Balanço Patrimonial Página 1
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- Mario Carmona Angelim
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1 Balanço Patrimonial Página 1 01/09/2016 à 30/09/2016 A T I V O ago/16 set/16 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 442, ,94 146,43% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito 6.381, ,58 17,03% TOTAL DISPONÍVEL 6.834, ,52 25,38% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos ,30-598,18-60,08% Valores a Rec , ,96-2,29% Cheques Pre-Datados 4.989, ,30 12,52% TOTAL R. C. PRAZO , ,08 0,82% TOTAL ATIVO CIRCULANTE , ,60 3,70% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Depósitos Judiciais 0,00 0,00 #DIV/0! Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede , ,12 0,00% Máq. Equip , ,82 0,00% Móv. Utens , ,88 0,00% Instalações , ,72 0,00% Equip.Sist.Inf , ,57 0,00% Outras Imobilizações 2.650, ,00 0,00% (-) Depreciação/Amortização , ,38 3,88% TOTAL IMOBILIZADO , ,73-0,01% TOTAL ATIVO PERMANENTE , ,71-0,01% T O T A L D O A T I V O , ,31 0,29%
2 Balanço Patrimonial Página 2 01/09/2016 à 30/09/2016 PASSIVO ago/16 set/16 EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 8.237, ,12-15,89% Mensalidades a Pagar , ,81 57,16% Obrig. Sociais , ,49 8,65% Impostos/Taxas 8.827, ,47 4,04% Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0! Empréstimo , ,49 0,00% TOTAL PAS.CIRCUL , ,38 6,75% TOTAL PASSIVO CIRCULANTE , ,38 6,75% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Emprestimos , ,91 Parcelamentos 0,00 0,00 Emprestimos 0,00 0,00 #DIV/0! Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO , ,91 0,00% TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO , ,91 0,00% RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS Valores a Receber 4.989, ,30 12,52% Processo Judicial a Receber 0,00 0,00 TOTAL REC. EXERC. FUTUROS 4.989, ,30 12,52% TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS 4.989, ,30 12,52% PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas , ,38 0,00% Superávit e Déficit , ,20 0,00% Result. Período , ,87 12,42% TOTAL PATRIM. LÍQ , ,72-2,81% TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO , ,72-2,81% T O T A L P A S S I V O , ,31 0,29% 0,00 0,00
3 Balanço Patrimonial Página 3 01/09/2016 à 30/09/2016 ANAL ago/16 ANAL. set/16 EVOL.NO RECEITAS ago/16 set/16 VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO Rec. taxa manut ,85 69,55% , ,95 67,50% ,85-1,96% Rec. taxa transf. 0,00 0,00% 2.650,00 0,00 0,00% 2.650,00 0,00% Rec. Festa Italiana 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Baile da Primavera 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Carnaval 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Brega 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Tropical 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Junina 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00% Rec. Dia das Mães 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Dia dos Pais 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Fim de Ano 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Mercado das Pulgas 4.870,38 4,96% , ,38 4,12% ,70-16,20% Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Dance Music 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Sexta Dancante 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Eventos Sociais 2.140,00 2,18% 8.005,00 0,00 0,00% 8.005,00-100,00% Rec. Cessão de Espaço ,45 14,15% , ,95 14,68% ,49 4,81% Rec. Locação Salão Social 2.000,00 2,04% , ,00 6,30% ,00 212,50% Rec. Locação Quadra 700,00 0,71% 700,00 0,00 0,00% 700,00-100,00% Rec. Locação Lanchonete 6.000,00 6,11% , ,00 6,05% ,81 0,00% Rec. Carteirinha 364,50 0,37% 4.662,50 555,50 0,56% 5.218,00 52,40% Rec. Uniforme 300,00 0,31% 2.400,00 215,00 0,22% 2.615,00-28,33% Rec. Taxa Churrasqueira 350,00 0,36% 3.020,00 210,00 0,21% 3.230,00-40,00% Rec. Taxa Piscina 0,00 0,00% 1.886,00 0,00 0,00% 1.886,00 0,00% Rec. Taxa Matrícula 1.411,00 1,44% , ,00 2,09% ,00 46,70% Rec. Diversas 0,00 0,00% 1.442,00 431,00 0,43% 1.873,00 100,00% Rec. Futsal Principal 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Financeiras 297,30 0,30% 2.941,97 476,57 0,48% 3.418,54 60,30% Rec. Fundo de Reserva 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Indenizacoes 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% (-) Impostos s/ Receitas ,93-2,48% , ,11-2,63% ,97 0,00% TOTAL RECEITAS ,55 100,00% , ,24 102,63% ,42 1,02%
4 Balanço Patrimonial Página 4 01/09/2016 à 30/09/2016 ANAL ago/16 ANAL. set/16 EVOL.NO DESPESAS ago/16 set/16 VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO Desp. pessoal ,15 56,88% , ,11 59,27% ,43 8,08% Desp. Adm ,77 6,15% , ,63 5,33% ,63-10,07% Desp. com Servs. de Terceiros ,99 9,94% , ,43 5,75% ,41-40,01% Desp. comunicação 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00% Desp. Taxas/serviços ,37 11,63% , ,81 11,36% ,02 1,29% Desp. com sede 3.059,01 2,81% , ,35 6,43% ,50 137,31% Desp. esportes 640,00 0,59% 6.282,73 6,00 0,01% 6.288,73-99,06% Desp. Ev. Acao Soc ,35 3,09% , ,00 1,95% ,32-34,70% Desp. Impostos e Taxas 1.968,99 1,81% , ,02 1,76% ,71 1,02% Desp. Financeiras 7.975,16 7,33% , ,33 8,37% ,34 18,47% Recuperação de Despesas -256,60-0,24% ,20 (256,60) -0,23% (2.323,80) 0,00% TOTAL DESPESAS ,19 100,00% , ,08 100,00% ,29 3,73% RESULTADO PERÍODO , , , ,87
5 Balanço Patrimonial Página 5 A T I V O set/15 set/16 01/09/2016 à 30/09/2016 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 1.392, ,94-21,71% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito 9.065, ,58 0,00% TOTAL DISPONÍVEL , ,52-18,15% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos 3.996,92-598,18-114,97% Valores a Rec , ,96-16,07% Cheques Pre-Datados , ,30-52,99% TOTAL R. C. PRAZO , ,08-27,69% TOTAL ATIVO CIRCULANTE , ,60-26,48% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Acordos Trabalhistas 0,00 0,00 #DIV/0! Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede , ,12 0,00% Máq. Equip , ,82 0,00% Móv. Utens , ,88 0,00% Instalações , ,72 0,00% Equip.Sist.Inf , ,57 0,00% Obras Andam , ,00 0,00% Obras s/ reforma -716, ,38 81,28% TOTAL IMOBILIZADO , ,73-0,09% TOTAL ATIVO PERMANENTE , ,71-0,09% T O T A L D O A T I V O , ,31-2,96%
6 Balanço Patrimonial Página 6 01/09/2016 à 30/09/2016 PASSIVO set/15 set/16 EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 6.676, ,12 3,77% Mensalidades a Pagar 6.634, ,81 413,06% Obrig. Sociais , ,49 22,92% Impostos/Taxas 3.551, ,47 158,62% Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0! Parcelamento , ,49 28,98% TOTAL PAS.CIRCUL , ,38 41,68% TOTAL PASSIVO CIRCULANTE , ,38 41,68% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Emprestimos 0, ,91 Parcelamentos 0,00 0,00 Emprestimos 0,00 0,00 #DIV/0! Ação Judicial 0,00 0,00 Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO 0, ,91 #DIV/0! TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO 0, ,91 #DIV/0! RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS Valores a Receber , ,30-52,99% Processo Judicial a Receber 0,00 0,00 TOTAL REC. EXERC. FUTUROS , ,30-52,99% TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS , ,30-52,99% PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas , ,38 0,00% Superávit e Déficit , ,20-16,01% Result. Período , ,87-84,89% TOTAL PATRIM. LÍQ , ,72-17,96% TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO , ,72-17,96% T O T A L P A S S I V O , ,31-2,96% 0,00 0,00
7 Balanço Patrimonial Página 7 RECEITAS set/15 01/09/2016 à 30/09/2016 ANAL ANAL. EVOL.NO set/16 VERT. VERT. PERÍODO Rec. taxa manut ,49 66,48% ,95 67,50% 6,35% Rec. taxa transf. 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Baile Black and White 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Baile da Primavera 3.475,00 3,67% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Carnaval 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Brega 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Tropical 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Junina 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Dia das Mães 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Dia dos Pais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Fim de Ano 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Mercado das Pulgas 3.340,82 3,53% 4.081,38 4,12% 22,17% Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Dance Music 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Sexta Dancante 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Eventos Sociais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Cessão de Espaço ,84 14,99% ,95 14,68% 2,54% Rec. Locação Salão Social 4.000,00 4,22% 6.250,00 6,30% 56,25% Rec. Locação Quadra 100,00 0,11% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Locação Lanchonete 6.000,00 6,34% 6.000,00 6,05% 0,00% Rec. Carteirinha 560,00 0,59% 555,50 0,56% -0,80% Rec. Uniforme 300,00 0,32% 215,00 0,22% -28,33% Rec. Taxa Churrasqueira 405,00 0,43% 210,00 0,21% -48,15% Rec. Taxa Piscina 400,00 0,42% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Taxa Matrícula 1.200,00 1,27% 2.070,00 2,09% 72,50% Rec. Diversas 30,00 0,03% 431,00 0,43% 1336,67% Rec. Futsal Principal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Financeiras 314,33 0,33% 476,57 0,48% 51,61% Rec. Fundo de Reserva 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Indenizacoes 0,00 0,00% 0,00 #DIV/0! 0,00% (-) Impostos s/ Receitas ,58-2,73% ,11-2,63% 0,00% TOTAL RECEITAS ,90 102,73% ,24 102,63% 4,75%
8 Balanço Patrimonial Página 8 01/09/2016 à 30/09/2016 DESPESAS set/15 set/16 ANAL ANAL. EVOL.NO VERT. VERT. PERÍODO Desp. pessoal ,99 52,98% ,11 59,27% 21,46% Desp. Adm ,51 5,54% 6.020,63 5,33% 4,48% Desp. com Servs. de Terceiros 8.138,61 7,83% 6.487,43 5,75% -20,29% Desp. comunicação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Desp. Taxas/serviços ,08 11,95% ,81 11,36% 3,18% Desp. com sede 9.489,38 9,13% 7.259,35 6,43% -23,50% Desp. esportes 2.305,20 2,22% 6,00 0,01% -99,74% Desp. Ev. Acao Soc ,00 5,54% 2.199,00 1,95% -61,82% Desp. Impostos e Taxas 181,45 0,17% 1.989,02 1,76% 996,18% Desp. Financeiras 5.077,18 4,88% 9.448,33 8,37% 86,09% Recuperação de Despesas (247,00) -0,24% (256,60) -0,23% 0,00% TOTAL DESPESAS ,40 100,00% ,08 100,00% 8,56% RESULTADO PERÍODO , ,84
9 Balanço Patrimonial Página 9 COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS /01/2016 à 31/12/2016 RECEITAS NO PERÍODO jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/15 nov/15 dez/15 Rec. taxa manut , , , , , , , , , , , ,01 Rec. taxa transf. 0, , ,00 150,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Rec. Festa Italiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Baile da Primavera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 Rec. Carnaval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Festa Brega 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Festa Tropical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Festa Junina 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Dia das Mães 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Dia dos Pais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Fim de Ano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Mercado das Pulgas 625,00 0, , , , , , , , , , ,68 Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Festas anos 60 e 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 120,00 Rec. Eventos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 498, ,00 Rec. Festas Dance Music 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Festa Sexta Dancante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Cessão de Espaço , , , , , , , , , , , ,27
10 COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS Rec. Locação Salão Social 3.400,00 0, , , , , , , , , , ,00 Rec. Locação Quadra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Locação Lanchonete 6.000, , , , , , , , , , , ,00 Rec. Carteirinha 420, , ,00 540,00 364,50 229,50 135,00 364,50 555,50 640,00 380,00 380,00 Rec. Uniforme 300,00 700,00 300,00 300,00 200,00 200,00 100,00 300,00 215,00 797,33 350,00 50,00 Rec. Taxa Churrasqueira 360,00 280,00 630,00 350,00 490,00 280,00 280,00 350,00 210,00 585,00 180,00 405,00 Rec. Taxa Piscina 484,00 702,00 162,00 538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 120,00 360,00 Rec. Taxa Matrícula 1.058, , , ,00 819,00 523,00 0, , ,00 670,00 490,00 150,00 Rec. Diversas 40,00 0,00 0,00 827,00 575,00 0,00 0,00 0,00 431,00 30,00 0,00 376,66 Rec. Futsal Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rec. Financeiras 358,05 409,96 279,37 489,18 279,07 347,81 481,23 297,30 476,57 170,83 258,65 367,44 Rec. Fundo de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 0,00 Rec. Indenizações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Impostos s/ Receitas , , , , , , , , , , , ,99 TOTAL DAS RECEITAS , , , , , , , , , , , ,07
11 COMPARATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS Balanço Patrimonial Página 10 01/01/2016 à 31/12/2016 DESPESAS NO PERÍODO jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/15 nov/15 dez/15 Desp. pessoal , , , , , , , , , , , ,08 Desp. Adm , , , , , , , , , , , ,30 Desp. com Servs. de Terceiros , , , , , , , , , , , ,61 Desp. comunicação 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Desp. Taxas/serviços 5.046, , , , , , , , , , , ,79 Desp. com sede 9.767, , , , , , , , , , , ,60 Desp. esportes 120,00 469,00 550, , , ,25 612,73 640,00 6, , , ,70 Desp. Ev. Acao Soc. 100, , , , , , , , , , , ,09 Desp. Impostos e Taxas 1.558, , , , , , , , ,02 181,45 181, ,64 Desp. Financeiras 3.960, , , , , , , , , , , ,73 Recuperação de Despesas -289,00-289,00-289,00-229,00-229,00-229,00-256,60-256,60-256,60-247,00-289,00-289,00 TOTAL DAS DESPESAS , , , , , , , , , , , ,54 RESULTADO DO PERÍODO , , , , , , , , , , , ,47
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