Balanço Patrimonial Página 1
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- Maria Antonieta Bandeira Raminhos
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1 Balanço Patrimonial Página 1 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 A T I V O jun/16 jul/16 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 288,85 327,66 13,44% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito 8.794, ,43-33,18% TOTAL DISPONÍVEL 9.093, ,09-31,67% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos -577,71-543,61-5,90% Valores a Rec , ,96 0,00% Cheques Pre-Datados 5.761, ,25-23,62% TOTAL R. C. PRAZO , ,60-2,33% TOTAL ATIVO CIRCULANTE , ,69-6,37% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Depósitos Judiciais 0,00 0,00 #DIV/0! Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede , ,12 0,00% Máq. Equip , ,82 0,00% Móv. Utens , ,88 0,00% Instalações , ,72 0,00% Equip.Sist.Inf , ,57 0,00% Outras Imobilizações 2.650, ,00 0,00% (-) Depreciação/Amortização , ,28 4,21% TOTAL IMOBILIZADO , ,83-0,01% TOTAL ATIVO PERMANENTE , ,81-0,01% T O T A L D O A T I V O , ,50-0,57%
2 Balanço Patrimonial Página 2 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 PASSIVO jun/16 jul/16 EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar , ,25-27,43% Mensalidades a Pagar 7.671, ,25 391,13% Obrig. Sociais , ,13 1,84% Impostos/Taxas 4.491, ,98 43,52% Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0! Empréstimo , ,53 0,00% TOTAL PAS.CIRCUL , ,14 6,22% TOTAL PASSIVO CIRCULANTE , ,14 6,22% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Emprestimos , ,91 Parcelamentos 0,00 0,00 Emprestimos 0,00 0,00 #DIV/0! Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO , ,91 0,00% TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO , ,91 0,00% RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS Valores a Receber 5.761, ,25-23,62% Processo Judicial a Receber 0,00 0,00 TOTAL REC. EXERC. FUTUROS 5.761, ,25-23,62% TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS 5.761, ,25-23,62% PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas , ,38 0,00% Superávit e Déficit , ,20 0,00% Result. Período , ,39 18,68% TOTAL PATRIM. LÍQ , ,20-3,06% TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO , ,20-3,06% T O T A L P A S S I V O , ,50-0,57% 0,00 0,00
3 Balanço Patrimonial Página 3 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 ANAL jun/16 ANAL. jul/16 EVOL.NO RECEITAS jun/16 jul/16 VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO Rec. taxa manut ,20 60,50% , ,15 71,85% ,05-3,69% Rec. taxa transf. 500,00 0,44% 2.650,00 0,00 0,00% 2.650,00-100,00% Rec. Baile Black and White 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Baile da Primavera 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Carnaval 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Brega 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Tropical 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa Junina ,00 12,09% ,00 0,00 0,00% ,00-100,00% Rec. Dia das Mães 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Dia dos Pais 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Fim de Ano 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Mercado das Pulgas 4.496,94 3,95% , ,54 4,35% ,94-10,82% Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00% Rec. Festa Dance Music 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00% Eventos Sociais 5.865,00 #DIV/0! 5.865,00 0,00 #DIV/0! 5.865,00-100,00% Rec. Cessão de Espaço ,36 13,10% , ,15 14,70% ,09-8,97% Rec. Locação Salão Social 1.500,00 1,32% , ,00 3,79% ,00 133,33% Rec. Locação Quadra 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Locação Lanchonete 6.000,00 5,27% , ,00 6,50% ,81 0,00% Rec. Carteirinha 229,50 0,20% 4.163,00 135,00 0,15% 4.298,00-41,18% Rec. Uniforme 200,00 0,18% 2.000,00 100,00 0,11% 2.100,00-50,00% Rec. Taxa Churrasqueira 280,00 0,25% 2.390,00 280,00 0,30% 2.670,00 0,00% Rec. Taxa Piscina 0,00 0,00% 1.886,00 0,00 0,00% 1.886,00 0,00% Rec. Taxa Matrícula 523,00 0,46% ,00 0,00 0,00% ,00-100,00% Rec. Diversas 0,00 0,00% 1.442,00 0,00 0,00% 1.442,00 0,00% Rec. Futsal Principal 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Rec. Financeiras 347,81 0,31% 2.163,44 481,23 0,52% 2.644,67 38,36% Rec. Fundo de Reserva 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% (-) Impostos s/ Receitas ,68-3,22% , ,74-2,27% ,93 0,00% TOTAL RECEITAS ,13 #DIV/0! , ,33 #DIV/0! ,63-18,90%
4 Balanço Patrimonial Página 4 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 ANAL jun/16 ANAL. jul/16 EVOL.NO DESPESAS jun/16 jul/16 VERT. ACUMULADO VERT. ACUMULADO PERÍODO Desp. pessoal ,63 49,30% , ,89 59,23% ,17-3,13% Desp. Adm ,47 8,68% , ,41 3,26% ,23-69,74% Desp. com Servs. de Terceiros 9.953,57 7,44% , ,82 7,23% ,99-21,65% Desp. comunicação 0,00 0,00% 700,00 0,00 0,00% 700,00 0,00% Desp. Taxas/serviços ,56 13,29% , ,83 12,87% ,84-21,94% Desp. com sede 5.633,19 4,21% , ,21 4,37% ,14-16,33% Desp. esportes ,25-0,77% 5.030,00 612,73 0,57% 5.642,73 100,00% Desp. Ev. Acao Soc ,20 11,44% , ,12 2,11% ,97-85,11% Desp. Impostos e Taxas 2.295,05 1,71% , ,17 3,59% ,70 68,72% Desp. Financeiras 6.538,37 4,88% , ,70 7,02% ,85 15,90% Recuperação de Despesas (229,00) -0,17% (1.554,00) (256,60) -0,24% (1.810,60) 0,00% TOTAL DESPESAS ,79 100,00% , ,28 100,00% ,02-19,38% RESULTADO PERÍODO , , , ,39
5 Balanço Patrimonial Página 5 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / A T I V O jul/15 jul/16 Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 1.968,66 327,66-83,36% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito 8.733, ,43 0,00% TOTAL DISPONÍVEL , ,09-41,99% REALIZ. C. PRAZO Adiantamentos 2.951,00-543,61-118,42% Valores a Rec , ,96-10,64% Cheques Pre-Datados , ,25-56,67% TOTAL R. C. PRAZO , ,60-21,69% TOTAL ATIVO CIRCULANTE , ,69-24,35% REALIZÁVEL A LONGO PRAZO Ação Judicial 0,00 0,00 #DIV/0! Acordos Trabalhistas 0,00 0,00 #DIV/0! Valores a Receber 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL R. L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL REALIZÁVEL A L. PRAZO 0,00 0,00 #DIV/0! ATIVO PERMANENTE INVESTIMENTOS Linhas Telef. 0,98 0,98 0,00% TOTAL INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,00% IMOBILIZADO Imóveis - Sede , ,12 0,00% Máq. Equip , ,82 0,00% Móv. Utens , ,88 0,00% Instalações , ,72 0,00% Equip.Sist.Inf , ,57 0,00% Outras Imobilizações 2.650, ,00 0,00% (-) Depreciação/Amortização -619, ,28 94,02% TOTAL IMOBILIZADO , ,83-0,09% TOTAL ATIVO PERMANENTE , ,81-0,09% T O T A L D O A T I V O , ,50-2,71%
6 Balanço Patrimonial Página 6 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 PASSIVO jul/15 jul/16 EVOL.NO PERÍODO PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Contas a Pagar 5.478, ,25 73,72% Mensalidades a Pagar 6.610, ,25 469,98% Obrig. Sociais , ,13 24,42% Impostos/Taxas 3.422, ,98 88,34% Recebimentos Antecipados 0,00 0,00 #DIV/0! Parcelamento , ,53-13,13% TOTAL PAS.CIRCUL , ,14 36,43% TOTAL PASSIVO CIRCULANTE , ,14 36,43% EXIGÍVEL A LONGO PRAZO Emprestimos 0, ,91 Parcelamentos 0,00 0,00 Emprestimos 0,00 0,00 #DIV/0! Ação Judicial 0,00 0,00 Acordo Trabalhista 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO 0, ,91 #DIV/0! TOTAL EXIGÍVEL A L. PRAZO 0, ,91 #DIV/0! RECEITAS EXERCÍCIOS FUTUROS Valores a Receber , ,25-56,67% Processo Judicial a Receber 0,00 TOTAL REC. EXERC. FUTUROS , ,25-56,67% TOTAL RECEITAS EX. FUTUROS , ,25-56,67% PATRIMONIO LIQUIDO Patrimonio 0,01 0,01 0,00% Reservas , ,38 0,00% Superávit e Déficit , ,20-16,45% Result. Período , ,39-72,00% TOTAL PATRIM. LÍQ , ,20-15,30% TOTAL PATRIMONIO LÍQUIDO , ,20-15,30% T O T A L P A S S I V O , ,50-2,71% 0,00 0,00
7 Balanço Patrimonial Página 7 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / RECEITAS jul/15 Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 ANAL ANAL. EVOL.NO jul/16 VERT. VERT. PERÍODO Rec. taxa manut ,36 68,39% ,15 71,85% 4,94% Rec. taxa transf ,00 1,08% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Baile Black and White 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Baile da Primavera 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Carnaval 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Coquetel Esporte 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Brega 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Tropical 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa Junina 570,00 0,62% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Dia das Mães 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Dia dos Pais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Fim de Ano 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Mercado das Pulgas 2.930,82 3,17% 4.010,54 4,35% 36,84% Rec. Aniversário do Clube 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Festa anos 60 e 70 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00% Rec. Festa Dance Music 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! 0,00% Eventos Sociais 300,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0! -100,00% Rec. Cessão de Espaço ,87 15,17% ,15 14,70% -3,17% Rec. Locação Salão Social 5.000,00 5,41% 3.500,00 3,79% -30,00% Rec. Locação Quadra 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Locação Lanchonete 9.000,00 9,75% 6.000,00 6,50% -33,33% Rec. Carteirinha 420,00 0,45% 135,00 0,15% -67,86% Rec. Uniforme 245,00 0,27% 100,00 0,11% -59,18% Rec. Taxa Churrasqueira 451,00 0,49% 280,00 0,30% -37,92% Rec. Taxa Piscina 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Taxa Matrícula 644,19 0,70% 0,00 0,00% -100,00% Rec. Diversas 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Futsal Principal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Rec. Financeiras 329,41 0,36% 481,23 0,52% 46,09% Rec. Fundo de Reserva 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% (-) Impostos s/ Receitas ,91-6,18% ,74-2,27% 0,00% TOTAL RECEITAS ,74 #DIV/0! ,33 #DIV/0! -0,11%
8 Balanço Patrimonial Página 8 AÇAÍ CLUBE C.N.P.J.: / DESPESAS jul/15 Período: 01/07/2016 à 31/07/2016 ANAL ANAL. EVOL.NO jul/16 VERT. VERT. PERÍODO Desp. pessoal ,31 59,47% ,89 59,23% -2,14% Desp. Adm ,10 4,98% 3.517,41 3,26% -35,66% Desp. com Servs. de Terceiros 9.106,41 8,29% 7.798,82 7,23% -14,36% Desp. comunicação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Desp. Taxas/serviços ,72 10,82% ,83 12,87% 16,85% Desp. com sede 9.788,25 8,91% 4.713,21 4,37% -51,85% Desp. esportes 910,64 0,83% 612,73 0,57% -32,71% Desp. Ev. Acao Soc ,80 2,58% 2.280,12 2,11% -19,45% Desp. Impostos e Taxas 181,45 0,17% 3.872,17 3,59% 2034,01% Desp. Financeiras 4.599,90 4,19% 7.577,70 7,02% 64,74% Recuperação de Despesas (247,00) -0,22% (256,60) -0,24% 0,00% TOTAL DESPESAS ,58 100,00% ,28 100,00% -1,75% RESULTADO PERÍODO , ,95
Balanço Patrimonial Página 1
Balanço Patrimonial Página 1 01/09/2016 à 30/09/2016 A T I V O ago/16 set/16 EVOL.NO PERÍODO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 442,30 1.089,94 146,43% Bancos c/ Movim. 10,00 10,00 0,00% Cartões de Crédito
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