BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,50D , , ,61D 1.01 CIRCULANTE ,33D , , ,58D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,90D , , ,56D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,90D , , ,56D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,90D , , ,56D CAIXA 5.010,88 D , ,45D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO 994,30 D , ,15 197,75D BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,25D , , ,14D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,82D 2.489, , ,24D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,65D , , ,98D REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,43D , , ,02D CRÉDITOS A RECEBER ,43D , , ,02D VALORES A RECEBER DE SUBLOCAÇÕES, EVENTOS E ,35D , , ,94D SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL ,35D , , ,61D VALORES A RECEBER SOBRE EVENTOS , , ,73D RESSARCIMENTO DE DESPESAS A RECEBER , , ,60D ADIANTAMENTOS ,21D , , ,83D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS ,94D , , ,65D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES) ,81D ,81D OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT ,59D 1.397,12 327, ,50D OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO ,87D , , ,87D TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR ,84D 31, ,91D IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP ,84D 31, ,91D EMPRÉSTIMOS A RECEBER D D EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS D D DESPESAS ANTECIPADAS ,03D , , ,34D SEGUROS A APROPRIAR 3.706,71 D 1.283,18 987, ,88D ASSINATURAS A APROPRIAR 8.191,32 D 1.376,00 881, ,01D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR , , ,45D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,17D , , ,03D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,93D , , ,47D VALORES A RECEBER ,93D , , ,47D ADIANTAMENTOS 63,63 D 63,63 D

2 Folha : ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 63,63 D 63,63 D DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) 288,65 D 288,65D ASSINATURAS A APROPRIAR 288,65 D 288,65D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,20D , , ,14D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,20D , , ,14D BLOQUEIO JUDICIAL ,45D 8.420, , ,05D BLOQUEIO JUDICIAL ,45D 8.420, , ,05D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D IMOBILIZADO ,93D 6.417, , ,25D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,92D 6.417, ,92D IMÓVEIS ,68D ,68D EDIFICAÇÕES ,68D ,68D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D VEÍCULOS ,50D ,50D VEÍCULOS ,50D ,50D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D 6.417, ,75D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D 6.417, ,75D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO ,20D ,20D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,19C , ,87C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,39C , ,46C (-) IMÓVEIS ,99C , ,04C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,57C 2.081, ,16C (-) VEÍCULOS ,50C ,50C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,58C 8.551, ,52C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,52C 9.035, ,35C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,23C 6.765, ,89C

3 Folha : (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO 1.069,80 C 424, ,41C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 261,60 C 29,41 291,01C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 808,20 C 395, ,40C INTANGÍVEL ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C

4 Folha : 4 2 PASSIVO ,50C , , ,21C 2.01 CIRCULANTE ,59C , , ,43C FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV ,93C , , ,80C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 56 C , ,00C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 56 C , ,00C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D 56 C C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T 1.376, ,00C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,93C , , ,80C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,93C , , ,80C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A 6.772,03 C 3.767, , ,66C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C 0,60 C , , ,60C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N 1.168, ,24C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S ,30C , , ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z 2.085, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 6.417, ,00C FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 6.417, ,00C FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA A 2.985, ,00C FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA G 3.432, ,00C OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,43C , , ,21C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 28 C , , ,92C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS , , ,92C SALÁRIOS A PAGAR , ,92C FÉRIAS A PAGAR , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 28 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 28 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,43C , , ,29C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,43C , , ,29C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,96C , , ,82C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 3.841,47 C 3.456, , ,47C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,44C , , ,89C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,44C , , ,89C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 3.818,70 C 3.818, , ,89C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 3.818,70 C 3.818, , ,89C

5 Folha : IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 4.054, ,79C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 4.054, ,79C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,04C , ,21C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,04C , ,21C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR 683,98 C , ,54 683,98C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS 683,98 C , ,54 683,98C EMPRÉSTIMOS NACIONAIS 683,98 C , ,54 683,98C CRÉDITOS ROTATIVOS , , OUTROS EMPRÉSTIMOS 683,98 C 683,98C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,81C , , ,55C CONTAS A PAGAR ,93C , , ,52C CONTAS A PAGAR ,93C , , ,52C CONTAS A PAGAR ,93C , , ,52C PROVISÕES ,77C , , ,44C PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA ,77C , , ,44C PROVISÃO DE FÉRIAS ,12C , , ,12C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , ,61C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,65C , , ,94C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO 6.244, ,77C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 1.943,99 C 1.658, , ,63C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.658, , ,99C SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE 1.943,99 C 1.658, , ,99C RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE 449,64 449,64C RESSARCIMENTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE 449,64 449,64C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,12C , , ,96C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,50C , , ,77C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,50C , , ,77C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS 8.246,62 C , , ,19C RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS 8.246,62 C , , ,19C CHEQUES A COMPENSAR , , CHEQUES A COMPENSAR , , NÃO CIRCULANTE ,07C , , ,14C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,07C , , ,14C

6 Folha : CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,07C , , ,14C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,07C , , ,14C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,07C , , ,14C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,84C , , ,64C PATRIMÔNIO SOCIAL ,25C , , ,84C PATRIMÔNIO SOCIAL ,25C , , ,84C PATRIMÔNIO SOCIAL ,25C , , ,84C PATRIMÔNIO SOCIAL ,25C , , ,84C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,59C , , ,20D SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS ,59C , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS ,59C , , SUPERÁVITS APURADOS ,59C , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ,20D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , ,20D AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE , ,12C AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR , ,32D

7 Folha : 7 3 RECEITAS OPERACIONAIS 373, , ,50C 3.01 COM RESTRIÇÃO 373, , ,02C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) , ,44C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) , ,44C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) , ,44C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) , ,44C (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 373,34 373,34D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 373,34 373,34D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 373,34 373,34D (-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 373,34 373,34D RECEITAS FINANCEIRAS , ,92C RECEITAS FINANCEIRAS , ,92C RENDIMENTOS FINANCEIROS , ,92C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,92C 3.02 SEM RESTRIÇÃO , ,48C RECEITAS FINANCEIRAS 686,55 686,55C RECEITAS FINANCEIRAS 686,55 686,55C RENDIMENTOS FINANCEIROS 686,55 686,55C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 235,50 235,50C JUROS E MULTAS OBTIDOS 187,97 187,97C DESCONTOS OBTIDOS 263,08 263,08C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS , ,93C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS , ,93C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , ,57C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL 6.878, ,33C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 5.739, ,24C ALUGUÉIS , ,36C ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES SOCIAIS , ,36C

8 Folha : 8 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , ,10D 4.00 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) , ,01D EDUCAÇÃO 2.818, ,00D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 2.818, ,00D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 238,00D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 238,00 238,00D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS D INICIATIVAS EDUCACIONAIS, INCLUSIVE CONLEGIS D SAÚDE D GERÊNCIA OPERACIONAL D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS D CLÍNICA ODONTOLÓGICA D OUTRAS ATIVIDADES , ,01D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO , ,02D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS , ,02D MÍDIA TELEVISÃO E OUTROS , ,02D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO D DIAGRAMAÇÃO DE INFORMATIVOS, PROGRAMAÇÃO D GERÊNCIA JURÍDICA , ,06D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS , ,04D ESCRITÓRIOS JURÍDICOS CONTRATADOS , ,04D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 603,02 603,02D CUSTAS JUDICIAIS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS 603,02 603,02D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES D SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES D GERÊNCIA OPERACIONAL , ,93D NÚCLEO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS 1.834, ,40D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 1.834, ,40D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGINONAL 1.591, ,80D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 171,00 171,00D DESLOCAMENTOS DE COORDENADORES E 784,80 784,80D ENCONTRO DE COORDENADORES E REPRESENTANTES 636,00 636,00D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS , ,73D

9 Folha : DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 3.740, ,73D CLUBE DE BENEFÍCIOS D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS D PATROCÍNIOS A PROJETOS DA CIDADANIA E D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA D CORAL (TCU, CD E SF) D 4.02 DESPESAS , ,09D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - MATRIZ , ,26D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ , ,96D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ , ,96D DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ , ,96D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.996, ,10D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.996, ,10D DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.996, ,10D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,43D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,43D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS , ,43D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 330,60 330,60D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 330,60 330,60D DESPESAS FINANCEIRAS - MATRIZ 330,60 330,60D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ , ,17D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MATRIZ , ,17D DEPRECIAÇÃO - MATRIZ , ,17D PRESIDÊNCIA 9.324, ,72D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES 9.324, ,72D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES 9.324, ,72D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A TIVIDADES 9.324, ,72D VICE-PRESIDÊNCIAS , ,43D VICE PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.016, ,55D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.016, ,55D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 2.016, ,55D VICE PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL D

10 Folha : PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS D VICE-PRESIDÊNCIA TCU , ,88D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 5.057, ,88D DESLOCAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 5.057, ,88D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS D PATROCÍNIOS, PARCERIAS, INICIATIVAS E OUTRAS D SECRETARIA GERAL 4.225, ,04D DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 4.225, ,04D DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 4.225, ,04D DESCOLAMENTOS DA SEDE E APOIO A ATIVIDADES 4.225, ,04D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - CAS , ,87D DESPESA COM PESSOAL - CAS , ,04D DESPESA COM PESSOAL - CAS , ,04D DESPESA COM PESSOAL - CAS , ,04D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS , ,92D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS , ,92D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - CAS , ,92D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,77 6,77 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,77 6,77 D DESPESAS FINANCEIRAS - CAS 6,77 6,77 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS 3.221, ,14D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - CAS 3.221, ,14D DEPRECIAÇÃO - CAS 3.221, ,14D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - RIO DE JANEIRO , ,77D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO , ,37D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO , ,37D DESPESAS COM PESSOAL - RIO DE JANEIRO , ,37D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE , ,30D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE , ,30D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - RIO DE , ,30D

11 Folha : DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 10,73 10,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 10,73 10,73 D DESPESAS FINANCEIRAS - RIO DE JANEIRO 10,73 10,73 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 216,37 216,37D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - RIO DE JANEIRO 216,37 216,37D DEPRECIAÇÃO - RIO DE JANEIRO 216,37 216,37D

12 Folha : 12 1 ATIVO ,50D , , ,61D 2 PASSIVO ,50C , , ,21C 3 RECEITAS OPERACIONAIS 373, , ,50C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS , ,10D Resultado , , ,40C Diferença