Reduzir o ciclo de fechamento financeiro/contábil Melhorar acuracidade/qualidade das Informações das NF. Melhor a integração dos sistemas;

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2 Reduzir o ciclo de fechamento financeiro/contábil Melhorar acuracidade/qualidade das Informações das NF. Melhor a integração dos sistemas; Sistema da Portaria Importação de XMLs Eliminar os Silos de informações Melhoria da rastreabilidade das Informações ASN, pedidos, Nfe s, controle de entrada e saídas Melhorar as praticas internar (procedimento, requisitos funcionais e base de dados).

3 Redução do custo de MO Administrativa $$$ Aumento da Produtividade $$$ Redução dos desperdícios (Débitos, multas) -$$$

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6 Alteração das regras do recebimento. Todos as NF s recebidas juntos com as mercadorias deverão mencionar o numero do PCG ou PLE desde que promova pagamentos. Caso haja impossibilidade por motivos sistêmicos/outros o mesmo deve anexar o pedido junto a Nf. As Nf s de prestação de serviço deverão ser encaminhadas diretamente para o recebimento para que ocorra o lançamento da NF de entradas. Entendemos que nos casos contratuais os pedidos já estarão Liberados. Prestação de serviço on-demand deverão constar pedido ate a primeira hora do dia seguinte no setor de Compras. Ausência de XMLs Comunicado de não pagamento ate envio do arquivo.

7 Entradas por INM (manuais) somente dos CFOP s que não for de venda, exemplos: Remessa retorno de Embalagens, retorno de conserto, etc; Devolução - diferença de preço, diferença de quantidade, condição de qualidade; NF de Minas. O Sistema GSI disponibilizará um numero seqüencial para ser adicionado nas NF s juntamente com o Carimbo de lançamento afim de homologar o lançamento da NF s para ser enviado ao financeiro e fiscal.

8 Alteração no procedimento do Financeiro para bloquear lançamento/pagamento sem numero de controle gerado pelo recebimento do GSI. (definição de data de corte). NF após horários ficarão retida na portaria e será entregue ao recebimento no próximo dia útil subseqüente. Ocorrendo inconsistências os responsáveis pela conferencia e recebimento das documentações deverão justificar através de formulário para aprovação da diretoria e encaminhada ao setor de recebimento. Divergências entre as NF e o Pedidos deverão ser tratadas dentro da 2 dia. Após esta data emitiremos nota de debito. Notas Fiscais entregues ao recebimento com data superior a 2 dia do recebimento da portaria (carimbo) deverão justificar através de formulário recebimento fora do prazo (atentar para guardar envelope para justificativa)

9 Comunicado reforçando o direcionamento das NF s, onde; NF eletrônicas de prestação de serviço = receb.mat@gramposaco.com.br; Arquivos XMLs sempre no nfe@gramposaco.com.br; Danfes /boletos /NF de débitos/ Duplicatas (cobrança em Geral) no receb.mat@gramposaco.com.br; NF de triangulação devem vir acompanhadas de NF de Venda; Copias de NF s receberão carimbo de cor diferenciada. Pedidos de compras; NF s emitas contra a matriz solicitadas por empresas irmãs são obrigadas a constar Pedidos (Minas, Trevoplas, MCA, Jeco) Divergências entre as NF s e o Pedidos deverão ser tratadas dentro da 2 dias. Após esta data emitiremos nota de debito. Nossos pedidos de compras passarão a constar mensagem orientativa quanto aos locais de recebimento de Nfe e arquivos Xml. Também emitiremos uma circular para distribuição aos fornecedores.

10 Recebimento; Todas as correspondências (inclusive sedex)devem ser redirecionadas para o recebimento de NF (Graziela, Solange); Todas as correspondências devem ser abertas no próprio setor de recebimento para identificação de NF s e receber o carimbo de data de entrada; Notas fiscais só poderão ser pagas sem o carimbo de entradas quando assinadas pela direção; Malotes deverão constar protocolo de recebimento e serem devidamente assinados e entregues também no setor de recebimentos de NF s. Portaria; Apos as 22h00 as inconsistências deverão ser registradas pelo responsável de Nf que realizou a conferencia. Todos os canhotos devem ser preenchidos de forma legível e com dados que permitam identificação. Quanto material for retirado por motoristas devem mencionar que Nf esta sujeita a conferencia nas dependências da empresa.

11 Responsáveis pela NF s e conferencia de cada setores: Produção -> Ana Paula, Osvaldo, Juliana Ferramentária -> Michel, China. Trevoplas -> Claudenir Minas -> Denis Informática -> Rafael Portaria -> Vile (segurança) Manutenção -> Fernando, (almoxarifado) MCA -> Dorival MP -> Ricardo, Supervisor, Waldir Guion e Leilson Terceiros -> Supervisores, Logística Diversos -> Supervisores, Waldir Guion e Leilson, Ricardo Qualidade-> Eliane

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