Configuração Empresa/Filial

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1 Configuração Empresa/Filial Para definir as configurações (Parâmetros) de cada empresa ou filial cadastrada no sistema, proceda da seguinte forma: Acesse o módulo Administrativo. Clique no menu Cadastros em seguida escolha a opção Empresa/Filial, será mostrado o formulário de cadastro de Empresas. Página 1

2 Clique com o botão do mouse duas vezes sobre a empresa que deseja realizar a configuração em seguida clique no botão Conf. Sistema F6, será mostrado a tela de configuração.

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4 O campo Desconto nas Entradas não é permitido realizar a alteração do mesmo. O desconto no lançamento das notas de entradas sempre será calculado no valor total do produto, dessa forma facilita a digitação. Em Desconto nas Saídas selecione se os descontos nas operações de saídas serão calculados em relação ao VU Valor Unitário ou VT Valor Total. O campo Máscara do Plano de Contas deve ser informado a máscara utilizada para o plano de contas do sistema. Essa informação não precisa se alterada. Em Tipo de Comissão informe se a comissão será calculada por Percentual ou Valor. Ao selecionar o tipo Percentual, os valores informados no campo de comissão no cadastro de produtos, tabelas de preços ou no cadastro de usuários, o sistema irá interpretar como sendo o valor em percentual (%). Ao selecionar o tipo Valor, os valores informados no campo de comissão no cadastro de produtos, tabelas de preços ou no cadastro de usuários, o sistema irá interpretar como sendo o valor em moeda (R$). Em Forma de cálculo selecione se pretende calcular a comissão por Por Liquidez ou Período de Venda. Por Liquidez: A base de cálculo utilizada para calcular a comissão são os títulos do Contas a Receber que estiverem quitados (Pagos). Por Período de Venda: A base de cálculo utilizada para calcular a comissão dos vendedores são as vendas realizadas por eles, independentemente de estarem quitadas (pagas) ou não. Página 4

5 O campo Classificação do Caixa informe a conta contábil referente aos lançamento financeiro do caixa. Não existindo o controle financeiro no sistema, essa informação não precisa se preenchida. Em Markup Mínimo dos Produtos deve ser preenchido o percentual mínimo de makup. Essa informação é utilizada pelo sistema quando a configuração Ajustar preço de venda está marcado para evitar que o produto fique com um markup muito baixo, ou até mesmo negativo, quando for realizado uma entrada dos produtos (Compra). Em Forçar código da Nfe de saída quando registrado Nfe de devolução quando está marcado, não permite que seja lançado uma nota fiscal de devolução sem que esteja associado qual a nota fiscal de saída emitida pelo sistema. Em Desativar produto após a venda quando marcado, indica ao sistema que o produto após ser registrado uma venda, deve ser inativado automaticamente. O campo Baixar estoque na OS quando marcado, indica ao sistema que deve controlar o estoque do produto considerando as informações das Ordens de Serviços. Baixar estoque nos pedidos de balcão quando marcado, o sistema irá controlar o estoque do produto considerando as informações dos Pedidos de Balcão. Ajustar Preço de Venda quando marcado, o sistema irá alterar o valor de venda do produto automaticamente, conforme as configurações de impostos definidas nas tabelas de preço, toda vez que for registrado uma Entrada (Compra) de produtos. O campo Verificar estoque suficiente quando marcado, fará o sistema mostrar uma tela de aviso toda vez que for tentar vender um produto em que a quantidade em estoque é menor que a quantidade que está vendendo. Página 5

6 A opção Gerar contas a pagar através dos pedidos serve para liberar o Sistema para registrar as informações financeiras de contas a pagar associados aos pedidos de compras. A opção Gerar contas a receber através dos pedidos serve para liberar o Sistema para registrar as informações financeiras de contas a receber associados aos pedidos de vendas. Em Liberar o campo valor unitário nas operações de vendas quando marcado, tornará possível digitar o valor unitário nas operações de vendas. Carregar descrição dos produtos nas movimentações serve para carregar os nomes dos produtos nos respectivos campos, nas operações de Entradas, Saídas e Ajuste de Estoque. Quando a opção Não permitir venda de produtos com o estoque zerado estiver marcada, o sistema irá bloquear a venda de produtos quando a quantidade que está sendo vendida é maior que a quantidade em estoque. Atualizar custo dos produtos nos pedidos de compras tem como finalidade, ajustar o valor de entrada dos produtos, definido nas tabelas de preços, toda vez que for registrado um pedido de compra. A opção Aprovação automática dos pedidos fará com que o sistema aprove os pedidos de vendas na seguinte situação: O Cliente deve está com limite de crédito disponível. O cliente não tem registro no contas a receber em atraso. Marcar os pedidos de vendas como entregues após faturamento tem como finalidade marcar os pedidos de venda como entregue de forma automática logo após a emissão da Nota Fiscal referente o pedido. A opção Calcular Estoque na Visualização do Cadastro dos Produtos quando está marcada, indica ao sistema que deve ser calculado o estoque dos produtos de modo online. Página 6

7 Essa opção quando ativa, deixa o sistema com demora na tela de pesquisa e cadastro de produtos pelo fato de está sendo calculado o estoque de forma dinâmica. A guia Troca de Mercadorias tem como objetivo informar as configurações para a operação no sistema de Entradas e Saídas Rápida Para mais detalhes de como realizar uma lançamento verifique o manual Entrada e Saída Rápida. A seção Dados para o registro de entrada tem como finalidade configurar as informações para que o sistema possa realizar o registro de entrada do produto, será criado pelo sistema e não poderá ser Página 7

8 alterado um lançamento diário em Entradas/Compras quando for registrado uma operação de Entrada e Saída Rápida. Em Fornecedor informe o código do fornecedor que será utilizado em todas as operações que forem registrado uma Entrada e Saída Rápida. Em Natureza de Entrada informe a natureza de operação correspondente as operações que forem registradas em Entrada e Saída Rápida. Informe em Espécie a espécie do documento que será utilizada pelo sistema quando for registrado uma Entrada e Saída Rápida. Em Série deve ser informado a série que será utilizada pelo sistema em todas as operações de Entrada e Saída Rápida. A seção Dados para o registro de saída tem como finalidade configurar as informações para que o sistema possa realizar o registro de saída do produto, será criado pelo sistema e não poderá ser alterado um lançamento diário em Saídas/Vendas quando for registrado uma operação de Entrada e Saída Rápida. Em Cliente informe o código do cliente que será utilizado em todas as operações que forem registradas em uma Entrada e Saída Rápida. Em Natureza de Saída informe a natureza da operação corresponde as operações que forem registradas em Entrada e Saída Rápida. Em Documento selecione o documento que será utilizado pelo sistema para registrar um novo lançamento de saída quando for realizado uma Entrada e Saída Rápida. Verifique abaixo as informações correspondente a guia Outras Configurações. Página 8

9 O campo Tipo de Impressão Pedido Balcão tem o objetivo de informar qual o tipo de papel será utilizado para imprimir um pedido de balcão. 0 Papel Contínuo para impressão em papel contínuo do tipo A5. 1 Meio papel contínuo para impressão em papel correspondente a metade de um papel contínuo. 2 Bobina para impressora não fiscais do tipo bobina. Em Tipo de desconto no pedido de balcão informe se o desconto será em forma de Percentual % ou Valor R$ no pedido de balcão. Página 9

10 O campo Utilizar Produtos da Empresa deve conter o código da filial que terá o cadastrado de produtos utilizado. Essa opção é utilizada para configurar um único cadastro de produtos para mais de uma empresa cadastrada no sistema. Exemplo: Suponhamos que existe a empresa 1, a 2 e a 3 cadastrado no sistema, e todo o cadastro de produto será realizado na empresa 1, nas configurações da empresa 2 e 3 esse campo deve está com a informação 1. As informações de preço dos produtos não são compartilhadas, as mesmas devem ser configuradas separadamente e por empresa. A opção Liberar formas de recebimento e pagamento nas operações do caixa tem como objetivo liberar o operador para alterar as informações referente aos contas a receber registradas nas saídas (Vendas) e referente aos contas a pagar registrados nas entradas (Compras). Gerar Código Barras marcado fará com que o sistema crie um código de barras aleatório e coloque no campo EAN/GTIN do cadastro de produtos. A opção Sugerir Código dos Produtos deve ser marcada para indicar ao sistema que ele será responsável por criar um código para o produto, quando esta opção estiver desmarcada o código dos novos produtos deve ser informado por quem estiver realizando o cadastro. A opção Calcular comissão nos pedidos de balcão pendentes estiver marcada, ao realizar o cálculo de comissão, será considerado os pedidos de balcão que não foram faturados. Controlar abertura e fechamento de caixa tem a finalidade de controlar todas as operações de Movimentação de Caixa por abertura e fechamento de caixa. Quando a opção está ativa, só será possível registrar uma movimentação financeiro se o caixa estiver aberto para o operador conectado ao sistema. Página 10

11 Liberar formação de preço dos produtos no pedido de compra faz com no registro de produtos nos pedidos de compra, apareça as informações para que se possa configurar antecipadamente as informações correspondente as tabelas de preços do produto que está sendo realizado o pedido. A opção Bloqueio automático de cliente(s) com débito(s) atrasado(s) quando está marcado, inativa o cliente de forma automática quando o mesmo estiver com débitos em atraso. Nos pedidos de venda marcar a opção orçamento como padrão dos pedidos essa opção define o valor padrão do campo Orçamento da tela de pedidos de vendas. Informe em Número de decimais no Valor de Saída a quantidade de casas decimais que será utilizada para os valores unitários de vendas dos produtos. Em Qtd. De dias de atraso para bloquear o cliente deve ser informado a quantidade de dias de atraso para que o sistema bloquei o cliente automaticamente. Em Qtd. Registros da visualização tem como finalidade determinar a quantidade de registros que serão mostrados nas telas de cadastro. O campo Limite padrão ao incluir um novo cliente serve para informar o limite de crédito padrão que será atribuído automaticamente pelo sistema quando for cadastrado um novo cliente. O campo Nome da Impressora Matricial deve ser preenchido com o local e nome da impressora matricial utilizada para realização de impressão de uma saída do tipo 3 LPT1. O campo Valor mínimo para aprovação automática dos pedidos de vendas deve ser preenchido quando for definido o valor mínimo de pedido para que o sistema aprove o mesmo de forma automática. Os pedidos de vendas serão aprovados automaticamente pelo sistema apenas se o valor do pedido for maior que o valor informado. Página 11

12 As regras anteriores de verificação continuam sem nenhum alteração, é verificado se o cliente está em dias e com limite de compra disponível. Informe em Diretório dos arquivo de remessa para serem enviados Banco o local onde será gerado o arquivo de remessa contendo todos os boletos gerados pelo sistema e que serão enviados para registro no banco. Informe em Diretório dos arquivo de retorno do Banco o local onde será salvo os arquivo de retorno do banco para que o sistema possa importá-los e registrar as devidas baixas dos boletos. Verifique abaixo as informações correspondente a última guia Importação/Log utilizada para realizar a importação de alguns cadastros e também os registros de LOG (Históricos de Alterações). Natureza de Operações (CFOP) Documentos Maquinetas de ECF Descontos por usuário para os ECFs Formas de pagamentos utilizadas no PAF-ECF Página 12

13 Em Copiar os dados da seguinte filial selecione a Empresa/Filial na qual deseja copiar as informações. Marque Naturezas de Operações (CFOP) se desejar copiar a referida informação da Empresa/Filial selecionada no campo anterior. Marque Documentos se deseja copiar os dados do cadastro de documentos da Empresa/Filial selecionada. Marque Maquineta de ECF se deseja copiar os dados referente os ECFs da Empresa/Filial selecionada. Marque Descontos por usuário para os ECFs se deseja copiar os dados referente o percentual de desconto máximo permitido por usuários da Empresa/Filial selecionada. Página 13

14 Marque Formas de pagamentos utilizadas no PAF-ECF se deseja copia os dados referente as condições de pagamentos utilizadas pelas Impressoras Fiscais da Empresa/Filial selecionada. Após ter marcado todas as opções que deseja importar, clique no botão Importar Registros e aguarde o término da operação. Para exportar todas as informações referente o histórico de alterações do sistema, clique no botão Exportar e aguarde o arquivo ser gerado. Se desejar apagar todo o histórico após a geração do arquivo, marque a opção Apagar registro após exportação. Clique no botão Apagar os Registros de Histórico para limpar todo o histórico de alteração do sistema. Página 14