Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos. Versão 001. Nossa tecnologia para o seu sucesso

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1 Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos Versão 001 Nossa tecnologia para o seu sucesso

2 ÍNDICE INFORMAÇÕES GERAIS... 3 O que significa SAT?... 3 O que é o SAT?... 3 Como funciona o equipamento SAT?... 4 Qual o modelo da Impressora Não Fiscal homologada pela MicroWork?... 4 Qual o modelo do aparelho SAT homologado pela MicroWork?... 4 O Certificado Digital do SAT é diferente do Certificado Digital da minha empresa (e- CNPJ ou e-pj)?... 4 Precisarei adquirir/comprar um Certificado Digital (para o SAT)?... 4 Quem é responsável pela instalação e configuração do aparelho SAT?... 5 Qual o prazo de cancelamento para o meu CF-e-SAT?... 5 Como o consumidor consulta os dados do CF-e-SAT?... 5 Como sei se estou obrigado ao uso do SAT? Posso usar o SAT junto com outro tipo de documento fiscal?... 5 O que é o Extrato do CF-e SAT?... 5 O Extrato do CF-e SAT é um documento fiscal?... 6 Preciso guardar uma cópia de todos os Extratos de CF-e SAT?... 6 Processo de Ativação do SAT?... 6 CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CF-E-SAT NO SISTEMA MICROWORK ADICION Aplicativo MWSAT... 6 Aplicativo MicroWork ADICION Módulo SAT CF-e Faturamento através do SAT CF-e

3 INFORMAÇÕES GERAIS O que significa SAT? O SAT é um Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (CF-e-SAT) que tem por objetivo documentar, de forma eletrônica, as operações comerciais do varejo dos contribuintes do Estado de São Paulo. O equipamento SAT é um módulo composto de hardware e software embarcado, que visa a substituição dos atuais ECFs (Emissores de Cupons Fiscais) no âmbito do varejo do Estado de São Paulo. Esse equipamento irá gerar e autenticar os CF-e-SAT, e, por intermédio da internet, transmiti-los periodicamente à Secretaria da Fazenda. O projeto possibilitará aos consumidores localizar na internet o documento fiscal num prazo muito menor do que o praticado atualmente, no programa da Nota Fiscal Paulista, além de simplificar as obrigações acessórias dos estabelecimentos varejistas, pois os estabelecimentos não serão mais obrigados ao envio do REDF. Atualmente, o projeto CFe-SAT está em fase de finalização da Legislação Estadual específica, que em breve será publicada, bem como está finalizando o sistema de retaguarda, que receberá os CF-e-SAT emitidos pelos contribuintes paulistas. Maiores informações sobre o SAT: O que é o SAT? É um equipamento (hardware) parecido com um modem. O equipamento SAT gera e autentica, por meio de Certificado Digital próprio, o Cupom Fiscal Eletrônico SAT (CF-e- SAT) e transmite periódica e automaticamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via Internet. O SAT não possui impressora a ele integrado. (Uso de porta USB) 3

4 Como funciona o equipamento SAT? O equipamento SAT receberá do aplicativo comercial MicroWork Adicion um arquivo no padrão XML contendo os dados de venda das mercadorias. O equipamento fará a autenticação dos dados, devolvendo o CF-e SAT contendo a autenticação (chave de consulta), para a armazenagem por parte do aplicativo comercial. O CF-e eletrônico fica armazenado na memória do SAT até que ocorra o envio para os servidores da Secretaria da Fazenda através de uma conexão com a internet disponibilizada pelo estabelecimento comercial que obrigatoriamente deverá ocorrer em até 10 dias após a emissão. Qual o modelo da Impressora Não Fiscal homologada pela MicroWork? Bematech Não Fiscal Térmica MP-4200 TH Qual o modelo do aparelho SAT homologado pela MicroWork? Bematech RB-1000 FI. O Certificado Digital do SAT é diferente do Certificado Digital da minha empresa (e-cnpj ou e-pj)? Sim, o Certificado Digital do SAT é próprio do equipamento SAT e não se confunde com o e-cnpj, e-pj ou e-cpf, que identificam uma pessoa jurídica ou física. É um Certificado próprio do equipamento SAT e que o associa à sua empresa. O contribuinte poderá optar entre dois tipos de Certificado Digital para o equipamento SAT: Padrão AC-Sefaz, oferecido gratuitamente pela SEFAZ para todos os contribuintes paulistas obrigados ao uso do equipamento SAT; ou Padrão ICP-Brasil, que poderá ser adquirido no mercado, junto às Autoridades Certificadoras. O contribuinte deverá optar pelo tipo de Certificado que deseja antes de começar a utilizar o SAT, quando realizar a vinculação do Número de Série ao CNPJ do contribuinte. Ressaltamos que se trata de Certificado específico para o equipamento SAT, não confundindo com Certificado Digital de empresa (e-cnpj ou e-pj), utilizado para acesso ao sistema de retaguarda da SEFAZ. Precisarei adquirir/comprar um Certificado Digital (para o SAT)? Sim. Inicialmente o SAT da Bematech trabalha com o Certificado digital ACSAT (disponibilizado gratuitamente pela SEFAZ-SP); O certificado é concedido na ativação do SAT junto a SEFAZ. 4

5 Quem é responsável pela instalação e configuração do aparelho SAT? A instalação e configuração do SAT pode ser feita pelo Técnico T.I. responsável da concessionária. A Bematech disponibiliza o manual técnico de orientações para instalação, porém orienta que O processo de instalação e ativação do seu equipamento SAT depende de uma configuração inicial. Recomendamos que seja feita por uma Assistência Técnica autorizada. Qual o prazo de cancelamento para o meu CF-e-SAT? Prazo de cancelamento é de 30 minutos após emissão do CF-e-SAT. Como o consumidor consulta os dados do CF-e-SAT? O consumidor pode consultar o CF-e-SAT por meio de acesso ao sistema da Nota Fiscal Paulista da SEFAZ, caso o consumidor tenha informado seu CPF ou usado a chave de acesso impressa no Extrato, também no site da SEFAZ. É possível consultar os dados básicos do Cf-e através do aplicativo de celular fornecido pela SEFAZ (mais informações no site do SAT: Consulta pública: No menu lateral Consultas Públicas > Sub-menu Consulta de CF-e-SAT. O aplicativo para consulta Verifica CF-e também está disponível para ios e Android. Como sei se estou obrigado ao uso do SAT? Posso usar o SAT junto com outro tipo de documento fiscal? Cada empresa deve verificar todos seus ECFs com mais de cinco anos de uso, no posto fiscal eletrônico. A consulta é feita por meio do CNPJ, dúvidas deve consultar sua assessoria contábil. Será admitida a convivência entre o SAT e os ECFs que possuem menos de 5 anos da primeira lacração, pode usar a NFc-e (contingência da NFC-e é o SAT), e pode usar a NF-e, e NFS-e se disponível para o Município. O que é o Extrato do CF-e SAT? O extrato do CF-e SAT é uma cópia simplificada do documento eletrônico, servindo basicamente para controle das aquisições pelo consumidor. Nele existe a chave de acesso que possibilita a consulta do respectivo documento eletrônico no site da Secretaria da Fazenda, bem como um código QRCODE que possibilitará a checagem da autenticidade do extrato por meio de telefones celulares compatíveis com a tecnologia. 5

6 O Extrato do CF-e SAT é um documento fiscal? Sim, o extrato do CF-e SAT é um documento fiscal, porém não se confunde com o CF-e. O extrato serve para o consumidor controlar suas compras e consultar posteriormente o CF-e SAT nos sistemas da SEFAZ. Preciso guardar uma cópia de todos os Extratos de CF-e SAT? Não. A função do extrato é apenas prover ao consumidor informações a respeito das suas compras. O que o contribuinte deverá armazenar são as cópias de segurança digital pelo período determinado na legislação. Rotina: Exportar XML SAT-CF-e Local: [rede]:\sistemas\adicion\sat\cfes Local: [rede]:\sistemas\adicion\sat\cfescancelados Processo de Ativação do SAT? O processo de ativação do SAT se dá em duas etapas: 1ª etapa: Vinculação do SAT ao estabelecimento. O concessionário fará o acesso ao site da secretaria da fazenda ( na opção Acesso ao Sistema de Retaguarda, em seguida na opção Acesso ao SGRSAT, irá fazer o vínculo CNPJ do estabelecimento ao número de série do SAT e escolher o certificado que deseja usar, que será o ACSAT. 2ª etapa: Ativação do software que vem junto com o SAT. Para a ativação do software que vem junto com o SAT será informado o aplicativo comercial e o código de vinculação (esse código de vinculação precisa ser assinado digitalmente pela Software House no padrão do ICP Brasil). Entre em contato com a Central de Atendimento da MicroWork Softwares (19) para acompanhamento da ativação e configuração do aplicativo MicroWork SAT-CF-e (MWSAT). CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CF-E-SAT NO SISTEMA MICROWORK ADICION. Aplicativo MWSAT A MicroWork desenvolveu o aplicativo MicroWork SAT-CF-e (MWSAT), que deverá ficar em execução na estação de trabalho onde o aparelho SAT estará conectado. 6

7 Para configurar o atalho dele nesta máquina, acesse: [rede]:\sistemas\sat\satcfe.exe, com o botão direito do mouse clique sobre ele e vá na opção Enviar para -> Área de Trabalho (criar atalho). Utilize seu usuário e senha do MicroWork Adicion para ter acesso ao aplicativo. Para configuração inicial do aplicativo, entre em contato com a Central de Atendimento da MicroWork Softwares. Dentro deste aplicativo temos no menu as opções: Equipamento, Funções, Exportar XML, Sobre e Sair. Em Equipamento será feito o cadastro do equipamento SAT para utilização no sistema MicroWork Adicion. Será feito somente o cadastro do(s) aparelho(s) SAT, as demais estações de trabalho não precisam ser configuradas. 7

8 Na aba Dados do SAT-CFe será necessário informar a descrição do aparelho (exemplo: Bematech 001), o computador em que está instalado (nome da estação de trabalho, utiliza o cadastro de terminais do sistema MicroWork Adicion), o Fabricante (Bematech), o código de ativação (senha gerada na ativação do SAT), o ambiente produção, o número do caixa (exemplo: 001), a versão (0.06) e o número de série do equipamento. Na aba Dados Emitente será necessário informar os dados da revenda, o tipo de regime especial de tributação do ISSQN e o tipo do certificado (AC-SAT/SEFAZ). Na aba Dados Software House não é necessário informar os dados, estes dados serão informados na ativação do SAT. Na aba Configuração Bematech será necessário informar a porta COM de comunicação com o aparelho SAT. No menu Funções serão apresentadas as rotinas para ativação do SAT, associar assinatura e comandos do SAT. 8

9 Apresentará ao usuário a aba Outros com algumas funcionalidades como: Consultar SAT e Teste Fim a Fim. O menu Exportar XML permite efetuar a exportação dos xmls gerados no SAT. A Exportação do XML é uma rotina de apoio para geração do XML. Após a emissão do SAT- CF-e, o contribuinte deverá certificar-se de que a cópia de segurança do arquivo digital do SAT-CF-e foi transmitida ao Aplicativo Comercial AC. Estes XMLs serão salvos no diretório do sistema MicroWork ADICION. A cópia de segurança do arquivo digital do SAT-CF-e devera ser conservada pelo prazo previsto no artigo 202 do Regulamento do ICMS, em caso de dúvidas consulte sua assessoria contábil. Os arquivos serão salvos em: [rede]:\sistemas\adicion\sat\cfes [rede]:\sistemas\adicion\sat\cfescancelados Caminho: Faturamento -> SAT-CFe -> Exportar XML. 9

10 Aplicativo MicroWork ADICION Em Parâmetros de Faturamento é necessário configurar o padrão de impressão do Extrato SAT-CF-e e o tamanho do papel. Caminho: Configurações -> Parâmetros -> Faturamento -> aba SAT CF-e. No cadastro de administradoras de cartão será necessário configurar a credenciadora de cartão (SAT). Para revendas MicroWork Integrador de Concessionárias a configuração deverá ser feita em todas as filiais. Caminho: Financeiro -> Tabelas -> Administradoras de Cartão aba Credenciadoras de Cartão (SAT). 10

11 No cadastro dos funcionários é necessário efetuar algumas liberações de acesso. Para ter acesso a emissão do CF-e-SAT no caixa e através do menu Faturamento, é necessário liberar ele em: +Adicion > +Faturamento > +SAT-CFe > +Gerenciador > +Emissão. Caminho: Utilitários -> Tabelas Gerais -> Funcionários aba Segurança. Caminho: Utilitários -> GerSys -> Controle de Acessos -> Perfil de Acesso. 11

12 Módulo SAT CF-e No menu Faturamento adicionamos a opção SAT-CFe, nele temos as rotinas: Emissão, Gerenciador e Exportar XML. O menu Exportar XML permite efetuar a exportação dos xmls gerados no SAT. A Exportação do XML é uma rotina de apoio para geração do XML. Após a emissão do SAT- CF-e, o contribuinte deverá certificar-se de que a cópia de segurança do arquivo digital do SAT-CF-e foi transmitida ao Aplicativo Comercial AC. Estes XMLs serão salvos no diretório do sistema MicroWork ADICION. A cópia de segurança do arquivo digital do SAT-CF-e devera ser conservada pelo prazo previsto no artigo 202 do Regulamento do ICMS, em caso de dúvidas consulte sua assessoria contábil. Os arquivos serão salvos em: [rede]:\sistemas\adicion\sat\cfes [rede]:\sistemas\adicion\sat\cfescancelados Caminho: Faturamento -> SAT-CFe -> Exportar XML. O menu Gerenciador permite visualizar os CF-es emitidos para impressão e/ou cancelamento. O cancelamento é permitido até 30 minutos após sua emissão. Também é possível reenviar um CF-e pendente ou fazer a emissão de novo CF-e. Caminho: Faturamento -> SAT-CFe -> Gerenciador. O menu Emissão permite fazer emissão de novos CF-e. Caminho: Faturamento -> SAT-CFe -> Emissão. 12

13 Faturamento através do SAT CF-e. O cupom fiscal eletrônico pode ser emitido nos caminhos abaixo informados. A utilização da rotina é a mesma em todos eles. Faturamento -> SAT-CFe -> Emissão. Faturamento -> SAT-CFe -> Gerenciador botão Emitir. Financeiro -> Movimentações botão SAT-CFe. Vamos exemplificar o faturamento através da rotina de Movimentos de Caixa, no Financeiro. Ao clicar no botão SAT-CFe será apresentada a janela de emissão do SAT-CFe, clique na lupa para localizar o documento a ser faturado ou informe o número, em seguida apresentará a janela: 13

14 Na aba Entrega, informar os dados de entrega se solicitado pelo cliente, pode ser digitado manualmente ou carregado automaticamente através do botão Carregar. Na aba Inf. Complementares, vai carregar a mensagem padrão configurada em Mensagem promocional no rodapé, em: Configurações -> Parâmetros -> Faturamento aba Cupom Fiscal. Caso deseje, poderá adicionar o texto manualmente. 14

15 Na aba Formas de Pagamento, o usuário vai informar a forma de pagamento aplicada a este faturamento. Quando a concessionária não utilizar a forma de pagamento no sistema MicroWork Adicion, deverá informar a forma de pagamento manualmente. Para a opção Cartão é necessário informar a credenciadora do cartão. Quando a concessionária utilizar a forma de pagamento e na definição dela já informar a administradora de cartão de crédito, na tela do SAT será informado de forma automática a credenciadora de cartão, caso não seja definida a administradora de cartão na configuração da forma de pagamento o usuário deverá selecionar manualmente na emissão do CF-e. Importante: O SAT-CF-e trabalha com o TEF Não Fiscal, que permite a emissão de NF-e (nota fiscal eletrônica), NFC-e (nota fiscal consumidor eletrônica) e SAT-CF-e (sistema autenticado e transmissor de cupom fiscal eletrônico) com transações TED (cartão débito ou crédito). O comprovante do TEF Não Fiscal pode ser impresso em impressora comum não fiscal, porém sua impressão é obrigatória. Também é necessário ter contratato o módulo TEF Discado Pay&Go ou TEF Dedicado SiTef. Informamos que o sistema MicroWork Adicion está homologado para o TEF DEDICADO SiTef (comunicação através de internet banda larga IP) da empresa INNOVA CAPTURE. Contato para contração do serviço FAST TEF/SiTef: INNOVA CAPTURE comercial@innovacapture.com.br Telefone comercial: Contatos: Amanda e Deise 15

16 Para verificar se o sistema está configurado para trabalhar com a forma de pagamento acesse: Configurações -> Parâmetros -> Faturamento aba Formas de Pagamento, se as opções: Utiliza forma de pagamento para faturamento? e Ordem de Serviço/ Requisição, estiverem marcadas, a concessionária trabalha com forma de pagamento. Ao clicar em Emitir SAT-CFe, será apresentada a tela para informar CPF/CNPJ no CFe, caso o mesmo não esteja anteriormente preenchido ou seja inválido, ao clicar em Ok será apresentada a tela para seleção do aparelho SAT, clique em Enviar. 16

17 Se apresentada a mensagem Aplicação do SAT-CFe não está em execução. Por favor inicie a aplicação. Será necessário verificar se o aplicativo satcfe.exe está em execução na estação de trabalho e iniciá-la. 17