ASSUNTO TRANSAÇÃO ATUARQDIRF - ATUALIZA DADOS DA DIRF

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1 CAPITULO SUBSISTEMA CI - CENTRO DE INFORMAÇÃO SECAO MODULO DIRF - DIRF ASSUNTO TRANSAÇÃO ATUARQDIRF - ATUALIZA DADOS DA DIRF 1 - FINALIDADE Permitir a cada fechamento de mês, o acompanhamento, a análise, aavaliação e os ajustes dos dados necessários à elaboração declaração doimpostode Renda Retido na Fonte-DIRF queasunidadesgestorasexecutorasouas setoriasde programação financeirasdeórgãosdeverãoencaminhar, acada encerramento de exercício financeiro, à Secretaria da Receita Federal-SRF, de acordo com a regulamentação divulgada anualmente. 2 - USUÁRIO Todas as UnidadesGestorasexecutoraseassetoriaisdeprogramação financeira dos órgãos e entidades, observados os perfis e níveis dosusuários correspondentesea respectiva posição da Unidade Gestora junto aocadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 3 - MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO 3.1-1ª TELA SIAFIAAAA-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA DADOS DA DIRF) DD/MM/AA HH:MM USUARIO: XXXXXXXX CONSULTA POR UNIDADE GESTORA: CODIGO DA UG: (1) CONSULTA POR CNPJ (DISPONIVEL APENAS PARA SETORIAS FINANCEIRAS DE ORGAO): NUMERO DO CNPJ DO ORGAO: (2) CODIGO DA RECEITA: ---- (OPCIONAL)(3) Manual SIAFI Pagina 1

2 PF1=AJUDAPF3=SAI (1) CÓDIGO DA UG- virápreenchidocomocódigodaugque o operador esteja habilitado; - campo numérico de 6 posições; (2) NÚMERO DO CNPJ DO ÓRGAO- informar o código do CNPJ do órgaoc; - campo numérico de 14 posições. - ao informar o CNPJ + ENTER, obterá a 8ª TELA. (3) CÓDIGO DE RECEITA - informar o código dareceita; - campo numérico de 4 posições. - estecampopreenchido,apósainformaçãodocnpj, apresentaráasugqueemitiramdarfcomocódigo informado ª TELA SIAFIAAAA-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) DD/MM/AAHH:MM USUARIO: XXXXXXXX PAGINA: N UG(XXXXXX)TITULO DA UG: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (1) RECEITA QTD. VALOR PAGOVALOR DEDUZIDOVALOR RETIDO Manual SIAFI Pagina 2

3 (2) (3)(4)(5) (6) PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAIPF5=LISTAPF6=HISTORICOPF7=VOLTAPF8=AVANCA PF9=DOWNLOADPF12=RETORNA (1) - UG- virá com o código e nome da UG consultada preenchido. (2) - RECEITA - virá preenchido com o código de receita do DARF; - campo numérico de 4 posições. (3) - QTD - virá preenchido com a quantidade de beneficiários; (4) - VALOR PAGO- virá preenchido com o valor total dos DARF em reaise com centavos; (5) - VALOR DEDUZIDO- virá em branco e deverá ser preenchido em reais ecom centavos, se necessário. (6) - VALOR RETIDO- virá preenchido com o valor total retido dosdarfem reais e com centavos por beneficiário. Correspondeao campo base de cálculo do DARF; PF1=AJUDA - apresentará as funções das PF. PF2=DETALHA - com o cursor ao ladocódigoescolhido,apósteclar ENTER, apresentará uma janela para detalharapartir de um CNPJ oucpfinformado,nãopreenchendoeste campo, após teclar ENTER apresentará os campos:bene- ficiário,sit,valorpago, valordeduzidoe valor retido. Manual SIAFI Pagina 3

4 PF5=LISTA - apresentaráumajanelacomasopções: 1 - telae 2- impressora. Apósteclar ENTER, naopção desejada, apresentará mês amêsoscampos: valorpago, valor deduzido e valor retido. PF6=HISTÓRICO - apresentarádata,hora, CPF do usuário ou código e a descrição da ocorrência. PF7=VOLTA - voltará para a página anterior, se houver. PF8=AVANÇA- irá para a próxima página, se houver. PF9=DOWNLOAD- salvará o arquivo em sua estação. PF12=RETORNA- retornará a tela anterior ª TELA estandona 2ª TELAeacionandoa tecla PF2=DETALHA, apresentará a seguinte janela: DETALHAR A PARTIR DO CNPJ/CPF: (1) PF3=SAI PF12=RETORNA ENTER= (1) - CNPJ/CPF- informaro código do CNPJ ou CPF + ENTER, ouapenasa tecla ENTER apresentará a 4ª TELA; - campo numérico de até 14 posições ª TELA SIAFIAAAA-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) DD/MM/AAHH:MM USUARIO: XXXXXXXXX PAGINA: N UG (XXXXXX) - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(1) RECEITA: XXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(2) Manual SIAFI Pagina 4

5 BENEFICIARIO SITVALOR PAGO VALOR DEDUZIDOVALOR RETIDO (3)(4) (5) (6)(7) LEGENDA SIT:0=NORMAL PF1=AJUDAPF2=DETPF3=SAIPF4=INCLUI BENEFICIARIOPF5=ATUALIZAPF7=VOLTA PF8=AVANCA PF12=RETORNA (1) - UG- virá preenchido com o código e nome da UG consultada. (2) - RECEITA - virá preenchido com o código de receita consultada; - campo numérico de 4 posições. (3) - BENEFICIÁRIO- virá preenchido com código do CPF ou CNPJ. - a palavra inválido, significará que háincompatibili- dade entreocódigodereceitae o beneficiário informado. (4) - SIT - serámostradanalegenda,conforme assituações apresentadas. (5) - VALOR PAGO- virá preenchido com ovalor total dos DARF em reais e com centavos por beneficiário; (6) - VALOR DEDUZIDO- virá em branco e deverá ser preenchido em reais ecom centavos, se necessário; Manual SIAFI Pagina 5

6 (7) - VALOR RETIDO- virá preenchido com o valor total retido dosdarfem reais e com centavospor beneficiário. Corresponde ao campo base de cálculo do DARF. PF1=AJUDA - apresentará as funções das PF. PF2=DETALHA - apresentará a 5ª TELA. PF3=SAI - sairá da transação. PF4=INCLUI BENEFICIÁRIO - não é necessário posicionarocursor. Apósteclar PF4 apresentará a 7ª TELA. PF5=ATUALIZA- permitiráalterar, excluiroure-incluir um beneficiário. PF7=VOLTA - voltará para a página anterior, se houver. PF8=AVANÇA- irá para a próxima página, se houver. PF12=RETORNA- retornará a TELA anterior ª TELA apresentará o valor total dos DARF emitidos mensalmente. SIAFI2005-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) DD/MM/AA HH:MMUSUARIO: XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX-XX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TIPO RENDIMENTO/IMPOSTO : XXXXXX MES VALOR PAGOVALOR DEDUZIDOVALOR RETIDO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL3.606,81526,52 MAIO Manual SIAFI Pagina 6

7 JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALARIO PF1=AJUDAPF2=DARF'SPF3=SAIPF5=ATUALIZAPF6=HISTORICOPF12=RETORNA PF1=AJUDA - PF2=DARF'S- ao acionar a PF2, apresentará a 6ª TELA PF3=SAI - PF5=ATUALIZA- permitiráalterar, excluir ou re-incluir um beneficiário. PF6=HISTÓRICO - apresentarádata,hora, CPF do usuário ou código e a descrição da ocorrência. PF12=RETORNA ª TELA SIAFI2005-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) 28/07/05 16:16 USUARIO: XXXXXXXXXXXXXXXX PAGINA: N DECLARANTE : XXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RECOLHEDOR : XXXXXXXXXXXXXX- XXXXXXXXXXXXXXX RECEITA: XXXX- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UG/GESTAO/DARFMESVALOR PAGO VALOR DEDUZIDO VALOR RETIDO XXXXXX/XXXXX/XXXXXX XX3.606,81 526,52 Manual SIAFI Pagina 7

8 T O T A L 3.606,81 526,52 FIM F1=AJUDAF2=DETALHAF3=SAIF12=RETORNA 3.7-7ª TELA Selecionando a PF4 da 4ª TELA, apresentará a seguinte tela: SIAFIAAAA-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) DD/MM/AA HH:MMUSUARIO: XXXXXXXXX UG DECLARANTE NOME DECLARANTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(1) BENEFICIARIONOME BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2) RECEITA : XXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3) TIPO DO RENDIMENTO/IMPOSTO : -(4) MES VALOR PAGO VALOR DEDUZIDO VALOR RETIDO JANEIRO FEVEREIRO MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO SALARIO (5) (6) (7)(8) PF1=AJUDAPF3=SAIPF12=RETORNA Manual SIAFI Pagina 8

9 (1) - UG- virá preenchido com o código e nome da UG consultada. (2) - BENEFICIÁRIO- informar o código docpfoucnpjenomedo beneficiário. (3) - RECEITA - virápreenchidocomocódigoonomedereceita consultada; - campo numérico de 4 posições. (4) - TIPO DO RENDIMENTO/ IMPOSTO - informar o código do tipo de rendimento; - campo numérico de uma posição, contendo as opções: 0 - NORMAL; 1 - COMPENSADO; 2 - EXIGIBILIDADE SUSPENSA; e 3 - DEPOSITO JUDICIAL. (5) - MÊS - apresentará cada mês do ano e o 13º salário. (6) - VALOR PAGO- informar o valor total dos DARF em reais, e centavos; (7) - VALOR DEDUZIDO- informarovalordadeduçãodosdarf em reais, e centavos; (8) - VALOR RETIDO- informarovalordaretenção dos DARF emreais, e centavos; PF1=AJUDA - sem descrição. PF3=SAI - sairá da transação. PF12=RETORNA- retornará a TELA anterior ª TELA A presente tela é fruto do preenchimento do (CAMPO NÚMERO DO CNPJ DO ÓRGÃO), na 1ª TELA. Manual SIAFI Pagina 9

10 SIAFIAAAA-CI-DIRF-ATUARQDIRF (ATUALIZA ARQUIVO DIRF) DD/MM/AAHH:MMUSUARIO : XXXXXXXXXXXXXXX PAGINA :N CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RECEITA:- UGTITULO XXXXXX - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTINUA. F1=AJUDAF2=DETALHAF3=SAIF7=RECUAF8=AVANCA F12=RETORNA PF1=AJUDA - sem descrição. PF2=DETALHA - apresentará a 2ª TELA. PF3=SAI - sairá da transação. PF7=VOLTA - voltará para a página anterior, se houver. PF8=AVANÇA- irá para a próxima página, se houver. PF12=RETORNA- retornará a tela anterior. Manual SIAFI Pagina 10