EXTRAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO DE GRU SIMPLES. Sumário

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1 EXTRAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO DE GRU SIMPLES Sumário 1. Cadastro no STA para recepção diária automática Extração manual via SISGRU Extração manual via transação >CONARQ do Siafi Operacional Leiaute do Arquivo Retorno de GRU Simples... 19

2 Antes de iniciar o procedimento, é importante lembrar que o usuário precisa ter o perfil EXTRATOR no SIAFI Operacional. Para verificar, basta acessar a transação >LISTAUSUG do SIAFI Operacional e digitar o código da Unidade Gestora a qual o usuário está vinculado. Será apresentada uma lista com todos os usuários vinculados àquela Unidade Gestora e os perfis que cada um possui. Caso o usuário não possua o perfil, ele deverá entrar em contato com o cadastrador do sistema a fim de solicitar a inclusão do perfil EXTRATOR. 1. Cadastro no STA para recepção diária automática 1.1 Acesse o sítio do Tesouro Nacional, por meio do endereço 1

3 1.2 Clique no link do SIAFI ou acesse diretamente o endereço 2

4 1.3 Clique no link do STA ou acesse diretamente o endereço 3

5 1.4 Nos campos Login (CPF) e Senha, digite, respectivamente, o CPF do usuário e a senha de acesso ao SIAFI. Em seguida, digite o código apresentado no campo indicado e selecione a opção Extrator no campo Transação. Clique em Confirmar. 4

6 1.5 Na tela seguinte, preencha o campo Nome da Extração com um nome de sua escolha para identificar a sua extração, que será parametrizada. No campo UG Solicitante, preencha o código da sua Unidade Gestora. Clique em Incluir. 5

7 1.6 Em seguida, no campo Tipo de arquivo, selecione a opção GRU-Arrecadação. 1.7 No campo Nome do arquivo, clique no botão. 6

8 1.8 Marque a opção GRU-Arrecadação e feche a janela. 1.9 No campo Periodicidade, selecione a opção Diária. 7

9 1.10 No campo Forma de Extração, selecione a opção Incremental. 8

10 1.11 Para receber o arquivo diariamente, via , selecione a opção no campo Destino e, em seguida, na área em branco, digite o endereço de para o qual deve ser enviado o arquivo.txt de GRU Simples. Caso seja selecionada a opção Portal Batch, o arquivo.txt será disponibilizado diariamente na página do STA, na seção de download. Neste caso, o usuário deverá acessar a página do STA diariamente para baixar o arquivo. É importante lembrar que o arquivo fica disponível por 4 (quatro) dias. Após selecionar a opção desejada, clique em Avançar. 9

11 1.12 Na página seguinte, selecione (ou digite) apenas a UG do usuário no campo UG. Clique em Avançar. 10

12 1.13 Em seguida, será apresentada uma tela com as parametrizações selecionadas. Confira se os dados estão corretos e clique em Confirmar. 11

13 1.14 Para finalizar, confirme a inclusão. Ao término do procedimento, o resultado da extração será enviado diariamente, a partir do dia seguinte, para o cadastrado (caso tenha sido escolhida a opção no item 11). O resultado da extração consistirá em 2 arquivos: um com os dados da arrecadação (arquivo em formato TXT) e outro contendo o leiaute do arquivo de dados (arquivo em formato REF). Na próxima seção (páginas 15 e 16), encontra-se a explicação de como esses arquivos deverão ser utilizados. 12

14 2. Extração manual via SISGRU Quando, por algum motivo, o arquivo retorno de GRU Simples não for enviado automaticamente para o cadastrado ou não for disponibilizado para download, deve-se informar o ocorrido à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do geare.cofin@tesouro.gov.br. Para obter o arquivo retorno de GRU Simples, basta acessar o Sistema de Gestão de Recolhimento da União (SISGRU), por meio do endereço e seguir o descrito no item 4 do manual disponível em 13

15 3. Extração manual via transação >CONARQ do Siafi Operacional O arquivo retorno de GRU Simples somente é enviado para um cadastrado ou disponibilizado para download após ter sido feito um cadastro de sua extração conforme o procedimento descrito no item 1 deste manual. Quando, por algum motivo, o arquivo retorno de GRU Simples não for enviado automaticamente para o cadastrado ou não for disponibilizado para download, deve-se informar o ocorrido à Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do geare.cofin@tesouro.gov.br. Para obter o arquivo retorno de GRU Simples, basta adotar o procedimento descrito a seguir. 3.1 Acesse a transação >CONARQ. SIAFI0000 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER' ( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA ( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO ( _ ) CONFORM CONFORMIDADE ( _ ) CONTABIL CONTABIL ( _ ) CONTASROL ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA ( _ ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER ( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA ( _ ) DIVIDA DIVIDA PUBLICA ( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI ( _ ) ESTMUN ESTADOS E MUNICIPIOS CONTINUA COMANDO: >CONARQ PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA 14

16 3.2 Na tela apresentada, digite SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 no campo NOME DO ARQUIVO e tecle Enter. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO NOME DO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 PF1=AJUDA PF3=SAI 3.3 Marque X em todos os campos e tecle Enter. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 PAGINA : 01 / 01 MARQUE COM 'X' OS CAMPOS QUE DESEJA SELECIONAR PARA TRABALHO SELECAO NOME DO CAMPO TIPO X IT-CO-USUARIO X IT-DA-TRANSACAO X IT-IN-OPERACAO X GR-DATA-UG-GESTAO CS X IT-TX-PARTE1 X IT-TX-PARTE2 X DA-TRANSACAO-UG-GESTAO CC PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA 3.4 Digite = no campo DA-TRANSACAO-UG-GESTAO e tecle F10. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 OPER SEL NOME DO CAMPO INI FIM DISC SINAL FMT TAM TIPO IT-CO-USUARIO A 11 IT-DA-TRANSACAO D 6 IT-IN-OPERACAO A 1 GR-DATA-UG-GESTAO A 19 CS IT-TX-PARTE1 A 150 IT-TX-PARTE2 A 150 =_ DA-TRANSACAO-UG-GESTAO _ A 15 CC PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=EDITA PF12=RETORNA 15

17 3.5 No campo apresentado, digite a data em que o arquivo desejado deveria ter sido recebido (no formato DDMMAAAA), o código da UG e da Gestão desejadas e tecle Enter. Exemplo: Se o arquivo desejado deveria ter sido recebido no dia 18/05/2011, a UG for a e a Gestão 00001, o campo deverá ser preenchido conforme demonstrado na tela abaixo: SIAFI000 00/00/0000 ARQUIVO: OPER SEL N =_ I I I G I I D OPERADOR: = - IGUAL DA-TRANSACAO-UG-GESTAO NATU NR.POS. MASCARA IT-DA-TRANSACAO D 8 (DDMMAAAA) GR-DATA-UG-GESTAO A PF1=AJUDA PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA 3.6 Tecle Enter. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 OPER SEL NOME DO CAMPO INI FIM DISC SINAL FMT TAM TIPO IT-CO-USUARIO A 11 IT-DA-TRANSACAO D 6 IT-IN-OPERACAO A 1 GR-DATA-UG-GESTAO A 19 CS IT-TX-PARTE1 A 150 IT-TX-PARTE2 A 150 =_ DA-TRANSACAO-UG-GESTAO _ A 15 CC PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=LIMPA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=EDITA PF12=RETORNA 16

18 3.7 No campo DESTINO DE EXTRACAO, digite PO e tecle Enter. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/00 00:00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 DESTINO DE EXTRACAO : PO QUANTIDADE DE REGISTROS SELECIONADOS : AREA ESTIMADA PARA O ARQUIVO EM KBYTES : 0, IMPORTANTE ==> O NUMERO DE REGISTROS EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADOS, PODERA SER MENOR, DEVIDO AOS CRITERIOS DE CONTROLE DE ACESSO EM VIGOR PARA O ARQUIVO. PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=SELECAO PF12=RETORNA 3.8 O campo NOME DO ARQUIVO, digite um nome para o arquivo a ser gerado e tecle Enter. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 DESTINO DA EXTRACAO : PO - PORTAL SIAFI ONLINE NOME DO ARQUIVO : NOME FORMATO DO ARQUIVO : TXT DESCRICAO : PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=SELECAO PF5=OPERADORES PF12=RETORNA 17

19 3.9 Será apresentada uma tela semelhante à tela abaixo. Tecle Enter. SIAFI0000-CI-EXTRATOR-CONARQ (CONSULTA ARQUIVO) 00/00/ :00 USUARIO: USUARIO ARQUIVO: SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 PROTOCOLO DA SOLICITACAO NUMERO SOLICITACAO : JOBNAME : ONLINE NOME ARQUIVO ORIGEM : SIAFI-GRU-ARRECADACAO-OBT689 TAMANHO DO ARQUIVO : 0,67 KBYTES NOME ARQUIVO DESTINO: A3213.T25018XX.U C C81.TTESTE NOME ARQUIVO REF. : A3213.T25018XX.U C C81.RTESTE PF3=SAI PF4=SELECAO PF5=OPERADORES PF12=RETORNA PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=SELECAO PF5=OPERADORES PF12=RETORNA 3.10 Para obter o arquivo gerado, acesse o Sistema de Transferência de Arquivos por meio do endereço Nos campos Login (CPF) e Senha, digite, respectivamente, o CPF do usuário e a senha de acesso ao SIAFI. Em seguida, digite o código apresentado no campo indicado e selecione a opção Download no campo Transação. Clique em Confirmar Estarão disponíveis os arquivos.ref e.txt com o nome escolhido para download. 18

20 4. Leiaute do Arquivo Retorno de GRU Simples A extração realizada resultará em 2 arquivos: um em formato.ref e outro em formato.txt. O arquivo.txt contém os dados referentes às arrecadações. No entanto, as informações constantes deste arquivo estão aglutinadas, sem nenhuma divisão. Para tornar possível a identificação dos dados, faz-se necessária a utilização do arquivo.ref. O arquivo.ref apresenta o leiaute do arquivo.txt, ou seja, como o arquivo.txt deve ser dividido para que as informações sejam recuperadas. Abaixo, encontra-se um exemplo de conteúdo do arquivo.ref: IT-CO-USUARIO A 011 IT-DA-TRANSACAO A 0008 IT-IN-OPERACAO A 001 GR-DATA-UG-GESTAO A 019 IT-TX-PARTE1 A 150 IT-TX-PARTE2 A 150 De acordo com o exemplo acima, a identificação do usuário constará da posição 1 até a posição 11, a data da transação constará da posição 12 até a posição 19 e assim por diante até o detalhamento da parte 1 e parte 2, com 150 posições cada. No caso das partes 1 e 2, desconsidere a divisão que consta do arquivo.ref e divida as 300 últimas posições (de 40 a 339) de acordo com as informações descritas na tabela a seguir: 19

21 DESCRIÇÃO DOMÍNIO NÚMERO DE POSIÇÕES Tipo de Registro 2 - GRU Simples; 3 - GRU Judicial; 1 4 -GRU Depósito Código da UG/Gestão 11 Código de receita 5 Data de transferência Formato DDMMAAAA 8 Número do convênio 17 Identificação do título Número de referência da GRU 20 Data de liquidação Formato DDMMAAAA 8 Valor do documento 17* Valor de desconto e abatimento 17* Valor de outras deduções 17* Valor de mora e multa 17* Valor de juros e encargos 17* Valor de outros acréscimos 17* Valor total 17* Agente financeiro Banco do Brasil; Outros bancos 3 Código regra de dados 2 Código apelido da UG/Gestão 5 Mês/ano competência Formato MMAAAA 6 Data de vencimento Formato DDMMAAAA 8 Indicador tipo de contribuinte 0 - Não identificado; 1 - Pessoa física; 2 - Pessoa jurídica 1 Identificação do contribuinte Indicador de validação da receita Código original da receita Se indicador tipo de contribuinte = 0 ZEROS; Se indicador tipo de contribuinte = 1 CPF; Se indicador tipo de contribuinte = 2 CNPJ 0 - receita: válida; 1 - receita: inválida Código originalmente recebido. Preenchido quando o indicador de validação da receita for igual a Indicador de validação da UG/Gestão 0 - UG/Gestão: válida; 1 - UG/Gestão: inválida 1 Código originalmente recebido. Preenchido Código original da UG/Gestão quando o indicador de validação da UG/Gestão 11 for igual a 1. Código do tipo do pagamento 01 - Dinheiro; 02 - Cheque; Outros Nº da autenticação 20 Livre 32 * As duas últimas posições correspondem às casas decimais. 20