Oficina 71 Modalidades de Pagamento
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- Eduardo Weber Pacheco
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1 Modalidades de Pagamento Ordem Bancária Oficina 71
2 Oficina 71 Modalidades de Pagamento Conteúdo: 1. Regra geral das ordens bancárias. 1.1 Principais características 1.2 Utilização no SIAFI. 1.3 Relacionamento das movimentações com o Sistema Financeiro. 1.4 Tipos de Relatório. 2. Apresentação e análise de cada tipo de ordem bancária. 2.1 Prazo de registro. 2.2 Requisitos 3. Formas de preenchimento no CPR. 4. Documentos de pagamento. 5. Estudo de casos práticos com enfoque na rotina da OB Fatura. Objetivo: Ao final, o aluno estará apto a identificar e analisar cada tipo de ordem bancária, suas características, bem como de efetuar o registro no Siafi. Metodologia: Aula expositiva/participativa e prática. Pré-requisito:É importante possuir os conhecimentos sobre o conteúdo das Oficinas 40 - Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI Básico, e Oficina 41 Subsistema de Contas a Pagar e a Receber CPR. É imprescindível possuir acesso ao SIAFI Educacional. Público alvo: Servidores que atuam nas áreas de execução financeira das unidades, que fazem ou acompanham a emissão de ordem bancária, servidores de unidades setoriais, servidores que buscam entender informações e conceitos, bem como aperfeiçoar os conhecimentos a respeito das ordens bancárias. 4h
3 Banco Central R Banco Brasil
4 Relatórios RT Intra-Siafi RE Extra-Siafi >IMPRELOB não aparece >IMPOB Impressão: para conformidade documental, auditoria e, dependendo da espécie de OB, autorização.
5 SIAFI2009-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-RT) DATA: 02/03/09 HORA: 15:26 USUARIO : LOUISE UNIDADE GESTORA : XXXXXX GESTAO : XXXXX BANCO : XXX OU DATA DA SOLICITACAO : OU NUMERO DO RELATORIO : SE JA EMITIDO DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N)? N MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADOR SEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO ( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO ( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO Impressão de Relatório INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA (OPCIONAL) PF3=SAI
6 Impressão de OB SIAFI2009-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA) 02/03/09 15:46 USUARIO : LOUISE UG EMITENTE : XXXXXX GESTAO EMITENTE : XXXXX NUMERO DO DOCUMENTO : 09OB XXXXXX PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME
7 Autorização Ordenador de Despesas e Gestor Financeiro
8 Autorização Papel RE >IMPRELOB OB >IMPOB Eletrônica >ATUREMOB OD GF (X) (X)
9 Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Regra Geral Hipótese 1 EMISSAO DA OB D+0 (2 ª feira) SAÍDA DA CTU D+1 (3 ª feira) CREDITO AO FAVORECIDO D+2 (4 ª feira) CREDITO AO FAVORECIDO D+3 (5 ª feira) entrega da RE em D+1 OB entrega RE FLOAT crédito ao favorecido $
10 Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Regra Geral Hipótese 2 EMISSAO DA OB D+0 (2 ª feira) SAÍDA DA CTU D+1 (3 ª feira) CREDITO AO FAVORECIDO D+2 (4 ª feira) CREDITO AO FAVORECIDO D+3 (5 ª feira) entrega da RE em D+0 OB entrega RE FLOAT $
11 Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Regra Geral Hipótese 3 entrega da RE em D+2 EMISSAO DA OB D+0 (2 ª feira) OB SAÍDA DA CTU D+1 (3 ª feira) float CREDITO AO FAVORECIDO D+2 (4 ª feira) entrega RE float CREDITO AO FAVORECIDO D+3 (5 ª feira) crédito ao favorecido $ Obs: após 7 dias corridos se não entregar RE ao Banco a OB será cancelada
12 Crédito ao favorecido (depende do tipo de OB) Regra Geral SIAFI2009-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB 05/03/09 10:37 EMISSAO DA SAÍDA DA CREDITO AO USUARIO: LOUISE OB CTU FAVORECIDO PAGINA : 1 Hipótese 4 UNIDADE GESTORA : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO GESTAO : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO Marcação de D+0 D+0 (2ª feira) Autorização Eletrônica (>ATUREMOB) D+1 (3ª feira) UG emite nova OB, com as 2 autorizações, e solicita crédito D+0 ao à favorecido $ D+2 (4ª feira) CREDITO AO FAVORECIDO D+3 (5ª feira) LIBERACAO SAQUE NUM.OB OB X VALOR ORDEN. GESTOR DIA SITUACAO 2009OB ,26 ( X ) ( X ) ( X ) ACATADA BACEN 2009OB ,17 ( X ) ( X ) ( X ) ACATADA BACEN 2009OB ,30 ( X ) ( X ) ( X ) ACATADA BACEN Obs: O horário limite p/ STN/COFIN marcar D+0 é até as 18h. Transação: >ATUREMOB
13 Ordens Bancárias pelo Banco do Brasil
14 Ordem Bancária de Crédito - OBC Crédito em conta-corrente CPF OU CNPJ RE (assinada) Horário limite:21:30h Natureza: D+1
15 Ordem Bancária de Crédito - OBC
16 Ordem Bancária de Pagamento - OBP Pessoa física sem conta corrente Até R$800,00 e até as 17h: D+0 Documentos: CPF, RG e cópia da OB >IMPOB Após R$800,00 ou após 17h: D+1 e até 21:30h
17 Ordem Bancária de Pagamento - OBP
18 Ordem Bancária de Banco - OBB Faturas sem código de barras Lista de Credores: - com c/c ou - sem c/c Folha de Pessoal: - com LC com c/c - entregar RE mesmo dia OB banco sem lista: CIT (>CONCIT) Horário limite: 21:30h Natureza D+1
19 Ordem Bancária de Banco - OBB OU
20 Lista de Credores >ATULC 1ª Tela SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) 03/03/09 17:51 USUARIO : LOUISE UG/GESTAO EMITENTE : NUMERO DA LISTA : 2009LC SEQUENCIAL : FAVORECIDO/CREDOR : SUPRIMENTO DE FUNDOS : N TIPO DE PAGAMENTO : _ TIPO DE PAGAMENTO 1 CRÉDITO EM CONTA 2 - PAGAMENTO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA (0081) INFORME '1' OU '2'
21 Lista de Credores >ATULC Crédito em Conta SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) 03/03/09 17:55 USUARIO : LOUISE PAGINA: 1 UG/GESTAO EMITENTE: / SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO-MF NUMERO: 2009LC OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR ,00
22 Lista de Credores >ATULC 1ª Tela SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) 03/03/09 17:51 USUARIO : LOUISE UG/GESTAO EMITENTE : NUMERO DA LISTA : 2009LC SEQUENCIAL : FAVORECIDO/CREDOR : SUPRIMENTO DE FUNDOS : N TIPO DE PAGAMENTO : _ TIPO DE PAGAMENTO 1 CRÉDITO EM CONTA 2 - PAGAMENTO PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA (0081) INFORME '1' OU '2'
23 Lista de Credores >ATULC Pagamento SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULC (ATUALIZA LISTA DE CREDORES) 03/03/09 17:55 USUARIO : LOUISE PAGINA: 1 OP SEQ. CREDOR/FAVORECIDO DOMICILIO BANCARIO VALOR ,00 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
24 Ordem Bancária de Câmbio - OBK Contratação de câmbio e diárias em moeda estrangeira. Fechamento prévio de câmbio no Banco do Brasil. >IMPOB Horário limite:17h (após será D+1) Natureza: D+0
25 Ordem Bancária de Câmbio - OBK
26 Ordens Bancárias pelo Banco Central
27 Ordem Bancária de Reserva - OBR Crédito diretamente na reserva bancária Grandes transferências Acordo prévio com o banco favorecido Autorização da STN (COFIN) Código finalidade SPB Autorização eletrônica: >ATUREMOB RT Horário limite: 23h Horário limite para marcar D+0: 18h Natureza: D+1
28
29 Ordem Bancária de Folha - OBF Pagamento de folha de pessoal e empréstimos consignados. Pode ser emitida com ou sem lista de bancos Transação: >ATUFOLHA Autorização eletrônica: (>ATUREMOB) RT Horário limite: 23h Horário limite para marcar D+0: 18h Natureza:D+1 (mas credita no dia seguinte sem float)
30 Ordem Bancária Judicial OBJ Depósitos judiciais e depósito recursal do FGTS. Depósito judicial: CIT (UG+J+ID depósito) Depósito recursal do FGTS: CIT Autorização eletrônica (>ATUREMOB) Horário limite:18h. Natureza: D+0
31 Ordem Bancária Judicial OBJ Exemplos de CIT: Depósito Judicial:170313J Depósito Recursal FGTS: DRFG
32 Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH Ações com trânsito em julgado Pagamento de Precatórios, Requisições de Pequeno Valor Anexar Lista de Processos: com ou sem Relação de Beneficiários Autorização eletrônica: (>ATUREMOB) RT Natureza:D+1
33 Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH
34 OBH SIAFI2009-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA) 06/03/09 18:16 EVENTO BACEN : 0002STN USUARIO : LOUISE DATA EMISSAO : 19Fev09 TIPO OB: 56 NUMERO : 2009OB UG/GESTAO EMITENTE: / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGI BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : FAVORECIDO : xxxxxxxxxxxxx - PRECATORIO BANCO : 002 AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCJUD DOCUMENTO ORIGEM : /00001/2009SJ NUMERO BANCARIO : PROCESSO : INVERTE SALDO : NAO VALOR : ,75 IDENT. TRANSFER. : LISTA PRECATORIO: 2009LP OBSERVACAO PAGAMENTO PRECATORIO. EXEQUENTE-JOSE / EXECUTADA-UNIAO FEDERAL EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R NE , A ,75
35 Ordem Bancária de Fatura - OBD Faturas com código de barras Requer lista de faturas (>ATULF) Convênio ou título Lista Extra-Siafi: precisa de autorização eletrônica (>ATUREMOB) Lista Intra-Siafi: não precisa de autorização eletrônica RT Horário limite: 16:45h (item de lista igual ou maior da 250 mil: até às 16 Natureza: D+0
36 Lista de Faturas - ATULF Valor código de barras: líquido Favorecido: CNPJ da empresa Uma lista não pode ser vinculada a mais de uma OBD Não se podem misturar boletos bancários com faturas de convênios em uma mesma lista. Elaboração prévia da lista: atualizar Consulta tipo de lista p/ convênios: >CONCONVFAT
37 Ordem Bancária de Fatura - OBD
38 RESUMO DE ORDENS BANCÁRIAS TIPO DE O B AGENTE AUTO RIZACAO RELATÓ RIO ENVIO AO BANCO HO RÁRIO LIMITE FINANCEIRO ELETRÔ NICA (Horário de Brasília) OBD EXTRA-SIAFI BB SIM RT D :45 OBJ BACEN SIM IMPOB D :00 OBK BB NÃO IMPOB D :00 OBC BB NÃO RE D :30 OBP abaixo do limite BB NÃO IMPOB D+ 0 17:00 (para D+ 0) 21:30 (para D+1) OBP acima do limite BB NÃO IMPOB D+1 21:30 OBB BB NÃO RE D+1 21:30 OBF BACEN SIM RT D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1) 18:00 (para D+0) OBR BACEN SIM RT D+1 (ou D+0 pela COFIN) fechamento do SIAFI (para D+1) 18:00 (para D+0) OBA para o BB BB NÃO RT D+1 21:30 OBA outros Bancos BACEN SIM RT D+1 fechamento do SIAFI
39 Rotina da OB Fatura Siafi Educacional
40 Roteiro Prático Exercício OBD Mudar UG (Siafi Educacional) >MUDAUGO (550006) Montar a lista de faturas >ATULF Lista: Extra-SF / Título / Banco:001 / Favorecido: Valor: 10,00 Código de Barras: Liquidação Pagamento INCDH (novo Siafi) Documento Hábil: NP / Data: HOJE! Numero Doc. Origem: (nome do aluno + um numero qualquer, apenas para individualizar no treinamento) Subitem: 16 - Empenho: GERCOMP (novo Siafi) Vinculação 400.
41 SIAFI2009SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA) 05/03/09 11:37 USUARI TIPO DE LISTA : LOUISE UG/GESTAO EMITENTE: / INTRA-SIAFI 2 - EXTRA-SIAFI OBD - ATULF NUMERO DA LISTA : 2009LF TIPO DE LISTA : _ OPCAO DE PAGAMENTO: _ ENTRADA DE DADOS : _ BANCO : OPCAO DE PAGAMENTO 1 - CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS CARNES E ASSEMELHADOS 2 - TITULOS ENTRADA DE DADOS 1 - MANUAL 2 - LEITORA OPTICA BANCO DO BRASIL CAIXA ECONOMICA FEDERAL PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA
42 OBD - ATULF INCLUSAO MANUAL DE CONCESS/TRIB/CARNES CODIGO FAVORECIDO VALOR DOCUMENTO PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
43 INCLUSAO MANUAL DE TITULO CODIGO FAVORECIDO (=) VALOR DOCUMENTO (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS (-) OUTRAS DEDUCOES (+) MORA/MULTA (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER OBD - ATULF
44 INCLUSAO MANUAL DE TITULO CODIGO FAVORECIDO (=) VALOR DOCUMENTO 10,00 OBD - ATULF (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS UG EMITENTE : SUBSEC. DE PLANEJ., ORC. E ADMINISTRACAO- (-) OUTRAS DEDUCOES MF GESTAO EMITENTE : TESOURO NACIONAL (+) MORA/MULTA NUMERO : 2009LF TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR (+) OUTROS ACRESCIMOS (=) VALOR COBRADO 10,00 CONFIRMA? S ( S - SIM A - ALTERA N - NAO )
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