III Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas do Governo Federal Modalidades de Ordens Bancárias

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1 III Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas do Governo Federal Modalidades de Ordens Bancárias Organização: Louise Caroline Atualização: Março/ 2006

2 Permitida a reprodução total ou parcial desta publicação desde que citada a fonte. Proibida a venda sem a autorização expressa do autor. Impresso e Publicado no Brasil III SEMANA DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA & DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF Secretaria do Tesouro Nacional STN Escola de Administração Fazendária - ESAF. MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos SPI Secretaria de Orçamento Federal SOF Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação SLTI INFORMAÇÕES: NOTA: Fone: (061) Correio Eletrônico: louise.silva@fazenda.gov.br O conteúdo desta publicação é de responsabilidade do(s) autor(es), não expressando necessariamente a posição dos órgãos do governo federal.

3 1. Movimentação da Conta Única A movimentação da Conta Única do Tesouro Nacional -CTU é efetuada por intermédio das Unidades Gestoras-UG integrantes do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI sob a forma de acesso on-line, utilizando como Agente Financeiro, para efetuar os pagamentos e recebimentos, o Banco do Brasil. Em situações excepcionais também podem figurar nesse pólo outros agentes financeiros autorizados pelo Ministério da Fazenda; e o Sistema do Tesouro Nacional - STN/SPB para transferências diretas às instituições financeiras. Os documentos utilizados para movimentar a Conta Única são os seguintes, de acordo com as respectivas finalidades: - ORDEM BANCARIA - OB - utilizada para pagamento de obrigações da UG; - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU - utilizada para recolhimento de receitas da União, não administradas pela Secretaria de Receita Federal; - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF utilizado para recolhimento de receitas da União, administradas pela SRF; - GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS - utilizada para recolhimento de receitas da previdência social; - DOCUMENTO DE RECEITAS DE ESTADOS E/OU MUNICIPIOS - DAR utilizado para recolhimento de tributos dos Governos Estaduais; - GUIA DE RECOLHIMENTO DO SALARIO EDUCACAO - GSE- utilizada para recolhimento de receitas da contribuição do Salário Educação; - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E DE INFORMACOES DA PREVIDENCIA SOCIAL - GFIP - utilizada para recolhimento de receitas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; - NOTA DE LANCAMENTO - NL - utilizada para lançamentos complementares da conciliação da Conta Única. 2. Ordem Bancária A Ordem Bancária está inserida nesse rol como ferramenta para executar o último estágio da despesa: o pagamento. Nos últimos anos a OB adquiriu um caráter exclusivo de pagamento de compromissos e deixou de ser utilizada para transferência de recursos entre Unidades Gestoras. As UG passaram a realizar essa transferência por meio de Nota de Programação Financeira (PF do tipo TLF). 2.1 Relatórios Toda Ordem Bancária deve constar de relatórios que servirão para a conformidade documental da Unidade ou auxiliarão processos de auditoria. Os relatórios podem ser: RE Relação de OB Externas ou extra Siafi RT Relação de OB Internas ou intra Siafi Esses relatórios são emitidos por meio da transação >IMPRELOB. As RE devem ser devidamente assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro, e entregues na agência bancária de relacionamento da Unidade. A agência irá conferir em seu catálogo de autógrafos as assinaturas para proceder ao credito dos valores devidos. Alguns tipos de OB devem ser impressas na transação >IMPOB e seguem, quanto a entrega ao banco, os mesmos procedimentos da RE. As RT não precisam ser entregues à agência bancária, mas devem ser impressas para fins de auditoria e conformidade documental da Unidade.

4 2.2 Movimentação do Recurso, e crédito ao Favorecido D0; D+1; D+2 Após a emissão da OB, o favorecido receberá os valores devidos por crédito em conta corrente, ou poderá retirá-los diretamente no guichê do caixa, conforme o tipo de OB emitida. Dependendo do tipo de Ordem Bancária, o crédito ao favorecido pode ocorrer até no mesmo dia da emissão da OB. Como regra geral, a Ordem Bancária é emitida em D0 (hoje, por exemplo); os recursos saem da Conta Única (BACEN) no dia seguinte D+1(amanhã); e o favorecido receberá os valores em D+2 (em relação à emissão da OB), ou seja, após dois dias da emissão da Ordem Bancária. Isso porque os bancos recebem float sobre um dia remuneração auferida ao abrigar os recursos. Para as OB que geram RE, o crédito ocorrerá sempre no dia seguinte da entrega desse relatório ao banco. Entretanto, se a RE for entregue no mesmo dia da emissão da OB, o crédito continuará sendo em D+2, pois o banco recebe float. Exceção: Ordem Bancária de Folha-OBF, pois é vedado aos bancos auferirem remuneração sobre recursos de folha de pessoal; assim, devem creditar a conta dos favorecidos no dia seguinte da emissão da OB. Passados sete dias corridos, se a RE não for entregue ao banco, a OB será cancelada e os recursos retornarão à Conta Única esse procedimento deve ser evitado, pois na Conta Única os recursos geram remuneração, assim, ao serem retirados da CTU e não pagos ao credor, geram remuneração ao banco (além disso, o pagamento ao credor não será efetuado sem a entrega da RE). EMISSAO DA OB (2 a. feira) SAÍDA DA CONTA ÚNICA (3 a.feira) CREDITO AO FAVORECIDO (4 a. feira) CREDITO AO FAVORECIDO (5 a.feira) D 0 D+1 D+2 D+3 Hipótese 1 entrega da RE em D+1: Hipótese 2 entrega da RE em D+0: emissão da OB emissão da OB entrega da RE entrega da RE crédito ao favorecido crédito ao favorecido Hipótese 3 entrega da RE em D+2: Hipótese 3 OBF emissão da OB emissão da OBF (gera RT, não precisa entregar ao banco) crédito ao favorecido entrega da RE crédito ao favorecido

5 2.3 Emissão de Ordem Bancária O compromisso a ser pago pela OB é liquidado no Siafi por meio do subsistema CPR, na transação >ATUCPR. Após a liquidação, a Ordem Bancária será emitida na transação >CONFLUXO. O processo de emissão da OB envolve as seguintes transações: - ATULF, ATULC, ATULB, ATULP transações que permitem inserir lista de faturas, de credores, de beneficiários ou de processos, respectivamente, a serem anexadas à Ordem Bancária. Dependendo do tipo de OB, podem ser obrigatórias. - ATUCPR é uma transação do CPR, obrigatória para a emissão da OB. Por meio dela será realizada a liquidação do compromisso e serão informados dados como tipo de OB, credor, UG emitente, lista, entre outros. - CONFLUXO transação do CPR na qual será feita a realização do compromisso Tipos de Ordem Bancária a) Ordem Bancária de Crédito - OBC b) Ordem Bancária de Pagamento - OBP c) Ordem Bancária de Banco - OBB d Ordem Bancária de Aplicação - OBA e) Ordem Bancária de Câmbio - OBK f) Ordem Bancária de Depósito Judicial - OBJ g) Ordem Bancária para Pagamentos da STN - OBSTN h) Ordem Bancária para Crédito de Reservas Bancárias - OBR i) Ordem Bancária de Processo Judicial - OBH j) Ordem Bancária de Folha de Pagamento - OBF l) Ordem Bancária SPB - OB SPB m) Ordem Bancária de Fatura - OBD Ordem Bancária de Crédito - OBC A OBC é utilizada para pagamentos por meio de crédito em conta-corrente do favorecido na rede bancaria. É o tipo mais comum de Ordem Bancária. Quando da emissão de OBC na transação >ATUCPR deverão ser observados os seguintes aspectos: a) O campo favorecido deverá ser obrigatória e exclusivamente um CPF ou CNPJ; b) Deverá ser informado um domicilio bancário (Banco/Agência/Conta Corrente) válido na instituição financeira beneficiária; c) Se o domicílio bancário não pertencer ao favorecido, a OB será cancelada e devolvida para a UG emitente com a mensagem de cancelamento Domicílio bancário Inexistente"; d) Constará da RE e deverá ser entregue na agência bancária de relacionamento da UG. e) O horário limite para emissão é 21:30. OBS.: O pagamento da despesa com diárias para servidores somente poderá ser efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito - OBC.

6 OBC NO CPR Ordem Bancária de Pagamento OBP É utilizada para pagamento somente à pessoa física que não possua conta corrente. Atualmente o sistema não permite a emissão de OBP para pessoa jurídica, mas não critica se possui conta corrente. Há algumas exceções em que a OBP é emitida para pessoa física com conta corrente, mas são casos excepcionais e totalmente justificados (ex: servidor da polícia federal em missão). Os valores são retirados em qualquer agência do Banco do Brasil diretamente no guichê do caixa, bastando que o favorecido apresente apenas o CPF ou o documento de identidade. A OBP poderá ser liquidada no mesmo dia, caso o valor da OB seja igual ou inferior ao limite de R$ 800,00 (oitocentos reais) e a Ordem Bancária seja emitida até as 17 horas. Caso o valor da OBP seja superior ao limite estabelecido, ou a OBP seja emitida após as 17 horas o saque somente poderá ser efetivado no dia seguinte ao da emissão. Na transação >ATUCPR, o campo conta-corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão "PAGAMENTO" A OBP deverá ser impressa por meio da transação >IMPOB e entregue na agência de relacionamento da UG com a assinatura do respectivo ordenador de despesa e gestor financeiro. OBP NO CPR

7 2.4.3 Ordem Bancária para Banco OBB A OB Banco é utilizada para pagamentos a diversos credores ou folha de pessoal com lista de credores e para quitação de documentos que não possuam código de barras (sem lista de credores). Pode ser utilizada, ainda, para pagamento de diversos credores sem conta-corrente (com lista de credores de pagamento). No caso de OB Banco sem lista de credores, é necessário o preenchimento do campo identificador de transferência de acordo com a tabela da transação >CONCIT. O horário limite para emissão é 21:30 horas. Após a emissão da ordem bancária é necessária a impressão da RE e entrega, devidamente assinada, na agência de relacionamento da UG. Se a OB for de pessoal é imprescindível a entrega da RE no mesmo dia da emissão. Para possibilitar a quitação dos documentos pelo agente financeiro até o vencimento, a UG deverá emitir a OB com pelo menos dois dias de antecedência, pois a OB Banco tem natureza D+1 em relação à data de saída dos recursos da Conta Única. Quando do preenchimento da Ordem Bancária no CPR, devem ser observados os seguintes procedimentos: a) o campo favorecido tem que ser o CNPJ do Banco destinatário do recurso financeiro (constante na tabela de Banco - >CONBANCO). b) O banco favorecido deverá possuir Reserva Bancária (consulta na transação >CONBANCO); c) O campo conta-corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão "BANCO"; d) O preenchimento do campo Código Identificador de Transferência - CIT é obrigatório, exceto para as OBB que são vinculadas a Lista de Credores. e) Constará da RE, que deverá ser entregue na agência bancária de relacionamento da UG. Quando se tratar de folha de pessoal, deverá ser entregue no mesmo dia da emissão da OB. LISTA DE CREDORES OU DE PAGAMENTO >ATULC 1ª TELA TIPO DE PAGAMENTO: 1 CRÉDITO EM CONTA 2 - PAGAMENTO LISTA DE PAGAMENTO >ATULC - 2ª TELA

8 OB DE BANCO COM LISTA NO CPR

9 OB DE BANCO SEM LISTA NO CPR - 2ª TELA Ordem Bancária de Aplicação OBA As Unidades Gestoras têm a possibilidade de aplicar seus recursos e auferir remuneração. Quando os recursos forem aplicados na CTU, é utilizada a transação >APLICAFIN; e quando os valores são aplicados fora da CTU é utilizada a OBA. Para realizar aplicações, a Unidade primeiro precisa saber SE PODE APLICAR (Princípio da Legalidade), e ONDE APLICAR. Havendo autorização legislativa, a Unidade pode aplicar seus recursos da seguinte maneira: - se for FUNDO, AUTARQUIA ou FUNDAÇÃO: somente na Conta Única do Tesouro Nacional, por meio da transação >APLICAFIN Exceção: FAT e fundos da Defesa, os quais possuem autorização do Ministro da Fazenda, por meio de Portaria, para aplicar também no mercado, no fundo do Banco do Brasil BB Extra Mercado. Nesses casos é utilizada a Ordem Bancária de Aplicação. - se for EMPRESA PÚBLICA: exceto na Conta Única (por questões tributárias). Aplica seus recursos no fundo do Banco do Brasil BB Extra Mercado, por meio de OBA. O preenchimento no CPR para aplicação no Banco do Brasil deve obedecer aos seguintes critérios: a) o campo favorecido tem que ser a própria UG/Gestão Emitente; b) o banco favorecido deverá ser Banco do Brasil; c) o campo conta-corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão "APLICACAO"; d) o preenchimento do campo código Identificador de Transferência - CIT é obrigatório, podendo ser consultado por meio da transação >CONCIT.

10 e) A OB constará da RT. Se a OBA for para aplicação em outros Bancos deverá ser preenchida da seguinte maneira: a) o campo do banco do emitente devera ser preenchido com Banco Central; b) o campo favorecido tem que ser a própria UG/gestão Emitente; c) O banco favorecido deverá possuir Reserva Bancária (consulta na transação >CONBANCO); d) O campo conta-corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão "APLICACAO"; e) o preenchimento do campo código Identificador de transferência - CIT é obrigatório, podendo ser consultado por meio da transação >CONCIT. f) Constará da RT, devendo ser informado no campo banco: Banco Central. OBA NO CPR Ordem Bancária de Câmbio OBK A OBK é utilizada para pagamento de operações de contratação de câmbio e pagamentos de diárias em moeda estrangeira, tendo como destinatário o Banco do Brasil. É necessário fechamento prévio de câmbio com Banco do Brasil. Pode-se contratar câmbio com outros bancos mas os valores não serão creditados no mesmo dia, e sim dois dias após a emissão.

11 A OBK terá sempre como favorecido o beneficiário efetivo da contratação do câmbio e será liquidada para pagamento no mesmo dia (D+0), somente pelo Banco do Brasil, na agência de relacionamento da UG. O horário limite de emissão para envio no mesmo dia é às 17 horas. Quando do preenchimento, devem ser observados os seguintes procedimentos: a) o campo domicílio bancário do favorecido deverá ser preenchido com o banco (exclusivo BB), agência e o campo c/c com a expressão "CAMBIO"; b) a OBK deverá ser impressa por meio da transação >IMPOB e entregue na agência bancária de relacionamento da UG com a assinatura do respectivo ordenador de despesa e gestor financeiro. OBK NO CPR Ordem Bancária de Depósito Judicial - OBJ A OBJ destina-se a pagamentos oriundos de decisões judiciais, não transitadas em julgado, que exijam efetivação imediata, ou seja, no mesmo dia de emissão da respectiva OB. Além de depósitos judiciais é utilizada também para depósito recursal do FGTS. No caso de depósito judicial é necessário obter Identificador de Depósito-ID depósito, um código com 18 dígitos que é criado junto à Instituição Financeira (no próprio sítio do banco) com as informações de vara, número do processo, nome do autor, entre outras; e serve para identificar o depósito judicial quando da entrada do recurso no banco. Caso a Unidade pertença à Justiça Federal deverá abrir uma conta em trânsito na agência que receberá os recursos, mas deverá informar o ID Depósito sempre que emitir a OB. Quando se tratar de depósito recursal do FGTS, a OBJ deve ser enviada exclusivamente à Caixa Econômica Federal, e também é necessária a abertura prévia de conta em trânsito na agência que receberá os recursos. Entretanto, não há necessidade de informar Identificador de Depósito. A OBJ necessita de autorização eletrônica (transação >ATUREMOB) e o horário limite para emissão (incluindo as duas autorizações) é às 18:00h. O envio é no mesmo dia (D+0) e não é necessária a entrega de qualquer documento ao banco, mas deverá ser impressa na transação >IMPOB, para fins de auditoria e conformidade documental.

12 No preenchimento, devem ser observados os seguintes aspectos: a) o domicílio da UG emitente deverá ser: Banco 002 (não informar agência, pois se trata do Banco Central) b) terá como favorecido o beneficiário efetivo do pagamento (CPF/CNPJ) ou o banco favorecido (CNPJ constante da transação >CONBANCO) e o campo conta-corrente deverá ser preenchido com a palavra JUDICIAL. c) a OB só será transmitida após a autorização do Ordenador de Despesa e Gestor, por meio da transação >ATUREMOB, ocorrendo a disponibilização imediata dos recursos diretamente ao banco favorecido por meio de mensagens STN (Sistema de Mensageira), constantes do catálogo de mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro- SPB; d) A OBJ deverá ser impressa por meio da transação >IMPOB. e) o preenchimento do campo código Identificador de transferência CIT é obrigatório, podendo ser consultado por meio da transação >CONCIT e será: para depósitos judiciais: UG+J+ID DEPÓSITO para depósito recursal do DGTS: UG+DRFG OBJ NO CRP 1 a. TELA OBJ 2 a. TELA (DEPÓSITO JUDICIAL)

13 OBJ 2ª TELA (DEPÓSITO RECURSAL)

14 2.4.7 Ordem Bancária de Reserva OBR A OBR é utilizada pelas Unidades Gestoras, autorizadas pela COFIN/STN, para realizar grandes transferências de recursos diretamente nas contas de Reservas Bancárias dos bancos, bem como outras mantidas no Banco Central do Brasil. É necessário acordar previamente com o banco favorecido que os recursos serão transferidos dessa maneira. É obrigatória a indicação do código de Finalidade SPB, dado pela COFIN/STN. A OBR necessita de autorização eletrônica (>ATUREMOB) e o envio é em D+1 (emissão até o fechamento do SIAFI), mas pode ser marcado D0 pela COFIN (para o mesmo dia), mediante acordo com o banco favorecido e autorização do Coordenador da COFIN (horário limite para emissão e autorização é às 18:00 horas). Quando da emissão de OBR deverão ser observados os seguintes aspectos: a) o domicílio da UG emitente deverá ser: Banco - 002, (não informar agência); b) O domicílio bancário do favorecido deverá ser preenchido com o código do banco e agência do favorecido, e no campo c/c com a expressão "RESERVA". c) os recursos serão transferidos diretamente ao banco favorecido por meio de mensagem STN, constante do catálogo de mensagens do SPB; BACEN; d) o favorecido poderá ser qualquer banco que possua reserva bancária, inclusive o e) pode ser emitida até o fechamento do SIAFI; f) antes da confirmação da OB, será aberta uma "janela" onde o usuário indicará a finalidade do pagamento (código de Finalidade SPB). Esta "janela" tem a função de listar as finalidades de pagamento autorizadas para a UG emitente (>CONFINSPB). g) pode ser vinculada a uma lista de Bancos. Neste caso terá como favorecido o Banco Central (002) e a indicação do número da lista. O BACEN não poderá constar de lista de bancos em hipótese alguma e, se o favorecido for diferente do BACEN, não poderá haver indicação de lista. h) A OB só será transmitida após a autorização do Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro, por meio da transação >ATUREMOB. i) a liquidação do pagamento, quando o banco favorecido for o Banco Central, e não possua lista de Bancos indicada, acontecerá no mesmo dia (D+0), após a autorização. j) aquelas autorizadas constarão de RT A COFIN/STN, por meio da transação >ATUREMOB, poderá marcar as OBR que serão pagas no mesmo dia (D+0). Estas podem ser consultadas por meio da transação >CONREMOB. OBR NO CPR

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16 2.4.8 Ordem Bancária de Cartão OB Cartão É utilizada para registro de saque, efetuado pelo portador do Cartão Corporativo do Governo Federal, em moeda, observado o limite estipulado pelo Ordenador de Despesas. O campo favorecido na transação >ATUCPR só poderá ser preenchido com o número do CPF não pode ser emitida OB Cartão para pessoas jurídicas Ordem Bancária de Processo Judicial OBH A OBH é utilizada para pagamento parcial ou integral de sentenças judiciais transitadas em julgado, relativos a processos de precatórios, requisições de pequeno valor ou ações que tramitam nos Juizados Especiais. Atualmente apenas a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho e os Juizados Especiais podem utilizar a OBH. É necessário cadastramento prévio do processo judicial por meio da transação>atuprocjud. Atualmente há um projeto de reestruturação dos procedimentos da OBH, mas ainda vigem as seguintes regras: 3 a. hipótese: a OBH é enviada ao banco, sem Lista de Beneficiário, necessitando de alvará judicial para informar dados do favorecido; 2 a. hipótese: anexada a OBH consta Lista de Beneficiário, podendo ser enviado ou não alvará judicial; 1 a. hipótese: a OBH é enviada com lista de beneficiário e também com informações da conta corrente do favorecido a ser creditada; não há necessidade de alvará judicial. Quando da emissão de OBH deverão ser observados os seguintes aspectos: a) é obrigatório anexar uma Lista de Processo Judicial LP (>ATULP); b) a critério da UG, a relação de beneficiários poderá ser anexada ao seu respectivo processo judicial, constante da LP; c) o domicílio da UG emitente deverá ser: Banco 002 (não informar agência); d) o campo conta corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão"procjud"; e) o banco favorecido da OB será sempre Banco Central (002); f) não informar agência do favorecido; g) os recursos serão transferidos no dia seguinte a emissão da OBH, h) o domicilio da UG emitente deverá ser: Banco - 002; Ordem Bancária de Folha de Pagamento OBF Utilizada para pagamento de despesas relacionadas com pessoal, apropriadas por meio de folha de pagamento. A OBF também deverá ser utilizada para pagamento de empréstimo com consignação em folha de pagamento em que o favorecido seja um banco. Pode-se anexar à OBF uma Lista de Bancos previamente registrada na transação >ATULB. Quando o financeiro chega ao banco é necessário que este já possua o arquivo do SIAPE com todas as informações dos favorecidos para proceder ao crédito.

17 Na emissão da OBF deverão ser observados os seguintes aspectos: a) o domicílio da UG emitente deverá ser Banco (não informar agência); b) o campo conta-corrente do favorecido deverá ser preenchido com a expressão "FOPAG"; d) pode ser vinculada a uma Lista de Bancos. - O BACEN não poderá constar de lista de Bancos em hipótese alguma. - Caso o favorecido seja diferente do BACEN, não poderá haver indicação de lista. e) é obrigatório o preenchimento da agência creditada. No caso de lista de banco a agência creditada deverá ser informada na lista. f) pode ser emitida até o fechamento do SIAFI; g) só será transmitida após a autorização do Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro, por meio da transação >ATUREMOB; h) os recursos serão creditados diretamente ao banco favorecido, no dia útil seguinte à emissão, por meio de mensagem STN, constantes do catálogo de mensagens do SPB; i) é obrigatório o preenchimento do CIT (UG+FPAG+Cód.Convênio). No caso de lista de bancos o CIT deverá ser preenchido na lista. A consulta dos CIT poderá ser feita pela transação >CONCIT; j) a OBF constará da RT. A impressão da RT deverá ser feita por meio da transação >IMPRELOB, indicando no campo banco o código BACEN. A COFIN/STN, por meio da transação >ATUREMOB, poderá indicar as OBF que serão pagas no mesmo dia (D+0). Estas podem ser consultadas por meio da transação >CONREMOB. Excepcionalmente, as OBF que porventura forem canceladas automaticamente, por falta de autorização eletrônica, poderão, por solicitação da UG a COFIN/STN, ser remetidas por meio de marcação de D+0. Para pagamento de empréstimo com consignação em folha de pagamento o preenchimento da OBF será semelhante ao da de folha de pagamento de pessoal, tendo como particularidade o preenchimento do campo identificador de transferência, obrigatório para Unidade Gestora, da seguinte forma: - código da UG+ECFP+número de relacionamento com o banco. O número de relacionamento deverá ser obtido junto ao banco favorecido para fins de identificação do recurso e, no caso de não necessitar dessa codificação, deverá ser informado 999. OB DE FOLHA SEM LISTA NO CPR 1ª TELA OB DE FOLHA SEM LISTA NO CPR 2ª TELA

18 LISTA DE BANCOS >ATULB 1ª TELA LISTA DE BANCOS >ATULB 2ª TELA

19 Ordem Bancária Fatura OBD É utilizada para pagamento de faturas que possuam código de barras. Como exemplo, tem-se as faturas emitidas para pagamento de concessionárias de água, energia e telefone, ou para quitação de tributos estaduais (IPVA) e municipais (ISS), junto aos respectivos governos. Para emissão de OBD é necessário que seja anexada uma lista de faturas (transação >ATULF) mesmo que só haja uma fatura a ser paga. Quando do preenchimento da lista de faturas deverão ser observados os seguintes aspectos: a) O código de barras deve conter o valor líquido; b) Deve-se escolher o tipo de lista (Intra-Siafi ou Extra-Siafi); c) Não se podem misturar faturas de títulos com de concessionárias; A lista deverá ser informada no preenchimento dos campos d transação >ATUCPR. Há de se observar também que: a) No campo Valor deverá contar o bruto (o valor líquido já foi informado na lista de faturas); b) O campo c/c do favorecido deverá ser preenchido com a expressão FATURA c) Para lista Extra-Siafi o campo Emitente Doc Origem (na primeira tela da transação>atucpr) será o CNPJ do Banco do Brasil ( ); para lista Intra-Siafi será a UG/Gestão; d) A agência do favorecido será a agência de re+lacionamento da Unidade; e) pode ser emitida e autorizada ate às 16h45m. OBD emitida e não autorizada será automaticamente cancelada. f) Se for Lista Extra Siafi precisa de autorização do Ordenador de Despesa e Gestor Financeiro, por meio da transação >ATUREMOB (horário limite é 16h45m) h) a Lista de Fatura não poderá ser utilizada em mais de uma OBD. O envio da OBD é no mesmo dia (D+0) e quitação é tácita (não é necessário levar qualquer documento ao banco), pois contará de RT.

20 LISTA DE FATURAS (>ATULF) 1 - INTRA-SIAFI 2 - EXTRA-SIAFI 1- CONCESSIONARIAS/TRIBUTOS, CARNES E ASSEMELHADOS 2 - TITULOS BANCO DO BRASIL 1 - MANUAL 2 - LEITORA OPTICA LISTA DE FATURAS 2 a. TELA (PARA CONCESSIONÁRIAS) LISTA DE FATURAS 2 a. TELA (PARA TÍTULOS) LISTA DE FATURAS 2 a. TELA (PARA TÍTULOS)

21 OB FATURA EXTRA-SIAFI NO CPR 2006LF00001

22 OB FATURA INTRA-SIAFI NO CPR Cancelamento de Ordem Bancária O cancelamento de OB, obedece aos seguintes parâmetros: Quando no mesmo dia da emissão e antes da impressão da RE, deve ser efetuado por meio da transação >CANOB. Se a RE tiver sido impressa, o seu cancelamento será realizado na transação >CANREL. O cancelamento de OB, após a data de sua emissão, deverá ser informado ao banco, opondo em campo especifico da RE emitida a expressão "CANCELADA", Quando se tratar de cancelamento de OBK, de OBSTN e de OBP com valor até o limite indicado na transação >CONLIMOB, e se no mesmo dia da respectiva emissão, a transação >CANOB só poderá ser utilizada caso não tenha ocorrido o envio do arquivo automático; após o envio automático do arquivo para o Banco do Brasil, deverá proceder da seguinte maneira: a) impressão da OB e entrega de todas as vias a agência de domicilio bancário da UG, com a expressão "CANCELADA" de forma visível em todas as vias, colhendo-se o recibo do agente financeiro na ultima; ou OB. b) envio de um ofício a agência de domicilio bancário da UG, solicitando o cancelamento da

23 A OBR, OBF, OBJ, OBH e OBA para outros bancos emitidas e não autorizadas no dia da emissão, pelo Ordenador de Despesa e pelo Gestor Financeiro serão canceladas automaticamente pelo sistema ao final do dia. A OBR, OBF, OBJ, OBH e OBA para outros bancos poderão ser canceladas até o fechamento do SIAFI, no mesmo dia da emissão da OB, por meio da transação "CANOB", desde que não tenha sido autorizada. O valor da OB cancelada recompõe a disponibilidade da UG: Imediatamente - se cancelada no mesmo dia de sua emissão; No dia seguinte - se cancelada apos a data de sua emissão. Não há cancelamento de OB entre UG da CONTA ÚNICA (OB INTRA-SIAFI).Havendo necessidade de devolução à UG de origem, a UG favorecida deverá devolver os recursos recebidos indevidamente. As OB não compensadas no prazo de 7 (sete) dias serão canceladas e terão seus recursos creditados à UG emitente no primeiro dia útil seguinte a data de cancelamento.