FOLHA DE PAGAMENTO. Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL FL
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- Lorena Franca Borja
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1 FOLHA DE PAGAMENTO Novo Documento de Execução Orçamentária e Financeira da Folha de Pessoal - DOCUMENTO HÁBIL FL 1
2 Tela de Despesas Pontos Importantes Na Tela de Despesa, devem ser registrados todos os pagamentos que na rotina anterior (Transação >ATUCPR DOC. HÁBIL FP ) havia a emissão de Nota de Empenho; As despesas referentes ao grupo 3 Outras Despesas Correntes devem ser registradas na Tela de Despesa. Exemplos: Auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, ressarcimento médico etc. 2
3 ATUFOLHA - Documento Hábil FL 3
4 ATUFOLHA - Documento Hábil FL 4
5 Tela de Despesa 5
6 Tela de Despesa 6
7 Tela de Despesa 7
8 Tela de Despesa Vencimentos Pessoal Ativo 8
9 Tela de Despesa (W02-13º Salário) Utilizar a Situação W02 para registrar a Despesa com 13º Salário. 9
10 Tela de Despesa (W02-13º Salário) 10
11 Tela de Despesa (W03 - Férias Abono) Utilizar a Situação W03 para registrar a Despesa com 1/3 de Férias 11
12 Tela de Despesa (W03 - Férias Abono) 12
13 Tela de Despesa (Vencimentos Pessoal Inativo) 13
14 Tela de Despesa Outros Benefícios Assistenciais 14
15 Tela de Despesas a Anular 15
16 Tela de Despesas a Anular Na Tela de Despesas a Anular a unidade deverá incluir no máximo 5(cinco) linhas. Quando são informadas mais de cinco linhas o SIAFI apresenta a crítica: CONTA SEM SALDO:
17 Tela de Despesas a Anular 17
18 Tela de Descontos - Pontos Importantes São os valores a serem deduzidos dos servidores; Deve haver atenção para as deduções que geram documentos específicos de arrecadação (DARF, GPS, GRU) e deve-se utilizar o recurso 1 (Com Cota do Exercício) para não ocorrer o pedido de financeiro em fonte indevida. 18
19 Tela de Descontos 19
20 Tela de Descontos 20
21 Tela de Créditos - Pontos Importantes Na tela de créditos são efetuados registros de valores a pagar aos servidores; Os valores são direitos a receber para o órgão junto às diversas instituições devido a recolhimento a maior em Folha de Pessoal anterior; Os valores podem se referir a adiantamentos aos funcionários celetistas para posterior compensação ao INSS. 21
22 Tela de Créditos 22
23 Tela de Créditos 23
24 Tela de Créditos 24
25 Tela de Compensações Pontos Importantes Nesta tela são efetuadas as compensações de créditos existentes com os respectivos desconto/encargos; O órgão deixará de pagar/recolher parte do valor do desconto/encargo, pois em folha anterior pagou/recolheu valor a maior; Os créditos informados geralmente são de mês anterior; No PRÉ-DOC do desconto/encargo constará o valor do desconto/encargo, o valor compensado e o valor líquido, sendo este o valor pago/recolhido efetivamente.
26 Tela - Compensações 26
27 Tela - Compensações 27
28 Tela de Resumo - Pontos Importantes Na tela de resumo é possível verificar gerencialmente a execução orçamentária e financeira da Folha de Pessoal; É um importante instrumento de programação financeira da Folha, pois informa claramente em quais Fontes/Categoria ocorreram a sua execução orçamentária; Além disso, informa por célula, a execução orçamentária e financeira do Pessoal a Pagar, dos descontos, dos créditos, dos encargos e dos outros lançamentos, e em qual situação se encontram (pendente de realização - P ou Realizado - R ). 28
29 Resumo da Folha 29
30 Resumo da Folha O Bruto da Folha é composto, em regra, pelas Despesas e Créditos lançados nas respectivas telas 30
31 Resumo da Folha Teclar PF2 para consultar a Execução Orçamentária da Folha 31
32 Resumo da Folha 32
33 Resumo da Folha 33
34 PRÉ - DOC S Teclar PF10 para incluir os Pré-Doc s 34
35 PRÉ - DOC S 35
36 PRÉ - DOC S Teclar PF8 p/incluir o próximo pré-doc 36
37 PRÉ - DOC S 37
38 PRÉ - DOC S 38
39 PRÉ - DOC S 39
40 PRÉ - DOC S 40
41 PRÉ - DOC S 41
42 PRÉ - DOC S 42
43 Encargos 43
44 Encargos 44
45 Encargos ( PSSS Patronal e INSS Patronal) 45
46 Encargos (PASEP 1% sobre a Folha) 46
47 Encargos: Pré-Doc 47
48 Encargos: Pré-Doc 48
49 Encargos: Pré-Doc 49
50 Tela Dados Bancários - Pontos Importantes O valor Líquido da Folha de Pessoal poderá ser pago por meio de dois tipos de OB: OB Folha de Pagamento e OB Banco; A OB Folha de Pagamento poderá ser com Lista de Bancos ou Sem Lista de Bancos; A OB Banco será utilizada se algum servidor recebe em Banco não conveniado. 50
51 Dados Bancários 51
52 Dados Bancários 52
53 Dados Bancários 53
54 Homologação da Folha 54
55 Homologação da Folha Para homologar a Folha: Retornar para a tela inicial utilizar a Opção A, informar o número do DOC. FOLHA gerado e em seguida teclar PF2. 55
56 Homologação da Folha 56
57 Pagamento da Folha Para realizar o Pagamento da Folha no CONFLUXO Informar UG/GESTÃO Emitente e número do DOC. FOLHA 57
58 Pagamento da Folha 58
59 Pagamento da Folha 59
60 Pagamento da Folha 60
61 Compromissos Gerados (>CONFOLHA) 61
62 Compromissos Gerados (>CONFOLHA) Para consultar os compromissos gerados, posicionar o cursor ao lado do documento FL e em seguida teclar PF6 62
63 Compromissos Gerados (>CONFOLHA) Compromissos Gerados 63
64 Compromissos Gerados (>CONFOLHA) Compromissos gerados 64
65 ATUREMOB 65
66 ATUREMOB O ATUREMOB da Folha poderá ser realizado até as 20:00hs. 66
67 Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 67
68 Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 68
69 Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 69
70 Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 70
71 Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 71
72 Provisões - 13º e 1/3 Férias (1/12 avos) 72
73 Baixa de Provisões 73
74 Baixa de Provisões 74
75 Baixa de Provisões 75
76 Baixa de Provisões 76
77 Baixa de Provisões 77
78 Baixa de Provisões 78
79 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) Antes do recebimento do Financeiro: Preencher a tela de Créditos (ATUFOLHA), conforme modelo a seguir: CRED Opção AD01 UG da Unidade Classificação: Informar a conta CAT - A Valor constante no DDP (Rubrica Rendimentos PIS/PASEP) Confirmar a liquidação homologar do documento FL e aguardar o recebimento do financeiro. 79
80 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 80
81 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 81
82 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 82
83 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 83
84 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 84
85 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 85
86 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 86
87 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) Após receber o financeiro a unidade deverá baixar o saldo do adiantamento - conta , conforme modelo abaixo: Alterar a FL registrada e homologada anteriormente Tela Outros Lançamentos Opção PP02 (Baixa de adiantamento PIS/PASEP) LANC - Opção PP02 Inscrição 1 código da UG Valor: o mesmo valor da tela de Créditos Confirmar a liquidação, homologar novamente e em seguida realizar o pagamento no >CONFLUXO. 87
88 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 88
89 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 89
90 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 90
91 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 91
92 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 92
93 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 93
94 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 94
95 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 95
96 Apropriação e Pagamento dos Rendimentos PIS/PASEP (Manual SIAFI: ) 96
97 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento Coordenação-Geral de Finanças Coordenação de Contabilidade - UG
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