MANUAL DE EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO DIRF 2013 ANO BASE 2012 FORTES AC PESSOAL

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1 MANUAL DE EXPORTAÇÃO DO ARQUIVO DIRF 2013 ANO BASE 2012 FORTES AC PESSOAL

2 1. DETALHES NO LAYOUT DA DIRF Abono Pecuniário e Salário Família; Na DIRF 2013 os valores de Abono pecuniário e Salário Família deverão ser informados no campo Rendimentos Insetos e o sistema já leva os valores automaticamente. 1.2 Valores pagos a operadoras de Plano de Saúde; Os valores referentes aos planos de saúde, seja do Beneficiário ou Dependente, devem ser informados no campo Plano privado de assistência à saúde Coletivo empresarial juntamente com a Identificação da operadora. A DIRF2013 pede que seja informado o CPF ou a data de nascimento (se menor), nome, relação de dependência e valor pago no ano para cada dependente. No caso do Beneficiário Titular, deverá ser informado o valor anual do plano de saúde do mesmo, registrado em seu CPF. Obs: O sistema AC Pessoal já envia para a DIRF os valores de plano titular e dependente separadamente, através da Ferramenta de Controle de Plano de Saúde. 2. ALTERAÇÕES NO LAYOUT DA DIRF Telefone Foi incluso na DIRF mais um dígito no campo de telefone, ficando agora com 9 dígitos. 3. GERAÇÃO DO ARQUIVO DENTRO DO SISTEMA Para gerar o arquivo para a DIRF, dentro do sub-sistema Setor Pessoal, acesse a empresa desejada, vá ao menu Movimentos>>Obrigações Anuais>>Dirf, na tela da geração do arquivo, preencha as informações que serão pedidas (Figura1): (Figura 1)

3 Estabelecimento: Clique na seta e selecione o estabelecimento da empresa o qual deseja gerar o arquivo (esse campo deve ser preenchido obrigatoriamente com o estabelecimento Matriz, que será o centralizador dessas informações); Ano-Base: preencha com o ano-base a ser gerado, no caso 2012 ; Tipo: clique na seta abaixo e selecione entre as opções Original ou Retificadora. A opção Original deve ser selecionada caso seja a primeira vez que esteja gerando e enviando o arquivo para o ano base em questão, já a opção Retificadora deve ser selecionada caso já tenha transmitido anteriormente o arquivo do ano base em questão dessa empresa, para a Receita Federal, e queira fazer retificações das informações anteriores; CPF (Resp. pelo CNPJ): preencha com o número do CPF do sócio ou responsável pela empresa; Nº Último Rec.: Obrigatório o preenchimento desse campo somente para declarações do Tipo Retificadora, nesse caso preencha o campo com o nº do último recibo de transmissão. Responsável pelas informações (Figura 1) CNPJ/CPF (Resp. Entrega): preencha com o número do CNPJ ou CPF da pessoa responsável pelo envio das informações; CPF (Resp. Preenchimento): preencha com o número do CPF da pessoa responsável pela digitação das informações da empresa; Nome (Resp. Preenchimento): preencha com o nome da pessoa responsável pela digitação das informações da empresa; DDD e Fone: preencha com o número do telefone do responsável pelo envio das informações; preencha com o do responsável pelo envio das informações. Informações do Declarante (Figura 1) Marcar a/as opções que deseja incluir na declaração. Todos: O sistema levará para o arquivo todos os empregados que tenham pelo menos 0,01 centavo de BC tributável para fins de IRRF; Assalariados: Com rendimentos anuais a partir de R$ ,65, com isso o sistema irá levar todos os empregados que tiveram retenção de IR e/ou tiveram rendimentos anuais a partir de R$ ,65 ; Sem vínculo Empregatício: Com rendimentos anuais a partir de R$ 6.000,00. Apenas com Imposto retido na Fonte: O sistema levará para o arquivo apenas os empregados que tiveram imposto retido na fonte. Após o preenchimento dessas informações clique no botão AVANÇAR. Na próxima tela, o campo Diretório Destino, clique no botão salvar o arquivo (Figura 2). e selecione o diretório onde desejar

4 (Figura 2) 4. IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO NO SISTEMA DIRF 2013 Acesse o programa DIRF 2013 e feche a primeira tela que irá surgir. Na próxima tela (Figura 3), selecione Importar dados (ou vá ao menu Declaração>>Importar dados) e pressione o botão OK. Na tela seguinte, clique no botão Avançar. Irá surgir outra tela conforme a figura abaixo (Figura 4), e clicado no botão para que seja informado o diretório onde se encontra o arquivo gerado pelo Fortes AC Pessoal (Figura 5). (Figura 3)

5 (Figura 4) (Figura 5) Selecionado o arquivo, clique no botão ABRIR. Na tela seguinte, clicando novamente em AVANÇAR, serão mostrados os Dados da declaração para importação (Figura 6):

6 (Figura 6) Clique em AVANÇAR, para que o arquivo seja importado e em seguida, aparecerá um resumo da importação realizada. Clique então no botão CONCLUIR (Figura 7): (Figura 7)

7 5. CONFERÊNCIA DO ARQUIVO NO DIRF 2013 No sistema DIRF 2013, acesse o menu Declaração>>Abrir, selecione a empresa importada e clique no botão OK (Figura 8): (Figura 8) Irá surgir uma tela com as informações da empresa (Declarante, Plano privado de assistência à saúde Coletivo empresarial, Comprovante de rendimentos); selecione a opção Beneficiários e confira os valores de cada um deles comparando com o relatório de Ficha Financeira(*) no Fortes AC Pessoal. Obs: Clique na opção selecionada em vermelho para passar empregado a empregado. (Figura 9): (Figura 9)

8 * Para imprimir ou visualizar a Ficha Financeira dos empregados no Fortes AC Pessoal, vá no menu Relatórios>>Acessórios>>Ficha Financeira. Na opção Comprovante de Rendimentos, é possível visualizar as informações da Declaração de Rendimentos que será emitida pelo programa da DIRF (Figura 10). Para imprimir a Declaração de Rendimentos pela DIRF, clique na opção. Obs: Para visualizar o restante das informações, corra a barra de rolagem destacada em vermelho (Figura 10). A Declaração de rendimentos também pode ser impressa pelo sistema AC Pessoal, no menu Relatórios>>Obrigações Anuais>>Declaração de Rendimentos. (Figura 10) Na opção Declarante>>Beneficiário>>Rendimentos isentos, serão destacados os valores referente a Abono Pecuniário e Salário-Família (Figura 11): (Figura 11)

9 Na opção Declarante>>Plano privado de Assistencia à Saúde Coletivo Empresarial constará as informações das Operadoras de Plano de Saúde, e seus respectivos beneficiários, demonstrando o valor anual do Plano de Saúde do titular, e o valor do Plano de Saúde referente a cada dependente Obs! Essa separação de Titular e Dependente só será realizada caso o cliente utilize a ferramenta detalhada de Controle de Plano de Saúde. (Figura 12): (Figura 12) 6. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO NO DIRF ANO BASE 2012 Para fazer a validação do arquivo (verificar pendências que possam existir no mesmo), vá ao menu Declaração>>Verificar Pendências (Figura 13), ou clique no ícone, onde o sistema irá apresentar uma tela com o resumo da verificação feita (Figura 14). Após a validação caso não exista nenhum erro, a declaração está pronto para se gravada e transmitida para a Receita Federal. (Figura 13)

10 (Figura 14)