COFIN Coordenação-Geral de Programação Financeira
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- Luiz Guilherme Medina Sintra
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1 COFIN Coordenação-Geral de Programação Financeira NOVO SIAFI MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA EM PRODUÇÃO A PARTIR DE 02/01/2013 (O módulo antigo será descontinuado) 1
2 DATA DA IMPLEMENTAÇÃO MÓDULO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ENTRARÁ EM PRODUÇÃO EM 02/01/2013 O MÓDULO ANTIGO SERÁ DESCONTINUADO 2
3 SIAFI ATUAL Situação até 31/Dez/2012 3
4 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Programação financeira com foco em códigos e contas contábeis SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA) 24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1 UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1 ESPECIE : _ PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA 4
5 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA) 24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF UG/GESTAO EMITENTE : 20062_ / 1 UG/GESTAO FAVORECIDA: 20002_ / 1 ESPECIE : _ ESPECIE PF 1 - PPF 2 - PFA 3 - PPF/PFA 4 - PRF 5 - PRA 6 - RLS 8 - TLF 9 - DLF Onde está a descrição do código? POSICIONE O CURSOR E TECLE ENTER PF3=SAI PF12=RETORNA PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PPF Proposta de Programação Financeira PFA Programação Financeira Aprovadavada PPF/PFA Não tem nome próprio (Aprovação sem solicitação prévia) PRF Proposta de Remanejamento de Programação Financeira PRA Remanejamento de Programação Financeira Aprovada ou Proposta de Remanejamento Aprovada RLS Remanejamento de Limite de Saque TLF Transferência de Limite Financeiro DLF Devolução de Limite Financeiro 5
6 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO As informações são obtidas por meio de consulta às contas de programação financeira: , SIAFI2012 -DOCUMENTO-ENTRADADOS-PF (NOTA DE PROGRAMACAO FINANCEIRA) 24/10/12 16:23 USUARIO : ONONO DATA EMISSAO : 24Out12 NUMERO : 2012PF UG/GESTAO EMITENTE : / UG/GESTAO FAVORECIDA : / 1 OBSERVACAO ESPECIE : 1 EST. TIPO FONTE C.VINC. C.GASTO REC. DATA PREVISTA V A L O R PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF6=LIMPA PF12=RETORNA 6
7 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Contabilização realizada de acordo com os eventos indicados na tabela de Situações (TRANSAÇÃO CONSITDOC) Combinação dos campos: ESPECIE+TIPO Cerca de 160 situações de PF ativas Transações criadas para atender registros de compromissos e adaptadas para utilizar pela PF SIAFI2012-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO) 29/10/12 18:21 USUARIO : MAURO PAGINA : 1 RELACAO A PARTIR DA SITUACAO: 100 SIT. TITULO NAT EV.LIQ.TRANSACAO SIT CORRENTE 100 PPF - RECURSOS DO EXERCICIO PAG ATUCPR E 110 PPF - DESCENT.EXTERNA S/REG.NA SET.FIN. PAG ATUCPR R 111 PPF - DESCENT.EXTERNA C/REG.NA SET.FIN. PAG ATUCPR E 120 PPF - LIMITE DE RESTOS A PAGAR - FINANCEIRO PAG ATUCPR E 121 PPF-LIM.DE RP COM VINC.C/FINAL.AFAC/EMPRESAS PAG ATUCPR R 122 PPF-LIMITE DE RP COM VINCULACAO PAGAMENTO PAG ATUCPR A 123 PPF LIMITE RP C/VINC. PAGTO.COORDENACOES STN PAG ATUCPR E 124 PPF-LIMITE DE RP COM VINC.PAGTO - FR XX81 PAG ATUCPR R 125 PPF LIMITE RP C/VINC.PAGTO O2C (COPEC) PAG ATUCPR E 13A PPF-LIMITE C/VINC.PAGTO (ORGAO CONSOL.ADM.DI PAG ATUCPR E 13B LIMITE DE RESTITUICAO RECEITAS FEDERAIS-GRU PAG ATUCPR A 7
8 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO ================================================================================ SIAFI2012-TABAPOIO-SITDOC-CONSITDOC (CONSULTA SITUACAO DOCUMENTO) SITUACAO : 130 TITULO : PPF - LIMITE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO DESCRICAO : NATUREZA : PAG DOCUMENTO DE REALIZACAO : TIPO OB : CONTABILIZADO NO CPR : SIM TRANSACAO: ATUCPR EXIGE DOC. REFERENCIA : NAO TELA : TIPO DOC. REFERENCIA : EXCLUSIVIDADE DOC. REF. : NAO RELACIONAMENTO UNICO DOC. REF.: NAO EQUIVALENCIA VALOR DADO CONT.: SIM EFEITO SOBRE DOC. REFERENCIA : NAO AFETA ================================================================================= EVENTO DE LIQUIDACAO EVENTO DE COMPROMISSO PARA EXERCICIOS ANTERIORES : PARA EXERCICIO ANTERIOR: PARA EXERCICIO CORRENTE : PARA EXERCICIO CORRENTE: EVENTO DE REALIZACAO EVENTO DE REMANEJAMENTO : PARA EXERCICIO CORRENTE : PARA EXERCICIOS POSTERIORES : EVENTO DE CONTROLE EX. CORR. : EVENTO CONTR. CANC.EX.ANT: EVENTO DE CONTROLE EX. POST. : EVENTO MULTA/JUROS : EVENTO CANCELAMENTO EX. ANT. : EVENTO CENTRO CUSTO : EVENTO CANC. OB EXERC. ANT : CONTA PARA SALDO : ================================================================================== 8
9 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ ORGAO : SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : GESTAO : 1 UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : CREDOR/DEVEDOR : GESTAO (CREDOR/DEV) : NUMERO DOC. HABIL : EXCETO O DOCUMENTO : PERIODO REC/PGTO : 17Jul12 A 17Jul12 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : PLANO INTERNO : BANCO (DEV/CRED) : ATIVIDADE ECONOMICA : FONTE DE RECURSO : CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : CENTRO DE CUSTO : SITUACAO : P ATESTE : _ VINCULACAO : RECURSO : _ PERIODO VENC : A COMPROMISSO : OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : CLASSIFICADO POR A PARTIR DE ATE 9
10 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Exemplo de preenchimento de campos para aprovar solicitação de recursos SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : P NATUREZA : _ ORGAO : SUPERIOR : _ UG PAG./RECEB. : GESTAO : 1 UG EMITENTE : GESTAO EMITENTE : CREDOR/DEVEDOR : GESTAO (CREDOR/DEV) : 1 NUMERO DOC. HABIL : PP EXCETO O DOCUMENTO : PERIODO REC/PGTO : 17Jul12 A 17Jul12 VENCIMENTO : _ UG RESPONSAVEL : PLANO INTERNO : BANCO (DEV/CRED) : ATIVIDADE ECONOMICA : FONTE DE RECURSO : CATEGORIA GASTO : _ RECEITA : CENTRO DE CUSTO : SITUACAO : P ATESTE : _ VINCULACAO : RECURSO : _ PERIODO VENC : A COMPROMISSO : OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : CLASSIFICADO POR 07 A PARTIR DE ATE 10
11 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Opções: X - APROVACAO DE PF (C CANCELAMENTO; A - REALIZACAO AUTOMATICA BATCH ou R - REALIZACAO ON-LINE) SIAFI2012-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA) 29/10/12 18:41 VALORES EM REAL PENDENTES DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001 UG: / COORDENACAO-GERAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC.ORIGEM VALOR N DATA: 01/Out/2012 _ 01Out / /2012PP ,78 P _ 01Out / /2012PP ,41 P REC: 0,00 PAG: ,19 LIQ: ,19- DATA: 08/Out/2012 _ 08Out / /2012PP ,71 P _ 08Out / /2012PP ,00 P REC: 0,00 PAG: ,71 LIQ: ,71- DATA: 15/Out/2012 _ 15Out / /2012PP ,29 P REC: 0,00 PAG: ,29 LIQ: ,29- DATA: 22/Out/2012 _ 22Out / /2012PP ,78 P _ 22Out / /2012PP ,36 P REC: 0,00 PAG: ,14 LIQ: ,14- PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA 11
12 Proposta de Programação Financeira - PPF A solicitação de recursos financeiros dos OSPF ao Órgão Central se realiza mediante registro específico, no SIAFI, da Proposta de Programação Financeira - PPF, por meio da transação PF. OSPF Órgãos Setoriais de Programação Financeira COFIN/STN Órgão Central de Programação Financeira Emite PPF PF PR [Pendente] PP [Pendente] 12
13 Programação Financeira Aprovada - PFA OSPF Órgãos Setoriais de Programação Financeira Emite PFA PF COFIN/STN Órgão Central de Programação Financeira PR [Substituído] PP [Substituído] AR [Pendente] AP [Pendente] 13
14 Liberação Financeira OSPF Órgãos Setoriais de Programação Financeira Libera Financeiro NS COFIN/STN Órgão Central de Programação Financeira AR [Substituído] AP [Substituído] 14
15 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Transação Estágio Doc.Habil a filtrar Letra CONFLUXO Solicitação >PF Aprovação >CONFLUXO Previsão PP X Liberação >CONFLUXO Realização AP R
16 FUNCIONAMENTO DA ANTIGA PROGRAMAÇÃO Inexistência de correspondência direta entre as situações de liberação/transferência de recursos e suas devoluções Situação Exercício corrente com Programação STN Situação 130, 230 Situação 917 OSPF Situação 130,230, 801, 949, Situação 902, 903 UG/ÓRGÃO 16
17 NOVO SIAFI Situação a partir de 2/Jan/
18 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO 18
19 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Foco na ação do usuário SIAFI MENU do Novo Módulo de Programação: Programação financeira >Consultar Programação Financeira (+) Programação de Recurso Financeiro >Aprovar Solicitação Recurso Financeiro >Cancelar Aprovação de Solicitação >Cancelar Solicitação Recurso Financeiro >Liberar Recurso Financeiro >Solicitar Recurso Financeiro (+) Movimentação Financeira >Cancelar Liberação e Transferência >Devolver Recurso Financeiro >Transferir Recurso Financeiro (+) Remanejamento Financeiro >Aprovar Solicitação de Remanejamento >Cancelar Solicitação de Remanejamento >Solicitar Remanejamento (+) Programação Direta >Aprovar Diretamente >Cancelar Aprovação Direta >Remanejar Diretamente 19
20 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO A PF passa a não gerar compromisso Situações uniformizadas e com fluxo completo EXE001 - Exercício corrente com Programação STN Aprovar Liberar Transferir Solicitar Devolver OSPF 20
21 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Filtro de Pesquisa Padrão por Documento PF 21
22 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Filtro de Pesquisa Padrão por Parâmetros (campos de PF) 22
23 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Os parâmetros de Pesquisa: Conjunto de Fonte de Recurso e Conjunto de Vinculação são definidos pela COFIN/STN Ex. de conjuntos de vinculações Folha de Pagamento (306,307,308,309 e 310) Precatório e RPV Pessoal(140, 141 e 142) Decreto (400, 510, ) Transferências Legais Est/ Mun MME (807, 808, 813, ) Fundo Constitucional do DF (390 e 590) Ex. de conjuntos de fontes Exceção Decreto (116 e 183) projetos externos (48 e 95) 23
24 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Conjunto de Vinculações 24
25 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Conjunto de Fontes 25
26 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Criação de Tabela de Situação específica para atender o Módulo de Programação Financeira: INCSITPF e CONSITPF Dados Básicos: Indicação das ações permitidas para cada situação. Na emissão da PF é apresentado apenas as situações possíveis 26
27 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Indicação do campo Recurso que será carregado automaticamente no documento PF (obrigatório) Possibilidade de indicação de valor padrão para os campos Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculação de Pagamento No caso da solicitação de recursos para restituição de GRU: 3, , P e
28 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Indicação de vários eventos principais a serem acionados de acordo com a ação executada (viabilizando fluxo completo) 28
29 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Acesso direto à contas contábeis de programação para verificação de saldos existentes (Cota de Despesa a Programar, Cota de Sub-Repasse a Programar e Cota de Repasse a Programar) 29
30 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Exemplo de pesquisa de saldo 30
31 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Detalhamento da pesquisa de saldo 31
32 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Criação de Base de documentos PF no Novo SIAFI, para possibilitar visualização de saldo e relacionar documentos de PF. 32
33 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO Consulta PF por nº de documento. 33
34 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO A mesma PF passa a ter duas visualizações 34
35 FUNCIONAMENTO DA NOVA PROGRAMAÇÃO A mesma PF passa a ter duas visualizações 35
36 NOVO SIAFI EDUCACIONAL 36
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