ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO PARTE IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
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- Wilson Rosa Chagas
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1 ROTINAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DA UNIÃO PARTE IV PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Versão: 25/08/2014
2 MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA Guido Mantega SECRETÁRIO-EXECUTIVO Paulo Rogério Caffarelli SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL Arno Hugo Augustin Filho SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA Gilvan da Silva Dantas COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE E CUSTOS DA UNIÃO Renato Pontes Dias COORDENADORA DE CONTABILIDADE DA UNIÃO Bárbara Verônica Dias Mágero Viana GERENTE DE MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal CHEFE DO NÚCLEO DE SISTEMATIZAÇÃO CONTÁBIL Liane Ferreira Pinto EQUIPE TÉCNICA: Ana Valéria Santos Prado Mello Daércio Evangelista dos Santos Daniel Mateus Barreto Gildete de Oliveira e Silva Jean Cácio Quirino de Queiroz João Vitor da Silva Oliveira Luciano Moura Castro do Nascimento Lucimar Maciel Belo Paula Guida Rolim Constantino Pierre José de Luna Maria Verônica Paula Goncalves William Correia Lima
3 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO... 5 CLASSE DE EVENTOS... 6 ABREVIAÇÕES E SIGLAS... 7 ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA... 8 COTA... 8 SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS... 8 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS... 9 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) REPASSE SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) SUB-REPASSE SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS... 46
4 APROVAÇÃO DO REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO)... 53
5 APRESENTAÇÃO A Secretaria do Tesouro Nacional STN é o órgão central do Sistema de Contabilidade Federal responsável, dentre outras competências, pela padronização dos registros contábeis, no âmbito da União. Neste contexto, a STN vem trabalhando em projetos que visam à modernização do Sistema de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI, tanto no que se refere à sua base de dados e usabilidade, quanto ao processo de convergência aos padrões internacionais de contabilidade aplicados ao setor público. A definição das Rotinas Contábeis da União, adequadas aos procedimentos definidos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP, apresentadas neste documento, foi possível, primeiramente, pela adequação do Plano de Contas da União à estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP, seguido pelo detalhamento do Plano de Contas da União a partir do quinto nível estabelecido pelo PCASP. Depois da identificação dos impactos da implementação dos procedimentos do MCASP no âmbito do Sistema SIAFI, foram realizadas revisões e alterações nas tabelas de contas, de eventos e de indicadores contábeis; em documentos de entrada de dados; e em outras transações do sistema que possuem informações de contas ou eventos. As Rotinas Contábeis a seguir informam seus respectivos títulos, a classe dos eventos, por classe e o tipo de documento de entrada de dados do sistema SIAFI. Os quadros das rotinas são organizados, nas linhas horizontais: por tipo de controle executado por determinada Unidade em cada lançamento contábil; nas linhas verticais, cada registro é descrito pelo tipo de operação utilizado, se a débito (D) ou a crédito (C); acrescido pelo código da conta contábil e seus respectivos atributos: - Indicador de Superávit Financeiro ISF (F- Financeiro, P- Permanente ou N - Não se aplica); - Título da Conta do Plano de Contas da União (PCASP-União); - O código alfanumérico da Conta-corrente exigido pela conta contábil no sistema SIAFI; e - Classificação das contas contábeis por Natureza da Informação: Patrimonial, Orçamentária ou Controle. <Título da Rotina> <Classe dos eventos> <Tipo de Documento SIAFI> <TIPO DE CONTROLE EXECUTADO PELA UNIDADE> <> < RESPONSÁVEL PELO LANÇAMENTO> <D> <n.n.n.n.n.nn.nn> <F/P/N> <C> < n.n.n.n.n.nn.nn > <F/P/N> <Título da Conta do PCASP- União> <Título da Conta do PCASP- União> <Código alfanumérico da Contacorrente exigido pela conta contábil> <Código alfanumérico da Contacorrente exigido pela conta contábil> <Patrimonial, Orçamentária ou Controle> <Patrimonial, Orçamentária ou Controle>
6 CLASSE DE EVENTOS Considerando o novo Plano de Contas da União e as novas rotinas contábeis, as classes dos eventos foram alteradas no sistema SIAFI, conforme a seguir: Classe Nome Registro 10 Previsão da receita Balanceado D/C 20 Dotação da despesa Balanceado D/C 30 Movimentação de crédito Balanceado D/C 40 Execução orçamentária da despesa (pré-empenho, empenho, em Balanceado D/C liquidação, liquidação e pagamento) 50 Rotinas automáticas de encerramento/abertura do exercício Balanceado D/C 51 Apropriações de Variação Patrimonial Diminutiva VPD a Débito 52 Registro de obrigações a Crédito 53 Baixa de obrigações a Débito 54 Registros diversos Balanceado D/C 55 Apropriações de bens e direitos a Débito 56 Baixa de bens e direitos a Crédito 58 Registros diversos Balanceado D/C 59 Registros diversos Balanceado D/C 61 Baixa de Variação Patrimonial Diminutiva VPD a Crédito 70 Transferências financeiras sem execução orçamentária a Débito 80 Classificações de receita a Crédito
7 ABREVIAÇÕES E SIGLAS DDR FR OFSS PF RP UO VPA VPD - Disponibilidades por Destinação de Recursos - Fonte de Recursos - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social - Nota de Programação Financeira - Restos a Pagar - Unidade Gestora - Unidade Orçamentária - Variação Patrimonial Aumentativa - Variação Patrimonial Diminutiva
8 8 ROTINAS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA COTA SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N COTA A PROGRAMAR ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C N COTA SOLICITADA A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N COTA A PROGRAMAR ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C N COTA SOLICITADA A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N COTA SOLICITADA A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N COTA SOLICITADA A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
9 9 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N COTA SOLICITADA APROVADA A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA D F COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS C F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS D F DE SAQUE VINCULADO FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE SAQUE COM VINCULACAO DE D F PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N COTA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA D N DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS CONTROLE C N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C N RECURSOS FONTE DE RECURSOS CONTROLE
10 10 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA D N COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS C F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS D F DE SAQUE VINCULADO FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N COTA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA C N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE
11 11 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA D F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS C F COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F DE SAQUE VINCULADO FR+ D N COTA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA D N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE
12 12 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "DE") D N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N COTA FINANCEIRA LIBERADA A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA C N COTA FINANCEIRA RECEBIDA A REMANEJAR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "PARA") /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE REMANEJAMENTO CONTROLE D N COTA A PROGRAMAR C N COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE
13 13 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "DE") D N COTA FINANCEIRA LIBERADA A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N COTA FINANCEIRA RECEBIDA A REMANEJAR C N COTA A PROGRAMAR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "PARA") /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR REMANEJAMENTO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR C N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "DE") /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS C N COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS D N COTA RECEBIDA C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "PARA") FONTE DE RECURSOS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL
14 14 D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D N COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS C F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N COTA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "DE") D N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE D N DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS CONTROLE C N DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS CONTROLE CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "PARA") C N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE
15 15 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "DE") D N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N COTA A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA (LINHA "PARA") D N COTA FINANCEIRA SOLICITADA POR REMANEJAMENTO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N COTA FINANCEIRA SOLICITADA A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N COTA SOLICITADA APROVADA RECEBIDA /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "DE") D F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS C N COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D N COTA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA (LINHA "PARA") D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D N COTA CONCEDIDA FONTE DE RECURSOS C F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N COTA RECEBIDA FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "DE")
16 D N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA (LINHA "PARA") C N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE
17 17 REPASSE SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N REPASSE A PROGRAMAR ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N REPASSE A PROGRAMAR ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO A APROVADO A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
18 18 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE D N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE
19 19 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE D N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL PAGAMENTO D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL PAGAMENTO C N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE
20 20 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE DE SAQUE COM VINCULACAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F PAGAMENTO C N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS D N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE
21 21 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "DE") D N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO C N REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "PARA") /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N REPASSE A PROGRAMAR ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N REPASSE A PROGRAMAR C N REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR ÓRGÃO + FR (10 dígitos) + CAT.GASTO CONTROLE /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE
22 22 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "DE") D N REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "PARA") D N REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "DE") D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS D N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+
23 23 LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "PARA") D N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "DE") CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "PARA")
24 24 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "DE") D N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE (LINHA "PARA") D N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "DE") D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS D N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE (LINHA "PARA") D N REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
25 25 C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "DE") CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE (LINHA "PARA")
26 26 SUB-REPASSE SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE SOLICITADO A APROVAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
27 27 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL EXECUTORA D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
28 28 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL EXECUTORA D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
29 29 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE SOLICITADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE SOLICITADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS EXECUTORA D N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
30 30 SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N EXECUTORA SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE D N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N SUB-REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE
31 31 APROVAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA- SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE FINANCEIRO LIBERADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N SUB-REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N SUB-REPASSE A PROGRAMAR ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA- SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE SOLICITADO POR REMANEJAMENTO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE FINANCEIRO SOLICITADO A REMANEJAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS EXECUTORA D N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
32 32 C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL EXECUTORA D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
33 33 REMANEJAMENTO DIRETO (SEM SOLICITAÇÃO) - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N SUR-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE EXECUTORA D N SUB-REPASSE A PROGRAMAR FONTE RECURSOS++CAT.GASTO+NUM.TRANSFERE CONTROLE C N SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES/DE CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS EXECUTORA D N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N SUB-REPASSE CONCEDIDO FONTE DE RECURSOS
34 34 C F EXECUTORA DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PGTO - OFSS VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C N SUB-REPASSE RECEBIDO FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO C F FR+ D F FR+ C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "DE") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE (LINHA "PARA") /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
35 35 RECURSOS PARA PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR SOLICITAÇÃO RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
36 36 APROVAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 59 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE D N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N RESTOS A PAGAR SOLICITADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
37 37 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N RESTOS A PAGAR A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA D N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS C F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS F FR+ D DE SAQUE VINCULADO C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC CONTROLE N FONTE DE RECURSOS C PROPR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N RESTOS A PAGAR A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE
38 38 D N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO F FR+ C F FR+ D C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N RESTOS A PAGAR A LIBERAR /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N RESTOS A PAGAR A RECEBER /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO EXECUTORA DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO
39 39 C N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO F FR+ C F FR+ D C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
40 40 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA D N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS C F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS F FR+ D DE SAQUE VINCULADO C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC CONTROLE N FONTE DE RECURSOS C PROPR CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE
41 41 LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE D N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO C N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO F FR+ C F FR+ D C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - REPASSE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE EXECUTORA D N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE C N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE D N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL C PAGAMENTO EXECUTORA DE SAQUE COM VINCULACAO DE F VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL D PAGAMENTO
42 42 C N TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO F FR+ C F FR+ D C F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - SUB-REPASSE /SETORIAL FINANCEIRA DA EMITENTE EXECUTORA
43 43 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - Evento classe 70 e 56 CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - COTA D N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - COTA D F CONTA UNICA - BANCO CENTRAL DO BRASIL FONTE DE RECURSOS C N TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS D F RECURSOS A LIBERAR POR VINC DE PGTO - OFSS FONTE RECURSOS + + VINCULACAO DE F FR+ C SAQUE VINCULADO D F TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO DE RP FONTE DE RECURSOS C F DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO VINCULACAO DE PAGAMENTO (FONTE+COD.VINCUL CONTROLE DA DISPONIBILIDADE - COTA D N DISP.DEST.REC.COMPROMETIDA POR PF/ARREC PROPR FONTE DE RECURSOS CONTROLE CONTROLE DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - REPASSE D N RESTOS A PAGAR LIBERADO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE D N RESTOS A PAGAR RECEBIDO /FONTE/CATEG/RECURSOS/VINCULACAO/MES CONTROLE C N RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ORGAO + FONTE (10) + CATEGORIA DE GASTOS CONTROLE LANÇAMENTOS PATRIMONIAIS - REPASSE
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