SIAFEM MANUAL DO USUÁRIO NOTA DE LIQUIDAÇÃO

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1 SIAFEM Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios MANUAL DO USUÁRIO NOTA DE LIQUIDAÇÃO PREPARADO POR: ANDRÉA ZAPPA AMBRÓSIO Tel: (22) andrea@dimensao.srv.br

2 2 NOTA DE LIQUIDAÇÃO (>LI) Esta transação deverá ser utilizada para todas as liquidações, a partir de 01/01/2012, tanto para restos a pagar quanto para os empenhos do exercício. As diferenças serão que, quando se tratar de restos a pagar, o ano do empenho será diferente do exercício vigente, no campo da natureza de despesa o subelemento, ou seja, os dois últimos dígitos da natureza de despesa será 00 e deverá ser escolhido o evento de RPNP. 1ª TELA: Liquidação SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,LI ( NOTA DE LIQUIDACAO ) 26/12/ :11 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : CARLOS ==================== EMITENTE FAVORECIDO ======== ========== UNIDADE GESTORA : DATA DE EMISSAO : 26DEZ2011 NUMERO EMPENHO : CNPJ/CPF/UG FAV : FONTE DE RECURSO : PROCESSO : NATUREZA DESPESA : L I Q U I D A C A O =================== GERA TIPO DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR PD PF1=HELP PF3=SAI

3 3 Unidade gestora: Virá preenchido com a unidade em que o usuário estiver cadastrado. Data de emissão: Virá preenchido com a data atual. Número do empenho: Preencher com o número do empenho que será liquidado. (ex.: 2011ne00001). Após informar esse campo e apertar enter, e automaticamente serão preenchidos os campos do CNPJ/CPF/UG FAV (com os 8 primeiros dígitos, os demais deverão ser preenchidos de acordo com o que está no empenho. No caso de CPF e CNPJ de acordo com que está no empenho ou o da nota fiscal, desde que seja de uma filial cadastrada no SIAFEM) e a FONTE DE RECURSO (com os 4 primeiros dígitos, os demais deverão ser preenchidos de acordo com o que está no empenho). Processo: Preencher com o número do processo em que se encontra a documentação de liquidação. Natureza de despesa: Preencher com a mesma natureza de despesa do empenho, inclusive o subelemento da despesa. Tipo de documento: Apertar F1 para escolher qual o tipo de documento será utilizado na liquidação (ex. nota fiscal, nota fiscal eletrônica, recibo, fatura, etc.). Colocando o cursor na direção do tipo de documento e apertando F2 o campo é preenchido automaticamente. Número do documento: Preencher com o número do documento fiscal. Data do documento: Preencher com a data de emissão (dd/mm/aaaa) do documento fiscal, que deve ser sempre anterior a data de lançamento da liquidação. Evento: Apertar F1 para escolher o evento de liquidação, posicione o cursor no evento e aperte F2 para preencher o campo. Valor: Preencher com o valor bruto do documento fiscal. Gera PD: Preencher com S para gerar PD (programação de desembolso) e com N para não gerar. Observações: 1 - Caso tenha mais de um documento fiscal para o mesmo empenho, não apertar enter após preencher o campo Gera PD, deve-se apertar a tecla TAB para preencher a linha seguinte. Depois de digitados todos os documentos fiscais apertar enter. 2 - Quando o documento fiscal for nota fiscal eletrônica abrirá a seguinte tela: SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,LI ( NOTA DE LIQUIDACAO ) 27/12/ :07 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : CARLOS GERA NUMERO EMPENHO : 2011NE00072 TIPO DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR PD 02 NF ELETRONICA S CHAVE PARA AUTENTICIDADE NFE :

4 4 Preencher o campo Chave para autenticidade NFE com o código de verificação de autenticidade constante na nota fiscal eletrônica. Quando tiver mais de uma nota fiscal eletrônica aparecerá o campo de Chave para autenticidade NFE para cada nota. 2ª TELA: Retenção SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,LI ( NOTA DE LIQUIDACAO ) 27/12/ :36 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : CARLOS ==================== EMITENTE ======== UNIDADE GESTORA : DATA DE EMISSAO : 27DEZ2011 NUMERO EMPENHO : 2011NE00072 CNPJ/CPF/UG FAV : FONTE DE RECURSO : PROCESSO : 123 NATUREZA DESPESA : R E T E N C A O =============== FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA RETENCAO EVENTO VALOR PD RETENC. EVENTO VALOR PD IRRF - PJ : _ FOLHA : _ IRRF - PF : _ INSS : _ ISS : _ OUTRAS : _ HISTORICO : PF1=HELP PF3=SAI Os campos de Retenção deverão ser preenchidos conforme as incidências em cada caso, seguindo sempre as legislações pertinentes. No campo Evento apertar F1, colocar o cursor no evento que deverá ser usado e apertar F2. Preencher o valor da retenção e informar se gera ou não gera PD. Caso não haja nenhum tipo de retenção, deve ser preenchido somente o campo do Histórico da tela. Terminada a digitação apertar enter e confirmar, não confirmar ou alterar conforme a necessidade. Confirmando a liquidação, aparecerá a seguinte tela:

5 5 SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,LI ( NOTA DE LIQUIDACAO ) USUARIO : CARLOS UNIDADE GESTORA : GESTAO : NUMERO : 2011LI00019 UG PAGADORA : GESTAO PAGADORA : TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR Preencher os dados da UG Pagadora e apertar enter. 3ª Tela: Programação de desembolso SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,LI ( NOTA DE LIQUIDACAO ) USUARIO : CARLOS DATA EMISSAO : 27DEZ2011 DATA VENCIMENTO : NUMERO : 2011PD UG : GESTAO : DOC REF.: 2011LI00019 PAGADORA UG : GESTAO : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : UNICA FAVORECIDO CGC/CPF/UG : GESTAO : BANCO : AGENCIA : CONTA CORRENTE : PROCESSO : 123 VALOR : FINALIDADE : EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R NE

6 6 Esta tela trará os campos pré-preenchidos devendo ser digitados os seguintes campos: Data de vencimento: Preencher de acordo com o estabelecido nos contratos e orientações dos setores competentes. Banco, Agência e Conta Corrente da UG Pagadora: Virá preenchido com a conta única e deverá ser alterado conforme a necessidade, apertando F1 aparecerá às contas para escolher, colocando o cursor na conta desejada apertar F2 para preencher o campo. Finalidade: Preencher conforme orientações do Departamento de Normas Técnicas. Banco, Agência e Conta Corrente do Fornecedor: Apertar F1 para escolher a conta em que será feito o pagamento, posicione o cursor na conta e aperte F2 para preencher o campo. Apertar enter e confirmar, não confirmar ou alterar conforme a necessidade. Caso a liquidação tenha retenções, após a confirmação da PD do fornecedor abrirá a PD da retenção que deverá ser preenchida seguindo os mesmos passos da PD de fornecedor. CANCELAMENTO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO (>CANLI) SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,CANLI ( CANCELA NOTA DE LIQUIDACAO ) USUARIO: CARLOS UNIDADE GESTORA : GESTAO : NUMERO : 2011LI Unidade gestora: Virá preenchida com a unidade em que o usuário estiver cadastrado. Gestão: Preencher com a gestão correspondente da unidade gestora. Número: Preencher com o número da nota de liquidação que se quer cancelar. Apertar enter abrirá a seguinte tela: SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,CANLI ( CANCELA NOTA DE LIQUIDACAO ) 27/12/ :19 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : CARLOS ==================== EMITENTE FAVORECIDO ======== ========== UNIDADE GESTORA : DATA DE EMISSAO : 27DEZ2011

7 7 NUMERO EMPENHO : 2011NE00072 CNPJ/CPF/UG FAV : FONTE DE RECURSO : PROCESSO : 123/2011 NATUREZA DESPESA : L I Q U I D A C A O =================== GERA TIPO DOCUMENTO NUM.DOC DATA DOC. EVENTO VALOR PD 01 NOTA FISCAL N 01 NOTA FISCAL N PF1=HELP PF3=SAI Nesta tela não deverá ser preenchido nenhum campo, exceto nos casos em que o evento de estorno é 590XXX, que deverá ser trocado o evento, pois na tela virá preenchido com o evento 515XXX, como é o caso do exemplo acima, que o evento de estorno do evento é o evento Apertar enter, e abrirá a seguinte tela: SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,CANLI ( CANCELA NOTA DE LIQUIDACAO ) 27/12/ :48 NOTA DE LIQUIDACAO USUARIO : CARLOS ==================== EMITENTE ======== UNIDADE GESTORA : DATA DE EMISSAO : 27DEZ2011 NUMERO EMPENHO : 2011NE00072 CNPJ/CPF/UG FAV : FONTE DE RECURSO : PROCESSO : 123/2011 NATUREZA DESPESA : R E T E N C A O =============== FORNECEDORES GERA FOLHA DE PAGAMENTO GERA RETENCAO EVENTO VALOR PD RETENC. EVENTO VALOR PD IRRF - PJ : N FOLHA : _ IRRF - PF : _ INSS : _ ISS : _

8 8 OUTRAS : _ HISTORICO : CANCELAMENTO DA 2011LI00018, PF1=HELP PF3=SAI Único campo a ser digitado é o Histórico complementando a informação que já vem pré-preenchida. Apertar enter e confirmar, não confirmar ou alterar conforme a necessidade. IMPRESSÃO DE NOTA DE LIQUIDAÇÃO (>IMPLI) SIAFEM2011-CONTAB,LIQUIDACAO,IMPLI ( IMPRIME NOTA DE LIQUIDACAO ) UNIDADE GESTORA : USUARIO: CARLOS GESTAO : NUMERO : 2011LI Unidade gestora: Virá preenchida com a unidade em que o usuário estiver cadastrado. Gestão: Preencher com a gestão correspondente da unidade gestora. Número: Preencher com o número da nota de liquidação que se quer imprimir. Apertar enter e documento será impresso. TRANSAÇÕES DE CONSULTAS CONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (>CONLI) LISTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO (>LISLI) LISTA EVENTOS DE LIQUIDAÇÃO (>LISEVENLI)