Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal de Cristal Unidade Gestora: CONSOLIDADO Titulos

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1 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: ATIVO ,73 D , , ,13 D ATIVO CIRCULANTE ,22 D , , ,16 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,36 D , , ,16 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,36 D , , ,16 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO ,36 D , , ,16 D CAIXA 2.158,74 D , , ,53 D Caixa Geral 2.158,74 D , , ,53 D Conta Trans.Rec FMAS 0, , ,72 0, Conta Trans. Rec. 40 ASPS 0, , ,01 0, Conta Trans. Rec. 20 MDE 0, , ,66 0, Conta Trans. Rec. 01 LIVRE EXE 0, , ,29 0, Conta Trans. Rec. EXE Rec , , ,38 0, Conta Trans. Rec. 01 LIVRE Leg. 0, , ,21 0, Conta Trans. Rec. 31 FUNDEB 0, , ,92 0, Conta Trans Rec. 50 RPPS 0, , ,06 0, Conta Trans. Rec LEG. 0, , ,21 0, CONTA UNICA RPPS 1,09 D , ,83 238,74 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO 1,09 D , ,93 238,74 D BANRISUL RPPS Mov ,09 D , ,93 238,74 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO 0, , ,90 0, BANRISUL RPPS Taxa Adm , , ,90 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ,16 D , , ,33 D BANCO DO BRASIL ,61 D , , ,65 D BB Mov ,62 D , , ,10 D BB CEX mov ,74 D , ,68 0,09 D BB ITR mov ,46 D 253,23 52,64 267,05 D BB Progr. Bolsa Familia , , ,09 0,00

2 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: BB FMAS-PBF ,41 D , ,29 0, BB FMAS - IGD SUAS ,75 D 2.280,75 0, BB PNAE Mov , , ,48 0, BB Lei Kandir ,33 D 3.087, ,26 0,87 D BB FEP mov ,67 D 4.335, , ,95 D BB Sal.Educacao mov ,63 D , ,59 16,90 D BB PNATE mov ,20 D , ,74 0, BB CIDE mov ,13 D ,13 D BB FUNDEB - Mov , , ,90 0, BB SNA - Simples Nacional Mov ,14 D 7.807, ,00 73,05 D BB Quadra Ant. Curi Mov ,28 D , ,28 0, BB FMAS SCFV Mov ,78 D , ,42 0, BB Creche Mov , , ,53 0, BB CFM Dep. Nac. Prod. Min. Mov ,55 D 1.161,65 11, ,59 D BB MESP Nova Mov ,92 D 43,92 D FNAS - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 0, , ,11 0, BB PSB Piso Basico Fixo Mov , , ,69 0, BB PSB SCFV Mov , , ,42 0, FNAS - BLOCO DA GESTAO DO SUAS 0, , ,92 0, BB IGD SUAS Mov , , ,92 0, FNAS - BLOCO DA GESTAO PROGR BOLSA FAM E CADASTRO UNICO 0, , ,59 0, BB IGD Bolsa Fam Mov X 0, , ,59 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,00 D , , ,97 D CEF - LIVRE 4.666,68 D 4.471, , ,46 D

3 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: CEF mov ,68 D 3.106, , ,46 D CEF Mov. Extra 6-0 0, , ,84 0, CEF - INVESTIMENTOS 6.021,21 D 6.021,21 D CEF Contr. Academia Mov ,21 D 5.971,21 D CEF UBS 4 Vila Cordeiro Mov ,00 D 50,00 D CEF - ATENCAO BASICA 50,00 D , ,71 50,00 D CEF - PAB Fixo mov ,00 D , ,51 50,00 D CEF - ESF Mov , , ,00 0, CEF - PACS Mov , , ,20 0, CEF - Saude Bucal Mov , , ,00 0, CEF - ASSISTENCIA FARMACEUTICA 1.349,11 D 3.142, , ,30 D CEF - Farmacia Basica mov ,11 D 3.142, , ,30 D CEF - VIGILANCIA EM SAUD 50,00 D , ,30 50,00 D CEF - PAB visa , , ,63 50,00 D CEF Teto Fin Vig Saude ECD mov ,00 D 7.562, ,67 0, CEF - MEDIA E ALTA COMPL AMB E HOSP 50,00 D , ,00 50,00 D CEF - SAMU UNIAO Mov , , ,00 0, CEF - Prod Med Uso Unico Mov ,00 D 50,00 D CEF - CONVENIOS 0, , ,71 0, CEF T.C MAPA Truck Conv. Mov , , ,00 0, CEF Est.Juventude Conv.Mov , , ,98 0, CEF Est.Juventude Cont Extra ,00 731,73 731,73 0,00

4 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 5.434,55 D , , ,71 D BANRISUL mov ,31 D , , ,28 D BANRISUL Camara mov ,94 D , , ,56 D BANRISUL Aquis.Fraldas Mov , , ,00 0, BANRISUL AGC VL Cord mov ,94 D 0,94 D BANRISUL Incentico Atencao Basica Mov ,71 D , ,00 14,62 D BANRISUL PPV - ENF CRACK Mov ,86 D , ,46 0, BANRISUL Transp. Esc. Educ. Basica Mov , , ,00 0, BANRISUL FMH Fund Mun. Hab mov ,33 D 1,33 D BANRISUL Alienacao Bens - LIVRE ,11 D 1.940, ,00 3,11 D BANRISUL Multas Trans. Mov ,55 D 236,52 401,07 D BANRISUL FMCA Mov ,40 D , ,00 0,40 D BANRISUL Torneio Integracao Mov , , ,00 0, BANRISUL SMEC mov ,43 D , ,84 1,63 D BANRISUL ASPS mov ,61 D , , ,47 D BANRISUL FUNDAGRO mov ,16 D 854, ,00 0,38 D BANRISUL Farmacia Basica mov ,07 D 6.425, ,21 17,70 D BANRISUL FMAS mov ,40 D , ,43 5,97 D BANRISUL PIM Mov ,44 D , ,52 261,93 D BANRISUL FUNDEMA mov ,44 D 565,95 767,39 D BANRISUL Mov Extra EXE , , ,14 0,00

5 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: BANRISUL Camara mov Extra , , ,52 0, BANRISUL FMSB mov ,29 D , ,00 0,10 D BANRISUL SAMU/SALVAR Estado Mov ,79 D , ,97 9,00 D BANRISUL - Arrecadacao - Mov ,13 D , , ,17 D BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp.mov ,00 D 1.000, ,00 50,00 D BANRISUL 13o Sal Livre Mov , , ,00 0, BANRISUL 13o Sal MDE Mov , , ,00 0, BANRISUL 13o Sal ASPS Mov , , ,00 0, BANRISUL Saude Indigina Mov , , ,00 0, BANRISUL Modernizacao Biblioteca Mov ,50 D 1.592, ,75 548,50 D BANRISUL SIA Mov ,00 D , ,63 6,57 D BANRISUL Inden. Serv. Mov ,00 457,00 457,00 0, BANRISUL Ilum. Publica Mov ,06 D , ,06 36,01 D BANRISUL - FEAS/PEAS Mov ,10 D 1.269, ,00 43,10 D BANRISUL ESF Mov , , ,00 0, BANRISUL - PIT Mov , , ,00 0, BANRISUL Comb Racismo Mov ,42 D 0,42 D BANRISUL Saude Bucal Mov , , ,00 0, BANRISUL LRPD Mov ,56 D , ,00 0,06 D

6 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: BANRISUL CP 2012/2013 Equip. Mov ,00 D 1,00 D APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,37 D , , ,56 D POUPANCA ,65 D 6.168, , ,14 D POUPANCA DIVERSAS ,65 D 6.168, , ,14 D CEF - Quadra Pol Vila Cord Conv. Poup ,09 D 86, ,05 D CEF - Quadra Pol Campo Fut. Conv. Poup ,74 D 394, ,23 D BB Quadra Ant. Curi Poup ,00 D ,00 0, BB Creche/Pre Escola Poup ,17 D 2.186, , ,43 D CEF Contr /2013 MDA - Conv. Poup ,35 D 117, ,46 D CEF T.C MAPA Maq.Equip. Conv.Poup ,20 D 683, ,77 D CEF T.C MAPA Truck Conv. Poup ,92 D 246, , ,27 D CEF Est.Juventude Conv. Poup ,91 D 2.167, , ,63 D CEF - Conv. 120/2013 Apoio Trab.Mulher Conv. Poup ,49 D 220, ,49 D CEF Conv Centro Eventos Conv.Poup ,81 D ,81 D CEF Est.Juventude CP. Poup ,19 D 3,36 503,55 D BANRISUL CP 2012/2013 Equip. Poup ,29 D 5,98 899,27 D BANRISUL Modernizacao Biblioteca Pop ,73 D 29, , ,75 D BANRISUL Torneio Integracao Pop ,60 D 4, ,00 713,30 D BANRISUL - FEAS/PEAS Pop ,16 D 21, , ,13 D

7 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,72 D , , ,42 D BB Sal. Educacao RF ,63 D 104, ,53 87,42 D FNAS - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA 0, , ,58 D BB PSB Piso Basico Fixo RF , , ,07 D BB PSB SCFV RF , , ,51 D BB FMAS PBF RF ,64 D 31, ,88 0, BB FMAS IDG Bolsa Fam RF ,17 D 27, ,09 0, CEF mov RF ,81 D 4,47 654,28 D BB - FUNDEB RF ,20 D , , ,85 D BANRISUL mov RF ,41 D , , ,06 D FNAS - BLOCO DA GESTAO SO SUAS 0, , ,87 D BB IGD SUAS RF , , ,87 D BANRISUL SMEC RF ,04 D , , ,61 D BANRISUL ASPS RF ,29 D , ,00 560,26 D BANRISUL FUNDAGRO RF ,31 D 1.223, ,84 D BANRISUL FMAS RF ,00 D , , ,78 D FNAS - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO 1.720,50 D 7.491, ,98 D BB IGD Bolsa Fam RF X 1.720,50 D 7.491, ,98 D BANRISUL Farm Basica RF ,91 D 5.360,26 610, ,17 D BANRISUL Alien. Bens - Livre RF ,94 D 238, , ,70 D BANRISUL Alien. Bens - ASPS RF ,10 D 117, ,36 D BANRISUL FMCA RF ,36 D 8.214, , ,09 D

8 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: BANRISUL FUNDEMA RF ,44 D 67, ,60 D CEF - PAB Fixo RF ,89 D , , ,00 D CEF - Farmacia Basica RF ,81 D 2,15 313,96 D CEF Teto Fin Vig Saude ECD RF ,99 D 2.813, , ,42 D BANRISUL FMH Fund Mun. Hab RF ,10 D 2,00 276,10 D BANRISUL FMSB RF ,25 D , ,52 D CEF - SAMU UNIAO RF , , ,00 0, BANRISUL PIM (PIM) RF ,93 D , , ,07 D CEF - Estr. Rede Serv. A.B. RF ,65 D 710, ,57 D CEF - PAB visa RF , , ,42 170,79 D BANRISUL SAMU/SALVAR Estado RF , , ,00 64,23 D BANRISUL 13o Sal Livre RF ,51 D , ,57 D BANRISUL 13o Sal MDE RF ,27 D 6.219, ,11 D BANRISUL 13o Sal ASPS RF ,36 D , ,17 D BANRISUL Camara RF ,64 D 900, , ,07 D BANRISUL Inden. Serv. RF ,15 D 18,37 457, ,52 D BB PNATE RF ,63 D 44, ,63 44,29 D BB PNAE RF ,98 D 5.060, , ,80 D BB FMAS SCFV RF ,76 D 59, ,64 0, BANRISUL Iluminacao Publ. RF , , ,01 0, BANRISUL - Arrecadacao - RF ,67 D 143, ,67 143,36 D

9 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: BANRISUL SIA RF ,70 D 9.288, , ,79 D BANRISUL Patr. Cult.Tur. Desp. RF ,16 D 5, ,00 490,13 D BANRISUL Inc. Atencao Basica RF ,36 D ,15 126, ,89 D BANRISUL PPV - ENF CRACK RF ,12 D 4.908, , ,78 D BANRISUL ESF RF ,18 D 4.215,85 173, ,03 D BANRISUL - PIT RF ,13 D 2.034, , ,75 D BANRISUL Rede Cegonha RF ,04 D 815,04 D BANRISUL Comb Racismo RF ,57 D ,57 D BANRISUL Saude Bucal RF , , ,00 D BANRISUL LRPD RF ,07 D ,90 579, ,47 D CEF - ESF RF , , ,00 0, CEF - PACS RF , , ,10 0, CEF - Saude Bucal RF , , ,00 0, BANRISUL - Fraldas RF ,00 D 3.390, , ,00 D BANRISUL Saude Indigina RF ,85 D 1.000, ,85 D CEF - Prod Med Uso Unico RF ,02 D 475, ,36 D CEF UBS 4 Vila Cordeiro RF ,86 D 0,39 56,25 D BANRISUL AGC VL Cord RF ,53 D 43, ,18 D BB MESP Nova RF ,79 D 26, ,33 D CREDITOS A CURTO PRAZO ,82 D , , ,09 D CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER ,12 D , , ,48 D CREDITOS TRIBUTARIOS A

10 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 10 RECEBER - CONSOLIDACAO ,12 D , , ,48 D IMPOSTOS ,56 D , , ,16 D IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 0, , ,82 0, IPTU ,50 D 4.439, , ,65 D ITBI 0, , ,40 0, ISS ,06 D , , ,51 D TAXAS ,82 D 3.583, , ,58 D TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.320,18 D 2.006, ,47 685,64 D TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ,64 D 1.576, , ,94 D CONTRIBUICOES DE MELHORI ,74 D ,74 D CONTRIBUICOES DE MELHORIA ,74 D ,74 D CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER ,09 D ,09 D CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO ,09 D ,09 D CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS ,09 D ,09 D CEF Contr. no Quadra Pol Vila Cordeiro a Receber ,00 D ,00 D CEF Contr /2011 Quadra Camp Fut a Receber ,00 D ,00 D CONV. FUNASA No 0265/2012 a Receber ,42 D ,42 D Cobert. Quadra Ant. Curi a Receber ,16 D ,16 D Creche/Pre Escola a Receber ,92 D ,92 D Conv Centro Eventos Parque BG da Silva a Rec ,00 D ,00 D Proinfancia.Equip a Receber ,56 D ,56 D Proinfancia.Mobiliario a Receber ,03 D ,03 D

11 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: Requalificacao UBS 4 Vila Cordeiro a Receber ,00 D ,00 D Contrucao UBS Butia a Receber ,00 D ,00 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,67 D 517, , ,49 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO ,53 D 517, , ,66 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS ,48 D 381, , ,32 D DIVIDA ATIVA DO IPTU ,28 D 381, , ,14 D COBRANCA ADMINISTRATIVA ,28 D 381, , ,14 D DIVIDA ATIVA DO ISS ,20 D 868, ,18 D COBRANCA ADMINISTRATIVA ,20 D 868, ,18 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS ,20 D 136, , ,94 D DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ,20 D 136, , ,94 D COBRANCA ADMINISTRATIVA ,20 D 136, , ,94 D DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI ,85 D 1.858, ,40 D DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI ,85 D 1.858, ,40 D COBRANCA ADMINISTRATIVA ,85 D 1.858, ,40 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTRA OFSS ,58 D 4.693, ,58 D DEMAIS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,58 D 4.693, ,58 D Parc. FAPS Lei 677/2001 CP A Receber ,58 D 4.693, ,58 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIAO 8.730,56 D 4.200, ,25 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - UNIAO 8.730,56 D 4.200, ,25 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,94 D 2.654, ,03 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACA ,94 D 2.654, ,03 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,94 D 2.654, ,03 D

12 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CURTO PRAZO ,94 D 2.654, ,03 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,89 D , , ,14 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO ,28 D 71, ,79 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO ,28 D 71, ,79 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS ,28 D 71, ,79 D Sind.Inv.no 1071/ ,00 D ,00 D Fernando Geraldo C. Braga 236,64 D 236,64 D Paulo Cesar S.Soares 149,32 D 48,79 100,53 D Silvana Duarte 68,10 D 68,10 D Helio dos Passos de Avila 102,15 D 102,15 D Felix Passos Pereira 102,15 D 102,15 D Cristiano Cardoso Ortiz 236,64 D 236,64 D Vilmar Oliveira Borges 107,20 D 107,20 D Paulo Roberto Schwnaz 75,08 D 22,70 52,38 D OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ,61 D , , ,35 D OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO ,61 D , , ,35 D CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 0,00 435,44 435,44 0, Salario Familia exec. 0,00 435,44 435,44 0, CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS ,32 D , , ,35 D Transp. Escolar do Estado a Rec ,00 D , ,00 0, PIES a Receber ,26 D ,26 D PSF a Receber ,00 D ,00 D

13 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: Saude Bucal a Receber ,00 D ,00 D Saude Indigena a Receber 3.000,00 D 3.000,00 D SAMU a Receber ,18 D , ,09 D Farm Basica a Receber 4.361,88 D 4.361,88 0, SIA SUS a Receber ,00 D ,00 D LRPD a Receber ,00 D ,00 D PIM a Receber ,00 D ,00 0, Oficinas Terapeuticas a Receber ,00 D ,00 D DEMAIS CREDITOS NAO TRIBUTARIOS A RECEBER ,29 D 6.761, , ,00 D OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ 0, , ,24 0, Inscr de Certidao de Decisao - Titulo Exec do TCE 0, , ,24 0, INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ,93 D , , ,16 D TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,93 D , , ,16 D TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACA ,93 D , , ,16 D APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS ,93 D , , ,16 D FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO ,93 D , , ,16 D INV. RPPS BANRISUL 100% TPF ,27 D , , ,58 D INV. RPPS CEF 100% TPF SOBERANO ,66 D , ,58 D INV. RPPS CEF 100% TPF CAIXA BR ,00 D 7.050, ,00 D ESTOQUES ,36 D , , ,75 D ALMOXARIFADO ,36 D , , ,75 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO ,36 D , , ,75 D MATERIAL DE CONSUMO 0, , ,84 0,

14 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: AUTOPECAS 0,00 20,00 20,00 0, MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES ,36 D , , ,75 D OUTROS ESTOQUES 0, , ,24 0, OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO 0, , ,24 0, ESTOQUE PARA DOACAO OU PERMUTA 0, , ,24 0, VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,86 D 2.256, , ,86 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ,86 D 2.256, , ,86 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO ,86 D 2.256, , ,86 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR ,86 D 2.256, , ,86 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 680,00 D 680,00 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO 680,00 D 680,00 D ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR 680,00 D 680,00 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,51 D , , ,97 D ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,72 D , , ,81 D CREDITOS A LONGO PRAZO ,16 D , , ,49 D CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO ,80 D , , ,13 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDO ,97 D ,97 D EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER ,97 D ,97 D CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIV ,97 D ,97 D CREDITOS A ENCAMINHAR PARA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA ,97 D ,97 D Eugenio Carlos dos Santos 8.910,53 D 8.910,53 D Claudiomiro Kruger Beier 1.111,82 D 1.111,82 D Celiandro Fonseca da Gama 4.869,62 D 4.869,62 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,46 D , , ,12 D CREDITOS NAO

15 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 15 PREVIDENCIARIOS INSCRITO ,46 D , , ,12 D DIVIDA ATIVA DO IPTU ,58 D 8.392, , ,10 D COBRANCA ADMINISTRATIVA ,58 D 8.392, , ,10 D DIVIDA ATIVA DO ISS ,11 D 337, ,68 D COBRANCA ADMINISTRATIVA ,11 D 337, ,68 D DIVIDA ATIVA DAS TAXAS ,64 D 2.663,86 922, ,83 D DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS ,64 D 2.663,86 922, ,83 D DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORI ,13 D 651, ,51 D COBRANCA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL ,13 D 651, ,51 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,59 D 2.002, ,26 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,59 D 2.002, ,26 D (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO ,22 C ,22 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,99 C ,99 C (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU ,85 C ,85 C (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DO ISS 2.562,00 C 2.562,00 C (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS ,14 C ,14 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,23 C ,23 C CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS ,00 D ,00 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,00 D ,00 D CREDITOS PREV. INSCRITOS ,00 D ,00 D Parc. FAPS Lei 677/2001 LP ,00 D ,00 D CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO ,36 D ,36 D CREDITOS TRIBUTARIOS A

16 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 16 RECEBER ,36 D ,36 D CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,36 D ,36 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,15 D 4.932, ,91 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO ,15 D 4.932, ,91 D OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO ,15 D 4.932, ,91 D OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO ,15 D 4.932, ,91 D INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS ,15 D 4.932, ,91 D Certidao Dec. Titulo Exec. no 105/ ,18 D ,18 D Certidao Dec. Titulo Exec. no 235/ ,33 D ,33 D Certidao Dec. Titulo Exec. no 200/ ,25 D ,25 D Certidao Dec. Titulo Exec. no 077/ ,70 D ,70 D Certidao Dec. Titulo Exec. no 0367/ ,29 D ,29 D Certidao Dec. Titulo Exec. no 0802/ ,40 D 4.932, ,16 D INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO 1.278,41 D 1.278,41 D INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO 1.278,41 D 1.278,41 D TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 1.278,41 D 1.278,41 D ACOES 749,80 D 749,80 D Acoes Brasil Telecom SA 733,29 D 733,29 D Acoes CRT 16,51 D 16,51 D OUTROS TITULOS E VALORES

17 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 17 MOBILIARIOS 528,61 D 528,61 D TDA - TITULOS DA DIVIDA AGRARIA 528,61 D 528,61 D INVESTIMENTOS ,84 D 620, ,84 D PARTICIPACOES PERMANENTE ,84 D 620, ,84 D PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO ,84 D 620, ,84 D PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL ,84 D 620, ,84 D PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS ,84 D 620, ,84 D CONSORCIO INTERM. CENTRO SUL ,84 D 620, ,84 D IMOBILIZADO ,95 D , , ,32 D BENS MOVEIS ,35 D 6.226, ,45 D BENS MOVEIS- CONSOLIDACA ,35 D 6.226, ,45 D MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,86 D ,86 D APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 1.197,01 D 1.197,01 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO ,66 D ,66 D Aparelhos e Equip, Comunicacao EXE ,66 D ,66 D Aparelhos e Equip, Comunicacao LEG 320,00 D 320,00 D APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES ,79 D ,79 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS ,84 D ,84 D MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA ,46 D ,46 D Maquinas ferramentas e utens. exec ,46 D ,46 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 4.807,53 D 4.807,53 D Acessorios para automoveis exec ,53 D 4.807,53 D

18 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS ,99 D ,99 D OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,58 D ,58 D Maquinas, Utensilios e Equip. Diversos Exe ,58 D ,58 D BENS DE INFORMATICA ,42 D 4.957, ,52 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,42 D 4.957, ,52 D Equip.de Proc. de dados exec ,12 D 4.957, ,22 D Equip.de Proc.de Dados Leg ,30 D ,30 D MOVEIS E UTENSILIOS ,36 D 1.269, ,36 D APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,65 D ,65 D Apar. Utensilios Domesticos exec ,81 D ,81 D Aparelhos Utensilios Leg ,84 D 8.306,84 D MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ,34 D ,34 D Maq., Instalacoes e Utens.de Escrit. exec ,34 D ,34 D Maquinas,Instalacoes e Utens. de Escr. Leg ,00 D 1.810,00 D MOBILIARIO EM GERAL ,37 D 1.269, ,37 D Mobiliario em Geral exec ,77 D 1.269, ,77 D Mobiliario em Geral Leg ,60 D ,60 D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO ,55 D ,55 D COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS ,82 D ,82 D DISCOTECAS E FILMOTECAS 600,00 D 600,00 D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS ,64 D ,64 D

19 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO ,09 D ,09 D Equip.Audio,video e foto exe ,49 D ,49 D Equip.Audio, Video e foto leg ,60 D 9.065,60 D OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO 2.220,00 D 2.220,00 D VEICULOS ,92 D ,92 D VEICULOS EM GERAL 1.918,35 D 1.918,35 D Veiculos Diversos Exec ,35 D 1.918,35 D VEICULOS DE TRACAO MECANICA ,57 D ,57 D Veiculos de Tracao Mecanica exec ,57 D ,57 D DEMAIS BENS MOVEIS ,24 D ,24 D OUTROS BENS MOVEIS ,24 D ,24 D Outros Bens Moveis Exec ,24 D ,24 D Outros Bens Moveis Leg. 500,00 D 500,00 D BENS IMOVEIS ,36 D , ,89 D BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO ,36 D , ,89 D BENS DE USO ESPECIAL ,47 D ,47 D EDIFICIOS ,17 D ,17 D Predios do Executivo ,42 D ,42 D Predios do Legislativo ,00 D ,00 D Casas Populares ,75 D ,75 D TERRENOS/GLEBAS ,30 D ,30 D Terrenos do Executivo ,30 D ,30 D Terrenos do Legislativo ,00 D ,00 D BENS IMOVEIS EM ANDAMENT ,89 D , ,42 D OBRAS EM ANDAMENTO ,89 D , ,42 D Quadra Poliesportiva Vila Cordeiro ,02 D ,02 D Quadra Poliesportiva Campo de

20 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 20 Futebol ,40 D ,40 D Cobertura Quadra Antonio Curi ,00 D ,00 D Creche/Pres Escola ,41 D , ,94 D Centro de Eventos ,16 D ,16 D Ampliacao UBS Vila Cordeiro ,90 D ,90 D (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS ,76 C , ,02 C (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO ,76 C , ,02 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS ,59 C , ,73 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,91 C 3.682, ,61 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA ,64 C 3.361, ,51 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS ,10 C 5.520, ,80 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO ,31 C 120, ,61 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS ,29 C , ,24 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS ,34 C 5.806, ,96 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS ,17 C 1.559, ,29 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL ,92 C 1.139, ,37 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS ,00 C 400, ,34 C (-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS ,25 C 19, ,58 C PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,19 C , , ,01 C PASSIVO CIRCULANTE ,29 C , , ,11 C

21 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,13 C , , ,65 C PESSOAL A PAGAR ,95 C , , ,62 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO ,95 C , , ,62 C PESSOAL A PAGAR ,95 C , , ,62 C SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS 0, , ,37 0, DECIMO TERCEIRO SALARIO ,57 C 929, , ,21 C FERIAS ,37 C , , ,15 C LICENCA- PREMIO ,01 C , ,26 C BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0, , ,82 372,53 C BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO 0, , ,82 372,53 C BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0, , ,82 372,53 C BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR ,65 C , , ,20 C BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO ,65 C , , ,20 C BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO ,65 C , , ,20 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,53 C , , ,30 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS ,58 C , , ,58 C CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 0, , ,99 0, CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCICIO 0, , ,99 0, OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA ,58 C 4.693, ,58 C Parc. FAPS Lei 677/2001 CP ,58 C 4.693, ,58 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO ,95 C , , ,72 C CONTRIBUICOES AO RGPS A

22 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: 22 PAGAR 0, , ,93 0, CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES 0, , ,79 0, INSS s/folha a Recolher 0, , ,79 0, CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 0, , ,14 0, INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS - DO EXERCICIO 0, , ,14 0, INSS s/pf e PJ 20% a Recolher 0, , ,14 0, FGTS 1.221,48 C 2.592, ,73 0, FGTS - DO EXERCICIO 1.221,48 C 2.592, ,73 0, FGTS a Recolher 1.221,48 C 2.592, ,73 0, OUTROS ENCARGOS SOCIAIS ,47 C , , ,72 C PIS/PASEP - DO EXERCICIO ,47 C , , ,72 C PASEP a Recolher ,47 C , , ,72 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,49 C , , ,94 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,49 C , , ,94 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO ,49 C , , ,94 C FORNECEDORES NACIONAIS ,49 C , , ,94 C FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR ,49 C , , ,94 C DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,67 C , , ,52 C VALORES RESTITUIVEIS ,64 C , , ,63 C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO ,64 C , , ,63 C CONSIGNACOES ,64 C , , ,63 C RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0, , ,28 0, INSS 0, , ,66 0, INSS Ret.s/RPA Exec. 0, , ,56 0,

23 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: INSS ret.s/rpa Leg. 0,00 22,00 22,00 0, INSS ret.s/serv.terc.p.j. Exec. 0, , ,12 0, INSS ret.s/folha Exec. 0, , ,57 0, INSS ret.s/folha Leg. 0, , ,41 0, IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 85,71 C , ,75 0, IRRF 85,71 C , ,75 0, IRRF - S/FLA 0, , ,82 0, IRRF - S/ PF 0, , ,94 0, IRRF - S/ PJ 0,00 860,28 860,28 0, IRRF - S/Premiacoes 85,71 C 171,42 85,71 0, ISS 0, , ,42 0, PENSAO ALIMENTICIA 0, , ,88 0, Pensao Alimenticia EXE 0, , ,88 0, Pensao Alimenticia LEG 0,00 220,00 220,00 0, PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA ,78 C , , ,75 C IPE s/fla a Recolher ,78 C , , ,75 C RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0, , ,89 0, Contrib. Sindical EXE a Recolher 0,00 43,09 43,09 0, SIMUCRISTAL a Recolher 0, , ,86 0, AFUMUCRI a Recolher 0, , ,94 0, RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO 788,53 C 788,53 916,19 916,19 C OUTROS CONSIGNATARIOS ,62 C , , ,69 C Cons. BERGS EXE ,62 C , ,37 0, Tefefonica Brasil EXE a Recolher 0, , ,91 0, Tefefonica Brasil LEG a Recolher 0, , ,30 0,00

24 Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Maio de 2016 Folha: Cons. BERGS LEG a Recolher 0, , ,69 C Restituicoes a Recolher 0,00 71,49 71,49 0, DEPOSITOS NAO JUDICIAIS 0, , ,78 0, Depositos de Tributos a Classificar 0, , ,78 0, OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,03 C , , ,89 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO ,03 C , , ,89 C DIARIAS A PAGAR ,03 C , , ,89 C CONSORCIOS A PAGAR 0,00 620,00 620,00 0, PASSIVO NAO-CIRCULANTE ,58 C ,58 C OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ,00 C ,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,00 C ,00 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS ,00 C ,00 C CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) ,00 C ,00 C Parc. FAPS Lei 677/ ,00 C ,00 C PROVISOES A LONGO PRAZO ,58 C ,58 C PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO ,58 C ,58 C PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO ,58 C ,58 C PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ,61 C ,61 C APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS ,42 C ,42 C (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 6.410,00 D 6.410,00 D (-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO