ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL Balancete de Verificação 2013

Transcrição

1 Página: 1/23 1 ATIVO ,59D , , ATIVO CIRCULANTE ,86D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,74D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,74D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAÇ ,60D , , (0) P F CAIXA ,30D , , BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS ,81D , , BANCO DO BRASIL 9.206,07D , , BANCO DO BRASIL 8.952,83D , , ,07D ,14D ,81D ,81D ,30D (0) P F BB F.P.M 453,99D , ,52 671,80D (0) P F BB PAB 1.487,99D 8.573, ,68 0, (0) P F BB PNAE 0, , ,00 0, (0) P F BB Fundo Especial 0, , ,80 0, (0) P F BB ITR 0,00 113,07 107,76 5,31D (0) P F BB ICMS Exportação 0, ,13 265, ,50D (0) P F BB Salario Educação 2.955,35D 3.093, ,35 0, (0) P F BB PNATE 0, , ,89 0, (0) P F BB Piso Básico Variável PBV II 0, , (0) P F BB PTMC 0,00 175,00 175,00 0, (0) P F BB Programa IGD PBF 0, , ,00 0, (0) P F BB Vigilancia Sanitaria FNS BLVGS 0, , ,00 0, (0) P F BB FUNDEB 0, , , ,49D (0) P F BB Simples Nacional 0,00 617,62 617,62 0, (0) P F BB PAIF 4.055,50D 9.005, ,50 0, (0) P F BB Programa IGD SUAS 0, , ,62 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL 253,24D 8.746, ,63 253,24D Caixa Economica Federal Contrato Caminho da Escola 253,24D 8.746, ,63 253,24D (0) P F CEF Contrato Caminho da Escola 253,24D 8.746, ,63 253,24D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 901,86D , ,45 0, CEF CR Nº / ,31D , ,55 0,00D (0) P F CEF CR Nº / ,31D , ,55 0,00D CEF CR Nº /2009 0, , ,22 0, (0) P F CEF CR Nº /2009 0, , ,05 0, (0) P F CEF CR Nº /2009 0, , ,17 0, (0) P F CEF Movimento 833,55D , ,68 0,00C BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ,88D , , (0) P F Banrisul Movimento ,45D , , (0) P F Banrisul Educação MDE 696,37D , ,05 0, (0) P F Banrisul ASPS Saúde 145,79D , ,64 0, (0) P F Banrisul Alienações de Bens MDE 0,00 477,53 0,00 477,53D (0) P F Banrisul Alienações de Bens ASPS 0,00 537,15 0,00 537,15D (0) P F Banrisul Extra ,61D , ,84 427,29D (0) P F Banrisul Farmacia Básica 6.350,09D 2.072,02 0, (0) P F Banrisul PEAS 0, , ,00 0, (0) P F Banrisul Salario Educação Estadual 0, , ,18 0, (0) P F Banrisul Incentivo a Atenção Basica 0, , ,12 0, ,87D ,08D ,34D ,10D ,74D ,84D 8.422,11D

2 Página: 2/ (0) P F Banrisul Incentivo da Farmácia Básica Diabetes 956,47D 271,92 0, ,39D (0) P F Banrisul FMS SIA SUS 3.137,74D (0) P F Banrisul Legislativo Movimento ,93D , , (0) P F Banrisul Camara Extra 11,43D 6.478, ,89 0, APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,49D , , POUPANCA ,22D 0, , ,74D ,69D ,35D (0) P F CEF CR Nº /2009 POUPANÇA ,60D 0, ,17 655,43D (0) P F CEF CR Nº /2009 POUPANÇA 613,24D 613,24D (0) P F CEF CR Nº /2010 POUPANÇA 263,22D 263,22D (0) P F CEF CR Nº /2010 POUPANÇA 95,12D 95,12D (0) P F CEF CR Nº /2010 POUPANÇA ,75D (0) P F CEF CR Nº /2009 POUPANÇA 3.794,29D FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA ,27D , , FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA ,27D , , (0) P F BB PAB FAF ,21D 82, , (0) P F BB PAIF FAF ,01D 8.589, , (0) P F CEF FAF ,19D 0, , (0) P F BB Salario Educação FAF 5.884,00D 2.973, , (0) P F BB Programa IGD SUAS FAF 3.240,21D 652, , (0) P F Banrisul Salario Educação Estadual FAF 6.785,71D , , ,05D ,75D 3.794,29D ,30D ,30D (0) P F Banrisul Movimento FAF 0, , ,06 0, (0) P F BB Conv PTA Nr /2009 FAF ,80D 1.170,04 0, ,16D ,95D ,01D 5.764,09D 1.633,12D 8.928,10D ,84D (0) P F BB PNATE FAF 4.708,45D 4.649, ,00 304,34D (0) P F CEF CR Nº /2009 FAF 110,46D 110,46D (0) P F BB PNAE FAF 2.748,92D 1.373,96 0, (0) P F CEF CR Nº /2009 FAF ,87D (0) P F Banrisul Alienações de Bens MDE FAF 476,56D 0,97 477,53 0,00D (0) P F Banrisul Incentivo Oficina Teraupeutica FAF 5.462,19D 12,26 0, (0) P F BB Prog. Requalificação de UBS FAF ,02D 42,05 0, (0) P F BB Termo de Compromisso nº 865/2009 FAF ,17D 203,27 0, (0) P F CEF CR Nº /2009 FAF ,48D 0, ,24 296,24D (0) P F BB FUNDEB FAF ,38D , , (0) P F BB CIDE FAF ,36D 40,54 0, (0) P F Banrisul Alienações de Bens Não Vinculados FAF ,84D 910,76 0, ,88D ,87D 5.474,45D ,07D ,44D ,89D ,90D ,60D (0) P F Banrisul Alienações de Bens ASPS FAF 536,06D 1,09 537,15 0, (0) P F Banrisul Programa PEAS FAF 0, ,32 0, ,32D (0) P F BB Piso Básico Variável PBV II FAF 3.012,65D 156,99 810, (0) P F BB PTMC FAF 702,25D 177,05 0,00 879,30D (0) P F BB Assistencia Farmácia Basica FAF 6.999,88D 18,10 0, (0) P F BB Programa IGD PBF FAF 2.759,54D 3, ,50 256,76D (0) P F BB Vigilancia San. FNS BLVGS FAF ,15D 29, , (0) P F Banrisul Incentivo a Atenção Basica FAF ,91D , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL INTRA OFSS 5.625,14D , , CONTA ÚNICA RPPS 5.625,14D , , (0) P F Banrisul RPPS 5.625,14D , , CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,91D 0, , ,64D 7.017,98D ,22D ,67D ,51D ,51D ,51D ,12D

3 Página: 3/ CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER ,75D 0, , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER CONSOLIDAÇÃO ,75D 0, , IPTU ,53D 0, , (0) P P IPTU PRÓPRIO ,04D 0, , (0) P P IPTU MDE ,06D 0, , (0) P P IPTU ASPS 7.879,43D 0, , ISS 1.152,11C 0, , ,99C (0) P P ISS PRÓPRIO 691,15C 0,00 784, ,87C (0) P P ISS MDE 288,10C 0,00 326,98 615,08C (0) P P ISS ASPS 172,86C 0,00 196,18 369,04C TAXAS ,33D 0, , (0) P P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ,24D 0, , (0) P P TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.802,09D 0,00 185, DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,16D 0, , DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDAÇÃO ,16D 0, , CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS ,16D 0, , (0) P P IPTU ,48D 0, , (0) P P ISS 821,36D 821,36D TAXAS 5.442,68D 0,00 145, (0) P P TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 5.442,68D 0,00 145, (0) P P CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 544,64D 544,64D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,74D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO ,74D OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOL ,74D CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO ,93D OUTROS CREDITOS A RECEBER ,93D (0) P F Outros Creditos a Receber Fornecimento de Agua ,93D CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS ,81D (0) P P FUNASA 1785/ ,00D (0) P P CONTRATO NR /2009/MTUR/CAIXA ,00D (0) P P CONTRATO NR /2009/MTUR/CAIXA ,25D (0) P P CONTRATO NR /2009/MCID/CAIXA ,36D (0) P P CONTRATO NR /2009/MCID/CAIXA ,00D (0) P P CONTRATO NR /2009/MTUR/CAIXA ,95D (0) P P CONTRATO NR /2010/MTUR/CAIXA ,50D (0) P P CONTRATO NR /2010/MTUR/CAIXA ,00D (0) P P CONTRATO NR /2010/MTURCAIXA ,25D (0) P P CONTRATO NR /2011/MCID/CAIXA ,00D (0) P P Convenio FUNASA Termo de Compromisso nº 865/ ,50D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO ,47D TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ,47D TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS CONSOLIDAÇÃO ,47D APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA ,47D (0) P F Banrisul Previdencia Municipal FI RF LP (Aplicação) ,78D (0) P F Banrisul Previdencia Municipal III FI RF LP (Aplicação) ,50D (0) P F Banrisul Patrimonial FI RF LP (Aplicação) ,75D ,27D ,27D ,49D ,26D 5.861,26D 3.516,97D ,77D 7.074,10D 5.616,67D ,85D ,85D ,85D ,76D 5.297,09D 5.297,09D ,74D ,74D ,74D ,93D ,93D ,93D ,81D ,00D ,00D ,25D ,36D ,00D ,95D ,50D ,00D ,25D ,00D ,50D ,47D ,47D ,47D ,47D ,78D ,50D ,75D

4 Página: 4/ (0) P F Banrisul Previdencia Municipal II FI RF LP (Aplicação) ,60D (0) P F Caixa FI Brasil IMAB Titulos Publicos (Aplicação) ,84D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,73D 8.712,20 0, ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,15D CRÉDITOS A LONGO PRAZO 9.516,23D CRÉDITOS A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO 9.516,23D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,84D CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS ,84D CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ,84D (0) P P TRIBUTARIA ,84D ,60D ,84D ,93D ,15D 9.516,23D 9.516,23D ,84D ,84D ,84D ,84D DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA CLIENTES 75,36D 75,36D CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA 75,36D 75,36D (0) P P NÃO TRIBUTARIA FORNECIMENTO DE AGUA 75,36D 75,36D () AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,97C ,97C (0) P P () AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,97C ,97C DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,92D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO CONSOLIDAÇÃO ,92D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ,92D OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS ,92D (0) P P MARLI STEFFEN BERNARDO 3.944,17D (0) P P ROMILDO HENDLER MODEL 5.837,04D (0) P P ELI CARLOS BORGES 7.496,10D (0) P P ZENILTON CARDOSO DA SILVA 7.404,36D (0) P P JUCILENE CARLOS PINTO 5.809,80D (0) P P Titulo Executivo 404/97 Cirineu Steffen da Silva ,88D (0) P P Titulo Executivo 469/99 Cirineu Steffen da Silva ,55D (0) P P Titulo Executivo 329/99 Cirineu Steffen da Silva 2.738,02D INVESTIMENTOS ,80D 382,20 0, PARTICIPAÇÕES PERMANENTES ,80D 382,20 0, PARTICIPAÇÕES PERMANENTES CONSOLIDAÇÃO ,80D 382,20 0, PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO ,80D 382,20 0, (0) P P PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS ,80D 382,20 0, IMOBILIZADO ,78D BENS MOVEIS ,00D BENS MOVEIS CONSOLIDAÇÃO ,00D MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,79D (0) P P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 7.938,00D (0) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO ,30D (0) P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC ,59D (0) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES 7.985,07D ,92D ,92D ,92D ,92D 3.944,17D 5.837,04D 7.496,10D 7.404,36D 5.809,80D ,88D ,55D 2.738,02D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,78D ,00D ,00D ,79D (0) P P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 65,00D 65,00D (0) P P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 1.280,00D (0) P P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 918,70D 918,70D (0) P P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS 4.550,00D (0) P P MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E REDOV ,00D (0) P P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS ,28D 7.938,00D ,30D ,59D 7.985,07D 1.280,00D 4.550,00D ,00D ,28D

5 Página: 5/ (0) P P PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 3.635,80D (0) P P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,05D BENS DE INFORMATICA ,85D 7.635,00 0, (0) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,85D 7.635,00 0, MOVEIS E UTENSILIOS ,03D (0) P P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,30D (0) P P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ,00D (0) P P MOBILIARIO EM GERAL ,73D MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO ,71D 695,00 0, (0) P P COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS ,17D 695,00 0, (0) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 1.980,00D (0) P P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO ,54D (0) P P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO 5.020,00D VEICULOS ,64D (0) P P VEICULOS EM GERAL ,64D (0) P P VEICULOS DE TRACAO MECANICA ,00D DEMAIS BENS MOVEIS 8.219,98D OUTROS BENS MÓVEIS 8.219,98D (0) P P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.025,00D (0) P P OUTROS BENS MOVEIS 7.194,98D BENS IMÓVEIS ,53D BENS IMOVEIS CONSOLIDAÇÃO ,53D BENS DE USO ESPECIAL ,52D (0) P P EDIFICIOS ,52D (0) P P TERRENOS/GLEBAS ,00D BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO ,44D (0) P P OBRAS EM ANDAMENTO ,44D 3.635,80D ,05D ,85D ,85D ,03D ,30D ,00D ,73D ,71D ,17D 1.980,00D ,54D 5.020,00D ,64D ,64D ,00D 8.219,98D 8.219,98D 1.025,00D 7.194,98D ,53D ,53D ,52D ,52D ,00D ,44D ,44D DEMAIS BENS IMOVEIS 973,57D 973,57D (0) P P OUTROS BENS IMOVEIS 973,57D 973,57D () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,75C ,75C () DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS CONSOL ,75C ,75C (0) P P () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS ,75C ,75C

6 Página: 6/23 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO ,15C , , ,61C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,46C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG ,32C , , ,47C PESSOAL A PAGAR ,74C , , ,47C PESSOAL A PAGAR CONSOLIDAÇÃO ,74C , , ,47C PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ,74C , , ,47C SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO 6.608,27C , ,42 0, PROVISAO PARA FERIAS ,15C ,15C PROVISAO PARA LICENÇAPRÊMIO ,87C ,87C ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PROVISOES ,45C ,45C (0) P P INSS ,12C ,12C (0) P P RPPS ,33C ,33C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.813,58C , ,97 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDAÇÃO 7.813,58C , ,97 0, INSS A PAGAR 7.813,58C , ,93 0,00C INSS CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 7.813,58C , ,93 0,00C CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0, , ,04 0, CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE 0, , ,04 0, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO ,01C 8.746,63 0, ,38C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO ,18C ,18C EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO ,18C ,18C EMPRESTIMOS INTERNOS EM CONTRATOS ,18C ,18C OPERACOES DE CREDITO COM PRAZO INFERIOR A DOZE MESES DO ,18C ,18C (0) P P OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA CP ,18C ,18C FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO ,17D 8.746,63 0, FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO ,17D 8.746,63 0, PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS ,73D (0) P P CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,73D ,80D ,80D ,73D ,73D FINANCIAMENTOS INTERNOS ,56C 8.746,63 0, ,93C OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS ,56C 8.746,63 0, ,93C (0) P F CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,56C 8.746,63 0, ,93C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,07C , , ,58C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO ,07C , , ,58C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CO ,07C , , ,58C FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO ,33C , , ,61C FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,74C ,77 0,00 675,97C (0) P F FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,74C ,77 0,00 675,97C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,60C , , ,03C VALORES RESTITUÍVEIS ,60C , , ,03C VALORES RESTITUÍVEIS CONSOLIDAÇÃO ,60C , , ,03C DEPOSITOS NAO JUDICIAIS ,60C , , ,03C (0) P F SIMOS RPPS 0, , ,68 0, (0) P F Emprestimos Banrisul RPPS 2.165,85C 4.331, ,85 0, (0) P F IRRF RPPS 0,00 561,29 561,29 0, OUTROS DEPOSITOS ,75C , , ,03C DIVERSOS CREDORES ,75C , , ,03C

7 Página: 7/ (0) P F INSS 6.689,28C , ,43 0, (0) P F PENSÕES ALIMENTICIAS 0,00 372,90 372,90 0, (0) P F RPPS FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR 0, , ,25 0, (0) P F EMPRESTIMOS BANRISUL ,69C , ,81 0, (0) P F SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS MORRINHOS DO SUL 0, , ,88 0, (0) P F INSS RETENÇÃO DE 11% 874,50C 1.474, , ,74C (0) P F IRRF Legislativo 0,00 523,50 523,50 0, (0) P F SALARIO FAMILIA 46,72D 46,72 93,44 0, (0) P F EMPRESTIMOS CAIXA 427,29 427,29C 2.2 PASSIVO NAOCIRCULANTE ,49C ,49C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO ,17C ,17C FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO ,17C ,17C FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO INTERNO CONSOLIDAÇÃO ,17C ,17C FINANCIAMENTOS INTERNOS ,17C ,17C (0) P P CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,17C ,17C PROVISÕES A LONGO PRAZO ,32C ,32C PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO ,32C ,32C PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO CONS ,32C ,32C PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ,76C ,76C (0) P P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P ,81C ,81C (0) P P () COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R ,05D ,05D PLANO PREVIDENCIARIO PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER ,96C ,96C (0) P P APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO P ,58C ,58C (0) P P () CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP ,58D (0) P P () CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO ,37D (0) P P () COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO R ,67D PLANO PREVIDENCIARIO PLANO DE AMORTIZACAO ,40D (0) P P () OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO ,40D ,58D ,37D ,67D ,40D ,40D 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO ,66C ,66C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,22C ,22C PATRIMÔNIO SOCIAL ,22C ,22C (0) P P PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO ,22C ,22C RESULTADOS ACUMULADOS ,44C ,44C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,44C ,44C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS CONSOLIDAÇÃO ,44C ,44C (0) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,44C ,44C

8 Página: 8/23 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,86D ,12 0, PESSOAL E ENCARGOS ,38D ,83 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ,93D ,67 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS ,90D ,46 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS CO ,90D ,46 0, (0) P VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS ,34D ,98 0, (0) P SENTENCAS JUDICIAIS 3.937,56D 1.002,48 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS ,03D ,21 0, REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS C ,03D ,21 0, (0) P OUTRAS VPD VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RGPS ,56D ,65 0, (0) P CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ,47D ,56 0, ENCARGOS PATRONAIS ,45D ,16 0, ENCARGOS PATRONAIS RPPS ,39D ,04 0, ENCARGOS PATRONAIS RPPS INTRA OFSS ,39D ,04 0, (0) P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ,88D ,39 0, (0) P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS RPPS ,51D ,65 0, ENCARGOS PATRONAIS RGPS ,06D ,12 0, ENCARGOS PATRONAIS RGPS CONSOLIDAÇÃO ,06D ,12 0, (0) P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS ,06D ,12 0, BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS ,13D ,07 0, APOSENTADORIAS E REFORMAS ,66D ,86 0, APOSENTADORIAS RGPS ,66D ,86 0, (0) P APOSENTADORIAS RGPS CONSOLIDAÇÃO ,66D ,86 0, PENSÕES ,47D 3.496,21 0, PENSÕES RGPS ,47D 3.496,21 0, (0) P PENSÕES RGPS CONSOLIDAÇÃO ,47D 3.496,21 0, ,98D ,21D ,60D ,36D ,36D ,32D 4.940,04D ,24D ,24D ,21D ,03D ,61D ,43D ,43D ,27D ,16D ,18D ,18D ,18D ,20D ,52D ,52D ,52D BENEFÍCIOS EVENTUAIS 600,00D 600,00D OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 600,00D 600,00D (0) P OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS CONSOLIDAÇÃO 600,00D 600,00D 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,53D ,93 0, USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,44D ,88 0, CONSUMO DE MATERIAL ,84D ,88 0, CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDAÇÃO ,84D ,88 0, (0) P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS ,02D ,37 0, (0) P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO 4.928,00D (0) P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 1.588,00D 104,00 0, (0) P GENEROS DE ALIMENTACAO 9.571,08D 4.674,50 0, (0) P MATERIAL FARMACOLOGICO ,62D (0) P MATERIAL ODONTOLOGICO ,35D (0) P MATERIAL QUIMICO 1.300,00D (0) P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 2.760,00D ,68D ,68D ,68D ,46D ,32D ,72D ,72D ,39D (0) P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 299,00D 299,00D (0) P MATERIAL DE EXPEDIENTE ,54D 9.459,70 0, (0) P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.738,00D 1.045,00 0, (0) P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.905,50D (0) P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.626,50D 4.928,00D 1.692,00D ,58D ,62D ,35D 1.300,00D 2.760,00D ,24D 3.783,00D 1.905,50D 1.626,50D

9 Página: 9/ (0) P MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO 8.840,11D (0) P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 1.772,00D (0) P MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES ,09D 5.334,93 0, (0) P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS ,30D ,47 0, (0) P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO ,22D (0) P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA 90,00D 12,90 0,00 102,90D (0) P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 280,00D 280,00D (0) P MATERIAL PARA COMUNICACOES 355,00D 355,00D (0) P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 3.249,90D 2.346,70 0, (0) P MATERIAL HOSPITALAR ,15D (0) P SUPRIMENTOS DE ARMAMENTO 88,00D 88,00D (0) P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ,72D ,31 0, ,11D 1.772,00D ,02D ,77D ,22D 5.596,60D ,15D ,03D (0) P FERRAMENTAS 460,74D 35,00 0,00 495,74D DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO 4.226,60D DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDAÇÃO 4.226,60D (0) P MERCADORIAS DOADAS 1.500,00D (0) P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL 2.726,60D SERVIÇOS ,09D ,05 0, DIÁRIAS ,50D 7.752,00 0, DIÁRIAS CONSOLIDAÇÃO ,50D 7.752,00 0, DIARIAS PESSOAL CIVIL ,50D 7.752,00 0, (0) P DIARIAS PESSOAL CIVIL NO PAIS ,50D 7.752,00 0, SERVIÇOS TERCEIROS PF ,92D ,44 0, SERVIÇOS TERCEIROS PF CONSOLIDAÇÃO ,92D ,44 0, (0) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 3.787,92D 1.439,44 0, (0) P LIMPEZA E CONSERVACAO 5.900,00D (0) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 9.275,00D 4.075,00 0, LOCACOES ,00D 2.696,00 0, (0) P LOCACAO DE IMOVEIS ,00D 2.696,00 0, SERVIÇOS TERCEIROS PJ ,67D ,61 0, SERVIÇOS TERCEIROS PJ CONSOLIDAÇÃO ,67D ,61 0, (0) P PUBLICIDADE 8.786,00D 3.675,50 0, (0) P MANUTENCAO E CONSERVACAO ,10D ,13 0, (0) P SERVICOS DE APOIO ,11D ,11 0, (0) P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS ,56D ,51 0, (0) P LOCACOES ,96D 6.776,15 0, ,60D 4.226,60D 1.500,00D 2.726,60D ,14D ,50D ,50D ,50D ,50D ,36D ,36D 5.227,36D 8.000,00D ,00D ,00D ,00D ,28D ,28D ,50D ,23D (0) P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 840,00D ,00D (0) P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS 6.610,00D (0) P FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.216,78D (0) P HOSPEDAGENS 1.815,00D 175,00 0, (0) P SEGUROS EM GERAL ,74D (0) P SELECAO E TREINAMENTO 6.884,63D (0) P SERVIÇO MEDICOHOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL 9.184,15D 5.310,13 0, (0) P SERVICOS BANCARIOS 153,40D 22,20 0,00 175,60D (0) P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 765,00D 296,00 0, ,00D (0) P SERVICOS JUDICIARIOS 986,78D 224,21 0, ,99D ,22D ,07D ,11D 6.610,00D 1.216,78D 1.990,00D ,74D 9.784,63D ,28D

10 Página: 10/ (0) P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,70D 735,00 0, (0) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.047,73D 4.290,30 0, (0) P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA ,03D ,37 0, TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,00D ,00 0, TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,00D ,00 0, TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA ,00D ,00 0, TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA ,00D ,00 0, REPASSE CONCEDIDO ,00D ,00 0, REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE ,00D ,00 0, (0) P REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURS ,00D ,00 0, TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,00D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,00D TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,00D TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,00D (0) P OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS ,00D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 5.150,48D REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 5.150,48D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD 5.150,48D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD 5.150,48D VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE 5.150,48D (0) P DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NÃO RECEBIMENTO 5.150,48D 3.7 TRIBUTÁRIAS ,34D 9.729,29 0, CONTRIBUIÇÕES ,34D 9.729,29 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,34D 9.729,29 0, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDAÇÃO ,34D 9.729,29 0, (0) P PIS/PASEP ,34D 9.729,29 0, ,70D ,03D ,40D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D ,00D 5.150,48D 5.150,48D 5.150,48D 5.150,48D 5.150,48D 5.150,48D ,63D ,63D ,63D ,63D ,63D

11 Página: 11/23 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,30C , , ,44C 4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ,16C , , ,06C IMPOSTOS ,59C , , ,30C IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA ,79C , , ,55C IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA CONSOLIDAÇÃO ,79C , , ,55C (0) P IR RETIDO NAS FONTES TRABALHO ,23C 0, , ,93C (0) P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IP ,96C 0,00 81, ,69C (0) P IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D 2.908,60C 0, , ,60C () DEDUCOES DO IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA 0, ,67 0, ,67D (0) P () DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI 0, ,67 0, ,67D IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO ,80C 0, , ,75C IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO CONSOLIDAÇÃO ,80C 0, , ,75C (0) P IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA ,80C 0, , ,75C TAXAS ,57C ,95 203, ,76C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA ,29C ,95 71, ,62C TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO ,29C ,95 71, ,62C (0) P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 133,75C 133,75C (0) P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 178,18C 178,18C (0) P TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS CO ,36C 0,00 71, ,64C (0) P () DEDUCOES DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA 0, ,95 0, ,95D TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,28C 0,00 131, ,14C TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDAÇÃO ,28C 0,00 131, ,14C (0) P TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS ,46C 0,00 64, ,62C (0) P TAXA DE LIMPEZA PUBLICA ,72C 0,00 32, ,80C (0) P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 178,10C 0,00 35,62 213,72C 4.2 CONTRIBUIÇÕES ,60C 0, , ,89C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,60C 0, , ,89C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS ,60C 0, , ,89C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS CONSOLIDAÇÃO ,27C 0, , ,17C CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS ,21C 0, , ,46C (0) P CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS ,21C 0, , ,46C (0) P CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU ,06C 0, , ,71C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RPPS INTRA OFSS ,33C 0, , ,72C CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS ,33C 0, , ,72C (0) P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL RPPS ,33C 0, , ,72C 4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,67C 0, , ,57C EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,67C 0, , ,57C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE ,67C 0, , ,57C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE ,67C 0, , ,57C (0) P SERVICOS DE TRANSPORTE 5.870,50C 0, , ,00C (0) P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ,67C 0, , ,07C (0) P SERVICO DE MAQUINAS 2.059,50C 0,00 777, ,50C 4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,40C 0, , ,64C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,98C 0,00 13, ,16C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ,98C 0,00 13, ,16C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CONS ,98C 0,00 13, ,16C

12 Página: 12/ JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE IMPOSTOS 7,34C 0,00 13,18 20,52C (0) P MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PRE 7,34C 0,00 13,18 20,52C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS 7.782,75C 7.782,75C (0) P MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR 7.329,98C 7.329,98C (0) P MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV 452,77C 452,77C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 2.366,81C 2.366,81C (0) P MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO 2.366,81C 2.366,81C (0) P MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE M 221,48C 221,48C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIO 29,60C 29,60C (0) P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS 29,60C 29,60C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA ,42C 0, , ,48C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS ,75C 0, , ,81C REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CONSOLIDAÇÃO ,75C 0, , ,81C (0) P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.180,68C 0,00 406, ,07C (0) P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.473,10C 0,00 311, ,16C (0) P REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID ,82C ,82C (0) P REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS ,15C 0, , ,76C REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.700,33D REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDAÇÃO 4.700,33D (0) P () DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4.700,33D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 6.358,00C 0, , ,00C (0) P OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS CO 6.358,00C 0, , ,00C 4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,86C , , ,67C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,00C 0, , ,00C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00C 0, , ,00C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA IN ,00C 0, , ,00C REPASSE RECEBIDO ,00C 0, , ,00C TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD ,00C 0, , ,00C (0) P TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD ,00C 0, , ,00C TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,81C , , ,44C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS ,81C , , ,44C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER O ,13C , , ,90C (0) P COTAPARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS FPM ,17C 0, , ,87C (0) P COTAPARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA 130,47C 0,00 113,07 243,54C (0) P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO ,95C 0, , ,75C (0) P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS ,34C ,34C (0) P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC ,10C 0, , ,22C (0) P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO ,57C 0, , ,46C (0) P TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 87/ ,54C 0, , ,67C (0) P TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES ,14C ,14C (0) P () DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,14D ,94 0, ,33D 4.700,33D 4.700,33D ,08D (0) P OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO ,99C ,99C TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER O ,68C , , ,54C (0) P COTAPARTE DO ICMS ,11C 0, , ,29C (0) P COTAPARTE DO IPVA ,62C 0, , ,00C (0) P COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 8.402,32C 0, , ,78C

13 Página: 13/ (0) P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA ,05C 0, , ,11C (0) P TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE ,08C 0, , ,26C (0) P () DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,75D ,40 0, ,15D (0) P OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DF 555,25C 555,25C TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS ,05C 0, , ,23C TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS CONS ,05C 0, , ,23C (0) P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB ,05C 0, , ,23C 4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,00C ,00C GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,00C ,00C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,00C ,00C OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,00C ,00C (0) P OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO ,00C ,00C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 135,61C 135,61C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 135,61C 135,61C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE 135,61C 135,61C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G 135,61C 135,61C (0) P RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 135,61C 135,61C

14 Página: 14/23 5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,23D , , ORÇAMENTO APROVADO ,72D , , PREVISÃO DA RECEITA ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D (0) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA ,00D ,34D ,83D ,00D ,00D ,00D (0) O () PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA ,00C ,00C FIXAÇÃO DA DESPESA ,72D , , DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,93D , , DOTAÇÃO INICIAL ,00D CREDITO INICIAL ,00D (0) O ORIGINARIO DO OGM ,00D DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO ,93D (0) O CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ,66D CREDITO ADICIONAL ESPECIAL ,27D (0) O CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS ,27D ,83D ,93D ,00D ,00D ,00D ,93D ,66D ,27D ,27D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0, , CREDITO SUPLEMENTAR ,66D (0) O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR ,66D (0) O ANULACAO DE DOTACAO ,00D CREDITO ESPECIAL ,27D (0) O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR ,27D EXCESSO DE ARRECADACAO ,00D ,66D ,66D ,00D ,27D ,27D ,00D (0) O EXCESSO DE ARRECADACAO PROPRIAMENTE DITA 0, ,00D (0) O AUXILIOS E CONVENIOS ,00D (0) O ANULACAO DE DOTACAO ,00D ,00D ,00D (0) O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE ,93C 0, , ,93C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ,00C 0, , ,00C (0) O () CANCELAMENTO DE DOTACOES ,00C 0, , ,00C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA ,79D , , EMPENHOS POR EMISSAO ,79D , , EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,93D ,37 585, (0) O EMISSAO DE EMPENHOS ,43D ,37 585, ,90D ,90D ,30D ,80D (0) O ANULACAO DE EMPENHOS 898,50D 585,00 0, ,50D EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO ,43D ,37 585, (0) O CONVITE ,85D ,00 0, (0) O TOMADA DE PRECOS ,32D 7.175,00 0, (0) O DISPENSA DE LICITAÇAO ,06D ,47 585, (0) O LICITACAO INEXIGIVEL ,00D (0) O NAO APLICAVEL ,20D ,90 0, (0) O PREGAO ,00D EMPENHOS POR CREDOR ,43D ,37 585, (0) O VALORES COMPROMETIDOS ,43D ,37 585, INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,51D INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS ,44D (0) O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,20D (0) O RP NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES ,24D ,80D ,85D ,32D ,53D ,00D ,10D ,00D ,80D ,80D ,51D ,44D ,20D ,24D

15 Página: 15/ INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS ,07D (0) O RP PROCESSADOS INSCRITOS ,07D ,07D ,07D

16 Página: 16/23 6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,23C , , ,34C 6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,72C , , ,83C EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C (0) O RECEITA A REALIZAR ,00C , , ,07C RECEITA REALIZADA ,22C 0, , ,11C (0) O Alienação de Veiculos ,00C ,00C (0) O IPTU Próprio ,74C 0, , ,57C (0) O IPTU MDE ,93C 0, , ,16C (0) O IPTU ASPS 6.578,76C 0, , ,47C (0) O IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas Próprio ,27C 0, , ,52C (0) O IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas MDE 6.879,41C 0, , ,47C (0) O IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas ASPS 4.127,61C 0, , ,47C (0) O IRRF Ativos / Inativos do Legislativo Próprio 1.130,49C 0,00 314, ,58C (0) O IRRF Ativos / Inativos do Legislativo MDE 471,06C 0,00 130,88 601,94C (0) O IRRF Ativos / Inativos do Legislativo ASPS 282,64C 0,00 78,53 361,17C (0) O IRRF Inativos Pagos pelo RPPS Próprio 894,07C 0,00 336, ,85C (0) O IRRF Inativos Pagos pelo RPPS MDE 372,52C 0,00 140,32 512,84C (0) O IRRF Inativos Pagos pelo RPPS ASPS 223,52C 0,00 84,19 307,71C (0) O IRRF Prest Serv Terceiros Executivo Próprio 499,38C 0,00 938, ,59C (0) O IRRF Prest Serv Terceiros Executivo MDE 208,12C 0,00 390,95 599,07C (0) O IRRF Prest Serv Terceiros Executivo ASPS 124,92C 0,00 234,58 359,50C (0) O IRRF Prest Serv Terceiros Legislativo Próprio 26,53C 26,53C (0) O IRRF Prest Serv Terceiros Legislativo MDE 11,06C 11,06C (0) O IRRF Prest Serv Terceiros Legislativo ASPS 6,63C 6,63C (0) O ITBI Próprio 1.745,16C 0, , ,16C (0) O ITBI MDE 727,15C 0,00 840, ,15C (0) O ITBI ASPS 436,29C 0,00 504,00 940,29C (0) O ISS Próprio ,40C 0, , ,88C (0) O ISS MDE 5.585,25C 0, , ,71C (0) O ISS ASPS 3.351,26C 0,00 759, ,15C (0) O Tx de Fiscalização de Vigilância Sanitária 133,75C 133,75C (0) O Tx de Controle de Fiscalização Ambiental 178,18C 178,18C (0) O Tx de Licença p/ Func.Estab.Comerc.Industr.Servico ,12C 0, , ,54C (0) O Tx de Serviços Cadastrais 8.407,56C 0,00 142, ,20C (0) O Tx de Limpeza Pública ,53C 0,00 139, ,55C (0) O Tx de Emissão de Certidões 178,10C 0,00 35,62 213,72C (0) O Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc FUNDEB 468,23C 0,00 139,85 608,08C (0) O Remun.Dep.Banc. PAB 267,42C 0,00 82,64 350,06C (0) O Remun.Dep.Banc. SIASUS 44,70C 44,70C (0) O Remun.Dep.Banc. Fármacia Básica Fixo 38,68C 0,00 18,10 56,78C (0) O Remun.Dep.Banc. Vigilancia Sanitaria 51,85C 0,00 29,07 80,92C (0) O Rec de Remun Depos Banc de Recurs Vinc CIDE 137,20C 0,00 40,54 177,74C (0) O Remun.Dep.Banc. PBV II 12,65C 0,00 6,99 19,64C (0) O Remun.Dep.Banc. PTMC 2,25C 0,00 2,05 4,30C (0) O Remun.Dep..Banc. PAIF 52,83C 0,00 34,44 87,27C (0) O Remun. Dep. Banc. IGD SUAS 12,11C 0,00 7,29 19,40C