Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,02 TOTAIS: , , ,
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- Filipe Varejão Carvalhal
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1 Pagina: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 10/12/2015 as 12:36 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,02 TOTAIS: , , , ,02 TOTAIS DESPESA POR FUNCAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 Legislativa , , , ,02 TOTAIS: , , , ,02 TOTAIS DESPESA POR RUBRICA Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago VENCIMENTOS E SALARIOS , , , , SALARIO , , , , SUBSIDIOS , , , , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS , , , ,12 - INSS DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 2.047, , , ,49 OCAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS , , , ,08 PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P , , , ,88 ESSOA JURIDICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P , , , ,00 ESSOA JURIDICA INDENIZACOES E RESTITUICOES 617,36 617,36 617,36 617, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS , , , ,80 PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACOES , , , , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN , , , ,90 ENTE TOTAIS: , , , ,02 TOTAIS DESPESA POR CREDOR Cpf/Cnpj Descricao Empenhado Liquidado Pago A.VASCONCELLOS NUNES 4.977, , , ADAO JAINIR CADAVAL PINHEIRO 450,00 450,00 450,00 ADAO PORFIRIO JUNKER CAVALHEIRO 49,55 49,55 49, AES SUL DIST.GAUCHA ENERGIA ELETR. S.A , , , ALACIR ANTONIO SCHECK 584,30 584,30 584, ALEX DARONCH LOPES 8.000, , , ALLIANZ SEGUROS S.A 2.229, , , AMANDA VIEGAS BONORINO 2.689, , , ANDRESSA DA SILVA FUCHS 100,00 100,00 100, ANGELO CELESTINO FLAIN PETRINI JR. EPP 523,44 523,44 523, ARNALDO KUYVEN 1.929, , , CARLOS HUMBERTO S.SILVA-FOLHA DE ITAQUI 108,00 108,00 108, CATIA JOSIELI BELMONTE 6.133, , , CELSO AFONSO ARCHETTI RODRIGUES-ME 350,00 350,00 350, CIEE/RS CENTRO INTEG.EMP.ESCOLA , , ,00 CLAUDIA VIVIANE ACOSTA DE LIMA 2.000, , ,00 CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ.AGRON.DO RS 178,34 178,34 178, COOPERATIVA DE PREST. DE SERV. MACAMBARA 200,00 200,00 200, CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 674,91 611,15 611, CRISTIANE DO CARMO ANTUNES-ME 675,00 675,00 675, DANIELA GREHS 500,00 500,00 500, DARLENE FERREIRA BARCELAR 480,00 480,00 480, DERIVADOS DE PETROLEO MACAMBARA LTDA 1.889, , ,20 DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 105,25 105,25 105, DINAR KAISER DE OLIVEIRA 2.700, , , ELIANA MELLO DOS SANTOS REZI-ME 955,90 955,90 955,90
2 Pagina: ELIANE PEDROLINA LOPES DO CANTO 270,00 270,00 270, ELIANE RESTAS DAL ROSSO GOYA-ME 257,00 257,00 257, ELIZIANE DA SILVA FIGUEIREDO 1.006, , , ERVANDIR BAEZ LIMA 10,00 10,00 10, EVANDRO SANTOS CAETANO 1.050, , , FABIANE ROCHA BERRO 6.517, , , FARROUPILHA SERVIÃOS-ANDRIELE RODRIGUES 1.180, , , FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES , , , FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA , , , FR TEGNER TROFEUS-EPP 2.562, , , FRANCISCO MANN MACHADO-ME 2.360, , , GAVEA COM.DE BAN.E EMBALGENS , , , GEORGINA MELLO DE OLIVEIRA 7.320, , , GERENSIS INFORMATICA LTDA 7.200, , , GERMANO GEREMIA 1.800, , , IEDA MARTY SACCHI 1.842, , , IGAM CURSOS E ASSESSORIA LTDA , , , ILSEU GODOIS DUTRA 1.232, , , INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL , , , ISOLAINE FIGUEIREDO CARDOSO-ME 200,00 200,00 200, JANETE TERESINHA SCHEID 50,00 50,00 50, JORGE LUIZ MINUSSI GLOGER-ME 7.754, , , JORGE ONEIDE CUNHA DA CRUZ 2.534, , , JOSE ENITO DA SILVA JUNIOR 255,00 255,00 255, JOSE LUIS ALVES 305,00 305,00 305, JOSE ROBERTO DE LARA-ME 3.103, , , LARA E RATES LTDA , , , LM VIEIRA- SO ESPORTE 392,00 392,00 392, LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A 154,80 154,80 154, LOJAS BECKER-ALOYSIO ELEUTERIO BECKER 2.497, , , LOJAS QUERO-QUERO S/A 271,00 271,00 271, LOURIVALDINO ALMEIDA PACHECO- EPP 106,34 106,34 106, LUCAS BARCELAR 150,00 150,00 150, MARIA ADILES COSTA DOS SANTOS-ME 92,00 92,00 92, MARIA CLAUDIA S.MARTINS 7.197, , , MAURICIO RAMOS BERRO 130,00 130,00 130, NERONEI DE MEDEIROS ME-MATERIA LOGICA 5.326, , , NG INDUSTRIA E COM. DE CONFECCAO LTDA 5.272, , , NIC.BR 30,00 30,00 30,00 NOELY TEREZINHA MARQUES 930,08 930,08 930, OI S/A 4.938, , , OLGAIR PEREIRA TALHAFERRO-ME 572,00 572,00 572, ORVAL DE VARGAS PRESTES 85,00 85,00 85, ORVAL DE VARGAS PRESTES 934,20 934,20 934, PAULO ROBERTO BERNO 919,57 919,57 919, PRISCILA REQUELME MARQUES 300,00 300,00 300, RM2 COMERCIO DE MAT. INFORMATICA LT 110,00 110,00 110, RODRIGO RAMON DUTRA ME 20,00 20,00 20, RODSON MAGGIO PINTO E CIA LTDA 7.455, , , ROSILEI RAMOS BERRO 722,00 722,00 722, SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMATICA LTDA 430,00 430,00 430, SEDENIS CARLOS LUPATINI-EPP 3.240, , , SEG INFORMATICA LTDA ME 1.242, , , SELY TERESINHA BAUMGRATZ REIS 300,00 300,00 300, SIDIANE FALCAO ARDAIS 902,60 902,60 902, TAIARA APARECIDA DOTTO 2.951, , , TAIS MICHELI SOARES BACELAR 246,74 246,74 246, VALDEREZA SOARES MAFALDO-ME 120,00 120,00 120, VALTER CAETANO MACHADO 100,00 100,00 100, VIVO S/A 2,24 2,24 2,24 TOTAIS: , , ,02 TOTAIS DESPESA POR RUBRICA / EMPENHOS Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago VENCIMENTOS E SALARIOS , , , ,58 4/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 28/01/2015 EMPENHO FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/2015 CENTRO DE CUSTO:001 ESTATUTARIOS 5.083,21 Liquidacao 28/01/2015 FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO 5.083,21 Pagamento 29/01/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 5.083,21 6/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 28/01/2015 EMPENHO FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/2015 CENTRO DE CUSTO:039 CHEFIA CAMARA 1.476,25 Liquidacao 28/01/2015 FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO 1.476,25 Pagamento 29/01/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.476,25 23/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FABIANE ROCHA BERRO Emissao 04/02/2015 EMPENHO CFE PROTOCOLO 2015/0003 DE 26/01 PGTO.REF.FERIAS DA SERVIDORA NO PERIODO DE 05/ ,08 2/2013 A 04/02/2014 PERIODO DE GOZO:09/02/2015 A 10/03/2015 Liquidacao 04/02/2015 FERIAS 3.337,08 Pagamento 04/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 3.337,08 28/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: TAIARA APARECIDA DOTTO Emissao 10/02/2015 EMPRENHO CONFORME PROTOCOLO N 04/2015 DE 09/02/2015 PAGAMENTO REFRENTE FERIAS DA SERVIDO 467,07 RA NO PERIUDO DE 05/02/2013 A 04/02/2014 PERIUDO DE GOZO: 12/02/2015 A 13/03/2015 SOLICI TADO PELA SERVIDORA SOMENTE 1/3 DE FERIAS Liquidacao 10/02/2015 FERIAS 467,07 Pagamento 10/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 467,07 34/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: TAIS MICHELI SOARES BACELAR Emissao 20/02/2015 EMPENHO CFE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO 318,62
3 Pagina: Liquidacao 20/02/2015 RESCISAO 318,62 Pagamento 06/04/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,62 Estorno Empenho 30/06/2015 Estorno de valor Empenhado 71,88 Est.Liquidacao 30/06/2015 Estorno de Liquidacao 71,88 Est.Pagamento 30/06/2015 ESTORNO VALOR REF SALARIO FAMILIA 71,88 50/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CENTRO DE CUSTO:012 CAMARA SERV ,68 Liquidacao 27/02/2015 FOLHA 4.667,83 Pagamento 27/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.667,83 Liquidacao 02/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 266,85 Pagamento 02/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 266,85 51/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CENTRO DE CUSTO: 039 CHEFIA CAMARA 2.846,16 Estorno Empenho 27/02/2015 Estorno de valor Empenhado 360,00 Liquidacao 27/02/2015 INSS 2.846,16 Est.Liquidacao 27/02/2015 Estorno de Liquidacao 360,00 Pagamento 27/02/2015 PAGTO EMP /2015 off banr 2.846,16 Est.Pagamento 27/02/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 360,00 52/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CENTRO DE CUSTO: 040 CAMARA-CONT 1.216,89 Liquidacao 27/02/2015 INSS 1.216,89 Pagamento 27/02/2015 PAGTO EMP /2015 off banr 1.216,89 58/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CENTRO DE CUSTO:001 ESTATUTARIOS 2.940,91 Liquidacao 27/02/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 2.940,91 Pagamento 27/02/2015 PAGTO EMP /2015 off banr 2.940,91 85/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: SIDIANE FALCAO ARDAIS Emissao 18/03/2015 EMPENHO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 902,60 Liquidacao 27/03/2015 RESCISAO 902,60 Pagamento 27/03/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,60 97/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CENTR DE CUSTO: 039 CHEFIA CAMARA 3.842,26 Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 3.842,26 Pagamento 27/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 3.842,26 98/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CENTRO DEE CUSTO: 012 CAMARA SERV ,73 Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 4.919,73 Pagamento 27/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.919,73 99/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CENTRO DEE CUSTO: 040 CAMARA CONTRATO 1.134,11 Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 1.134,11 Pagamento 27/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.134,11 100/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CENTRO DEE CUSTO: 001 ESTATUTARIOS 5.201,46 Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 5.201,46 Pagamento 27/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 5.201,46 133/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:012- CAMARA SERV ,02 Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 6.772,02 Pagamento 28/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.772,02 134/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:039- CHEFIA CAMARA 4.687,56 Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 4.687,56 Pagamento 28/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.687,56 135/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA CONT ,18 Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 1.103,18 Pagamento 28/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.103,18 141/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO DE MES 04/2015 CENTRO DE CUSTO 001-ESTATUTARIS 6.022,61 Liquidacao 28/04/2015 DEBITO OFF BANR 6.022,61 Pagamento 28/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF 6.022,61 150/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: AMANDA VIEGAS BONORINO Emissao 06/05/2015 EMPENHO CFE RECIBO DE FERIAS PERIODO DE 04/05 A 02/ ,33 Liquidacao 06/05/2015 FERIAS 1.382,33 Pagamento 06/05/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,33 183/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MAIO/2015 CENTRO DE CUSTO: 001 ESTATUTARIOS 4.289,45 Liquidacao 29/05/2015 FOLHA DE PGTO 4.289,45 Pagamento 29/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.289,45 185/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MAIO/2015 CENTRO DE CUSTO:012 CAMARA SERV ,77 Liquidacao 29/05/2015 FOLHA DE PGTO 6.229,77 Pagamento 29/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.229,77 186/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MAIO/2015 CENTRO DE CUSTO:039 CHEFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 29/05/2015 FOLHA DE PGTO 4.264,91 Pagamento 29/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.264,91 187/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MAIO/2015 CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA CONT ,92 Liquidacao 29/05/2015 FOLHA DE PGTO 1.017,92 Pagamento 29/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.017,92 190/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES MAIO/2015 CENTRO DE CUSTO: 001 ESTATURARIOS CONTRIBUICAO P 900,77 ATRONAL Liquidacao 29/05/2015 DEBITO OFF BANR 900,77 Estorno Empenho 19/06/2015 Estorno de valor Empenhado 0,01 Est.Liquidacao 19/06/2015 Estorno de Liquidacao 0,01 Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 900,77 Est.Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 0,01 230/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:001 ESTATUTARIOS 5.485,40 Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 5.485,40 Pagamento 26/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 5.485,40 232/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:012 CAMARA SERV ,77
4 Pagina: Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 6.229,77 Pagamento 26/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.229,77 233/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:039 CHEFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 4.264,91 Pagamento 26/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.264,91 234/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA CONTRATO 1.017,92 Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 1.017,92 Pagamento 26/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.017,92 269/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/15 CENTRO DE CUSTO: 040 CAMARA CONT 1.017,92 Liquidacao 29/07/2015 FOLHA DE PGTO 1.017,92 Pagamento 29/07/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,92 270/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CENTRO DE CUSTO: 039 CHEFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 29/07/2015 FOLHA DE PGTO 4.264,91 Pagamento 29/07/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,91 271/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE JULHO/2015 CENTRO DE CUSTO: 012 CAMARA SERV ,77 Liquidacao 29/07/2015 FOLHA DE PGTO 6.229,77 Pagamento 29/07/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,29 Pagamento 30/07/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,48 272/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CENTRO DE CUSTO: 001 ESTATUTARIOS 4.848,63 Liquidacao 29/07/2015 FOLHA DE PGTO 4.848,63 Pagamento 29/07/2015 PAGTO EMP /2015 FOLHA 4.848,63 294/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 0001 ESTATUTARIOS 4.707,12 Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 4.707,12 Pagamento 27/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.707,12 296/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 012 CAMARA SERV ,77 Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 6.229,77 Pagamento 27/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.229,77 297/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 039 CHAFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 4.264,91 Pagamento 27/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.264,91 298/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 040 CAMARA CONTRATO 1.017,92 Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.017,92 Pagamento 27/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.017,92 325/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 001-ESTATUTARIOS 4.707,12 Liquidacao 25/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 4.707,12 Pagamento 25/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.707,12 327/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 012-CAMARA SER ,77 Liquidacao 25/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 6.229,77 Pagamento 25/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.229,77 328/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 039-CHEFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 25/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 4.264,91 Pagamento 25/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.264,91 329/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 040 CAMARA-CONT ,92 Liquidacao 25/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 1.017,92 Pagamento 25/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.017,92 336/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: TAIARA APARECIDA DOTTO Emissao 09/10/2015 EMPENHO CFE PROCESSO NRO 0008/2015 MEMORANDO 017/2015/C PGTO.REF.RESTITUICAO COM A DEVID 1.844,23 A CORRECAO MONETARIA PELO INDICE OFICIALMENTE UTILIZADO PELO MUNICIPIO,IPCA, DA DIFERENC A SALARIAL DEIXADA DE RECEBER DESDE O DIA 27/03/2015 EM DECORRENCIA NE 29/2015, EM ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONA- LIDADE,PROC.N N O TJ-RS, COM TRANSITO EM JULGADO EM 02/10/2015 EM ANEXO. DOCUMENTOS COMPROVATORIOS DO PROCESSO COPIA DO PROTOCOLO,MEMORAN DO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, E CALCULO DOS MESES COM PERDA DE ABRIL A 02/10. Liquidacao 09/10/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.844,23 Pagamento 09/10/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.844,23 337/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FABIANE ROCHA BERRO Emissao 09/10/2015 EMPENHO CFE PROCESSO NRO 0007/2015 MEMORANDO 04/2015/P PGTO.REF.RESTITUICAO COM A DEVIDA 3.121,86 CORRECAO MONETARIA PELO INDICE OFICIALMENTE UTILIZADO PELO MUNICIPIO,IPCA, DA DIFERENCA SALARIAL DEIXADA DE RECEBER DESDE O DIA 27/03/2015 EM DECORRENCIA NE 29/2015, EM ACAO D IRETA DE INCONSTITUCIONA- LIDADE,PROC.N N O TJ-RS, COM TRANSITO EM JULGADO E M 02/10/2015 EM ANEXO. DOCUMENTOS COMPROVATORIOS DO PROCESSO COPIA DO PROTOCOLO,MEMORAND O DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, E CALCULO DOS MESES COM PERDA DE ABRIL A 02/10. Liquidacao 09/10/2015 DIFERENCA 3.121,86 Pagamento 09/10/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 3.121,86 338/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: AMANDA VIEGAS BONORINO Emissao 09/10/2015 EMPENHO CFE PROCESSO NRO 0009/2015 MEMORANDO 112/2015 PGTO.REF.RESTITUICAO COM A DEVIDA 1.306,89 CORRECAO MONETARIA PELO INDICE OFICIALMENTE UTILIZADO PELO MUNICIPIO,IPCA, DA DIFERENCA SALARIAL DEIXADA DE RECEBER DESDE O DIA 27/03/2015 EM DECORRENCIA NE 29/2015, EM ACAO DI RETA DE INCONSTITUCIONA- LIDADE,PROC.N N O TJ-RS, COM TRANSITO EM JULGADO EM 02/10/2015 EM ANEXO. DOCUMENTOS COMPROVATORIOS DO PROCESSO COPIA DO PROTOCOLO,MEMORANDO DE SOLICITACAO DE PAGAMENTO, E CALCULO DOS MESES COM PERDA DE ABRIL A 02/10. Liquidacao 09/10/2015 DIFRENCA SALARIAL 1.306,89 Pagamento 09/10/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.306,89 344/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/10/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO CENTRO DE CUSTO: 001 ESTATUTARIOS 5.584,46 Liquidacao 27/10/2015 FOLHA 5.584,46 Pagamento 27/10/2015 PAGTO EMP /2015 OFF 5.584,46 346/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/10/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO CENTRO DE CUSTO: 012 CAMARA SERV 6.055,20 Estorno Empenho 27/10/2015 Estorno de valor Empenhado 0,18 Liquidacao 27/10/2015 FOLHA 6.055,20 Est.Liquidacao 27/10/2015 Estorno de Liquidacao 0,18 Pagamento 27/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,20
5 Pagina: Est.Pagamento 27/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 0,18 347/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/10/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO CENTRO DE CUSTO: 039 CHEFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 27/10/2015 folha 4.264,91 Pagamento 27/10/2015 PAGTO EMP /2015 OF BANR 4.264,91 348/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 26/10/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA CONT 1.017,92 Liquidacao 27/10/2015 INSS 1.017,92 Pagamento 27/10/2015 PAGTO EMP / ,92 362/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/11/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/15 CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA CONT 1.017,92 Liquidacao 27/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 1.017,92 Pagamento 27/11/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.017,92 363/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/11/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/15 CENTRO DE CUSTO:039 CHEFIA CAMARA 4.264,91 Liquidacao 27/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 4.264,91 Pagamento 27/11/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 4.264,91 364/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/11/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/15 CENTRO DE CUSTO:012 CAMARA SERV 6.229,77 Liquidacao 27/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 6.229,77 Pagamento 27/11/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.060,27 Pagamento 01/12/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 169,50 365/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 27/11/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE NOVEMBRO/15 CENTRO DE CUSTO:001 ESTATUTARIOS 5.642,36 Liquidacao 27/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 5.642,36 Pagamento 27/11/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 5.363,66 Pagamento 01/12/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 278, SALARIO , , , ,08 199/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 03/06/2015 EMPENHO CFE 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA- CONT 466,56 Liquidacao 03/06/ PARCELA DECIMO 466,56 Pagamento 03/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 466,56 200/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 03/06/2015 EMPENHO CFE 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO CENTRO DE CUSTO:039 CHEFIA CAMARA 1.934,61 Liquidacao 03/06/ PARCELA DECIMO 1.934,61 Pagamento 03/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.934,61 201/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 03/06/2015 EMPENHO CFE 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO CENTRO DE CUSTO:019 CAMARA SERV 2.724,28 Liquidacao 03/06/ PARCELA DECIMO 2.724,28 Pagamento 03/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 2.724,28 202/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 03/06/2015 EMPENHO CFE 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA VER ,31 Liquidacao 03/06/ PARCELA DECIMO ,31 Pagamento 03/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,31 203/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS CAMARA Emissao 03/06/2015 EMPENHO CFE 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO CENTRO DE CUSTO:001 ESTATUTARIOS 2.353,57 Liquidacao 03/06/ PARCELA DECIMO 2.353,57 Pagamento 03/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 2.353,57 310/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 03/09/2015 EMPENHO CFE DECIMO PROPORCIONAL DO VEREADOR CENTRO DE CUSTO: 011 CAMARA VER. 599,69 Liquidacao 15/09/2015 decimo 599,69 Pagamento 15/09/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 599,69 372/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: MARIA CLAUDIA S.MARTINS Emissao 04/12/2015 EMPENHO CFE PROTOCOLO NRO 10/2015 DATADO 04/12 PGTO.REF.2 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SAL 1.799,06 ARIO DA VEREADORA, CONFORME SOLICITACAO DA MESMA PELO PROTOCOLO E DEFERIDO PELA PRESIDEN TE. COM DESCONTO DE INSS E IRRF Liquidacao 04/12/2015 DECIMO 1.799,06 Pagamento 04/12/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.799, SUBSIDIOS , , , ,52 5/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 28/01/2015 EMPENHO FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/2015 CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA VER ,36 Liquidacao 28/01/2015 FOLHA DE PGTO MES DE JANEIRO ,36 Pagamento 29/01/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,36 49/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CENTRO DE CUSTO: 011 CAMARA VER ,36 Liquidacao 27/02/2015 INSS ,36 Pagamento 27/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,36 101/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CENTRO DEE CUSTO: 011 CAMARA VER ,72 Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO ,72 Pagamento 27/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,72 132/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:011- CAMARA VER ,37 Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO ,37 Pagamento 28/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,37 184/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 26/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MAIO/2015 CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA VER ,23 Liquidacao 29/05/2015 FOLHA DE PGTO ,23 Pagamento 29/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,23 196/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 29/05/2015 EMPENHO COMPLEMENTAR AO NRO 184/ ,10 Liquidacao 29/05/2015 FOLHA 35,10 Pagamento 29/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 35,10 231/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA VER ,23 Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO ,23 Pagamento 26/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,23 273/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CENTRO DE CUSTO: 011 CAMARA VER ,23 Liquidacao 29/07/2015 FOLHA DE PGTO ,23 Pagamento 29/07/2015 PAGTO EMP /2015 FOLHA ,23 295/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 0001 CAMARA VER ,23 Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO ,23
6 Pagina: Pagamento 27/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,23 326/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 011-CAMARA VER ,23 Liquidacao 25/09/2015 FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO ,23 Pagamento 25/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR ,23 345/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 26/10/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO CENTRO DE CUSTO: 011 CAMARA VER ,23 Liquidacao 27/10/2015 FOLHA ,23 Pagamento 27/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,23 358/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: MARIA CLAUDIA S.MARTINS Emissao 06/11/2015 EMPENHO CFEFOLHA DE PAGAMENTO SALARIO DE 11/15 CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA VEREADORES DES 3.598,13 CONTOS DE INSS 11 E IRRF Liquidacao 06/11/2015 FOLHA 3.598,13 Pagamento 06/11/2015 PAGTO EMP /2015 off banr 3.598,13 371/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: FOLHA PAGAMENTO DOS VEREADORES Emissao 27/11/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOV/2015 CENTRO DE CUSTO: 011 CAMARA VER ,10 Liquidacao 27/11/2015 FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO ,10 Pagamento 27/11/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS , , , ,12 - INSS 7/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/01/2015 EMPENHO FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO:001 E 1.067,47 STATUTARIOS Liquidacao 29/01/2015 INSS FOLHA 1.067,47 Pagamento 10/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.067,47 8/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/01/2015 EMPENHO FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO:011 C 6.665,06 AMARA VER. Liquidacao 29/01/2015 INSS FOLHA 6.665,06 Pagamento 10/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.665,06 9/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/01/2015 EMPENHO FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO:012 C 310,61 HEFIA CAMARA Estorno Empenho 29/01/2015 Estorno de valor Empenhado 0,61 Liquidacao 29/01/2015 INSS FOLHA 310,00 Pagamento 10/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 310,00 19/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/01/2015 EMPENHO CFE INSS DO MES DE JANEIRO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL 186,01 Liquidacao 29/01/2015 INSS FOLHA 186,01 Pagamento 10/02/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 186,01 53/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: ,59 ESTATUTARIOS Liquidacao 27/02/2015 INSS 617,59 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 617,59 54/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: ,06 CAMARA VER. Liquidacao 27/02/2015 INSS 6.665,06 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 6.665,06 55/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: ,28 CAMARA SERV. Liquidacao 27/02/2015 INSS 980,24 Liquidacao 02/03/2015 INSS 56,04 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.036,28 56/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: ,09 CHEFIA CAMARA Liquidacao 27/02/2015 INSS 522,09 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 522,09 57/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE FEVEREIRO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: ,56 CAMARA CONT Liquidacao 27/02/2015 INSS 328,56 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 328,56 59/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO 29,77 Liquidacao 27/02/2015 INSS 29,77 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 29,77 60/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE RECIBO DE FERIAS DE SERVIDORA COM PERIODO DE AQUISITIVO DE 05/02/2013 A 04/0 700,79 2/2014 Liquidacao 27/02/2015 INSS 700,79 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP / ,79 61/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/02/2015 EMPENHO CFE RECIBO DE FERIAS DE SERVIDORA COM PERIODO DE AQUISITIVO DE 05/02/2013 A 04/0 98,08 2/2014 Liquidacao 27/02/2015 INSS 98,08 Pagamento 20/03/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 98,08 86/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 18/03/2015 EMPENHO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONTRIBUICAO PATRONAL 112,40 Liquidacao 27/03/2015 NF ,40 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 112,40 102/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 011 C 6.688,44 AMARA VER Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 6.688,44 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 6.688,44 103/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 001 E 1.092,31 STATUTARIOS Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 1.092,31 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 1.092,31 104/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 040 C 306,21
7 Pagina: AMARA CONTRATO Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 306,21 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 306,21 105/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 012 C 1.045,74 AMARA SERV. Estorno Empenho 27/03/2015 Estorno de valor Empenhado 12,60 Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 1.045,74 Est.Liquidacao 27/03/2015 Estorno de Liquidacao 12,60 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 1.033,14 106/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/03/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE MARCO/2015 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 039 C 806,87 HEFIA CAMARA Liquidacao 27/03/2015 FOLHA DE PGTO 806,87 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 806,87 110/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 30/03/2015 EMPENHO CFE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO CONTRIBUICAO PRATRONAL 33,05 Liquidacao 30/03/2015 PAGTO EMP / ,05 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 33,05 124/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 22/04/2015 EMPENHO REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL 49,09 Liquidacao 22/04/2015 PAGTO EMP / ,09 Pagamento 22/04/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANRI 49,09 136/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:001-ESTATUTARIOS CONTRIBUICAO PAT 1.249,15 RONAL Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 1.249,15 Pagamento 20/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.249,15 137/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:012-CAMARA VEREADORES CONTRIBUICA 7.686,08 O PATRONAL Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 7.686,08 Pagamento 20/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 7.686,08 138/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:012-CAMARA SERV. CONTRIBUICAO PAT 1.422,12 RONAL Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 1.422,12 Pagamento 20/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.422,12 139/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:039 CHEFIA CAMARA CONTRIBUICAO PA 984,39 TRONAL Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 984,39 Pagamento 20/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 984,39 140/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/04/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PGTO MES DE 04/15 CENTRO DE CUSTO:040 CAMARA CONT. CONTRIBUICAO PAT 297,86 RONAL Liquidacao 28/04/2015 FOLHA DE PGTO 297,86 Pagamento 20/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 297,86 144/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 28/04/2015 EMPENHO COMPLEMENTARO AO INSS ESTATURARIOS 15,58 Liquidacao 28/04/2015 INSS 15,58 Pagamento 20/05/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 15,58 151/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 06/05/2015 EMPENHO CFE RECIBO DE FERIAS PERIODO DE 04/05 A 02/06 CONTRIBUICAO PATRONAL 290,29 Liquidacao 06/05/2015 FERIAS 290,29 Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 290,29 191/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PTO MES DE MAIO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA 7.178,27 VER. Liquidacao 29/05/2015 INSS 7.178,27 Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 7.178,27 192/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PTO MES DE MAIO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO:012 CAMARA 1.308,25 SERV. Liquidacao 29/05/2015 INSS 1.308,25 Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.308,25 193/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PTO MES DE MAIO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 039 CHEFI 895,63 A CAMARA Liquidacao 29/05/2015 INSS 895,63 Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 895,63 194/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/05/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PTO MES DE MAIO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 040 CAMAR 274,84 A-CONT. Liquidacao 29/05/2015 INSS 274,84 Pagamento 19/06/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 274,84 235/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:011 ESTATURARIOS CONTRIBU 1.151,93 ICAO PATRONAL Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 1.151,93 Pagamento 20/07/2015 PAGTO EMP /2015 INSS 1.151,93 236/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:011 CAMARA VER. CONTRIBUI 7.178,27 CAO PATRONAL Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 7.178,27 Pagamento 20/07/2015 PAGTO EMP /2015 INSS 7.178,27 237/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:012 CAMARA SERV. CONTRIBU 1.308,25 ICAO PATRONAL Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 1.308,25 Pagamento 20/07/2015 PAGTO EMP /2015 INSS 1.308,25 238/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:039 CHAFIA CAMARA CONTRIB 895,63 UICAO PATRONAL Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 895,63 Estorno Empenho 20/07/2015 Estorno de valor Empenhado 0,01
8 Pagina: Est.Liquidacao 20/07/2015 Estorno de Liquidacao 0,01 Pagamento 20/07/2015 PAGTO EMP /2015 INSS 895,63 Est.Pagamento 20/07/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 0,01 239/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 26/06/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE JUNHO/15 CENTRO DE CUSTO:040 CMARA CONT CONTRIBUIC 274,84 AO PATRONAL Liquidacao 26/06/2015 FOLHA DE PGTO 274,84 Pagamento 20/07/2015 PAGTO EMP /2015 INSS 274,84 274/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 040 C 274,83 ONTRATO CAMARA Liquidacao 29/07/2015 INSS DA FOLHA DE PGTO 274,83 Pagamento 20/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 274,83 275/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 039 C 895,63 HEFIA CAMARA Liquidacao 29/07/2015 INSS DA FOLHA DE PGTO 895,63 Pagamento 20/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 895,63 276/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 012 C 1.308,25 AMARA SERV Liquidacao 29/07/2015 INSS DA FOLHA DE PGTO 1.308,25 Pagamento 20/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.308,25 277/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULGO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 001 E 1.018,21 STATUTARIOS Liquidacao 29/07/2015 INSS DA FOLHA DE PGTO 1.018,21 Pagamento 20/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF 1.018,21 278/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 29/07/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES JULHO/15 CONTRIBUICAO PATRONAL CENTRO DE CUSTO: 011 C 7.178,26 AMARA VER Liquidacao 29/07/2015 INSS DA FOLHA DE PGTO 7.178,26 Pagamento 20/08/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 7.178,26 299/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 040 CAMARA CONTRATO CONTRIB 274,84 UICAO PATRONAL Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 274,84 Pagamento 18/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 274,84 300/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 039 CHAFIA CAMARA CONTRIBUI 937,63 CAO PATRONAL Estorno Empenho 27/08/2015 Estorno de valor Empenhado 42,02 Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 937,63 Est.Liquidacao 27/08/2015 Estorno de Liquidacao 42,02 Pagamento 18/09/2015 PAGTO EMP / ,61 301/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 012 CAMARA SER CONTRIBUICAO 1.308,25 PATRONAL Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 1.308,25 Pagamento 18/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BANR 1.308,25 302/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 011 CAMARA VER CONTRIBUICAO 7.178,27 PATRONAL Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 7.178,27 Pagamento 18/09/2015 PAGTO EMP /2015 OFF BAN 7.178,27 303/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 27/08/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE 08/15 CENTRO DE CUSTO: 001 ESTATURARIOS CONTRIBUIC 988,50 AO PATRONAL Liquidacao 27/08/2015 FOLHA DE PAGAMENTO 988,50 Pagamento 18/09/2015 PAGTO EMP /2015 off banr 988,50 311/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 03/09/2015 EMPENHO CFE CONTIBUICAO PATRONAL DECIMO 13 PROPORCIONAL. CENTRO DE CUSTO 011 CAMARA VER. 125,93 Liquidacao 25/09/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 125,93 Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 125,93 330/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 012 CAMARA SER. CONTRIBU 1.359,13 ICAO PATRONAL Liquidacao 25/09/2015 INSS 1.359,13 Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,13 331/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 040-CAMARA-CONT CONTRIBU 274,84 ICAO PATRONAL Liquidacao 25/09/2015 INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 274,84 Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 274,84 332/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 001-ESTATUTARIOS CONTRIB 988,50 UICAO PATRONAL Liquidacao 25/09/2015 INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 988,50 Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 988,50 333/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 011-CAMARA VER. CONTRIBU 7.178,27 ICAO PATRONAL Liquidacao 25/09/2015 INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 7.178,27 Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH ,27 334/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 25/09/2015 EMPENHO CFE FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO CENTRO DE CUSTO: 039-CHEFIA CAMARA CONTRI 895,63 BUICAO PATRONAL Liquidacao 25/09/2015 INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO 895,63 Estorno Empenho 21/10/2015 Estorno de valor Empenhado 0,02 Est.Liquidacao 21/10/2015 Estorno de Liquidacao 0,02 Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 895,63 Est.Pagamento 21/10/2015 PAGTO EMP /2015 CH. 0,02 339/15 Funcional Recurso: 1001 CAMARA DE VEREADORES Credor: INSS - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOC Emissao 09/10/2015 EMPENHO CFE PROCESSO NRO 0009/2015 PGTO.REF.CONTRIBUICAO PATRONAL DO PROCESSO 0009/ ,45 DIFERENCA SALARIAL, ACAO DE INCONSTITUCIONALIDADE NR CENTRO DE CUSTO: 0001 ESTATURARIOS
Pagina: 00001 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 840.000,00 345.756,13 332.955,27 323.164,25 TOTAIS: 840.000,00 345.756,13 332.955,27 323.
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 28/06/2013 as 16:10 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 CAMARA
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,91 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 28/05/2015 as 12:53 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 CAMARA
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,59 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 16/03/2015 as 12:56 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.020.000,00 148.054,68
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,20 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 15/03/2016 as 16:30 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.150.000,00 151.572,21
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Julho de 2015 Folha: 1 02.07.2015 0002/000269 24971 62 EGON R.C.BISGNIN 184,26 Subemp. 3807 Historico : Cfe.cheque n.005210. Itens de Empenho : Servicos
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
Pág. 1/6 Matricula : 000001 Servidor : ADRIELLY FERREIRA DOS SANTOS CPF : 106.097.274-35 Admissão : 01/01/2013 Cargo : DIRETOR FINANCEIRO Nível : UNICO Classe : 000001-0 a 35 Função : DIRETOR FINANCEIRO
Totais 3.937,44 1.483,97 2.453,47. Totais 3.937,44 547,09 3.390,35. Totais 3.937,44 249,79 3.687,65. Totais 3.937,44 862,77 3.
CLIENTE: Página 1 de 5 Órgão: 01 0101001 SETOR: ES 000000 CARLOS ALBERTO RODRIGUES CALDAS 207 PENSÃO ALIMENTICIA 1 880,00 CPF: 228155220 Totais 3.37,44 1.483,7 2.453,47 0000012 DANIEL MARTINS CUNHA 18
00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -24,48 00394460008126 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL -2,25
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 07501328000130 FADEX FUNDAÇÃO CULTURAL E DE FOMENTO À PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO -1.216,57 Encargos Sociais-Encargos Sociais 00352294001001 AEROP. INTERN.
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,12 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 26/04/2016 as 16:08 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.146.000,00 222.007,05
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2015 01 - PODER LEGISLATIVO 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100136 0/0 0 854 - SALARIO
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,58 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 23/06/2014 as 12:34 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 CAMARA
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
ESTADO DE MATO GROSSO CAMARA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE
Página: 1/8 431 O 03/11 42,00 0,00 42,00 42,00 0,00 5046 01.031.1032 0999 2.001 15 3.3.90.39.99.00.00.00 215 - PAPELARIA GLOBO LTDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ENCARDENACOES PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 04/08/2014 as 13h36min (17)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 4 de Agosto de 2014 Folha: 1 02.07.2014 0006/000001 4756 1 2014 2743 AES SUL-DISTR GAUCHA DE ENERGI 47,16 Subemp. 4075 Itens de Empenho : Fornecimento
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/06/2011 989 020602 26.782.0022.2.223 3.3.9.0.39.00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA. Listagem de Empenhos AGOSTO/2012
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS RUA SENADOR PEDRO LAGO, 40 Listagem de Empenhos
DESCRIÇÃO HISTÓRICO PARCIAL TOTAL SALDO ANTERIOR 0,00 RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF
SALDO ANTERIOR RECEITA 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IMPOSTO DE RENDA 98,21 50401 - IMPOSTO DE RENDA Movimento diário IRRF 1.508,08 50427 - I.N.S.S Movimento diário I.N.S.S 50427 - I.N.S.S
NATUREZA DO EMPENHO CRÉDITO UTILIZADO FONTE DE RECURSO REGISTRO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA
NÚMERO 29 DATA 10/07/23 272248 031 031 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas 113,72 70,32 43,40 BANCO DO BRASIL - VALENÇA DO PIAUÍ Valença do Piauí/PI Valor empenhado para pagamento
Folha de Pagamento de Junho/2012
01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.40 Página 1/6 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,76 Base IRRF 2.532,32 Arredondamento
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Câmara Municipal de Marechal Deodoro
Credor...: 00049800620400 Endereço...: RUA DR. TAVARES BASTOS, 55 Ordem de Pagamento...: 00000259 Exercício...:2013 Data Pagamento..:21/08/2013 Liquidação...:00000186 Data...:21/08/2013 Empenho...:00000186
DIÁRIO OFICIAL. Esse município. temautonomia. Índice do diário. Publicações de Atos Oficiais. Câmara Municipal de Cruz das Almas
OFICIAL Câmara Municipal de Cruz das Almas 196 Páginas: 08 Sexta-Feira Índice do diário Transparência Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa - Despesa -
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1. PROVENTOS
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1.1. APROPRIAÇÃO DE CADA ITEM 1. PROVENTOS Valor Bruto da Folha p/ item (c/ exceção Salário- Família e Maternidade). Idem Idem 520299 Soma dos itens
CABRÁLIA. F&1.tontabtl ulade l'úbltca lletrônu:«isi 5966,93 5966,93 123,27 33000118000500 123,27 123,27 194,79 33000I 18000500 194,79 194,79 19,13
CABRÁLIA 5966,93 5966,93 com o fornecimento de combustiveis e lubrificantes 812015 33903900000 30301 33000118000500 123,27 123,27 123,27 30302 33000I 18000500 194,79 194,79 194,79 EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,08 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 13/05/2016 as 12:22 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 CAMARA
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Escola sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul Alunos Matriculados - 2015/2016
13008 10 E Técnico de Instalações Elétricas Carlos Jorge Oliveira Rodrigues Escola Secundária de São Pedro do Sul 13791 10 E Técnico de Instalações Elétricas Daniel dos Santos Rodrigues Escola Secundária
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Pagos 9 de Abril de 2015 Folha: 1 12.01.2015 2015/000004 19148 61 IGAM- INSTITUTO GAMMA ASS.ORG.PUBL. 128,00 1 Itens de Empenho : Assinatura informativos Igam periodo
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
Folha de Pagamento de Dezembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,78 Base IRRF
Folha de Pagamento de Novembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,61 Base IRRF
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 23/12/2011 11:37:26 (Página: 1 / 9) Relação dos empenhos pagos dia 14 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.22.00
CÂMARA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3190130000 10 95 INSTITUTO NACONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02/01/2013-02.317.990/0001-11 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 8.833,83 VALOR QUE SE EMPENHA COM INSS PARTE
si\%,,teuss\c,;,;;miazka Wasa DavilsoIrkoceto Assis actsi\o, CoatvrAaslos ls tevo ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA
ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO DE CONCEICAO DA FEIRA CÂMARA MUN CONCFICÃO DA FFIRA cnip1 nn OPA S74/finfl1-gg PROCESSO DE PAGAMENTO [ 2015 OB 07200006 ] Julho / 2015 FORNECEDOR Nome: CARLOS MAGNO DA SILVA Endereco:
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
Especificacao 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Janeiro de 2016 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19/2012 Convite Compras e Serviços 4R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA. 05.081.873/0001-90 J -1.581,84 0,00
Data de Lançamento: 02/01/2014 Página: 1/268 1/000-2014 01.00.01.122.3.3.90.39.01 Dispensa - Isento Compras e Serviços DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU 46.139.952/0001-91 J 10.00 Item: 1 - Provisão
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
Escola Secundária de S. Pedro do Sul (AESPS)
Sala B5 KFS ALEXANDRE DE ALMEIDA SILVA ALEXANDRE HENRIQUE DA ROCHA OLIVEIRA ALEXANDRE MIGUEL DE ALMEIDA PEREIRA ALEXANDRE SILVA FIGUEIREDO ANA CATARINA GOMES MOREIRA ANA CATARINA MARQUES GOMES ANA MARGARIDA
00210 GRATIFICAÇÃO 0,00 1.617,00 Total de Vencimentos 55.747,74 Total de Descontos 7.396,49 Total Líquido 48.351,25
CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL Página: 5 Hora: 16:49:28 TOTAL GERAL 00001 SALARIO NORMAL 682,00 54.048,00 00080 DESCONTO INSS 0,00 5.689,19 00020 SALARIO FAMILIA 0,00 82,74 00081 DESCONTO I.R.R.F.
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
ROTEIRO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE APURAÇÃO/RELATÓRIOS/GUIAS
ROTEIRO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE APURAÇÃO/RELATÓRIOS/GUIAS Apurar corretamente o IRRF(Imposto de Renda Retido na Fonte) é uma tarefa que deve ser executada com muita atenção pelo usuário, por isso
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
Funcionário: 13 - DANIELA MAIA COSTA Adm: 01/12/2014 Função: DIRETORA SETORIA GERAL: Geral Vencimentos Referência Valor Descontos Referência Valor
CONSORCIO INTERM. DO SUL DO ESTADO DE AL Página: 1 Hora: 11:02:57 Funcionário: 20 - AMANDA MARTINS DOS ANJOS Adm: 01/06/2015 Função: ASSESSOR SETORIA Funcionário: 5 - BRUNO GERSON OLIVEIRA FARIAS Adm:
Resumo das Contas Mês Janeiro de 2016. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Janeiro 2016 Resumo
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 Camara Municipal de Restinga Seca
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 2 de Julho de 2014 Folha: 1 04.06.2014 2014/000241 22594 29 CORSAN 44,32 3807 Historico : Cfe.cheque n.004392. Itens de Empenho : Servicos de agua e esgoto
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
E1 - Recuperação de Ativos (com avaliação)
E1 - Recuperação de Ativos (com avaliação) 99203 NÉLIA VILARES VALENTE PR - 3 563 223 JOÃO MANUEL DE VASCONCELOS MACHADO TEIXEIRA ALVES JOSÉ MANUEL GONÇALVES OLIVEIRA FONSECA PA - 49 262 867 694 577 622
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035
2015 0001 00000425 23/11/2015 ------ Exercício: Unidade: N PP : Data: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: 63.170.161/0001-43 PROCESSO DE PAGAMENTO
-, CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU CNPJ: 63.170.161/0001-43 PROCESSO DE PAGAMENTO ORÇAMENTARIA Exercício: Unidade: N PP : Data: 201 0001 0000042 23/11/201 Documento NE 201-00168-6 Credor VEREADORES Vlr.Despesa
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN. DE HORTOLANDIA
15:35:55 Empenho Data Nr.Empenho Dotação 29/05/2014 0297/2014 03.03.02.09.272.0103 210-FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PGTO APOSENTADOS COMPOTENCIA MAIO/14 - CONF OF N 111/14, 112/14 E MI 037/14 29/05/2014
Pagina: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES , , , ,18 TOTAIS: , , ,
Pagina: 00001 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CAMARA MUNICIPAL DE MACAMBARA Dados extraidos em 04/04/2014 as 12:15 horas. TOTAIS DESPESA POR ORGAO Codigo Descricao Previsto Empenhado Liquidado Pago 01 CAMARA
24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001
08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco
VALOR REF. A TRANSFERÊNCIA DE RENDIMENTO PARA RUBRICA
CGC / CPF Favorecido Vl. Bruto Descr. Rubrica 41511064000134 L.S. CAMPOS MONÇAO- ME -4.080,00 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA TARIFAPAGAMENTOS -4,1 33.90.39-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
CAU - BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77
CNPJ: 14.702.767/0001-77 Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários anterior: 27/01/2012 417 Pago a DIVERSOS FUNCIONÁRIOS, liquidação do empenho 6, Transferência Eletrônica BB, Folha de pagamento ref. a Despesa com
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto LLX - ANÁLISE SITUACIONAL MICROBACIA RIO DOCE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior
Ação: 1.001 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO (R$ 7.916,00) Ação: 2.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO (R$ 961.
Ação: 0.001 - JUROS, ARMOTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA (R$ 155.000,00) Original 0000025/2015 16/01/2015 Estimativo 46907102000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI