Índice BM&FBOVESPA S/A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS MERCADO FUTURO WEBTRADING

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2 Índice BM&FBOVESPA S/A. BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS MERCADO FUTURO WEBTRADING

3 BM&FBOVESPA BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS BM&FBOVESPA S/A Sociedade anonima, que organiza, regulamenta e fiscaliza mercados de liquidação futura. Função Exerce a função de organizar derivativos. Elabora regras e contratos, efetua a compensação e a liquidação dos instrumentos para garantir a concretização da operação, seguindo a regulamentação das autoridades governamentais.

4 Mercado Futuro Objetivo Servir como instrumento para a gestão do risco de preço, permitindo ao investidor proteger-se contra variações desfavoráveis dos preços de insumos e produtos com os quais estejam envolvidos. Bem organizados e operacionalizados, os mercados futuros oferecem mais transparência aos preços formados nos diversos mercados. Ao aplicar no mercado futuro, o participante não compra um produto e sim assume o risco da variação do preço.

5 Mercado Futuro Investidor Hedger Arbitrador Especulador

6 MERCADO FUTURO Funcionamento Contrato no Mercado Futuro Contrato que estabelece um compromisso de comprar ou vender determinado ativo em uma data futura por um preço previamente acertado. Preço Futuro Cotação que determinado produto apresenta para uma data futura. Esse preço reflete as expectativas que os agentes do mercado possuem para o futuro em uma data presente.

7 MERCADO FUTURO Funcionamento Operações As operações de compra e venda de contratos futuros são realizadas por intermédio de uma corretora de mercadorias associada a uma bolsa. Padrão Os contratos futuros são sempre padronizados, tendo como referência um produto com datas de vencimento pré-determinadas, o que garante maior liquidez.

8 MERCADO FUTURO Funcionamento Ajustes Diários Corresponde ao mecanismo por meio do qual as posições mantidas em aberto pelos clientes são ajustadas financeiramente todos os dias, segundo o preço de ajuste do dia. Vencimento Os contratos futuros podem ser encerrados antes da data de vencimento. Esse aspecto propicia às negociações com futuros segurança quanto a preço, flexibilidade e oportunidade.

9 WEBTRADING Funcionamento Sistema de negociação de mini-contrato futuro via internet onde o investidor negocia colocando diretamente suas próprias ordens de compra e venda. Vantagens Acesso seguro e fácil a um mercado de liquidez e oportunidades. Alternativa eficiente e mais barata para realização de operações com derivativos.

10 WEBTRADING MINI-CONTRATO Características Menor tamanho dos contratos futuros padrões de cada um dos produtos. Finalidade Abrir um canal de negociação aos pequenos investidores. Liquidação Esses contratos são liquidados financeiramente.

11 MINI-CONTRATO Futuro Mini de IBOVESPA Objeto de Negociação é o valor do Índice de ações negociado na BM&FBOVESPA segmento Bovespa (mercado à vista) Tamanho do Contrato - A cotação é definida pelos pontos do índice, sendo cada ponto equivalente a R$ 0,20 (vinte centavos). Margem Para ter acesso ao valor da margem inicial por mini-contrato de Ibovespa, acesse este link: br&url=www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/margenswtr1.asp Vencimento - Todos os meses pares, na quarta feira mais próxima do dia 15 de cada mês.

12 MINI-CONTRATO Futuro Mini de BOI GORDO Objeto de Negociação Boi Gordo acabado para abate.tipo: Bovinos macho, castrados, bem acabados (carcaça convexa) e em pasto ou confinamento. Peso: Vivo individual entre o mínimo de 450 quilos e o máximo de 550 quilos, verificado na balança do local de entrega. Tamanho do Contrato A unidade de negociação do contrato futuro de boi gordo é 33 arrobas líquidas. Margem A margem do Mercado do Mini Boi Gordo,pode não aparecer no link,devido a não ter contratos em abertos. Vencimento - existem vencimentos para todos os meses do ano.

13 MINI-CONTRATO Futuro Mini de DÓLAR Objeto de Negociação O objeto do contrato futuro mini de dólar é a taxa de câmbio do dólar dos Estados Unidos (dólar comercial). Tamanho do Contrato Cada contrato corresponde a 10% do contrato padrão negociado diretamente no pregão ou US$5.000,00. Esse contrato é cotado em reais por US$1.000,00. Margem A margem do Mercado do Mini Dólar,pode não aparecer no link,devido a não ter contratos em abertos. br&url=www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/margenswtr1.asp Vencimento - Último dia de cada mês.

14 MINI-CONTRATO Futuro Mini de CAFÉ ARÁBICA Objeto de Negociação Café cru, em grão, de produção brasileira, coffe arábica, tipo 6 ou melhor, bebida dura ou melhor. Tamanho do Contrato A cotação é feita em dólares dos estados Unidos da América por 10 sacas de 60 quilos líquidos. Margem A margem do Mercado do Mini Café,pode não aparecer no link,devido a não ter contratos em abertos. br&url=www2.bmf.com.br/pages/portal/bmfbovespa/boletim1/margenswtr1.asp Vencimento - Meses de março, maio, julho, setembro e dezembro.

15 WEBTRADING Como Operar Público-alvo Pessoa física ou jurídica. Como participar Tornar-se clientes de corretora associada a BM&FBOVESPA habilitada para operar no WTr Concórdia. Após o cadastro, você receberá um login e senha de acesso ao WTr, a corretora solicitará o aporte de garantias, que serão transferidas para a sua conta de garantias WTr na BM&FBOVESPA. Este depósito determina o valor do seu limite operacional.

16 WEBTRADING Custo Operacional Contrato de Mini Índice é R$ 2,00 por lote, tendo 50% de desconto no day-trade. Contrato de Mini Dólar é R$ 3,00 por lote, tendo 50% de desconto no day-trade. Contrato de Mini Boi é R$ 3,00 por lote, tendo 50% de desconto no day-trade. Contrato de Mini Café Arábica é de US$ 2,00 por lote, tendo 75% de desconto no day-trade.

17 WEBTRADING Monitoramento Acompanhamento diário A partir do primeiro negócio realizado, o WTr passa a controlar diariamente seu nível de exposição ao risco, auxiliando o monitoramento da carteira no que tange ao uso do seu limite operacional. Um saldo disponível para negociação menor ou igual a zero significa que as garantias depositadas são insuficientes para a adequada cobertura do risco da sua posição. Se isso ocorrer, o sistema impedirá que você aumente sua exposição ao risco, bloqueando os negócios e solicitando novo aporte de garantias, caso necessário.

18 Invista em Credibilidade Invista com a Concórdia