SUMÁRIO. Visão Geral Menu... 3

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1 SUMÁRIO Visão Geral Menu Conta Saldo Detalhado Extrato Nota de Corretagem Conta Margem Pedido de Retirada Ordens Análises Painéis Cores Custódia Custódia Sintética Custódia Analítica Travas Ordens Enviadas Saldo Planilha de Cotações Comunidade investhb Envio de Ordens Notícias Gráficos Livro de Ofertas

2 Visão Geral Neste tópico objetivamos fazer uma breve apresentação visual da plataforma para já ambientar o novo usuário a entender melhor a forma de seu funcionamento. Desta maneira identificamos dez itens principais do sistema: 1. Menu: permite visualizar informações gerais de conta, como por exemplo, os extratos e outros itens opcionais da conta, como acompanhar as análises e personalizar a plataforma; 2. Custódia: permite ao usuário acompanhar sua posição de custódia; 3. Ordens enviadas: permite acompanhar o status das ordens realizadas durante o pregão, bem como cancelá-las; 4. Saldo: permite acompanhar o saldo em conta disponível para operações; 5. Planilha de cotações: permite ao usuário incluir os papéis em carteira para acompanhar o mercado; 6. Comunidade investhb: permite ao usuário interagir como nosso analista, bem como demais clientes para tirar dúvidas a respeito do mercado; 7. Envio de Ordens: neste item o usuário envia suas ordens; 8. Notícias: permite acompanhar as notícias relacionadas ao mercado em tempo real; 9. Gráfico: acesso aos gráficos para análise técnica; 10. Livro de Ofertas: neste item é possível acompanhar o livro de ofertas, book de negócios e saldo por corretora. 2

3 A seguir iremos abordar, em detalhes, cada um destes dez itens mencionados acima. 1. Menu No menu, o usuário visualiza informações gerais de conta, como por exemplo, os extratos e outros itens opcionais da conta, como acompanhar as análises e personalizar a plataforma. Vejamos agora as funcionalidades de cada item Conta Neste menu é possível emitir uma série de informações sobre o saldo e extrato do cliente Saldo Detalhado Este relatório mostra a disponibilidade financeira e seus cálculos para que o cliente entenda a composição atual de seu saldo. Uma vez que muitas operações podem acabar por confundir o cliente, este menu visa simplificar este entendimento, mostrando a formação do saldo num passo a passo exibindo os valores finais de acordo com o exibido na boleta operacional. Saldo em conta: Exibe o saldo disponível em conta hoje, sem considerar liquidações futuras. Valor para o dia: Valores liquidando na conta do cliente referente à operações. Lançamentos projetados: Liquidações futuras que alterarão o saldo em diferentes datas. Operações realizadas: Mostra o fluxo de saldo com operações em ações e opções na data de hoje. 3

4 Extrato Permite verificar o histórico de movimentação da conta. Ao acessar este menu será exibida a tela de seleção de período. Após a seleção do período o extrato é exibido. Veja as telas abaixo: Na tela de extrato é possível voltar à tela de data, gerar o extrato como arquivo ou imprimir Nota de Corretagem Este relatório refere-se à nota da operação (fatura) de uma determinada data. A nota de corretagem funciona como uma nota fiscal de suas operações em Bolsa e atesta as operações feitas com informações fornecidas da bolsa de onde a ordem foi executada. Ao abrir o menu, deve-se escolher o mercado operado (Bovespa ou BM&F) e a data de operação referência. Veja as telas abaixo: 4

5 Conta Margem Permite verificar o histórico de movimentação da conta margem (financiamento). Ao acessar este menu será exibida a tela de seleção de período. Após a seleção do período o extrato é exibido Pedido de Retirada Permite fazer o pedido de retirada para a conta bancária do cliente. Ao acessar este menu serão mostradas as contas bancárias cadastradas e os dados para confirmação de envio da TED. 5

6 1.2. Ordens Permite ao usuário selecionar o tipo de ordem que deseja enviar (normais de compra e venda, stops de compra e venda, lançamento coberto e travas) Análises Permite acompanhar os relatórios, com diversos tipos de análises, realizadas pela Lopes Filho. 6

7 1.4. Painéis Permite a configuração dos painéis da plataforma (ocultar/mostrar), de acordo com a sua necessidade Cores Permite configurar sua plataforma em três cores, conforme abaixo: 7

8 2. Custódia Este item mostra a posição acionária do cliente, tanto em ações, opções, ETF s, FII s e mini contratos BM&F Custódia Sintética A posição exibida é na forma sintética e possui ainda as funcionalidades de comprar mais daquela posição ou vender. 8

9 2.2. Custódia Analítica A posição exibida é na forma detalhada, mostrando a data em que foram abertas as operações, bem como a rentabilidade da carteira Travas É exibida a posição em travas e possui a funcionalidade de desmontar a trava, clicando no item indicado. 3. Ordens Enviadas Nesta tela são mostrados os status de todas as ordens enviadas pelo cliente durante o pregão. Tem a funcionalidade de ver o detalhe de cada operação, bem como solicitar o cancelamento das ordens. É possível ordenar as ordens de modo ascendente ou descendente, bem como configurar as colunas com os detalhes que deseja acompanhar. 4. Saldo Para Ações: total disponível para operações à vista; Para Opções: total disponível para operações de opções; Para Saque: total disponível para resgate; C. Margem: total para utilização em operações utilizando a conta margem (financiamento). 9

10 5. Planilha de Cotação Através da planilha de cotação o usuário cadastra os ativos que deseja acompanhar no mercado. É possível ordenar a planilha de modo ascendente ou descendente, bem como configurar as colunas com os detalhes que deseja acompanhar. 6. Comunidade investhb Através deste canal o usuário pode interagir em tempo real com o analista investhb, bem como com nossa equipe de atendimento e demais clientes. É possível tirar dúvidas com relação ao mercado, operacionais e abrir novas discussões. 10

11 7. Envio de Ordens Na boleta de ordens, o usuário que deseja lançar uma ordem, deverá escolher um tipo de operação (normal, stop, trava, lançamento), digitar o ativo, a quantidade e o preço solicitado. Feito isso o sistema calculará o valor da operação. Ao digitar o código do ativo, os dados referentes às últimas ofertas do mesmo são visualizados na tela. 8. Notícias Apresenta as últimas notícias do dia, atualizadas em tempo real, relacionadas ao mercado financeiro. 11

12 9. Gráfico Apresenta o gráfico para análise técnica do papel. É possível personalizar o gráfico quanto a escala, período e indicadores. 12

13 10. Livro de Ofertas Através deste menu é possível acompanhar o livro de ofertas, com as últimas 20 melhores ofertas de compra e venda. Também é possível acompanhar o book de negócios, saldo por corretora e incluir mais books para acompanhamento. 13