Divulgação dos Resultados 4T08 e ano de Março de 2009

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Kevin Capistrano
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1 Divulgação dos Resultados 4T08 e ano de Março de 2009

2 Destaques do Período Crescimento de 13,3% da Receita Bruta consolidada em 2008 quando comparada ao mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 2,9 bilhões, com destaque para a categoria hospitalar + vacinas com expressivo crescimento de 46,2%. Redução das Despesas Operacionais (administrativas, comerciais e logística) em 5% no ano de 2008 quando comparada ao mesmo período do ano anterior, atingindo 7,6% da Receita Líquida. Queda do prazo médio de vendas pelo quarto trimestre consecutivo acumulando no ano 6 dias de redução, representando uma redução de capital de giro da ordem de R$ 50,0 milhões. Recuperação da Margem Bruta Ajustada (acrescida da receita de serviços a fornecedores) no 4T08 em 18,3% em comparação ao trimestre anterior, atingindo 11%, 0.3 ponto percentual ainda abaixo da Margem do 4T07. Redução de 12,6% nos erros por milhão de unidades expedidas caindo de 95.0 registrados no 4T07 para 83.0 no 4T08. Na comparação de 2008 com 2007, redução de 37,2%, saindo de para Nota fiscal eletrônica Em dezembro de 2008 foi implementado a nível nacional o sistema de nota fiscal eletrônica em toda a cadeia farmacêutica, cujos principais objetivos são aumentar a transparência das transações comerciais no setor e facilitar o controle das autoridades fiscais estaduais e federais. A Profarma anunciou ao mercado no dia 17 de novembro de 2008, um aditivo ao Programa de Recompra de Ações da Companhia aumentando a quantidade máxima de ações a serem adquiridas de ações ordinárias para ações. 2

3 Receita Bruta Em R$ MM 2.940, ,4 738,2 783,4 714,9 4T07 3T08 4T

4 Composição da Receita Bruta (R$ Milhões) 4T08 4T07 Var. % 3T08 Var. % Var. % Branded 489,9 516,3-5,1% 536,0-8,6% 2048,5 1766,8 15,9% Genéricos 41,5 46,6-11,0% 48,6-14,6% 166,6 165,3 0,8% OTC 127,6 128,1-0,4% 144,6-11,7% 523,4 471,9 10,9% Higiene Pessoal e Cosméticos 31,4 31,1 0,9% 30,1 4,4% 121,8 137,6-11,5% Hospitalar + Vacinas 24,4 16,0 52,4% 24,1 1,4% 80,1 54,8 46,2% Total 714,9 738,2-3,2% 783,4-8,7% 2.940, ,4 13,3% 4

5 Market Share (%) 11,5 11,7 12,8 12,1 10,9 9,3 9,6 9, T07 3T08 4T08 Fonte: IMS 5

6 Lucro Bruto e Receita de Serviços a Fornecedores Em R$ MM e % da Receita Líquida 11,3% 9,3% 11,0% 11,0% 10,7% 32,8 49,5 217,0 220,7 9,2 15,1 16,5 63,5 47,0 51,0 4T07 3T08 4T Lucro Bruto Receita de Serviços a Fornecedores Margem Bruta (% Receita Líq) 6

7 Despesas Operacionais Em R$ MM e % da Receita Líquida 8,4% 7,0% 7,9% 8,0% 7,6% 181,8 193,6 53,9 46,7 48,1 4T07 3T08 4T DESPESAS: Gerais e Administrativas + Comerciais e Marketing + Logística e Distribuição 7

8 Despesas Financeiras Líquidas Em R$ MM e % da Receita Líquida 1,3% 1,4% 1,6% 1,3% 0,8% 32,9 18,4 8,6 9,1 10,0 4T07 3T08 4T

9 Lucro Líquido Em R$ MM e % da Receita Líquida 2,6% 2,1% 0,7% 1,1% 47,0 1,2% 31,6 16,9 5,0 6,5 4T07 3T08 4T

10 EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Em R$ MM e % da Receita Líquida 3,9% 2,3% 3,5% 3,5% 3,1% 80,1 78,7 25,2 15,5 21,5 4T07 3T08 4T

11 Fluxo de Caixa RESUMO FLUXO DE CAIXA (R$ Milhões) 4T08 4T07 Var. % 3T08 Var. % Var. % Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades Operacionais 10,6 (6,2) -271,6% 18,7-43,1% 11,0 (162,8) -106,8% Geração Interna de Caixa 10,7 14,3-24,6% 11,0-2,4% 53,2 56,5-5,9% Variação Ativos Operacionais (0,1) (20,4) 99,4% 7,7-101,6% (42,2) (219,4) 80,8% Duplicatas a Receber 43,8 (30,5) -243,6% (3,8) -1247,3% 58,3 (131,9) -144,2% Estoque (18,7) (59,1) 68,4% 0,2-9570,1% 0,6 (105,7) -100,5% Fornecedores (6,9) 81,6-108,4% 13,0-152,9% (47,5) 40,1-218,5% Outros (18,4) (12,5) -47,5% (1,7) -978,1% (53,5) (21,9) -144,6% Fluxo de Caixa (Aplicado) nas Atividades de Investimento (4,2) (2,7) -52,4% (1,4) -197,8% (10,8) (16,6) 35,1% Fluxo de Caixa (Aplicado) / Gerado nas Atividades de Financiamento (15,3) 52,8-129,0% (8,2) -87,3% (19,3) 47,1-140,9% Acréscimo / (Decréscimo) Líquido de Caixa (8,8) 43,9-120,1% 9,1-196,8% (19,0) (132,3) 85,6% 11

12 Ciclo de Caixa 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 Ciclo de Caixa (Dias) * Dias de Contas a Receber (1) Dias de Estoque (2) Dias de Fornecedores (3) * Média (1) Base Média de Venda Bruta no Trimestre (2) Base Média de CMV no Trimestre (3) Base de CMV no Trimestre 12

13 Endividamento Dívida Líquida e Relação Dívida Líquida / Ebitda Em R$ MM 1,5 1,9 1,9 1,5 1,9 154,5 149,4 149,4 124,0 124,0 4T07 3T08 4T * Ebitda = Acumulado 12 meses 13

14 Capex Em R$ MM e % da Receita Líquida 0,4% 0,2% 0,7% 0,7% 0,4% 16,6 10,8 4,2 2,8 1,4 4T07 3T08 4T

15 Indicadores Operacionais Nível de Serviço (unidades atendidas / unidades pedidas) Logística E.P.M. (Erros por Milhão) 91,7% ,9% 90,8% 91,3% 90,2% T07 3T08 4T T07 3T08 4T

16 out 9-nov 24-nov 9-dez 24-dez 8-jan 23-jan 7-fev 22-fev 9-mar 24-mar 8-abr 23-abr 8-mai 23-mai 7-jun 22-jun 7-jul 22-jul 6-ago 21-ago 5-set 20-set 5-out 20-out 4-nov 19-nov 4-dez 19-dez 3-jan 18-jan 2-fev 17-fev 3-mar 18-mar 2-abr 17-abr 2-mai 17-mai 1-jun 16-jun 1-jul 16-jul 31-jul 15-ago 30-ago 14-set 29-set 14-out 29-out 13-nov 28-nov 13-dez 28-dez Ibovespa Profarma 16 * Base 100 em 25/10/2006 Performance da Ação

17 Contatos Relações com Investidores Max Fischer Diretor Financeiro e de RI Beatriz Diez Coordenadora de RI Telefone.: 55 (21) ri@profarma.com.br

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