Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11

Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 336.197.835,90 D 11.665.229,71 10.032.680,42 1.632.549,29 D 337.830.385,19 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 50.430,62 D 4.674.665,76 4.725.096,38 50.430,62 C 1.1.1.0.00.00.00.00 IMEDIATO 50.430,62 D 4.674.665,76 4.725.096,38 50.430,62 C 1.1.1.1.00.00.00.00 TESOURARIA 456.522,20 456.522,20 1.1.1.1.02.00.00.00 Cheques em Carteira 456.522,20 456.522,20 1.1.1.2.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 50.430,62 D 4.218.143,56 4.268.574,18 50.430,62 C 1.1.1.2.07.00.00.00 Caixa Economica Federal - Plano CD 50.430,62 D 4.218.143,56 4.268.574,18 50.430,62 C 1.2.0.0.00.00.00.00 REALIZÁVEL 336.147.405,28 D 6.990.563,95 5.307.584,04 1.682.979,91 D 337.830.385,19 D 1.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.051.597,46 D 1.023.681,43 1.053.955,28 30.273,85 C 1.021.323,61 D 1.2.1.1.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 1.051.597,46 D 1.000.798,77 1.053.955,28 53.156,51 C 998.440,95 D 1.2.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.051.597,46 D 996.297,23 1.053.955,28 57.658,05 C 993.939,41 D 1.2.1.1.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES) 495.468,22 D 472.621,39 495.468,22 22.846,83 C 472.621,39 D 1.2.1.1.01.01.03.00 Patrocinadora CEAL - Plano CD 491.980,30 D 469.369,68 491.980,30 22.610,62 C 469.369,68 D 1.2.1.1.01.01.04.00 Patrocinador FACEAL - Plano CD 3.487,92 D 3.251,71 3.487,92 236,21 C 3.251,71 D 1.2.1.1.01.03.00.00 PARTICIPANTES 550.607,83 D 518.709,99 550.607,83 31.897,84 C 518.709,99 D 1.2.1.1.01.03.03.00 Participantes CEAL - Plano CD 545.969,91 D 514.308,28 545.969,91 31.661,63 C 514.308,28 D 1.2.1.1.01.03.04.00 Participantes FACEAL - Plano CD 4.637,92 D 4.401,71 4.637,92 236,21 C 4.401,71 D 1.2.1.1.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS 5.521,41 D 4.965,85 7.879,23 2.913,38 C 2.608,03 D 1.2.1.1.01.04.01.00 Contribuições de Autopatrocinados - Plano CD1 5.521,41 D 4.965,85 7.879,23 2.913,38 C 2.608,03 D 1.2.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 4.501,54 4.501,54 D 4.501,54 D Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 1 de 11

1.2.1.1.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES) 1.2.1.1.03.01.01.00 Patrocinadora CEAL 1.2.1.1.03.03.00.00 PARTICIPANTES 1.2.1.1.03.03.01.00 Participantes CEAL 1.2.1.9.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 22.882,66 1.2.1.9.03.00.00.00 DEVEDORES EVENTUAIS 22.882,66 1.2.1.9.03.01.00.00 Valores a Consolidar Interplanos 22.882,66 1.2.2.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.646.504,88 D D 5.687.329,68 D 1.2.2.3.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.646.504,88 D D 5.687.329,68 D 1.2.2.3.02.00.00.00 Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD 5.646.504,88 D D 5.687.329,68 D 1.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 329.449.302,94 D 5.926.057,72 4.253.628,76 1.672.428,96 D 331.121.731,90 D 1.2.3.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 314.917.744,99 D 4.536.914,07 2.839.813,08 1.697.100,99 D 316.614.845,98 D 1.2.3.4.01.00.00.00 CURTO PRAZO 913.605,24 D 1.382.374,36 2.133.029,19 750.654,83 C 162.950,41 D 1.2.3.4.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF 913.605,24 D 1.382.374,36 2.133.029,19 750.654,83 C 162.950,41 D 1.2.3.4.03.00.00.00 RENDA FIXA 227.799.416,91 D 1.940.842,40 50.00 1.890.842,40 D 229.690.259,31 D 1.2.3.4.03.01.00.00 FUNDOS EXCLUSIVOS 227.799.416,91 D 1.940.842,40 50.00 1.890.842,40 D 229.690.259,31 D 1.2.3.4.03.01.01.00 FIF Maragogi 101.539.190,35 D 824.079,68 824.079,68 D 102.363.270,03 D 1.2.3.4.03.01.04.00 FIF Guaxuma 105.678.980,78 D 930.724,78 50.00 880.724,78 D 106.559.705,56 D 1.2.3.4.03.01.06.00 Fundo Jacarecica 20.581.245,78 D 186.037,94 186.037,94 D 20.767.283,72 D 1.2.3.4.07.00.00.00 MULTIMERCADO 82.069.188,89 D 933.697,31 650.00 283.697,31 D 82.352.886,20 D 1.2.3.4.07.01.00.00 FICFI Multimercado Maceió 67.486.975,66 D 810.656,90 650.00 160.656,90 D 67.647.632,56 D 1.2.3.4.07.02.00.00 FICFI Multimercado Alagoas 14.582.213,23 D 123.040,41 123.040,41 D 14.705.253,64 D 1.2.3.4.11.00.00.00 PARTICIPAÇÕES 4.135.533,95 D 280.00 6.783,89 273.216,11 D 4.408.750,06 D 1.2.3.4.11.01.00.00 FIP Caixa Cyrela 2.479.867,74 D 2.627,19 2.627,19 C 2.477.240,55 D Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 2 de 11

1.2.3.4.11.02.00.00 FIP Lacan Florestal II 1.655.666,21 D 280.00 4.156,70 275.843,30 D 1.931.509,51 D 1.2.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 14.531.557,95 D 1.389.143,65 1.413.815,68 24.672,03 C 14.506.885,92 D 1.2.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 14.531.557,95 D 1.389.143,65 1.413.815,68 24.672,03 C 14.506.885,92 D 1.2.3.7.01.01.00.00 Empréstimos a Participantes 14.187.484,77 D 804.149,03 727.471,13 76.677,90 D 14.264.162,67 D 1.2.3.7.01.02.00.00 Concessões Líquidas no Mês 334.961,40 334.961,40 1.2.3.7.01.06.00.00 Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco 61.230,93 D 22.882,66 22.882,66 C 38.348,27 D 1.2.3.7.01.08.00.00 Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL 276.081,53 D 199.800,81 276.501,31 76.700,50 C 199.381,03 D 1.2.3.7.01.09.00.00 Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 1.272,11 1.272,11 1.2.3.7.01.10.00.00 Prestações e Empréstimos Antecipados 45.066,51 45.066,51 1.2.3.7.01.13.00.00 Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 6.760,72 D 3.893,79 5.660,56 1.766,77 C 4.993,95 D 2.0.0.0.00.00.00.00 PASSIVO 336.197.835,90 C 4.680.861,17 6.313.410,46 1.632.549,29 C 337.830.385,19 C 2.1.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.273.021,19 C 3.510.188,28 2.536.669,52 973.518,76 D 299.502,43 C 2.1.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.249.507,13 C 2.429.669,45 1.451.655,76 978.013,69 D 271.493,44 C 2.1.1.1.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 962.822,72 C 2.127.558,29 1.164.735,57 962.822,72 D 2.1.1.1.01.00.00.00 BENEFICIOS DO PLANO 962.822,72 C 2.127.558,29 1.164.735,57 962.822,72 D 2.1.1.1.01.01.00.00 Aposentadorias a Pagar 956.863,59 C 2.111.174,24 1.154.310,65 956.863,59 D 2.1.1.1.01.03.00.00 Peculios a Pagar 5.959,13 C 14.118,92 8.159,79 5.959,13 D 2.1.1.1.01.04.00.00 Restituições a Pagar 2.265,13 2.265,13 2.1.1.2.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 109.733,32 C 115.639,99 110.101,89 5.538,10 D 104.195,22 C 2.1.1.2.01.00.00.00 ENCARGOS PREVIDENCIAIS 96.403,88 C 96.403,88 96.552,87 148,99 C 96.552,87 C 2.1.1.2.01.09.00.00 IRRF de Aposentados 96.214,52 C 96.214,52 96.038,96 175,56 D 96.038,96 C 2.1.1.2.01.10.00.00 IRPF S/ RESGATE 189,36 C 189,36 513,91 324,55 C 513,91 C 2.1.1.2.02.00.00.00 ASSOCIADAS A RECOLHER 7.447,11 C 7.447,11 7.642,35 195,24 C 7.642,35 C 2.1.1.2.02.01.00.00 Mensalidade da Associação dos Aposentados da CEAL 2.95 C 2.95 2.95 2.95 C Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 3 de 11

2.1.1.2.02.02.00.00 Mensalidade da Associação Atlética CEAL 990,06 C 990,06 1.007,13 17,07 C 1.007,13 C 2.1.1.2.02.03.00.00 Despesas na Associação Atlética CEAL 2.804,68 C 2.804,68 2.667,45 137,23 D 2.667,45 C 2.1.1.2.02.05.00.00 Farmárias a Recolher - REDEMED 702,37 C 702,37 1.017,77 315,40 C 1.017,77 C 2.1.1.2.99.00.00.00 OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER 5.882,33 C 11.789,00 5.906,67 5.882,33 D 2.1.1.2.99.01.00.00 Pensão Alimentícia Aposentados 5.882,33 C 11.789,00 5.906,67 5.882,33 D 2.1.1.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 176.951,09 C 186.471,17 176.818,30 9.652,87 D 167.298,22 C 2.1.1.9.02.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR 176.951,09 C 179.471,17 169.818,30 9.652,87 D 167.298,22 C 2.1.1.9.02.01.00.00 Custeio Administrativo a Pagar 176.951,09 C 179.471,17 169.818,30 9.652,87 D 167.298,22 C 2.1.1.9.03.00.00.00 VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 7.00 7.00 2.1.1.9.03.10.00.00 Encontro de Contas Interplanos 7.00 7.00 2.1.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.514,06 C 1.080.518,83 1.085.013,76 4.494,93 C 28.008,99 C 2.1.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 22.890,70 C 1.080.518,83 1.085.013,76 4.494,93 C 27.385,63 C 2.1.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 22.890,70 C 1.080.518,83 1.085.013,76 4.494,93 C 27.385,63 C 2.1.3.7.01.01.00.00 Empréstimos Creditados 724.566,30 724.566,30 2.1.3.7.01.02.00.00 IOF a Recolher 8.344,98 C 16.310,29 11.051,41 5.258,88 D 3.086,10 C 2.1.3.7.01.03.00.00 Seguro em Caso de Óbito 9.864,88 C 9.774,23 9.774,23 C 19.639,11 C 2.1.3.7.01.04.00.00 Empréstimos a Pagar 334.961,40 334.961,40 2.1.3.7.01.05.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 4.680,84 C 4.680,84 4.660,42 20,42 D 4.660,42 C 2.1.3.8.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 2.1.3.8.01.00.00.00 Saldo Negativo de Contas Correntes 2.1.3.8.01.01.00.00 Saldo Negativo de Contas Correntes 2.2.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 5.00 C 5.00 C 2.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 5.00 C 5.00 C 2.2.1.1.00.00.00.00 PROVISÃO 5.00 C 5.00 C Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 4 de 11

2.2.1.1.02.00.00.00 Litígio de Participantes 5.00 C 5.00 C 2.3.0.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 334.919.814,71 C 1.170.672,89 3.776.740,94 2.606.068,05 C 337.525.882,76 C 2.3.1.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 323.740.797,06 C 1.168.570,32 3.674.953,04 2.506.382,72 C 326.247.179,78 C 2.3.1.1.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 323.740.797,06 C 1.168.570,32 3.674.953,04 2.506.382,72 C 326.247.179,78 C 2.3.1.1.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 122.052.037,44 C 1.161.781,43 1.064.377,65 97.403,78 D 121.954.633,66 C 2.3.1.1.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 122.052.037,44 C 1.161.781,43 1.064.377,65 97.403,78 D 121.954.633,66 C 2.3.1.1.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 122.052.037,44 C 1.161.781,43 1.064.377,65 97.403,78 D 121.954.633,66 C 2.3.1.1.01.01.01.01 Beneficios do Plano Contribuição Definida 122.052.037,44 C 1.161.781,43 1.064.377,65 97.403,78 D 121.954.633,66 C 2.3.1.1.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 201.688.759,62 C 6.788,89 2.610.575,39 2.603.786,50 C 204.292.546,12 C 2.3.1.1.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 201.688.759,62 C 6.788,89 2.610.575,39 2.603.786,50 C 204.292.546,12 C 2.3.1.1.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) 128.675.687,50 C 2.135,76 1.525.257,02 1.523.121,26 C 130.198.808,76 C 2.3.1.1.02.01.01.01 Patrocinador - CEAL 127.027.311,23 C 2.135,76 1.508.028,11 1.505.892,35 C 128.533.203,58 C 2.3.1.1.02.01.01.02 Patrocinador - FACEAL 1.648.376,27 C 17.228,91 17.228,91 C 1.665.605,18 C 2.3.1.1.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 73.013.072,12 C 4.653,13 1.085.318,37 1.080.665,24 C 74.093.737,36 C 2.3.1.1.02.01.02.01 Participante - CEAL 71.454.167,03 C 4.653,13 1.063.650,81 1.058.997,68 C 72.513.164,71 C 2.3.1.1.02.01.02.02 Participante - FACEAL 811.029,04 C 11.006,53 11.006,53 C 822.035,57 C 2.3.1.1.02.01.02.03 Participante - Autopatrocinado 561.562,22 C 9.020,64 9.020,64 C 570.582,86 C 2.3.1.1.02.01.02.04 Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada 186.313,83 C 1.640,39 1.640,39 C 187.954,22 C 2.3.2.0.00.00.00.00 FUNDOS 11.179.017,65 C 2.102,57 101.787,90 99.685,33 C 11.278.702,98 C 2.3.2.1.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 5.532.512,77 C 2.102,57 60.963,10 58.860,53 C 5.591.373,30 C 2.3.2.1.01.00.00.00 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 2.003,68 2.003,68 2.3.2.1.01.01.00.00 Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida 2.003,68 2.003,68 2.3.2.1.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 5.532.512,77 C 98,89 58.959,42 58.860,53 C 5.591.373,30 C 2.3.2.1.03.01.00.00 BENEFÍCIOS DE RISCO A CONCEDER 5.532.512,77 C 98,89 58.959,42 58.860,53 C 5.591.373,30 C Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 5 de 11

2.3.2.1.03.01.01.00 Benefícios de Risco a Conceder - Contribuições 4.576.573,10 C 10.250,14 10.250,14 C 4.586.823,24 C 2.3.2.1.03.01.02.00 Benefícios de Risco a Conceder - Rentabilidade 955.939,67 C 98,89 48.709,28 48.610,39 C 1.004.550,06 C 2.3.2.2.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 5.646.504,88 C C 5.687.329,68 C 2.3.2.2.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 5.646.504,88 C C 5.687.329,68 C 2.3.2.2.02.02.00.00 Participação no Fundo Administrativo PGA CD 5.646.504,88 C C 5.687.329,68 C 3.0.0.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 5.073.289,34 5.073.289,34 3.1.0.0.00.00.00.00 ADIÇÕES 7.449.866,56 C 1.014.484,28 1.014.484,28 C 8.464.350,84 C 3.1.1.0.00.00.00.00 CORRENTES 7.449.235,48 C 1.014.420,29 1.014.420,29 C 8.463.655,77 C 3.1.1.1.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES) 3.516.898,52 C 474.625,07 474.625,07 C 3.991.523,59 C 3.1.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.516.898,52 C 474.625,07 474.625,07 C 3.991.523,59 C 3.1.1.1.01.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD1 3.489.457,21 C 471.373,36 471.373,36 C 3.960.830,57 C 3.1.1.1.01.03.01.00 Contribuição Patronal CEAL - Plano CD1 3.489.457,21 C 471.373,36 471.373,36 C 3.960.830,57 C 3.1.1.1.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD1 27.441,31 C 3.251,71 3.251,71 C 30.693,02 C 3.1.1.1.01.04.01.00 Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD1 27.441,31 C 3.251,71 3.251,71 C 30.693,02 C 3.1.1.3.00.00.00.00 PARTICIPANTES 3.873.205,57 C 530.327,83 530.327,83 C 4.403.533,40 C 3.1.1.3.01.00.00.00 ATIVOS 3.793.584,57 C 518.709,99 518.709,99 C 4.312.294,56 C 3.1.1.3.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 3.793.584,57 C 518.709,99 518.709,99 C 4.312.294,56 C 3.1.1.3.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD1 3.757.893,26 C 514.308,28 514.308,28 C 4.272.201,54 C 3.1.1.3.01.01.03.01 Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD1 3.733.326,96 C 510.527,38 510.527,38 C 4.243.854,34 C 3.1.1.3.01.01.03.02 Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD1 24.566,30 C 3.780,90 3.780,90 C 28.347,20 C 3.1.1.3.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD1 35.691,31 C 4.401,71 4.401,71 C 40.093,02 C 3.1.1.3.01.01.04.01 Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD1 27.441,31 C 3.251,71 3.251,71 C 30.693,02 C 3.1.1.3.01.01.04.02 Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD1 8.25 C 1.15 1.15 C 9.40 C 3.1.1.3.02.00.00.00 ASSISTIDOS 79.621,00 C 11.617,84 11.617,84 C 91.238,84 C Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 6 de 11

3.1.1.3.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 79.621,00 C 11.617,84 11.617,84 C 91.238,84 C 3.1.1.3.02.01.02.00 Contrib dos Assistidos p/invalidez 3.162,44 C 411,68 411,68 C 3.574,12 C 3.1.1.3.02.01.03.00 Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço 76.396,36 C 11.124,57 11.124,57 C 87.520,93 C 3.1.1.3.02.01.06.00 Contr. Benef. do Pecúlio por Morte Parcelado 62,20 C 81,59 81,59 C 143,79 C 3.1.1.4.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS 55.415,89 C 4.965,85 4.965,85 C 60.381,74 C 3.1.1.4.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 55.415,89 C 4.965,85 4.965,85 C 60.381,74 C 3.1.1.4.01.01.00.00 Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD1 55.315,89 C 4.865,81 4.865,81 C 60.181,70 C 3.1.1.4.01.02.00.00 Contribuições Facultativas de AUTOPATROCINADOS - Plano CD1 10 C 100,04 100,04 C 200,04 C 3.1.1.6.00.00.00.00 PROVISÕES 3.715,50 C 4.501,54 4.501,54 C 8.217,04 C 3.1.1.6.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO 3.715,50 C 4.501,54 4.501,54 C 8.217,04 C 3.1.1.6.01.01.00.00 PATROCINADOR 183,49 C C 2.434,26 C 3.1.1.6.01.01.01.00 Patrocinadora CEAL 155,25 C C 2.406,02 C 3.1.1.6.01.01.02.00 Patrocinadora FACEAL 28,24 C 28,24 C 3.1.1.6.01.02.00.00 PARTICIPANTES 183,49 C C 2.434,26 C 3.1.1.6.01.02.01.00 Participantes CEAL 155,25 C C 2.406,02 C 3.1.1.6.01.02.02.00 Participantes FACEAL 28,24 C 28,24 C 3.1.1.6.01.03.00.00 AUTOPATROCINADOS 3.348,52 C 3.348,52 C 3.1.1.6.01.03.01.00 Provisão 13 º Autopatrocinados 3.348,52 C 3.348,52 C 3.1.2.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 631,08 C 63,99 63,99 C 695,07 C 3.1.2.2.00.00.00.00 Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL 16,70 C 16,70 C 3.1.2.4.00.00.00.00 Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - Autopatrocinados 614,38 C 63,99 63,99 C 678,37 C 3.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES 8.882.626,54 D 1.166.050,24 1.166.050,24 D 10.048.676,78 D 3.2.1.0.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 7.962.097,93 D 1.161.781,43 1.161.781,43 D 9.123.879,36 D 3.2.1.1.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA 7.639.639,03 D 1.112.454,97 1.112.454,97 D 8.752.094,00 D Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 7 de 11

3.2.1.1.01.00.00.00 Suplement Aposent p/tempo Contribuição 7.639.639,03 D 1.112.454,97 1.112.454,97 D 8.752.094,00 D 3.2.1.1.01.03.00.00 Aposentadoria Normal Programada PCD 7.639.639,03 D 1.112.454,97 1.112.454,97 D 8.752.094,00 D 3.2.1.2.00.00.00.00 INVALIDEZ 316.238,09 D 41.166,67 41.166,67 D 357.404,76 D 3.2.1.2.03.00.00.00 Renda Mensal Por Prazo Certo / Invalidez 316.238,09 D 41.166,67 41.166,67 D 357.404,76 D 3.2.1.9.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 6.220,81 D 8.159,79 8.159,79 D 14.380,60 D 3.2.1.9.01.00.00.00 PECÚLIO - PCD 6.220,81 D 8.159,79 8.159,79 D 14.380,60 D 3.2.1.9.01.01.00.00 Pecúlio por Prazo Certo 6.220,81 D 8.159,79 8.159,79 D 14.380,60 D 3.2.2.0.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 3.2.2.1.00.00.00.00 PECÚLIOS 3.2.2.1.01.00.00.00 Pecúlio p/morte 3.2.3.0.00.00.00.00 INSTITUTOS 279.634,55 D 4.268,81 4.268,81 D 283.903,36 D 3.2.3.1.00.00.00.00 RESGATE 109.331,58 D 4.268,81 4.268,81 D 113.600,39 D 3.2.3.1.01.00.00.00 Restituição de Contribuições p/afastamento 109.331,58 D 4.268,81 4.268,81 D 113.600,39 D 3.2.3.2.00.00.00.00 PORTABILIDADE 3.2.3.2.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 3.2.3.2.01.01.00.00 Portabilidade para Previdencia Fechada 3.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.279.613,14 D 171.821,98 171.821,98 D 1.451.435,12 D 3.4.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 1.279.613,14 D 171.821,98 171.821,98 D 1.451.435,12 D 3.4.2.1.00.00.00.00 PATROCINADORES 608.279,06 D 79.408,28 79.408,28 D 687.687,34 D 3.4.2.1.01.00.00.00 Quota Patronal - CEAL 604.158,64 D 78.920,51 78.920,51 D 683.079,15 D 3.4.2.1.02.00.00.00 Quota Patronal FACEAL 4.120,42 D 487,77 487,77 D 4.608,19 D 3.4.2.2.00.00.00.00 PARTICIPANTES 671.334,08 D 92.413,70 92.413,70 D 763.747,78 D 3.4.2.2.01.00.00.00 Quota de Participantes CEAL 560.022,81 D 76.916,83 76.916,83 D 636.939,64 D 3.4.2.2.02.00.00.00 Quota de Participantes FACEAL 4.120,43 D 487,77 487,77 D 4.608,20 D Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 8 de 11

3.4.2.2.03.00.00.00 Quota Participantes Autopatrocinados 9.756,36 D 871,18 871,18 D 10.627,54 D 3.4.2.2.04.00.00.00 Quota Participantes Assistidos 79.621,00 D 11.617,84 11.617,84 D 91.238,84 D 3.4.2.2.05.00.00.00 Quota Participantes BPD 17.813,48 D 2.520,08 2.520,08 D 20.333,56 D 3.5.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 20.659.425,16 C 2.888.631,19 2.888.631,19 C 23.548.056,35 C 3.5.1.0.00.00.00.00 FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 20.659.425,16 C 2.888.631,19 2.888.631,19 C 23.548.056,35 C 3.5.1.1.00.00.00.00 Fluxo Positivo de Investimentos 20.659.425,16 C 2.888.631,19 2.888.631,19 C 23.548.056,35 C 3.6.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 17.507.772,34 D 3.674.854,15 1.170.173,87 2.504.680,28 D 20.012.452,62 D 3.6.1.0.00.00.00.00 MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA 17.507.772,34 D 3.674.854,15 1.170.173,87 2.504.680,28 D 20.012.452,62 D 3.6.1.1.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 841.874,19 D 1.064.340,32 1.163.384,98 99.044,66 C 742.829,53 D 3.6.1.1.01.00.00.00 Benefícios Concedidos 841.874,19 D 1.064.340,32 1.163.384,98 99.044,66 C 742.829,53 D 3.6.1.2.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 16.665.898,15 D 2.610.513,83 6.788,89 2.603.724,94 D 19.269.623,09 D 3.6.1.2.01.00.00.00 Benefícios a Conceder 16.665.898,15 D 2.610.513,83 6.788,89 2.603.724,94 D 19.269.623,09 D 3.7.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 439.279,70 D 60.562,97 60.562,97 D 499.842,67 D 3.7.1.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 439.279,70 D 60.562,97 60.562,97 D 499.842,67 D 3.7.1.1.00.00.00.00 FUNDO COLETIVO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO 1.603,55 D 1.603,55 1.603,55 D 3.207,10 D 3.7.1.2.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO 437.676,15 D 58.959,42 58.959,42 D 496.635,57 D 3.7.1.2.01.00.00.00 Constituição do Fundo de Riscos - Patrocinadores 48.315,12 D 5.115,93 5.115,93 D 53.431,05 D 3.7.1.2.03.00.00.00 Constituição do Fundo de Riscos - Participante 48.315,12 D 5.115,93 5.115,93 D 53.431,05 D 3.7.1.2.04.00.00.00 Constituição do Fundo de Riscos - Autopatrocinados 194,78 D 18,28 18,28 D 213,06 D 3.7.1.2.06.00.00.00 Rentabilidade do Fundo de Benefício de Risco 340.851,13 D 48.709,28 48.709,28 D 389.560,41 D 5.0.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 2.949.721,03 2.949.721,03 5.1.0.0.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 21.309.545,27 C 44.428,77 2.949.721,03 2.905.292,26 C 24.214.837,53 C 5.1.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 20.599.403,16 C 2.879.912,53 2.879.912,53 C 23.479.315,69 C 5.1.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 20.599.403,16 C 2.879.912,53 2.879.912,53 C 23.479.315,69 C Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 9 de 11

5.1.4.1.01.00.00.00 CURTO PRAZO 22.090,78 C 5.372,82 5.372,82 C 27.463,60 C 5.1.4.1.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF 22.090,78 C 5.372,82 5.372,82 C 27.463,60 C 5.1.4.1.03.00.00.00 RENDA FIXA 15.337.738,96 C 1.940.842,40 1.940.842,40 C 17.278.581,36 C 5.1.4.1.03.01.00.00 FUNDOS EXCLUSIVOS 15.337.738,96 C 1.940.842,40 1.940.842,40 C 17.278.581,36 C 5.1.4.1.03.01.01.00 Fundo Maragogi 6.646.152,45 C 824.079,68 824.079,68 C 7.470.232,13 C 5.1.4.1.03.01.04.00 Fundo Guaxuma 7.916.528,71 C 930.724,78 930.724,78 C 8.847.253,49 C 5.1.4.1.03.01.06.00 Fundo Jacarecica 775.057,80 C 186.037,94 186.037,94 C 961.095,74 C 5.1.4.1.07.00.00.00 MULTIMERCADO 4.939.937,86 C 933.697,31 933.697,31 C 5.873.635,17 C 5.1.4.1.07.01.00.00 FIC FI Multimercado Maceió 4.046.429,44 C 810.656,90 810.656,90 C 4.857.086,34 C 5.1.4.1.07.02.00.00 FIC FI Multimercado Alagoas 893.508,42 C 123.040,41 123.040,41 C 1.016.548,83 C 5.1.4.1.11.00.00.00 PARTICIPAÇÕES 299.635,56 C 299.635,56 C 5.1.4.1.11.01.00.00 FIP CAIXA CYRELA 293.323,48 C 293.323,48 C 5.1.4.1.11.02.00.00 FIP LACAN FLORESTAL II 6.312,08 C 6.312,08 C 5.1.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 710.142,11 C 44.428,77 69.808,50 25.379,73 C 735.521,84 C 5.1.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 710.142,11 C 44.428,77 69.808,50 25.379,73 C 735.521,84 C 5.1.7.1.01.00.00.00 JUROS DE EMPRESTIMOS 710.142,11 C 44.428,77 69.808,50 25.379,73 C 735.521,84 C 5.1.7.1.01.01.00.00 Juros de Empréstimos 448.574,70 C 925,55 65.135,26 64.209,71 C 512.784,41 C 5.1.7.1.01.03.00.00 CM de Empréstimos 229.839,87 C 43.503,22 12,82 43.490,40 D 186.349,47 C 5.1.7.1.01.05.00.00 Taxa de Administração Empréstimos 31.727,54 C 4.660,42 4.660,42 C 36.387,96 C 5.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 618.392,57 D 12.000,65 12.000,65 D 630.393,22 D 5.2.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 604.343,97 D 7.595,26 7.595,26 D 611.939,23 D 5.2.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 604.343,97 D 7.595,26 7.595,26 D 611.939,23 D 5.2.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 2.773,16 D 811,37 811,37 D 3.584,53 D 5.2.4.1.04.01.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.773,16 D 811,37 811,37 D 3.584,53 D Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 10 de 11

5.2.4.1.04.01.06.00 Fator Carteira Própria - Ações 354,54 D 354,54 D 5.2.4.1.04.01.98.00 Taxas Bancarias 2.418,62 D 811,37 811,37 D 3.229,99 D 5.2.4.1.07.00.00.00 MULTIMERCADO 577.599,06 D 577.599,06 D 5.2.4.1.07.01.00.00 FIC FI Multimercado Maceió 577.599,06 D 577.599,06 D 5.2.4.1.11.00.00.00 PARTICIPAÇÕES 23.971,75 D 6.783,89 6.783,89 D 30.755,64 D 5.2.4.1.11.01.00.00 FIP Caixa Cyrela 14.552,42 D 2.627,19 2.627,19 D 17.179,61 D 5.2.4.1.11.02.00.00 FIP Lacan Florestal II 9.419,33 D 4.156,70 4.156,70 D 13.576,03 D 5.2.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.2.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 5.2.7.1.01.00.00.00 Perdas Diversas 5.2.7.1.01.05.00.00 Encargos/Perdas com Seguro em Caso de Óbito 5.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 11.005,20 D 4.405,39 4.405,39 D 15.410,59 D 5.2.9.1.00.00.00.00 OUTRAS 11.005,20 D 4.405,39 4.405,39 D 15.410,59 D 5.2.9.1.01.00.00.00 IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 2.204,36 D 1.214,48 1.214,48 D 3.418,84 D 5.2.9.1.02.00.00.00 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 8.800,84 D 3.190,91 3.190,91 D 11.991,75 D 5.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31.727,54 D 4.660,42 4.660,42 D 36.387,96 D 5.4.2.0.00.00.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos 31.727,54 D 4.660,42 4.660,42 D 36.387,96 D 5.8.0.0.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 20.659.425,16 D 2.888.631,19 2.888.631,19 D 23.548.056,35 D 5.8.1.0.00.00.00.00 Resultado Positivo 20.659.425,16 D 2.888.631,19 2.888.631,19 D 23.548.056,35 D Total Geral: 255 Emissão: 26/09/2017 12:07:51 Página 11 de 11