SEMADS - CONVÊNIO nº 013/2014 Exercício: Abr a Dez/2017 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem CNPJ: 51.910.842/0001-11 ENDEREÇO/CEP: Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP 13.201-125 RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Edison Sarti CPF: 820.663.458-49 OBJETO DO CONVÊNIO: Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social EXERCÍCIO: Abril/2017 à Dezembro/2017 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ CONVÊNIO nº 013/2014 16/06/2014 Abr./2014 à Mar./2015 87.495,00 Aditamento I 01/04/2015 Abr./2015 à Mar./2016 95.341,32 Aditamento II 16/03/2016 Abr./2016 à Mar./2017 104.770,00 Aditamento III 26/12/2016 01/Abr./2017 à 31/Dez./2017 78.870,00 DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 24/05/2017 11.250,00 26/05/2017 660.340.000.069.056 11.250,00 24/05/2017 7.800,00 26/05/2017 660.340.000.069.056 7.800,00 23/06/2017 7.800,00 28/06/2017 660.340.000.069.056 7.800,00 26/07/2017 8.800,00 25/07/2017 660.340.000.069.056 8.800,00 22/08/2017 7.800,00 28/08/2017 660.340.000.069.056 7.800,00 29/09/2017 11.020,00 28/09/2017 660.340.000.069.056 11.020,00 27/10/2017 8.800,00 27/10/2017 660.340.000.069.056 8.800,00 28/11/2017 7.800,00 28/11/2017 660.340.000.069.056 7.800,00 25/12/2017 7.800,00 15/12/2017 660.340.000.069.056 7.800,00 (A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 78.870,00 (C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 120,88 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 78.990,88 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 0,00 (G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) 78.990,88 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I) DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos Humanos(5) 63.450,00 63.450,00 63.450,00 0,00 Recursos Humanos(6) 6.750,00 6.750,00 6.750,00 0,00 Material de Escritório 783,84 783,84 783,84 0,00 Material de Higiene e Limpeza 1.226,78 1.226,78 1.226,78 0,00 Material de Informática 201,75 201,75 201,75 0,00 Material de Consumo 3.294,56 3.294,56 3.294,56 0,00 Alimentação 617,62 617,62 617,62 0,00 Transporte 1.074,64 1.074,64 1.074,64 0,00 Treinamento 1.091,69 1.091,69 1.091,69 0,00 Cópias, impressos e encadernações 500,00 500,00 500,00 0,00 TOTAL 78.990,88 0,00 78.990,88 78.990,88 0,00 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso (5) Salários, encargos e beneficios. (6) Autonômos e pessoa juridica (7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 78.990,88 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 78.990,88 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] 0,00 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO 0,00 (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.
DATA DOCTO DOC. ANEXO II RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS RAZÃO SOCIAL NATUREZA DA DESPESA VALOR TOTAL VALOR MUNICIPAL VALOR CONTRA PARTIDA Pedag. 1.201,20 05/05/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa Coord. 910,00 05/05/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20 05/05/17 463 Camila Moraes Pilon 05/05/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 05/05/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 773,50 05/05/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 05/05/17 127 Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 19/04/17 2.630 Tan Kee Desmond Papelaria Mat. Consumo 157,00 157,00 0,00 19/04/17 8.526 Albatroz Materiais Tecnicos Ltda Mat. Consumo 42,60 42,60 0,00 28/04/17 23 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 06/06/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa 06/06/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 06/06/17 463 Camila Moraes Pilon 06/06/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 06/06/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier Pedag. 1.201,20 Coord. 910,00 PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20
773,50 06/06/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 06/06/17 127 Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 02/05/17 35 Palacio das Fantasias Com. Ltda Mat. Consumo 135,80 135,80 0,00 27/05/17 24 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 Pedag. 1.201,20 06/07/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa Coord. 910,00 06/07/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20 06/07/17 463 Camila Moraes Pilon 06/07/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 06/07/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 773,50 06/07/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 06/07/17 127 Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 06/06/17 674.580 Transurb Transportes Urbanos de Jundiai Ltda Transporte 1.074,64 1.074,64 0,00 08/06/17 6.559 Primos Negro de Jundiai Ltda Mat. Hig. e Limpeza 396,96 396,96 0,00 26/06/17 25 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 04/08/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa 04/08/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 04/08/17 463 Camila Moraes Pilon Pedag. 1.201,20 Coord. 910,00 PIS 10,00 Psicóloga 1.201,20
04/08/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 04/08/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 773,50 04/08/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado PIS 8,50 546,00 04/08/17 127 Sandra Alcantara Farina PIS 6,00 04/07/17 6.751 Hicon Comercio de Prod. De Treinamento Ltda Treinamento 200,00 200,00 0,00 30/07/17 26 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 31/07/17 1.262 Oliveira Previatti Bazar Ltda ME Mat. Consumo 90,33 90,33 0,00 04/08/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa Pedag. 1.214,40 04/08/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo Coord. 920,00 04/08/17 463 Camila Moraes Pilon Psicóloga 1.214,40 04/08/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 04/08/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 782,00 04/08/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado 552,00 04/08/17 127 Sandra Alcantara Farina 02/08/17 60.136 Cia Brasileira de Distribuição Alimentação 172,10 172,10 0,00 09/08/17 6.801 Primos Negro de Jundiai Ltda ME Mat. Hig. e Limpeza 359,82 359,82 0,00 22/08/17 1.276 Oliveira Previatti Bazar Ltda ME Mat. Consumo 84,00 84,00 0,00 31/08/17 27 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 06/10/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa 06/10/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 06/10/17 463 Camila Moraes Pilon Pedag. 1.214,40 Coord. 920,00 Psicóloga 1.214,40
06/10/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 06/10/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 06/10/17 782,00 252 Paula Cristina A. dos S. Machado 552,00 06/10/17 127 Sandra Alcantara Farina 20/09/17 24.578 Instituto da Limpeza Com e Serv. Ltda Mat. Hig. e Limpeza 1.566,52 470,00 0,00 30/09/17 28 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 07/11/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa Pedag. 1.214,40 07/11/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo Coord. 920,00 07/11/17 463 Camila Moraes Pilon Psicóloga 1.214,40 07/11/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 07/11/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 782,00 07/11/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado 552,00 07/11/17 127 Sandra Alcantara Farina 11/10/17 111.515 Comercial Lemax Art. de Papelaria Ltda Mat. Informática 90,85 90,85 0,00 11/10/17 891 L. Antonelli Lima Lima Mat. Informática 78,00 78,00 0,00 30/10/17 29 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 31/10/17 5.546 Toledo Munhoz de Jundiaí Ltda Mat. Consumo 83,10 83,10 0,00 31/10/17 66 Clarice Tucumantel de Oliveira Mat. Consumo 107,90 107,90 0,00 06/12/17 360 Alyne Campos de Andrade Sousa 06/12/17 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo 06/12/17 463 Camila Moraes Pilon 06/12/17 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva Pedag. 1.214,40 Coord. 920,00 Psicóloga 1.214,40
06/12/17 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 06/12/17 252 Paula Cristina A. dos S. Machado 782,00 06/12/17 127 Sandra Alcantara Farina 552,00 07/11/17 1.205 Paraiso Comércio de Bolos Ltda Alimentação 244,30 244,30 0,00 29/11/17 30 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 29/11/17 2.842 Tan Kee Boon Desmond Papelaria Mat. Consumo 309,60 309,60 0,00 29/11/17 113.374 Comercial Lemax Art. De Papelaria Ltda Mat. Escritório 783,84 783,84 0,00 29/11/17 113.379 Comercial Lemax Art. De Papelaria Ltda Mat. Inform. 32,90 32,90 0,00 05/01/18 360 Alyne Campos de Andrade Sousa Pedag. 1.214,40 05/01/18 492 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo Coord. 920,00 05/01/18 463 Camila Moraes Pilon Psicóloga 1.214,40 05/01/18 500 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva 05/01/18 41 Maria Margareth Mesquita Pompermaier 05/01/18 252 Paula Cristina A. dos S. Machado 782,00 05/01/18 127 Sandra Alcantara Farina 552,00 04/12/17 10.451 Baldan & Ferrari Ltda Me Cópias e Impressos 500,00 500,00 0,00 04/12/17 18.666 Toledo & Perondini Ltda ME Mat. Consumo 295,40 295,40 0,00 05/12/17 247 Santos e Linhares Assessoria em Proj Educacionais Treinamento 1.000,00 891,69 0,00 06/12/17 4.158 Artes Criações em Artefatos de Madeira Ltda Mat. Consumo 358,83 358,83 0,00 12/12/17 1.554 Maria C. Tomassone Com. De Uniformes Mat. Consumo 1.630,00 1.630,00 0,00 13/12/17 746 Pizzi e Pizzi Restaurane e Rostisseria Ltda Alimentação 109,50 109,50 0,00 13/12/17 69.646 Cia Brasileira de Distribuição Alimentação 61,82 61,82 0,00 14/12/17 69.746 Cia Brasileira de Distribuição Alimentação 29,90 29,90 0,00 15/12/17 31 Marcia Maria Bazziche Artes 750,00 750,00 0,00 Numero de documentos relacionados: 99 Total de despesas comprovadas: 80.195,71 Total de despesas comprovadas - Recurso Federal: 78.990,88 Total de despesas comprovadas - Recurso Contrapartida: 0,00 TOTAL 80.195,71 78.990,88 0,00 Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.
ANEXO III CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí ENTIDADE: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem ENDEREÇO: Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP: 13.201-125 MUNICIPIO: Jundiaí / SP CONVÊNIO: 013/14 - Preparando para o Mundo DATA HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 26/05/17 CRÉDITO DO PROJETO 19.050,00 19.050,00 28/06/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800,00 26.850,00 25/07/17 CRÉDITO DO PROJETO 8.800,00 35.650,00 28/08/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800,00 43.450,00 28/09/17 CRÉDITO DO PROJETO 11.020,00 54.470,00 27/10/17 CRÉDITO DO PROJETO 8.800,00 63.270,00 28/11/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800,00 71.070,00 15/12/17 CRÉDITO DO PROJETO 7.800,00 78.870,00 78.870,00 31/05/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 6,52 78.876,52 30/06/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 20,33 78.896,85 31/07/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 18,04 78.914,89 31/08/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 12,59 78.927,48 29/09/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,71 78.936,19 31/10/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 22,50 78.958,69 30/11/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 23,30 78.981,99 31/12/17 APLICAÇÃO FINANCEIRA 8,89 78.990,88 SALDO R$ 31/05/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 50742 - Ref. 04/17 1.320,00 31/05/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 50741 - Ref. 04/17 1.000,00 31/05/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 50743 - Ref. 04/17 1.320,00 31/05/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 50744 - Ref. 04/17 980,00 31/05/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 50759 - Ref. 04/17 980,00 31/05/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 50745 - Ref. 04/17 850,00 31/05/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 50746 - Ref. 04/17 600,00 31/05/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº 50747 - Ref. 04/17 750,00 01/06/17 Tan Kee Desmond Papelaria - Cheque nº 50749 - Ref. 04/17 157,00 01/06/17 Albatroz Materiais Tecnicos Ltda - Cheque nº 50748 - Ref. 04/17 42,60 31/05/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 50751 - Ref. 05/17 1.320,00 31/05/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 50750 - Ref. 05/17 1.000,00 31/05/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 50752 - Ref. 05/17 1.320,00 31/05/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 50753 - Ref. 05/17 980,00 31/05/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 50754 - Ref. 05/17 980,00 31/05/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 50755 - Ref. 05/17 850,00 31/05/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 50756 - Ref. 05/17 600,00 31/05/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº 50757 - Ref. 05/17 750,00 01/06/17 Palacio das Fantasias Com. Ltda - Cheque nº 50758 - Ref. 05/17 135,80
29/06/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 50760 - Ref. 06/17 1.320,00 29/06/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 50761 - Ref. 06/17 1.000,00 29/06/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 50762 - Ref. 06/17 1.320,00 29/06/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 50763 - Ref. 06/17 980,00 29/06/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 50764 - Ref. 06/17 980,00 29/06/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 50765 - Ref. 06/17 850,00 29/06/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 50766 - Ref. 06/17 600,00 29/06/17 Transurb Transportes Urbanos de Jundiai Ltda - Cheque nº 50767 - Ref. 06/17 1.074,64 29/06/17 Primos Negro de Jundiai Ltda - Cheque nº 50769 - Ref. 06/17 396,96 29/06/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº 50768 - Ref. 06/17 750,00 31/07/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 50770 - Ref. 07/17 1.320,00 31/07/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 50771 - Ref. 07/17 1.000,00 31/07/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 50772 - Ref. 07/17 1.320,00 31/07/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 50773 - Ref. 07/17 980,00 31/07/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 50774 - Ref. 07/17 980,00 31/07/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 50775 - Ref. 07/17 850,00 31/07/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 50776 - Ref. 07/17 600,00 31/07/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº 50777 - Ref. 07/17 750,00 31/07/17 Oliveira Previatti Bazar Ltda ME - Transf. nº 73101 - Ref. 07/17 90,33 01/08/17 Hicon Comercio de Prod. De Treinamento Ltda - Cheque nº 50778 - Ref. 07/17 200,00 25/08/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 50779 - Ref. 08/17 1.320,00 25/08/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 50780 - Ref. 08/17 1.000,00 31/08/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 850618 - Ref. 08/17 1.320,00 31/08/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 850619 - Ref. 08/17 980,00 31/08/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 850620 - Ref. 08/17 980,00 31/08/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 850621 - Ref. 08/17 850,00 31/08/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 850622 - Ref. 08/17 600,00 28/08/17 Cia Brasileira de Distribuição - Cheque nº 850624 - Ref. 08/17 172,10 31/08/17 Primos Negro de Jundiai Ltda ME - Cheque nº 850625 - Ref. 08/17 359,82 28/08/17 Oliveira Previatti Bazar Ltda ME - Cheque nº 850626 - Ref. 08/17 84,00 31/08/17 Marcia Maria Bazziche - Cheque nº 850623 - Ref. 08/17 750,00 29/09/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 850628 - Ref. 09/17 1.320,00 29/09/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 850629 - Ref. 09/17 1.000,00 29/09/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 850630 - Ref. 09/17 1.320,00 29/09/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 850631 - Ref. 09/17 980,00 29/09/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 850632 - Ref. 09/17 980,00 29/09/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 850633 - Ref. 09/17 850,00 29/09/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 850634 - Ref. 09/17 600,00 29/09/17 Instituto da Limpeza Com e Serv. Ltda - Cheque nº 850627 - Ref. 09/17 470,00 29/09/17 Marcia Maria Bazziche - - Cheque nº 850635 - Ref. 09/17 750,00 30/10/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 850644 - Ref. 10/17 1.320,00 30/10/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 850645 - Ref. 10/17 1.000,00 30/10/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 850646 - Ref. 10/17 1.320,00 30/10/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 850648 - Ref. 10/17 980,00 30/10/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 850649 - Ref. 10/17 980,00 30/10/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 850650 - Ref. 10/17 850,00
30/10/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 850651 - Ref. 10/17 600,00 31/10/17 Comercial Lemax Art. de Papelaria Ltda - Cheque nº 850654 - Ref. 10/17 90,85 31/10/17 L. Antonelli Lima Lima - Cheque nº 850653 - Ref. 10/17 78,00 30/10/17 Marcia Maria Bazziche - - Cheque nº 850652 - Ref. 10/17 750,00 30/11/17 Toledo Munhoz de Jundiaí Ltda - Cheque nº 850663 - Ref. 10/17 83,10 30/11/17 Clarice Tucumantel de Oliveira - Cheque nº 850664 - Ref. 10/17 107,90 29/11/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 850636 - Ref. 11/17 1.320,00 29/11/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 850637 - Ref. 11/17 1.000,00 29/11/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 850638 - Ref. 11/17 1.320,00 29/11/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 850639 - Ref. 11/17 980,00 29/11/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 850640 - Ref. 11/17 980,00 29/11/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 850641 - Ref. 11/17 850,00 29/11/17 Marcia Maria Bazziche - - Cheque nº 850643 - Ref. 11/17 750,00 29/11/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 850642 - Ref. 11/17 600,00 30/11/17 Paraiso Comércio de Bolos Ltda - Cheque nº 850665 - Ref. 11/17 244,30 20/12/17 Tan Kee Boon Desmond Papelaria - Cheque nº 850666 - Ref. 11/17 309,60 20/12/17 Comercial Lemax Art. De Papelaria Ltda - Cheque nº 850667 - Ref. 11/17 783,84 21/12/17 Comercial Lemax Art. De Papelaria Ltda - Cheque nº 850668 - Ref. 11/17 32,90 20/12/17 Alyne Campos de Andrade Souza - Cheque nº 850656 - Ref. 12/17 1.320,00 20/12/17 Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Cheque nº 850655 - Ref. 12/17 1.000,00 20/12/17 Camila Moraes Pilon - Cheque nº 850657 - Ref. 12/17 1.320,00 20/12/17 Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Cheque nº 850658 - Ref. 12/17 980,00 20/12/17 Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Cheque nº 850659 - Ref. 12/17 980,00 20/12/17 Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 850660 - Ref. 12/17 850,00 20/12/17 Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 850661 - Ref. 12/17 600,00 20/12/17 Baldan & Ferrari Ltda Me - Cheque nº 850669 - Ref. 12/17 500,00 21/12/17 Toledo & Perondini Ltda ME - Cheque nº 850674 - Ref. 12/17 295,40 20/12/17 Santos e Linhares Assessoria em Proj Educacionais - Cheque nº 850679 - Ref. 12/17 891,69 20/12/17 Artes Criações em Artefatos de Madeira Ltda - Cheque nº 850675 - Ref. 12/17 358,83 20/12/17 Maria C. Tomassone Com. De Uniformes - Cheque nº 850676 - Ref. 12/17 1.630,00 21/12/17 Pizzi e Pizzi Restaurane e Rostisseria Ltda - Cheque nº 850677 - Ref. 12/17 109,50 21/12/17 Cia Brasileira de Distribuição - Cheque nº 850678 - Ref. 12/17 61,82 20/12/17 Cia Brasileira de Distribuição - Transf. nº 122.001 - Ref. 12/17 29,90 20/12/17 Marcia Maria Bazziche - - Cheque nº 850662 - Ref. 12/17 750,00 TOTAL 78.990,88 78.990,88 0,00