Referência: Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 250.771.237,16 D 12.565.207,59 10.876.638,41 1.688.569,18 D 252.459.806,34 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 159.637,67 D 5.430.568,90 5.589.838,48 159.269,58 C 368,09 D 1.1.1.0.00.00.00.00 IMEDIATO 159.637,67 D 5.430.568,90 5.589.838,48 159.269,58 C 368,09 D 1.1.1.1.00.00.00.00 TESOURARIA 1.642.991,64 1.642.991,64 1.1.1.1.02.00.00.00 Cheques em Carteira 1.642.991,64 1.642.991,64 1.1.1.2.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 159.637,67 D 3.787.577,26 3.946.846,84 159.269,58 C 368,09 D 1.1.1.2.04.00.00.00 Banco do Brasil S/A - Centro Empresarial 318,09 D 1.569.020,22 1.569.020,22 318,09 D 1.1.1.2.06.00.00.00 Caixa Econômica Federal - Plano BD 159.319,58 D 2.218.557,04 2.377.826,62 159.269,58 C 5 D 1.2.0.0.00.00.00.00 REALIZÁVEL 250.611.599,49 D 7.134.638,69 5.286.799,93 1.847.838,76 D 252.459.438,25 D 1.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 16.906.478,19 D 1.254.954,65 1.806.530,79 551.576,14 C 16.354.902,05 D 1.2.1.1.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER 6.882.475,77 D 1.254.754,65 1.806.330,79 551.576,14 C 6.330.899,63 D 1.2.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 10.136,17 D 10.136,17 D 1.2.1.1.03.03.00.00 PARTICIPANTES 10.136,17 D 10.136,17 D 1.2.1.1.03.03.03.00 Participantes Assistidos 10.136,17 D 10.136,17 D 1.2.1.1.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 6.872.339,60 D 1.254.754,65 1.806.330,79 551.576,14 C 6.320.763,46 D 1.2.1.1.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 268.048,46 D 694.998,42 963.046,88 268.048,46 C 1.2.1.1.04.01.01.00 Patrocinadora CEAL 268.048,46 D 211.102,71 479.151,17 268.048,46 C 1.2.1.1.04.01.02.00 Prestações 483.895,71 483.895,71 1.2.1.1.04.02.00.00 SERVIÇO PASSADO CONTRATADO 6.604.291,14 D 559.756,23 843.283,91 283.527,68 C 6.320.763,46 D 1.2.1.1.04.02.01.00 Contribuições Extraordinarias 420.024,86 D 423.259,05 420.024,86 3.234,19 D 423.259,05 D 1.2.1.1.04.02.02.00 Patrocinadora CEAL 6.184.266,28 D 136.497,18 423.259,05 286.761,87 C 5.897.504,41 D Emissão: 31/08/2015 09:54:15 Página 1 de 12
1.2.1.2.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS 18.497,78 D 18.497,78 D 1.2.1.2.01.00.00.00 ADIANTAMENTO DE BENEFÍCIO 18.497,78 D 18.497,78 D 1.2.1.2.01.01.00.00 Adiantamento de Aposentadorias 10.133,36 D 10.133,36 D 1.2.1.2.01.02.00.00 Adiantamento de Pensões 8.364,42 D 8.364,42 D 1.2.1.5.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 9.980.364,70 D 9.980.364,70 D 1.2.1.5.01.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS 9.980.364,70 D 9.980.364,70 D 1.2.1.5.01.01.00.00 Recursos Bloqueados 2.750.735,46 D 2.750.735,46 D 1.2.1.5.01.02.00.00 Recursos Penhorados 715.009,91 D 715.009,91 D 1.2.1.5.01.03.00.00 Depósitos Judiciais 2.291.217,51 D 2.291.217,51 D 1.2.1.5.01.04.00.00 Depósitos Judiciais s/ IR 4.223.401,82 D 4.223.401,82 D 1.2.1.9.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS 25.139,94 D 20 20 25.139,94 D 1.2.1.9.02.00.00.00 CREDITOS BANCARIOS 10.948,98 D 20 20 10.948,98 D 1.2.1.9.02.01.00.00 Credito Bancário em Duplicidade - Folha Assistidos 10.948,98 D 20 20 10.948,98 D 1.2.1.9.03.00.00.00 DEVEDORES EVENTUAIS 13.900,96 D 13.900,96 D 1.2.1.9.03.01.00.00 Valores a Consolidar Interplanos 13.900,96 D 13.900,96 D 1.2.1.9.04.00.00.00 CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 29 D 29 D 1.2.1.9.04.02.00.00 Inadimplência de Usuários - UNIMED 29 D 29 D 1.2.2.0.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.203.910,40 D C 3.181.587,79 D 1.2.2.3.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.203.910,40 D C 3.181.587,79 D 1.2.2.3.01.00.00.00 Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD 3.203.910,40 D C 3.181.587,79 D 1.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 230.501.210,90 D 5.879.684,04 3.457.946,53 2.421.737,51 D 232.922.948,41 D 1.2.3.4.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 227.306.538,09 D 5.633.438,87 3.221.821,96 2.411.616,91 D 229.718.155,00 D 1.2.3.4.01.00.00.00 CURTO PRAZO 1.635.858,63 D 804.779,31 2.179.592,90 1.374.813,59 C 261.045,04 D 1.2.3.4.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP 65.508,16 D 802.480,57 606.943,69 195.536,88 D 261.045,04 D Emissão: 31/08/2015 09:54:15 Página 2 de 12
1.2.3.4.01.02.00.00 Fundo BB CP Corporativo 600 MIL FIC FI 1.570.350,47 D 2.298,74 1.572.649,21 1.570.350,47 C 1.2.3.4.03.00.00.00 RENDA FIXA 215.508.236,35 D 4.828.659,56 700.00 4.128.659,56 D 219.636.895,91 D 1.2.3.4.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 215.508.236,35 D 4.828.659,56 700.00 4.128.659,56 D 219.636.895,91 D 1.2.3.4.03.01.02.00 FIF Jatiuca 153.665.276,46 D 1.714.592,03 1.714.592,03 D 155.379.868,49 D 1.2.3.4.03.01.03.00 FIF Ponta Verde 61.842.959,89 D 3.114.067,53 700.00 2.414.067,53 D 64.257.027,42 D 1.2.3.4.04.00.00.00 AÇÕES 10.162.443,11 D 342.229,06 342.229,06 C 9.820.214,05 D 1.2.3.4.04.04.00.00 Mercatto G.F. Ações 10.162.443,10 D 342.229,05 342.229,05 C 9.820.214,05 D 1.2.3.4.04.08.00.00 Mercatto Estratégia - Ações 0,01 D 0,01 0,01 C 1.2.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.194.672,81 D 246.245,17 236.124,57 10.120,60 D 3.204.793,41 D 1.2.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 3.194.672,81 D 246.245,17 236.124,57 10.120,60 D 3.204.793,41 D 1.2.3.7.01.01.00.00 Empréstimos a Participantes 3.018.008,63 D 191.451,72 186.138,26 5.313,46 D 3.023.322,09 D 1.2.3.7.01.02.00.00 Concessões Líquidas no Mês 40.144,06 40.144,06 1.2.3.7.01.06.00.00 Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco 56.764,92 D 5.992,02 5.992,02 D 62.756,94 D 1.2.3.7.01.07.00.00 Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar 111.379,98 D 1.145,00 1.145,00 C 110.234,98 D 1.2.3.7.01.08.00.00 Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL 8.519,28 D 8.479,40 8.519,28 39,88 C 8.479,40 D 1.2.3.7.01.10.00.00 Prestações e Empréstimos Antecipados 177,97 177,97 2.0.0.0.00.00.00.00 PASSIVO 250.771.237,16 1.048.415,55 2.736.984,73 1.688.569,18 C 252.459.806,34 2.1.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL 950.596,38 C 1.026.092,94 1.080.468,82 54.375,88 C 1.004.972,26 C 2.1.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 801.053,60 C 771.663,14 824.560,40 52.897,26 C 853.950,86 C 2.1.1.1.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR 89.511,74 C 675.644,00 728.318,82 52.674,82 C 142.186,56 C 2.1.1.1.01.00.00.00 BENEFICIOS DO PLANO 9.758,83 C 675.475,63 672.151,83 3.323,80 D 6.435,03 C 2.1.1.1.01.01.00.00 Aposentadorias a Pagar 3.620,44 C 564.579,95 561.042,85 3.537,10 D 83,34 C 2.1.1.1.01.02.00.00 Pensões a Pagar 6.138,39 C 110.895,68 111.108,98 213,30 C 6.351,69 C 2.1.1.1.02.00.00.00 PROVISÕES 79.752,91 C 168,37 56.166,99 55.998,62 C 135.751,53 C Emissão: 31/08/2015 09:54:15 Página 3 de 12
2.1.1.1.02.01.00.00 Aposentadorias-Abono Anual 46.753,57 46.753,57 C 46.753,57 C 2.1.1.1.02.02.00.00 Pensão - Abono Anual 168,37 9.413,42 9.245,05 C 9.245,05 C 2.1.1.1.02.03.00.00 Restituições Afastados sem Desligamentos 79.752,91 C 79.752,91 C 2.1.1.2.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER 22.449,93 C 33.015,41 32.752,72 262,69 D 22.187,24 C 2.1.1.2.01.00.00.00 ENCARGOS PREVIDENCIAIS 22.449,93 C 33.015,41 32.752,72 262,69 D 22.187,24 C 2.1.1.2.01.01.00.00 Associação Aposentados da CEAL - Mensalidades 5.825,00 C 5.825,00 5.80 25,00 D 5.80 C 2.1.1.2.01.02.00.00 Associação Atlética CEAL - Mensalidade Aposentados 1.109,55 C 1.109,55 1.109,55 1.109,55 C 2.1.1.2.01.03.00.00 Despesas Sociais AAC - Aposentados 437,41 C 437,41 339,54 97,87 D 339,54 C 2.1.1.2.01.04.00.00 Pensão Alimentícia Aposentados 8,29 D 10.580,09 10.588,38 8,29 C 2.1.1.2.01.05.00.00 Seguro de Vida Aposentados 1.281,44 C 1.281,44 1.281,44 1.281,44 C 2.1.1.2.01.08.00.00 Farmácias a Recolher - REDMED Aposentados 3.250,28 C 3.227,37 3.148,79 78,58 D 3.171,70 C 2.1.1.2.01.09.00.00 IRRF de Aposentados 10.554,54 C 10.554,55 10.485,02 69,53 D 10.485,01 C 2.1.1.3.00.00.00.00 RECURSOS ANTECIPADOS 153.299,37 C 153.299,37 C 2.1.1.3.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES 153.299,37 C 153.299,37 C 2.1.1.3.01.02.00.00 Antecipação de Patrocinadores 153.299,37 C 153.299,37 C 2.1.1.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 535.792,56 C 63.003,73 63.488,86 485,13 C 536.277,69 C 2.1.1.9.02.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR 63.003,74 C 63.003,73 63.488,86 485,13 C 63.488,87 C 2.1.1.9.02.01.00.00 Custeio Administrativo a Pagar 63.003,74 C 63.003,73 63.488,86 485,13 C 63.488,87 C 2.1.1.9.03.00.00.00 VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS 1.884,53 C 1.884,53 C 2.1.1.9.03.10.00.00 Encontro de Contas Interplanos 1.884,53 C 1.884,53 C 2.1.1.9.05.00.00.00 CONTAS A PAGAR 470.904,29 C 470.904,29 C 2.1.1.9.05.01.00.00 Pis Mensal a Recolher 68.764,53 C 68.764,53 C 2.1.1.9.05.02.00.00 Cofins a Recolher 402.139,76 C 402.139,76 C 2.1.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 149.542,78 C 254.429,80 255.908,42 1.478,62 C 151.021,40 C Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 4 de 12
2.1.3.7.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 413,90 C 187.631,70 187.725,81 94,11 C 508,01 C 2.1.3.7.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 413,90 C 187.631,70 187.725,81 94,11 C 508,01 C 2.1.3.7.01.01.00.00 Empréstimos Creditados 143.125,84 143.125,84 2.1.3.7.01.02.00.00 IOF a Recolher 100,15 C 1.184,55 1.357,54 172,99 C 273,14 C 2.1.3.7.01.03.00.00 Seguro em Caso de Óbito 622,13 D 2.241,37 2.165,77 75,60 D 697,73 D 2.1.3.7.01.04.00.00 Empréstimos a Pagar 40.144,06 40.144,06 2.1.3.7.01.05.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 935,88 C 935,88 932,60 3,28 D 932,60 C 2.1.3.8.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 82.331,03 C 82.331,03 C 2.1.3.8.02.00.00.00 Regime Especial de Tributação 82.331,03 C 82.331,03 C 2.1.3.8.02.01.00.00 Regime Especial de Tributação 82.331,03 C 82.331,03 C 2.1.3.9.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES 66.797,85 C 66.798,10 68.182,61 1.384,51 C 68.182,36 C 2.1.3.9.01.00.00.00 Cobertura Despesas Investimento 59.391,83 C 59.391,83 60.763,17 1.371,34 C 60.763,17 C 2.1.3.9.02.00.00.00 Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade 7.406,02 C 7.406,27 7.419,44 13,17 C 7.419,19 C 2.2.0.0.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 15.763.229,93 C 15.763.229,93 C 2.2.1.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 15.760.229,93 C 15.760.229,93 C 2.2.1.1.00.00.00.00 PROVISÃO 15.760.229,93 C 15.760.229,93 C 2.2.1.1.02.00.00.00 Litígio de Participantes 718.397,46 C 718.397,46 C 2.2.1.1.03.00.00.00 Revisão de Beneficios 6.037.008,35 C 6.037.008,35 C 2.2.1.1.04.00.00.00 Contingências Trabalhista 178.00 C 178.00 C 2.2.1.1.05.00.00.00 Contingências Fiscais 8.826.824,12 C 8.826.824,12 C 2.2.3.0.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.00 C 3.00 C 2.2.3.1.00.00.00.00 PROVISÃO 3.00 C 3.00 C 2.2.3.1.01.00.00.00 Litígios de Aplicações em Investimentos 3.00 C 3.00 C 2.3.0.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 234.057.410,85 1.656.515,91 1.634.193,30 C 235.691.604,15 Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 5 de 12
2.3.1.0.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 215.602.609,13 1.510.595,39 1.510.595,39 C 217.113.204,52 2.3.1.1.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 164.173.980,66 985.718,00 985.718,00 C 165.159.698,66 2.3.1.1.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 159.778.045,08 946.664,49 946.664,49 C 160.724.709,57 2.3.1.1.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 159.778.045,08 946.664,49 946.664,49 C 160.724.709,57 2.3.1.1.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS 125.239.304,41 742.026,87 742.026,87 C 125.981.331,28 2.3.1.1.01.02.01.01 Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados Assistidos 125.239.304,41 742.026,87 742.026,87 C 125.981.331,28 2.3.1.1.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS 34.538.740,67 C 204.637,62 204.637,62 C 34.743.378,29 C 2.3.1.1.01.02.02.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos 34.538.740,67 C 204.637,62 204.637,62 C 34.743.378,29 C 2.3.1.1.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 4.395.935,58 C 39.053,51 39.053,51 C 4.434.989,09 C 2.3.1.1.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO 4.059.627,69 C 36.065,75 36.065,75 C 4.095.693,44 C 2.3.1.1.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS 4.059.627,69 C 36.065,75 36.065,75 C 4.095.693,44 C 2.3.1.1.02.02.01.01 Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados 4.059.627,69 C 36.065,75 36.065,75 C 4.095.693,44 C 2.3.1.1.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO 336.307,89 C 2.987,76 2.987,76 C 339.295,65 C 2.3.1.1.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS 336.307,89 C 2.987,76 2.987,76 C 339.295,65 C 2.3.1.1.02.03.01.01 Valor Atual dos Beneficios Futuros Não Programados 336.307,89 C 2.987,76 2.987,76 C 339.295,65 C 2.3.1.2.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 51.428.628,47 C 524.877,39 524.877,39 C 51.953.505,86 C 2.3.1.2.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS 51.428.628,47 C 524.877,39 524.877,39 C 51.953.505,86 C 2.3.1.2.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 51.428.628,47 C 524.877,39 524.877,39 C 51.953.505,86 C 2.3.1.2.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 41.043.495,17 C 246.429,50 246.429,50 C 41.289.924,67 C 2.3.1.2.01.01.01.01 Reserva de Contigência 41.043.495,17 C 246.429,50 246.429,50 C 41.289.924,67 C 2.3.1.2.01.01.02.00 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 10.385.133,30 C 278.447,89 278.447,89 C 10.663.581,19 C 2.3.1.2.01.01.02.01 Reserva para Revisão do Plano 10.385.133,30 C 278.447,89 278.447,89 C 10.663.581,19 C 2.3.2.0.00.00.00.00 FUNDOS 18.454.801,72 C 145.920,52 123.597,91 C 18.578.399,63 C 2.3.2.1.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 15.250.891,32 C 145.920,52 145.920,52 C 15.396.811,84 C Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 6 de 12
2.3.2.1.02.00.00.00 REVISÃO DE PLANO 15.250.891,32 C 145.920,52 145.920,52 C 15.396.811,84 C 2.3.2.1.02.01.00.00 Redução de Contribuição - Contrapartida Patronal 6.280.510,41 C 60.091,92 60.091,92 C 6.340.602,33 C 2.3.2.1.02.02.00.00 Redução de Contribuição - Participantes 224.023,79 C 2.143,46 2.143,46 C 226.167,25 C 2.3.2.1.02.03.00.00 Redução de Contribuição - Assistidos 8.746.357,12 C 83.685,14 83.685,14 C 8.830.042,26 C 2.3.2.2.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 3.203.910,40 C D 3.181.587,79 C 2.3.2.2.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 3.203.910,40 C D 3.181.587,79 C 2.3.2.2.02.01.00.00 Participação no Fundo Administrativo PGA BD 3.203.910,40 C D 3.181.587,79 C 3.0.0.0.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 2.455.574,66 2.455.574,66 3.1.0.0.00.00.00.00 ADIÇÕES 1.381.057,41 C 352.344,43 352.344,43 C 1.733.401,84 C 3.1.1.0.00.00.00.00 CORRENTES 1.158.604,77 C 136.497,18 136.497,18 C 1.295.101,95 C 3.1.1.1.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES) 1.009.777,60 C 136.497,18 136.497,18 C 1.146.274,78 C 3.1.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 10.919,98 C 10.919,98 C 3.1.1.1.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - PLANO BD 10.919,98 C 10.919,98 C 3.1.1.1.01.01.01.00 Contribuição Patronal CEAL - Plano BD 10.919,98 C 10.919,98 C 3.1.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 998.857,62 C 136.497,18 136.497,18 C 1.135.354,80 C 3.1.1.1.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO 998.857,62 C 136.497,18 136.497,18 C 1.135.354,80 C 3.1.1.1.02.01.01.00 Patrocinadora CEAL 998.857,62 C 136.497,18 136.497,18 C 1.135.354,80 C 3.1.1.3.00.00.00.00 PARTICIPANTES 138.691,00 C 138.691,00 C 3.1.1.3.01.00.00.00 ATIVOS 17.056,89 C 17.056,89 C 3.1.1.3.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 17.056,89 C 17.056,89 C 3.1.1.3.01.01.01.00 Contribuição de Participantes CEAL - Plano BD 17.056,89 C 17.056,89 C 3.1.1.3.02.00.00.00 ASSISTIDOS 121.634,11 C 121.634,11 C 3.1.1.3.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 121.634,11 C 121.634,11 C 3.1.1.3.02.01.01.00 Contrib dos Assistidos p/especial 42.040,41 C 42.040,41 C Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 7 de 12
3.1.1.3.02.01.02.00 Contrib dos Assistidos p/invalidez 7.166,28 C 7.166,28 C 3.1.1.3.02.01.03.00 Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço 71.647,21 C 71.647,21 C 3.1.1.3.02.01.04.00 Contrib dos Assistidos p/idade 780,21 C 780,21 C 3.1.1.6.00.00.00.00 PROVISÕES 3.1.1.6.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO 3.1.1.6.01.02.00.00 PARTICIPANTES 3.1.1.6.01.02.03.00 Participantes Assistidos 3.1.3.0.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS 222.452,64 C 215.847,25 215.847,25 C 438.299,89 C 3.1.3.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS 222.452,64 C 215.847,25 215.847,25 C 438.299,89 C 3.1.3.1.01.00.00.00 Contribuições em Atraso contratadas 222.452,64 C 215.847,25 215.847,25 C 438.299,89 C 3.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES 4.594.115,82 D 728.150,45 2.279,54 725.870,91 D 5.319.986,73 D 3.2.1.0.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 4.369.084,35 D 728.150,45 2.279,54 725.870,91 D 5.094.955,26 D 3.2.1.1.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA 2.914.323,84 D 484.976,76 1.538,55 483.438,21 D 3.397.762,05 D 3.2.1.1.01.00.00.00 Suplement Aposent p/tempo Contribuição 1.793.012,67 D 298.497,37 1.047,63 297.449,74 D 2.090.462,41 D 3.2.1.1.01.01.00.00 Suplement Aposent p/tempo Contribuição 1.779.467,91 D 296.239,91 1.047,63 295.192,28 D 2.074.660,19 D 3.2.1.1.01.02.00.00 Complement Aposent p/tempo Contribuição 13.544,76 D 2.257,46 2.257,46 D 15.802,22 D 3.2.1.1.02.00.00.00 Aposentadoria p/idade 40.437,67 D 6.744,31 4,69 6.739,62 D 47.177,29 D 3.2.1.1.02.01.00.00 Aposentadoria p/idade 40.437,67 D 6.744,31 4,69 6.739,62 D 47.177,29 D 3.2.1.1.03.00.00.00 Aposentadorias p/especial 1.080.873,50 D 179.735,08 486,23 179.248,85 D 1.260.122,35 D 3.2.1.1.03.01.00.00 Aposentadorias p/especial 1.080.873,50 D 179.735,08 486,23 179.248,85 D 1.260.122,35 D 3.2.1.2.00.00.00.00 INVALIDEZ 454.225,37 D 76.066,09 1,15 76.064,94 D 530.290,31 D 3.2.1.2.01.00.00.00 Suplementação Aposentadoria p/invalidez 429.416,03 D 71.931,20 1,15 71.930,05 D 501.346,08 D 3.2.1.2.02.00.00.00 Complementação Aposentadoria Invalidez 24.809,34 D 4.134,89 4.134,89 D 28.944,23 D 3.2.1.3.00.00.00.00 PENSÕES 663.359,18 D 110.940,61 739,84 110.200,77 D 773.559,95 D Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 8 de 12
3.2.1.3.01.00.00.00 Pensões 663.359,18 D 110.940,61 739,84 110.200,77 D 773.559,95 D 3.2.1.5.00.00.00.00 PROVISÕES 337.175,96 D 56.166,99 56.166,99 D 393.342,95 D 3.2.1.5.01.00.00.00 Aposentadorias - Abono Anual 281.719,35 D 46.753,57 46.753,57 D 328.472,92 D 3.2.1.5.02.00.00.00 Pensão - Abono Anual 55.456,61 D 9.413,42 9.413,42 D 64.870,03 D 3.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES 225.031,47 D 225.031,47 D 3.2.9.2.00.00.00.00 Reversão Contribuições Previdenciais 225.031,47 D 225.031,47 D 3.2.9.2.02.00.00.00 Redução Contribuição Patrocinador 84.702,39 D 84.702,39 D 3.2.9.2.03.00.00.00 Redução Contribuição Participantes 14.498,39 D 14.498,39 D 3.2.9.2.04.00.00.00 Redução Contribuição Assistidos 103.389,00 D 103.389,00 D 3.2.9.2.05.00.00.00 Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade 22.441,69 D 22.441,69 D 3.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 412.819,74 D 70.908,30 70.908,30 D 483.728,04 D 3.4.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 412.819,74 D 70.908,30 70.908,30 D 483.728,04 D 3.4.2.1.00.00.00.00 PATROCINADORES 371.346,30 D 64.012,52 64.012,52 D 435.358,82 D 3.4.2.1.01.00.00.00 Quota Patronal - CEAL 371.346,30 D 64.012,52 64.012,52 D 435.358,82 D 3.4.2.2.00.00.00.00 PARTICIPANTES 41.473,44 D 6.895,78 6.895,78 D 48.369,22 D 3.4.2.2.01.00.00.00 Quota de Participantes CEAL 5.067,21 D 844,37 844,37 D 5.911,58 D 3.4.2.2.04.00.00.00 Quota Participantes Assistidos 36.406,23 D 6.051,41 6.051,41 D 42.457,64 D 3.5.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 15.181.746,17 C 2.100.950,69 2.100.950,69 C 17.282.696,86 C 3.5.1.0.00.00.00.00 FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 15.181.746,17 C 2.100.950,69 2.100.950,69 C 17.282.696,86 C 3.5.1.1.00.00.00.00 Fluxo Positivo de Investimentos 15.181.746,17 C 2.100.950,69 2.100.950,69 C 17.282.696,86 C 3.6.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 8.677.522,28 D 985.718,00 985.718,00 D 9.663.240,28 D 3.6.1.0.00.00.00.00 Benefícios Concedidos 8.677.522,28 D 985.718,00 985.718,00 D 9.663.240,28 D 3.6.1.1.00.00.00.00 Benefícios Concedidos 8.374.486,32 D 946.664,49 946.664,49 D 9.321.150,81 D 3.6.1.1.01.00.00.00 Benefícios Concedidos 8.374.486,32 D 946.664,49 946.664,49 D 9.321.150,81 D Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 9 de 12
3.6.1.2.00.00.00.00 Benefícios a Conceder 303.035,96 D 39.053,51 39.053,51 D 342.089,47 D 3.6.1.2.01.00.00.00 Benefícios a Conceder 303.035,96 D 39.053,51 39.053,51 D 342.089,47 D 3.7.0.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 808.109,97 D 145.920,52 145.920,52 D 954.030,49 D 3.7.1.0.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 808.109,97 D 145.920,52 145.920,52 D 954.030,49 D 3.7.1.1.00.00.00.00 Constituições/Reversões de Fundos 808.109,97 D 145.920,52 145.920,52 D 954.030,49 D 3.8.0.0.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO 2.070.235,77 D 524.877,39 524.877,39 D 2.595.113,16 D 3.8.1.0.00.00.00.00 Destin. do Superavit/Défict do Período 2.070.235,77 D 524.877,39 524.877,39 D 2.595.113,16 D 5.0.0.0.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 2.511.723,76 2.511.723,76 5.1.0.0.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 16.766.697,25 C 203,79 2.511.723,76 2.511.519,97 C 19.278.217,22 C 5.1.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 16.483.460,25 C 2.464.418,65 2.464.418,65 C 18.947.878,90 C 5.1.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 16.483.460,25 C 2.464.418,65 2.464.418,65 C 18.947.878,90 C 5.1.4.1.01.00.00.00 CURTO PRAZO 98.004,98 C 4.779,31 4.779,31 C 102.784,29 C 5.1.4.1.01.01.00.00 Fundo Caixa FIC Movimentações Automáticas CP. 13.668,63 C 2.480,57 2.480,57 C 16.149,20 C 5.1.4.1.01.02.00.00 Fundo BB CP Corporativo 600 MIL FIC FI 84.336,35 C 2.298,74 2.298,74 C 86.635,09 C 5.1.4.1.03.00.00.00 RENDA FIXA 15.035.239,65 C 2.459.639,34 2.459.639,34 C 17.494.878,99 C 5.1.4.1.03.01.00.00 FAC ALAGOAS 15.035.239,65 C 2.459.639,34 2.459.639,34 C 17.494.878,99 C 5.1.4.1.03.01.02.00 Fundo Jatiuca 11.345.023,68 C 1.714.592,03 1.714.592,03 C 13.059.615,71 C 5.1.4.1.03.01.03.00 Fundo Ponta Verde 3.690.215,97 C 745.047,31 745.047,31 C 4.435.263,28 C 5.1.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 1.350.215,62 C 1.350.215,62 C 5.1.4.1.04.01.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.350.215,62 C 1.350.215,62 C 5.1.4.1.04.01.04.00 Mercatto G. F. Ações 1.350.215,62 C 1.350.215,62 C 5.1.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 283.237,00 C 203,79 47.305,11 47.101,32 C 330.338,32 C 5.1.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 283.237,00 C 203,79 47.305,11 47.101,32 C 330.338,32 C 5.1.7.1.01.00.00.00 JUROS DE EMPRESTIMOS 283.237,00 C 203,79 47.305,11 47.101,32 C 330.338,32 C Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 10 de 12
5.1.7.1.01.01.00.00 Juros de Empréstimos 89.711,59 C 202,36 15.340,25 15.137,89 C 104.849,48 C 5.1.7.1.01.03.00.00 CM de Empréstimos 179.750,02 C 1,43 29.887,26 29.885,83 C 209.635,85 C 5.1.7.1.01.04.00.00 Quota de Quitação por Morte/Invalidez 8.412,62 C 1.145,00 1.145,00 C 9.557,62 C 5.1.7.1.01.05.00.00 Taxa de Administração Empréstimos 5.362,77 C 932,60 932,60 C 6.295,37 C 5.2.0.0.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.232.595,89 D 348.873,51 348.873,51 D 1.581.469,40 D 5.2.4.0.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.202.556,00 D 342.895,05 342.895,05 D 1.545.451,05 D 5.2.4.1.00.00.00.00 FUNDOS 1.202.556,00 D 342.895,05 342.895,05 D 1.545.451,05 D 5.2.4.1.04.00.00.00 AÇÕES 1.202.556,00 D 342.895,05 342.895,05 D 1.545.451,05 D 5.2.4.1.04.01.00.00 FUNDOS INVESTIMENTOS 1.202.556,00 D 342.895,05 342.895,05 D 1.545.451,05 D 5.2.4.1.04.01.04.00 Mercatto G.F. Ações. 1.197.503,03 D 342.229,05 342.229,05 D 1.539.732,08 D 5.2.4.1.04.01.06.00 Taxas Bancarias 5.052,97 D 665,99 665,99 D 5.718,96 D 5.2.4.1.04.01.11.00 Mercatto Estratégia - Açoes 0,01 0,01 D 0,01 D 5.2.7.0.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.412,62 D 1.145,00 1.145,00 D 9.557,62 D 5.2.7.1.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS 8.412,62 D 1.145,00 1.145,00 D 9.557,62 D 5.2.7.1.01.00.00.00 Perda por Morte 8.412,62 D 1.145,00 1.145,00 D 9.557,62 D 5.2.7.1.01.03.00.00 Perda por Invalidez 8.412,62 D 1.145,00 1.145,00 D 9.557,62 D 5.2.9.0.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 21.627,27 D 4.833,46 4.833,46 D 26.460,73 D 5.2.9.1.00.00.00.00 OUTRAS 21.627,27 D 4.833,46 4.833,46 D 26.460,73 D 5.2.9.1.01.00.00.00 IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 1.691,02 D 407,21 407,21 D 2.098,23 D 5.2.9.1.02.00.00.00 IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 6.060,20 D 797,26 797,26 D 6.857,46 D 5.2.9.1.03.00.00.00 Taxas Administrativas dos Investimentos 13.876,05 D 3.628,99 3.628,99 D 17.505,04 D 5.4.0.0.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 352.355,19 D 61.695,77 61.695,77 D 414.050,96 D 5.4.1.0.00.00.00.00 Custeio Administrativo 346.951,64 D 60.763,17 60.763,17 D 407.714,81 D 5.4.2.0.00.00.00.00 Taxa de Adm de Emprestimos 5.403,55 D 932,60 932,60 D 6.336,15 D Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 11 de 12
5.8.0.0.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 15.181.746,17 D 2.100.950,69 2.100.950,69 D 17.282.696,86 D 5.8.1.0.00.00.00.00 Resultado Positivo 15.181.746,17 D 2.100.950,69 2.100.950,69 D 17.282.696,86 D Total Geral: 263 Emissão: 31/08/2015 09:54:16 Página 12 de 12