Manual Financeiro Junho de 2016
Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando recibos em OP 13 Baixando recibos em OP 21 Desbloqueio 5502 - OP 26 Exclusão, estorno e cancelamento de baixa 28 RAC (Recibo para Associação de Cartão) 32 Vale-Viagem 42 Cartões 49 Estorno de Cartão 51 Financiamento 53 Baixa de Recibo de Terceiros 55 Contrato provisório 30
Acesso à tela do caixa
Para acessar a tela do caixa, siga os passos abaixo: Entre no Caixa > Contrato > Baixa de Contratos
Na tela de recibos, consulte pelo recibo e clique em Pesquisar ou entre na tela de Pendentes para localizar o recibo que vai baixar.
Se for pela tela de recibos pendentes, clique no quadrinho e depois em Associar recibos, conforme abaixo.
Se for pela tela de Pesquisa, o recibo já aparecerá para associação
Antes de gravar a baixa, é preciso abrir o caixa como segue abaixo: Clique em Ferramentas
Verifique o número da filial (Para casos onde o usuário possui acesso as mais de uma filial), clique em Abrir Caixa e depois em Fechar. Vai abrir um caixa com o seu Login (Veja o cadeado aberto). OBS: Este caixa poderá ficar aberto durante todo o dia para baixa de outros recibos, porém você poderá fechar e abrir quantos caixas quiser, basta fechar sempre o anterior. Sempre feche seu caixa no final do dia!
OP
O que é OP? É um procedimento criado com a finalidade de permitir o lançamento de caixa de um contrato cujo pagamento está incompleto ou indefinido. O valor do limite é préestabelecido de acordo com a meta mensal da loja. Hoje é praticado 3 % da meta.
Tipos de OP 5501 5502 Nesta modalidade o valor pode ser utilizado para que recibos que ainda não tenham pagamento fiquem em pendencia no prazo de 10 dias (prorrogáveis), até o acerto da pendência financeira. Caso o acerto não ocorra, o limite da loja ficará bloqueado até a baixa. Caso a loja não baixe a pendência, a Matriz baixará à vista no 12 dia. O Systur também pode inserir automaticamente um recibo em OP quando a filial não o fizer. A loja terá o prazo de 2 dias para resolução da pendência. Passado o prazo o caixa da loja é bloqueado até que o cancelamento ou a baixa do recibo ocorra. Caso a loja não baixe a pendência, a Matriz baixará à vista no 4 dia.
Colocando Recibos em OP
Com a forma de pagamento simulada: Clique no quadrinho do lado direito da forma de pagamento, grave as informações como mostra a tela abaixo e clique em Gravar.
Sem a forma de pagamento simulada: Esta opção serve apenas para colocar todo recibo em OP para posterior simulação no caixa: Simule o recibo como OP
Na Operação, simule OPFax/PENDÊNCIA/ A Vista.
Feita a simulação, clique em Gravar.
Na tela seguinte, clique em OK.
Clique em Voltar para o Caixa.
Veja que seu recibo está em OPFax. O prazo máximo para seu recibo ficar em OPFax é de 10 dias, caso a filial não baixe a pendência, a Matriz baixa a vista no 12º dia. OBS: Recibos em OPFAX vencidas a mais de 10 dias, bloqueiam o Limite OP da filial!
Baixando Recibos em OP
Na tela do Caixa, clique em Pendentes para abrir a lista de recibos
Clique na OPFax que pretende baixar e depois em Associar recibos!
Clique no + caso tenha que associar alguma proposta ou cartão ou apenas em Gravar se o pagamento for em depósito!
Para os casos onde o recibo foi colocado em OPFax total, sem forma de pagamento, a filial deverá simular direto na tela do caixa como segue abaixo!
Desbloqueio 5502 OP
Para desbloqueio, a filial deve acessar o Systur/ Caixa/ Controle de Caixa/ Abertura e Fechamento de Caixa, localizar o recibo e Baixar a Pendência. Em caso de cancelamento, o gerente ou supervisor da filial deverá solicitar o cancelamento do recibo com estorno de OP em Lojas/Vendas/Excursões confirmadas.
Exclusão, Estorno e Cancelamento de baixa
Exclusão, Estorno e Cancelamento de Baixa Exclusão de baixa no mesmo dia O gerente ou supervisor da filial deve entrar no Systur em Caixa/Consultas/ Recibos, consultar o recibo, flegar no X, justificar o motivo da exclusão e gravar. Recibo baixado no dia seguinte O gerente ou supervisor da filial deverá solicitar o cancelamento do recibo como estorno de pagamento em Lojas/Vendas/Excursões confirmadas, o estorno é feito automaticamente após a operação efetuar o cancelamento do recibo, não é preciso mandar e-mail. Recibo baixado há mais de dois dias O gerente ou supervisor da filial deverá solicitar o cancelamento do recibo como Reembolso em Lojas/Vendas/Excursões confirmadas. Recibos com data de embarque cuja data seja a mesma da baixa no caixa, deverão ter seu cancelamento solicitado somente via SAC. Em caso de recibo embarcado, a loja deverá recorrer ao chat para a exclusão de forma de pagamento.
Contrato Provisório
Contrato Provisório Geração Contrato Provisório Para geração do consulte aqui Baixa Contrato Provisório Em caso de dúvidas para baixa do contrato contatar chat do suporte de caixa.
RAC (Recibo para Associação de Cartão)
Para baixar o recibo com RAC, é necessário excluir a forma de pagamento e deixar sem. Este procedimento é feito pelo gerente ou supervisor em Lojas/Vendas/Excursões Confirmadas
Excluída a forma de pagamento do recibo, clique em Solicitar
Depois clique em Créditos!
Clique no RAC, marque o quadrinho e clique em Associar RAC! OBS: O valor do RAC precisa ser exato, não poderá haver diferença em relação ao recibo
Simulado o RAC, clique em Gravar
Quando tem duas ou mais formas de pagamento, associe primeiro o RAC e depois simule o restante do recibo conforme sua necessidade e clique em Gravar
Clique no RAC normalmente e associe
RAC associado! Veja que o valor do RAC é menor que o Recibo!
Simule o restante do recibo conforme o tipo de pagamento efetuado e Grave!
Vale - Viagem
Regras Vale-Viagem Quais as regras do Vale Viagem? Não é permitido que o vale viagem seja baixado no caixa com a utilização dos créditos provenientes de Zero Stress e Ficha CVC; Não há desconto para pagamento à vista; Não é permitida a utilização de vale viagem para compra de produtos marítimos, com exceção dos vales adquiridos antes de Junho/2013. Posso efetuar agrupamento de recibos com cartão vale viagem? O Vale Viagem não agrupa recibos. Baixe o vale viagem na data da venda e coloque o restante dos recibos em OP. No dia seguinte agrupe e baixe o restante do pagamento. Quais as regras e procedimentos para alteração de forma de pagamento de cartão vale viagem? O gerente ou supervisor deve entrar em: SYSTUR Lojas Vendas Cartão Vale Viagem Consulta por Cartão ou Cliente, clicar na reserva em azul e depois clicar em Finan.
Clique no (+) ao lado de Créditos Diversos para associar o Vale Viagem!
Clique em Dados de Pagamentos!
Clique Pagamentos para associar o Vale Viagem!
Clique em Vale Viagem e depois em Associar! OBS: Caso o valor do cartão esteja zerado, o mesmo não foi associado na finan da reserva!
Associado os cartões, clique em Gravar!
Cartões
Erros de envio Bradescard Transação não habilitada 12 Solução: A loja está passando em apenas 1 vez, ou seja, à vista, mas o cartão CVC só pode ser passado de 2 a 12 x. Contate emissor (196) Solução: Na hora de passar a transação pelo SiTef em Caixa > Contrato > Pagamento com cartão, a loja deve digitar a numeração do cartão que aparece no PAC e não a numeração do cartão que aparece no Termo de Autorização. Contate instituição (76) Solução: Dos 2 casos que pegamos, um deles o cliente não havia ligado na central para desbloquear o cartão e o outro caso o cliente estava com fatura em atraso. Ou seja, em todos os casos 76, existe algum tipo de bloqueio e o cliente deve ligar no fone localizado atrás do cartão. Código de autorização inválido Solução: a mesma solução do código 196, usar a numeração do cartão que aparece no PAC e não a numeração do cartão que aparece no Termo de Autorização. Exemplo: Loja entra em contato informando que não consegue imprimir o termo de compra. Neste caso, basta a loja entrar em contato com o Bradesco através do número (11) 3188-8041 e verificar o status da proposta pois em muitos casos, a proposta encontra-se negada no banco e por algum motivo de comunicação foi aprovada aqui na CVC, desta forma, basta a loja solicitar o motivo da negativa e digitar novamente a proposta.
Estorno de Cartão
Para estorno de pagamento de cartão realizados na mesma hora, acesse Systur/Caixa/Contrato/Pagamento com Cartão. Clique no X e o sistema informará o passo-a-passo para cancelamento. OBS: Para cancelamentos realizados após a data da transação e para todos os pagamentos realizados com cartão Amex, a loja deverá gerar recibo de Código 1 com embarque para 60 dias (para não gerar multa), efetuar o cancelamento e solicitar reembolso ao cliente junto ao SAC.
Financiamento
Agrupamento de Financiamento Para agrupar recibos com financiamento, é necessário que os recibos sejam do mesmo contratante e as formas de pagamento sejam idênticas no quesito modalidade e vencimentos. O sistema só permite agrupar 25 recibos de cada vez. Caso esteja tudo correto, a filial deverá entrar na tela de recibos pendentes, clicar nos recibos a serem agrupados, clicar em Agrupamento/Dados de Pagamentos/Pagamentos e enviar a proposta agrupada. Para agrupar recibos e gerar apenas uma forma de pagamento, selecione recibos e clique em Associar recibos:
Baixa de Recibo de Terceiros
O Recibo de Bilhete/Terceiros no caixa aparece sem forma de pagamento, podendo ser simulado como Depósito/Cheque (Filial Própria)/Cartão de Débito ou Cartão Cia Aérea (0+1) OBS: Não é possível efetuar baixa de recibo de terceiros/bilhete sobre Ficha CVC