Como realizar configuração para integração na Folha? Os dados a seguir foram elaborados para explicar as configurações a serem realizadas para integração entre os módulos Folha e Contabilidade. 1 CONFIGURAR PARÂMETROS 1.1 Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS; 1.2 Na guia CONTABILIDADE, clique em GERAL: 1.2.1 Selecione a opção [x] Gera lançamentos contábeis para que sejam configuradas as informações para realizar a integração conforme cada tipo de folha; 1.2.2 Selecione a opção [x] Contabilidade por centro de custo para realizar a configuração por centro de custo com rateio de lançamentos; 1.2.3 No campo SEPARA LANÇAMENTOS POR selecione a forma de que deseja separar os lançamentos para gerar na contabilidade; 1.2.4 No campo GERA LANÇAMENTOS NA EMPRESA selecione o código da empresa que receberá esses lançamentos na contabilidade; Verifique as situações que ocorre dúvidas ao informar o código da empresa no campo GERA LANÇAMENTOS NA EMPRESA: 1.2.4.1 Caso tenha empresas Matriz e Filial, selecionar na empresa Filial para gerar os lançamentos, o CNPJ da empresa Matriz; 1.2.4.2 Para empresas com mesmo CNPJ que utilizam códigos diferentes nos módulos Folha e Contabilidade, informar o código da empresa que irá receber os lançamentos contábeis, neste caso o código da empresa cadastrada na contabilidade; 1.3 No campo EXPORTAÇÃO EM ARQUIVO TEXTO selecione a opção [Sim] para gerar os lançamentos contábeis em arquivo texto; 1.4 No campo POSSUI SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO SCP informe a opção [Sim] para gerar os lançamentos contábeis por serviço;
1.5 Na guia OPÇÕES: 1.6 No quadro USAR A MESMA CONFIGURAÇÃO DA FOLHA NORMAL PARA, selecione: 1.6.1 [x] Rescisão para que os valores da rescisão contratual sejam gerados pela guia FOLHA; 1.6.2 [x] Férias para que os valores de férias sejam gerados pela guia FOLHA; Assim as guias RESCISÃO e FÉRIAS não serão apresentadas na tela CONFIGURAR INTEGRAÇÃO; Segue imagem com a opção RESCISÃO selecionada, sendo demonstrado na tela CONFIGURAR INTEGRAÇÃO somente a guia FÉRIAS, pois a opção não foi selecionada para usar a mesma configuração da folha normal. 1.7 No quadro CONFIGURAÇÕES, são demonstradas as colunas TIPO DE CÁLCULO e DATA; 1.7.1 Na coluna TIPO DE CÁLCULO, são demonstrados os tipos de cálculo que serão integrados para a contabilidade; 1.7.2 Na coluna DATA, é demonstrada as opções de datas para gerar a integração para cada tipo de cálculo; 1.7.2.1 Por exemplo, o tipo de cálculo FOLHA MENSAL, 1.7.2.1.1 Selecione a opção Final do mês, para gerar os lançamentos contábeis no final do mês da competência de cálculo; 1.7.2.1.2 Selecione a opção Data do pagamento, para gerar os lançamentos contábeis na data do pagamento definida pelo usuário; 1.7.3 As demais opções também são avaliadas dessa forma, exceto os tipos de cálculo RPA, RESCISÃO e FÉRIAS; 1.7.3.1 A opção RPA, possui também a DATA DO PAGAMENTO DO RPA;
1.7.3.2 A opção FÉRIAS, possui também a data de INÍCIO DO GOZO; 1.7.3.3 A opção RESCISÃO, possui também a DATA DA RESCISÃO; 1.8 No quadro DATAS DE LANÇAMENTO, selecione a opção [x] Integrar IRRF Férias na data do pagamento das férias, para que seja integrado o valor total da rubrica 942- IRRF FÉRIAS na data do pagamento de férias. OBS: Essa opção somente estará habilitada quando no tipo de cálculo FÉRIAS a data estiver seleciona FINAL DO MÊS. 1.9 No quadro FORMA DE INTEGRAÇÃO ENCARGO selecione a opção [x] Gerar o valor da provisão do ajuste SEFIP no momento do pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF para integrar o valor lançado na tela PAGAMENTOS do campo AJUSTE SEFIP. 1.10 A guia FILIAL ATIVA será habilitada somente quando na guia GERAL campo SEPARA LANÇAMENTOS POR for selecionado a opção FILIAIS. 1.11 Clique no botão [Gravar] para concluir.
2 CONFIGURAR INTEGRAÇÃO 2.1 Acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, clique em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO; Serão demonstradas as guias para gerar os lançamentos na contabilidade conforme configuração das contas; 2.2 No campo LANÇAMENTO informe o código do lançamento; 2.3 No campo DESCRIÇÃO informe o lançamento a ser identificado no momento da integração; 2.4 Nos campos CONTA DÉBITO e CONTA CRÉDITO informe as contas que serão utilizadas para o lançamento; 2.5 No campo HISTÓRICO informe o código do histórico do lançamento; Para cadastrar um histórico, clique sobre o espaço em branco ao lado do campo HISTÓRICO e pressione F7; 2.5.1 Clique no botão [...] para informar uma configuração no histórico, que será demonstrada nos lançamentos da contabilidade; 2.6 No campo SELECIONAR TODOS DA CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção desejada, com isto, o sistema vai colocar no quadro RUBRICAS SELECIONADAS, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida dessa opção, ou; 2.7 No quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil. Observe que após clicar na seta para a direita, as rubricas selecionadas não estarão mais no quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS e passarão a fazer parte do grupo RUBRICAS SELECIONADAS. A seta da esquerda é utilizada para retirar a rubrica do quadro RUBRICAS SELECIONAS para o quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, caso não desejar que a rubrica seja informada no lançamento atual.
2.8 Clique no botão [Gravar] para concluir. 2.9 Clique no botão [Relatório] para emitir o relatório das configurações já realizadas; 2.10 Clique no botão [Copiar] se você deseja copiar as configurações para outras empresas; 2.11 Referente a integração das guias o sistema realiza o seguinte comportamento: 2.11.1 Guia FOLHA, serão demonstrados os lançamentos referentes ao cálculo da folha mensal; 2.11.2 Guia FÉRIAS, serão demonstrados os lançamentos referentes ao cálculo de férias; 2.11.3 Guia RESCISÃO, serão demonstrados os lançamentos referentes ao cálculo de rescisão contratual; 2.11.4 Guia EMPRESA, serão importados os encargos da empresa configurados no cadastro de SERVIÇO, guia INSS; 2.11.5 Guia PARCELAMENTO, serão importados os encargos quando houver pagamento parcelado. A integração dos lançamentos será de acordo com a configuração da tela PARCELAMENTO DE ENCARGOS. 2.11.6 Guias PROVISÃO DE FÉRIAS e PROVISÃO de 13º, serão integrados os valores demonstrados nos relatórios de provisão de férias e 13º salário; 2.11.7 Guia PAGTO. ENCARGOS, serão demonstrados os valores dos encargos ao realizar a baixa na tela PAGAMENTOS; 2.11.8 Guia PAGTO. FOLHA, serão demonstrados os valores de folha mensal, férias, rescisão e complementar ao realizar a baixa na tela PAGAMENTOS, os valores serão integrados pelo líquido da folha;
OBS: Sugerimos realizar a configuração das guias PAGTO. ENCARGOS e PAGTO. FOLHA quando a contabilização dos lançamentos for por partidas simples. Nas guias FOLHA, FÉRIAS e RESCISÃO a integração será pelo valor bruto da folha. Na guia PAGTO. FOLHA a integração será pelo valor líquido da folha. Integrar as guias FOLHA, FÉRIAS, RESCISÃO e PAGTO. FOLHA ocorrerá duplicidade nos lançamentos, uma vez que serão transportados valores bruto e líquido. 2.11.9 Guia OUTRAS INFORMAÇÕES, serão integrados os demais valores demonstrados na GPS, como compensações de salário família, maternidade, entre outras informações. 3 INTEGRAÇÃO CONTÁBIL 3.1 Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL; 3.2 No quadro COMPETÊNCIA, informe no campo: 3.3 INICIAL e FINAL, a competência desejada para gerar a integração; 3.4 No quadro OPÇÕES: 3.4.1 Selecione [x] Exportar Provisão de férias para gerar os valores referentes a provisão de férias; 3.4.2 [x] Gerar valores de estorno de encargos sobre abono de férias conforme competência de cálculo para as férias com abono pecuniário integre somente na competência em que ocorreu de fato o abono e não na competência inicial de férias. Essa opção é utilizada para gerar os valores de acordo com o relatório de provisão de férias. 3.4.3 [x] Exportar Provisão 13º para gerar os valores referente a provisão de 13º salário; 3.4.4 [x] Exportar somente os valores da provisão, para somente a provisão de férias ou 13º salário, sendo que os valores da folha mensal não serão integrados;
OBS: Se no quadro OPÇÕES não for selecionado nenhum item, a integração será somente sobre os valores dos cálculos de folha, férias e 13º salário, desconsiderando as provisões.
3.5 Clique no botão [Gerar] para demonstrar os valores que serão integrados; 3.6 Clique no botão [Gravar]. 3.7 Clique no botão [Seleção] caso desejar selecionar alguma informação no momento de gerar a integração; 3.8 Caso as rubricas estejam configuradas corretamente será demonstrado a tela INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE; 3.8.1 Para gravar as informações para a contabilidade, clique no botão [Gravar]. 3.8.2 Após gravar as informações o sistema emite a mensagem Integração com a contabilidade concluída com sucesso!.