Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur)

Fundo Eurovida PPR Garantia Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 10.904.700,00 0,00 187.477,69 11.677.500,55 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 10.322.000,00 0,00 186.206,79 11.091.496,39 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.392.000,00 0,00 49.044,99 2.571.393,14 1.1.1. Titulos de divida pública 415.000,00 0,00 13.365,72 482.424,97 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,75 14-06-2019 EUR 225.000,00 110,25 10.277,57 258.328,82 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 190.000,00 116,32 3.088,15 224.096,15 1.1.3. Obrigações diversas 1.977.000,00 0,00 35.679,27 2.088.968,17 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 55.000,00 102,17 472,96 56.664,26 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 520.000,00 108,16 20.094,79 582.526,79 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 29-12-2014 EUR 381.000,00 102,76 10.380,95 401.896,55 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 4,25 27-01-2020 EUR 150.000,00 110,95 2.165,75 168.587,75 1.1.3. Espirito Santo Fin Port 5,125 30-05-2016 EUR 261.000,00 99,00 36,65 258.426,65 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 130.000,00 108,26 1.557,29 142.295,29 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 480.000,00 99,50 970,88 478.570,88 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 7.930.000,00 0,00 137.161,80 8.520.103,25 1.2.1. Titulos divida pública 370.000,00 0,00 8.271,79 415.663,29 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 250.000,00 109,90 5.445,21 280.182,71 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,75 01-06-2017 EUR 120.000,00 110,55 2.826,58 135.480,58 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.180.000,00 0,00 22.654,28 1.294.439,78 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 100.000,00 104,21 2.016,44 106.226,44 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 109,09 1.990,58 274.715,58 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,5 17-03-2016 EUR 500.000,00 106,35 4.623,29 536.363,29 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 200.000,00 111,14 8.147,26 230.435,26 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 130.000,00 108,33 5.876,71 146.699,21 1.2.3. Obrigações diversas 6.380.000,00 0,00 106.235,73 6.810.000,18 1.2.3. A2A Spa 4,5 28-11-2019 EUR 350.000,00 113,64 7.939,73 405.679,73 1.2.3. Arcelormittal 3 25-03-2019 EUR 200.000,00 101,90 1.101,37 204.905,37 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 250.000,00 102,80 14.571,92 271.571,92 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 350.000,00 105,23 6.194,52 374.489,02 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 6,875 15-07-2016 EUR 150.000,00 107,80 9.041,10 170.747,10 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 200.000,00 101,72 1.753,42 205.201,42 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 EUR 200.000,00 104,04 1.273,97 209.343,97 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 150.000,00 105,64 4.114,73 162.567,23 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 EUR 250.000,00 101,11 357,88 253.137,88 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 500.000,00 100,58 1.654,11 504.559,11 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 305.000,00 107,08 5.842,00 332.439,05 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 250.000,00 105,76 898,97 265.308,97 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 350.000,00 108,38 7.786,30 387.098,80 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 200.000,00 100,11 336,84 200.546,84 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 350.000,00 105,94 9.632,19 380.422,19 1.2.3. Pohjola Bank Plc 1,25 14-05-2018 EUR 200.000,00 101,09 116,44 202.302,44 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 100.000,00 108,68 223,96 108.901,96 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 250.000,00 109,86 7.123,29 281.783,29 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 410.000,00 112,26 2.903,70 463.161,50 1.2.3. Renault S.A. 3,125 05-03-2021 EUR 150.000,00 102,68 1.117,29 155.140,29 1.2.3. Repsol Intl Finance 2,625 28-05-2020 EUR 100.000,00 105,43 21,58 105.452,58 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,15 02-10-2015 EUR 100.000,00 100,25 185,89 100.431,89 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 85.000,00 105,25 622,65 90.085,15 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 350.000,00 100,94 11.285,10 364.561,10 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,5 18-05-2015 EUR 30.000,00 103,51 48,08 31.101,68 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 150.000,00 108,06 4.968,49 167.052,49 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 100.000,00 102,81 813,36 103.620,36 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 300.000,00 101,36 4.306,85 308.386,85 2. VALORES NÃO COTADOS 200.000,00 0,00 63,01 200.063,01 2.3. Outros instrumentos de divida 200.000,00 0,00 63,01 200.063,01 2.3.2. Papel comercial 200.000,00 0,00 63,01 200.063,01 2.3.2. Papel Comercial da Região Autónoma dos Açores 2,3% 10/14 EUR 200.000,00 100,00 63,01 200.063,01 5. LIQUIDEZ 382.700,00 0,00 1.207,89 385.941,15 Número de unidades em circulação: 158723,93721 Valor da unidade: 73,5711 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016-2ª Serie Composição de carteira a 31-05-2014 Designação Moeda Quantidade Cotação Código Juro Decorrido Montante (Eur) VALOR DO FUNDO 4.375.060,00 0,00 80.742,45 4.631.846,57 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.324.060,00 0,00 80.610,70 4.580.708,16 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 100.000,00 0,00 1.868,49 108.284,49 1.1.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 1.868,49 108.284,49 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 100.000,00 106,42 1.868,49 108.284,49 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 4.224.060,00 0,00 78.742,21 4.472.423,67 1.2.1. Titulos divida pública 1.870.000,00 0,00 41.622,32 2.001.444,82 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 950.000,00 105,32 26.196,57 1.026.689,07 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 920.000,00 104,28 15.425,75 974.755,75 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 24.000,00 0,00 1.084,93 27.082,93 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 24.000,00 108,33 1.084,93 27.082,93 1.2.3. Obrigações diversas 2.330.060,00 0,00 36.034,96 2.443.895,92 1.2.3. Amadeus Cap Markt 4,875 15-07-2016 EUR 60.000,00 108,16 2.564,38 67.457,38 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 250.000,00 104,25 8.168,66 268.798,66 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 6,875 15-07-2016 EUR 55.000,00 107,80 3.315,07 62.607,27 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 100.000,00 104,06 632,19 104.694,19 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 100.000,00 105,64 2.743,15 108.378,15 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 100.000,00 107,58 2.102,05 109.682,05 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 150.000,00 107,08 2.873,12 163.494,62 1.2.3. Gce Covered Bonds 2,75 14-01-2015 EUR 355.000,00 101,47 3.664,28 363.882,78 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 2,875 17-09-2015 EUR 150.000,00 102,96 3.024,66 157.466,16 1.2.3. Nordea Bank Finland Plc 2,375 17-07-2017 EUR 250.000,00 105,92 5.172,94 269.965,44 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,625 08-02-2016 EUR 10.000,00 106,70 172,60 10.842,70 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,625 23-04-2015 EUR 250.000,00 100,67 422,95 252.090,45 1.2.3. Santander Consumer Finance 1,45 29-01-2016 EUR 200.000,00 100,68 969,31 202.325,31 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 200.060,00 100,26 152,07 200.734,23 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 1,5 19-05-2016 EUR 100.000,00 101,42 57,53 101.476,53 5. LIQUIDEZ 51.000,00 0,00 131,75 51.138,41 Número de unidades em circulação: 60116,84279 Valor da unidade: 77,0474 Fundo Eurovida PPR Património Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 3.149.501,80 0,00 60.081,41 3.661.448,00 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.845.000,00 0,00 58.221,41 3.090.875,11 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.255.000,00 0,00 23.009,45 1.341.883,85 1.1.3. Obrigações diversas 1.255.000,00 0,00 23.009,45 1.341.883,85 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 280.000,00 102,17 2.407,81 288.472,61 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 275.000,00 108,16 10.627,05 308.067,05 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 200.000,00 105,52 4.861,11 215.901,11 1.1.3. Refer-Rede Ferroviaria 4 16-03-2015 EUR 240.000,00 101,19 1.998,90 244.852,50 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 260.000,00 108,26 3.114,58 284.590,58 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.590.000,00 0,00 35.211,96 1.748.991,26 1.2.3. Obrigações diversas 1.590.000,00 0,00 35.211,96 1.748.991,26 1.2.3. Arcelormittal 4,625 17-11-2017 EUR 140.000,00 111,72 4.394,18 160.797,98 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 300.000,00 99,92 16.643,83 316.412,83 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 EUR 100.000,00 106,40 2.182,19 108.584,19 1.2.3. Edp Finance Bv 3,25 16-03-2015 EUR 150.000,00 101,34 1.015,07 153.019,07 1.2.3. Peugeot Sa 7,375 06-03-2018 EUR 150.000,00 114,93 2.606,51 174.995,51 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 200.000,00 108,68 447,92 217.803,92 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 300.000,00 107,99 874,32 324.832,32 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 250.000,00 114,20 7.047,94 292.545,44 2. VALORES NÃO COTADOS 300.000,00 0,00 1.860,00 301.860,00 2.3. Outros instrumentos de divida 300.000,00 0,00 1.860,00 301.860,00 2.3.2. Papel comercial 300.000,00 0,00 1.860,00 301.860,00 2.3.2. Papel Comercial Sonae 3.1% 22-09-2014 EUR 300.000,00 100,00 1.860,00 301.860,00 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 1,80 0,00 0,00 40.889,85 DE INVESTIMENTO COLECTIVO 3.1. Fundos harmonizados 1,80 0,00 0,00 40.889,85 3.1. Luso Carbon Fund Fei 1,80 22.716,58 0,00 40.889,85 EUR 4. IMOBILIÁRIO 4.500,00 0,00 0,00 42.195,15 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 4.500,00 0,00 0,00 42.195,15 4.2. Maxirent Fundo De Investimento 4.500,00 9,38 0,00 42.195,15 EUR 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 185.627,89 Número de unidades em circulação: 44152,42271 Valor da unidade: 82,9274

FundoFinancial Plannings Savings - PPR Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 173.234,34 0,00 351,00 1.062.825,23 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 113.234,34 0,00 0,00 998.098,21 3.1. Fundos harmonizados 113.234,34 0,00 0,00 998.098,21 3.1. Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Global Growth Fund EUR 8.168,66 12,98 0,00 106.029,14 3.1. Schroder International Select Euro Corp EUR 2.974,66 18,03 0,00 53.633,12 3.1. Schroder International Selection Fund - Euro Short Term Bond B EUR 101.230,22 7,18 0,00 726.832,99 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 860,80 129,65 0,00 111.602,96 5. LIQUIDEZ 60.000,00 0,00 351,00 64.727,02 Número de unidades em circulação: 18478,14933 Valor da unidade: 57,5179 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017-2ª Serie Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 2.808.000,00 0,00 55.477,68 3.011.187,11 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 2.318.000,00 0,00 54.211,85 2.516.522,06 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 745.000,00 0,00 16.821,02 806.638,02 1.1.1. Titulos de divida pública 380.000,00 0,00 10.227,15 420.245,15 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,2 15-10-2016 EUR 65.000,00 106,54 1.705,32 70.956,32 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 315.000,00 108,18 8.521,83 349.288,83 1.1.3. Obrigações diversas 365.000,00 0,00 6.593,87 386.392,87 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 250.000,00 102,17 2.149,83 257.564,83 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 115.000,00 108,16 4.444,04 128.828,04 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 1.573.000,00 0,00 37.390,83 1.709.884,04 1.2.1. Titulos divida pública 230.000,00 0,00 5.417,60 259.671,10 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,75 01-06-2017 EUR 230.000,00 110,55 5.417,60 259.671,10 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 10.000,00 0,00 407,36 11.521,76 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 10.000,00 111,14 407,36 11.521,76 1.2.3. Obrigações diversas 1.333.000,00 0,00 31.565,87 1.438.691,18 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 200.000,00 104,23 3.842,47 212.292,47 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 150.000,00 105,22 3.487,50 161.316,00 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 250.000,00 103,90 7.962,33 267.704,83 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 165.000,00 105,23 2.920,27 176.544,82 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 100.000,00 101,72 876,71 102.600,71 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 EUR 20.000,00 106,40 436,44 21.716,84 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 130.000,00 107,58 2.732,67 142.586,67 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 188.000,00 111,72 7.463,34 217.500,70 1.2.3. Unicredit Spa 4,65 11-02-2016 EUR 80.000,00 104,88 1.126,33 85.030,33 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 50.000,00 101,36 717,81 51.397,81 5. LIQUIDEZ 490.000,00 0,00 1.265,83 494.665,05 Número de unidades em circulação: 52776,04946 Valor da unidade: 57,0559 Fundo Eurovida PPR Ativo Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 9.377.387,55 0,00 182.523,36 12.307.446,09 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 8.374.000,00 0,00 181.104,46 9.176.704,19 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 2.025.000,00 0,00 41.152,29 2.221.369,29 1.1.1. Titulos de divida pública 325.000,00 0,00 6.632,36 374.497,36 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 125.000,00 108,18 3.381,68 138.606,68 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 200.000,00 116,32 3.250,68 235.890,68 1.1.3. Obrigações diversas 1.700.000,00 0,00 34.519,93 1.846.871,93 1.1.3. Banco Comerc Portugues 3,375 27-02-2017 EUR 200.000,00 102,17 1.719,86 206.051,86 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 250.000,00 108,16 9.660,96 280.060,96 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 250.000,00 102,00 7.595,49 262.595,49 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 4,25 27-01-2020 EUR 500.000,00 110,95 7.219,18 561.959,18 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 250.000,00 105,52 6.076,39 269.876,39 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 175.000,00 108,26 2.096,35 191.551,35 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 75.000,00 99,50 151,70 74.776,70 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 6.349.000,00 0,00 139.952,17 6.955.334,90 1.2.1. Titulos divida pública 150.000,00 0,00 678,08 181.518,08 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 150.000,00 120,56 678,08 181.518,08 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 450.000,00 0,00 18.331,34 518.479,34 1.2.2. Institut Credito Oficial 4,875 30-07-2017 EUR 450.000,00 111,14 18.331,34 518.479,34 1.2.3. Obrigações diversas 5.749.000,00 0,00 120.942,75 6.255.337,48 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 200.000,00 104,23 3.842,47 212.292,47 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 50.000,00 105,22 1.162,50 53.772,00 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 300.000,00 102,80 17.486,30 325.886,30 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 150.000,00 103,90 4.777,40 160.622,90 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 200.000,00 109,95 3.305,48 223.213,48 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 500.000,00 105,23 8.849,31 534.984,31 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 274.000,00 104,25 8.952,86 294.603,34 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,875 19-05-2016 EUR 200.000,00 102,39 189,04 204.969,04 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 100.000,00 100,32 2.386,99 102.702,99 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 75.000,00 105,64 2.057,36 81.283,61 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 250.000,00 100,58 827,05 252.279,55 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 200.000,00 112,31 2.671,23 227.291,23 1.2.3. Fincan Can Nav Italiani 3,75 19-11-2018 EUR 200.000,00 103,50 3.965,75 210.967,75 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 108,38 3.336,99 165.899,49 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 500.000,00 100,11 842,11 501.367,11 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 EUR 200.000,00 103,91 3.906,85 211.734,85 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 200.000,00 105,94 5.504,11 217.384,11 1.2.3. Petrobras Global Finance 2,75 15-01-2018 EUR 100.000,00 101,88 1.032,19 102.916,19 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 200.000,00 107,99 582,88 216.554,88 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 300.000,00 112,26 2.124,66 338.898,66 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 200.000,00 112,11 5.882,19 230.094,19 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4 24-01-2020 EUR 100.000,00 112,65 1.391,78 114.036,78 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 250.000,00 100,94 8.060,79 260.400,79 1.2.3. Telecom Italia Fin Sa 7,75 24-01-2033 EUR 250.000,00 129,62 6.741,44 330.796,44 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 200.000,00 108,06 6.624,66 222.736,66 1.2.3. Unicredit Banca Spa 5,65 24-08-2018 EUR 300.000,00 113,95 13.002,74 354.852,74 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 100.000,00 101,36 1.435,62 102.795,62 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 85.521,09 0,00 0,00 1.230.294,12 3.1. Fundos harmonizados 85.521,09 0,00 0,00 1.230.294,12 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 2.657,64 16,91 0,00 44.940,69 3.1. Bpi Global Investments Fund - BPI Universal I EUR 7.151,03 6,98 0,00 49.928,48 3.1. Dws Deutschland EUR 298,13 171,67 0,00 51.179,29 3.1. Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 109,78 124,67 0,00 13.686,19 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.177,04 35,75 0,00 77.829,18 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 625,00 43,27 0,00 27.043,75 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 2.854,81 13,26 0,00 37.854,78 3.1. Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 2.371,27 16,69 0,00 39.576,56 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 9.242,14 5,76 0,00 53.234,74 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 569,78 12,86 0,00 7.327,37 3.1. Invesco Pan European Equity Fund EUR 3.588,51 18,07 0,00 64.844,38 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 1.126,00 18,18 0,00 20.470,68 3.1. Jpmorgan Funds - Global Focus Fund EUR 1.457,01 11,21 0,00 16.333,08 3.1. Jpmorgan Funds - Us Select Equity Plus Fund EUR 158,56 10,53 0,00 1.669,64 3.1. Jpmorgan Investment Funds - US Equity Fund EUR 3,00 101,12 0,00 303,36 3.1. Julius Baer Multibond - Absolute Return Bond Fund Plus EUR 112,00 136,01 0,00 15.233,12 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 6,99 22.716,58 0,00 158.788,92 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 16.665,28 1,28 0,00 21.404,88 3.1. Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 1.818,18 18,90 0,00 34.363,64 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 8.918,79 13,47 0,00 120.136,14 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 630,54 102,23 0,00 64.460,10 3.1. Schroder Int Select Global Convertible Bond EUR 203,15 122,92 0,00 24.971,20 3.1. Schroder International Selection Fund - QEP Global Quality -B A EUR 103,39 129,65 0,00 13.404,51 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 4.827,71 26,30 0,00 126.968,77 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 390,11 133,46 0,00 52.064,08 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 15.614,34 2,59 0,00 40.364,63 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 1.510,97 23,81 0,00 35.976,10 3.1. Threadneedle Lux American Selection EUR 262,96 14,86 0,00 3.907,59 3.1. Ubs Lux Bond Fund - Euro High Yield Eur EUR 66,98 179,58 0,00 12.028,27 4. IMOBILIÁRIO 471.866,46 0,00 0,00 1.454.165,73 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 471.866,46 0,00 0,00 1.454.165,73 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 337.567,33 0,52 0,00 177.151,96 4.2. Fundo Imosocial EUR 67.758,00 6,47 0,00 438.136,78 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 2.870,72 86,48 0,00 248.271,54 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 587,54 39,29 0,00 23.084,35 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 57.277,14 9,38 0,00 537.070,55 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 157,90 73,72 0,00 11.640,42 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 5.647,84 3,33 0,00 18.810,13 5. LIQUIDEZ 446.000,00 0,00 1.418,90 446.282,05 Número de unidades em circulação: 125111,39789 Valor da unidade: 98,3719

Fundo Eurovida PPR Ativo Ações Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 1.042.490,78 0,00 21.340,60 1.841.656,57 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 851.000,00 0,00 21.074,38 933.878,60 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 325.000,00 0,00 7.849,28 359.424,28 1.1.1. Titulos de divida pública 225.000,00 0,00 5.114,90 252.929,90 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,35 16-10-2017 EUR 125.000,00 108,18 3.381,68 138.606,68 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 5,65 15-02-2024 EUR 50.000,00 116,32 812,67 58.972,67 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 50.000,00 108,86 920,55 55.350,55 1.1.3. Obrigações diversas 100.000,00 0,00 2.734,38 106.494,38 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 50.000,00 102,00 1.519,10 52.519,10 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 50.000,00 105,52 1.215,28 53.975,28 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 526.000,00 0,00 13.225,10 574.454,32 1.2.1. Titulos divida pública 20.000,00 0,00 90,41 24.202,41 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 20.000,00 120,56 90,41 24.202,41 1.2.3. Obrigações diversas 506.000,00 0,00 13.134,69 550.251,91 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 50.000,00 99,92 2.773,97 52.735,47 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 50.000,00 104,25 1.633,73 53.759,73 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 50.000,00 100,32 1.193,49 51.351,49 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 50.000,00 105,64 1.371,58 54.189,08 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 50.000,00 100,58 165,41 50.455,91 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 66.000,00 111,72 2.620,11 76.356,63 1.2.3. Portucel Sa 5,375 15-05-2020 EUR 40.000,00 108,68 89,58 43.560,78 1.2.3. Ren Finance Bv 4,75 16-10-2020 EUR 50.000,00 112,11 1.470,55 57.523,55 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 50.000,00 114,20 1.409,59 58.509,09 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 50.000,00 102,81 406,68 51.810,18 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 76.721,19 0,00 0,00 711.777,77 3.1. Fundos harmonizados 76.721,19 0,00 0,00 711.777,77 3.1. Blackrock Global Funds - Continental European Flexible Fund EUR 763,06 16,91 0,00 12.903,34 3.1. Blackrock Global Funds - Euro-Markets Fund EUR 414,55 23,66 0,00 9.808,25 3.1. Blackrock Global Funds - European Equity Income Fund EUR 664,89 15,60 0,00 10.372,28 3.1. Blackrock Global Funds - European Growth Fund EUR 348,97 28,39 0,00 9.907,26 3.1. Bpi Global Investments Fund - BPI Universal I EUR 7.151,03 6,98 0,00 49.928,48 3.1. Dws Deutschland EUR 37,27 171,67 0,00 6.398,66 3.1. Dws Invest Ii Us Top Dividend EUR 25,16 124,67 0,00 3.136,39 3.1. Fidelity Fnds-Eeu Hi Yld-E EUR 2.820,66 35,75 0,00 100.838,60 3.1. Fidelity Fnds-Iberia Fund E EUR 259,11 43,27 0,00 11.211,69 3.1. Fidelity Funds - Global Dividend EUR 1.223,49 13,26 0,00 16.223,48 3.1. Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund EUR 485,44 19,78 0,00 9.601,94 3.1. Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global (Euro) Fund EUR 1.016,26 16,69 0,00 16.961,38 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 2.640,85 5,76 0,00 15.211,27 3.1. Invesco Pan European Equity Fund EUR 1.196,17 18,07 0,00 21.614,79 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 844,00 18,18 0,00 15.343,92 3.1. JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap D EUR EUR 941,31 18,00 0,00 16.943,49 3.1. Jpmorgan Funds - Europe Dynamic Fund EUR 540,54 18,02 0,00 9.740,53 3.1. Jpmorgan Funds - Europe Strate EUR 531,91 18,92 0,00 10.063,74 3.1. Jpmorgan Funds - Global Focus Fund EUR 987,90 11,21 0,00 11.074,41 3.1. Luso Carbon Fund Fei EUR 0,09 22.716,59 0,00 1.930,91 3.1. Mellon Newton Cont Euro- - Acc EUR 4.166,32 1,28 0,00 5.351,22 3.1. Natixis International Funds (Lux) I - Harris Associates Global Value USD 20,43 275,60 0,00 4.137,95 3.1. Neuberger Berman High Yield Bond Fund EUR 5.939,39 18,90 0,00 112.254,55 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 1.973,11 13,47 0,00 26.577,75 3.1. Schroder ISF European Dividend Maximiser B Acc EUR 262,06 102,23 0,00 26.790,39 3.1. Schroder Intl Euro EQT-B ACC EUR 1.249,64 26,30 0,00 32.865,53 3.1. Schroder Intl US LG CAP =H-A EUR 109,38 133,46 0,00 14.597,85 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European High Yield Bond Fund EUR 32.273,24 2,02 0,00 65.308,14 3.1. Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund EUR 2.988,00 2,59 0,00 7.724,28 3.1. Threadneedle Lux - American Fund EUR 383,29 23,81 0,00 9.126,13 3.1. Threadneedle Lux American Selection EUR 200,00 14,86 0,00 2.972,00 3.1. Threadneedle Specialist Investment Fund ICVC - Global Equity Income Fund EUR 4.050,00 1,90 0,00 7.714,04 3.1. Ubs Lux Bond Fund - Euro High Yield Eur EUR 167,31 179,58 0,00 30.045,89 3.1. Ubs Lux Equity Sicav - European Oportunity Unconstrained Eur EUR 46,37 153,07 0,00 7.097,24 4. IMOBILIÁRIO 17.769,59 0,00 0,00 94.381,80 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 17.769,59 0,00 0,00 94.381,80 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 14.273,00 0,52 0,00 7.490,33 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 787,16 86,48 0,00 68.076,86 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 39,88 39,29 0,00 1.566,81 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 1.257,40 9,38 0,00 11.790,25 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 10,72 73,72 0,00 790,07 4.2. Vision Escritorios Fundo EUR 1.401,44 3,33 0,00 4.667,48 5. LIQUIDEZ 97.000,00 0,00 266,22 101.618,40 Número de unidades em circulação: 23235,34981 Valor da unidade: 79,2609 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2018 Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 5.986.000,00 0,00 111.316,02 6.049.374,20 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 4.544.000,00 0,00 107.235,07 5.012.974,03 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 811.000,00 0,00 35.688,83 921.838,18 1.1.1. Titulos de divida pública 811.000,00 0,00 35.688,83 921.838,18 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,45 15-06-2018 EUR 451.000,00 108,49 19.244,72 508.512,07 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,75 14-06-2019 EUR 360.000,00 110,25 16.444,11 413.326,11 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 3.733.000,00 0,00 71.546,24 4.091.135,85 1.2.1. Titulos divida pública 190.000,00 0,00 3.427,39 214.577,89 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 90.000,00 109,90 1.960,27 100.865,77 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 01-08-2018 EUR 100.000,00 112,25 1.467,12 113.712,12 1.2.3. Obrigações diversas 3.543.000,00 0,00 68.118,85 3.876.557,96 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 55.000,00 105,22 1.278,75 59.149,20 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 550.000,00 103,90 17.517,12 588.950,62 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 516.000,00 105,23 9.132,49 552.103,81 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,875 02-04-2018 EUR 50.000,00 115,54 555,65 58.325,15 1.2.3. Bulgarian Energy Hld 4,25 07-11-2018 EUR 150.000,00 100,32 3.580,48 154.054,48 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 3,75 18-01-2018 EUR 200.000,00 107,62 2.732,88 217.978,88 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 72.000,00 111,72 2.858,30 83.298,14 1.2.3. Ei Towers Spa 3,875 26-04-2018 EUR 35.000,00 106,78 130,05 37.502,00 1.2.3. Ep Energy As 5,875 01-11-2019 EUR 400.000,00 112,22 1.893,06 450.769,06 1.2.3. Fiat Finance & Trade 6,75 14-10-2019 EUR 50.000,00 113,50 2.117,47 58.865,47 1.2.3. Fincan Can Nav Italiani 3,75 19-11-2018 EUR 100.000,00 103,50 1.982,88 105.483,88 1.2.3. Indesit Company Spa 4,5 26-04-2018 EUR 105.000,00 105,32 453,08 111.033,83 1.2.3. Italcementi Finance 6,125 21-02-2018 EUR 105.000,00 110,96 1.744,37 118.252,37 1.2.3. Petrobras Global Finance 2,75 15-01-2018 EUR 200.000,00 101,88 2.064,38 205.832,38 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 4,625 08-05-2020 EUR 100.000,00 107,99 291,44 108.277,44 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 100.000,00 109,86 2.849,32 112.713,32 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 150.000,00 112,26 1.062,33 169.449,33 1.2.3. Ren Redes Energeticas 4,125 31-01-2018 EUR 85.000,00 107,64 1.152,74 92.643,34 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 220.000,00 108,06 7.287,12 245.010,32 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,375 29-01-2019 EUR 100.000,00 111,03 1.796,58 112.828,58 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 200.000,00 114,20 5.638,36 234.036,36 5. LIQUIDEZ 1.442.000,00 0,00 4.080,95 1.036.400,17 Número de unidades em circulação: 116261,98701 Valor da unidade: 52,0322

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2016 Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 702.000,00 0,00 14.560,11 747.014,86 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 691.000,00 0,00 14.531,69 735.141,64 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 50.000,00 0,00 934,25 54.142,25 1.1.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 934,25 54.142,25 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 50.000,00 106,42 934,25 54.142,25 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 641.000,00 0,00 13.597,44 680.999,39 1.2.1. Titulos divida pública 390.000,00 0,00 8.592,73 417.241,23 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 190.000,00 105,32 5.239,31 205.337,81 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 200.000,00 104,28 3.353,42 211.903,42 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 11.000,00 0,00 497,26 12.413,01 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 11.000,00 108,33 497,26 12.413,01 1.2.3. Obrigações diversas 240.000,00 0,00 4.507,45 251.345,15 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 35.000,00 102,80 2.040,07 38.020,07 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 3,875 21-01-2015 EUR 40.000,00 100,64 552,05 40.809,65 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 30.000,00 104,25 980,24 32.255,84 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 35.000,00 106,18 580,98 37.743,98 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 50.000,00 104,06 316,10 52.347,10 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 50.000,00 100,26 38,01 50.168,51 5. LIQUIDEZ 11.000,00 0,00 28,42 11.873,22 Número de unidades em circulação: 9865,29203 Valor da unidade: 75,7215 Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2015 Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 13.824.000,00 0,00 297.664,36 14.549.651,10 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 13.675.000,00 0,00 297.263,11 14.399.673,86 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.000.000,00 0,00 27.246,58 1.054.846,58 1.1.3. Obrigações diversas 1.000.000,00 0,00 27.246,58 1.054.846,58 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 29-12-2014 EUR 1.000.000,00 102,76 27.246,58 1.054.846,58 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores 12.675.000,00 0,00 270.016,53 13.344.827,28 de 1.2.1. Titulos divida pública 4.730.000,00 0,00 102.087,94 5.043.135,44 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 600.000,00 105,32 16.545,20 648.435,20 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2015 EUR 3.250.000,00 104,36 70.787,67 3.462.325,17 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 15-07-2015 EUR 880.000,00 104,28 14.755,07 932.375,07 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 500.000,00 0,00 1.794,52 503.229,52 1.2.2. Institut Credito Oficial 1 20-09-2015 EUR 500.000,00 100,29 1.794,52 503.229,52 1.2.3. Obrigações diversas 7.445.000,00 0,00 166.134,07 7.798.462,32 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 3,125 30-06-2014 EUR 150.000,00 100,19 4.302,23 154.579,73 1.2.3. Allied Irish Banks Plc 5,625 12-11-2014 EUR 60.000,00 101,58 1.849,31 62.797,31 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,25 30-03-2015 EUR 800.000,00 102,86 5.775,34 828.639,34 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 1.000.000,00 102,80 58.287,67 1.086.287,67 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 3,875 21-01-2015 EUR 900.000,00 100,64 12.421,23 918.217,23 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 245.000,00 99,92 13.592,46 258.403,81 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 250.000,00 104,25 8.168,66 268.798,66 1.2.3. Bnp Paribas 2,875 13-07-2015 EUR 300.000,00 102,62 7.714,58 315.577,58 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 1.110.000,00 105,64 30.448,97 1.202.997,47 1.2.3. Edp Finance Bv 3,25 16-03-2015 EUR 750.000,00 101,34 5.075,34 765.095,34 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 280.000,00 107,08 5.363,15 305.189,95 1.2.3. Gce Covered Bonds 2,75 14-01-2015 EUR 500.000,00 101,47 5.160,96 512.510,96 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 4,75 30-07-2014 EUR 160.000,00 100,61 6.350,68 167.331,48 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,15 02-10-2015 EUR 300.000,00 100,25 557,67 301.295,67 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,625 23-04-2015 EUR 450.000,00 100,67 761,30 453.762,80 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,5 18-05-2015 EUR 190.000,00 103,51 304,52 196.977,32 5. LIQUIDEZ 149.000,00 0,00 401,25 149.977,24 Número de unidades em circulação: 229401,25023 Valor da unidade: 63,4244 Fundo Eurovida PPR Open Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 104.364,07 0,00 0,00 3.122.268,94 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 104.364,07 0,00 0,00 1.804.101,44 3.1. Fundos harmonizados 104.364,07 0,00 0,00 1.804.101,44 3.1. Fidelity Funds - Emerging Markets EUR 1.828,00 34,89 0,00 63.778,92 3.1. Heptagon Fund Plc - Helicon Fund USD 1.472,17 115,29 0,00 124.735,00 3.1. Hsbc Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund USD 9.242,00 14,48 0,00 98.335,91 3.1. Invesco Euro Corp Bond E EUR 7.904,00 16,41 0,00 129.725,98 3.1. Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund EUR 10.292,00 5,94 0,00 61.134,48 3.1. Invesco Pan Eur Struc Eqty-E EUR 10.237,00 12,86 0,00 131.647,82 3.1. Invesco Pan European High Income Fund EUR 17.649,00 18,18 0,00 320.858,82 3.1. Jpmorgan Funds - Europe Equity Plus EUR 10.512,00 12,36 0,00 129.928,32 3.1. Lfp Jkc China Value USD 1.688,00 90,44 0,00 112.194,25 3.1. Lux Invest FD-US Eqty Plus-F EUR 86,00 0,00 0,00 0,09 3.1. Natixis Asset Management - Seeyond Europe Min Variance EUR 0,01 1.419,15 0,00 13,34 3.1. Nordea 1 Sicav - Global Stable Equity Fund EUR 7.253,00 13,47 0,00 97.697,91 3.1. Nordea 1 Sicav - Stable Return EUR 14.065,00 13,73 0,00 193.112,45 3.1. Pictet - Eur Short Term High Yield EUR 535,00 116,95 0,00 62.568,25 3.1. Pioneer Funds - Emerging Markets Bond USD 9.050,00 14,84 0,00 98.700,67 3.1. Pioneer Funds - Multi Asset Return A EUR 1.038,50 61,07 0,00 63.421,20 3.1. Schroder International Selection Fund - Japanese Equity EUR 1.512,00 76,86 0,00 116.212,32 3.1. Schroder International Selection Fund -QEP Global Quality USD 0,39 124,59 0,00 35,71 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 1.318.167,50 Número de unidades em circulação: 53424,44119 Valor da unidade: 58,4427

Fundo Eurovida PPR Valor Seguro 2017 Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 745.000,00 0,00 15.559,99 797.206,39 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 722.000,00 0,00 15.497,97 774.024,93 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 128.000,00 0,00 3.788,80 141.222,08 1.1.3. Obrigações diversas 128.000,00 0,00 3.788,80 141.222,08 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 70.000,00 108,16 2.705,07 78.417,07 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 3,875 06-12-2016 EUR 58.000,00 106,42 1.083,73 62.805,01 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 594.000,00 0,00 11.709,17 632.802,85 1.2.1. Titulos divida pública 285.000,00 0,00 7.758,46 309.213,71 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,3 30-07-2016 EUR 260.000,00 105,32 7.169,59 280.988,59 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,75 01-06-2017 EUR 25.000,00 110,55 588,87 28.225,12 1.2.3. Obrigações diversas 309.000,00 0,00 3.950,71 323.589,14 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 14.000,00 105,23 247,78 14.979,56 1.2.3. Banco Santander Sa 4,625 20-01-2016 EUR 5.000,00 106,18 83,00 5.392,00 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 15.000,00 107,58 315,31 16.452,31 1.2.3. Edp Finance Bv 4,625 13-06-2016 EUR 15.000,00 105,89 669,04 16.552,09 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 50.000,00 107,08 957,71 54.498,21 1.2.3. Gce Covered Bonds 2,75 14-01-2015 EUR 70.000,00 101,47 722,53 71.751,53 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 30.000,00 108,38 667,40 33.179,90 1.2.3. Santander Consumer Finance 1,45 29-01-2016 EUR 50.000,00 100,68 242,33 50.581,33 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 60.000,00 100,26 45,61 60.202,21 5. LIQUIDEZ 23.000,00 0,00 62,02 23.181,46 Número de unidades em circulação: 11305,52871 Valor da unidade: 70,5147 Fundo Eurovida PPR BIZ Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 495.252,91 0,00 7.512,89 680.819,21 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 442.802,36 0,00 7.236,86 449.059,60 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 16.600,00 0,00 804,99 19.251,74 1.1.3. Obrigações diversas 16.600,00 0,00 804,99 19.251,74 1.1.3. Banco Espirito Santo Sa 10 06-12-2021 EUR 16.600,00 111,13 804,99 19.251,74 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 426.202,36 0,00 6.431,87 429.807,86 1.2.1. Titulos divida pública 10.000,00 0,00 311,92 9.632,82 1.2.1. Ukraine Government 4,95 13-10-2015 EUR 10.000,00 93,21 311,92 9.632,82 1.2.3. Obrigações diversas 416.202,36 0,00 6.119,95 420.175,04 1.2.3. Aldesa Financial Servcs 7,25 01-04-2021 EUR 20.000,00 100,68 229,58 20.365,98 1.2.3. Alno Ag 8,5 14-05-2018 EUR 15.000,00 88,42 59,38 13.321,93 1.2.3. Ayt Deuda Subordinada I Fta Tx Var 17-11-2016 EUR 67.464,86 90,07 4,86 60.770,46 1.2.3. Caixa Eco Montepio Geral 1,852 30-01-2017 EUR 50.000,00 75,47 329,85 38.064,85 1.2.3. Cegedim Sa 6,75 01-04-2020 EUR 15.000,00 104,77 166,44 15.882,54 1.2.3. Eircom Finance Ltd 9,25 15-05-2020 EUR 10.000,00 112,82 38,54 11.320,84 1.2.3. Empark Funding Sa 6,75 15-12-2019 EUR 10.000,00 107,80 303,75 11.083,25 1.2.3. Frigoglass Finance Bv 8,25 15-05-2018 EUR 20.000,00 104,66 72,33 21.004,13 1.2.3. Gamenet Spa 7,25 01-08-2018 EUR 15.000,00 102,75 359,48 15.771,38 1.2.3. Grp Isolux Corsan Fin Bv 6,625 15-04-2021 EUR 10.000,00 101,54 130,68 10.284,38 1.2.3. Manutencoop Facility 8,5 01-08-2020 EUR 15.000,00 108,42 421,46 16.684,91 1.2.3. Nh Hoteles Sa 6,875 15-11-2019 EUR 10.000,00 109,56 28,65 10.984,45 1.2.3. Play Finance 2 Sa 6,5 01-08-2019 EUR 15.000,00 106,68 320,55 16.322,70 1.2.3. Polo Securities Ii Ltd Tx Var 26-06-2014 EUR 11.666,66 98,80 41,48 11.567,56 1.2.3. Smcp Sas 8,875 15-06-2020 EUR 20.000,00 110,33 586,74 22.653,14 1.2.3. Srv Yhtiot Oyj 5 18-12-2018 EUR 10.000,00 99,43 224,66 10.167,16 1.2.3. Teamsystem Hldg Spa 7,375 15-05-2020 EUR 20.000,00 105,87 61,46 21.235,66 1.2.3. Tvn Finance Corp Iii Ab 7,375 15-12-2020 EUR 20.000,00 111,79 676,04 23.033,44 1.2.3. Unicredit Spa 6,95 31-10-2022 EUR 20.000,00 119,82 807,34 24.772,14 1.2.3. Univ Politec De Valencia 6,6 15-12-2022 EUR 12.020,24 103,00 362,98 12.743,83 1.2.3. Universidad Jaume I Castellon 6,5 15-12-2017 EUR 30.050,60 103,98 893,70 32.140,31 2. VALORES NÃO COTADOS 50.000,55 0,00 276,03 100.493,50 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 50.000,55 0,00 276,03 100.493,50 2.2.3. Obrigações diversas 50.000,00 0,00 276,03 50.259,53 2.2.3. Fcc 6,5 30-10-2014 EUR 50.000,00 99,97 276,03 50.259,53 2.2.4. Acções 0,55 0,00 0,00 50.233,97 2.2.4. Novenergia II EUR 0,55 91.334,49 0,00 50.233,97 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 2.450,00 0,00 0,00 81.193,00 3.1. Fundos harmonizados 2.450,00 0,00 0,00 81.193,00 3.1. Lyxor Etf Dj EuroStoxx 50 EUR 2.450,00 33,14 0,00 81.193,00 5. LIQUIDEZ 0,00 0,00 0,00 50.073,11 Número de unidades em circulação: 8670,63894 Valor da unidade: 78,52 Fundo Eurovida PPR Segurança Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 8.502.515,40 0,00 185.398,09 10.537.767,05 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 7.921.487,85 0,00 183.120,08 8.459.810,87 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 1.622.500,00 0,00 44.087,88 1.741.448,38 1.1.1. Titulos de divida pública 50.000,00 0,00 920,55 55.350,55 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 6,4 15-02-2016 EUR 50.000,00 108,86 920,55 55.350,55 1.1.3. Obrigações diversas 1.572.500,00 0,00 43.167,33 1.686.097,83 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 500.000,00 108,16 19.321,92 560.121,92 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 29-12-2014 EUR 300.000,00 102,76 8.173,97 316.453,97 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 250.000,00 102,00 7.595,49 262.595,49 1.1.3. Continente 7% 25-07-2015 EUR 315.000,00 105,52 7.656,25 340.044,25 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 207.500,00 99,50 419,70 206.882,20 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 6.298.987,85 0,00 139.032,20 6.718.362,49 1.2.1. Titulos divida pública 150.000,00 0,00 3.267,12 168.109,62 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 150.000,00 109,90 3.267,12 168.109,62 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 856.047,85 0,00 10.338,45 914.621,38 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 240.000,00 103,94 2.756,71 252.212,71 1.2.2. Efsf 2 15-05-2017 EUR 150.000,00 104,91 131,51 157.489,01 1.2.2. European Investment Bank 8 11-10-2016 EUR 16.047,85 116,93 816,66 19.581,09 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 250.000,00 104,21 5.041,10 265.566,10 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 200.000,00 109,09 1.592,47 219.772,47 1.2.3. Obrigações diversas 5.292.940,00 0,00 125.426,63 5.635.631,49 1.2.3. Achmea Bv 7,375 16-06-2014 EUR 50.000,00 100,22 3.525,86 53.636,86 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 665.000,00 102,80 38.761,30 722.381,30 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 5.000,00 109,95 82,64 5.580,34 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 150.000,00 99,92 8.321,92 158.206,42 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 310.000,00 104,25 10.129,14 333.310,34 1.2.3. Barclays Bank Plc 2,25 22-02-2017 EUR 100.000,00 104,93 604,11 105.532,11 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 100.000,00 104,06 632,19 104.694,19 1.2.3. Bre Finance France Sa 2,75 12-10-2015 EUR 150.000,00 102,10 2.610,62 155.753,12 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 220.000,00 105,64 6.034,93 238.431,93 1.2.3. Carrefour Banque Tx Var 16-04-2016 EUR 200.000,00 101,10 294,50 202.502,50 1.2.3. Credit Agricole Public S 1,875 20-09-2019 EUR 250.000,00 105,00 3.249,14 265.756,64 1.2.3. Depfa Acs Bank 3,875 14-11-2016 EUR 200.000,00 107,58 4.204,11 219.364,11 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 6.000,00 111,72 238,19 6.941,51 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 190.000,00 107,08 3.639,28 207.093,18 1.2.3. Enel Spa 4,875 20-02-2018 EUR 250.000,00 112,31 3.339,04 284.114,04 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 150.000,00 108,38 3.336,99 165.899,49 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4,125 19-09-2016 EUR 250.000,00 106,68 7.176,37 273.878,87 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 300.000,00 100,11 505,27 300.820,27 1.2.3. Nestle Finance Intl Ltd 1,5 19-07-2019 EUR 150.000,00 103,90 1.947,95 157.794,95 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 7.000,00 105,25 51,28 7.418,78 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 350.000,00 100,94 11.285,10 364.561,10 1.2.3. Societe Generale Sfh 1,75 05-03-2020 EUR 100.000,00 104,24 417,12 104.654,12 1.2.3. Unicredit Spa 3,6 31-08-2015 EUR 250.000,00 103,16 7.125,00 265.025,00 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 300.000,00 109,48 3.405,82 331.836,82 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 189.940,00 100,26 144,38 190.580,12 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 300.000,00 101,36 4.306,85 308.386,85 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 1,5 19-05-2016 EUR 100.000,00 101,42 57,53 101.476,53 4. IMOBILIÁRIO 145.027,54 0,00 1.163,41 1.638.368,51 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 145.023,54 0,00 0,00 1.533.782,56 4.2. Fundo Imosocial EUR 75.000,00 6,47 0,00 484.965,00 4.2. Imopromoção EUR 123,50 670,56 0,00 82.814,64 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 12.811,54 39,29 0,00 503.365,55 4.2. Logistica E Distribuição EUR 14.497,50 4,36 0,00 63.274,34 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 42.591,00 9,38 0,00 399.363,03 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,00 0,00 1.163,41 104.585,95 4.3. Ea José Cerca 2 EUR 1,00 3.000.000,00 939,82 30.939,82 4.3. Ea José Cerca 3 EUR 1,00 1.000.000,00 185,70 10.185,70 4.3. Eh António Viana E EUR 1,00 4.603.774,00 22,25 46.059,99 4.3. Eh José Carlos Ferrão E EUR 1,00 1.738.480,00 15,64 17.400,44 5. LIQUIDEZ 436.000,00 0,00 1.114,60 439.587,67 Número de unidades em circulação: 122088,03205 Valor da unidade: 86,3128

Fundo Eurovida PPR Aforro Composição de carteira a 31-05-2014 VALOR DO FUNDO 24.565.975,50 0,00 466.488,84 29.894.939,66 1. VALORES MOBILIÁRIOS COTADOS 23.073.320,00 0,00 457.531,37 24.733.222,46 1.1. Mercado cotações oficiais de bolsa valores portuguesa e outros mercados regu 4.039.000,00 0,00 94.270,83 4.386.827,23 1.1.1. Titulos de divida pública 440.000,00 0,00 19.446,58 501.030,58 1.1.1. Obrig Do Tes Medio Prazo 4,45 15-06-2018 EUR 240.000,00 108,49 10.241,10 270.605,10 1.1.1. Obrigacoes Do Tesouro 4,8 15-06-2020 EUR 200.000,00 110,61 9.205,48 230.425,48 1.1.3. Obrigações diversas 3.599.000,00 0,00 74.824,25 3.885.796,65 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 26-10-2016 EUR 1.080.000,00 108,16 41.735,34 1.209.863,34 1.1.3. Banco Popular Portugal 6.5% 29-12-2014 EUR 100.000,00 102,76 2.724,66 105.484,66 1.1.3. Brisa Concessao Rodov Sa 6,25 05-12-2014 EUR 340.000,00 102,00 10.329,86 357.129,86 1.1.3. Caixa Geral De Depositos 4,25 27-01-2020 EUR 750.000,00 110,95 10.828,77 842.938,77 1.1.3. Galp Energia Sgps Sa Tx Var 08-03-2018 EUR 100.000,00 103,00 953,48 103.953,48 1.1.3. Mota Engil Sgps Sa 6,85 18-03-2016 EUR 200.000,00 105,65 2.740,00 214.040,00 1.1.3. Ren Redes Energeticas 6.25 21-09-2016 EUR 244.000,00 108,26 2.922,92 267.077,32 1.1.3. Semapa-Soc Inv E Gestao Tx Var 20-04-2016 EUR 750.000,00 99,50 1.517,00 747.767,00 1.1.3. Zon Multimédia Serviços 6.85% 19-06-2015 EUR 35.000,00 104,20 1.072,22 37.542,22 1.2. Mercado cotações oficiais de bolsa de valores de 19.034.320,00 0,00 363.260,54 20.346.395,23 1.2.1. Titulos divida pública 1.235.000,00 0,00 28.029,45 1.379.497,70 1.2.1. Bonos Y Oblig Del Estado 3,75 31-10-2018 EUR 385.000,00 109,90 8.385,62 431.481,37 1.2.1. Bundesrepub. Deutschland 4,25 04-07-2014 EUR 250.000,00 100,34 9.635,27 260.472,77 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,5 01-08-2018 EUR 250.000,00 112,25 3.667,81 284.280,31 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 4,75 01-06-2017 EUR 250.000,00 110,55 5.888,70 282.251,20 1.2.1. Buoni Poliennali Del Tes 5,5 01-11-2022 EUR 100.000,00 120,56 452,05 121.012,05 1.2.2. Outros fundos públicos e equiparados 1.460.000,00 0,00 16.863,52 1.539.408,52 1.2.2. Efsf 1,625 15-09-2017 EUR 250.000,00 103,94 2.871,57 262.721,57 1.2.2. Efsf 2 15-05-2017 EUR 100.000,00 104,91 87,67 104.992,67 1.2.2. Fade 2,25 17-12-2016 EUR 500.000,00 102,91 5.085,62 519.640,62 1.2.2. Fade 2,875 17-09-2016 EUR 100.000,00 104,21 2.016,44 106.226,44 1.2.2. Fade 3,875 17-03-2018 EUR 250.000,00 109,09 1.990,58 274.715,58 1.2.2. Institut Credito Oficial 2,375 31-10-2015 EUR 250.000,00 102,19 4.359,59 259.827,09 1.2.2. Institut Credito Oficial 5 05-07-2016 EUR 10.000,00 108,33 452,05 11.284,55 1.2.3. Obrigações diversas 16.339.320,00 0,00 318.367,57 17.427.489,01 1.2.3. Abbey Natl Treasury Serv 3,125 30-06-2014 EUR 440.000,00 100,19 12.619,86 453.433,86 1.2.3. Achmea Bv 7,375 16-06-2014 EUR 69.320,00 100,22 4.888,25 74.362,14 1.2.3. Anglo American Capital 1,75 20-11-2017 EUR 150.000,00 101,46 1.380,82 153.563,32 1.2.3. Banca Carige Spa 3,75 25-11-2016 EUR 250.000,00 104,23 4.803,08 265.365,58 1.2.3. Banca Carige Spa 3,875 24-10-2018 EUR 250.000,00 105,22 5.812,50 268.860,00 1.2.3. Banca Pop Emilia Romagna 3,375 22-10-2018 EUR 200.000,00 106,76 4.216,44 217.732,44 1.2.3. Banco Bilbao Vizcaya Arg 4,25 30-03-2015 EUR 100.000,00 102,86 721,92 103.579,92 1.2.3. Banco Comerc Portugues 9,25 23-10-2014 EUR 250.000,00 102,80 14.571,92 271.571,92 1.2.3. Banco Do Brasil 3,75 25-07-2018 EUR 730.000,00 103,90 23.250,00 781.698,10 1.2.3. Banco Espanol De Credito 4,75 24-01-2017 EUR 95.000,00 109,95 1.570,10 106.026,40 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 4,75 15-01-2018 EUR 800.000,00 105,23 14.158,90 855.974,90 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,625 05-06-2014 EUR 500.000,00 99,92 27.739,72 527.354,72 1.2.3. Banco Espirito Santo Sa 5,875 09-11-2015 EUR 1.000.000,00 104,25 32.674,66 1.075.194,66 1.2.3. Banco Popular Espanol Sa 3,5 11-09-2017 EUR 200.000,00 106,62 5.024,66 218.262,66 1.2.3. Bank Of Ireland Mtge Bnk 1,875 13-05-2017 EUR 250.000,00 102,74 231,16 257.091,16 1.2.3. Bbva Senior Finance Sa 3,25 21-03-2016 EUR 150.000,00 104,06 948,29 157.041,29 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,5 01-02-2017 EUR 250.000,00 101,72 2.191,78 256.501,78 1.2.3. Bpe Financiaciones Sa 2,875 19-05-2016 EUR 500.000,00 102,39 472,60 512.422,60 1.2.3. Bre Finance France Sa 2,75 12-10-2015 EUR 150.000,00 102,10 2.610,62 155.753,12 1.2.3. Brisa 4,5 05-12-2016 EUR 30.000,00 106,40 654,66 32.575,26 1.2.3. Brisa Concessao Rodov Sa 3,875 01-04-2021 EUR 300.000,00 104,04 1.910,96 314.015,96 1.2.3. Caixa Geral De Depositos 5,625 04-12-2015 EUR 595.000,00 105,64 16.321,75 644.850,00 1.2.3. Caja Ahorros Barcelona 2,375 09-05-2019 EUR 250.000,00 101,11 357,88 253.137,88 1.2.3. Cores 3,25 19-04-2016 EUR 500.000,00 103,64 1.869,86 520.084,86 1.2.3. Edp Finance Bv 2,625 15-04-2019 EUR 350.000,00 100,58 1.157,88 353.191,38 1.2.3. Edp Finance Bv 4,625 13-06-2016 EUR 265.000,00 105,89 11.819,73 292.420,28 1.2.3. Edp Finance Bv 4,875 14-09-2020 EUR 70.000,00 111,87 2.440,17 80.751,97 1.2.3. Edp Finance Bv 5,75 21-09-2017 EUR 200.000,00 111,72 7.939,73 231.383,73 1.2.3. Edp Finance Bv 5,875 01-02-2016 EUR 60.000,00 107,08 1.149,25 65.397,85 1.2.3. Ep Energy As 4,375 01-05-2018 EUR 300.000,00 105,76 1.078,77 318.370,77 1.2.3. Fincan Can Nav Italiani 3,75 19-11-2018 EUR 300.000,00 103,50 5.948,63 316.451,63 1.2.3. Ge Capital Euro Funding 4,75 30-07-2014 EUR 50.000,00 100,61 1.984,59 52.291,09 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa 4 09-11-2017 EUR 470.000,00 108,38 10.455,89 519.818,39 1.2.3. Intesa Sanpaolo Spa Tx Var 17-04-2019 EUR 400.000,00 100,11 673,69 401.093,69 1.2.3. Italcementi Finance 6,125 21-02-2018 EUR 150.000,00 110,96 2.491,95 168.931,95 1.2.3. Linea Group Holding Spa 3,875 28-11-2018 EUR 280.000,00 103,91 5.469,59 296.428,79 1.2.3. Mapfre Sa 5,125 16-11-2015 EUR 550.000,00 105,94 15.136,30 597.806,30 1.2.3. Nykredit 1,75 02-05-2018 EUR 200.000,00 101,86 278,08 204.002,08 1.2.3. Petrobras Global Finance 2,75 15-01-2018 EUR 170.000,00 101,88 1.754,73 174.957,53 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5 04-11-2019 EUR 200.000,00 109,86 5.698,63 225.426,63 1.2.3. Portugal Telecom Int Fin 5,875 17-04-2018 EUR 500.000,00 112,26 3.541,10 564.831,10 1.2.3. Ren Redes Energeticas 4,125 31-01-2018 EUR 50.000,00 107,64 678,08 54.496,08 1.2.3. Renault S.A. 3,125 05-03-2021 EUR 250.000,00 102,68 1.862,16 258.567,16 1.2.3. Santan Consumer Finance 1,625 23-04-2015 EUR 250.000,00 100,67 422,95 252.090,45 1.2.3. Santander Consumer Fin 3,875 23-03-2016 EUR 20.000,00 105,25 146,51 21.196,51 1.2.3. Santander Intl Debt Sa 4,375 04-09-2014 EUR 300.000,00 100,94 9.672,94 312.480,94 1.2.3. Telecom Italia Spa 4,875 25-09-2020 EUR 150.000,00 108,06 4.968,49 167.052,49 1.2.3. Telecom Italia Spa 5,25 10-02-2022 EUR 315.000,00 109,03 4.983,90 348.412,65 1.2.3. Telecom Italia Spa 6,125 14-12-2018 EUR 700.000,00 114,20 19.734,25 819.127,25 1.2.3. Thyssenkrupp Ag 3,125 25-10-2019 EUR 250.000,00 102,81 2.033,39 259.050,89 1.2.3. Unicredit Spa 2,25 16-12-2016 EUR 200.000,00 102,43 2.046,58 206.904,58 1.2.3. Unicredit Spa 4,875 07-03-2017 EUR 380.000,00 109,48 4.314,04 420.326,64 1.2.3. Unicredit Spa Tx Var 31-01-2017 EUR 250.000,00 100,26 190,03 250.842,53 1.2.3. Veneto Banca Scpa 4 (2) 20-01-2017 EUR 500.000,00 101,36 7.178,08 513.978,08 1.2.3. Xstrata Finance Dubai Lt 1,5 19-05-2016 EUR 200.000,00 101,42 115,07 202.953,07 2. VALORES NÃO COTADOS 250.000,00 0,00 78,77 250.078,77 2.3. Outros instrumentos de divida 250.000,00 0,00 78,77 250.078,77 2.3.2. Papel comercial 250.000,00 0,00 78,77 250.078,77 2.3.2. Papel Comercial da Região Autónoma dos Açores 2,3% 10/14 EUR 250.000,00 100,00 78,77 250.078,77 3. UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO 32.786,35 0,00 0,00 206.326,50 3.1. Fundos harmonizados 32.786,35 0,00 0,00 206.326,50 3.1. Bpi Global Investments Fund - BPI Universal I EUR 14.302,06 6,98 0,00 99.856,99 3.1. Incometric Fund - Dunas Patrimonio EUR 18.484,29 5,76 0,00 106.469,51 4. IMOBILIÁRIO 352.869,15 0,00 5.615,88 3.597.091,09 4.2. Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário 352.864,75 0,00 0,00 3.278.827,68 4.2. Aviva Investors Central European Property Fund EUR 36.333,38 0,52 0,00 19.067,39 4.2. Fundo Imosocial EUR 56.372,13 6,47 0,00 364.513,47 4.2. GREFF Global Real Estate Fund of Funds EUR 1.522,06 86,48 0,00 131.633,80 4.2. Grundbesitz - Global EUR 2.568,87 52,50 0,00 134.865,41 4.2. Kanam Grundinvest Fonds EUR 4.272,00 39,29 0,00 167.846,88 4.2. Maxirent Fundo De Investimento EUR 251.734,11 9,38 0,00 2.360.435,26 4.2. Preff Pan European Real Estate fund of Funds EUR 53,59 73,72 0,00 3.950,37 4.2. SEB Asian Property EUR 8,62 11.201,00 0,00 96.515,10 4.3. Créditos decorrentes de empréstimos hipotecários 4,40 0,00 5.615,88 318.263,41 4.3. E.A Armando Nunes 2 EUR 1,00 5.000.000,00 706,60 50.706,60 4.3. Ea Fernanda Jaco 2º EUR 1,00 6.190.133,00 1.129,70 63.031,03 4.3. Ea Robson dos Santos - 4 EUR 1,00 15.000.000,00 2.439,71 152.439,71 4.3. Ea Rui Saraiva - 5 EUR 1,00 4.500.000,00 1.333,01 46.333,01 4.3. Eh Anabela Campos 23000018 Definitivo EUR 0,40 1.444.131,69 6,86 5.753,06 5. LIQUIDEZ 857.000,00 0,00 3.262,82 1.108.220,84 Número de unidades em circulação: 450139,22047 Valor da unidade: 66,4126