MANUAL DO SISTEMA WFISCAL IMPORTAÇÕES NF-e SulProg Sistemas Página: 1
INTRODUÇÃO Este material traz as informações sobre as alternativas de importação em relação aos documentos de Nf-e que podem ser importados diretamente do site da RFB como a partir dos XML enviados pelos fornecedores. SulProg Sistemas Página: 2
Sumário 1.Opções de Importações...4 Importação via Certificado Digital...4 a)certificado digital do cliente...4 b)versão atualizada do Wfiscal...4 Importação via Reconhecimento de Imagem...4 a) Versão atualizada do Wfiscal...4 b) Aplicativo MODI...4 2.Importando DANFE via Certificado Digital...5 1.Ajustar a segurança no browser...5 2.Importando a DANFE...6 a)tela 1 Digitando a chave:...6 b)tela 2 Autorizando o download:...7 c)tela 3 Selecionando o Certificado:...7 d)tela 4 Escolhendo Salvar:...8 e)tela 5 Finalizando o download:...8 3.Importando DANFE via Reconhecimento de Imagem...9 1.Ajustar a segurança no browser...9 2.Instalando Office Imaging (Modi)...10 a)passo 1 - Download...10 b)passo 2 Instalação...11 3.Importando a DANFE com Imagem...12 a)tela 1 Digitando a chave:...12 b)tela 2 Confirmando as imagens...13 4.Relacionando Danfe com WFiscal...14 1.Entendendo o que relacionar...14 2.Iniciando o relacionamento...15 5.XML Formatos...16 1.Exemplo de XML importado via Certificado...16 2.Exemplo de XML importado via Imagem...16 3.Diferenças operacionais...17 a)importando via Certificado...17 b)importando via Reconhecimento de Imagem...17 6.Suporte Técnico...18 6.1 Tecnologia SulProg...18 6.2 Contatos para o suporte...18 SulProg Sistemas Página: 3
1. Opções de Importações Atualmente existem no sistema três alternativas de importações da DANFE, de forma a facilitar o trabalho de digitação destes documentos dentro do sistema Wfiscal. Nos exemplos que vamos apresentar, serão visualizadas empresas que possuem a importação detalhada por produtos ou seja, que serão utilizados futuramente para as gerações do Sped Fiscal ou Sped Pis/Cofins. Importação via Certificado Digital Nesta opção, o sistema WFiscal se comunicará com o site da Receita Federal e com autorização do Certificado Digital do Contribuinte será realizado o download do XML Autorizado. Para que isso seja possível precisamos ter os seguintes requisitos cumpridos: a) Certificado digital do cliente Para que o Contador ou Cliente possa efetuar o download do XML, é necessário o computador utilizado para o download do XML, tenha o certificado digital do contribuinte (Emitente ou Destinatário) da Nf-e. Até o momento, a Receita somente libera o download para Certificados da Empresa. Certificados do Contador (A3), mesmo tendo procuração ainda não são aceitos para este processo. b) Versão atualizada do Wfiscal Possuir a versão atualizada do WFiscal para iniciar o download do arquivo. Esta funcionalidade está disponível a partir do WFiscal versão 1.7.1.2 Importação via Reconhecimento de Imagem Esta opção será utilizada para visualizar a DANFE e converter as imagens para um formato que o WFiscal possa efetuar a leitura e posterior importação. No início não necessitavamos de nenhum processo adicional na leitura da DANFE, porém devido alguns ajustes por parte da Receita Federal, os valores que antes eram apresentados como texto passível de leitura pelos softwares, hoje são gerados como imagens de forma que isso dificulta o acesso a estes dados. Porém com algumas bibliotecas adicionais, conseguimos fazer estas leituras novamente. Pedimos apenas a atenção dos usuários em relação à validade jurídica destes XML gerados. Neste tipo de conversão não é o XML oficial, com a assinatura e autorização da Receita Federal. É apenas uma forma de agilizar o processo de digitação, porém para uma posterior revisão e recepção dos XML Autorizados os quais deverão ficar arquivados por um prazo de 5 anos. Para que seja possível a importação via reconhecimento de imagem precisamos seguir alguns passos: a) Versão atualizada do Wfiscal Possuir a versão atualizada do WFiscal para iniciar o download do arquivo. Esta funcionalidade está disponível a partir do WFiscal versão 1.7.1.2 b) Aplicativo MODI Possuir o aplicativo Microsoft Office Document Imaging (Modi) instalado em seu computador. Este aplicativo é uma biblioteca que nos permite reconhecer a imagem gerada pela Receita Federal e convertê-la para formato texto. SulProg Sistemas Página: 4
2. Importando DANFE via Certificado Digital 1. Ajustar a segurança no browser Precisamos acessar o navegador e colocar o site da DANFE como sites seguros, desta forma evitaremos bloqueios no momento de importação. Internet Explorer: Digite o endereço do site da nfe http://www.nfe.fazenda.gov.br Clique em Ferramentas / Opções da Internet Clique na aba Segurança Clique em Sites Confiáveis e depois no botão Sites Desmarque a opção <Exigir verificação do servidor...> Clique no botão Adicionar Depois clique em Fechar e Reinicie o seu Internet Explorer. SulProg Sistemas Página: 5
2. Importando a DANFE Acesse o WFiscal, opção Notas de Entrada e após digitar o nº da nfe, série, modelo=55, espécie Nfe, clique no botão <Importar>. Preencha os seguintes campos cfe a tela: a) Tela 1 Digitando a chave: Pesquisar Nf-e com Certificado Digital: Na parte superior da tela, marque esta opção Chave de Acesso da Nf-e: Neste campo digite a chave de acesso da Nfe ou utilize um Leitor Optico (Scanner) para fazer a leitura da chave impressa na DANFE. Este scanner precisa ser compativel com o padrão Code 128-C Imagem: Digite a imagem mostrada no momento da importação e depois clique no botão <Continuar> SulProg Sistemas Página: 6
b) Tela 2 Autorizando o download: Após clicar no botão Continuar, o sistema apresentará a tela para confirmar o Download Clique em OK c) Tela 3 Selecionando o Certificado: Selecione o Certificado e clique em OK. Obs: Deverá selecionar o certificado que contenha um CNPJ igual ao CNPJ do destinatário na Nfe (Danfe). Caso contrario, o site da Receita Federal irá bloquear o download. SulProg Sistemas Página: 7
d) Tela 4 Escolhendo Salvar: Escolha a opção Salvar e) Tela 5 Finalizando o download: Escolha novamente opção Salvar. Neste momento o seu navegador da internet efetuará o download do XML e posteriormente o WFiscal fará a leitura deste mesmo arquivo. Após o download, o sistema abrirá uma tela para relacionar os produtos e cfops constantes na Nf. Ver neste manual o item <Relacionando DANFE com WFiscal> SulProg Sistemas Página: 8
3. Importando DANFE via Reconhecimento de Imagem 1. Ajustar a segurança no browser Precisamos acessar o navegador e colocar o site da DANFE como sites seguros, desta forma evitaremos bloqueios no momento de importação. Internet Explorer: Digite o endereço do site da nfe http://www.nfe.fazenda.gov.br Clique em Ferramentas / Opções da Internet Clique na aba Segurança Clique em Sites Confiáveis e depois no botão Sites Desmarque a opção <Exigir verificação do servidor...> Clique no botão Adicionar Depois clique em Fechar e Reinicie o seu Internet Explorer. SulProg Sistemas Página: 9
2. Instalando Office Imaging (Modi) Para possibilitar o reconhecimento de imagem, vamos instalar o Microsoft Office Document Imaging (Modi). a) Passo 1 - Download Acesse o link: http://support.microsoft.com/kb/982760/pt-br Clique na opção <Baixe o SharePoint Designer 2007> Depois localize na pagina o arquivo SharePoointDesigner.exe 281.9mb Clique no botão <Fazer Download> SulProg Sistemas Página: 10
b) Passo 2 Instalação Após baixar o SharePoint, execute a instalação e escolha as seguintes opções: Na primeira tela marque a opção <Adicionar ou Remover Recursos>, depois clique em continuar. Após isso, clique na opção Microsoft Office Depois escolha a opção <Executar Todos de Meu Computador> e clique no botão Continuar SulProg Sistemas Página: 11
3. Importando a DANFE com Imagem Acesse o WFiscal, opção Notas de Entrada e após digitar o nº da nfe, série, modelo=55, espécie Nfe, clique no botão <Importar>. Preencha os seguintes campos cfe a tela: a) Tela 1 Digitando a chave: Pesquisar Nf-e com Certificado Digital: Na parte superior da tela, desmarque esta opção Chave de Acesso da Nf-e: Neste campo digite a chave de acesso da Nfe ou utilize um Leitor Optico (Scanner) para fazer a leitura da chave impressa na DANFE. Este scanner precisa ser compativel com o padrão Code 128-C Imagem: Digite a imagem mostrada no momento da importação e depois clique no botão <Continuar> SulProg Sistemas Página: 12
b) Tela 2 Confirmando as imagens O sistema WFiscal, mostrará cfe a tela abaixo, a imagem gerada no site da RFB e ao lado direito o que o sistema do Office conseguiu recolhecer. Geralmente a qualidade do reconhecimento das imagens será cfe a qualidade gerada pela Receita Federal. Podem ocorrer de existir imagens com baixa qualidade e neste caso nem todas serão convertidas. Porém como a tela possui um fluxo simples de confirmação, caso tenha alguma imagem diferente do texto apresentado, o próprio usuário poderá efetuar este processo de forma tranquila e rápida. Ao lado esquerdo o sistema mostra a imagem e ao lado direito o valor que o sistema do Office converteu em texto. Após confirmada visualmente pelo usuário, o mesmo deve clicar no botão Grava, e assim sucessivamente para cada imagem apresentada pelo sistema. Tela com Valor Total da Nota: Tela com um CNPJ: SulProg Sistemas Página: 13
4. Relacionando Danfe com WFiscal 1. Entendendo o que relacionar Primeiramente precisamos saber o que os arquivos digitais exigem de informações. Dentre várias, destacamos blocos que contém o cadastramento dos produtos assim como as notas de compra e venda com estes respectivos produtos. Com tantas informações podemos deduzir que os órgãos de fiscalização possuem formas de conferir informações de notas, produtos e principalmente o Inventário (Estoque) dos nossos clientes. Sendo assim, o que consta nos manuais é que a empresa deve utilizar-se de uma codificação única de seus produtos, procurando evitar principalmente a alteração destas codificações e suas descrições. Então como regra: Cada fornecedor possui sua própria codificação A Empresa ao dar entrada nesta nota fiscal, deve utilizar a codificação interna, a mesma utilizada durante as vendas A Empresa ao efetuar sua venda, utilizará sua própria codificação interna. A Empresa ao levantar inventários (Estoque), estes também estarão na codificação interna da empresa. Exemplo de um relacionamento correto: Dados constantes na DANFE Fornecedor Cfop Produto Cfop Produto Dados cadastrados dentro do WFiscal Fornecedor ABC Ltda 5102 001-Refrigerante 300ml 1102 2344-Refrigerante 300 ML Fornecedor ZZZ Ltda 5102 023-Refrigerante 300ml 1102 2344-Refrigerante 300 ML SulProg Sistemas Página: 14
2. Iniciando o relacionamento Após a DANFE ser importada via Certificado ou Imagem, o sistema apresentará uma tela com todos os produtos constantes na DANFE e ao lado direito desta tela, os produtos que o sistema já possui relacionado com o fornecedor em específico. Obs: Para cada fornecedor+produto deverá existir um relacionamento dentro do WFiscal. Após efetuar o download ou Leitura da DANFE, o sistema apresenta a seguinte tela: Natureza: Nesta coluna o usuário deverá escolher qual a Natureza de Operação será utilizada para importar o produto. Neste exemplo, a CFOP constante na DANFE é a 5949 e vamos utilizar para lançamento a Natureza 1102.001 Produto: Informar nesta coluna o produto que está sendo adquirido. Lembrando que não podemos cadastrar por exemplo vários Açucar Refinado 5 kg. Cadastramos apenas uma vez este produto, e a medida que se adquire de outros fornecedores, relacionamos o mesmo item. Obs: A partir da versão 1.7.1.2, caso o produto adquirido ainda não tenha seu cadastro dentro do WFiscal, na tela de consulta do produto, ao clicar no botão <Cadastro> o sistema já puxa automaticamente a descrição e ncm do produto cfe está cadastrado na DANFE. Ao finalizar os relacionamentos, clique no botão <Retorna> e a DANFE estará importada dentro do WFiscal apenas aguardando o usuário efetuar os ajustes de tributação caso existam. SulProg Sistemas Página: 15
5. XML Formatos 1. Exemplo de XML importado via Certificado Neste XML, note que possui a assinatura <Signature>, autorização da DANFE <ProtNFE>, e também todos os demais conteudos completos inclusive bases de pis e cofins. 2. Exemplo de XML importado via Imagem Como comentamos no início do manual, o XML gerado a partir da leitura das imagens não é um arquivo oficial que podemos utilizar para fins de fiscalização. É apenas um arquivo temporário que nos traz a facilidade de automatizar os lançamentos para posteriormente receber os arquivos XML assinados e autorizados. Visualizamos neste caso somente a tag <infnfe> a qual contem alguns dados da DANFE, porém não existem as tags da assinatura <Signature> e autorização da Nfe <ProtNFE>. SulProg Sistemas Página: 16
3. Diferenças operacionais a) Importando via Certificado Pontos Positivos: Efetua o download do arquivo de forma completa O arquivo XML que é feito o download é valido no caso de fiscalização Não depende de ajustes no site da Receita Federal e no WFiscal, pois somente irá alterar o processo quando existir alteração de layout da Nfe Importa o XML de forma completa para dentro do WFiscal Pontos Negativos: Necessita do Certificado digital da Empresa (e-cnpj) b) Importando via Reconhecimento de Imagem Pontos Positivos: Não precisa do Certificado digital da Empresa, pois a leitura é feita a partir da página visualizada no navegador O XML gerado não é válido para fins de fiscalização, porém pode ser utilizado para agilizar o processo de digitação dentro do WFiscal Pontos Negativos: Sempre que a Receita Federal alterar algum campo, imagem ou qualquer informação no site da Nfe, o usuário necessita aguardar um novo ajuste no sistema WFiscal o qual geralmente é demorado, pois a própria RFB não divulga o que foi alterado, precisando analisar novamente todo o site para refazer o processo de importação de DANFE. Mesmo depois de lançada a DANFE, o contribuinte ainda não terá o XML oficial para fins de fiscalização, o qual deverá ser solicitado aos fornecedores. SulProg Sistemas Página: 17
6. Suporte Técnico 6.1 Tecnologia SulProg O objetivo da Sulprog Sistemas e trazer várias alternativas aos nossos clientes para que facilitem seus trabalhos. Alem das ferramentas, buscamos as informações e melhores processos a serem utilizados. Neste caso, mesmo com esta opção de reconhecimento de imagem desenvolvida nesta versão, visualizamos sempre a dificuldade que o fisco impõe no quesito integração. Então para que nossos clientes possam se estruturar da melhor forma, sugerimos que comecem a migrar para a importação da DANFE via Certificado Digital, pois não sabemos até quando a RFB disponibilizará estes tipos de acessos via navegador. 6.2 Contatos para o suporte Fone: (0xx42) 3224-3417 e-mail: suporte@sulprog.com.br Horário de Atendimento: De Segunda à Sexta-feira das 08:30 às 11:30 e 13:30 às 18:00 SulProg Sistemas Página: 18