Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Transcrição

1 Emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Introdução A emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica traz ao cliente TTransp a possibilidade de documentar eletronicamente as operações de serviço prestadas diretamente para as prefeituras. O padrão utilizado é o disponibilizado pela Abrasf, a transmissão é efetuada pela TecnoSpeed. Funcionamento Das parametrizações necessárias ao funcionamento correto do processo durante a emissão, pode ser iniciado com a indicação do modelo fiscal que representa a NFS-e. O parâmetro responsável por essa informação encontra-se em Administração > Parâmetros > Parâmetro > 4 - Controle Fiscal > Lançamento Documento. Figura 1: Parâmetro do modelo fiscal para emissão de NFS-e O modelo indicado nesse parâmetro necessita de configuração no seu próprio cadastro para a emissão de documentos. O cadastro de modelo de documento fiscal está localizado em: Cadastro > Fiscal > Modelo Documento Fiscal. A configuração necessária encontra-se na aba Configuração para Emissão de Documentos :

2 Figura 2: Configuração do cadastro de modelo de documento fiscal Também são necessárias algumas configurações específicas às filiais. Estas devem ser efetuadas nos cadastros da filial em Administração > Controle Organizacional > Filiais > Cadastro de Filiais. Primeiramente deve ser indicada a Inscrição Municipal da filial emitente de NFSe. Essa informação é configurada na aba de Dados Principais:

3 Figura 3: Campo de Inscrição Municipal Já as configurações específicas de nota fiscal de serviço eletrônica são efetuadas nos parâmetros da filial. As abas internas que acessam as configurações são Parâmetros 2 > Nota Fiscal de Serviço > NFS-e.

4 Figura 4: Configurações no cadastro de filiais O primeiro campo Emite Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deve estar marcado para que a emissão seja possível. Ainda que todos os campos estejam marcados, se esta opção não estiver preenchida não serão emitidas NFS-e. Os diretórios necessários para informação e validação, são correspondentes ao local onde está instalado o serviço responsável pela transmissão e recepção dos arquivos das notas. As opções escolhidas nos grupos Regime de Tributação e Natureza da Operação serão sugeridas na emissão da NFS-e. Outra informação importante para a emissão de notas fiscais de serviço eletrônicas é a inscrição municipal do cliente. Este dado foi inserido no cadastro de clientes Cadastro > Administrativo > Cliente e bloqueia a emissão de NFS-e caso não esteja indicado no cadastro. Segue o novo campo inserido:

5 Figura 5: Campo de Inscrição Estadual no cadastro de clientes Tendo feito todas as configurações necessárias, é possível iniciar o processo de emissão da nota fiscal de serviço eletrônica. A interface responsável por esta função é acessada através de C. Fiscal > Lançamento > Nota Fiscal de Serviço > Emissão de Nota Fiscal de Serviço. Segue a imagem da interface após a indicação de um cliente:

6 Figura 6: Abertura da interface e apresentação de parâmetros Percebe-se que após preencher o cliente já são apresentados os parâmetros indicados no cadastro do modelo fiscal que representa NFSe. O tipo de título contábil deve ser indicado conforme as regras no cadastro da operação fiscal utilizada. É sugerida a operação fiscal cadastrada no modelo fiscal, porém ela poderá ser modificada caso o usuário possua permissão para a ação. As datas são obrigatórias e devem respeitar os parâmetros de bloqueio do controle fiscal e caixa. A seguir as informações que devem ser indicas na aba Dados Adicionais.

7 Figura 7: Dados Adicionais O grupo superior Informações Adicionais traz parâmetros da empresa e da filial. No grupo Informações do Transporte são indicados os dados referente ao transporte que gerou o serviço. Caso a operação gere títulos financeiros, será apresentada a aba Vencimentos. Seu preenchimento é semelhante à geração de vencimentos através da CF001. Segue a apresentação da interface:

8 Figura 8: Aba de Vencimentos O número da fatura não é definido neste momento, será buscado o sequenciador da filial para faturas a receber ao final do processo, apresentando ao usuário a numeração gerada automaticamente. A próxima aba da interface é de indicação dos serviços que a nota representa. É possível indicar vários itens de descrição de serviços para a nota. Também na aba Serviços é que são configuradas as tributações aplicadas sobre o serviço, as alíquotas e composição de base serão buscadas do cadastro de tributação automática (TR151). Existem dois campos, identificados na próxima figura, que são específicos para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica, sendo Código Municipal de Serviço e Cod. Item Lista Serv..

9 Figura 9: Aba de Indicação dos Serviços O fechamento da nota ocorre ao atualizar o documento, e então será gerado o RPS. Não é possível salvar a NFSe para posterior fechamento.

10 Figura 10: Atualização da NFSe Caso seja encontrado algum bloqueio ele será apresentado e bloqueará a atualização, caso contrário finalizará o processo indicando primeiramente as informações do RPS gerado: Figura 11: Informações do RPS Em seguida será indicado qual o título a receber gerado, caso exista vencimentos na operação indicada: Figura 12: Informação da fatura gerada

11 A consulta e cancelamento da NFSe, ou ainda do RPS, acontece através da CF001 Cadastro de Documentos C. Fiscal > Lançamento > Cadastro de Documentos. Quando acessados documentos que representar NFSe através dessa interface não será possível alterar ou reativar o documento, somente efetuar cancelamento. O emitente é indicado como cliente, conforme o cadastro na CF009. Figura 13: Acesso pela CF001 No grupo adicional de Dados Complementares estão informações indicadas na CF009 que não possuem campos específicos na CF001. Segue indicação da localização dessas informações:

12 Figura 14: Dados Complementares Essa aba de dados complementares só será exibida quando o documento representar uma NFS-e já autorizada ou ainda um RPS. O cancelamento de uma NFSe acontece através da aba Fechamento, será apresentada a mensagem padrão para cancelamento de documentos fiscais e também uma indicando ser uma NFSe informando que será enviada solicitação para a prefeitura do munícipio daquela nota.

13 Figura 15: Opção de Cancelamento Figura 16: Mensagem informativa de cancelamento

14 Também existe a tela para acompanhamento dos processos referentes à nota fiscal de serviço eletrônica. Ela é acessada através de C. Fiscal > Lançamento > Nota Fiscal de Serviço > Acompanhamento Situação Nota Fiscal. Figura 17: Acompanhamento da Situação de NFSe É possível buscar pelos filtros indicados na interface, ao selecionar um RPS será listado todo o histórico de operações do mesmo, sendo que quando houver autorização é possível visualizar também a numeração da NFS-e, no grupo abaixo do histórico. Essa interface pode ser apresentada ao final dos processos de emissão e cancelamento, para isso é necessário que o parâmetro da tela esteja marcado, segue localização deste parâmetro, tanto na CF009 como na CF001. Figura 18: Parâmetro na CF009

15 Figura 19: Parâmetro na CF001 Observação: Para saber outras formas de verificar acompanhamento de notas e cancelamento das mesmas verifique o site do município responsável, ou então dos demais serviços envolvidos no processo.