Principais novidades da versão 1. Relatório de Baixa de Receitas disponível relatório por período de baixa (Diferencial: Corporate) Disponível nessa versão o relatório de baixas com separação por data de pagamento. 1- Acesse o menu: Relatórios/Contas/ Baixas. 2- Selecione o tipo: Relatório por período de baixa. 3- Selecione o período de baixa. 4- Faça os filtros necessários. 5- Clique em Visualizar. 6- Será exibido o relatório. Campo do relatório: Ao exibir o relatório, o sistema pode exibir 4 agrupamentos. Seguem abaixo a exemplificação. Em atraso: Apresenta as contas com data de pagamento dentro do período do filtro de datas selecionado, e data de vencimento até o último dia anterior a data inicial deste período. Exemplo: Foi feito um lançamento de contas a receber cuja data de vencimento é o dia 01/08/2009. O pagamento foi realizado no dia: 05/08/2009. Ao realizar o filtro nesse relatório, especificamos
o período do dia 06/08/2009 a 20/08/2009. O lançamento será agrupado para o grupo Em atraso. Do período: Apresenta as contas com data de pagamento dentro do período do filtro de datas selecionado e menor ou igual a data de vencimento. Exemplo: Foi feito um lançamento de contas a receber cuja data de vencimento é o dia 01/08/2009. O pagamento foi realizado no dia: 01/08/2009. Ao realizar o filtro nesse relatório, especificamos o período do dia 01/08/2009 a 20/08/2009. O lançamento será agrupado para o grupo Do período. Do período recebidas em atraso: Apresenta as contas com data de pagamento dentro do período do filtro de datas selecionado e maior que a data de vencimento. Exemplo: Foi feito um lançamento de contas a receber cuja data de vencimento é o dia 05/08/2009. O pagamento foi realizado no dia: 07/08/2009. Ao realizar o filtro nesse relatório, especificamos o período do dia 01/08/2009 a 20/08/2009. O lançamento será agrupado para o grupo Do período recebidas em atraso. Antecipadas: Apresenta as contas com data de pagamento dentro do período do filtro de datas selecionado, e data de vencimento maior que o último dia deste período. Exemplo: Foi feito um lançamento de contas a receber cuja data de vencimento é o dia 01/09/2009. O pagamento foi realizado no dia: 15/08/2009. Ao realizar o filtro nesse relatório, especificamos o período do dia 01/08/2009 a 30/08/2009. O lançamento será agrupado para o grupo Antecipadas. Importante: Observe que para cada agrupamento acima será colocado um totalizador no final dos agrupamentos. No final do relatório, apresenta um totalizador geral. 2. Inclusão de Contador nos boletos Document Group Document Group Disponível nessa versão um contador nos boletos gerados para Document Group. 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/Boletos 2- Selecione o tipo: Document Group. 3- Faça os filtros necessários. 4- Selecione o boleto para ser gerado.
5- Clique em Gerar. 6- Observe o boleto gerado. Apresenta um contador no final do código interno de controle que informa o contador total de boletos gerados. 7- Observe que o arquivo gerado dentro da pasta DG, deve constar também o número correspondente do contador. 3. Alteração do leiaute dos arquivos.txt gerados como boleto laser. Foram feitas alterações no leiaute dos arquivos exportados para txt. A alteração impacta somente na mudança de um valor informado no arquivo que mudou de posição. 1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Recibos/Boletos 2- Selecione o boleto laser 3- Pelo botão de atalho, altere o boleto para o tipo: Formato E Importante: A alteração impacta também os formatos EG e EM. 4- Marque a opção Exportar. TXT (Boletos) e. TXT (Bal.). 5- Clique em Visualizar. 4. Alteração da mensagem de criação de senha para usuário.
Houve alteração da mensagem de senha para criação de usuário. A mensagem Senha já utilizada. Cadastre uma nova aparece somente quando é feita a alteração de uma senha já existente. 1- Acesse o menu: Arquivo/Configuração do sistema/segurança. 2- Marque a opção Configurações Avançadas de Seguranca. 3- Marque a opção Manter histórico de senha. 4- Clique em Gravar. 5- Acesse o menu: Cadastro/ Usuários. 6- Cadastre um usuário. 7- Clique em Gravar. 8- Acesse novamente o menu: Cadastro/Usuários. 9- Faça alteração nesse usuário exceto no campo senha. 10- Clique em Gravar. 11- Acesse o menu: Cadastro/Alterar senha. 12- Escreva o nome do usuário que pretende alterar sua senha. 13- Coloque como nova senha a mesma criada anteriormente. 14- O sistema exibe a seguinte mensagem: Senha já utilizada, cadastre uma nova. 5. Melhoria na tela de Impressão de Cheques Ao ser solicitado o filtro pela data de pagamento na tela de Impressão de Cheques, o sistema efetua o agrupamento conforme a data de pagamento.
1- Acesse o menu: Baixas/ Cobrança/ Impressão de Cheques 2- Selecione a data de pagamento. 3- Selecione o tipo de pagamento ou marque a opção Todos. 4- Faça os filtros necessários. 5- Clique em Filtrar. 6- Observe que o sistema realizou o filtro da data de pagamento e efetuou o agrupamento dos cheques conforme a data de pagamento informada. 6. Emissão de relatório de Carta de Cobrança considerando o Fechamento de Cobrança Disponível nessa versão considerar para emissão da Carta de Cobrança a data do fechamento de cobrança. Ao marcar a opção, o sistema considera a data base como a data final do último período do Fechamento de Cobrança. 1- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Carta de Cobrança. 2- Marque a opão Inadimplentes até: 3- Marque a opção Fechamento de Cobrança. 4- Clique em Visualizar.
7. Alteração na exibição de Balancetes para Grupos de Condomínios Formato D O sistema permite exibir o grupo de condomínios quando todos os condomínios participantes desse grupo estejam configurados para serem exibidos no Formato D. 1- Acesse o menu: Arquivo/Configuração do Sistema/Outros. 2- Marque a opção Trabalhar com grupos de condomínios. 3- Clique em Gravar. 4- Consideramos que já existe mais de um condomínio cadastrado em seu sistema.
5- Em cada um dos condomínios, realize a seguinte configuração: Acesse o menu: Cadastros/ Condomínios/ Configurações Avançadas/ Balancete. 6- Selecione o tipo de formato: Formato D. 7- Realize as configurações necessárias. 8- Clique em Gravar. 9- Acesse o menu: Cadastro/ Grupo de Condomínios. 10- Clique em Novo. 11- Dê um nome para o grupo de condomínio. 12- Selecione os condomínios que farão parte desse grupo de condomínio. 13- Clique em Gravar. 14- Selecione os condomínios que farão parte desse grupo de condomínios. 15- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Demonstrativo de Receitas e Despesas(Balancete). 16- Marque a opção Grupo de Condomínios. 17- Faça os filtros necessários. 18- Clique em Visualizar.
8. Exibição de acordo de acordo Acordo Antigo Disponível nessa versão visualizar no relatório de Acordos, o acordo gerado baseado a um acordo anterior. 1- Acesse o menu: Relatórios/ Contas/ Acordos. 2- Marque a opção Mostrar Parcelas de acordo de acordo. 3- Faça os filtros necessários. 4- Clique em Visualizar. 5- O sistema exibe o relatório de Acordos com os acordos antigos existentes no acordo novo.
9. Pesquisa de Abonos e Descontos Cancelamento de Geração Disponível cancelar as contas geradas para abonos e descontos através da tela de pesquisa de abonos e descontos. 1- Verifique se existem cadastros de descontos gerados. 2- Gere um lançamento. 3- Acesse o menu: Editar/ Pesquisa Abonos Descontos. 4- Para a guia Status, selecione a opção Gerado. 5- Faça os filtros necessários. 6- Para cancelar o boleto gerado, clique em Cancelar Geração. 7- O sistema apresenta a seguinte mensagem: Você confirma a exclusão da conta gerada por este registro? 8- Clique em Sim.