Manual de Versão Group Shopping

Sumário 1. Novidades... 3 1.1. Termo de Confissão de Dívida... 3 1.2. Relatório de Controle de Inadimplência... 7 1.3. Nova opção para configurar partilha no local de pagamento... 9 1.4. Número de telefone no relatório de Inadimplência...11 1.5. Alerta de ausência de índice monetário cadastrado...12 2. Lista de FIX... 19 3. Histórico de Funcionalidades 2017... 20 2

1. Novidades 1.1. Termo de Confissão de Dívida A partir dessa nova versão do Group Shopping está disponível uma funcionalidade que permite gerar o termo de confissão de dívida para acordos do tipo IC. Como fazer: 1- Acesse o menu Arquivo > Configuração do sistema > aba Relatórios. Na seção Confissão de Dívida selecione o documento que contém o termo. 2- O botão Ajuda abre uma tela que permite efetuar o download do arquivo do termo de confissão de dívida (formato.rtf). O arquivo deverá ser gravado em uma pasta com acesso a todos os usuários que irão utilizar o relatório. 3

3- Na tela estão disponíveis 3 botões para dicas dos tipos de campos e tags que devem ser utilizados na montagem do arquivo. Os campos são listados de acordo com o botão clicado e o exemplo será mostrado de acordo com o campo selecionado. 4- Abra o arquivo de exemplo e faça as edições de acordo com os campos que estão disponíveis para montagem do arquivo. 4

5- Ao gerar um acordo tipo IC (Confissão de Dívida) será apresentado o botão Termo Confissão. Ao clicar nesse botão o termo de confissão de dívida será salvo no caminho configurado pelo usuário. 5

6- As informações serão apresentadas de acordo com as definições feitas no arquivo de exemplo. 7- Também será possível gerar o termo de confissão de dívida através do menu Relatórios > Receitas > Acordo / Espelhos de Negociação quando forem selecionados acordos do tipo IC. 6

1.2. Relatório de Controle de Inadimplência Foi desenvolvido um novo relatório para controle de inadimplência. O relatório contempla a visão de Inadimplência e a visão de contas a Vencer. Como fazer: 1- Acesse o menu Relatórios > Gerenciais > Controle Inadimplência. 2- O relatório é gerado em Excel e será composto por cinco abas, a saber: Emitida: apresenta o valor total de contas inadimplentes agrupado por contrato e que estão na situação EMITIDA. Os contratos exibidos ao final da página são contratos que possuem IC - Confissão de Dívidas. 7

Sub judice: apresenta o valor total de contas inadimplentes agrupado por contrato e que estão na situação SUB JUDICE. Base Emitida: apresenta as contas EMITIDAS que estão inadimplentes. Diferentemente da aba Emitida, as informações serão apresentadas de forma analítica, ou seja, por conta. Base Sub Judice: apresenta as contas em SUB JUDICE que estão inadimplentes. Diferentemente da aba Sub Judice, as informações serão apresentadas de forma analítica, ou seja, por conta. 8

À Vencer - IC, AA e AD: apresenta as contas à vencer que possuem acordos do tipo IC, AA e AD. 3- Algumas colunas do relatório são apresentadas em branco, pois serão utilizadas para inserção manual de informações pelo usuário. 1.3. Nova opção para configurar partilha no local de pagamento Disponível na nova versão do sistema uma funcionalidade que permite configurar partilha no cadastro de local de pagamento. Como fazer: 1- Acesse o menu Tabelas/Cadastros > Locais de Pagamento > aba Tipo CNAB. A nova configuração está disponível para os bancos Bradesco, Itaú, Brasil, Real e Real Santander. 9

2- Por padrão, será marcado o tipo Padrão Filial. Ao gerar o arquivo de remessa, atualmente o sistema olha para a configuração da Filial (Tabelas/Cadastros > Shoppings (Filiais) > Aba Cobrança. Se o cliente não alterar este novo parâmetro em Locais de Pagamento o sistema irá continuar gerando o arquivo de remessa seguindo o atual parâmetro da filial. 3- Caso a configuração no local de pagamento esteja marcada como Normal será gerado o arquivo remessa sem partilha. Caso esteja como Partilhado será gerado o arquivo de remessa atendendo ao leiaute partilhado. 10

4- Será considerado na geração do arquivo de remessa, primeiramente, a configuração do local de pagamento e caso não esteja parametrizado será considerada a configuração da Filial. 1.4. Número de telefone no relatório de Inadimplência Foi incluído um novo parâmetro na tela do relatório de inadimplência para que seja possível imprimir o número de telefone do cadastro do locatário. Como fazer: 1- Acesse o menu Relatórios > Receitas > Inadimplência (F11). Marque o parâmetro Exibir Telefones. 11

2- Com a nova opção marcada o sistema buscará os telefones cadastrados no LOCATÁRIO principal da locação e essa informação será apresentada em uma coluna no relatório modelo Padrão. A coluna Doc/Data do relatório será substituída pela coluna Telefone. 1.5. Alerta de ausência de índice monetário cadastrado Implementada no sistema Group Shopping uma nova rotina que emite alerta ao usuário sobre a ausência de índice monetário cadastrado para correção do aluguel mínimo durante a geração do mapa de faturamento. Como fazer: 1- Acesse o menu Cobrança > Mapa 1 de Receitas (F1). Ao executar o mapa de aluguel mínimo, caso algum ÍNDICE de reajuste não seja encontrado preenchido, o sistema passa a apresentar uma mensagem ao usuário ao final de todo processamento, indicando que alguns índices não foram encontrados e orientando a verificar o log que será apresentado na respectiva aba. 12

2- Na aba Log serão apresentados os contratos que não foram reajustados corretamente, pois não havia índice cadastrado em determinado(s) mês(es). 3- É importante ressaltar que caso o sistema esteja configurado para trabalhar com índice Percentual o sistema valida mensalmente os índices. Em não havendo algum 13

dos meses o contrato será adicionado ao log. Neste caso, o sistema ainda reajusta (pois ele consegue observar os meses que estão com índice preenchido). Caso esteja configurado para trabalhar com Acumulado o sistema não consegue fazer o cálculo se estiver sem o índice cadastrado. Logo, o contrato também será adicionado ao log informando os meses sem cadastro. 14

MELHORIAS GROUP SHOPPING FINANCEIRO No relatório de Despesas por Fornecedor (modelo Com Histórico) foi adicionado um novo filtro que permite filtrar as contas considerando a situação na época. Com a opção marcada o sistema irá considerar em qual situação o lançamento se encontra na época. Exemplo: Lançamento tem vencimento 15/06/2017. Ele foi pago no dia 15/06/2017, portanto a situação atual do lançamento é baixada. Caso seja emitido o relatório considerando situação na época com data 14/06/2017, o lançamento acima será apresentado com situação em aberto, em caso de data igual ou superior a 15/06/2017 a despesa será considerada baixada. O relatório de contas em excel (menu Relatórios > Receitas > Relatório de Contas - Excel > Aba 2 Faturamento) passa a apresentar um filtro por tipo de loja. 15

Foi incluído um novo tipo de acordo no sistema AB = Atualização de Boleto. 16

No cadastro de condições especiais, quando houver percentual de aumento em outros meses, o valor calculado a maior será aplicado no cálculo de todas as classes que compõem a limitante e não somente na última classe calculada. Criado um novo modelo de Empenho (Modelo 5 (Retrato)), baseado no modelo de Empenho 5. Este novo modelo será impresso no formato retrato e sem a coluna Saldo Acumulado Ano que é exibida no Modelo 5 (padrão). 17

A partir dessa versão do Group Shopping, quando for gerado um acordo sobre outro acordo gerado a partir de um IC, o valor original dos lançamentos será o valor do IC com CMJD agrupado no valor do lançamento. Válido apenas para casos em que o parâmetro Manter Tipo de Movimento 'IC - Confissão de dívida' em Acordo Administrativo(AA) de Acordos estiver marcado. Foi incluída uma rotina no sistema para validar a data final das parcelas do acordo gerado. A partir dessa nova versão não será possível gerar parcelas com data superior a 31/12/2078. 18

2. Lista de FIX GROUP SHOPPING - FINANCEIRO Foi realizado um ajuste de inconsistência na funcionalidade de copiar despesa existente. Ajuste na geração de arquivo de remessa para que não seja considerado desconto de pontualidade para acordos quando a opção Exceto Acordos Seq. 9 estiver marcada no contrato. Ajuste na visualização do relatório de Faturamento - Mapa de cobrança por loja que estava apresentando inconsistência quando o campo Empreendedor está com o Empreendedor 0 e a opção Separar Encargos Específicos está habilitada. Foi realizado ajuste em inconsistência que estava sendo apresentada ao visualizar o relatório de controle de contratos de locação. A partir dessa versão do Group Shopping não será possível excluir contas de encargo específico e encargo específico rateado que participam de um acordo. Foi inserida uma validação para verificar, no momento da leitura do arquivo de retorno do banco Santander, se o arquivo é cobrança partilhado ou cobrança normal. Ajuste de inconsistência na visualização do relatório Dados Pessoas e Contratos. Foi realizado um ajuste no sistema para que as contas referentes a TR sejam geradas corretamente no módulo Financeiro. GROUP SHOPPING - ORÇAMENTO Foi realizado um ajuste para que não seja apresentada mensagem de inconsistência no cadastro de centro de custos quando for inserida uma quantidade maior de caracteres do que a máxima permitida para o campo. GROUP SHOPPING - AUDITORIA Ajuste no relatório de vendas para que as lojas com contrato rescindido e com vendas lançadas no período do relatório sejam apresentadas corretamente. 19

3. Histórico de Funcionalidades 2017 Versão Funconalidade 47.61/101.04 Melhorias no processo de alteração de lançamentos de despesas Importação automática de índices monetários 47.63/101.05 Relatório de cadastro das exceções de Fundo de Promoção Alteração no relatório de vigência do contrato Alteração no relatório de Cessão de Direitos por Locação Histórico de processamento de arquivos de retorno 47.66/101.06 Leiaute Sicoob Novo relatório de conferência do Dimob Novo parâmetro no relatório de Extrato Comercial Novo parâmetro no relatório de Contas a Receber Detalhado 47.81/101.07 Plano de ramos de atividade da ABRASCE com 3 níveis Tela de alerta de arquivos CNAB pendentes de geração Tela para importação de vendas Central de Conexões 48.05/101.08 Opção para cadastro de custo de ocupação e limite de cobrança dobrado Inclusão de data de abertura e fechamento de lojas no contrato 48.12/101.09 Envio automático de comunicados de boletos a vencer e boletos vencidos Relatório de ocorrências no processamento de arquivos de retorno Bloqueio de data de acordo (tipo IC) maior que menor vencimento das parcelas Reajuste de energia com competência mês faturamento + 1 em condições especiais Cálculo de pro-rata de condição especial para Fundo de Promoção 48.19/101.10 Desconto de pontualidade por sequencial de cobrança Informação de correção de parcelas em relatório de acordo Totalizador de Área e CRD no relatório Mapa de Cobrança 48.41/101.11 Vídeos Webinar Tela de fluxo detalhado Alteração nas faixas de Fundo de Promoção 48.46/101.12 Informação de telefones e operadora no cadastro de pessoas Relatório de contratos adimplentes Ordenação por nome fantasia em relatórios de vendas Totalizadores de vagas/subsidiadas no relatório de Mapa de Cobrança Alterações no relatório de Inadimplência Edição de observações de contratos 48.58/101.13 Filtro por valor na tela de pesquisa de receitas por título 20

Opção para desativar impostos/grupo de impostos Inclusão de logomarca em relatórios Bloqueio de alteração dos campos de operação do contrato Área de comodato no contrato de locação Controle de Locações em Obras 48.77/101.14 Vendas do aluguel percentual no relatório acumulado de vendas Filtro para informar quantidade de casas decimais do CRD Opção para gerar várias parcelas em lançamento manual de receitas Data e desconto de pontualidade na geração de arquivo de remessa banco BRP 48.90/101.16 Relatório Acumulado de Vendas modelo Excel Relatório de Inadimplência Líquida Relatório Provisão de Descontos Cálculo de FPP Estatutário em classe de conta separada Limite de resíduo de cálculo de Encargo Específico Saldo orçamentário atualizado no empenho Número do instrumento no relatório de Inadimplência - modelo Exportação Excel 49.05/101.17 Ponto de Equilíbrio Fixo considerar acréscimos da faixa de aluguel Cálculo de Fundo de Promoção considerando área de despesas comuns Cadastro de fórmula utilizando área de despesas comuns Envio de e-mail aos aprovadores de alçada de despesa Nova opção para não reajuste parcelas de acordo Opção para gerar Fundo de Promoção Estatutário por loja Opção para mostrar loja principal no cadastro de consumo Para acessar o histórico de funcionalidades dos anos de 2012 a 2016 Clique Aqui 21