Apostila Sistema Retaguarda

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1 Apostila Sistema Retaguarda

2 Sumário Introdução...4 Cadastros Geral...5 Grupo de Empresas...5 Empresa...5 Parceiro...9 Contador...10 Cadastros Produtos...12 Subtipo...12 Linha...13 Família...13 Marca...14 Grupo...14 Unidade de Medida...15 Grade...15 Produto...17 Impressão Etiqueta...21 Tabela de Preço...21 Cadastros Fiscal...22 Alíquota por UF...22 NCM...23 Operação Fiscal...27 Séries Fiscais...27 Mensagem Padrão...28 Cadastros Vendas...28 Vendedor...28 Região...30 Cadastros Estoque...30 Localização...30 Motivo de Ajuste...31 Cadastros Financeiro...32 Banco...32 Agência...32 Conta Bancária...33 Administradora...34 Cartões...35 Condição Pagamento...36 Forma de Pagamento...37 Conta Gerencial...38 Tipo de Documento...39 Histórico Padrão...40 Cadastros PDV...40 ECF...40 Terminal...41 Estoque Movimentações...42 Pedido de Compra...42 Entrada...44 Ajuste de Saldo...49 Consulta de Saldo...49 PÁGINA 2

3 Consulta de Movimentações...50 Transferência por Localização...51 Vendas Atendimento...51 DAV...51 Vendas Faturamento...54 NF-e...54 Registro de Nota Fiscal Manual...61 Financeiro - Contas a Pagar...64 Manutenção...64 Baixa...67 Cheques Emitidos...68 Financeiro Contas a Receber...69 Manutenção...69 Baixa...71 Controle de Cartões...72 Cheques Recebidos...74 Financeiro Fluxo de Caixa...75 Fluxo de Caixa...75 Lançamento em Conta...76 Controle de Caixa...77 Integrações Integrações...77 Integração com o G Integração Contábil...77 Configurações Configurações...77 Usuários...77 Parâmetros...79 Relatórios...82 Relatórios Vendas...82 Relatórios Produtos...83 Relatórios Estoque...85 Relatórios Financeiro...87 Relatórios Faturamento...93 Links Úteis...93 Portal Contmatic...93 Portal Legalmatic...93 Portal Cursos Contmatic...94 Portal PCDZ...94 Portal Fundação Sérgio Contente...94 PÁGINA 3

4 Introdução O sistema Retaguarda será responsável pelos processos de Retaguarda da Loja. Esses processos são os Cadastros de Empresa, Produtos, Condições de Pagamento, inclusão de NF-e, gerenciamentos de cheques, cartões e fluxo de caixa, emissão de relatórios, e entre outros. Através do sistema, é possível acompanhar e gerenciar as Lojas, com uma alta praticidade, e com resultados satisfatórios. PÁGINA 4

5 Retaguarda Cadastros Geral Grupo de Empresas Tela onde poderá ser feito o cadastro do grupo de empresas. As empresas que se encontram no mesmo grupo, terão algumas informações compartilhadas. Como por exemplo: parceiros de negócios, produtos, entre outras informações. Processo para o Cadastro: Clique no Botão +NOVO; Informe a Descrição do grupo; Informe a Máscara Conta Gerencial, que seria um relacionamento com o Contas a Pagar e a Receber. Exemplo: 9.999; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro do Grupo de Empresas Empresa Tela onde poderá realizar o cadastro da Empresa. Após o cadastro da Empresa, o sistema irá redirecionar o usuário para a tela inicial do sistema, no qual ele terá que informar o Usuário e a Senha, e selecionar a Empresa. Processo para o Cadastro: Clique no botão +NOVO; Aba Empresa: Informe os dados da Empresa (Nome/Razão Social; Nome Fantasia, CNPJ, Inscrição Municipal, Inscrição Estadual; CEI (Cadastro Específico do INSS Deverá verificar com o contador); CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas Deverá verificar com o contador); Telefone; Fax; e Site); Caso a Empresa seja Isenta de ICMS, marque a Opção ISENTO (Deverá verificar com o contador). Aba Endereço: Informe o Endereço da Empresa; Aba da Insc do Sub Tributário: Informe o IE (Inscrição Estadual) de cada Estado; PÁGINA 5

6 Informe o tipo de IE (Inscrição Estadual Verificar com o contador); Ao final, clique no botão INCLUIR; Aba do Âmbito Federal: Informe o Enquadramento Tributário; Fechamento do Balanço; Enquadramento MP66 Pis COFINS; SPED (Sistema Público de Escrituração Digital); Data de Enquadramento (Verificar com o contador); Aba Simples Nacional: Informe o período e a Alíquota ICMS (Verificar com o contador). O campo Período nesse caso, seria o período que a alíquota estará vigente. Essa informação irá influenciar no DANFE. Aba Config de NF-e: Informe o Ambiente NF-e: 1. Produção (Para a utilização de NF-es oficiais, ou seja válidas); 2. Homologação (Ambiente de Teste, não possuem validade fiscal); Selecione o certificado digital A1 (Obs: O sistema Retaguarda só funciona com o certificado digital A1, extensão.pfx); Após selecionar o certificado, o sistema irá apresentar os dados e o campo Solicitar Senha a cada operação (Recomendado), que ao ser selecionado faz com que o usuário tenha que informar a senha a cada processo que o certificado for utilizado. Aba Logotipo: Inclua o Logotipo da Empresa (somente irá aparecer nos layouts de relatórios do sistema). As imagens de Logotipo deverão ser somente no formato JPEG. Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro de Empresa Aba Empresa PÁGINA 6

7 Aba Endereço Aba da Inscrição do Sub. Tributário Aba Âmbito Federal PÁGINA 7

8 Aba Simples Nacional Aba Configuração de NF-e Aba Logotipo PÁGINA 8

9 Parceiro Tela onde deverá ser feito o cadastro do parceiro da Empresa. Encontram-se dividido em Cliente, Fornecedor, Fabricante e Transportadora. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe o Tipo de Pessoa, e seus respectivos dados, caso seja física ou jurídica. Informe o para que a informação possa ser utilizada para o envio de de XML e Danfe; Marque a Opção ISENTO caso a Empresa seja Isenta do ICMS (Dados que deverão ser verificados antes do cadastro); Aba Endereço: Informe o Endereço do seu Parceiro; Aba Integrações: Informe a Distribuição Contábil para realizar a Integração com o Módulo Contábil. Essa informação seria a Conta Reduzida do Contábil; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas do Cadastro de Parceiro de Negócio Aba Principal PÁGINA 9

10 Aba Endereço Aba Integrações Contador Tela onde será feito o cadastro do contador da Empresa. Informação necessária para ser cadastrada, pois alguns relatórios exigidos pela Legislação, que se encontram no PDV, necessitam dessas informações. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: PÁGINA 10

11 Informe o tipo de Pessoa; Contabilidade; Contador; CRC; CNPJ/CPF; Telefone; ; Fax. A informação do deverá ser preenchida, devido ao envio da NF-e dos clientes, que também estarão indo para o do contador. Se o estiver configurado no G5 Control, as notas serão encaminhadas automaticamente para o G5. Haverá o campo Contador Responsável, deixe selecionada essa opção caso o cadastro que esteja efetuando for do contador responsável pela Empresa; Aba Endereço: Informe o Endereço do contador que está realizando o cadastro; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro de Contador Aba Principal Aba Endereço PÁGINA 11

12 Cadastros Produtos Cadastros Principais antes do cadastro de Produtos. Não são cadastros obrigatórios, pois são campos apenas informativos. Para cadastrar um produto, os únicos cadastros que precisam estar preenchidos são a Unidade de Medida e a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul Verificar com o Contador): Subtipo Tela onde deverá ser cadastrado o tipo ou espécie do produto; seria uma forma de classificação. Exemplo: Longo; Casual... Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a descrição do Subtipo; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro de Sub-Tipo PÁGINA 12

13 Linha Tela onde deverá ser cadastrado o segmento do produto. Exemplo: Feminino, Masculino, Infanto-Juvenil, Infantil... Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a descrição da Linha; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela Cadastro de Linha Família Tela onde deverá ser cadastrado a Nomenclatura do Produto. Exemplo: Vestido, Calça, Camisa... Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição, Sub Tipo e a Linha. Ao final clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela Cadastro de Família PÁGINA 13

14 Marca Tela onde deverá ser feito cadastro da marca do produto. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a descrição da Marca; Informe o Fabricante; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela Cadastro de Marca Grupo Tela onde deverá ser feito o cadastro do grupo do produto. Exemplo: Vestuário, Acessório, Calçado... Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a descrição, a marca e a família, pois os demais campos serão preenchidos automaticamente. Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. PÁGINA 14

15 Tela Cadastro de Grupo Unidade de Medida Tela onde deverá ser feito o cadastramento da Unidade de Medida que os produtos irão trabalhar. O seu preenchimento é obrigatório. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição, a sigla, e o Tipo; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela Cadastro de Unidade de Medida Grade Tela onde deverá ser feito o cadastramento da grade de tamanhos e cores que o produto irá trabalhar. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição; PÁGINA 15

16 Em Linhas, informe o Título e o Item, e clique em ADICIONAR. Exemplo: Título poderão ser Cores, e o Item poderá ser a cor (Azul, Preto, Amarelo, ); Em Colunas, informe o Título e o Item, e clique em ADICIONAR. Exemplo: Título poderá ser Tamanho, e o Item poderá ser o tamanho (36, 38, P, M, ); Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro de Grade Aba Principal Aba Visualização PÁGINA 16

17 Produto Tela onde deverá ser feito o cadastramento dos produtos. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe o Tipo de Produto, Descrição (será utilizada na Nota Fiscal), Unidade de Medida, Descrição Reduzida (será utilizada no cupom fiscal) Grade (Deverá marcar a opção Utiliza Grade. Opcional), Utiliza Conversão (Quantidade do Produto. Exemplo: Compro uma caixa de leite com 12 unidades, e gostaria de vender as unidades unitárias. Opcional), Código de Barras, Código de Referência, Código de Fábrica, Preço, NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), EX TIPI (Exceção do produto na Tabela TIPI dados que deverão ser verificados com o contador), Origem, o IPPT (Indicador de Produção Própria ou de Terceiro Deverá verificar com o contador) e a Mensagem Padrão (Opcional); Aba Grade: Informe os códigos de barras dos produtos que foram recebidos, caso tenha optado pela opção Grade. Caso for Produto que não trabalha gradeado, essa opção não será utilizada; Aba Divisão Gerencial: Informe o Grupo Desejado (Opcional); Aba Conversão: utilizado para converter as quantidades de entrada dos produtos. Exemplo: Comprei uma caixa de leite contendo doze unidades, porém gostaria de vender apenas as unidades individuais, então realizo a parametrização para realizar a venda. Informe os seguintes campos: a descrição da conversão, fator (quantidade. Exemplo: Uma caixa de leite contém 12 unidades, então informaria em fator o valor 12), a Unidade de Medida, o Código de Barras do Produto, e o Preço; Ao final, clique no botão Adicionar; Aba Estoque: as informações que serão parametrizadas nessa aba, só serão utilizadas a níveis de relatórios. Parametrize as informações de acordo com a necessidade; Informe uma quantidade Mínima para o estoque do produto; Informe uma quantidade Máxima para o estoque do produto; Informe a Localização do Produto no estoque; Aba Imagem: Caso queira trabalhar com a foto na imagem dos produtos, deverá criar uma pasta com as fotos, e em seguida deverá clicar no botão + ARQUIVO; Caso não tenha as imagens, poderá utilizar uma WebCam, onde deverá clicar no botão CÂMERA, posicionar a WebCam no produto desejado para a foto, e em seguida clicar no botão CAPTURAR; As fotos serão visualizadas no cadastro do Produto, e no PDV; Aba Dados Complementares: Informações que serão visualizadas em Dados Adicionais da Nota. Informe os dados que gostaria que fosse visualizado; PÁGINA 17

18 Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro de Produto Aba Principal Aba Grade PÁGINA 18

19 Aba Divisão Gerencial Aba Conversão Aba Estoque PÁGINA 19

20 Aba Imagem Aba Dados Complementares PÁGINA 20

21 Impressão Etiqueta Tela onde poderá imprimir as etiquetas dos produtos. As etiquetas que poderão ser impressas, são os modelos da Zebra e da Argox, e será somente de etiqueta de produto. Processo para a Impressão: Selecione o produto, a família, a tabela de preço, a Unidade de Medida, o Layout de Etiqueta; Clique em Visualização do Layout; Ao final, clique no botão IMPRIMIR. Tela de Impressão de Etiquetas Tabela de Preço Tela onde poderá realizar o cadastro da tabela de preço. Poderão ser cadastrados os tipos: Promoção e padrão, pois no cadastro do produto já consta o preço no Item. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a descrição, Tipo de Tabela, Período de Vigência, o Produto, Grupo de Produto e Cadastrado após; Ao final, clique em Adicionar Produtos, no qual deverá ser feito produto a produto. Obs: Nas vendas o sistema irá identificar o preço do produto seguindo o fluxo: 1º Se o produto consta em tabela promocional dentro da data/hora de venda; 2º Se o produto consta em tabela de preço padrão dentro da data/hora de venda. 3º O preço informado no cadastro do produto. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Aba Tabela de Preço PÁGINA 21

22 Cadastros Fiscal Alíquota por UF Tela onde será feito o cadastro das alíquotas interestaduais (vendas interestaduais). Deverá verificar com o contador as informações para realizar o cadastro corretamente. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a UF de origem e de destino; Informe a alíquota de saída; Informe a Redução de base de cálculo; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro da Alíquota por UF PÁGINA 22

23 NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul Verificar a informação com o contador) Obs: Se a Empresa se enquadrar no SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), deverá informar as Saídas (Informação que também deverá ser verificada com o contador). Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe o código, o tipo de operação (caso selecionar a opção Utilizado no Cupom Fiscal ), deverá informar a descrição, a Situação Tributária e a Alíquota; Aba ICMS: Informe a Situação Tributária ICMS de acordo com a modalidade, lembrando que as informações deverão ser verificadas junto com o contador. Aba ICMS ST Substituto Saídas: Informe a UF, IVA (%) e a Alíquota Interna; Substituto Entradas: Informe a UF, IVA (%) e a Alíquota Interna; Aba IPI Entradas: Informe a Situação Tributária IPI Entradas, Tipo de Cálculo, Alíquota IPI (%), Valor por Unidade; Saídas: Informe a Situação Tributária IPI Saídas, Tipo de Cálculo, Alíquota IPI (%), Valor por Unidade; Aba PIS Entradas: Informe a Situação Tributária PIS Entradas, Tipo de Cálculo, Alíquota PIS (%), Valor Por Unidade; Saídas: Informe a Situação Tributária PIS Saídas, Tipo de Cálculo, Alíquota PIS (%), Valor Por Unidade; Aba Cofins Entradas: Informe a Situação Tributária Cofins Entradas, Tipo de Cálculo, Alíquota Cofins (%), Valor Por Unidade; Saídas: Informe a Situação Tributária Cofins Saídas, Tipo de Cálculo, Alíquota Cofins (%), Valor Por Unidade; Obs: Após marcar a opção de tributação, o sistema irá habilitar os campos necessários, que serão informações de Saída ou de Entrada. PÁGINA 23

24 Telas de Cadastro da NCM Aba Principal Aba ICMS PÁGINA 24

25 Aba ICMS-ST Aba IPI PÁGINA 25

26 Aba PIS Aba Cofins PÁGINA 26

27 Operação Fiscal Tela onde será feita a vinculação dos CFOP's a serem utilizados pelo sistema. Essas informações fiscais, sempre deverão ser orientadas pelo contador. 1) Compra dentro do estado; 2) Compra fora do estado; 3) Compra importação / exportação; 5) Venda dentro do estado; 6) Venda fora do estado; 7) Venda importação / exportação; Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe o CFOP, o Tipo de Operação, e a Descrição; Selecione a Mensagem Padrão. Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro da Operação Fiscal Séries Fiscais Tela onde poderão ser informados os dados de série, tipo de documentação fiscal e o número da última Nota Gerada. Será utilizada pela NF-e. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Série, Descrição, Último NF Emitida, Tipo de Documento e o Documento Fiscal; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. PÁGINA 27

28 Tela de Cadastro das Séries Fiscais Mensagem Padrão Tela onde poderão ser cadastradas as mensagens que deverão sair nas Notas Fiscais Eletrônicas. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Mensagem e a Base Legal; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro da Mensagem Padrão Cadastros Vendas Vendedor Tela onde poderá ser feito o cadastro dos funcionários / vendedores da Loja. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe o Tipo, Nome, Telefone, , CNPJ ou CPF, Inscrição Municipal, e a Inscrição Estadual (caso seja Isento de ICMS, marque a opção ISENTO); Selecione o Gerente desse funcionário / colaborador; Aba Endereço: Informe o endereço desse funcionário / colaborador; PÁGINA 28

29 Aba Regiões: Informe a Região que esse funcionário / colaborador está atuando; Clique em ADICIONAR; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro do Vendedor Aba Principal Aba Endereço PÁGINA 29

30 Aba Regiões Região Tela onde poderá ser feito o cadastro das regiões que os funcionários / colaboradores atendem. É apenas um campo informativo. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe em Descrição a Região; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro de Região Cadastros Estoque Localização Tela onde poderá ser cadastrada a localização dos produtos no estoque físico. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição, Zona, Altura, Rua, Largura, Quadra, Profundidade, Prateleira, Volume Máximo em M3, Box e o Peso Máximo Suportado; Ao final, clique em SALVAR. PÁGINA 30

31 Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro de Localização Motivo de Ajuste Tela onde poderá ser cadastrados tipos de ajuste dos produtos no estoque, como por exemplo, entradas, saídas e saldo inicial. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a descrição e o tipo de ajuste; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro do Tipo de Ajuste PÁGINA 31

32 Cadastros Financeiro Banco Tela onde poderá ser feito o cadastro do Banco que a Empresa trabalha. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe o Código do Banco, e a Descrição; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro do Banco Agência Tela onde poderá ser feito o cadastro da agência do banco cadastrado anteriormente. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe o número da Agência, e a Descrição; Selecione o Banco; Informe o e o Telefone; Aba Endereço: Informe o Endereço da Agência; Ao final, clique no botão SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. PÁGINA 32

33 Telas de Cadastro da Agência Aba Principal Aba Endereço Conta Bancária Tela onde poderá ser feito o cadastro da Conta Bancária. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Selecione o Banco e a Agência; Informe o Banco, a Agência, o número da conta, o titular, o contato, o telefone, o , data de abertura, conta contábil, e os demais campos; Ao final, clique em SALVAR. Obs: As informações de Histórico de Débito e de Crédito são utilizadas na Integração com o sistema Contábil, onde o Débito será saída de recursos, e o Crédito entrada de recursos; Os PÁGINA 33

34 campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro da Conta Bancária Administradora Tela onde poderá ser feito o cadastro da Administradora de Cartão (Crédito e Débito) O sistema foi certificado para atender seguintes administradoras: CIELO, REDECARD, AMEX, TECBAN e HIPERCARD. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe o Nome, CNPJ, Telefone, Contato, , e o Site; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. PÁGINA 34

35 Tela de Cadastro de Administradora Cartões Tela onde poderá ser feito o cadastro dos cartões que a Loja irá trabalhar. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe o nome do cartão no campo Cartão; Informe a Administradora, o valor mínimo (função indisponível), o tipo de cartão, e o tipo de parcelamento. Realize as parametrizações descontar taxa na primeira parcela, e o arredondamento maior sempre na primeira parcela, de acordo com a forma trabalhada. Obs: Se informar a opção TEF, irá vincular o TEF. Caso informe Rede, será quando não for utilizar o TEF; Aba Taxa: tela onde poderá ser feito o cadastro das taxas dos cartões. Clique no botão + NOVA TAXA; Selecione a Conta Bancária; Informe a Parcela de e até; Informe o Prazo de Recebimento e a Taxa; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro do Cartão PÁGINA 35

36 Aba Principal Aba Taxa Condição Pagamento Tela onde poderá ser feito o cadastro das várias opções de pagamento (recebimento). Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe se será Á Vista ou Com Entrada; Informe a descrição, quantidade de parcelas (caso for uma condição parcelada), o dia do mês fixo, intervalo, o dia da semana fixo e o complemento; Selecione a opção Contagem Inicia no dia Seguinte, caso a forma for iniciar no dia anterior. Aba Vencimentos: Selecione a opção Considera quantidade de parcelas; Clique no botão Calcular; Ao final, clique em SALVAR. PÁGINA 36

37 Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro da Condição de Pagamento Aba Principal Aba Vencimentos Forma de Pagamento Tela onde poderá ser feito o cadastro das formas de pagamento. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição, e a Espécie; Ao final, clique em SALVAR. PÁGINA 37

38 Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro da Forma de Pagamento Conta Gerencial Tela onde serão definidas as contas gerenciais utilizadas para a contabilização das contas a pagar e a receber. Neste cadastro, o usuário informará somente os últimos níveis das contas gerenciais, ou seja, somente a conta analítica. Seria a classificação dos pagamentos e recebimentos. Ex: título de cliente; água. Processo para o cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe os seguintes campos: Descrição; Tipo (Contas a Pagar e a Receber); Código; Conta Contábil; o Histórico Contábil; e o Histórico de Provisionamento; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. PÁGINA 38

39 Tela da Conta Gerencial Tipo de Documento Tela onde poderão ser cadastrados os tipos de documentos fixos do sistema, que serão utilizados pelas Contas a Pagar e a Receber. Exemplo: GARE, DARF, TARIFAS, etc. O usuário poderá indicar através da Opção Contabiliza Provisionamento, se terá o seu Provisionamento Contabilizado ou não. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição do tipo de Documento. Caso queira que haja provisionamento contabilizado desse documento, selecione a opção Contabiliza Provisionamento. Agora se não há necessidade, deixe a opção em branco. Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela do Cadastro do Tipo de Documento PÁGINA 39

40 Histórico Padrão Tela de parametrização, auxiliada através de macros, onde o usuário poderá parametrizar as informações integradas para o Contábil Phoenix. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição, utilizando as Macros de Apoio; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro do Histórico Padrão Cadastros PDV ECF Tela onde deverá ser feito o cadastro das informações da impressora fiscal. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Selecione o Tipo, Marca, Modelo, Série de Fabricação, Código CNIEECF (Código Nacional de Identificação do ECF), Letra Indicativa MF Adicional, Número Sequencial do ECF, data e hora da instalação e Versão SB (Versão do Software Base da Impressora); Aba Formas e Pagamento: Selecione o tipo de forma de pagamento; Informe o Código que a forma de pagamento ficará na impressora no campo Cód Pagamento; Informe a Descrição da forma de pagamento na Impressora; Clique em Adicionar; Ao final, clique em SALVAR. PÁGINA 40

41 Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro de ECF Aba Principal Aba Formas de Pagamento Terminal Tela onde deverá ser feito o cadastro dos terminais que irão utilizar o PDV. Deverão estar associados com o ECF. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe a Descrição, o host (Ip do Computador Terminal), a porta do servidor, e a porta da Impressora ECF e o ECF; Ao final, clique em SALVAR. PÁGINA 41

42 Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro de Terminal Estoque Movimentações Pedido de Compra Tela onde poderão ser cadastrados os pedidos de compra dos produtos. Serve como um facilitador, para que não haja a necessidade de cadastrar os dados de entrada novamente. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe a Data de Emissão e a de Entrega, o Parceiro de Negócio, o Valor do Frete, Seguro, Outras Despesas, Desconto Incondicional (é aquele concedido independente de qualquer condição, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de compra para a fruição do benefício), e o Valor ICMS Subst. Aba Itens: Informe o Produto, a Quantidade, o Valor Unitário, Desconto, e o IPI (%); Em seguida, clique em Adicionar; Aba Transportadora e Entrega: Selecione o Tipo de Entrega; Informe a Transportadora e o Tipo de Frete; Ao final, clique em SALVAR. PÁGINA 42

43 Obs: Situação Pendente, não foi utilizada para a Entrada; Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas de Cadastro de Pedido Aba Principal Aba Itens PÁGINA 43

44 Aba Transportadora e Entrega Entrada Tela onde poderá ser informado o recebimento dos produtos, podendo importar o pedido anteriormente criado (caso esteja emitindo pela opção Terceiros). Através das informações de entrada, serão gerados movimentos no saldo do estoque, e também auxiliando na apuração dos impostos sobre as operações realizadas. Processo para o cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe os seguintes campos: Emitida Por, Data de Emissão, Parceiro de Negócios / Empresa, Nota Fiscal, Série, Documento Fiscal, Operação Fiscal, Data de Entrada, chave de Acesso; Item: Para informar um Item, deverá clicar no botão +NOVO, e informar o produto, a operação fiscal, a quantidade e o valor unitário. Essa opção é utilizada a opção Emitida Por for de Matriz / Filial Os demais campos podem ser preenchidos, porém não são obrigatórios. Aba Transportadora / Volumes: Transportadora: Informe os seguintes campos: Transportadora, Tipo de Frete, Placa, UF da Placa; Volumes: Informe os seguintes campos: Quantidade, Espécie, Marca, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido; Aba Importar Pedido de Compra: Realize a importação do pedido de compra desejado. Essa opção é para quem realizou a criação do pedido, só será possível se a opção Emitida Por for de Terceiros; Aba Vencimento: Informe os seguintes campos: Forma de Pagamento, Quantidade de Parcelas, Intervalo, Dia Fixo, Com Entrada ou À Vista; PÁGINA 44

45 Ao final, clique no botão CALCULAR; Aba Observação: Caso queira acrescentar algum dado referente ao recebimento, informe no campo Observação; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Entrada de Nota Fiscal Aba Principal PÁGINA 45

46 Aba Itens PÁGINA 46

47 Aba Transportadora / Volumes Aba Importar Pedido de Compra Aba Vencimento PÁGINA 47

48 Aba Observação PÁGINA 48

49 Ajuste de Saldo Tela onde poderá ser feito o ajuste de saldo de estoque dos produtos, podendo ser realizado em vários produtos, em um único processo. Processo para o Cadastro: Realize a pesquisa do produto; Caso o produto nunca foi movimentado, clique na Opção Sem Movimentação, para que a grade do produto possa aparecer na tela; Informe a quantidade real do produto no campo QUANT FÍSICA; Escolha o tipo de motivo de movimento, no campo MOTIVO; Ao final, clique em PROCESSAR. Tela de Ajuste de Saldo Consulta de Saldo Tela para realizar a pesquisa do saldo de estoque do produto. Processo para a Pesquisa: Informe o código do produto no campo PRODUTO, ou realize a pesquisa pelo ícone da Lupa; Ao pesquisar o produto, clique no Botão BUSCAR; Na parte inferior da Tela, poderá ser visualizada a Localização do produto no Estoque, a quantidade real, o total de reservas, Quantidade Disponível e o Preço Atual. PÁGINA 49

50 Tela de Consulta de Saldo Consulta de Movimentações Tela onde poderá ser feita a pesquisa da movimentação do produto. Processo para a Pesquisa: A pesquisa poderá ser feita pelos seguintes campos: Data de e Data até, Tipo de Movimentação, Origem, Canceladas, Emitido para, Dados Fiscais, Número Fiscal e o Produto; Ao informar o argumento de pesquisa, e o mesmo aparecer na tela, clique no botão BUSCAR, para que a informação possa ser visualizada; Na parte inferior da tela aparecerão as seguintes informações: A Razão Social / Nome, CNPJ / CPF, a Data da Movimentação, o Tipo de Movimentação, a Origem, o Valor, o Número do Documento, e o Cancelamento (caso for pesquisado ou tenha sido feito). Tela de Consulta de Movimentações PÁGINA 50

51 Transferência por Localização Tela onde poderá ser realizada a transferência dos produtos de um local para o outro no estoque. Processo para a Transferência: Clique no botão + NOVO; Informe a Origem do produto no estoque no campo ORIGEM; Informe o destino desejado do produto no estoque no campo DESTINO; Informe o código do produto desejado para realizar a transferência no campo PRODUTO, ou se preferir, realize a pesquisa do produto pelo ícone da LUPA; Ao pesquisar o produto, informe à quantidade que será transferida no campo QUANTIDADE; Clique no botão CONFIRMAR; Ao final, clique em SALVAR. Tela de Transferência por Localização Vendas Atendimento DAV Dav Documento Auxiliar de Vendas, no qual é um requisito técnico do PAF ECF, servindo como um emissor das operações de orçamento e Pedido de Venda. Processo para a Emissão do DAV: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe os seguintes campos: Parceiro, Vendedor, Tipo de DAV, N DAV, Tipo de Entrega, Forma de Pagamento, e as Condições de Pagamento; PÁGINA 51

52 Aba Itens: Informe o código do produto no campo PRODUTO, ou se preferir, realize a pesquisa do produto pelo ícone da LUPA; Ao término da inclusão dos produtos, clique no botão + ADICIONAR; Aba Endereço: Informe o Endereço completo do cliente; Aba Observação: Caso queira acrescentar algum dado, informe no campo OBSERVAÇÃO; Ao final, clique em SALVAR. Obs: O orçamento não reservará o produto no estoque; Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro do DAV Aba Principal PÁGINA 52

53 Aba Itens Aba Endereço PÁGINA 53

54 Aba Observação Vendas Faturamento NF-e Tela onde poderá ser feito o gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica, como por exemplo, a emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inutilização, entre outros. Processo para a Inclusão: Clique no Botão +NOVO; Aba Dados da NF-e: Informe os seguintes campos: a Série; Número da NF; Data de Saída; Tipo de Documento; Finalidade; Natureza da Operação; Forma de Pagamento; e Tipo de Emissão; Caso o produto necessite que inclua o IPI (Impostos dos Produtos Internacionalizados), deverá selecionar a opção Incluir o IPI na Base de Cálculo do ICMS ; Realize a inclusão do Código do Parceiro de Negócio; Se o local de entrega for diferente do destinatário, deverá selecionar a opção Local de entrega diferente do destinatário, e em seguida, deverá preencher as informações correspondidas; Aba Itens: Informe o código do produto, ou realize a pesquisa através do ícone Lupa; Informe os seguintes campos: a Operação Fiscal; Quantidade, Valor Unitário; Frete; Seguro; Despesas; e Desconto; Ao final, clique no botão GRAVAR; Em seguida, clique no botão CALCULAR; Aba Transporte: Informe os seguintes campos: a Modalidade de Frete; o Tipo de Entrega; Quantidade de Volumes; Peso Líquido; Peso Bruto; Numeração; Espécie; e a Marca dos Volumes; Aba Exportação e Compras: Só irá ser utilizada, se a NF-e que está sendo lançada for para a Exportação de Produtos e Compras, caso contrário, não há necessidade de preenchimento. Aba Financeiro: Selecione a opção Gerar Contas a Receber ; Informe os seguintes campos: Condição de Pagamento; Forma de Pagamento, e se haverá Abatimento; PÁGINA 54

55 Aba Dados Adicionais: Caso queira acrescentar alguma informação, para que saia no campo Dados Complementares da Nota poderá descrever a informação nesse campo; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Telas do Processo de Inclusão da NF-e Aba Dados da NF-e PÁGINA 55

56 Aba Itens Aba Transporte PÁGINA 56

57 Aba Exportação e Compras Aba Financeiro PÁGINA 57

58 Aba Dados Adicionais PÁGINA 58

59 Alterar Poderá realizar alterações nas NF-es que se encontram com as seguintes situações: Digitada, Assinada, Rejeitada, Transmitida com Pendência e Validada, pois ainda não foram efetivadas. Para as demais situações, o sistema irá emitir uma mensagem informando que não será possível realizar a alteração. Os campos Modelo e Data de Emissão não podem ser alterados, pois se tratam de campos fixos, sem possibilidade de digitação. Visualizar Poderá realizar a Visualização da NF-e, porém os campos estarão bloqueados, pois se trata de apenas uma visualização. A visualização será feita uma Nota de cada vez. Assinar O processo de Assinatura serve para garantir a autenticidade da Nota Fiscal assinado digitalmente o XML. Para que seja feita a assinatura, a Nota Fiscal deverá estar nas seguintes situações: Validada, Assinada ou Digitada. Quando o processo é acionado, o sistema irá apresentar os certificados existentes (caso haja mais de um), no qual o usuário irá escolher o certificado desejado e informar a respectiva senha. Em seguida, deverá alterar a situação para Assinada. Ao concluir o processo de Assinatura, o sistema grava no Banco de Dados a NF-e assinada em formato XML já com a chave NF-e. Caso haja divergência com a senha informada, o sistema irá detectar o erro, e uma mensagem sobre a incompatibilidade será visualizada. Não concluindo o processo de assinatura, a situação da Nota Fiscal irá permanecer como estava antes de realizar o processo. Assinatura em Lote Processo no qual poderá assinar mais de uma NF-e, através de buscas das notas fiscais que deseja assinar através dos filtros existentes no sistema. PÁGINA 59

60 Validar Opção para a realização da validação das NF-es, no qual deverá ser feito individualmente para cada registro. A função de Validação funciona com as seguintes situações: Validada ou Assinada. Para realizar a Validação, deverá selecionar o registro, e clicar em Validar. Neste exato momento, o sistema irá efetuar os três tipos de validações existentes: 1º - A validação feita pela Estrutura do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo Web Services da Nota Fiscal Eletrônica. 2º - A validação através dos campos obrigatórios do XML baseado no arquivo XSD fornecido pelo web services da nota fiscal eletrônica. 3º - A validação feita pelas rejeições baseado no arquivo Validação NFE.xls em anexo. A apresentação das divergências constantes da validação de estrutura e campos obrigatórios será apresentada em XSD. Transmitir Processo onde será feita a transmissão da NF-e, enviando os dados para o SEFAZ (Secretaria da Fazenda), no qual irá trazer na tela o DANFE, não sendo necessária a sua impressão no momento, pois já há um botão DANFE para realizar o processo. Cancelar Processo onde poderá ser feita o cancelamento das NF-es que se encontram apenas com a situação Autorizada, no qual deverá selecionar a Nota desejada, para realizar o processo. Caso não selecione, o sistema irá trazer na tela uma mensagem informando que a nota não se encontra selecionado. Cancelamento em Lote Processo onde poderá realizar o cancelamento de mais de uma NF-e ao mesmo tempo. A quantidade mínima é de 50 NF-es. Danfe Tela onde poderá realizar a visualização do Danfe, a impressão (ícone de impressora), exportação/salvo em PDF (ícone de gravar) ou enviado por (ícone de ). O seu funcionamento será com as seguintes situações: Autorizada, Denegada (quando o fisco bloqueia a NF-e), Inutilizada e Rejeitada. O registro deverá ser selecionado um por vez, acionando a opção Danfe, para que o sistema transforme as informações no XML em Danfe. Quando o Danfe é enviado por , o sistema verifica se os parâmetros pertinentes ao envio de s se encontram corretos. Caso tenha algum problema, o sistema irá informar através de uma mensagem que a Conexão com o servidor interrompida. Verifique se os parâmetros estão informados e se o servidor está ativo. Download XML Tem a função de exportar o XML das Notas Fiscais para a pasta que o usuário deseja salvar a informação. Esse processo pode ser feito em lote, e as situações que as Notas deverão se encontrar para a realização do procedimento são: Assinada, Autorizada, Cancelada, Denegada, Rejeitada e Transmitida com Pendência, independente do tipo de emissão que tenha sido utilizado (Normal e Contingência FS-DA). Consulta Sefaz PÁGINA 60

61 Função onde é efetuada a consulta da Nota Fiscal pelo Sefaz. Para que possa ser visualizado, selecione a nota que deseja realizar a consulta, e clique no botão. O sistema irá solicitar o certificado digital e apresentará o retorno de consulta. Inutilizar Função que realizará a Inutilização da Nota Fiscal que não teve nenhum desfecho, e não terá nenhuma utilidade para a empresa, realizando o processo de inutilização para que a informação passe para o Sefaz. A situação para se realizar a Inutilização são: Autorizada, Cancelada, Denegada, Inutilizada, Em Processamento e Transmitida com Pendência. Carta de Correção Recurso que poderá ser acionado a partir da escolha da NF-e, autorizada no grid de notas fiscais, porém será feito um por vez, impossibilitando que seja feito o processo em Lote. No campo de correção, a quantidade de caracteres mínimos é de 15 e o máximo é de 1000 caracteres. O processo poderá ser feito quantas vezes forem necessários, porém só é validada a última Carta de Correção enviada para a Sefaz. As cartas ficam guardadas para um histórico e controle de quantas vezes foi enviado à carta de correção para a Sefaz. Tipo de Emissão Esse processo só poderá ser acionado quando as situações se encontram diferentes de Autorizada, Cancelada, Inutilizada e Denegada. Este botão trará duas opções a ser acionado, que são 1- Normal e 5- Contingência FS-DA. O 1- Normal é utilizado quando não há problemas com a internet ou WebService e o processo de transmissão de informações à Sefaz serão feitos normalmente. O 5- Contingência FS-DA é utilizado quando a internet ou WebService se encontram indisponíveis no momento, ou o site da Sefaz, fazendo com que a transmissão das informações não possa ser realizada, tornando-se necessário efetuar os procedimentos de assinatura, transmissão da NF-e em Contingência, até que restabeleça os serviços da Web. Registro de Nota Fiscal Manual Tela onde poderá ser registrada uma Nota Fiscal Manual. O processo só poderá ser realizado, quando por algum motivo, não foi possível utilizar a impressora fiscal Processo para o Registro: Clique no botão + INCLUIR; Aba Principal: Informe os seguintes campos: Parceiro de Negócios, Vendedor, Nota Fiscal, Frete, Tipo de Documento, Natureza, Série, Sub-Série, Razão Social, Situação, CNPJ ou CPF, Data de Emissão, e a Data de Saída; Ao final, clique em INCLUIR para adicionar os produtos na Nota. Para adicionar o Produto: Abrirá a tela para inserir os produtos, informe o código do produto, caso não tenha clique no ícone da Lupa para poder realizar uma pesquisa. Informando o código do produto, e o mesmo sendo visualizado na tela, informe os seguintes campos obrigatórios de preenchimento: Operação Fiscal, Valor Unitário e Quantidade; As demais informações fiscais deverão ser preenchidas de acordo com os critérios estabelecidos na Legislação; Ao final, clique no botão SALVAR. PÁGINA 61

62 Aba Transportadora: Transportadora: Informe os seguintes campos: Tipo de Entrega, Transportadora, Local de Embarque, Placa, UF da Placa; Volumes: Informe os seguintes campos: Quantidade, Espécie, Numeração, Peso Bruto, Peso Líquido e a Marca; Aba Financeiro: Financeiro: Haverá a Opção Gerar Conta a Receber, selecione a opção para que já possa ser visualizado no Contas a Receber; Informe os seguintes campos: Condição de Pagamento, Forma de Pagamento, Abatimento; Ao final, clique no botão CALCULAR; Tela de Registro da Nota Fiscal Manual Aba Principal Incluir Item PÁGINA 62

63 Aba Transportadora Aba Financeiro PÁGINA 63

64 Aba Dados Adicionais Financeiro - Contas a Pagar Manutenção Tela onde poderá ser cadastrada uma duplicata. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe os seguintes campos: Documento (Número do Documento), Docto Fiscal (Para quando quiser que seja provisionado), Parceiro de Negócios, Juros, Tipo de PÁGINA 64

65 Documento, Multa, Data de Emissão, Acréscimos, Valor Total, Descontos R$, Forma de Pagamento, Conta Bancária, e a Conta Gerencial; Aba Vencimentos: Informe os seguintes campos: Intervalo, Quantidade de Parcelas, Opção de À Vista ou Com Entrada, e Dia Fixo; Ao final, clique no botão CALCULAR; Aba Rateio: Informe a Conta Gerencial; Ao final, clique no botão ADICIONAR; Aba Histórico: Informe algo no campo HISTÓRICO; Ao final, clique em SALVAR; Tela de Cadastro de Títulos / Duplicatas para o Contas a Pagar Aba Principal Aba Vencimentos PÁGINA 65

66 Aba Rateio Aba Histórico PÁGINA 66

67 Baixa Tela onde poderá ser feita a baixa das duplicatas lançadas no sistema. Processo para a Baixa: Realize a pesquisa da duplicata através dos seguintes campos: Documento, Parceiro de Negócios, Data de Vencimento ou Situação; Ao visualizar a duplicata desejada, selecione através do campo que se encontra ao lado de Situação, na parte Esquerda da tela; Ao selecionar a(s) duplicata(s), haverá as opções de baixa, que são + BAIXAR PARCIAL ou + BAIXAR, realize de acordo como foi feito o pagamento. Obs: O Rateio para as Contas Gerenciais, somente para informações nos relatórios. Tela de Baixa de Títulos / Duplicatas no Contas a Pagar PÁGINA 67

68 Cheques Emitidos Tela onde se realiza o controle dos cheques emitidos para o pagamento, sendo utilizados para saque ou depósito, tendo a opção para a Emissão, Devolução, Quitar, Estornar e Cancelar. Todos os processos, exceto Emissão, para que possam ser executados, deverá ser necessário selecionar o cheque desejado, e clicar na função que se deseja realizar. Tela de Controle dos Cheques Emitidos PÁGINA 68

69 Financeiro Contas a Receber Manutenção Tela onde poderão ser cadastradas as duplicatas dos clientes da Loja, ou alimentadas automaticamente através da emissão de NF-e, registro de notas manuais, e sincronização dos cupons fiscais. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe os seguintes campos: Docto Fiscal, Parceiro de Negócios, Desconto R$, Nº Documento, Multa R$, Tipo de Documento, Juros R$, Data de Emissão, Outras Despesas, Valor Total, Forma de Recebimento, Conta Bancária, Conta Gerencial e o Vendedor; Aba Pagamentos: Informe os seguintes campos: Condição de Pagamento, Quantidade de Parcelas, e o Valor Total; Ao final, clique no botão CALCULAR; Aba Rateio: Informe a Conta Gerencial; Ao final, clique no botão ADICIONAR; Aba Histórico: PÁGINA 69

70 Informe algo no campo HISTÓRICO; Ao final, clique em SALVAR; Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Cadastro dos Títulos / Duplicatas dos Clientes Aba Principal Aba Pagamentos Aba Rateio PÁGINA 70

71 Aba Histórico Baixa Tela onde poderá ser feita a baixa das duplicatas / títulos dos clientes lançadas no sistema. Processo para a Baixa: Realize a pesquisa da duplicata através dos seguintes campos: Documento, Parceiro de Negócios, Data de Vencimento ou Situação; Ao visualizar a duplicata desejada, selecione através do campo que se encontra ao lado de Situação, na parte Esquerda da tela; Ao selecionar a(s) duplicata(s), haverá as opções de baixa, que são + BAIXAR PARCIAL ou + BAIXAR, realize de acordo como foi feito o pagamento. Tela de Baixa de Títulos / Duplicatas dos Clientes PÁGINA 71

72 Controle de Cartões Tela onde poderá ser feito a Baixa dos Cartões. Processo para a Baixa: A pesquisa do cartão poderá ser feita através dos seguintes campos: Administradora, Cartão, Conta Contábil, Nº Documento inicial, Nº Documento final, Data Lanc Inicial, Data Lanc Final, Data Rec Inicial, Data Rec Final, e o Tipo de Cartão; Ao realizar a pesquisa, clique no botão Buscar para trazer o cartão desejado; Após a pesquisa, o cartão desejado será visualizado na tela, selecione para realizar o processo de baixa; Clique em + Exibir Detalhes; Realize as atualizações necessárias (caso tenham); Se chegou a desmembrar as parcelas, e realizar as atualizações, clique no botão Gerar Parcelas; Feito isso, informe a data de recebimento do cartão no campo Data de Recebimento; Ao final, clique em + Baixar. Tela de Controle de Cartões PÁGINA 72

73 Tela de Baixa Tela de Parcelas PÁGINA 73

74 Cheques Recebidos Tela onde se realiza o controle dos cheques recebidos para o pagamento, tendo a opção para Depositar, Estornar, Devolução, Visualizar e Quitar. Para a realização dos processos, primeiramente deverá selecionar o cheque desejado, e em seguida, clicar nas opções desejadas. Tela de Controle de Cheques Recebidos PÁGINA 74

75 Financeiro Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Tela onde demonstrará todas as movimentações do módulo Financeiro, tanto movimentação prevista quanto a realizada. Obs: Hoje no sistema, não há relatórios que visualizem as informações de pagamentos com múltiplas formas de pagamento, somente valores totais. Os tipos das informações dos relatórios poderão ser visualizados da seguinte forma: Analítico: informações específicas; Sintético: montante do dia. Tela de Fluxo de Caixa PÁGINA 75

76 Lançamento em Conta Tela onde poderão ser cadastrados os lançamentos na conta, não havendo a necessidade de cadastrar um Contas a Pagar ou a Receber. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Informe os seguintes campos: Conta Bancária, Data de Cadastro, Natureza, Forma de Pagamento, Doc Rec / Pag, Valor, Histórico, Integrar com o Contábil, e a Conta Gerencial; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. Tela de Lançamento em Conta Controle de Caixa Tela onde poderão ser visualizadas as informações de cada terminal que utiliza o PDV, podendo verificar o quanto recebeu em dinheiro, cheque, cartões..., através de um PÁGINA 76

77 determinado período. Deverá realizar a sincronização entre Retaguarda e PDV. Informações somente para Relatórios. Tela Controle de Caixa Integrações Integrações Integração com o G5 Realiza a integração com o módulo G5. Integração Contábil Realiza a integração com o módulo Contábil Phoenix. Configurações Configurações Usuários Tela onde poderá ser feito o cadastro de usuários, atribuindo-lhes as permissões adequadas para cada tipo. Processo para o Cadastro: Clique no botão + NOVO; Aba Principal: Informe os seguintes campos: Situação, Nome, , Login, Apelido, Senha, Confirmar Senha, e se o usuário é Administrador, selecionando o campo ADMINISTRADOR; Aba Permissões: Informe as permissões corretas que o usuário irá ter no Módulo Retaguarda; Aba Permissões PDV: Informe as permissões corretas que o usuário irá ter no Módulo PDV; Caso haja necessidade de reiniciar novamente as permissões, clique no botão REINICIAR PERMISSÕES, onde irá pedir que informe se é Operador de Caixa Básico, Operador Caixa Completo, ou Gerente; Ao final, clique em SALVAR. Obs: Os campos que se encontram com o asterisco na frente, indicam que o preenchimento será obrigatório para o cadastro ser concluído. PÁGINA 77

78 Tela de Cadastro de Usuários Tela de Permissões Retaguarda Tela de Permissões PDV PÁGINA 78

79 Parâmetros Tela onde poderão ser configurados os parâmetros e a forma de trabalho dos Módulos Retaguarda e PDV. Alguns dados já virão preenchidos ao validar o usuário e a senha fornecidos pela Contmatic no processo de instalação. Novas empresas vinculadas à principal serão cadastradas através deste processo. Tela de Configuração dos Parâmetros do Sistema Aba CRM Web Phoenix Aba Vendas PÁGINA 79

80 Aba Contas a Receber Aba Contas a Pagar PÁGINA 80

81 Aba Envio de Aba PDV Geral PÁGINA 81

82 Aba Geral Sincronização Relatórios Relatórios Vendas Relatório Vendedor: Relatório onde pode ser visualizado o código, nome e o tipo de função, que são cadastrados em Cadastros Vendas Vendedor. Visualização do Relatório de Vendedores PÁGINA 82

83 Relatório Região: Relatório onde mostra todas as regiões que os vendedores atuam com as vendas, trazendo os seguintes campos: código, descrição e situação. Visualização do Relatório de Região Relatórios Produtos Relatórios Produtos: Relatório onde traz uma listagem dos produtos cadastrados, trazendo os campos: código do produto, a descrição, o preço de venda, a unidade de medida, o grupo, o saldo em estoque, o NCM que foi informado, e a situação do produto. Visualização do Relatório de Produtos Relatório Linha: Relatório onde traz uma listagem das linhas cadastradas no sistema, trazendo os campos: código da linha, descrição e situação. Visualização do Relatório de Linha PÁGINA 83

84 Relatório Unidade de Medida: Relatório que traz uma listagem dos tipos de unidades de medidas cadastrados no sistema, trazendo os campos: Descrição, a Sigla, o Tipo e a Situação da Unidade de Medida. Visualização do Relatório de Unidades de Medida Relatório Marca: Relatório onde traz uma listagem de todas as marcas cadastradas no sistema, trazendo os seguintes campos: Código e Descrição. Visualização do Relatório de Marca Relatório Família: Relatório onde traz uma listagem de todas as famílias cadastradas no sistema, trazendo os seguintes campos: Código, Descrição e Situação. Visualização do Relatório de Família Relatório Sub-Tipo: Relatório que traz uma listagem de todos os sub-tipos de produtos cadastrados no sistema, trazendo o seguintes campos: Código, Descrição e Situação. Visualização do Relatório de Sub-Tipo PÁGINA 84

85 Relatório Grade: Relatório que traz a listagem das grades de produtos cadastradas no sistema por Cores X Tamanhos, trazendo os campos: cores cadastradas e os tamanhos. Visualização do Relatório de Grades de Produtos Relatório Grupo: Relatório que traz uma listagem de todos os grupos de produtos cadastrados no sistema, trazendo os seguintes campos: Código e Descrição. Visualização do Relatório de Grupo Relatórios Estoque Relatório Transferência por Local: Relatório que mostra as transferências realizadas dos produtos de um local no estoque físico para o outro, trazendo os campos: local de origem, a data de transferência, localização destino, código do produto, descrição do produto, a unidade de medida, e a quantidade transferida. Visualização do Relatório de Transferência por Local PÁGINA 85

86 Relatório Ficha Kardex: Relatório onde traz um histórico de toda movimentação de um determinado item no estoque, possibilitando encontrar possíveis divergências entre o saldo do inventario e o saldo físico do item, trazendo os seguintes campos: A descrição do Produto, a Data, o Documento, o Histórico, a Quantidade de Entrada, a Quantidade de Saída, o Saldo Diário e o Total do Produto. Visualização do Relatório Ficha Kardex Relatório Movimentações: Relatório onde traz toda a movimentação dos produtos, ou de um específico, de acordo com o período desejado, trazendo os seguintes campos: a Descrição do Produto, a Data, o Tipo, o Nº do Doc., o Parceiro de Negócios / Empresa, a Origem, a Localização, a Unidade de Medida, a Quantidade, o Valor Unitário, o Valor Total e a Quantidade Total no Estoque. Visualização do Relatório de Movimentações Relatório Movimentação de Ajuste: Relatório que mostra os ajustes dos produtos, trazendo os campos: produto, a data do ajuste, o tipo do ajuste, o nº do documento, o parceiro de negócios / empresa, a origem, a localização em estoque, a unidade de medida, a quantidade, o valor unitário, o valor total e a quantidade total do produto. Visualização do Relatório de Movimentação de Ajuste PÁGINA 86

87 Relatório Produtos com Saldo Mínimo: relatório que traz a listagem dos produtos que constam informados com quantidade mínima, trazendo os seguintes campos: código, descrição, quantidade mínima e o saldo no estoque. Visualização do Relatório de Produtos com Saldo Mínimo Relatórios Financeiro Relatório Banco: relatório que traz a listagem de todos os bancos cadastrados no sistema, trazendo os campos: código do banco, a descrição e a situação. Visualização do Relatório de Bancos Relatório Agência: relatório que traz uma listagem das agências cadastradas no sistema, trazendo os campos: número da agência, nome da agência, banco, telefone e a situação. Visualização do Relatório de Agências PÁGINA 87

88 Relatório Conta Bancária: relatório que traz por listagem, todas as contas bancárias cadastradas no sistema, trazendo os campos: nº da conta bancária, o nome do Banco e o nº da agência. Visualização do Relatório de Conta Bancária Relatório Administradora: Relatório onde traz uma listagem de todas as Administradoras de Cartão cadastradas no sistema, trazendo os seguintes campos: o Código, o Nome e o Telefone. Visualização do Relatório de Administradora Relatório Cartões de Crédito: relatório que traz a listagem dos cartões cadastrados no sistema, trazendo os campos: cartão, tipo e a administradora. Visualização do Relatório de Cartões PÁGINA 88

89 Relatório Tipo de Documento: Relatório onde traz uma listagem de todos os Tipos de Documento cadastrados no sistema, trazendo os seguintes campos: o Código, a Descrição e a Situação. Visualização do Relatório de Tipo de Documento Relatório Forma de Pagamento: Relatório onde traz uma listagem de todas as Formas de Pagamento cadastradas no sistema, trazendo os seguintes campos: o Código, a Descrição o Valor Min da Venda e a Situação. Visualização do Relatório de Forma de Pagamento PÁGINA 89

90 Relatório Conta Gerencial: relatório que traz uma listagem das contas gerenciais cadastradas no sistema, trazendo os campos: código e descrição. Visualização do Relatório de Conta Gerencial Relatório Condição de Pagamento: Relatório onde traz uma listagem de todas as Condições de Pagamento cadastradas no sistema, trazendo os seguintes campos: o Código, as Condições de Pagamento e a Situação. Visualização do Relatório de Condição de Pagamento Relatório Contas a Receber: relatório que traz uma listagem das contas recebidas, trazendo os seguintes campos: data de vencimento, nº do documento de origem, parcela, parceiro de negócios, data emissão, valor do documento, valor recebido, saldo a receber e a situação, também trazendo a informação do total geral do valor do documento, valor recebido e saldo a receber. Visualização do Relatório de Contas a Receber PÁGINA 90

91 Relatório Contas a Pagar: relatório que traz a listagem das contas a pagar cadastradas no sistema, trazendo os seguintes campos: data de vencimento, número do documento, parcela, parceiro de negócios, data de emissão, valor do documento, valor pago, valor a pagar, situação, o total do grupo, o total geral do valor do documento, valor pago e o valor a pagar. Visualização do Relatório de Contas a Pagar Relatório Cheques Emitidos: relatório que traz uma listagem de todos os cheques emitidos para pagamento cadastrados e lançados no sistema, trazendo os seguintes campos: data de emissão, nº cheque, conta bancária, nominal, data de vencimento, data do pagamento, origem, situação, e o valor do cheque, também trazendo o total dos cheques e o valor total. Visualização do Relatório de Cheques Emitidos PÁGINA 91

92 Relatório Cheques Recebidos: Relatório que traz uma listagem de todos os cheques recebidos, do período desejado, podendo ser visualizado as movimentações do cheque, trazendo os seguintes campos: a Data do Vencimento, Nº Cheque, Parceiro de Negócios, Conta Bancária, Data do 1º Depósito, Data do 2º Depósito, Situação, o Valor do Cheque, o Valor Total da Data e o Valor Total do Período. Visualização do Relatório de Cheques Recebidos Relatório Fluxo de Caixa: relatório que traz uma listagem da informação por data do fluxo de caixa da empresa, trazendo os campos: saldo anterior no período, a data, a receber, a pagar, saldo diário e o saldo total, e também o total do período a receber, a pagar e saldo total. Visualização do Relatório de Fluxo de Caixa PÁGINA 92

93 Relatórios Faturamento Relatório Faturamento por Produto: Relatório Faturamento por Venda: Relatório onde traz o faturamento das vendas de acordo com os filtros de período e parceiro de negócios, onde pode ser visualizado a Data da Venda, o Parceiro de Negócios (Cliente), Documento, o Valor Total, o Total das Notas e o Total da Data. Visualização do Relatório de Faturamento por Venda Links Úteis Portal Contmatic Acesso ao site da Contmatic. Portal Legalmatic Acesso ao portal da Consultoria Online da Contmatic. PÁGINA 93

94 Portal Cursos Contmatic Acesso à grade de cursos da Contmatic. Portal PCDZ Acesso ao Portal Contmatic Desemprego Zero. Portal Fundação Sérgio Contente Acesso ao Site da IDEPAC Fundação Sérgio Contente. PÁGINA 94