Elaboração e redação: Equipe de Ensino e Documentação Unidade Indústria da Construção UNIC

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1 Notas Fiscais

2 Copyright 2014 By Softplan. Rod. José Carlos Daux, km 1, Nº 10 Centro de Tecnologia Ilhasoft - ParqTec Alfa João Paulo Florianópolis SC CEP Telefone: (48) Homepage: Sugestões para a apostila: ajudasienge@softplan.com.br Todos os direitos reservados. Este manual não pode ser reproduzido, total ou parcialmente, sem autorização da Softplan. Clientes que adquiriram o software Sienge estão autorizados a reproduzir o manual para uso interno a fins didáticos. Elaboração e redação: Equipe de Ensino e Documentação Unidade Indústria da Construção UNIC

3 Sumário 1 - Módulo Financeiro Sistema de Notas Fiscais O que é o Sistema de Notas Fiscais? O que deve estar pronto no sistema Notas Fiscais? Integrações do Sistema de Notas Fiscais Utilizando o Sistema de Notas Fiscais: Consulte Solicitações de Notas Fiscais Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência) Consulte Notas Fiscais Emitidas Notas Fiscais de Serviço Emitidas Cancele Notas Fiscais Nota Fiscal Cancelamento Exclua Notas Fiscais Exporte Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas Descrição das colunas do relatório Simulação da NF-e Importe Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas Cadastre Códigos de Prestação de Serviço Cadastre Modelos de Nota Fiscal Relatório de Notas Fiscais Emitidas... 17

4 4 1 - Módulo Financeiro Sistema de Notas Fiscais O que é o Sistema de Notas Fiscais? O sistema de Notas Fiscais permite o preenchimento e a impressão de notas fiscais. As notas fiscais são geradas a partir de informações de devoluções de notas fiscais no sistema de Compras (módulo Suprimentos), do cadastro de transferências no sistema de Estoque (módulo Suprimentos) e do cadastro de títulos no sistema de Contas a Receber (módulo Financeiro). A impressão de notas fiscais é realiza utilizando modelos previamente configurados segundo a necessidade de cada empresa O que deve estar pronto no sistema Notas Fiscais? Para a perfeita operação do sistema Notas Fiscais alguns cadastros se fazem necessários, são eles: Cadastro de Empresas Este cadastro é essencial no sistema Notas Fiscais, pois todas as notas fiscais cadastradas são associadas a uma empresa. Para cada empresa cadastrada no Sienge é necessária que seja realizada a autorização dos usuários que irão trabalhar. O usuário autorizado só conseguirá visualizar e manipular dados da empresa selecionada (Obras, Contratos, Contas a Receber, Notas Fiscais, etc.). (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Cadastro de Notas Fiscais As notas fiscais podem ser cadastradas a partir do registro de devoluções de notas fiscais no sistema Compras (módulo Suprimentos), do cadastro de transferências no sistema Estoque (módulo Suprimentos) e do cadastro de títulos no sistema Contas a Receber (módulo Financeiro). (Ver Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Contas a Receber e Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência)) Integrações do Sistema de Notas Fiscais Integração Notas Fiscais / Compras As notas fiscais podem ser originadas através da função de devoluções de notas fiscais no sistema de Compras (módulo Suprimentos). (Ver Realize Devolução da NF na apostila do sistema de Compras). Integração Notas Fiscais / Estoque As notas fiscais podem ser originadas através de transferências realizadas no sistema de Estoque (módulo Suprimentos). (Ver Cadastre Movimentos de Estoque na apostila do sistema de Estoque). Integração Notas Fiscais / Contas a Receber As notas fiscais podem ser originadas através do cadastro de títulos no sistema de Contas a Receber (módulo Financeiro). (Ver Cadastre Títulos a Receber na apostila do sistema de Contas a Receber).

5 Utilizando o Sistema de Notas Fiscais: Consulte Solicitações de Notas Fiscais MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > SOLICITAÇÃO Esta opção permite consultar as solicitações de notas fiscais e emiti-las. As solicitações de notas fiscais podem ser cadastradas a partir do registro de devoluções de notas fiscais no sistema de Compras (módulo Suprimentos), do cadastro de transferências no sistema de Estoque (módulo Suprimentos) e do cadastro de títulos no sistema de Contas a Receber (módulo Financeiro). Para consultar as solicitações de notas fiscais cadastradas e/ou emiti-las informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. Os parâmetros de consulta são os seguintes: PARÂMETROS DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES: Empresa: Empresa das solicitações de notas fiscais que deseja consultar. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Período de emissão do título: Período de emissão dos títulos associados às solicitações de notas fiscais que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as solicitações de notas fiscais que deseja consultar sejam oriundas do cadastro de títulos a receber). Período de emissão da nota fiscal: Período de emissão da nota fiscal que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as notas fiscais que deseja consultar já tenham sido emitidas). Período de vencimento: Período de vencimento das parcelas dos títulos associados às solicitações de notas fiscais que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as solicitações de notas fiscais que deseja consultar sejam oriundas do cadastro de títulos a receber). Atenção: Para realizar a consulta pelo menos um dos parâmetros referentes ao período deve ser preenchido. Usuário: Usuário que cadastrou as solicitações de notas fiscais que deseja consultar. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança). Tipo: Tipo de nota fiscal das solicitações que deseja consultar. (Serviço/Produto/Produto e serviço/transferência/devolução). Situação - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as solicitações de notas fiscais. (Serão apresentadas as solicitações que estão pendentes para impressão, as inconsistentes e as que já foram emitidas). Situação - Pendentes para impressão: Selecione esta opção para que sejam apresentadas as solicitações de notas fiscais que ainda não foram impressas. (Serão apresentadas as solicitações que estão pendentes para impressão). Situação - Inconsistentes: Selecione esta opção para que sejam apresentadas as solicitações de notas fiscais que estão inconsistentes, ou seja, foram incluídas e ainda falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro. Situação - Emitidas: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as solicitações de notas fiscais já emitidas. (Serão apresentadas as notas fiscais que já foram emitidas). Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas solicitações conforme os parâmetros de

6 6 consulta informados. RESULTADO DA CONSULTA DE SOLICITAÇÕES: : Marque esta opção na solicitação de nota fiscal que deseja imprimir. Nota fiscal: Número da solicitação de nota fiscal apresentada. Emissão: Data de emissão da solicitação de nota fiscal apresentada. Vencimento: Data do 1 o vencimento do título associado à solicitação de nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a solicitação NÃO seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Cliente/Credor: Cliente/credor do registro que originou a solicitação de nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a solicitação seja oriunda de uma transferência no sistema de Estoque). Título associado: Título associado à solicitação de nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a solicitação NÃO seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Valor: Valor da solicitação de nota fiscal apresentada. Clique em para verificar mais informações da solicitação de nota fiscal ou realizar alterações em seu cadastro. (Ver Emita Nota Fiscal (Título) na apostila do sistema de Contas a Receber e Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência)). Clique no botão Marcar todos para selecionar todas as solicitações de notas fiscais apresentadas e o botão Desmarcar todos para desmarcar todas as solicitações marcadas. Clique no botão Imprimir para imprimir todas as solicitações de notas fiscais marcadas Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência) MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > SOLICITAÇÃO > EDIÇÃO MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CONSULTA DE NFS EMITIDAS > EDIÇÃO MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CANCELAMENTO DE NFS > EDIÇÃO Esta opção permite preencher as informações para emissão da nota fiscal. (Caso esteja consultando as informações da nota fiscal através da consulta de notas fiscais emitidas ou do cancelamento de notas fiscais, apenas será possível verificar as informações sem realizar alterações). Atenção: Para realizar a emissão é necessário cadastrar os modelos de notas fiscais da empresa. (Ver Cadastre Modelos de Notas Fiscais). CAMPOS DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL: Número da NF: Número da nota fiscal. (Campo preenchido conforme página de SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL). (Ver Consulte Solicitações de Notas Fiscais -> Nota fiscal). Natureza de operação: Código fiscal da operação da nota fiscal. (Campo apresentado caso a nota fiscal esteja sendo emitida através da solicitação de nota fiscal). (Ver Cadastre Código Fiscal da Operação na apostila do módulo de Apoio). Espécie documento: Tipo de documento da nota fiscal. (Campo preenchido conforme documento associado ao registro que originou a nota fiscal).

7 7 Credor: Credor do registro que originou a nota fiscal. (Campo apresentado caso a NF seja oriunda de uma devolução de nota fiscal no sistema de Compras e preenchido conforme página de SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL). Data contábil: Data contábil da nota fiscal. (Campo apresentado caso esteja consultando as informações da nota fiscal através da consulta de notas fiscais emitidas ou do cancelamento de notas fiscais). Itens: Itens da nota fiscal. Transportador: Transportador dos itens da nota fiscal. (Não tem/o próprio/terceiros). Nome: Nome do transportador dos itens da nota fiscal. (CAMPO OBRIGATÓRIO e disponível caso tenha sido selecionada a opção Terceiros no campo Transportador). (Ver Cadastre Credores na apostila do módulo de Apoio). Frete por conta: Responsável pelo pagamento do frete da nota fiscal. (Emitente/Destinatário). Placa: Número da placa do veículo que realizará o transporte dos itens da nota fiscal. UF: Estado da placa do veículo que realizará o transporte dos itens da nota fiscal. Quantidade de volumes: Quantidade de "sacos/pacotes/caixas/fardos" que será transportado. Espécie: Tipo de acondicionamento que será utilizado para o transporte. (Ex.: sacos, pacotes, caixas, fardos, etc.). Marca: Marca do tipo de acondicionamento que será utilizado para o transporte. Número: Número de transporte dos itens da nota fiscal. Peso bruto: Peso bruto dos itens da nota fiscal. Peso Líquido: Peso líquido dos itens da nota fiscal. Observação: Observação da nota fiscal. Justificativa: Justificativa do cancelamento da nota fiscal. (Campo apresentado caso esteja consultando as informações da nota fiscal através do cancelamento de notas fiscais). Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro das informações da nota fiscal. (Botão apresentado caso esteja consultando as informações através da consulta de solicitações nota fiscal). Clique no botão Visualizar para visualizar a nota fiscal antes de imprimir. (Botão apresentado caso esteja consultando as informações através da consulta de solicitações nota fiscal). Clique no botão Imprimir para emitir a nota fiscal. (Botão apresentado caso esteja consultando as informações através da consulta de solicitações nota fiscal). Clique no botão Cancelar para cancelar a nota fiscal. (Botão apresentado caso esteja consultando as informações da nota fiscal através do cancelamento de notas fiscais). LINKS DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL: Solicitação de Nota Fiscal: Retorne à página de SOLICITAÇÃO DE NOTA FISCAL e verifique informações de outras solicitações de notas fiscais. (Link apresentado caso esteja consultando as informações através da consulta de solicitações nota fiscal). (Ver Consulte Solicitações de Notas Fiscais).

8 8 Notas Fiscais Emitidas: Retorne à página de NOTAS FISCAIS EMITIDAS e verifique informações de outras notas fiscais emitidas. (Link apresentado caso esteja consultando as informações através da consulta de notas fiscais emitidas). (Ver Consulte Notas Fiscais Emitidas). Cancelamento de Nota Fiscal: Retorne à página de CONSULTA NOTA FISCAL - CANCELAMENTO e cancele outras notas fiscais. (Link apresentado caso esteja consultando as informações através do cancelamento de notas fiscais). (Ver Cancele Notas Fiscais) Consulte Notas Fiscais Emitidas MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CONSULTA DE NFS EMITIDAS Esta opção permite consultar as notas fiscais que já foram emitidas. (Ver Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Contas a Receber e Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência)). Para consultar as notas fiscais já emitidas informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. Os parâmetros de consulta são os seguintes: PARÂMETROS DA CONSULTA DE NFS EMITIDAS: Empresa: Empresa das notas fiscais emitidas que deseja consultar. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Título: Título das notas fiscais emitidas que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as notas fiscais que deseja consultar sejam oriundas do cadastro de títulos a receber). Período de emissão do título: Período de emissão dos títulos das notas fiscais que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as notas fiscais que deseja consultar sejam oriundas do cadastro de títulos a receber). Período de emissão da nota fiscal: Período de emissão da nota fiscal que deseja consultar. Solicitante: Usuário que cadastrou as solicitações das notas fiscais que deseja consultar. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança). Tipo: Tipo de nota fiscal das solicitações que deseja consultar. (Serviço/Produto/Produto e serviço/transferência/devolução). Clique no botão Consultar para que as notas fiscais sejam apresentadas conforme os parâmetros de consulta informados. RESULTADO DA CONSULTA DE NFS EMITIDAS: Nota fiscal: Número da nota fiscal apresentada. Emissão: Data de emissão da nota fiscal apresentada. Vencimento: Data do 1 o vencimento do título associado à nota fiscal apresentada. (Não será apresentado preenchido caso a nota fiscal NÃO seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Cliente/Credor: Cliente/credor do registro que originou a nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a solicitação seja oriunda de uma transferência no sistema de Estoque). Título associado: Título associado à nota fiscal apresentada. (Não será apresentado preenchido caso a nota fiscal NÃO seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Valor: Valor da nota fiscal apresentada.

9 9 Clique em para verificar mais informações da nota fiscal. (Ver Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Contas a Receber e Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência)) Notas Fiscais de Serviço Emitidas MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CONSULTA DE NFS EMITIDAS > EDITAR Notas Fiscais Emitidas Cadastro Nesta página é possível verificar dados da nota fiscal sem realizar alteração nas informações. Informações da Nota Fiscal Número: Número da nota fiscal. Código fiscal: Código fiscal de serviço da nota fiscal. Código fiscal de operação: Código fiscal de operação da nota fiscal. Conta corrente: Conta corrente da nota fiscal. Referente ao título: Número do título da nota fiscal. Número da NFS-e na prefeitura: Número da nota fiscal eletrônica na prefeitura. Código de verificação da NFS-e na prefeitura: Código de verificação da nota fiscal eletrônica na prefeitura. Itens Item: Número do item da nota fiscal. Quantidade: Quantidade do item da nota fiscal. Valor unitário: Valor unitário do item. Unidade: Unidade do item. Descrição: Descrição do item. Tipo: Tipo do item. (Material/Serviço/Ambos). Atividade: Código nacional de atividade econômica do item. CST: Código da situação tributária do item. Informações de transporte Transportador: Tipo de transportador dos itens da nota fiscal. Nome: Nome do transportador dos itens da nota fiscal. Frete por conta: Quem é responsável por realizar o pagamento do frete dos itens da nota fiscal. (Emitente/Destinatário). Placa: Placa do veículo utilizado no frete dos itens da nota fiscal. Quantidade de volumes: Volume de itens da nota fiscal. Espécie: Tipo de itens da nota fiscal. Exemplo: ferragem, aglomerados, etc.

10 10 Marca: Marca do veículo utilizado no frete dos itens da nota fiscal. Número: Número de itens da nota fiscal. Peso bruto: Peso bruto dos itens da nota fiscal. Peso líquido: Peso líquido dos itens da nota fiscal. Veja também: Emita Nota Fiscal Cadastre Modelos de Notas Fiscais Cadastre Códigos de Prestação de Serviço Cadastre de Códigos Fiscais de Operação Cadastre Contas Correntes na apostila do módulo Apoio Cadastre Documentos na apostila do módulo Apoio Cadastro do Município -> Cód. IBGE na apostila do módulo Apoio Cadastro do Cliente -> Município na apostila do módulo Apoio Cadastre Credores na apostila do módulo Apoio Cancele Notas Fiscais MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CANCELAMENTO DE NFS Esta opção permite cancelar notas fiscais já emitidas. Para cancelar as notas fiscais, informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. PARÂMETROS DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE NFS: Empresa: Empresa das notas fiscais que deseja cancelar. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Período de emissão: Período de emissão das notas fiscais que deseja cancelar. Nota fiscal: Nota fiscal a ser cancelada. Solicitante: Usuário que cadastrou as notas fiscais que deseja cancelar. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança). Tipo: Tipo de nota fiscal que deseja cancelar. (Serviço/Produto/Produto e serviço/transferência/devolução). Clique no botão Consultar para que as notas fiscais sejam apresentadas conforme os parâmetros de consulta informados. RESULTADO DA CONSULTA DE CANCELAMENTO DE NFS: Nota fiscal: Número da nota fiscal apresentada. Emissão: Data de emissão da nota fiscal apresentada. Vencimento: Data do 1 o vencimento do título associado à nota fiscal apresentada. (Não será apresentado preenchido caso a nota fiscal não seja oriunda do cadastro de títulos a receber).

11 11 Título associado: Título associado à nota fiscal apresentada. (Não será apresentado preenchido caso a nota fiscal não seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Valor: Valor da nota fiscal apresentada. Clique em para verificar mais informações da nota fiscal. (Ver Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Contas a Receber e Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência)) Nota Fiscal Cancelamento MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CANCELAMENTO DE NFS > EDITAR Notas Fiscais Emitidas Cadastro Esta opção permite realizar o cancelamento da nota fiscal. Informações da Nota Fiscal Número: Número da nota fiscal. Código fiscal: Código fiscal de serviço da nota fiscal. Código fiscal de operação: Código fiscal de operação da nota fiscal. Conta corrente: Conta corrente da nota fiscal. Tipo: Tipo da nota fiscal. (Material/Serviço/Ambos). Referente ao título: Número do título da nota fiscal. Número da NFS-e na prefeitura: Número da nota fiscal eletrônica na prefeitura. Código de verificação da NFS-e na prefeitura: Código de verificação da nota fiscal eletrônica na prefeitura. Itens Item: Número do item da nota fiscal. Quantidade: Quantidade do item da nota fiscal. Valor unitário: Valor unitário do item. Unidade: Unidade do item. Descrição: Descrição do item. Tipo: Tipo do item. (Material/Serviço/Ambos). Atividade: Código nacional de atividade econômica do item. CST: Código da situação tributária do item. Justificativa: Justificativa do cancelamento da nota fiscal. Clique no botão Cancelar para confirmar o cancelamento da nota fiscal.

12 12 Veja também: Emita Nota Fiscal Exclua Notas Fiscais MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > EXCLUSÃO DE NOTAS FISCAIS Esta opção permite excluir as notas fiscais. (Ver Consulte Solicitações de Notas Fiscais). Para consultar as notas fiscais e excluí-las, informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. Os parâmetros de consulta são os seguintes: PARÂMETROS DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS: Empresa: Empresa das notas fiscais que deseja consultar. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Período de emissão do título: Período de emissão dos títulos das notas fiscais que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as notas fiscais que deseja consultar sejam oriundas do cadastro de títulos a receber). Período de emissão da nota fiscal: Período de emissão da nota fiscal que deseja consultar. Período de vencimento: Período de vencimento das parcelas dos títulos associados às notas fiscais que deseja consultar. (Sugere-se o preenchido deste campo caso as notas fiscais que deseja consultar sejam oriundas do cadastro de títulos a receber). Atenção: Para realizar a consulta pelo menos um dos parâmetros referentes ao período deve ser preenchido. Usuário: Usuário que cadastrou as notas fiscais que deseja consultar. (Ver Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança). Tipo: Tipo de nota fiscal que deseja consultar. (Serviço/Produto/Produto e serviço/transferência/devolução). Situação - Todos: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as notas fiscais. (Serão apresentadas as notas que estão pendentes para impressão, as inconsistentes, as canceladas e as que já foram emitidas). Situação - Pendentes para impressão: Selecione esta opção para que sejam apresentadas as notas fiscais que ainda não foram impressas. (Serão apresentadas as notas que estão pendentes para impressão). Situação - Inconsistentes: Selecione esta opção para que sejam apresentadas as notas fiscais que estão inconsistentes, ou seja, foram incluídas e ainda falta preencher alguma informação obrigatória para completar seu cadastro. Situação - Emitidas: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as notas fiscais já emitidas. (Serão apresentadas as notas fiscais que já foram emitidas). Situação - Canceladas: Selecione esta opção para que sejam apresentadas todas as notas fiscais canceladas. (Ver Cancele Notas Fiscais).

13 13 Clique no botão Consultar para que as notas fiscais sejam apresentadas conforme os parâmetros de consulta informados. RESULTADO DA CONSULTA DE NOTAS FISCAIS: Nota fiscal: Número da nota fiscal apresentada. Emissão: Data de emissão da nota fiscal apresentada. Vencimento: Data do 1 o vencimento do título associado à nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a nota fiscal NÃO seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Cliente/Credor: Cliente/credor do registro que originou a nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a nota fiscal seja oriunda de uma transferência no sistema de Estoque). Título associado: Título associado à nota fiscal apresentada. (Será apresentado preenchido com N/A caso a nota fiscal NÃO seja oriunda do cadastro de títulos a receber). Valor: Valor da nota fiscal apresentada. Situação: Situação da nota fiscal apresentada. (Pendente para impressão/inconsistente/emitida/cancelada). Para excluir uma nota fiscal clique em confirmar a exclusão da nota fiscal. na nota que deseja excluir. Clique no botão Salvar para Exporte Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS > EXPORTAÇÃO DE NFSe É possível exportar os dados das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas para um outro software parceiro do Sienge, a fim de que este realize a assinatura digital e envie os dados para as prefeituras correspondentes. Para exportar os dados informe os seguintes filtros para buscar as notas fiscais e clique no botão Consultar. Filtros da Consulta Empresa: Empresa das notas fiscais a serem apresentadas. Período de solicitação: Período de solicitação das notas fiscais. Usuário: Usuário que cadastrou as solicitações. Cliente: Cliente dos registros que originaram as solicitações. Status - Não enviado: Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as solicitações não enviadas. Status - Enviado: Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as solicitações já enviadas. Status - RPS convertida para NFS-e: Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as solicitações que se tornaram notas fiscais de serviço eletrônicas e foram emitidas pelas prefeituras. Somente com a importação do arquivo retorno de notas fiscais de serviço eletrônicas será informado para o sistema as solicitações que se tornaram notas fiscais de serviço eletrônicas.

14 14 Status - Cancelado: Selecione esta opção para que sejam apresentadas somente as solicitações canceladas. Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as solicitações de notas fiscais conforme os parâmetros de consulta informados. Resultado da Consulta : Marque esta opção na solicitação de nota fiscal a ser enviada. Inc: Esta opção marcada indica que as informações da solicitação estão incompletas. Nota fiscal: Número da solicitação da nota fiscal apresentada. Solicitação: Data da solicitação. Cliente: Cliente do registro que originou a solicitação. Título associado: Título associado à solicitação. Valor: Valor da solicitação da nota fiscal. Clique em para verificar mais informações da solicitação da nota fiscal ou para informar os dados que faltam para ela poder ser enviada. (Ver Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Conta a Receber). Clique no botão Marcar todos para marcar todas as solicitações de notas fiscais apresentadas e o botão Desmarcar todos para desmarcar todas as solicitações apresentadas. Clique no botão Visualizar para visualizar o relatório de Simulação da NF-e. Clique no botão Exportar para confirmar o envio das solicitações de notas fiscais marcadas. O Sienge gerará um arquivo texto no formato exigido pelo software para realizar a integração. O arquivo deve ser baixado e importado no software. Veja também: Cadastre Empresas na apostila do módulo Apoio Cadastre Usuários na apostila do módulo Segurança Cadastre Clientes na apostila do módulo Apoio Cancele Notas Fiscais Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Contas a Receber Descrição das colunas do relatório de Simulação da NF-e Descrição das colunas do relatório Simulação da NF-e MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS > EXPORTAÇÃO DE NFS-e > VISUALIZAR Verifique abaixo a descrição das colunas e campos apresentados no relatório Simulação da NF-e. Dados da NF-e Número Série Data de emissão Valor Total da Nota Fiscal Número da nota fiscal. Série da nota fiscal. Data de emissão da nota fiscal. Valor total da nota fiscal.

15 15 Emissão Natureza da operação Natureza da operação da nota fiscal. Dados do Emitente Nome/Razão social Nome/razão social da empresa emitente. CNPJ CNPJ da empresa. Bairro/Distrito Bairro/distrito da empresa. Município Município da empresa. UF Estado da empresa. Inscrição estadual Inscrição estadual da empresa. Dados do Destinatário Nome/Razão social Nome/razão social do destinatário (cliente). CPF CPF do destinatário. Bairro/Distrito Bairro/distrito destinatário. Município Município do destinatário. UF Estado do destinatário. Inscrição estadual Inscrição estadual do destinatário. Tipo da operação Tipo da operação da nota fiscal. Nome fantasia Nome fantasia da empresa emitente. Endereço Endereço da empresa. CEP CEP da empresa. Fone/Fax Fone/fax empresa. País País da empresa. Município da ocorrência do fato gerador do ICMS Município da ocorrência do fato gerador do ICMS. Endereço Endereço do destinatário. CEP CEP do destinatário. Fone/Fax Fone/fax do destinatário. País País do destinatário. do destinatário. Dados dos Produtos e Serviços Num. Descrição Qtd. Unidade Comercial Valor (R$) Número do item da nota fiscal. Descrição do item da nota fiscal. Quantidade do Unidade comercial item da nota fiscal. da nota fiscal. Valor do item da nota fiscal. Impostos CSLL PIS IRRF IR Valor de CSLL da nota Valor de PIS da nota Valor de IRRF da nota fiscal. fiscal. fiscal. Valor de IR da nota fiscal. COFINS CSSL INSS ISS Valor de COFINS da Valor de CSSL da nota Valor de INSS da nota nota fiscal. fiscal. fiscal. Valor de ISS da nota fiscal.

16 Importe Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS > IMPORTAÇÃO DE NFSe Esta opção permite importar os dados das Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas de um outro software (ConceitoW) para o Sienge. Para importar os dados das Notas Fiscais de Serviço Eletrônica informe os seguintes parâmetros e clique no botão Consultar. PARÂMETROS DA IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO RETORNO: Empresa: Empresa do arquivo retorno que deseja importar para o Sienge. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Arquivo de retorno: Clique no botão Procurar... e selecione o arquivo retorno gerado no software da ConceitoW. Clique no botão Consultar para verificar os dados do arquivo retorno. NOTAS FISCAIS DO ARQUIVO RETORNO: Nota fiscal: Número da nota fiscal que retornou no arquivo. Solicitação: Data da solicitação da nota fiscal que retornou no arquivo. Cliente: Cliente do registro que originou a nota fiscal que retornou no arquivo. Nota fiscal prefeitura: Número da nota fiscal que a prefeitura retornou. Status: Status da nota fiscal que retornou no arquivo. (Cancelada/RPS convertida para NFSe). Título associado: Título associado à solicitação de nota fiscal que retornou no arquivo. Valor: Valor da nota fiscal que retornou no arquivo. Clique no botão Confirmar para confirmar a leitura do arquivo retorno Cadastre Códigos de Prestação de Serviço MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CADASTRO > CÓDIGO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir códigos de prestação de serviço que poderão ser associados a notas fiscais de serviço no Sienge. (Ver Emita Nota Fiscal (Título) -> Código de prestação de serviço na apostila do sistema de Contas a Receber). Dica: Os códigos de prestação de serviço geralmente são estabelecidos pela prefeitura de cada município. Para cadastrar um novo código de prestação de serviço clique no botão Adicionar, informe o código, sua descrição e clique no botão Salvar para confirmar seu cadastro. Para excluir um código de prestação de serviço clique em botão Salvar para confirmar a exclusão. no código que deseja excluir. Clique no

17 Cadastre Modelos de Nota Fiscal MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > CONFIGURAÇÃO > MODELOS DE NOTAS FISCAIS Esta opção permite consultar, incluir, alterar e excluir modelos de notas fiscais para emissão. (Ver Emita Nota Fiscal (Título) na apostila do sistema de Contas a Receber e Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência)). Para cadastrar um novo modelo de nota fiscal ou verificar algum já cadastrado informe os parâmetros de consulta e clique no botão Consultar. Os parâmetros de consulta são os seguintes: PARÂMETROS DA CONSULTA DE MODELOS: Empresa: Empresa do modelo de nota fiscal que deseja consultar. (Ver Cadastre Empresas na apostila do módulo de Apoio). Tipo de nota fiscal: Tipo de nota fiscal que deseja consultar. (Serviço/Produto/Produto e serviço/transferência/devolução). Clique no botão Consultar para que sejam apresentadas as notas conforme os parâmetros de consulta informados. Para cadastrar um novo modelo de nota fiscal clique no botão Adicionar, indique se o modelo é padrão para o tipo da nota, informe o número atual da nota fiscal e clique no botão Confirmar. Clique no botão Salvar para confirmar o cadastro do modelo. RESULTADO DA CONSULTA DE MODELOS: Ativa: Marque esta opção no modelo de nota fiscal que deve ficar ativo para utilização. Modelo: Indica se o modelo é padrão para o tipo da nota. Nota atual: Número atual da nota fiscal que utiliza o modelo. Clique em para alterar as informações do modelo da nota fiscal. Depois de alterar as informações clique no botão Confirmar e no botão Salvar para confirmar as alterações no cadastro do modelo. Para excluir um modelo de nota fiscal clique em Salvar para confirmar a exclusão do modelo. no modelo que deseja excluir. Clique no botão Relatório de Notas Fiscais Emitidas MÓDULO FINANCEIRO: NOTAS FISCAIS > RELATÓRIOS > NOTAS FISCAIS EMITIDAS Este relatório apresenta de forma resumida as notas fiscais emitidas. As notas podem ser apresentadas conforme o tipo selecionado nos parâmetros para visualização do relatório. Também é possível visualizar informações de notas fiscais canceladas e em um determinado período de emissão. (Ver Emita Nota Fiscal na apostila do sistema Contas a Receber, Emita Nota Fiscal (Devolução/Transferência) e Cancele Notas Fiscais).