CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Relatório e Contas ª Comissão. 12 de Abril de 2017

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1 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Relatório e Contas ª Comissão 12 de Abril de 2017

2 Empresas Municipais 2

3 1 Empresas municipais Variação com 2015 (Milhares ) Indicadores EGEAC Var. % EMEL Var. % GEBALIS Var. % SRU Var. % Capital Próprio ,1% ,7% ,5% ,19% Rendimentos Totais ,6 % ,3% ,6% ,6% A carregar Gastos Totais ,6 % ,9% ,1% ,8% Resultado Líquido 9-98,2 % ,5% ,9% 0,3-46,5% EBITDA ,0 % ,2% 900-6,0% ,0% Factos relevantes: Foram efetuadas regularizações na EMEL, Gebalis e CML por forma aos saldos serem conciliáveis; 3

4 2 Empresas Municipais Sustentáveis (M ) EBITDA 4

5 3 Empresas Municipais Sustentáveis (M ) Capital Próprio Dívida Bancária A carregar 5

6 Município de Lisboa Relatório e Contas

7 4 Tendência da Estrutura de Capital (M ) Indicadores Solvabilidade (Fundos Próprios/Passivo) 171% 179% Autonomia Financeira (Fundos Próprios/Ativo) 63% 64% 7

8 5 Redução do Passivo Total -52,5 M (-4,4%) Nota: Caso o valor do Passivo fosse corrigido dos efeitos da EPUL, Bragaparques e Aeroporto, o valor final do Passivo em 2016 seria de apenas 949 M 8

9 6 Redução do Passivo Total (2009 vs. 2016) -823 M (-42,2%) Nota: Com correção dos efeitos Aeroporto, EPUL e Bragaparques, o valor do Passivo total em 2016 seria de 949 M 9

10 7 Evolução Histórica do Passivo Total (M ) 10

11 8 Redução Dívida Legal da CML -52,6 M (-8,6%) A carregar 11

12 9 Redução Dívida Legal da CML (2007 vs. 2016) -570 M (-50,4%) Nota: Calculada nos termos da Lei 73/2013, de 3 de Setembro e com dívida da EPUL em 2007, para efeitos de comparabilidade 12

13 10 Mínimos na Dívida a fornecedores e PMP(*) 459M (324 dias) 2007/2016: -322 dias; - 457M Dívida Técnica 109M (100 dias) 3,6 M (3 dias) 2 M (2 dias) Nota: Prazo Médio de Pagamento cf. fórmula legal / DGAL; fecho ano 13

14 10 Estrutura de Resultados (M ) Rubricas Variação % Custos Operacionais 462,6 560,3 97,7 21,1% Custos Financeiros 14,3 10,4-3,9-27,3% Custos Extraordinários 41,3 119,0 77,7 188,1 % Custos Totais 518,2 689,7 171,5 33,1% Proveitos Operacionais 559,8 639,9 80,1 14,3% Proveitos Financeiros 1,2 0,8-0,4-33,3% Proveitos Extraordinários 150,3 107,1-43,2-28,7% Proveitos Totais 711,3 747,8 36,5 5% Resultado Líquido 193,1 58,0-135,0-70% 14

15 11 Estrutura de Proveitos Operacionais (M ) Proveitos Operacionais Var. Valor % Vendas e Prestação de Serviços 97,0 109,0 + 12,0 12,4% Impostos e Taxas 409,0 463,6 + 54,6 13,3% Proveitos Suplementares 13,1 13,2 + 0,1 0,8% Transferências e Subsídios Obtidos 37,4 38,4 + 1,0 2,7% Outros Proveitos Operacionais 3,4 15,8 + 12,4 Total de Proveitos Operacionais 559,8 639,9 + 80,1 364,7 % 14,3 % 15

16 11 Custos Operacionais CML (M ) Custos Operacionais Variaçã o % Custo das Mercadorias 4,3 6,0 1,7 39,5% Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 113,8 126,7 12,9 11,3% Custos Pessoal 204,6 204,9 0,3 0,1% Transferências e Subsídios concedidos 96,2 95,4-0,8-0,8% Amortizações 29,1 45,6 16,5 56,7% Provisões do Exercício 12,9 79,7 66,8 517,8% Outros Custos 1,7 2,1 0,4 23,5% Total de Custos Operacionais 462,6 560,4 97,8 21,1% 16

17 12 Variação dos Proveitos Operacionais ,1 M Destaca-se: + 19 M Derrama Municipal + 15 M IMT + 11 M TRIU + 9 M Taxa Turística 17

18 13 Política Fiscal Muito Competitiva FAMÍLIAS Taxa de devolução de IRS mais elevada na AML [-30,1 M nas receitas municipais 2016] 18

19 14 Política Fiscal Muito Competitiva FAMÍLIAS Tarifas Municipais de Saneamento e Resíduos Urbanos) [5ª Melhor Posição da CML na AML] 19

20 15 Política Fiscal Muito Competitiva PROPRIETÁRIOS 1ª Posição no IMI na AML, e 2ª se IMI+TMPC [Impacto de -78,7 M nas receitas municipais 2016] 20

21 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA FIM 21

22 16 Regras Orçamentais de Equilíbrio Equilíbrios Orçamentais Cumprimento Receita total / Despesa total (=>100%) 120,7% 114,1% Sim Receita Corrente / Despesa Corrente (=>100%) 127,9% 130,4% Sim Receita Corrente bruta / ( Despesa corrente + Amortização média de empréstimos MLP) (=>100%) 118,6% 121,9% Sim 22

23 17 Evolução dos Proveitos e Custos Correntes (M ) Proveitos Correntes Custos Correntes (Liq. Amort+Prov) Nota: Proveitos Correntes ( Proveitos Operacionais e Financeiros); Custos Correntes (Custos Operacionais e Financeiros, corrigidos de Amortizações e Provisões) 23

24 18 Projetos do Fundo Turístico Taxa Turística Projetos do Fundo Desenvolvimento Turístico ( ) ,4 M 16,9 M - Palácio Ajuda 6,7 M - Polo Descobrir 4,7 M - Ponte 25 Abril 5,8 M - Estação Sul-Sueste 3,1 M - Museu Judaico 0,9 M - Limpeza Urbana 0,8 M - Lojas Históricas 1,4 M - Projeto Digital Outros Diversos 24

25 19 Aquisição e Alienação de Ativos (M ) Fonte de Dados: DMGP 25

26 20 Evolução Margem Endividamento (M ) 26

27 21 Projeção Futura da Dívida Efeito BEI (M ) Substituição Anual Efeito Acumulado ( ) +250 M -308 M Notas: 2016: Dados de fecho (Dívida de MLP); 2017 e Seguintes: Evolução Dívida Financeira de MLP 2017: 1º contrato = 51M; 2018 e Seguintes: Estimativa indicativa de contratação -58 M (Redução da Dívida) 27

28 Custo médio da dívida (carteira atual, dívida não bonificada vs contrato BEI) Custo Médio: Juros n/capital em Dívida em 01/01/n Notas: Carteira atual - acordos e empréstimos não bonificados ; Indexante s à cotação actual; cf taxas forward (fonte Bloomberg) as taxas são negativas até 2023; BEI - Jan/17 ½ do capital para efeitos de construção da série) Dados: Set