ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 2018 SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/2017 EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 2018 SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/2017 EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE"

Irene Ximenes
5 Há anos
Visualizações:

1 Lisboa, 04 de Dezembro de 208

2 AGENDA 2 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/207 3 EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE 4 ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS (208) 2

3 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Opções Políticas a Destacar Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML Mais Investimento Diminuição acentuada da Dívida Valorização do Trabalho e dos Trabalhadores 3

4 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML MAIS FAVORÁVEL ÀS FAMÍLIAS + IMI mais baixo da AML [taxa mínima (0,3%)] VALOR ANUAL NÃO COBRADO AOS CONTRIBUINTES > 62 M + Devolução aos munícipes de 50% (taxa=2,5%) do IRS a que a CML tem direito VALOR ANUAL DEVOLVIDO AOS CONTRIBUINTES > 3 M + Tarifas de saneamento e resíduos urbanos das mais competitivas da AML 4

5 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML IRS Maior Benefício Municipal às Famílias na AML (Ano 207) 5

6 0,45% 0,45% 0,45% 0,40% 0,40% 0,40% 0,39% 0,39% 0,39% 0,38% 0,38% 0,37% 0,36% 0,35% 0,35% 0,33% 0,30% 0,30% ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML IMI Taxa Mais Baixa para as Famílias na AML (Ano 207) 0,50% 0,00% 6

7 5,7 4,9 4,05 3,20 2,35 2,35 2,,53,28,26 9,56 9,46 9,28 8,96 8,56 8, 7,99 7,6 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML TARIFAS SANEAMENTO E RESIDUOS URBANOS Muito Competitivas (Valor mensal para consumo médio 7,4m 3 - Ano 207) Melhoria no ranking face a 206: posição 7

8 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML MAIS FAVORÁVEL ÀS EMPRESAS + Derrama Isenção para volume de negócios < Derrama - Isenção para atividades de restauração e pequeno comércio VALOR DE DERRAMA DEVOLVIDO ÀS EMPRESAS > 3 M 8

9 Milhões ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Política Fiscal e Tributária Mais Favorável da AML DÍVIDA A FORNECEDORES E PMP MÍNIMOS HISTÓRICOS M (324 dias) M (00 dias) Dívida Técnica 50 3,6 M (3 dias) 2 M (2 dias) [2007,206] -322 dias - 457M Nota: Prazo Médio de Pagamento cf. fórmula legal / DGAL; fecho ano 9

10 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento INVESTIMENTO EM NÍVEIS MÁXIMOS (VARIAÇÃO) 306 M 345 M + % Evolução positiva notória 0

11 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento MAIS INVESTIMENTO LisboaPRATodos e Habitação Municipal 8,5 M Habitação Municipal (construção nova; reabilitação; manutenção) 36,7 M

12 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento MAIS INVESTIMENTO Fundo de Mobilidade Urbana Universo municipal Carris + Autocarros + Carreiras de bairros + Motoristas Integração Inclusão social [5M + 8 M ] 2

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento MAIS INVESTIMENTO Plano Geral de Drenagem Combate às alterações climáticas 23,3

13 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento MAIS INVESTIMENTO Plano Geral de Drenagem Combate às alterações climáticas 23,3 km de coletores a reabilitar 2 túneis Maior concurso público, de sempre, lançado pelo Município de Lisboa (2M ) [34 M + 33 M ] P.G. DRENAGEM SANEAMENTO 3

14 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento MAIS INVESTIMENTO Programa Escola Nova Reabilitação dos equipamentos existentes Alargamento da confecção local nas escolas (>50%) Intervenções em curso em 207 =2 Intervenções a iniciar em 208 =8 23M 4

15 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Mais Investimento MAIS INVESTIMENTO Higiene Urbana + Veículos + Contentores + Sensorização + Eficácia e eficiência de serviço + EPI s 24M 5

16 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Diminuição Acentuada da Dívida REDUÇÃO DA DÍVIDA E GESTÃO DAS CONTINGÊNCIAS + Amortização de Dívida = 52M + Reserva de Contingência = 8M 6

17 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA POLÍTICA ORÇAMENTAL 208 Valorização do Trabalho e dos Trabalhadores MAIS E MELHOR TRABALHO Reposições salariais Descongelamento de carreiras Mobilidade intercarreiras e intercategorias Integração de precários 00 novos bombeiros 9 M + Requalificação de Instalações e Serviços 5,5 M 7

18 2 SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/207 Principais Indicadores DADOS DE BALANÇO INDICADORES DE DESEMPENHO Indicador 30/06/206 30/06/207 Variação PMP 3 dias dia - 2 dias Passivo total.23,8 M.036, M - 87,7 M Dívida legal a fornecedores 3,7 M 3,3 M - 0,4 M Dívida legal 597,6 M 52,9 M - 84,7 M Margem de endividamento Autonomia financeira Solvabilidade financeira 44,4 M 04, M + 59,7 M 64,4% 67,8% +3,4% 8,% 2,4% + 30,3% 8

19 2 SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/207 Principais Indicadores EMPRESAS MUNICIPAIS RESULTADOS OPERACIONAIS Entidade 30/06/206 30/06/207 CML 7,86 M 30,64 M EGEAC,48 M 0,94 M EMEL 3,07 M 2,75 M GEBALIS 0,42 M,87 M SRU 0,05 M 0,06 M Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos Resultados Positivos 9

20 3 PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE Resumo dos Eixos 5 EIXOS PARA A CIDADE DE LISBOA A B C D E Melhorar a qualidade de vida e o ambiente Combater exclusões, Defender direitos Dar força à economia Afirmar Lisboa como Cidade Global Governação Aberta, Participada e Descentralizada 20

21 3 EIXO A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE Programa Renda Acessível [8,5 M ] 2 Habitação Municipal [36,7 M ] 3 Fundo de Mobilidade Urbana [33 M ] 4 Espaços verdes e parques urbanos [20 M ] 5 PGDL e Saneamento [34,5 M + 33 M ] 6 Higiene urbana [24 M ] 2

22 3 EIXO B COMBATER EXCLUSÕES, DEFENDER DIREITOS Programa Escola Nova [23,0 M ] 2 Ação social escolar [0,0 M ] 3 Manuais Escolares [4,0 M ] 4 Creches [5, M ] 5 Requalificação Equipamentos Desportivos [4,8 M ] 22

23 3 EIXO C DAR FORÇA À ECONOMIA Hub Criativo do Beato [5, M ] 2 Promoção mercados e comércio tradicional [,8 M ] 3 Investimentos Fundo Desenvolvimento Turístico [6,3 M ] 23

24 3 EIXO D AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOBAL Promoção e eventos culturais [5,2 M ] 2 Requalificação equipamentos culturais [2,0 M ] 3 Nova Feira Popular [5,6 M ] 4 Programa Municipal Acolhimento Refugiados [,2 M ] 24

25 3 EIXO E GOVERNAÇÃO ABERTA, PARTICIPADA E DESCENTRALIZADA Reforma Administrativa [73,8 M ] 2 Orçamento Participativo [3,8 M ] 3 Requalificação Instalações e Serviços Municipais [5,5 M ] 25

26 3 PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE Distribuição de Despesa Global do Plano por Eixos (M ) SINTESE DA DESPESA GLOBAL EIXO E 206, M (28%) EIXO D 42,2 M (6%) EIXO A 382,4 M (52%) EIXO C 37, M (5%) EIXO B 62,6 M (9%) 26

27 4 ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS Exercício de 208 RECEITAS ORÇAMENTADAS (207 vs. 208) RECEITAS ( ) (%) CORRENTES 586,7 M 689,4 M +02,7 M +7,5 CAPITAL 88,4 M 22,0 M -66,4 M -35,2 TOTAL 775, M 8,4 M +36,3 M +4,7 Aumento das receitas correntes e diminuição das receitas de capital Estimativa prudente da receita 27

28 4 ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS Exercício de 208 DESPESAS ORÇAMENTADAS (207 vs. 208) DESPESAS ( ) (%) CORRENTES 500,0 M 533,0 M +33,0 M +6,6 CAPITAL 275, M 278,4 M +3,3 M +,2 TOTAL 775, M 8,4 M +36,3 M +4,7 Estabilização das despesas correntes Aumento das despesas de capital investimento estrutural 28

29 4 ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS Exercício de 208 DESPESAS GLOBAL = DEFINIDA + NÃO DEFINIDA (208) DESPESAS DEFINIDA NÃO DEFINIDA TOTAL CORRENTES 533,0 M 5,8 M 648,8 M CAPITAL 278,4 M 49,6 M 428,0 M TOTAL 8,4 M 265,4 M.076,8 M 29

30 4 ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS Exercício de 208 ORÇAMENTO CONSOLIDADO (208) Entidade (%) CML , CARRIS ,6 SRU ,8 EMEL , EGEAC ,8 GEBALIS ,7 Agregado ,3 Ajustes consolidação Total Consolidado , 30

Documentos relacionados

AGENDA OPÇÕES POLÍTICAS A DESTACAR SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/2018 EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS (2019)

Lisboa, 20 de dezembro de 208 AGENDA OPÇÕES POLÍTICAS A DESTACAR 2 SITUAÇÃO FINANCEIRA A 30/6/208 3 EIXOS DO PROGRAMA DE GOVERNO DA CIDADE 4 ORÇAMENTO MUNICIPAL EM NÚMEROS (209) 2 OPÇÕES POLÍTICAS A DESTACAR