ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2018 GRANDES OPÇÕES DO PLANO

Transcrição

1 DIREÇÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2018 E GRANDES OPÇÕES DO PLANO Ao abrigo do D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro (pontos e do Pocal)

2 ÍNDICE Pág. Síntese da Alteração ao Orçamento...3 Alteração à Receita...4 Alteração à Despesa...6 Síntese por Natureza Económica/Orgânica...7 Síntese por Grandes Agregados...8 Discriminação das Alterações Propostas...9 Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos...18 Síntese por Objetivos...19 Discriminação das Alterações Propostas...20

3 CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 19ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2018 SÍNTESE DA ALTERAÇÃO ORÇAMENTO ACTUAL AJUSTAMENTOS RECEITAS Reforços / Novas inscrições Anulações DESPESAS Reforços Anulações ORÇAMENTO CORRIGIDO

4 ALTERAÇÃO À RECEITA 4

5 19ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2018 ALTERAÇÃO DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA RECEITA CÓDIGO DESCRIÇÃO PREV. INICIAIS 19ª ALT. ORÇAMENTAL INSCRIÇÕES / REFORÇOS DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES PREV. CORRIGIDA OBS. 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RESTO DO MUNDO União Europeia - Países Membros Projeto CCI-Cutting Crime Impact TOTAL DA ALTERAÇÃO

6 ALTERAÇÃO À DESPESA 6

7 19ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2018 SÍNTESE POR NATUREZA ECONÓMICA/ORGÂNICA DA DESPESA DESCRIÇÃO Em euros DOTAÇÕES VARIAÇÕES REFORÇOS ANULAÇÕES DIFERENÇA CORRENTES CAPITAL 01 ADM. AUTARQUICA Operações Financeiras SECRETARIA GERAL Secretaria Geral D. M. DE FINANÇAS Direção D. de Contabilidade D. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO POLÍCIA MUNICIPAL 15 D. DIREITOS SOCIAIS D. M. ESTRUTURA VERDE,AMBIENTE E ENERGIA D. de Estrutura Verde D.M. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO D. de Educação TOTAL

8 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2018 SÍNTESE POR GRANDES AGREGADOS Em Euros 1 - PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DOTAÇÃO ATUAL DOTAÇÃO CORRIGIDA ALTERAÇÃO OBJETIVOS/PROGRAMAS DEF. A DEF. TOTAL DEF. A DEF. EIXO A - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE A1 HABITAÇÃO PARA TODOS A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODOS A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO A6 CIDADE SEGURA EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES, DEFENDER DIREITOS B1 AFIRMAR DIREITOS, REFORÇAR A CIDADANIA B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOL B3 PROMOÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA B4 MELHOR SAÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EIXO C - DAR FORÇA À ECONOMIA C1 + SERVIÇOS QUALIFICADOS, + EMPREGOS C2 + EMPREENDEDORES,+ ATITUDE EMPREENDEDORA C3 FOMENTAR O TALENTO C4 CIDADE INTELIGENTE C5 APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE C6 TURISMO SUSTENTÁVEL EIXO D - AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOBAL D1 CAPITAL EUROPEIA D2 CIDADE DE CULTURA E ABERTURA D3 CIDADE CRIATIVA D4 CAPITAL ATLÂNTICA EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA, PARTICIPADA E DESCENTR E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO E4 REFORMA ADMINISTRATIVA E DESCENTRALIZAÇ E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ TOTAL FUNCIONAMENTO ORÇAMENTO

9 ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE

10 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS O.F Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut Outros Públicas Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 10

11 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS S.G Ajudas de Custo A6.P Projeto CCI-Cutting Crime Impact Deslocações e Estadas A6.P Projeto CCI-Cutting Crime Impact Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 11

12 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS D.M.F Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria Outras Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 12

13 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS D.C Juros de Mora Restituições e Impostos / taxas cobrados Outras Software Informático - Adm.Local - Cont. E2.P Prestação de Contas Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 13

14 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS D.S.I Assistência Técnica E3.P Modernização SI Corporativos da CML Outros Trabalhos Especializados E3.P Modernização SI Corporativos da CML Equip. Informática - Adm.Local - Cont. E3.P Modernização SI Corporativos da CML Software Informático - Adm.Local - Cont. A1.P Programa Renda Acessível Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 14

15 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS D.D.S Instituições sem Fins Lucrativos B1.P Intervenção na Deficiência - RAAML B1.P Juventude - RAAML B1.P Apoio à Família / Infância - RAAML B1.P Envelhecimento Activo - RAAML B1.P Incubadora Social B4.P Promoção da Saúde e Qual. Vida - RAAML Viadutos, Arruam. e Obras Complementares A5.P Plano de Acessibilidade Pedonal Lx.XXI Outros E5.P OP Aces.Segur.AvDescobertas/R.A.G E5.P OP Aces.pedonal-R.S. CarvalhoLg.D Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 15

16 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS D.E.V Outros A4.P004 ESPAÇOS VERDES E PARQUES URBANOS Lx.XXI Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 16

17 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E AO PLANO DE ATIVIDADES DE 2018 CLASS. ORÇAMENTAL ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL - DESPESA PLANO ANUAL FUNC. ORÇ. DOT. INICIAL ACUMULADOS AJUSTAMENTOS REF. ANUL. DOT. CORRIG. OBS D.E Equipamentos de Educação B2.P Escola Básica Teixeira de Pascoais (101) B2.P Escola Básica B.º S. Miguel (24) TOTAL DA ALTERAÇÃO Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano 17

18 ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

19 19ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DE 2018 SÍNTESE DA ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS OBJECTIVOS/PROGRAMAS DOT. DEFINIDA ALTERAÇÕES DOT. A DEFINIR TOTAL 2018 DEF. DOTAÇÕES CORRIGIDAS TOTAL EIXO A - MELHORAR QUAL. VIDA E AMBIENTE A1 HABITAÇÃO PARA TODOS A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODOS A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO A6 CIDADE SEGURA EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES,DEF DIREITOS B1 AFIRMAR DIREITOS, REFORÇAR A CIDADANIA B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOL B3 PROMOÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA B4 MELHOR SAÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EIXO C - DAR FORÇA À ECONOMIA C2 + EMPREENDEDORES,+ ATITUDE EMPREENDEDORA C3 FOMENTAR O TALENTO C4 CIDADE INTELIGENTE C5 APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE EIXO D - AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOB D2 CIDADE DE CULTURA E ABERTURA D3 CIDADE CRIATIVA D4 CAPITAL ATLÂNTICA EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA,PARTIC E DESC E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ TOTAL

20 19ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS CÓDIGO DO PLANO EIXO A - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE A DATAS CLASS. ORÇ RES D DOTAÇÃO ATUAL DOTAÇÃO CORRIGIDA P INI FIM ORG. ECON. REF/ANUL I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA ANOS SEGUINTES A1 HABITAÇÃO PARA TODOS A1.P001 PROMOVER O ARRENDAMENTO ACESSÍVEL A1.P Programa Renda Acessível TOTAL DO PROGRAMA A A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN A4.P004 ESPAÇOS VERDES E PARQUES URBANOS Lx.XXI TOTAL DO PROGRAMA A A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO A5.P008 MOBILIDADE URBANA Lx.XXI A5.P Plano de Acessibilidade Pedonal Lx.XXI TOTAL DO PROGRAMA A TOTAL DO OBJETIVO A

21 19ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS CÓDIGO DO PLANO EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES, DEFENDER DIREITOS A DATAS CLASS. ORÇ RES D DOTAÇÃO ATUAL DOTAÇÃO CORRIGIDA P INI FIM ORG. ECON. REF/ANUL I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA ANOS SEGUINTES B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOLA B2.P009 INFRAESTRUTURAS EDUCAÇÃO FORMAÇÃO B2.P Escola Básica Teixeira de Pascoais (101) B2.P Escola Básica B.º S. Miguel (24) TOTAL DO PROGRAMA B TOTAL DO OBJETIVO B

22 19ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS CÓDIGO DO PLANO EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA, PARTICIPADA E DESCENTRALIZADA A DATAS CLASS. ORÇ RES D DOTAÇÃO ATUAL DOTAÇÃO CORRIGIDA P INI FIM ORG. ECON. REF/ANUL I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA ANOS SEGUINTES E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS E2.P002 DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS E2.P Prestação de Contas TOTAL DO PROGRAMA E E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO E3.P001 MODERNIZAR ADMINIST/TECNOLOGICAMENTE/CM E3.P Modernização SI Corporativos da CML TOTAL DO PROGRAMA E E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ E5.P008 OP 2017 E5.P OP Aces.Segur.AvDescobertas/R.A.G E5.P OP Aces.pedonal-R.S. CarvalhoLg.D TOTAL DO PROGRAMA E TOTAL DO OBJETIVO E TOTAL GERAL