GRANDES OPÇÕES DO PLANO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. para a cidade de Lisboa

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1 GRANDES OPÇÕES DO PLANO DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS para a cidade de Lisboa 2014

2 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3 ÍNDICE (a numeração está conforme a indicada no POCAL) MAPAS LEGAIS Pág. 5 BALANÇO 5 6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 8 7 MAPAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL Controlo Orçamental Despesa (Consolidado por Económica) Controlo Orçamental Despesa (Analítico) Controlo Orçamental Receita Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos Fluxos de Caixa Operações de Tesouraria ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Caracterização da Entidade Notas ao Balanço e à Demonstração de Resultados Ativo Bruto / Amortizações e Provisões Participações Financeiras Dívidas de Cobrança Duvidosa Contas de Ordem Garantias e cauções prestadas por terceiros Contas de Ordem Garantias e cauções prestadas a terceiros Provisões Movimentos Ocorridos na Classe Demonstração do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 159 3

4 Demonstração dos Resultados Financeiros Demonstração dos Resultados Extraordinários Notas sobre o processo orçamental e respetiva execução Modificação do Orçamento Receita Modificação do Orçamento Despesa Modificações ao Plano Plurianual de Investimentos Situação dos Contratos Resumo Transferências Correntes Despesa Transferências de Capital Despesa Subsídios Concedidos Transferências Correntes Receita Transferências de Capital Receita Ativos de Rendimento Fixo Empréstimos Outras Dívidas a Terceiros Anexos - Inventário de Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais 4

5 5. Balanço 5

6 Código das Contas POCAL ATIVO 5. BALANÇO Ativo Bruto Imobilizado Bens de domínio público: 451 Terrenos e recursos naturais , , ,19 769, Edifícios 453 Outras construções e infraestruturas , , , , , Bens do património histórico, artístico e cultural , , , , , Outros bens de domínio público , , Imobilizações em curso , , , , Adiantamento por conta de bens de domínio público , , , , , , , , ,80 Imobilizações incorpóreas: 431 Despesas instalação 432 Despesas de investigação e de desenvolvimento 433 Propriedade industrial e outros direitos , , , , , Imobilizações em curso 449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas , , , , ,60 Imobilizações corpóreas: 421 Terrenos e recursos naturais , , , , Edifícios e outras construções , , , , , Equipamento básico , , , , , Equipamento de transporte , , , , , Ferramentas e utensílios , , , , , Equipamento administrativo , , , , , Taras e vasilhame 16,96 16, Outras imobilizações corpóreas , , , , , Imobilizações em curso , , , , Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas , , , , , , , , ,77 Investimentos financeiros: 411 Partes de capital , , , , , Obrigações e títulos participação 414 Investimentos em imóveis 415 Outras aplicações financeiras , , , Imobilizações em curso 447 Adiantamentos por conta investimentos financeiros , , , , ,73 Circulante: Existências: 36 e 386 Matérias primas, subsidiárias e de consumo , , , ,53 35 Produtos e trabalhos em curso 34 e 384 Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 33 e 383 Produtos acabados e intermédios 32 e 382 Mercadorias 37 Adiantamentos por conta de compras , , , ,53 Dívidas de terceiros - médio e longo prazo: 2812 Empréstimos concedidos , , , ,00 Dívidas de terceiros - curto prazo: 2811 Empréstimos concedidos 211 Clientes, c/c , , , , Contribuintes, c/c e Taxas , , , , Utentes, c/c , , , Clientes e utentes com cauções 218 Clientes, contrib., utentes e outros dev. de cob. duvidosa , , , , , Devedores pela execução do orçamento 229 Adiantamentos a fornecedores 2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado , , , ,68 24 Estado e outros entes públicos , , , , Administração autárquica , , Outros devedores * , , , , , , , , ,92 Títulos negociáveis: 151 Ações 152 Obrigações e títulos de participação 153 Títulos de dívida pública 159 Outros títulos 18 Outras aplicações de tesouraria 2014 Amortizações e Provisões Ano Ativo Líquido 2013 Ativo Líquido Variação Depósitos em instituições financeiras e caixa: 12 Depósitos em instituições financeiras , , , ,48 11 Caixa , , , , , , , ,92 Acréscimos e diferimentos: 271 Acréscimos de proveitos , , , , Custos diferidos , , , , , , , ,02 Total de amortizações ,41 Total de provisões ,21 Total do ativo , , , ,99 A rubrica "Outros devedores" inclui ,40 referente a permutas que aguardam entrega de bens. 6

7 5. BALANÇO Código das Contas POCAL FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO Ano Variação Fundos próprios: 51 Património , , ,43 55 Ajustamentos partes capital em empresas , , ,91 56 Reservas de reavaliação Reservas: 571 Reservas legais , , , Reservas estatutárias 573 Reservas contratuais 574 Reservas livres 575 Subsídios 576 Doações , , , Reservas decorrentes de transferência de ativos , , Reservas decorrentes de cedência apropriação de ativos 59 Resultados transitados , , ,27 88 Resultado líquido do exercício , , ,77 Total dos fundos próprios , , ,82 Passivo: 292 Provisões para riscos e encargos , , , , , ,40 Dívidas a terceiros - médio longo prazo: 2312 Empréstimos de médio e longo prazo , , , Administração autárquica , , , Outros credores , , , , , ,90 Dívidas a terceiros - curto prazo: 2312 Empréstimos de médio e longo prazo (vencimento em n+1) , , , Empréstimos de curto prazo 269 Adiantamentos por conta de vendas 221 Fornecedores, c/c , , , Fornecedores, faturas receção e conferência , , , Credores pela execução do orçamento 219 Adiantamento de clientes, contribuintes e utentes , , , Fornecedores de imobilizado, c/c , , ,32 24 Estado e outros entes públicos , , , Administração autárquica , , , Outros credores * , , , , , ,33 Acréscimos e diferimentos: 273 Acréscimos de custos , , , Proveitos diferidos , , , , , ,66 Total do passivo , , ,17 Total dos fundos próprios e do passivo , , ,99 A rubrica "Outros credores" (curto prazo) inclui ,52 referente a permutas que aguardam entrega de bens. Órgão Executivo Em de de Órgão Deliberativo Em de de 7

8 6. Demonstração de Resultados 8

9 6. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Código das Contas POCAL CUSTOS E PERDAS Ano Variação 61 Custo mercadorias vendidas e das matérias consumidas , , , , ,34 62 Fornecimentos e serviços externos , , ,27 Custos com o pessoal: Remunerações , , , a 648 Encargos sociais , , , , ,89 63 Transferências e subsídios correntes concedidos e prestações sociais , , , , ,03 66 Amortizações do exercício , , ,57 67 Provisões do exercício , , , , ,87 65 Outros custos e perdas operacionais , , , , ,68 (A) , , ,67 68 Custos e perdas financeiros , , ,17 (C) , , ,84 69 Custos e perdas extraordinários , , ,93 (E) , , ,77 88 Resultado líquido do exercício , , , , , ,00 PROVEITOS E GANHOS Vendas e prestações de serviços Vendas de mercadorias Vendas de produtos , , , Prestação de serviços , , , , ,22 72 Impostos e taxas , , ,31 (a) Variação da produção 75 Trabalhos para a própria entidade 73 Proveitos suplementares , , ,85 74 Transferências e subsídios obtidos , , ,06 76 Outros proveitos e ganhos operacionais , , , , ,22 (B) , , ,03 78 Proveitos e ganhos financeiros , , ,79 (D) , , ,24 79 Proveitos e ganhos extraordinários , , ,24 (F) , , ,00 (a) Diferença algébrica entre existências finais e iniciais de "Produtos acabados e intermédios", "Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos" e "Produtos em curso", tomando em consideração o movimento registado em "Regularização de existências". Resumo Diferença Resultados Operacionais: (B)-(A)= , , ,70 Resultados Financeiros: (D-B)-(C-A)= , , ,38 Resultados Correntes: (D)-(C)= , , ,08 Resultado Líquido do Exercício: (F)-(E)= , , ,77 Órgão Executivo Em de de Órgão Deliberativo Em de de 9

10 7. Mapas de Execução Orçamental 10

11 7.3.1 Controlo Orçamental - Despesa (Consolidado por económica) 11

12 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* DESPESAS COM O PESSOAL , , , , , , , ,09 99, REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES , , , , , , , ,85 99, Membros de Orgãos Autárquicos , , , ,52 258,48 258,48 99, Pessoal Quadros - Regime Função Pública , , , , , ,55 99, Pessoal em funções , , , , , ,55 99, Alterações obrigat. posicionamento remun 100,00 100,00 100, Alterações facultat. posicionamento remu 100,00 100,00 100, Recrutamento de Pessoal para novos posto 100,00 100,00 100, Pessoal dos Quadros - Regime Contr. Ind , , , , , ,51 238,12 99, Pessoal em funções , , , , , ,74 238,12 99, Alterações obrigat. posicionamento remun 100,00 100,00 100, Alterações facultat. posicionamento remu 100,00 100,00 100, Recrutamento de Pessoal para novos posto , , , , , ,77 84, Pessoal Contratado a Termo , , , ,32 100,68 100,68 99, Pessoal em funções , , , ,32 0,68 0,68 100, Recrutamento de Pessoal para novos posto 100,00 100,00 100, Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença , , , , , , , ,35 98, Pessoal Aguardando Aposentação , , , , , ,38 96, Pessoal em Qualquer Outra Situação , , , , , ,84 98, Gratificações , , , , , ,61 99, Representação , , , , , ,47 99, Subsídio de Refeição , , , , , ,90 98, Subsídio de Férias e de Natal , , , , , ,95 99, Remunerações p/doença e Maternidade/Pat , , , , , ,62 99, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , , , , , ,46 99, Gratificações Variáveis ou Eventuais , , , , , ,63 99, Horas Extraordinárias , , , , , ,24 99, Ajudas de Custo , , , , , , ,86 93, Abono para Falhas , , , ,87 160,13 160,13 99, Formação , , , , , , , ,23 73, Subsídio de Trabalho Noturno , , , , , ,61 98, Subsídio de Turno , , , , , ,87 99, Outros Suplementos e Prémios , , , , , , ,37 99, Outros , , , , , , ,37 99, Outros Abonos em Numerário ou Espécie , , , ,33 250,67 250,67 99, SEGURANÇA SOCIAL , , , , , , ,78 98, Encargos com a Saúde , , , ,26 620, , ,99 63, Outros Encargos com a Saúde , , , , , , ,14 97, Subsídio Familiar a Crianças e Jovens , , , ,83 173,17 173,17 99, Outras Prestações Familiares , , , , , ,82 100,37 98, Contribuições para a Segurança Social , , , , , , ,50 99, ADSE , , , , , ,69 99, Segurança Social dos Funcionários Públic , , , , , ,78 99, Caixa Geral de Aposentações , , , , , ,28 99,89 12

13 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* Segurança Social - Regime Geral , , , , , ,50 99, Outras , , , ,56 98, , ,81 89, Acidentes Serv.e Doenças Profissionais , , , , , , ,80 84, Outras Pensões , , , , , ,13 99, Seguros , , , , , , ,98 34, Seguros de Acidentes Trabalho e Doenças , , , , , , ,54 12, Outros , , , , , , ,44 41, Outras Despesas Segurança Social , , , , , ,28 98, Eventualidade Maternidade, Paternidade e , , , , , ,28 98,71 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , , ,97 73, AQUISIÇÃO DE BENS , , , , , , , ,37 79, Matérias Primas e Subsidiárias , , , , , , , ,75 58, Combustíveis e Lubrificantes , , , , , , , ,16 82, Gasolina , , , , , , , ,97 80, Gasóleo , , , , , , , ,16 93, Outros , , , , , , , ,03 59, Munições, Explosivos e Artifícios 2.000, , ,96 583, , , Limpeza e Higiene , , , , , , , ,68 52, Alimentação - Refeições Confecionadas , , , , , , , ,66 94, Alimentação - Géneros para Confecionar , , , , , ,89 643,18 83, Vestuário e Artigos Pessoais , , , , , , , ,86 53, Material de Escritório , , , , , , , ,41 75, Produtos Químicos e Farmacêuticos , , , , , , , ,53 65, Produtos Vendidos nas Farmácias , , , , , , , ,73 77, Material de Consumo Clínico , , , , , , , ,95 39, Material de Transporte - Peças , , , , , , , ,65 78, Material de Consumo Hoteleiro , , , , , ,05 82, Outro Material - Peças , , , , , , , ,37 57, Prémios, Condecorações e Ofertas , , , , , , ,61 66, Mercadorias p/ Venda , , , , , , ,84 2, Ferramentas e Utensílios , , , , , , , ,08 63, Livros e Documentação Técnica , , , , , , ,35 153,18 36, Artigos Honoríficos e de Decoração , , , , , ,56 76, Material de Educação, Cultura e Recreio , , , , , , , ,37 78, Outros Bens , , , , , , , ,40 58, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , , , ,60 72, Encargos das Instalações , , , , , , , ,18 80, Limpeza e Higiene , , , , ,42 95, , ,14 97, Conservação de Bens , , , , , , , ,54 63, Locação de Edifícios , , , , , , , ,18 99, Locação de Material de Informática , , , , ,98 2, , ,72 97, Locação de Material de Transporte , , , , , , , ,75 95, Locação de Outros Bens , , , , , , , ,88 83,71 13

14 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* Comunicações , , , , , , , ,16 68, Transportes , , , , , , , ,08 76, Representação dos Serviços , , , , , , ,55 55, Seguros , , , , , , , ,31 87, Deslocações e Estadas , , , , , , , ,66 67, Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria , , , , , , , ,20 49, Entidades Individuais , , , , , , Entidades Coletivas , , , , , , , ,47 50, Formação , , , , , , ,50 58, Seminários, Exposições e Similares , , , , , , , ,32 76, Publicidade , , , , , , , ,63 74, Vigilância e Segurança , , , , , , , ,90 88, Assistência Técnica , , , , , , , ,82 72, Outros Trabalhos Especializados , , , , , , , ,67 50, Entidades Individuais , , , , , , ,38 29, Entidades Coletivas , , , , , , , ,29 50, Serviços de Saúde 3.615, , , ,00 690,00 690,00 80, Encargos de Cobrança de Receitas , , , , , , ,27 98, Outros Serviços , , , , , , , ,14 90, Entidades Individuais , , , , , , , ,03 47, Entidades Coletivas , , , , , , , ,11 90,66 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , , , , , , , ,28 99, JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , , , , , , , ,23 99, Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit , , , , , , , ,23 99, Empréstimos de Médio e Longo Prazos , , , , , , ,18 592,41 99, Empréstimos de curto prazo , , , , , ,82 95, Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut , , , , ,52 0,48 0,48 100, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA , , , , , , , ,25 94, Despesas Diversas , , , , , , , ,25 94, OUTROS JUROS , , , , ,21 0,99 14,79 13,80 100, Outros , , , , ,21 0,99 14,79 13,80 100, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS , , , , , , ,24 80, Outros Encargos Financeiros , , , , , , ,24 80,55 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , ,64 96, SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , , , , , , , ,00 79, Públicas , , , , , , ,07 11, Privadas , , , , , , , ,00 92, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , , , ,35 78, Estado , , , , , ,35 78, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , , ,34 98, Continente , , , , , , , ,34 98,71 14

15 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* Freguesias , , , , , , , ,34 98, Particip. das Freg. nas Receitas Munic Protocolos de Transf. de Competências , , , , , , , ,70 56, Outros , , , , , , , ,64 99, Junta Metropolitana de Lisboa , , , ,00 45,00 45,00 99, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , , ,69 93, Instituições sem Fins Lucrativos , , , , , , , ,69 93, FAMÍLIAS , , , , , , , ,61 62, Empresário em Nome Individual , , ,48 0, , , Outras , , , , , , , ,13 66,38 05 SUBSÍDIOS , , , , ,08 0, , ,00 74, SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEIRAS , , , , ,08 0, , ,00 74, Públicas , , , , ,08 0, , ,00 74, Empresas Municipais e Intermunicipais , , , , ,08 0, , ,00 66, EBAHL/EGEAC.ME , , , , ,08 0, , ,00 65, Sociedade Reabilitação Urbana , , , ,00 100, Outras , , , , ,00 100, Associação Turismo de Lisboa , , , ,00 100, Assoc.de Música, Educação e Cultura , , , , ,00 100,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,95 81, DIVERSAS , , , , , , , ,95 81, Impostos e Taxas , , , , , , ,74 21, Outras , , , , , , , ,21 82, Restituições , , , , , , ,24 83, Outras , , , , , , , ,97 82,93 SUB-TOTAL DESPESAS CORRENTES , , , , , , , ,93 88,57 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , , , , , , , ,33 41, INVESTIMENTOS , , , , , , , ,33 41, Terrenos , , , , , , , ,27 33, Terrenos - Adm.Local - Continente , , , , , , , ,27 33, Habitações , , , , , , , ,09 36, Habitações - Adm.Local - Continente , , , , , , , ,09 36, Construção e Aquisição , , , , , ,08 941,58 11, Reparação e Beneficiação , , , , , , , ,51 36, Edifícios , , , , , , , ,51 37, Edifícios - Adm.Local - Continente , , , , , , , ,51 37, Infraestruturas Culturais , , , , , , , ,69 33, Equipamentos de Educação , , , , , , , ,79 43,01 15

16 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* Equipamentos Sociais , , , , , , , ,34 86, Instalações Desportivas e Recreativas , , , , , ,75 33, Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitário , , , , , , , ,18 33, Outros , , , , , , , ,51 15, Construções Diversas , , , , , , , ,66 46, Construções Diversas - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,66 46, Viadutos, Arruam. e Obras Complementares , , , , , , , ,38 44, Esgotos , , , , , , , ,51 82, Iluminação Pública , , , , , , , ,79 42, Parques e Jardins , , , , , , , ,48 49, Instalações Desportivas e Recreativas , , , , , ,98 50, Sinalização e Trânsito , , , , , , , ,07 61, Cemitérios , , , , , ,66 686,77 59, Outros , , , , , , , ,66 42, Material de Transporte , , , , , , , ,24 36, Material Transporte - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,24 36, Equipamento de Informática , , , , , , , ,66 36, Equip. Informática - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,66 36, Software Informático , , , , , , , ,43 48, Software Informático - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,43 48, Equipamento Administrativo , , , , , , ,94 50, Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont , , , , , , ,94 50, Equipamento Básico , , , , , , , ,78 64, Equipamento Básico - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,78 64, Ferramentas e Utensílios , , , , , , , ,98 30, Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C , , , , , , , ,98 30, Artigos e Objetos de Valor , , , , , , , ,00 94, Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,00 94, Outros Investimentos , , , , , , , ,77 46, Outros Investimentos - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,77 46,29 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , , ,62 65, SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , , , , , , , ,67 51, Públicas , , , , , , , ,67 51, Empresas Municipais e Intermunicipais , , , , , , , ,67 51, Privadas , , , , , ,26 53, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.000, , , ,00 100, Estado 1.000, , , ,00 100, ADMINISTRAÇÃO LOCAL , , , , , , , ,14 89, Continente , , , , , , , ,14 89, Freguesias , , , , , , , ,14 89, Protocolos de Transf. de Competências , , , , , , , ,14 89, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , , ,00 47, Instituições Sem Fins Lucrativos , , , , , , , ,00 47,78 16

17 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (CONSOLIDADO) Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* FAMÍLIAS , , , , , , ,81 21, Outras , , , , , , ,81 21,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , , , , , , , ,29 95, Empréstimos a curto prazo , , , ,00 100, Soc. Financeiras-Bancos e Outras Instit , , , ,00 100, EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO , , , , , , , ,29 99, Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit , , , , , , , ,29 99, FEARC , , , ,33 4,67 4,67 100, Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón , , , , ,11 986,89 986,89 99, OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS , , , , , , ,20 60, Soc. Financeiras - Bancos e outras Insti , , , , , , ,20 60,11 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL ,00 141,16 141, , ,00 141, DIVERSAS ,00 141,16 141, , ,00 141, Outras ,00 141,16 141, , ,00 141,16 SUB-TOTAL DESPESAS CAPITAL , , , , , , , ,40 61,90 Total , , , , , , , ,33 78,15 17

18 Controlo Orçamental Despesa (Analítico) 18

19 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) N01.01 ASSEMBLEIA MUNICIPAL Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* DESPESAS COM O PESSOAL , , , ,18 592,82 592,82 99, ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS , , , ,18 592,82 592,82 99, Outros Suplementos e Prémios , , , ,18 592,82 592,82 99, Outros , , , ,18 592,82 592,82 99,90 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , , ,61 71, AQUISIÇÃO DE BENS 2.367,00 696,21 696,21 696, , ,79 29, Combustíveis e Lubrificantes 27,00 26,85 26,85 26,85 0,15 0,15 99, Outros 27,00 26,85 26,85 26,85 0,15 0,15 99, Material de Escritório 1.500,00 355,25 355,25 355, , ,75 23, Livros e Documentação Técnica 280,00 55,30 55,30 55,30 224,70 224,70 19, Outros Bens 560,00 258,81 258,81 258,81 301,19 301,19 46, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , , , ,61 73, Conservação de Bens 410,00 410,00 410, Transportes , , , , , , , ,11 67, Representação dos Serviços 650,00 20,00 20,00 20,00 630,00 630,00 3, Outros Trabalhos Especializados 4.576, , , ,60 0,40 0,40 99, Entidades Coletivas 4.576, , , ,60 0,40 0,40 99, Outros Serviços , , , ,61 0, , ,50 84, Entidades Individuais 3.054, , , ,50 0,50 0,50 99, Entidades Coletivas , , , ,11 0, , ,50 81,12 Total por Orgânica , , , , , , , ,43 97,04 19

20 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) N01.02 OPERAÇÕES FINANCEIRAS Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 120,00 53,14 540,00 593,14 53,14 66,86 66,86 44, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 120,00 53,14 540,00 593,14 53,14 66,86 66,86 44, Publicidade 120,00 53,14 540,00 593,14 53,14 66,86 66,86 44,28 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS , , , , , , , ,28 99, JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA , , , , , , , ,23 99, Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit , , , , , , , ,23 99, Empréstimos de Médio e Longo Prazos , , , , , , ,18 592,41 99, Empréstimos de curto prazo , , , , , ,82 95, Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut , , , , ,52 0,48 0,48 100, OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA , , , , , , , ,25 94, Despesas Diversas , , , , , , , ,25 94, OUTROS JUROS , , , , ,21 0,99 14,79 13,80 100, Outros , , , , ,21 0,99 14,79 13,80 100, OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS , , , , , , ,24 80, Outros Encargos Financeiros , , , , , , ,24 80,55 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , ,00 100, SOC. E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , , , ,00 100, Públicas , , , ,00 100, Empresas Municipais e Intermunicipais , , , ,00 100,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS , , , , , , , ,29 95, Empréstimos a curto prazo , , , ,00 100, Soc. Financeiras-Bancos e Outras Instit , , , ,00 100, EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO , , , , , , , ,29 99, Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit , , , , , , , ,29 99, FEARC , , , ,33 4,67 4,67 100, Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón , , , , ,11 986,89 986,89 99, OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS , , , , , , ,20 60, Soc. Financeiras - Bancos e outras Instit. financ , , , , , , ,20 60,11 Total por Orgânica , , , , , , , ,57 95,93 20

21 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA (ANALÍTICO) N02.00 UNIDADE COORDENAÇÃO TERRITORIAL Classificação económica Compromissos assumidos Diferenças Grau de execução Dotações Exercícios Despesas Dotação não Compromissos orçamental Código Descrição corrigidas Exercício futuros Total pagas comprometida Saldo por pagar das despesas (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)+(5) (7) (8)=(3)-(4) (9)=(3)-(7) (10)=(4)-(7) (11)=(7)/(3)* AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , , , , ,33 83, AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS , , , , , , ,33 83, Transportes 4.219, , , , , , ,33 27, Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria , , , ,00 100, Entidades Coletivas , , , ,00 100, Outros Trabalhos Especializados , , , Entidades Coletivas , , , Outros Serviços , , , ,80 333,20 891,20 558,00 97, Entidades Coletivas , , , ,80 333,20 891,20 558,00 97,16 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , , , , , ,60 97, SOC.E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , , , ,00 100, Privadas , , , ,00 100, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS , , , , , , , ,60 97, Instituições sem Fins Lucrativos , , , , , , , ,60 97,20 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL , , , , , , , ,44 42, INVESTIMENTOS , , , , , , , ,44 42, Habitações , , , , , , ,81 5, Habitações - Adm.Local - Continente , , , , , , ,81 5, Reparação e Beneficiação , , , , , , ,81 5, Edifícios , , , , , , Edifícios - Adm.Local - Continente , , , , , , Equipamentos de Educação 2.081, , ,86 0, , , Equipamentos Sociais , , , Instalações Desportivas e Recreativas 489,00 489,00 489, Construções Diversas , , , , , , , ,77 58, Construções Diversas - Adm.Local - Cont , , , , , , , ,77 58, Viadutos, Arruam. e Obras Complementares , , , Outros , , , , , , , ,77 61, Equipamento Administrativo , , , Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont , , ,00 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , , , , ,13 23,47 21