CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Relatório e Contas

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Vergílio Balsemão
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1 CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Relatório e Contas de Abril de 2018

2 Contas 2017: Contas Certas, Equilibradas e Sustentadas A - Caraterização + Investimento, Melhor Cidade (slides 1-5) Redução da Dívida (slides 6-12) Resiliência às Contingências (slide 13) Impostos e Taxas Mais Baixos da AML (slide 14-16) B - Contas Os Números Custos e Proveitos (slide 17-19) Empresas Municipais (slide 20-21)

3 1 Evolução do Investimento (M ) +111 M (+110%) (+18%)

4 2 Plano de Investimentos LX XXI (M ) Executados 1. Estudos e Projetos dos Coletores Av. Berlim, Infante D. Henrique Av. Recíproca 200 m 2. Estudos e Projetos Tuneis Monsanto-Santa Apolónia e Chelas Beato 580 m Em Execução 1. Bacia de Retenção do Vale da Ameixoeira 330 m 2. Estudos e Projetos Tuneis Monsanto-Santa Apolónia e Chelas Beato 600 m 3. Levantamento cadastral rede de saneamento da Cidade de Lisboa 2,0 M Em Procedimento 1. Túneis 112,7 M 2. Gestão e Fiscalização Túneis 3,4M 3. Coletores Av. Berlim, Infante D. Henrique Av. Recíproca 3,2 M 4. Bacia Retenção Alto da Ajuda 1,3 M PROGRAMA LISBOA 4

5 3 Plano de Investimentos LX XXI (M ) Executados 11,6 M 1. Reabilitação de Fogos Municipais 3,0 M 2. Reabilitação de bairros Municipais (GEBALIS) 8,6 M Em Execução 28,0 M 1. Bairro da Boavista 6,9 M 2. Bairro Padre Cruz 2,7 M 3. Reabilitação Fogos Municipais 6,5M 4. Reabilitação de Bairros Municipais 11,9 M Em Procedimento 19,0 M 1. Reabilitação Fogos Municipais 5,6 M 2. Realojamento do Bairro da Cruz Vermelha 11,6 M 3. Bairro Quinta do Cabrinha 1,8 M PROGRAMA LISBOA 5

4 Plano de Investimentos LX XXI (M ) Executados 1. 2 Escolas e 2 Creches 1,1 M 2. 64 Arruamentos Requalificados (480.000m 2 ) 11,6 M 3.

12 Escolas em Execução 22,8 M 2. 8 Projetos de Centros de Saúde 3. Equipamentos Culturais 10,7 M 4. Requalificação Arruamentos 6,1 M 5.

6 4 Plano de Investimentos LX XXI (M ) Executados 1. 2 Escolas e 2 Creches 1,1 M Arruamentos Requalificados ( m 2 ) 11,6 M 3. Eixo Central + 12 Praças 26,4 M 4. Estrutura verde 4,2 M 5. 7 Parques de Estacionamento (1200 Lugares) 1,8 M Em Execução Escolas em Execução 22,8 M 2. 8 Projetos de Centros de Saúde 3. Equipamentos Culturais 10,7 M 4. Requalificação Arruamentos 6,1 M 5. Estrutura Verde 2,7 M Em Procedimento 1. 7 Escolas e 1 Creche 19,8 M 2. Requalificação Arruamentos 7,4 M 3. Estrutura verde 8,4 M PROGRAMA LISBOA 6

7 5 Plano de Investimentos LX XXI (M ) Plano de Investimentos LX XXI (2016/2021) M Investimento Executado até dez/ ,3M Investimento contratualizado até dez/ ,6 M Valor total de investimento que já ultrapassaram a fase de início de procedimento de contratação 370,4 M Túneis PGDL-Maior concurso público em Portugal M PROGRAMA LISBOA 7

8 6 Redução Dívida Legal da CML -88,0 M (-15,7%) 560 M 472 M

9 7 Redução Dívida Legal da CML (2007 vs. 2017) -658 M (-58,2%) M 472 M Nota: Calculada nos termos da Lei 73/2013, de 3 de Setembro e com dívida da EPUL em 2007, para efeitos de comparabilidade

10 8 Redução do Passivo Total -63,0 M (-5,6%) Nota: Caso o valor do Passivo fosse corrigido dos efeitos da EPUL, Bragaparques e Aeroporto, o valor final do Passivo em 2016 seria de apenas 894 M

9 Redução do Passivo Total (2009 vs. 2017) -886 M (-45,4%) 1.952 1.

11 9 Redução do Passivo Total (2009 vs. 2017) -886 M (-45,4%) Nota: Com correção dos efeitos Aeroporto, EPUL e Bragaparques, o valor do Passivo total em 2016 seria de 894 M

12 10 Evolução Histórica do Passivo Total (M ) -886 M (-45,4%) Total do Passivo Total do Passivo corrigido efeito EPUL e BragaParques e Aeroporto

13 11 Mínimos na Dívida a fornecedores e PMP (*) 459M (324 dias) > 2017 Redução de 322 dias no PMP Dívida Técnica 109M (100 dias) 3,6 M (3 dias) 4 M (2 dias) (*) Prazo Médio de Pagamento cf. fórmula legal / DGAL; fecho ano

14 12 Receita Corrente > Dívida (1ª vez em 15 anos) 2,5 2,0 Saneamento Financeiro obrigatório: 2,25 1,5 1,0 Alerta Precoce 0,5 0,

15 13 Resiliência às Contingências Provisões 2017 : + 81,6 M Provisões Acumuladas : 317,4 M

16 14 Política Fiscal Muito Competitiva FAMÍLIAS Taxa de devolução de IRS mais elevada na AML [-31 M nas receitas municipais 2017]

17 229,56 200,76 199,20 197,40 195,48 195,48 184,44 176,88 164,52 154,32 149,64 149,16 140,52 138,24 130,92 129,96 124,32 122,52 15 Política Fiscal Muito Competitiva FAMÍLIAS Tarifas Municipais de Saneamento e Resíduos Sólidos Urbanos) [2ª Melhor Posição da CML na AML] Factura Anual Total (considerando um consumo mensal = 10 m 3 )

18 16 Política Fiscal Muito Competitiva PROPRIETÁRIOS/FAMILIAS 1ª Posição no IMI na AML

19 17 Estrutura de Proveitos Operacionais (M ) Proveitos Operacionais Var. Valor % Vendas e Prestação de Serviços 109,0 116,9 + 7,9 7,2% Impostos e Taxas 463,6 543,1 +79,5 17,2% Proveitos Suplementares 13,2 13,6 + 0,4 0,03% Transferências e Subsídios Obtidos 38,4 37,7-0,7-1,8% Outros Proveitos Operacionais 15,8 6,7-9,1 57,6% Total de Proveitos Operacionais 640,0 718,0 + 78,0 12,2%

20 18 Variação dos Proveitos Operacionais M + 48 M IMT + 15 M Derrama Municipal + 6 M TRIU + 6 M Taxa Turística + 12 M Outros Impostos, Taxas e Serviços - 9 M Outros Proveitos operacionais (em 2016 houve +9,2 M Compensações Urbanisticas)

21 19 Evolução dos Proveitos e Custos Correntes (M ) Proveitos Correntes + 12,8% 722,9 531,7 548,9 568,6 561,1 640,8 445,5 514,3 467,6 476,3 443,4 479,5 435,9 501,2 447,8 458,6 463,5 427,4 407,2 434,9 445,5 Custos Correntes (Liq. Amort+Prov) + 7,1% ,6 Nota: Proveitos Correntes ( Proveitos Operacionais e Financeiros); Custos Correntes (Custos Operacionais e Financeiros, corrigidos de Amortizações e Provisões)

22 20 Empresas Municipais Sustentáveis (M ) 20 EBITDA SRU EMEL EGEAC GEBALIS CARRIS Total

23 21 Empresas Municipais Sustentáveis (M ) Capital Próprio Dívida Bancária SRU EMEL EGEAC GEBALIS CARRIS Total 84 SRU EMEL EGEAC GEBALIS CARRIS Total

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