Relatório de execução orçamental LVT - Águas de Lisboa e Vale do Tejo. 1º trimestre 2016

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Theodoro Fontes Bergmann
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2 Índice do relatório 1. Demonstração de Resultados 2. Indicadores Económico-Financeiros 3. Indicadores Comerciais 4. Investimentos

3 1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS Demonstração de Resultados Venda de água Prestação de Serviços: Saneamento Compens. uniformização tarifária Rend. Construção (IFRIC 12) Desvio de recuperação de gastos Volume de Negócios Custo das vendas/variação inventários Margem Bruta Fornecimentos e serviços externos Gastos Pessoal afeto à concessão Gastos com pessoal Amortizações Provisões e perdas imparidade (inclui reversões) Outros Gastos e Perdas Operacionais Subsídios ao Investimento Outros Rendimentos e Ganhos Operacionais Resultados Operacionais Gastos Financeiros Rendimentos Financeiros Resultados Financeiros Resultados Antes de imposto Imposto sobre o Rendimento Resultado Liquido do Exercício 1º T 2º T 3º T 4º T Orçam Indicadores de Resultados EBIT - Earnings Before Interest and Taxes EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation Margem EBITDA Gastos Operacionais/EBITDA % 56% 56% 48% % 158% 158% 193% LVT: Águas de Lisboa e Vale do Tejo 3/8

4 2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS Demonstração da Posição Financeira Ativos não correntes Ativo intangível Desvios de recuperação gastos Fundo reconstituição capital Acordos de pagamento (Clientes) Outros ativos não correntes Ativos correntes Clientes Disponibilidades Outros ativos correntes Ativo total Capital Social = Ações próprias Resultados transitados e reservas Resultado líquido Capital Próprio Passivos não Correntes Financiamentos obtidos Subsídios ao investimento Acrés. Custos Investim. Contratual Outros passivos não correntes Passivos Correntes Financiamentos obtidos Outros passivos correntes Passivo total Indicadores da Posição Financeira Capital Empregue Autonomia Financeira Liquidez Geral Solvabilidade Fundo de Maneio ROCE - Rentabilidade do Capital Empregue ROE - Rentabilidade do Capital Próprio ROA - Rentabilidade dos Ativos % n.º n.º % % % % 1,2 0, ,3% 4,3% 0,7% % 1,2 0, ,3% 4,3% 0,7% % 1,3 0, ,5% 3,4% 0,6% LVT: Águas de Lisboa e Vale do Tejo 4/8

5 2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS Empréstimos Médio e Longo Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Outros Curto Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Descobertos bancários Outros Financiamento Indicadores de Financiamento Dívida Financeira Debt to equity Net Debt - Endividamento líquido Net Debt to EBITDA PMR - Prazo Médio de Recebimentos PMP - Prazo Médio de Pagamentos % n.º dias dias ,3 2,3 2, Endividamento 0% 12% MEur 500 jan fev mar abr mai jun 1% 1% % Empr. Médio e Longo Prazo Empr. Curto Prazo BEI Banca Comercial Empresa Mãe Descobertos bancários Outros LVT: Águas de Lisboa e Vale do Tejo 5/8

6 3. INDICADORES COMERCIAIS Volume de atividade (faturado) Volume de atividade - abastecimento Volume de atividade - saneamento Volume de Negócios 1 Volume negócios - abastecimento Volume negócios - saneamento Dívidas de Utilizadores Dívida total Dívida vencida total Acordos de pagamento Injunções Atividade Comercial Mm3 79,4 79,4 81,0 Mm3 15,7 15,7 15,0 Mm3 63,7 63,7 66, Não inclui o efeito do Desvio de recuperação de gastos nem os Rendimentos Construção Total de água faturada Sistema Raia, Zêzere e Nabão Sistema Centro Alentejo Sistema Norte Alentejano Sistema Oeste Sistema Alto Zêzere e Côa FATURAÇÃO: Abastecimento de água 1º T 2º T 3º T º T 2016 Orçam FATURAÇÃO: Saneamento 1º T 2º T 3º T 4º T 2016 Total de efluentes faturados Sistema Raia, Zêzere e Nabão Sistema Centro Alentejo Sistema Norte Alentejano Sistema Oeste Sistema Alto Zêzere e Côa Sistema Costa do Estoril Sistema Península de Setúbal Sistema Tejo e Trancão Orçam LVT: Águas de Lisboa e Vale do Tejo 6/8

3. INDICADORES COMERCIAIS Dívidas de Utilizadores Div. Total 213.226 Div. Vencida Div. Corrente Div. Acordos Div. Injunções Div. Juros Div. Outros 151.

7 3. INDICADORES COMERCIAIS Dívidas de Utilizadores Div. Total Div. Vencida Div. Corrente Div. Acordos Div. Injunções Div. Juros Div. Outros Dívida Total (por item) Juros 9% Outros 0% Corrente 32% Injunções 40% Acordos 19% LVT: Águas de Lisboa e Vale do Tejo 7/8

8 4. INVESTIMENTOS Investimento Abastecimento Saneamento Estrutura Investimento Investimento mensal: realizado vs previsto MEur 3,000 2,500 2,6 2,5 2,000 1,500 2,0 1,000 1,3 0,500 0,8 0,000 0,3 jan fev mar abr mai jun Realizado Previsto LVT: Águas de Lisboa e Vale do Tejo 8/8

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