1343 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse

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1 1343 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (CNPJ: / ) (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A.) Demonstrações Financeiras Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 31 de julho de 2016

2 Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras À Administradora e aos Cotistas 1343 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Examinamos as demonstrações financeiras do 1343 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior ( Fundo ), que compreendem a demonstração da composição e diversificação das aplicações em 31 de julho de 2016 e a demonstração da evolução do patrimônio líquido do exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos fundos de investimento regidos pelas Instruções CVM n os 555 e 409, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 2 PricewaterhouseCoopers, Av. Francisco Matarazzo 1400, Torre Torino, São Paulo, SP, Brasil , Caixa Postal T: (11) , F: (11) ,

3 1343 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do 1343 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior em 31 de julho de 2016 e o desempenho das suas operações do exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regidos pelas Instruções CVM n os 555 e 409. Ênfase Evento subsequente de transferência de administradora Conforme mencionado na Nota 15, a Assembleia Geral Extraordinária de 14 de outubro de 2016 deliberou a transferência da administração do Fundo de Credit Suisse Hedging Griffo Corretora de Valores S.A. para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com efetivação na abertura dos mercados de 21 de novembro de Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto. São Paulo, 31 de outubro de 2016 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 Caio Fernandes Arantes Contador CRC 1SP222767/O-3 3

4 Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de julho de 2016 Mercado / % sobre Aplicações/Especificação Quantidade Realização Patrimônio R$ Mil Líquido 1.TÍTULOS DE RENDA FIXA 499 4, Notas do Tesouro Nacional - NTN 499 4,98 2.COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ,09 XP LONG BIASED FICFI MULTIMERCADO , ,18 XP LONG SHORT FICFI MULTIMERCADO , ,46 CSHG NC FICFI DE AÇÕES , ,61 XP MACRO FI MULTIMERCADO , ,86 CSHG DI PRIVATE FICFI RENDA FIXA REFERENCIADO , ,65 DYNAMO GLOBAL FICFI EM AÇÕES IE 3.246, ,20 HIX CAPITAL FI DE AÇÕES , ,55 XP INVESTOR FI DE AÇÕES , ,00 PERFIN INSTITUCIONAL FICFI EM AÇÕES , ,82 HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FI DE AÇÕES , ,76 3.VALORES A RECEBER 2 0,02 4.TOTAL DO ATIVO ,09 5.VALORES A PAGAR 9 0,09 6.TOTAL DO PASSIVO 9 0,09 7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,00 As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _CP_ doc

5 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido Exercícios findos (Valores em milhares de reais, exceto o valor unitário das cotas) Patrimônio líquido no início do exercício Representado por ,477 cotas a R$ 1, ,000 cotas a R$ 1, Cotas emitidas ,557 cotas 551 Cotas resgatadas ,080 cotas (92) julho 2016 julho 2015 Variação no resgate de cotas (6) Patrimônio líquido antes do resultado do exercício Composição do resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas de Fundos) Valorização / Desvalorização a preço de mercado Resultado nas negociações - (11) B - Renda Fixa e Outros Títulos e Valores Mobiliários Apropriação de rendimentos e Val./Desval. a preço de mercado C - Demais Receitas Ganhos com derivativos Receitas diversas 1 - D - Demais Despesas Perdas com derivativos Remuneração da administração Auditoria e custódia Taxa de fiscalização 7 5 Serviços contratados pelo Fundo 1 - Despesas diversas 2 2 Total do resultado do exercício Patrimônio líquido no final do exercício Representado por ,477 cotas a R$ 1, ,477 cotas a R$ 1, As notas explicativas da administradora são parte integrante das demonstrações financeiras _PL_ doc

6 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 15/07/2014 e destina-se a investidores profissionais. Seu objetivo é proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima Certificado de Depósito Interbancário - CDI. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do Fundo conforme descrito no seu regulamento. Conforme descrito na nota 14, em 31/03/2015, a Assembleia Geral dos Cotistas deliberou sobre a transformação do Fundo, passando a vigorar sobre a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 20 anos, com vigência a partir do fechamento dos mercados de 30/04/2015. Os investimentos em fundos não são garantidos pela Administradora ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento, previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento - COFI e demais orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, especialmente pelas Instruções CVM n os 555/14, 409/04 e alterações posteriores. No exercício em curso, a Administração do Fundo procedeu com a adaptação da Instrução CVM n o 555/14 em substituição à Instrução CVM n o 409/04. Tais alterações não produziram impactos no patrimônio líquido do Fundo. Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados.

7 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos de renda fixa - são avaliados a mercado, o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preço de negociação no mercado ou a melhor estimativa deste valor. As principais fontes de precificação são: ANBIMA, BM&FBOVESPA, CETIP S.A., SISBACEN e FGV. Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota divulgada pela administradora. Opções - são avaliadas pela cotação diária de fechamento dos prêmios do último dia em que foram negociadas em bolsa de valores. Não havendo negociação no dia, é utilizada modelagem matemática definida no manual de precificação da administradora. 4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 4.1. Composição por: tipo de título, montante, natureza e faixas de vencimento - TVM a) Títulos para negociação Títulos Públicos Faixa de Custo (*) Valor Vencimento / Título Mercado acima 365 dias (**) NTN-F Total Negociação Total Carteira RF (*) é o valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados (**) prazo a decorrer da data de balanço até o vencimento 4.2. Instrumentos financeiros derivativos - informações qualitativas e quantitativas a) Política de utilização São utilizados para a execução da sua política de investimentos estabelecida no regulamento do Fundo.

8 b) Margem de garantia Não existia margem de garantia na data do balanço. c) Riscos - Risco de derivativos As operações envolvendo derivativos podem não produzir os efeitos pretendidos, provocando oscilações bruscas e significativas no resultado do Fundo, podendo ocasionar perdas patrimoniais para os cotistas. Isto pode ocorrer em virtude do preço dos derivativos depender, além do preço do ativo objeto do mercado à vista, de outros parâmetros de precificação baseados em expectativas futuras. Mesmo que o preço do ativo objeto permaneça inalterado, pode ocorrer variação nos preços dos derivativos, tendo como consequência o aumento de volatilidade de sua carteira. Além disso, os preços dos ativos e dos derivativos podem sofrer alterações substanciais afetados por eventos isolados. - Risco de mercado É o risco associado às flutuações de preços e cotações nos mercados de câmbio, juros e bolsas de valores dos ativos que integram ou que venham a integrar a carteira do Fundo. Entre os fatores que afetam estes mercados, destacamos fatores econômicos gerais, tanto nacionais quanto internacionais, tais como ciclos econômicos, política econômica, situação econômico-financeira dos emissores de títulos e outros. Em caso de queda do valor dos ativos que compõem a carteira, o patrimônio líquido do Fundo poderá ser afetado negativamente. O Fundo pode manter em sua carteira ativos financeiros no exterior e, consequentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista direta ou indiretamente, ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas. Os investimentos do Fundo estarão expostos a alterações nas condições política, econômica ou social nos países onde investe o que pode afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde o Fundo invista o que pode interferir na liquidez e no desempenho do Fundo. As operações do Fundo poderão ser executadas em bolsas de valores de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto não existem garantias acerca da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de condições de acesso aos mercados locais.

9 Ainda, existe a possibilidade de o valor oficial dos ativos financeiros negociados em mercados internacionais ser disponibilizado em periodicidade distinta da utilizada para os ativos financeiros nacionais e para valorização das cotas do Fundo e dos fundos investidos. Nesse caso, o custodiante estimará o valor desses ativos. Como consequência (i) o valor estimado será obtido por meio de fontes públicas de divulgação de cotação de ativos financeiros; (ii) não está livre de riscos e aproximações; (iii) apesar de constituir a melhor prática do ponto de vista econômico, há risco de o valor estimado ser distinto do valor real de negociação dos ativos financeiros estrangeiros e de ser diverso do valor oficial divulgado pelo seu administrador ou custodiante no exterior. - Risco sistêmico Os acontecimentos econômicos e políticos nacionais e internacionais podem afetar negativamente o mercado financeiro com consequentes alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Essas alterações podem afetar a rentabilidade do Fundo. d) Gerenciamento de risco A Administradora privilegia, como forma de controle de riscos, decisões tomadas por diferentes comitês, que avaliam as condições dos mercados financeiros e de capitais, analisando criteriosamente os diversos setores da economia brasileira. Através desses comitês, são traçados os parâmetros de atuação dos fundos, visando administrar a exposição a riscos. O risco de cada fundo e o cumprimento total de sua política de investimento é monitorada por uma área de gerenciamento de risco completamente separada da área de gestão, que utiliza sofisticado modelo de controle de risco de mercado, visando estabelecer o limite de perda tolerável e nível máximo de exposição ao risco. A utilização do modelo de controle não caracteriza a eliminação total dos fatores de risco a que o Fundo está sujeito. Apesar da Administradora utilizar técnicas e procedimentos para manter o acompanhamento de risco, acontecimentos eventuais e inesperados podem impactar negativamente a performance do Fundo. Quadro resumo das exposições em instrumentos financeiros derivativos. Ganhos/Perdas com Instrumentos Financeiros Derivativos Contratos Resultado OPÇÃO DE AFM -

10 5. Emissão, resgate e amortização de cotas Emissão - é processada com a cota apurada no fechamento dos mercados no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor à Administradora. A emissão de novas cotas do Fundo poderá se dar duas vezes ao ano. A assembleia geral dos cotistas que deliberar sobre a emissão e a distribuição de novas cotas do Fundo pode dispor sobre o número mínimo de cotas que devam obrigatoriamente ser subscritas para que a distribuição seja concluída, bem como sobre o procedimento a ser observado em caso de não haver a subscrição total da quantidade mínima de cotas originalmente prevista. Até 15/02/2016, a emissão de novas cotas do Fundo poderia se dar duas vezes ao ano, sendo que o valor mínimo de integralização deveria ser R$ 1.000, mediante aprovação em assembleia de cotistas. Resgate - não haverá resgate de cotas do Fundo a não ser pelo término do prazo de duração, quando haverá a liquidação do Fundo. Amortização - o Fundo poderá efetuar amortizações das cotas anualmente. Para que a amortização ocorra, os cotistas poderão manifestar à administração sua intenção de reunir-se em Assembleia Geral, e independente de decisão a ser adotada em Assembleia Geral, o Fundo terá, no máximo, uma amortização de cotas a cada 12 meses, sempre limitado a 10% do patrimônio líquido do Fundo. Nos exercício não houve amortização de cotas. 6. Remuneração da Administradora Taxa de administração - o Fundo paga, a título de taxa de administração, os montantes abaixo especificados, respeitando, sempre, o valor mínimo de R$ 30 por ano, calculada e provisionada diariamente e paga mensalmente à Administradora: - 0,15% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo for de até R$ ; - 0,12% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,09% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo estiver entre R$ e R$ ; - 0,08% ao ano, quando o patrimônio líquido do Fundo estiver acima de R$ O Fundo pode investir em cotas de fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento que também cobram taxa de administração e/ou de performance.

11 O Fundo paga diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato. No exercício atual foi apropriada a importância de R$ 30 (exercício anterior - R$ 30) a título de taxa de administração. Taxa de desempenho - o Regulamento do Fundo não prevê a cobrança de taxa de desempenho. Taxa de custódia - a taxa de custódia anual máxima a ser paga pelo Fundo será de 0,05% ao ano incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou R$ 12 ao ano atualizado anualmente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, o que for maior. No exercício atual foi apropriada a importância de R$ 12 (exercício anterior R$ 13) a título de taxa de custódia. 7. Gestão, custódia, tesouraria, consultoria e serviços terceirizados Os títulos, valores mobiliários e derivativos estão registrados e custodiados em conta própria do Fundo na CETIP S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos e no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das Cotas: ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. ITAÚ UNIBANCO S.A. JOÃO LUIZ MOREIRA DE MASCARENHAS BRAGA ITAÚ UNIBANCO S.A. CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. 8. Operações com empresas ligadas As operações do Fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada à Administradora ou à Gestora da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas à Administradora ou à Gestora encontram-se, quando aplicável, em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. As transações realizadas pelo Fundo com partes relacionadas no exercício estão assim distribuída no quadro abaixo:

12 Operações com títulos públicos federais Operações de compra e venda definitivas de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas Mês/Ano Operações definitivas de compra e venda de títulos públicos federais realizadas com partes relacionadas/ total de operações definitivas com títulos públicos federais Volume médio diário/ patrimônio médio diário do fundo (Preço praticado/preço médio do dia *) ponderado pelo volume (*) Fonte: Anbima ago/ set/15 100,00% 4,91% 0,9791 out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ Operações com instrumentos financeiros derivativos Parte Relacionada Natureza do Relacionamento Títulos e Valores Mobiliários Tipo de Transação Montante das Transações Corretagens BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA Futuros Compra Total Futuros Legislação tributária 9.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não estão sujeitos ao imposto de renda nem ao IOF Cotistas - Em conformidade com a Lei nº , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1º de janeiro de 2005 sujeitamse à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.

13 O imposto de renda aplicável aos cotistas do Fundo incide sobre os rendimentos auferidos, apurados sobre a ocasião da (i) amortização das cotas, (ii) cessão ou alienação de cotas e (iii) resgate final, quando da liquidação do Fundo. Os cotistas isentos, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte. 10. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo. 11. Política de divulgação das informações As informações obrigatórias sobre o Fundo são divulgadas na sede e no site da Administradora. 12. Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 13. Outros serviços prestados pelos auditores independentes Em atendimento à Instrução n o 381/03 da Comissão de Valores Mobiliários, resgistre-se que o Administrador, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, relacionados a este Fundo de Investimento por ela administrada que não os serviços de auditoria externa, em patamares superiores a 5% do total dos custos de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. 14. Alterações estatutárias 22/12/ Assembleia Geral dos Cotistas deliberou a adaptação no Regulamento do Fundo às instruções da CVM n os 554 e 555 e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos à política de investimento e emissão e resgate de cotas, com efetivação no fechamento dos mercados de 15/02/2016.

14 31/03/ Assembleia Geral dos Cotistas deliberou a transformação do Fundo, passando a vigorar sob a forma de condomínio fechado, com prazo determinado de duração de 20 anos e a alteração no Regulamento do Fundo nos capítulos relativos ao público alvo, condições de emissão e amortização de cotas e tributação, com efetivação no fechamento dos mercados de 30/04/ Evento subsequente 14/10/ Assembleia Geral Extraordinária deliberou a substituição do Administrador do Fundo de Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. para a BEM Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, com efetivação no fechamento dos mercados de 21/11/2016. LUIZ CARLOS ALTEMARI CRC 1SP165617/O-1 ALEXANDRE COUTINHO Diretor Responsável

15 Demonstração da Evolução do Valor da Cota e da Rentabilidade (Não Auditado) Rentabilidade em % Data Valor da Cota Fundo CDI Patrimônio Líquido Médio Mensal R$ Mensal Acumulada (*) Mensal Acumulada (*) R$ mil 31/07/2014 1, ,75-27,77-29/08/2014 1, ,62 30,34 0,86 26, /09/2014 0, (3,21) 34,66 0,90 25, /10/2014 1, ,92 33,43 0,94 24, /11/2014 1, ,09 29,43 0,84 23, /12/2014 1, (1,69) 31,66 0,95 22, /01/2015 0, (2,82) 35,48 0,93 21, /02/2015 1, ,11 28,89 0,82 20, /03/2015 1, ,42 25,85 1,03 18, /04/2015 1, ,93 23,46 0,95 17, /05/2015 1, (0,15) 23,64 0,98 16, /06/2015 1, (0,72) 24,54 1,06 15, /07/2015 1, ,56 19,11 1,18 14, /08/2015 1, (2,95) 22,73 1,11 12, /09/2015 1, (1,06) 24,04 1,11 11, /10/2015 1, ,57 20,94 1,11 10, /11/2015 1, ,62 20,19 1,06 9, /12/2015 1, (0,13) 20,34 1,16 7, /01/2016 1, ,72 19,48 1,05 6, /02/2016 1, ,87 17,28 1,00 5, /03/2016 1, ,45 12,29 1,16 4, /04/2016 1, ,80 8,18 1,05 3, /05/2016 1, ,10 7,00 1,11 2, /06/2016 1, ,71 5,20 1,16 1, /07/2016 1, ,20-1, (*) Percentual acumulado desde a data até 31/07/2016. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.