Itaú Multimercado A?gressivo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (CNPJ: ?991/ ) (Admini?strado pelo Banco Itaucard
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1 Itaú Multimercado A?gressivo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (CNPJ: ?991/ ) (Admini?strado pelo Banco Itaucard S?.A.) Demonst?raçõe?s Financeiras e?m 31 de outubro de 2007 e de 2006 e parecer dos auditore?s independentes
2 Parecer dos auditore?s independentes?r I PricewaterhouseCoopers A?v. Francisco M?atarazzo, 1400 Torre Torino Ca?i?x?a P?os?t?a?l 6? ?1-903 S?ão Pa?ulo, SP - Brasil Telefone (11) Aos Administradores e Cotistas ítaú Multimercado Agressivo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investi?mento 1. Examinamos a demonstração da composi?ção e diversi?ficação d?as aplicações do Itaú Multi?merc?ado Agressivo Fundo de Investimento e?m Cotas de Fundos de Investimento em?31 d?e out?ubro de 2007 c?a demonstração da evo?lução do patri?mónio líquido dos exercícios findos em?31 de outubr?o d?e 2007 e de 2006, el?abo?r?adas sob a respons?abilidade da sua administr?ação. Nossa r?esponsabilidade é a d?e emitir parecer sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de a?uditoria aplicáveis no Brasil, as quais requerem que os exames sejam realizados com o objetivo de comprovar a adequada apresentação das demons?traç?ões financeiras e?m todos os seus aspectos relevantes. Portan?to?,? nossos exames compreende?ram?, entre outros procedimen?tos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o vo?lume de transações?e os sistemas contábil e de controles internos do Fundo, (b) a cons?tatação?, com base em t?estes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as infor?mações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração do Fundo?,? bem como da apresentação das de?monstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Somos de parecer que as referidas demonstrações financeiras?apresentam adequada?mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e?f?inanceira do Itaú Multimercado Agressivo Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em 31 de outubro de 2007 e a evolução do património líquido dos exercícios findos em 31 de o?utubro de 2007 e de 2006?, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Br?asil. 4. Nossos exames foram condu?zidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstra?ções financ?eiras referidas no primeiro pará?grafo, tomadas em conjunto. A demonstração da evolução do valor da cota e da rentabilidade correspondente aos exercícios findos em 31 de?outubro de 2007?e de 2006, está s?endo apresentada para propiciar inform?ação suplementar sob?re o Fundo. As informações co?ntábeis contidas nessa demonstra?ção, fora?m sub?metidas aos mesmos p?rocedi?mento?s de auditoria descrito?s no parágra?fo 2 e?, estão em conformidade, e?m? todos os seus aspectos relevantes, com as demons?trações?f?inanc?eiras referidas no primeiro parágrafo tomadas em conjunto. São Paulo, 2 de janeiro de 200?8 TicewaternouseCoopers Auditores Independe?a?t?^?T? CRC2SP000160?;?t?f?-5 Ricar?í?k?x?Ba?ldin Con?M?dor C?RC l SP110374/O-0
3 ITAÚ MULTIMERCADO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTI?MENTO?(CNPJ : ?91/0001?-0?5) (CNPJ : 17.19?2.451?/ } Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de Apl?ícações/Especificação Mercado?/ % sobre Quantidade Realização Patri?mónio RS Mil Líqu?ido 1. DISPONIBILIDAD?ES Depósitos Bancários 2.COTAS DE FUNDOS DE I?NVESTIMENTO ITAÚ MULTI?MERCADO AGRESSIVO F?l? ITAÚ R?EFERENCIADO Dl Fl 3.VALORES A RECEBER 4.TOTAL DO ATIVO 5.?VALORES A PAGAR 6.TOTAL DO PASSIVO 7.PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , ,01 0,01 100?,52 95,77 4,75 0,00 100,53 0,53 0,53 100,00 A?s notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras _cp_ doc
4 ITAÚ MULTI?MERCADO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO E?M COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNP?J : 04.70?2.?9?91?/0001?-05) (Administrado pelo Banco l ta u ca rd S.A.) (C?NPJ : ?/0001?-70) Demonstração da Evolução do Património Líquido Exercícios findos em 31 de outubro de 2007 e 2006 (Valores em milhares de reais?, exceto o valor unitário das cotas) Património?líquido no início do exercício Representado por , ,594 cot?as a R$ cotas a R$ 18, , outubro outubro Cotas emitidas , ,987 cotas cotas 61.? Cotas resgatadas , ,712 cotas cotas (23.086) (9.322) Variação no resgate de cotas (1.514) (1.430) Património líquido antes do resultado do exercício ?23 Composição do Resultado do exercício: A - Ações (ou Cotas de Fundos) Valoriza?ção / Des?valorização a preço de mercado 6.?59? B - Demais Despesas Remuneração da administraç?ão Auditoria e custódia Publicações e correspondências Taxa de fis?calização Despesas diversas 1? Tota?l do resultado do exercício Patr?imónio líquido no final do ex?erci?do Representado por , ,869 cotas a R?$? cotas a R$ 22, ?, As notas explicativas do administrador são parte integrante das demonstrações financeiras.?41075?_p?l31102?007.doc
5 ITAÚ MULTIMERCADO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTI?ME?NTO (C?NPJ : ?91/ } (CN?P?J : / ) Notas explicativas do administradoras demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2007 e Em milhares de reais 1. Contexto operacional O Fundo foi constituído sob a forma de condo?mínio aberto, com prazo de duração indeterminado. Iniciou suas atividades em 11/11/2002, destina-se a investidor não qualificado e recebe recursos de pessoas físicas ou jurídicas?, clientes do administrador, do gestor ou de controladas, direta ou indiretamente, pela Itaúsa?-? Investimentos Itaú S/A ("Instituições Itaú"). Seu objetivo é buscar rentabilidade superior à de investimentos tradicionais de renda fixa. A estratégia adotada decorre e reflete a política de investimento do fundo conforme descrito no seu regulamento/prospecto. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Não obstante a diligência do administrador no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o património deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos?, podendo?, inclusive?, ocorrer perda do capital investido. 2. Elaboração das demonstrações financeiras Foram preparadas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis aos fundos de investimento?, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas da Comissão de Valores?Mobiliários (CVM). Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos e instrumentos financeiros integrantes da carteira do Fundo. Desta forma?, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos e instrumentos financeiros, os resultados auferidos poderão vir a ser diferentes dos estimados. A partir de 01 de janeiro de 2007?, em atendimento à Instrução CVM 438, de 12 de julho de 2006?, alterada pela Instrução CVM 439, de?22 de agosto de 2006?, foi adotado o Plano Contábil dos Fundos de Investimento COFI, que dispõe sobre as normas de escrituração, avaliação de ativos, reconhecimento de receitas e apropriação de despesas e elaboração das demonstrações financeiras dos Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento. A adoção do plano COFI não gerou efeitos relevantes no resultado do fundo que pudesse?m alterar o valor da cota?.
6 ITAÚ MULTIMERCADO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTI?MENTO (CNPJ : ?/ ) {CNPJ : ?/ ) Notas explicativas do administradoras demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2007 e Em milhares de reais 3. Avaliação e classificação das aplicações Os títulos e derivativos componentes da carteira do Fundo são assim avaliados: Títulos avaliados a preço de mercado: Cotas de fundo de investimento - as aplicações em cotas de fundo de investimento são atualizadas, diariamente, pelo respectivo valor da cota. 4. Emissão e resgate de cotas Emissão?- é processada com a cota apurada no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelo investidor ao Administrador, em sua sede ou agências. Resgate - é processado com base no valor da cota apurado no dia da entrada do pedido de resgate?, na sede ou dependências do Administrador?. O pagamento do resgate é efetuado, sem a cobrança de qualquer taxa ou despesa, no dia da solicitação do resgate. A apuração da variação no resgate das cotas está sendo demonstrada considerando?-se o valor original das aquisições das cotas pelos cotistas do fundo e os ganhos e perdas havidos. 5. Remuneração do administrador Taxa de administração - é de 4% ao ano?, sobre o património do Fundo?, calculada e paga diariamente ao administrador. Esse percentual compreende: a) a taxa de administração do Fundo e do(s) Fundo(s) de Investimento, inc?lusive Fundo(s) de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, nos quais este aplica; b) o somatório das remunerações devidas pelo Fundo a cada um dos prestadores de serviços por ele contratados. O Fundo pagará diretamente a cada prestador de serviço a parcela da taxa de administração que lhe é devida, se for o caso, na forma ajustada no respectivo contrato.
7 ITAÚ MULTI?MERCADO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO (CNPJ : / ) {CNPJ : / ) Notas explicativas do ad?ministrador às de?monstrações financeiras em 31 de outubro de 2007 e Em milhares de reais No exercício, foi provisionada a importância de R$ 968 a título de taxa de administração. Taxa de desempenho?- É de 25% sobre o resultado que exceder 100% da variação do CDI. Essa taxa é calculada e apropriada por dia útil e paga semestralmente ao Administrador, se de?vida. No exercício?, foi provisio?na?da desempenho. a importância de R$ 774 a tít?ulo?de taxa de 6. Gest?ão, custódia, tesouraria?, consultoria e serviços terceirizados Os serviços são prestados por: Custódia: Controladorra: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição das Cotas: BANCO ITAÚ S.A. BANCO ITAÚ S.A. BANCO ITAÚ S.A. BANCO ÍTAÚ S.A. BANCO ITAÚ S.A. BANCO ITAÚ S.A. 7. Operações com empresas ligadas As operações do fundo são feitas substancialmente por intermédio de corretora ligada ao administrador ou ao gestor da carteira. Os títulos emitidos por empresas ligadas ao administrador ou ao gestor encontram-se em destaque na Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações. 8. Legislação tributária 8.1. Fundo - Os rendimentos e ganhos auferidos com operações realizadas pela carteira do Fundo não es?tão sujeitos ao imposto?de ren?da nem ao IOF Cotistas -?Em conformidade com a Lei n? , de 21 de dezembro de 2004, os rendimentos de fundos de longo prazo, produzidos a partir de 1 de janeiro de 2005 sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte, às seguintes alíquotas: 22,5% em aplicações com prazo até 180 dias; 20% em aplicações com prazo de 181 dias até 360 dias; 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; e 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias. Os rendimentos serão tributados semestralmente?, nos meses de maio e novembro de cada ano, à alí?quota de 15% (quinze por cento) e?, por ocasião do resg?ate das cotas, será aplicada alíquota complementar, variável em razão do prazo da aplicação.
8 ITAU M U LTI?MERCADO AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE I?NVESTIMENTO (C?NPJ : / ) (Ad?ministrado pelo Banco Itaucard S.A.) (CNP?J : 17.1?92.4?51/ } Notas explicativas do ad?ministrador às demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2007 e Em milhares de reais 8.3. IOF (Portaria?MF n? 264?, de?30 de junho de 1999) - Os resgates?, quando reali?zados em prazo inferior a 30 dias?, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um p?ercentual do rendi?mento da operaç?ão?, decrescente em função do prazo da aplicação?. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF. Os cotistas isentos?, os imunes e os amparados por norma legal ou medida judicial específicas não sofrem retenção do imposto de renda na fonte e ou IOF. 9. Política de distribuição de resultados Os resultados dos títulos que compõem a carteira do Fundo são reinvestidos no próprio Fundo na aquisição de títulos e valores mobiliários. 10. Divulgação de informações As informações obrigatórias sobre o fundo são divulgadas na sede e no site do administrador. 11. Demandas judiciais Há registro de execução fiscal em face do fundo, de autoria do?município de São Paulo, de valor irrisório?, referente a Taxa de Fiscali?zação de Estabelecimento?, cuja exigência é indevida, tendo sido avaliada com probabilidade de perda remota em vista da existência de jurisprudência favorável à tese. 12. Outros serviços prestados pelos auditores independentes De acordo com a Instrução CVM n 438, de 12 de julho de 2006, o administrador não contratou outros s?erviços, que envolvam atividades de gestão de recursos de terceiros, junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras do Fundo?, que não seja o de auditoria externa. 13. Alterações estatutárias 28/02/200?7 - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deliberou a alteração do regulamento do fundo nos capítulos referentes a Administração, registrando a nova
9 ITAÚ MULTIMERCADO AGRESSIVO FU?NDO DE INV?ESTIMENTO (CNPJ : 04.70?2.?991/0001?-05) (CNPJ : / ) Notas explicativas do ad?ministrador às demonstrações financeiras em 31 de outubro de 2007 e Em milhares de reais deno?mina?ção?do A?dministrador "Banco (taucard S/A"?, publicidade?, correspondê?ncia, exercício social e foro, com efeti?vaç?ão em 02/05/2007. Abel Pinto?Martins Carlos Henrique Mussolini TC?-CRC?-1SP /0-0 Diretor Responsável
10 ITAÚ MULTIMERCADO AGRESSIVO FU?NDO DE INVESTI?MENTO (CNPJ: ?91/ ) (CNPJ: ?/0001?-70) Demonstração da Evoluç?ão do Valor da Cota e da Rentabilidade 31 de outubro de 2007 Rentabilidade em % Data 31/10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/ /11/ /12/ /01/ /02/ /03/ /04/ /05/ /06/ /07/ /08/ /09/ /10/2007 Valor da Cota R$ 16?, ?, ?, , , , , , ?, , ?, ?, ?, ?, ?, , , , , , ?, , ,58128?8 22, ,985338?Mensal - 1,92 1,60 3,36 1?,52 0,49 1,88 (2?,06) 0,87 1,02 0,30 0?,52 2,14 2?,44 2?,17 0?,57 (0,10) 1,63 2,24 2,30 1,45 0,49 0,51 3,66 2,74 Fundo Acumulada (?*) 39,44 36,81 34,65 30,28 28,33 27?,71 25,35 27,99 _j 26,89 25,60 25,22 24,58 21,96 19?,06 16,54 15,88 16?,00 14,14 11,64 9,13 7,57 7,04 6,51 2?74?. Mensal - 1,38 1,47 1,43 1?,14 1,42 1,08 1,28 1,18 1?,17 1?,25 1?,05 1,09 1,02 0?,98 1,08 0,87 1,05 0,94 1?,02 0,90 0,97 0,99 0,80 0?,92 CDI Acumulada (*) 30,14 28,37 26?,52 24,73 23?,33 21,60 20?,30 18,79 17,40 16,04 14,60 13,41 12,18 11?,05 9,97 8?,80 7,86 6,74 5,74 4,67 3,73 2,74 1,73 0,92 - (*) Percentual acumulado desde a data até 31/10/2007. Património líquido médio do fundo no exercício atual: Património líquido médio?dofundo no exercício anterior: R$ R$ As notas explicativas do administrador são parte integrante das demo?nstrações financeiras? cr ?doc
Demonstração da Composição e Diversificação das Aplicações em 31 de outubro de 2007.
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