RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA RAINT Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de São Paulo

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1 RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA RAINT 2016 Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo

2 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO A INSTITUIÇÃO A Estrutur Orgnizcionl A AUDITORIA INTERNA Estrutur d Equipe de Auditori Intern Cpcitção d Equipe de Auditori Intern DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS NA ENTIDADE Acompnhmento do Processo de Prestção de Conts Elborção do RAINT 2015 e Elborção do PAINT Acompnhmento d implementção ds determinções e recomendções dos órgãos de controle Assessori à Gestão Acompnhmento d Execução dos Projetos d Entidde pr o Exercício Avlição de controles internos Segurnç d Informção Processos Licittórios Auditori em Contrtos Ações Descentrlizds e Centrlizds Auditori em Convênios Inventário Ptrimonil Veículos Processos de Admissão de Empregdos Auditori em Folh de Pgmento Disponibiliddes Contbilidde Cursos e Atividdes Interns / Administrtivs Treinmenos Geris e Específicos Ausêncis Justificds

3 5. FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA Plnejmento Estrtégico Plno de Crgos, Crreirs e Slários RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DAS ÁREAS ESSENCIAIS DA UNIDADE, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS OPINIÃO DA AUDITORIA INTERNA

4 1. PRESENTAÇÃO O Reltório Anul de Atividde de Auditori Intern RAINT, instrumento forml, com previsão n Instrução Normtiv Nº 024/2015 d Controldori Gerl d União - CGU, constitui-se no relto sobre s tividdes de uditori intern, em função ds ções plnejds constntes do PAINT do exercício nterior, bem como ds ções crítics ou não plnejds, ms que exigirm tução d uditori intern. A Auditori Intern do Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo - SESCOOP/SP, no cumprimento de su missão de promover e comprovr leglidde e legitimidde dos tos e dos ftos n dministrção dos recursos disponibilizdos, vlindo e orientndo processos, instrumentos de controle interno e resultdos lcnçdos, fim de mitigr risco e gregr vlor à gestão d entidde, present o reltório nul de tividdes de uditori intern do exercício de

5 2. A INSTITUIÇÃO O Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo SESCOOP/SP, pesso jurídic de direito privdo, sem fins lucrtivos, é um serviço socil utônomo estdul independente e integrnte do Sistem Coopertivist Ncionl, crido pel Resolução Nº 33, de 23 de julho de 2004 do Conselho Ncionl do Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo, regido pels disposições legis pertinentes, em especil pel Medid Provisóri n 1.715, de 03 de setembro de 1998 e sus reedições, bem como pelo Decreto Nº 3.017, de 06 de bril de 1999, lterdo pelo Decreto Nº 5.315, de 17 de dezembro de 2004; presidido, n form d lei, pelo Presidente d Orgnizção ds Coopertivs do Estdo de São Pulo OCESP. São objetivos fundmentis do SESCOOP/SP, tundo em estreit cooperção com os órgãos do Poder Público e com inicitiv privd, executr s ções de formção profissionl, monitormento e promoção socil no âmbito ds coopertivs no Estdo de São Pulo, d seguinte form e sem prejuízo d fisclizção de seus recursos pelo Tribunl de Conts d União: I. orgnizr, dministrr e executr o ensino de formção profissionl, promoção socil dos empregdos de coopertivs, cooperdos e de seus fmilires, e o monitormento ds coopertivs em todo o Estdo de São Pulo; II. opercionlizr o monitormento, supervisão, uditori e controle em coopertivs, conforme sistem desenvolvido e provdo em Assemblei Gerl d Orgnizção ds Coopertivs Brsileirs OCB; III. ssistir às socieddes coopertivs empregdors, n elborção e execução de progrms de treinmento e n relizção d prendizgem metódic e contínu; IV. estbelecer e difundir metodologis dequds à formção profissionl e à promoção socil do empregdo de coopertiv, do dirigente de coopertiv, do cooperdo e respectivos fmilires; V. exercer coordenção, supervisão e relizção de progrms e projetos de formção profissionl e de gestão em coopertivs, pr empregdos, cooperdos e respectivos fmilires; 5

6 VI. colborr com o Poder Público em ssuntos relciondos com formção profissionl e à gestão coopertivist e outrs tividdes correlts; VII. divulgr doutrin e filosofi coopertivist como form de desenvolvimento integrl ds pessos; VIII. promover e relizr estudos, pesquiss e projetos relciondos o desenvolvimento humno, o monitormento e à promoção socil, de cordo com os interesses ds socieddes coopertivs e de seus integrntes; 2.1 A Estrutur Orgnizcionl O Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo, no exercício de 2016, mnteve seguinte estrutur orgnizcionl: 1. Conselho Administrtivo; 2. Conselho Fiscl; 3. Presidênci; 4. Assessori Executiv; 5. Assessori d Presidênci; 6. Assessori de Comunicção; 7. Secretri Executiv; 8. Superintendêncis: Corportiv, Técnic e de Mrketing; 9. Auditori Intern; 10. Comissão Permnente de Licitções e Contrtos; 11. Deprtmento Jurídico; 12. Deprtmento Administrtivo e Finnceiro; 13. Deprtmento de Formção Profissionl; 14. Deprtmento de Promoção Socil; 15. Deprtmento de Mrketing e Comunicção; 16. Deprtmento de Monitormento. 6

7 3. A AUDITORIA INTERNA O Regimento Interno do Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo estbelece em seu Cpítulo VI, o objetivo e competêncis d Auditori Intern: A Auditori Intern terá por objetivo o fortlecimento d gestão e rcionlizção ds ções de controle, nos termos do Decreto Nº 3.591/00, de 06/09/2000, e/ou por outro diplom legl que venh sucedê-lo. Compete à Auditori Intern: I. verificr e compnhr o cumprimento ds mets prevists nos plnos e progrms nuis e plurinuis de tividdes do SESCOOP/SP; II. comprovr leglidde, legitimidde, economicidde, eficiênci e eficáci dos tos de gestão prticdos, qunto o specto contábil, finnceiro, orçmentário, opercionl e ptrimonil, trvés de levntmentos, uditoris, inspeções e compnhmentos; III. relizr uditoris e inspeções sobre gestão dos recursos sob responsbilidde de entiddes privds, repssdos medinte convênio, cordos, justes ou outro instrumento; IV. purr os tos ou ftos irregulres, cso prticdos pel Administrção do SESCOOP/SP, n utilizção dos recursos, comunicndo-os o respectivo Conselho, pr devids providêncis; V. compnhr o cumprimento pelo SESCOOP/SP, ds recomendções do SESCOOP NACIONAL e do Tribunl de Conts d União e outros órgãos de controle externo; VI. proceder, por solicitção do Conselho Administrtivo, do Conselho Fiscl, ou do Presidente do Conselho Administrtivo, uditoris e inspeções contábeis, finnceirs, orçmentáris, opercionis e ptrimoniis do SESCOOP/SP; VII. exminr e emitir precer sobre prestção de conts nul do SESCOOP/SP; 7

8 VIII. dotr providêncis sempre que solicitdos pelo Tribunl de Conts d União; IX. elborr o seu Plno Anul de Atividdes d Auditori Intern PAAAI 2, submetendo-o provção do Conselho Administrtivo do SESCOOP/SP, bem como o Reltório Anul de Atividde d Auditori Intern RAAAI 3 e encminhá-los os órgãos competentes. 3.1 Estrutur d Equipe de Auditori Intern A equipe do Deprtmento de Auditori Intern está subordind o Presidente do Conselho Administrtivo, prticip ds reuniões bimestris do Conselho Fiscl e present reltórios gerenciis os Conselhos Administrtivo e Fiscl e à Diretori Executiv menslmente. A equipe é compost por um coordendor e três uditores: Orgnogrm Auditori (Dez/16): Edivldo Del Grnde Presidente Lucin Corre Coordendor Auditori Intern Ntáli dos Reis Auditor II Aline C. Rmilo Auditor I Tigo A. Delfino Auditor I 2 PAAAI Nomencltur dotd no Regimento Interno do SESCOOP/SP, no entnto, conforme Instrução Normtiv 24/2015 d CGU o mesmo reltório é denomindo PAINT. Dest form o Deprtmento de Auditori Intern dotou tl nomencltur, pr tender respectiv IN. 3 RAAAI - Nomencltur dotd no Regimento Interno do SESCOOP/SP, no entnto, conforme Instrução Normtiv 24/2015 d CGU o mesmo reltório é denomindo RAINT. Dest form o Deprtmento de Auditori Intern dotou tl nomencltur, pr tender respectiv IN. 8

9 A seguir presentmos formção cdêmic d equipe: Nome Crgo Período Ocupção no Crgo no Exercício Aline Cristin Rmilo Auditor I 01/01/ /12/2016 Lucin d Silv Goes Corre Coordendor 01/01/ /12/2016 Ntáli dos Reis Auditor II 01/01/ /12/2016 Tigo André Delfino Auditor I 05/01/ /12/2016 Formção Acdêmic Grdud em Administrção de Empress; Pós- Grdução em Auditori. Grdud em Ciêncis Contábil; Pós-grdud em Controldori; Pós-grdud em Auditori. Grdud em Ciêncis Contábeis; MBA em Controldori e Finnçs; MBA em Gestão Tributári. Grdudo em Administrção de Empress; Pós- Grdução em Auditori e Controldori. 3.2 Cpcitção d Equipe de Auditori Intern O SESCOOP/SP com implementção do PCCS Plno de Crgos, Crreirs e Slários em gosto/2011, vem desenvolvendo ções de cpcitção junto o seu qudro funcionl, no sentido de primorr o perfil profissionl de seus funcionários. Neste specto, periodicmente, são relizds ções de cpcitção nos ssuntos e tems que form elencdos ns vlições individuis de desempenho, e ind, cursos técnicos previstos no PAINT, de form ssegurr cpcitção contínu dest equipe. A estimtiv de hors/treinmento por profissionl em 2016, conforme previsto no PAINT 2016 er de 60 hors por profissionl, portnto, 240 hors/treinmento no exercício. A seguir demonstrmos s cpcitções relizds no exercício: Descrição do Curso Dt Instituição Prticipnte Crg Horári Tomd e Prestção de Conts Anul 25 e 26/02/16 Cpcity Lucin Corre 16h Treinmento Curso Completo de Contrtos Administrtivos: 16 18/03/16 JML Eventos Ntáli dos Reis 24h Enfoque pr gestão, fisclizção, lterção, penliddes e redção de contrtos. Treinmento de Lidernç 04 e 18/03, 01, 08, Crescimentum Lucin Corre 48h (Relizdo com todos os Coordendores do SESCOOP/SP) 28/04 e 13/05/16 Retenções n Fonte ns Prestções de Serviços 23 e 30/03, 06 e IOB Store Tigo Delfino 26h (PIS-PASEP / COFINS / CSLL / IRRF / ISS / INSS 11%) 13/04/2016 XIII Núcleo Ncionl ds Entiddes Integrntes do 11 13/05/16 JML Eventos Ntáli dos Reis 24h Sistem S Excel Avnçdo 13 e 14/06/16 SESCOOP/SP Aline Rmilo 16h Como Fisclizr Contrtos de Comprs e Serviços 16 e 17/06/16 JML Eventos Lucin Corre 16h n Administrção Públic - Melhores Prátics Como Fisclizr Contrtos de Comprs e Serviços 16 e 17/06/16 JML Eventos Aline Rmilo 16 h n Administrção Públic - Melhores Prátics Contbilidde pr Não Contdores 24 e 25/06/16 PRODEP Tigo Delfino 16h Excel Intermediário 16 e 17/08/16 SESCOOP/SP Tigo Delfino 16h Complince 23/09/16 SESCOOP/SP Lucin Corre 8h Complince 23/09/16 SESCOOP/SP Aline Rmilo 8h 9

10 Descrição do Curso Dt Instituição Prticipnte Crg Horári Mpemento de Controles Internos Sox Módulo 15, 22 e 29/10/16, FIPECAFI Ntáli dos Reis 40h I: Subsídios pr Prátic Corportiv e 19 e 26/11/16 Excel Avnçdo 26 e 27/10/16 SESCOOP/SP Tigo Delfino 16h Encontro dos Profissionis de Contbilidde de 25/10/16 SESCOOP/SP Ntáli dos Reis 8h 2016: Gestão d Informção contábil pr Tomd de Decisão Seminário: Governnç de Riscos ns Aquisições 28 30/11/16 Negócios Lucin Corre 24h Públicos Grupo Totl de Hors de Cpcitção no Exercício 322h Os treinmentos relizdos ocorrerm conforme necessidde e disponibilidde n gend dos profissionis, de form que não interferisse no desempenho ds tividdes d áre. A temátic é indicd conforme o desempenho de cd profissionl e/ou necessidde pr primormento de sus funções. Prticipnte Hors Estimds Hors Relizds % Relizção % Prticipção* Aline Cristin Rmilo % 12% Lucin d Silv Goes Corre % 35% Ntáli dos Reis % 30% Tigo André Delfino % 23% Totl % 100% * Percentul de prticipção em relção s hors totis relizds pel Equipe. Comentários sobre cpcitção de cd profissionl: Aline Cristin Rmilo Auditor I A uditor Aline Cristin Rmilo prticipou de três treinmentos durnte o exercício, sendo dois com foco técnico e um pr primormento d ferrment do Pcote Office, sendo o Excel um softwre muito utilizdo pel uditori intern. Os treinmentos técnicos voltdos à fisclizção de contrtos e comprs, com presentção de melhores prátics proporcionou um visão mis brngente dos itens serem observdos ns diverss contrtções, portnto, sendo bse pr um nálise mis criterios ns diverss uditoris relizds no exercício. Qunto o curso sobre Complince, proporcionou um visão mis sistêmic e diret d função do gente de Complince proprimente dito dentro ds entiddes, permitindo, portnto, um compreensão mis clr sobre o ppel do Complince, Controle Interno e Auditori Intern, o que consequentemente uxilirá no desenvolvimento e relizção de tividdes correlts ests áres dentro do SESCOOP/SP. 10

11 Lucin d Silv Goes Corre Coordendor Os treinmentos relizdos pel coordenção d áre já tiverm um foco mis estrtégico e de gestão, prticipndo dos treinmentos de Tomd e Prestção de Conts Anul e o Seminário de Governnç e Gestão de Riscos ns Aquisições, com o foco foi ter cesso os pontos relevntes no ponto de vist dos órgãos de controle, pr vlir se o SESCOOP/SP está cumprindo os prâmetros de presentção de sus informções, ssim como plicndo melhores prátics em seus procedimentos e controles internos. E ind, ocorreu um treinmento de Lidernç com todos os coordendores do SESCOOP/SP, proporcionndo, dest form, um proximção destes gestores pr busc de melhoris e soluções pr os desfios do di--di, como trblhou o linhmento de postur e condut orgnizcionl, enriquecendo o perfil profissionl destes gestores, e que consequentemente refletirá em melhores resultdos curto, médio e longo przo. O treinmento de fisclizção de contrtos e comprs foi relizdo pr nálise dos itens relevntes pr uditori, fim de primorr nálise d equipe, cso detectdo lgum ponto que uditori intern não estej tundo. E o curso de Complince uxiliou no esclrecimento de informções qunto tução de três áres distints: Complince, Controle Interno e Auditori, que em empress com um estrutur mior cbm por trblhr de form segregd, embor em prceri, ms no cso do SESCOOP/SP, pel inexistênci de áres distints, muits ds tribuições dests três áres cbm por ser relizd pel Auditori Intern, Administrtivo e Finnceiro e Jurídico, em trblhos em prceri. Ntáli dos Reis A uditor prticipou de dois treinmentos pr compnhmento dos itens relevntes que estão sendo destcdos nos órgãos de controle, no âmbito do Sistem S, fim de primorr o desenvolvimento técnico n relizção ds tividdes, ssim como uxilir à coordenção d áre n orientção dos demis profissionis d equipe, qunto os trblhos do di--di. Portnto, os cursos de Contrtos Administrtivos e Núcleo Ncionl ds Entiddes Integrntes do Sistem S, form pertinentes pr tulizção nos itens que necessitm de mior tenção. Qunto prticipção no Encontro de Profissionis de Contbilidde 2016 e Mpemento de Controles Internos SOX, esses tiverm um foco mis estrtégico e voltdo à gestão, considerndo s mudnçs que vem ocorrendo no mercdo em gerl, e s novs implementções de procedimentos e metodologis que estão 11

12 ocorrendo ns entiddes do setor público e é um tendênci que futurmente, contemplrá o Sistem S como um todo, por exemplo, metodologi pr mpemento de riscos ns entiddes. Neste specto, prticipção d uditor nos cursos é com o intuito de preprr o corpo técnico do SESCOOP/SP, pr tendimento à futurs demnds, uxilindo, portnto, Diretori Executiv no desenvolvimento de metodologis e processos voltdos melhores prátics. Tigo André Delfino O uditor ingressou n equipe de Auditori Intern em jneiro/2016, sendo direciondo o seu treinmento inicil em ssuntos que o uxilisse efetur s nálises ds contrtções, e primorr seus conhecimentos qunto gerção e nálise de informções extríds n Contbilidde e Finnceiro, sendo relizdos, portnto, os cursos de retenções de impostos e de contbilidde. No segundo semestre surgiu oportunidde de relizr os treinmentos de Excel, que proporcionou conhecimentos mis brngentes sobre ferrment e que possibilitrá o uditor o desenvolvimento de plnilhs e controles pr áre, ssim como pr entidde, e nos próprios exmes de uditori intern. 12

13 4. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS NA ENTIDADE Em consonânci o PAINT 2016, provdo n 134ª Reunião do Conselho Administrtivo do SESCOOP/SP em 21 de jneiro de 2016, er previst hors/trblho úteis no exercício. Dest previsão, form relizds hors úteis, perfzendo 63% do previsto. O montnte de hors não cumprids ocorreu por diversos motivos, conforme presentmos: Descrição Hors Estimds Hors Relizds % Relizção Totl Hors no Ano % Desconto Hors de Féris % Subtotl Hors Úteis % Desconto Licenç Médic (Diári ou período) % Ausêncis Justificds d Equipe % Relizção Atividdes Hors úteis % A seguir, presentmos relção de ções prevists no PAINT 2016, com seus respectivos objetivos e escopos: Nº AÇÃO OBJETIVOS ESCOPO 1 Acompnhmento do Processo de Prestção de Conts de 2015 Acompnhr formlizção do processo de prestção de conts, de cordo com legislção vigente e em consonânci com s orientções dos órgãos de controle. 2 Elborção do RAINT 2015 e 2016 Reltr s tividdes desenvolvids e mensurr os resultdos obtidos de modo contribuir com gestão d entidde. 3 Elborção do PAINT 2017 Reltr s tividdes serem desenvolvids no exercício seguinte. 4 Acompnhmento d implementção ds determinções e recomendções dos órgãos de controle Grntir derênci à legislção e regulridde n plicção dos recursos públicos. 5 Assessori à Gestão Assessorr o gestor no desempenho de sus funções uxilindo tomd de decisão. 6 Acompnhmento d Execução dos Projetos d Entidde pr o Exercício de 2016 Grntir o efetivo cumprimento do objetivo institucionl. 7 Avlição de Controles Internos Grntir o bom processmento ds ções e resultdos lcnçdos. 8 Segurnç d Informção Mitigr riscos e propicir integridde, confibilidde e disponibilidde ds informções. Análise do processo de prestção de conts, visndo à emissão do precer de uditori intern, em consonânci o disposto no Art.º 5 d DN 062 de 27/10/04. Relto ds tividdes em consonânci o disposto no Art.º 4 d IN 01 de 3/7/07. Relto ds tividdes em consonânci o disposto no rt. º 2 d IN 01 de 3/7/07. Verificr tomd de providênci tempestiv referente às observções efetuds. Fornecer nálises, orientções, desenvolvendo pesquiss ou exmes especiis, conforme solicitções. Verificr consonânci dos objetivos e mets estbelecidos em relção o Regimento d Entidde e seu lcnce quntittivo e qulittivo. Verificr existênci de instrumentos de controle e su observção, sugerir su lterção e/ou elborção e vlir os indicdores de desempenho utilizdos pel entidde. Verificr os procedimentos, s ferrments e os controles existentes respeito d segurnç de informção com bse ns orientções do TCU, norms e bos prátics do mercdo. 13

14 Nº AÇÃO OBJETIVOS ESCOPO 9 Processos Licittórios Verificr regulridde dos processos à luz do Regulmento de Licitção e Contrtos do SESCOOP/SP. Acompnhmento tempestivo em 100% dos processos licittórios em tods s sus modliddes, verificndo formlizção dos processos e dequção dos certmes à legislção vigente. 10 Auditori em Contrtos Assegurr formlizção dos processos e efetiv execução dos contrtos. 11 Ações Descentrlizds e Centrlizds Assegurr formlizção dos processos e efetiv execução ds ções finlístics, fim de tender o público finl. 12 Auditori em Convênios Verificr o tendimento legislção pertinente, qundo de su concessão e vlir eficiênci e eficáci n plicção dos recursos. 13 Inventário Ptrimonil Verificr existênci físic dos bens, gurd e conservção do ptrimônio d entidde. 14 Veículos Avlir s rotins de controle em relção à utilizção de veículos. 15 Processos de Admissão de Empregdos Verificr regulridde dos processos à luz dos princípios constitucionis. 16 Auditori em Folh de Pgmento Avlir os controles internos exercidos e ssegurr dequção ds rotins à legislção pertinente. 17 Disponibiliddes Avlir eficiênci e eficáci dos controles internos exercidos n gestão dos recursos monetários. 18 Contbilidde Avlir os controles internos exercidos e ssegurr dequção ds rotins à legislção pertinente. Acompnhmento tempestivo de 100% dos contrtos firmdos, verificndo execução do objeto contrtul, vlores e responsbiliddes pctuds. Acompnhmento tempestivo, n proporção de 10% dos instrumentos jurídicos firmdos, verificndo execução do objeto contrtul, vlores e responsbiliddes pctuds. Exminr 100% dos procedimentos pr elborção dos convênios, verificr o cumprimento ds responsbiliddes pctuds, documentção que compõem o processo de prestção de conts e controles internos d áre. O exme será efetudo por mostrgem. Exminr escriturção contábil dos bens. Verificr: controle de registro dos bens ptrimoniis, existênci de termo de responsbilidde, existênci de bens inservíveis, e periodicidde d relizção de inventários. Verificr existênci e exminr os controles de síd e quilometrgem, de mnutenção preventiv e corretiv, de consumo de combustível, pgmentos de seguros, licencimentos e IPVA. Anlisr 100% dos processos seletivos relizdos no exercício, fim de verificr o cumprimento dos princípios constitucionis e normtivos internos. Os exmes serão efetudos por mostrgem. Revisr cálculo d folh de pgmento dos empregdos tivos. Revisr cálculo ds verbs rescisóris de empregdos. Verificr o envio ds obrigções cessóris: CAGED, GFIP, SEFIP e RAIS. Verificr existênci de CIPA, PCMSO, PPRA. Verificr o recolhimento tempestivo dos encrgos ptronis. Verificr concilição bncári, sldos existentes no Bnco do Brsil e Cix Econômic Federl, processos de concessão de dintmentos empregdos, lçds de competênci pr pgmento, existênci e conferênci de fundos fixos de cix, nlisr o fluxo de cix e rendimento de plicções finnceirs. Anlisr s vrições dos sldos mensis presentdos no Blncete Contábil. Verificr s conts de provisões como 13º slário, féris e contingêncis pssivs. Verificr sldo de impostos compensr ou restituir. Verificr registro do Livro Diário e obrigções cessóris. Verificr o cálculo, retenções e recolhimento de tributos. 14

15 Nº AÇÃO OBJETIVOS ESCOPO 19 Cursos Internos e Atividdes Administrtivs Desenvolver documentos internos e pdronizdos, e linhr tução d equipe de uditori intern. 20 Treinmentos Geris e Específicos Desenvolver os profissionis internos fim de oferecer um melhor tendimento à Instituição e ssessori à gestão. Elborr documentos internos necessários pr o tendimento às demnds e rquivo documentl de cordo com nturez do serviço prestdo por ess equipe. Relizr treinmentos internos em ssuntos pertinentes às demnds recebids e elencds no PAINT. Relizr treinmentos nos ssuntos pertinentes o desenvolvimento d entidde conforme elencdos no item 5. As tividdes e exmes de uditori são relizdos pelos uditores d equipe, tendo o compnhmento e revisão d Coordendor, que juntmente com os uditores ssin os documentos formis emitidos em cd trblho, sendo eles: reltórios de uditori, preceres, tendimentos internos e declrções. A relção complet e em ordem numéric dos documentos formis de Auditori Intern emitidos estão demonstrdos no Anexo I deste reltório, por tipo de documento, tendo em vist que descrição destes trblhos ocorrerá por ssunto. A fim de tender os itens solicitdos no Artigo 14, Inciso I d IN 24/2015 seguir presentremos os comentários d uditori intern, em relção os trblhos e tividdes desenvolvids por ssunto, conforme presentdo n tbel cim e definido no PAINT Acompnhmento do Processo de Prestção de Conts 2015 Inicilmente presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 47:30 42% O Deprtmento de Auditori Intern no exercício de 2016 desenvolveu três trblhos qunto o Processo de Prestção de Conts: Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Atendimento Interno AI AUDIN 001/ /03/2016 Elborção de informções pr composição do Reltório de Gestão 2015, tis como: informções d Auditori Intern, Controle Interno, Órgãos de Controle e Gestão de Riscos. Atendimento Interno AI AUDIN 003/ /03/2016 Detlhmento de informções sobre tução do Deprtmento de Auditori Intern e Gestão de Riscos e Controle Interno pr composição de item específico no Reltório de Gestão Precer Precer 006/ /05/2016 Precer d Auditori Intern do SESCOOP/SP qunto Prestção de Conts Anul do Exercício de

16 4.2 Elborção do RAINT 2015 e 2016 Inicilmente presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 174:00 98% A seguir presentmos s informções dos reltórios mensis e nuis do exercício de 2016: Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Reltório Anul RAINT /01/2016 Apresentção e Aprovção pr o Conselho Administrtivo: 134ª Reunião relizd em 21/01/2016 Apresentção e Aprovção pr o Conselho Fiscl: 121ª Reunião em 26/01/2016 Reltório Mensl Jneiro/ /02/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 04/02/2016 Fevereiro/ /03/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 03/03/2016 Mrço/ /04/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 06/04/2016 Abril/ /05/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 10/05/2016 Mio/ /06/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 02/06/2016 Junho/ /07/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 01/07/2016 Julho/ /08/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 04/08/2016 Agosto/ /09/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 02/09/2016 Setembro/ /10/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 06/10/2016 Outubro/ /11/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 16/11/2016 Novembro/ /12/2016 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 20/12/2016 Dezembro/ /01/2017 Encminhdo vi e-mil à Diretori Executiv em 27/01/2017 Reltório Anul RAINT /02/2017 Apresentção e Aprovção pr o Conselho Administrtivo: 146ª Reunião relizd em 16/02/2017 Apresentção e Aprovção pr o Conselho Fiscl: 127ª Reunião em 21/02/ Elborção do PAINT 2017 Inicilmente presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 67:30 121% A seguir presentmos s informções dos plnos nuis do exercício de 2017: Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Reltório Anul PAINT /10/2016 Apresentção e Aprovção pr o Conselho Administrtivo: 144ª Reunião relizd em 08/12/2016. Apresentção e Aprovção pr o Conselho Fiscl: 126ª Reunião em 08/12/

17 4.4 Acompnhmento d implementção ds determinções e recomendções dos órgãos de controle Inicilmente presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 286:00 82% A seguir presentmos um breve relto do compnhmento ds uditoris relizds pelos órgãos externos: Controldori Gerl d União Regionl São Pulo Recebemos qutro solicitções de uditori d CGU, conforme presentmos seguir: Nº Solicitção Dt Recebimento Dt Respost Breve Histórico /007 12/01/ /01/2016 e 19/01/16 Ddos solicitdos referente os exercícios de : Ofícios 001 e 003/2016 ) Composição d frot de veículos; d Auditori Intern b) Relção de vigens interncionis; c) Ats ds reuniões dos Conselhos Administrtivo e Fiscl; d) Relção de eventos (internos e externos) ptrocindos pelo SESCOOP/SP /008 20/01/ /01/2016 ) Disponibilizr os controles de utilizção de seis veículos seleciondos; b) Disponibilizr documentção de qutro vigens interncionis selecionds /009 21/01/ /01/2016 Disponibilizr documentção reltiv nove eventos seleciondos, sendo 3 por exercício ( ) /010 26/01/ /02/2017 Disponibilizr documentos/informções referentes os prâmetros de preços usdos pr relizção de plnilh orçmentári de quntittivo e preços unitários do Editl de Concorrênci 002/2009. A equipe d CGU esteve n Unidde do SESCOOP/SP no período de 21 29/01/2016. As solicitções relizds são prte integrnte do processo de uditori intern insturdo pr compnhmento d gestão dos exercícios de 2013 e 2015, que se iniciou em bril/2015. Posição do Processo de Auditori: Em ndmento. Até o presente momento não recebemos o reltório conclusivo dos trblhos relizdos. 17

18 Auditori Extern: Grnt Thornton A empres Grnt Thornton esteve n Unidde do SESCOOP/SP no período de 15 19/02/2016, pr relizção dos trblhos de uditori pr nálise ds Demonstrções Contábeis de O trblho foi concluído em 29/02/2016, sendo emitido o precer sem resslvs, conforme demonstrdo no Anexo II deste reltório. 4.5 Assessori à Gestão Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 405:30 76% Os trblhos de ssessori à gestão trtm-se de compnhmentos em reuniões, projetos, tendimentos internos e consultoris relizds pel equipe de uditori intern. E dentre os trblhos relizdos em 2016, ocorreu formlizção de 16 documentos, conforme presentmos seguir: Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Reltório de Auditori 059/ /03/2016 Análise no pgmento de diáris e jud de custos os Conselheiros Administrtivos, com bse ns reuniões relizds em jneiro e fevereiro/2016. Conclusão: em conformidde. Reltório de Auditori 062/ /03/2016 Análise n regulridde ds coopertivs, cujos representntes são membros dos Conselhos Administrtivo e Fiscl do SESCOOP/SP. Conclusão: Identificds que s coopertivs estão regulres, exceto um, cujo processo de regulrizção encontr-se em ndmento. Atendimento Interno AI AUDIN 007/ /04/2016 Revisão d Minut do Novo Mnul de Ações Centrlizds e Descentrlizds vinculds o Sistem GDH Gerencimento de Desenvolvimento Humno. Atendimento Interno AI AUDIN 008/ /04/2016 Revisão d Minut d Resolução Nº 046/2016 que trt de Vlores pr contrtção de Espetáculos Tetris e Oficins Critivs. Atendimento Interno AI AUDIN 010/ /05/2016 Análise qunto possibilidde de prestção de serviços dos instrutores de Formção Profissionl do Progrm Jovem Aprendiz ministrrem uls for d sede do SESCOOP/SP. Atendimento Interno AI AUDIN 011/ /05/2016 Revisão d Minut d Resolução Nº 047/2016 Abono de Hors. Atendimento Interno AI AUDIN 013/ /05/2016 Análise qunto emissão de not fiscl pelo fornecedor contrtdo pelo instrumento jurídico 032/16 Armzém Turismo e Eventos Ltd. ME. Atendimento Interno AI AUDIN 014/ /05/2016 Revisão d nov propost pr o Plno de Crgos, Crreirs e Slários. Atendimento Interno AI AUDIN 015/ /05/2016 Reltório explictivo pr indeferimento de inscrições em processo seletivo do SESCOOP/SP. 18

19 Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Atendimento Interno AI AUDIN 019/ /06/2016 Aceitção de certidão estdul em processo licittório. Atendimento Interno AI AUDIN 020/ /06/2016 Análise d minut do Editl de Credencimento de Instrutori Atendimento Interno AI AUDIN 026/ /07/2016 Análise d execução e pgmentos efetivdos do Contrto 020/2015 com Dinmize, referente os serviços de e-mil mrketing. Atendimento Interno AI AUDIN 027/ /07/2016 Análise qunto contgem de przos ns contrtções do SESCOOP/SP conforme Resolução Nº 850/2012. Atendimento Interno AI AUDIN 030/ /08/2016 Análise d Minut d Resolução Nº 049/2016 que trt do Rejuste ds Diáris e Ajud de Custo dos Conselhos do SESCOOP/SP. Atendimento Interno AI AUDIN 046/ /10/2016 Considerções cerc d tributção pertinente à construção civil. 4.6 Acompnhmento d Execução dos Projetos d Entidde pr o Exercício 2016 Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 92:00 32% N 132ª Reunião do Conselho Administrtivo do SESCOOP/SP, relizd em 22 de outubro de 2015 foi presentd e provd Propost Orçmentári pr o exercício de 2016, no vlor de R$ ,00, contemplndo 36 projetos estrtégicos, conforme demonstrmos seguir: Deprtmento Projeto Vlor Totl Áre Administrtivo e Finnceiro Plnejmento Estrtégico R$ ,00 R$ ,00 Ações de Integrção R$ ,00 Treinmento & Desenvolvimento R$ ,00 Qulidde de Vid R$ ,00 Segurnç no Trblho R$ ,00 Plno Diretor Tecnologi d Informção - PDTI R$ ,00 Mrketing e Comunicção Identidde R$ ,00 R$ ,00 Relcionmento R$ ,00 Monitormento e Desenvolvimento Eventos Agro R$ ,00 R$ ,00 Progrm de Orientção Coopertivist R$ ,00 Eventos Súde R$ ,00 Encontro do Coopertivismo Pulist R$ ,00 Progrm de Acompnhmento d Gestão Coopertivist R$ ,00 Desenvolvimento de Coopertivs R$ ,00 Desenvolvimento do Rmo Crédito R$ ,00 Desenvolvimento do Rmo Súde R$ ,00 Desenvolvimento do Rmo Trnsporte R$ ,00 Gerencimento Desenvolvimento Autogestão R$ ,00 Desenvolvimento do Rmo Agro R$ ,00 Recensemento do Coopertivismo Pulist R$ ,00 Agente de Desenvolvimento Humno R$ ,00 19

20 Deprtmento Projeto Vlor Totl Áre Promoção Socil Educção Coopertivist R$ ,00 R$ ,00 Sescoop Culturl R$ ,00 Súde e Segurnç no Trblho R$ ,00 Promoção Súde R$ ,00 Coopertividde R$ ,00 Di C R$ ,00 Meio Ambiente R$ ,00 Inclusão de PCD Coopertiv Inclusiv R$ ,00 Formção Profissionl Bibliotec R$ ,00 R$ ,96 Pós-Grdução R$ ,96 Jovem Aprendiz R$ ,00 Especificiddes dos Rmos R$ ,00 Cursos Livres R$ ,00 Cursos In Compny R$ ,00 Eventos Jurídicos R$ ,00 TOTAL R$ ,96 Qunto os projetos em gerl, no exercício de 2016 não desenvolvemos nenhum uditori específic pr nálise do plnejdo x relizdo, no entnto, compnhmos execução ds ções destes projetos, em diverss uditoris relizds no exercício, com foco n execução e pgmentos dos instrumentos jurídicos. Dest form, s uditoris individuis cbrm por contemplr os seguintes projetos: Administrtivo e Finnceiro: Treinmento e Desenvolvimento, Segurnç no Trblho, Plno Diretor de Tecnologi d Informção; Monitormento e Desenvolvimento: Eventos Agro, Eventos Súde, Desenvolvimento do Rmo Crédito, Desenvolvimento do Rmo Súde, Desenvolvimento do Rmo Trnsporte, Desenvolvimento do Rmo Agro; Promoção Socil: Educção Coopertivist, Sescoop Culturl, Súde e Segurnç do Trblho, Promoção à Súde, Coopertividde, Meio Ambiente; Formção Profissionl: Pós-Grdução, Jovem Aprendiz, Especificiddes dos Rmos, Cursos Livres, Cursos In Compny. Além dests uditoris por instrumentos jurídicos individuis, que nos permitiu efetur o compnhmento d execução de ções prevists nos projetos específicos, Auditori desenvolveu 7 reltórios com nálise específic ds vigens interncionis, conforme demonstrmos seguir: 20

21 Descrição d Missão Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Operdors de Plnos de Súde Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Agropecuári s de Produtores de Cfé Missão Rmo Trnsporte Missão Rmo Crédito Objetivos Estrtégico Conhecer e dr prosseguimento s inicitivs ds operdors e prestdos de serviços de súde que inovrm nos seus sistems de súde, nos spectos d Atenção Primári à Súde, Qulidde Assistencil e Segurnç do pciente. Relizr intercâmbio técnico visndo prticipção ds coopertivs de cfé n Coffee Expo Seoul, inserindo e uxilindo s coopertivs n prospecção de novos mercdos interncionis e oportuniddes de negócios, lém d troc de experiêncis com os píses dquel região. Identificr oportuniddes comerciis e prospecção de oportuniddes e bos prátics pr s coopertivs do Rmo Trnsporte. Prticipção no evento Interncionl Summit of Coopertives. Período d Vigem 28/11/15 05/12/15 10/04/16 20/04/16 17/07/16 24/07/16 10/10/16 14/10/16 Loclidde Nº Pessos Estdos Unidos Cmbridge e Boston Coréi do Sul - Seoul Argentin Buenos Aires, Rosário e Sunchles Cndá - Quebec Vlor Orçdo (R$) Vlor Relizdo (R$) 20 R$ ,00 R$ ,93 4 R$ ,00 R$ ,10 8 R$ ,00 R$ ,46 19 R$ ,00 R$ ,81 Totl 51 R$ ,00 R$ ,30 A seguir presentmos um breve resumo dos exmes de uditori relizdos pr cd Missão Interncionl: Missão Nº Reltório 080/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Operdors de Plnos de Súde Dt de Detlhmento Consttções Emissão Análise 29/03/2016 Análise do pgmento ) Ausênci de provção de pgmento ds de diáris pr vigens diáris junto o projeto d respectiv Missão interncionis, Interncionl; relizds pr três b) Conformidde qunto à quntidde de diáris profissionis do pgs os prticipntes; SESCOOP/SP. c) Pgmento de dus diáris em moed corrente (Reis) e um trvés de compr de moed estrngeir (Dólr), estndo segund em inconformidde Resolução 034/14; d) Identificdo que s contbilizções ds despess ocorrerm em três centros de custos distintos, não sendo centrlizdos no centro de custo do projeto d missão interncionl. 1) Incluirá despes de diáris no projeto pr provção no Conselho Administrtivo; 2) Centrlizrá contbilizção ds despess no centro de custo d respectiv missão. Documentos de comprovção d execução - Portri de nomeção dos prticipntes do SESCOOP/SP; - Processo de pgmento. 21

22 Missão Nº Reltório 088/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Plno de Ação Implementdo em 03/05/16: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Operdors de Plnos de Súde Dt de Detlhmento Consttções Emissão Análise 19/04/2016 Análise d execução ) Coopertivs prticipntes estvm d missão devidmente regulres junto o Sistem OCESP; interncionl. b) Prticipção de dois representntes de um mesm coopertiv, descumprindo Resolução Nº 022/2013; c) Inconsistênci n definição de critérios pr prticipção de representntes, sendo definido pens coopertivs singulres, qundo o Sistem Unimed é composto por coopertivs singulres, intrfedertivs, federção, centrl ncionl e confederção; d) Identificds inconsistêncis ns ssinturs ns fichs de inscrição. e) Identificd usênci de lnçmento d totlidde de despess relizds n vigem no Reltório Finnceiro d Missão, pr constituição de histórico no processo de gestão; 1) Observrá os critérios definidos pr público de prticipntes ns missões interncionis; Documentos de comprovção d execução - Termos de Adesão; - Fichs de inscrição; - Fichs de Avlição; - Reltórios técnicos dos prticipntes; - List de presenç; - Fotos. 1) As ssinturs ds testemunhs usentes nos formulários de inscrição form devidmente regulrizds; 2) Reltório Finnceiro for justdo, contemplndo s diáris e trdução jurmentd do contrto referente o pgmento de instrutori. Missão Nº Reltório 153/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Agropecuáris de Produtores de Cfé Dt de Detlhmento Análise Consttções Documentos de Emissão comprovção d execução 08/06/2016 Análise d execução d missão interncionl. ) Ausênci de provção de pgmento ds diáris junto o projeto d respectiv Missão Interncionl; b) Identificdo o lnçmento integrl ds despess em um único centro de custo. c) Conformidde nos documentos de comprovção d execução. 1) Incluirá despes de diáris no projeto pr provção no Conselho Administrtivo; - Termos de Adesão; - Fichs de inscrição; - Fichs de Avlição; - Reltórios técnicos dos prticipntes; - List de presenç; - Fotos. Missão Nº Reltório 154/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Agropecuáris de Produtores de Cfé Dt de Detlhmento Consttções Emissão Análise 07/06/2016 Análise do pgmento ) Ausênci de provção de pgmento ds de diáris pr vigens diáris junto o projeto d respectiv Missão interncionis, Interncionl; relizds pr três profissionis do SESCOOP/SP. 1) Incluirá despes de diáris no projeto pr provção no Conselho Administrtivo. Documentos de comprovção d execução - Portri de nomeção dos prticipntes do SESCOOP/SP; - Processo de pgmento. 22

23 Missão Nº Reltório 245/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs do Rmo Trnsporte Dt de Detlhmento Consttções Emissão Análise 30/08/2016 Análise d execução ) Ausênci de quntidde de pessos e d missão coopertivs prticipntes n presentção o interncionl. Conselho Administrtivo, não ficndo registrdo n t de provção d Missão Interncionl; b) Coopertivs prticipntes estvm devidmente regulres junto o Sistem OCESP; c) Ausênci de provção de pgmento ds diáris junto o projeto d respectiv Missão Interncionl; d) Conformidde nos documentos de comprovção de execução. Documentos de comprovção d execução - Termos de Adesão; - Fichs de inscrição; - Fichs de Avlição; - Reltório técnico d consultor de rmo do SESCOOP/SP; - Fotos. 1) Identificrá o quntittivo de pessos e coopertivs prevists ns provções de projetos de vigens interncionis junto o Conselho Administrtivo; 2) Incluirá despes de diáris no projeto pr provção no Conselho Administrtivo. Missão Nº Reltório 246/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs do Rmo Trnsporte Dt de Detlhmento Consttções Emissão Análise 07/06/2016 Análise do pgmento ) Ausênci de provção de pgmento ds de diáris pr vigens diáris junto o projeto d respectiv Missão interncionis, Interncionl; relizds pr três profissionis do SESCOOP/SP. 1) Incluirá despes de diáris no projeto pr provção no Conselho Administrtivo. Documentos de comprovção d execução - Portri de nomeção dos prticipntes do SESCOOP/SP; - Processo de pgmento. Missão Nº Reltório 361/16 Posição d Áre qunto medids de melhori: Plno de Ação Implementdo em 02/02/17: Intercâmbio Técnico ds Coopertivs do Rmo Crédito Dt de Detlhmento Consttções Emissão Análise 16/12/2016 Análise d execução ) Pendentes de entreg os termos de desão d missão dos prticipntes; interncionl. b) Pendentes de entreg três fichs de inscrição; c) Ausênci de comprovção d regulridde ds coopertivs prticipntes junto o Sistem OCESP; d) Pendente de entreg: list de presenç, reltórios técnicos dos prticipntes e gestor SESCOOP/SP; Documentos de comprovção d execução - Fichs de inscrição; 1) A áre constituirá prtir de 2017 um pst eletrônic pr gestão de cd contrto e processo, pr gurd eletrônic de documentos de gestão e execução de seus contrtos e projetos; 2) Efeturá conferênci de regulridde fiscl ds coopertivs junto o Sistem OCESP efetundo impressão de declrção pr deixr documentdo no processo de gestão; A áre entregou documentção pendente pr nálise: termos de desão, fichs de vlição (pendente ind de 4 prticipntes), reltório técnico do consultor do rmo, fotos, certificdo de presenç. Anlisdo os documentos identificmos que comprovm execução d vigem interncionl. 23

24 4.7 Avlição de controles internos Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 443:00 115% O Deprtmento de Auditori Intern no exercício de 2016 desenvolveu 75 exmes de uditori intern pr nálise ds contrtções direts, conforme relção presentd seguir: Nº Reltório 002/16 003/16 006/16 007/16 009/16 011/16 012/16 13/16 14/16 16/16 18/16 033/16 035/16 037/16 055/16 Número do Processo Rzão Socil G&S Imgens do Brsil Ltd Distribuidor Curitib de Ppeis e Livros S/A Ninj Comércio de Eletrônicos Ltd B2W Compnhi Digitl Columbi comércio de Descrtáveis Eireli Kbum Comércio Eletrônico Apple Computer Brsil Ltd Seu Design Soluções e Comércio J. F. Roque Doces ME Kbum Comércio Eletrônico S/A Klung Com. Eletrônico e Ind. Gráfic B2W Compnhi Globl do Vrejo J. F. Roque Doces ME Mend. Com. e Serv. Eletrônicos Ltd NBrnds Suporte Técnico e Serviço em TI Ltd. Objeto Contrtção Prestção de Serviço de ssintur de bnco de imgem. Aquisição de 11 títulos de livros n áre Jurídic, Tributári e Administrtiv. Aquisição de cix tiv bimplificd 15 e 400w. Aquisição de cfeteir express utomátic. Aquisição de mteril de limpez. Aquisição de mouses e tecldos pr reposição em máquins não coberts por grnti. Aquisição de um prelho celulr. Aquisição de 200 Eco Bgs pr o Evento SIPATMA. Aquisição de bolchs, chá, geltin pr os colbordores do SESCOOP/SP. Aquisição de HD Externo com 2TB de cpcidde. Aquisição de crtuchos pr impressor HP. Reposição de três mochils pr o trnsporte dos Notebooks d áre. Compr de bolchs pr colbordores do SESCOOP/SP. Compr de 10 rádios comunicdores portáteis Digitis Motorol DTR620 pr utilizção em eventos internos e externos. Aquisição de Impressor Térmic pr uso do Sistem GDH. Dt Pgto. Áre Solicitnte Vlor Em R$ Not Explictiv 22/10/15 Mrketing 5.239,00-15/12/15 Formção Profissionl 29/10/15 Administrtivo e Finnceiro 693, ,81-19/11/15 Presidênci 2.885,09-15/12/15 Administrtivo e Finnceiro 24/10/15 Administrtivo e Finnceiro 768,06 A, B 767,59-14/12/15 Superintendênci 3.869,10 A 09/11/15 Administrtivo e Finnceiro 26/11/15 Administrtivo e Finnceiro 12/11/15 Administrtivo e Finnceiro 1.380, ,40-513,35-13/11/15 Presidênci 591,20 C 15/09/15 Monitormento 312,79-12/01/16 Administrtivo e Finnceiro 28/01/16 Administrtivo e Finnceiro 19/01/16 Administrtivo e Finnceiro 2.412, , ,68-24

25 Nº Reltório 056/16 069/16 071/16 072/16 075/16 076/16 078/16 081/16 083/16 102/16 103/16 105/16 106/16 118/16 138/16 139/16 142/16 149/16 Número do Processo Rzão Socil Klung Com. E Ind. Gráfic Ltd Ver Luci Florind Moreir ME M. I. Revestimentos S/A Blnçs Bordon Ltd Cs ds Frds Com. de Confecções Ltd. Objeto Contrtção Reposição de estoque de crtuchos utilizdos n Comunicção. Aquisição de 2 rmários de ço. Aquisição de 100 peçs de forro de fibr minerl no tmnho 62 x 62, pr substituição. Aquisição de 10 grrfs térmics pr cop. Aquisição de uniforme pr grçom Columbi Comércio Aquisição de mteriis de limpez pr reposição de estoque do Almoxrifdo J. F. Roque Doces Aquisição de bolchs doces e slgds, çúcr, doçnte e geltins pr cop do SESCOOP/SP Frncisco Jvier Contrtção de serviço especilizdo pr trdução jurmentd do contrto 077/15 firmdo com o IHI M. I. Revestimentos S/A J. F. Roque Doces ME Argo Seguros Brsil S.A Tudem Comércio de Emblgens e Descrtáveis Ltd. Aquisição de um fogão cooktop elétrico de 2 bocs pr cop. Aquisição de itens pr cop. Contrtção de empres que ofereç serviço de seguro de responsbilidde Civil pr o estnde do SESCOOP/SP n feir Agrishow ser relizdo em Ribeiro Preto de 25 29/04/16 Aquisição de mteril de limpez descrtáveis Juruá Editor Ltd. Aquisição de livros sobre o Coopertivismo Editor Free Press Ltd J. F. Roque Doces ME Luz Publicidde SP Sul Ltd Bookprtiners Brsil Editor Distr. De Livros Disbru Distr. Brsileir de Uniformes Ltd. Aquisição de exemplres do livro O Menino que Cooperv de Robert Rech. Aquisição de itens de cop pr utilizção no SESCOOP/SP Anúncio em jornl pr publicção do Editl 02/16. Compr de 250 exemplres do Livro Ilustrdo de Língu Brsileir de Sinis Aquisição de 6 pres de sptos e 2 botins pr os colbordores de Serviços Geris do SESCOOP/SP. Dt Pgto. Áre Solicitnte 18/01/16 Mrketing e Comunicção 25/02/16 Administrtivo e Finnceiro 03/03/16 Administrtivo e Finnceiro 03/03/16 Administrtivo e Finnceiro 10/03/16 Administrtivo e Finnceiro 10/03/16 Administrtivo e Finnceiro 25/02/16 Administrtivo e Finnceiro Vlor Em R$ Not Explictiv 1.048,00-915, , ,99-483,00-870,62 B 2.670,20 A 15/03/16 Monitormento 3.000,00 A 23/02/16 Administrtivo e Finnceiro 07/04/16 Administrtivo e Finnceiro 07/04/16 Administrtivo e Finnceiro 14/04/16 Administrtivo e Finnceiro 15/04/16 Formção Profissionl 1.106, , , ,95 A ,46-29/04/16 Promoção Socil ,00-24/05/16 Administrtivo e Finnceiro 24/05/16 Administrtivo e Finnceiro 1.964, ,00-24/05/16 Promoção Socil 7.235,00-02/06/16 Administrtivo e Finnceiro 689,80-25

26 Nº Reltório 171/16 172/16 173/16 ADU RE 174/16 206/16 207/16 210/16 212/16 Número do Processo Rzão Socil Cnov Comércio Eletrônico S/A Vciclin Clínic Médic e Vcins Ltd Nbrnds Suporte Técnico e Serviços em TI Ltd Plti Comércio de Produtos de Limpez Ltd J. F. ROQUE Doces ME Klung Com e Ind Gráfic Ltd G Soluções em Ppéis e Comunicção Visul Ltd Supricorp Suprimentos Ltd. Objeto Contrtção Aquisição de impressor térmic pr impressão de recibo de empréstimo e devolução de mteril n Bibliotec do SESCOOP/SP Aquisição de vcins contr gripe pr os colbordores do SESCOOP/SP Aquisição de etiquet térmic pr impressor Argox OS 214 Plus Aquisição de mteril de limpez pr utilizção n Sede do SESCOOP/SP. Aquisição de itens pr cop do SESCOOP/SP. Aquisição de 10 prelhos telefônicos. Compr de pedestl rticuldo pr bnners pr serem utilizdos n relizção de eventos internos e externos. Aquisição de crtuchos pr impressor colorid. Dt Pgto. Áre Solicitnte 31/05/16 Formção Profissionl 30/05/16 Administrtivo e Finnceiro 15/06/16 Administrtivo e Finnceiro 14/06/16 Administrtivo e Finnceiro 30/06/16 Administrtivo e Finnceiro 23/06/16 Administrtivo e Finnceiro 23/06/16 Administrtivo e Finnceiro 14/07/16 Mrketing e Comunicção Vlor Em R$ Not Explictiv 756, ,00-456, , ,60-385,00-961,00-690,26-214/16 216/16 219/16 221/16 229/16 240/16 241/16 247/16 263/ DELL Computdores do Brsil Ltd Cnov Comércio Eletrônico S/A A Informátic e Mteril de Escritório Ltd. Aquisição de notebook pr uso d Superintendênci. Aquisição de equipmentos (mes de som) pr utilizção nos eventos do SESCOOP/SP. Compr de ppel sulfite pr reposição em estoque e uso nos Deprtmentos do SESCOOP/SP Juruá Editor Ltd. Aquisição de livros sobre o coopertivismo Editor Free Press Ltd J. F. Roque Doces ME Plti Comércio de Produtos de Limpez Ltd Associção Brsileir de Supermercdos Columbi Comércio de Descrtáveis Ltd. Anlisdo o processo de controle de estoque d compr de exemplres do livro O menino que cooperv de Robert Rech. Aquisição de itens pr cop pr uso interno do SESCOOP/SP. Reposição de estoque de limpez, higiene e EPI pr uso n mnutenção d sede do SESCOOP/SP. Aquisição de mteril didático com o objetivo de permitir nálise do Rmo Consumo Coopertivist. Aquisição de rolos de ppel higiênico. 23/06/16 Superintendênci 4.405,00-07/07/16 Administrtivo e Finnceiro 28/07/16 Administrtivo e Finnceiro 28/07/16 Formção Profissionl 765, ,00 A ,60-29/04/16 Promoção Socil ,00-21/07/16 Administrtivo e Finnceiro 09/08/16 Administrtivo e Finnceiro 1.750, ,01 A 21/07/16 Monitormento 1.100,00 A 18/08/16 Administrtivo e Finnceiro 737,10 A 26

27 Nº Reltório 264/16 265/16 266/16 267/16 290/16 291/16 292/16 295/16 316/16 317/16 318/16 319/16 321/16 329/16 339/16 353/16 354/16 Número do Processo Rzão Socil Unifil Brsil Indústri Metlúrgic Ltd. Objeto Contrtção Aquisição de pinel disply pr utilizção juntmente com os orgnizdores de fil, objetivndo tender eventos do SESCOOP/SP internos e externos J. M. Gurgel Eireli Aquisição de dus escds dobráveis, de lumínio, pr uso em eventos do SESCOOP/SP Dutr Máquins Com. e Tec. Ltd WMB Comércio Eletrônico Aquisição de dus extensões elétric pr uso em eventos do SESCOOP/SP. Compr de um smrtphone pr uso d Gerênci de Promoção Socil Multfluxo Ltd. ME Aquisição de cords pr orgnizção de fil nos eventos do SESCOOP/SP RFM Editores Ltd. Assintur Revist Hrvrd Business Review Cip Fier Milno Publicções Eventos Ltd Mgzine Luiz Ltd Kbum Comércio Eletrônico S/A B2w Compnhi Digitl Columbi Com. de Descrtáveis Ltd B2W Compnhi Digitl WMB Comércio Eletrônico Ekolimp Descrtáveis Ltd. ME Esyts Assessori Linguístic Ltd. ME Primeclip Com. e Importção de Artigos pr Identificção Eireli EPP Seu Desing Soluções e Comércio Ltd. ME Renovção de ssintur d Revist CIPA (12 exemplres) Aquisição de geldeir pr cop no 1º ndr Aquisição de tren lser pr medição em eventos do SESCOOP/SP Aquisição de refil de vels pr substituições nos bebedouros d sede. Aquisição de ppel higiênico pr reposição do estoque. Aquisição de 5 grrfs térmics de inox com cpcidde de 500 ml. Aquisição de Smrtphone pr uso d Presidênci Aquisição de mteriis de limpez pr repor estoque de uso do SESCOOP/SP. Contrtção de serviço especilizdo pr trdução jurmentd de documentos elbordos pelo IHI. Aquisição de 400 cordões pr crchá de identificção pr utilizção dos colbordores do SESCOOP/SP. Aquisição de lixinhos pr crros, bolss e mochils pr o evento SIPATMA. Dt Pgto. Áre Solicitnte 23/08/16 Administrtivo e Finnceiro Vlor Em R$ Not Explictiv 360,00 A 09/08/16 Promoção Socil 782,27 A 11/08/16 Promoção Socil 40,44 A 09/08/16 Promoção Socil 2.109,90 A 04/08/16 Administrtivo e Finnceiro 25/08/16 Formção Profissionl 25/08/16 Formção Profissionl 06/09/16 Administrtivo e Finnceiro 15/09/16 Administrtivo e Finnceiro 13/09/16 Administrtivo e Finnceiro 27/09/16 Administrtivo e Finnceiro 30/09/16 Administrtivo e Finnceiro 600,00 A 461,25-112,50 A 2.071,45-312,86-308,59 A 934,20-306,45-08/09/16 Presidênci 2.299,00-27/09/16 Administrtivo e Finnceiro 669,57 A 25/08/16 Monitormento 668,80-30/09/16 Administrtivo e Finnceiro 28/10/16 Administrtivo e Finnceiro 2.107,00 E 770,00 A 27

28 Nº Reltório 381/16 382/16 384/16 385/16 406/16 407/16 409/16 Número do Processo Rzão Socil Apple Computer Brsil Ltd Lojs Colombo S/A Com. de Utiliddes Doméstics Objeto Contrtção Aquisição de um Ipd Air 2, pr uso n Gerênci Administrtiv. Aquisição de 5 grrfs térmics em INOX, de pressão, com mpol de vidro e com lç, pr reposição Mgzine Luiz S/A Aquisição de um microonds 30 litros em Inox 110 Volts Americns B2W Compnhi Digitl Columbi Com. de Descrtáveis Ltd Fbio Tdeu Mriz Higienizção ME Mster Cry Ind. e Com. de Artigos Plásticos Eirelli EPP Aquisição de 2 câmers digitis pr uso do Deprtmento. Compr de mteril de limpez e higiene pr reposição de estoque no lmoxrifdo do SESCOOP. Aquisição de motor de persin, pr sl de reunião d Presidênci. Aquisição de plcs de sinlizção pr sl de reuniões, hll elevdores e bnheiros do SESCOOP/SP. Dt Pgto. Áre Solicitnte 27/10/2016 Administrtivo e Finnceiro 08/11/16 Administrtivo e Finnceiro 18/10/16 Administrtivo e Finnceiro Vlor Em R$ Not Explictiv R$ 3.239,10 C e D 345,00 A 566,05 B 25/10/16 Promoção Socil 1.880,68 B 01/12/16 Administrtivo e Finnceiro 2.450,65-30/11/16 Presidênci 2.290,00-24/11/16 Administrtivo e Finnceiro TOTAL R$ ,55 858,00 A A nálise ds comprs direts contempl nálise o cumprimento do procedimento estbelecido no Mnul de Procedimentos de Suprimentos e Serviços (Versão 2012), sendo verificd emissão de documentos e sus respectivs lçds de ssinturs, tis como: requisição de serviço ou mteril, plno de trblho, cotções, mp de pesquis e homologção, verificção de regulridde fiscl, consult o cdstro de empress inidônes e suspenss, enqudrmento d despes relizd pelo Deprtmento Jurídico e o processo de pgmento proprimente dito. No cso, efetumos verificção qunto existênci e preenchimento dequdo de 13 itens, sendo 6 qunto formlizção do processo e 7 qunto entreg/pgmento. Portnto, pr o universo de 74 processos, efetumos verificção de 962 itens. Dos 74 processos, identificmos 5 tipos de inconsistêncis, conforme demonstrmos seguir: 28

29 Item Descrição d Inconsistênci Qtde. Processos % Representtividde A Apresentou inconsistênci n ordem e cronologi dos documentos emitidos no 20 71% respectivo processo. B Ausênci de consult o CEIS Cdstro de Empress Inidônes e Suspenss. 4 14% C Ausênci de verificção de regulridde fiscl no âmbito federl. 2 7% D Ausênci de verificção de regulridde fiscl junto o FGTS. 1 4% E Disponibilidde orçmentári indicd no processo menor que compr efetiv. 1 4% Totl de inconsistêncis identificds % Descrição Processos Qtde. % Representtividde ds Inconsistêncis Processos de Comprs Direts Auditdos 74 Quntidde de itens verificdos nos processos uditdos % Inconsistêncis detectds 28 3% De um modo gerl, observmos que os processos de comprs direts estão ocorrendo em conformidde o procedimento definido no SESCOOP/SP, porém, identificmos inconsistêncis em 28 processos, que represent 3% dos itens verificdos, conforme demonstrmos n tbel cim. Esss inconsistêncis, em su miori, trtm-se de inconsistêncis n cronologi do processo, sendo identificdos processos em que o Ppel de Trblho, documento forml pelo qul os requisitntes descrevem os itens necessários pr áre de comprs efetur cotção dos produtos ou serviços, é emitido nteriormente o formulário de Requisição de Serviço ou Mteril, que pelo procedimento interno inici o processo, ou ocorre inversão entre os demis documentos e etps do processo. Outro ponto observdo, está relciondo à verificção de regulridde fiscl, que em 7 processos nlisdos, presentou lgum flh. Esses pontos, tmbém form ressltdos, fim de otimizr s ocorrêncis dests nturezs. Em único cso, o processo , que trt de quisição de cordão pr o crchá dos funcionários do SESCOOP/SP, identificmos que constou no Plno de Trblho um Orçmento de R$ 1.000,00, qundo o vlor efetivo foi de R$ 2.107,00. Consultd áre gestor, nos foi informdo que hvi orçmento pr despess dest nturez, porém, cbou constndo vlor insuficiente no Plno de Trblho, não sendo ind, consultd áre de Plnejmento e Orçmento pr nov verificção de disponibilidde orçmentári. Embor o processo em si não tenh ocsiondo miores problems, presentou um flh de controle qunto indicção e verificção de orçmento disponível. Dest form, concluímos que há um procedimento definido, está implementdo, o procedimento oferece controle interno, ms ind, ocorrem flhs em lguns 29

30 spectos, cbendo providêncis pr seu cumprimento integrl. Ns uditoris relizds, Auditori Intern encminhou às áres gestors do processo, um ponto de tenção, de form que tomssem ciênci d flh processul ocorrid, e tomssem providêncis pr cumprimento do procedimento, ssegurndo melhori contínu e controle interno dequdo. 4.8 Segurnç d Informção Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 23:30 24% As hors prevists no PAINT 2016 pr o item Segurnç d Informção, contemplv nálise qunto implementção e compnhmento d Polític de Tecnologi d Informção, porém, mesm não for implementd no exercício de Dest form, desenvolvemos dois tendimentos específicos, por solicitção d áre, e os demis exmes pr compnhmentos dos contrtos vinculdos o PDTI Plno Diretor de Tecnologi d Informção, conforme demonstrmos seguir: Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Reltório de Auditori 114/ /05/2016 Escopo: Análise formlizção de termo ditivo. Ddos do contrto: Termo Aditivo do Contrto 015/15, firmdo com G&P Projetos e Sistems S/A, referente prestção de serviços de suporte técnico pr mnutenção dos sistems Web do SESCOOP/SP, por meio de tendimento remoto e locl. Reltório de Auditori Consttção: identificd conformidde no processo. 188/ /07/2017 Escopo: Análise formlizção de termo ditivo e execução contrtul. Ddos do contrto: Termo Aditivo 01 do Contrto 014/14, firmdo com Inetweb Informátic e Assessori Ltd. ME, referente prestção de serviços de computção em nuvem (cloud computing), com cesso remoto o servidor, pr hospedgem do Portl e Sistems PHP de 80 GB. O termo ditivo contemplou umento de cpcidde pr 120 GB. Consttção: Conformidde no termo ditivo. Execução e pgmentos em conformidde, no entnto, identificmos que contrtd está emitindo um únic not fiscl pr dois contrtos distintos (Contrto 035/16 e 014/14), dificultndo, portnto, rstrebilidde e nálise de informções n Contbilidde. Recomendção: Solicitr o desmembrmento d cobrnç. Plno de Ação: Não tendido. A cobrnç permnece em conjunto. Ponto de Melhori: Que o gestor emit um reltório interno presentndo su nálise qunto o compnhmento do contrto, fim de constituir um histórico no processo de gestão. 30

31 Tipo Documento Nº Documento Dt de Emissão Breve Histórico Reltório de Auditori 189/ /07/2016 Escopo: Análise formlizção e execução contrtul. Ddos do contrto: Contrto 035/16, firmdo com Inetweb Informátic e Assessori Ltd. ME, referente serviço de bckup remoto pr sistems hospeddos. Consttção: Formlizção em conformidde. Execução e pgmentos em conformidde, no entnto, identificmos que contrtd está emitindo um únic not fiscl pr dois contrtos distintos (Contrto 035/16 e 014/14), dificultndo, portnto, rstrebilidde e nálise de informções n Contbilidde. Recomendção: Solicitr o desmembrmento d cobrnç. Plno de Ação: Não tendido. A cobrnç permnece em conjunto. Reltório de Auditori Ponto de Melhori: Que o gestor emit um reltório interno presentndo su nálise qunto o compnhmento do contrto, fim de constituir um histórico no processo de gestão. 190/ /07/2016 Escopo: Análise formlizção do termo ditivo e execução contrtul. Ddos do contrto: Termo Aditivo 01 do Contrto 042/14, firmdo com Sete e Mei Telecomunicções Ltd., referente prestção de serviços de link de internet de 6 Mbps. O termo ditivo contemplou o umento de link pr 10 Mbps. Consttção: Formlizção de termo ditivo em conformidde, sendo necessário pens tulizção d rzão socil no contrto e sistems eletrônicos, conforme lterção ocorrid. Execução vem ocorrendo em conformidde o contrto. Pgmentos estão suspensos, gurdndo regulrizção de certidão negtiv estdul. Recomendção: Atulizr rzão socil. Atendimento Interno Atendimento Interno AI AUDIN 034/2016 AI AUDIN 048/2016 Plno de Ação: Implementdo. 01/09/2016 Análise d execução do Contrto 052/2016 com Fundção pr o Desenvolvimento ds Artes e d Comunicção, pr pgmento d segund prcel. 25/10/2016 Análise d execução do Contrto 052/2016 com Fundção pr o Desenvolvimento ds Artes e d Comunicção, pr pgmento d qurt prcel. 4.9 Processos Licittórios Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 333:30 87% O Deprtmento de Auditori Intern no exercício de 2016 desenvolveu três tipos de uditori pr s Licitções: 31

32 Análise dos processos de pesquis de mercdo; Auditori dos processos de licitções; Auditori no pgmento de grtificções à Comissão Permnente de Licitção. ) Análise dos processos de pesquis de mercdo Por solicitção de noss Diretori Executiv, Auditori Intern efetu nálise dos processos de licitção que estão em início de construção, sendo nlisd nest etp pesquis de mercdo relizd, pr constituição de preço estimdo. Tl trblho contempl nálise dos seguintes documentos: requisição de serviço ou compr; termo de referênci; os orçmentos relizdos; cálculo d composição do preço estimdo pr licitção. O intuito dest nálise é verificr se os orçmentos relizdos contêm ddos suficientes pr serem utilizdos como referênci no processo, ssim como conferênci do cálculo e composição de plnilh com o preço estimdo, fim de identificr possíveis flhs no início do processo. A seguir demonstrmos relção de Atendimentos Internos emitidos pr s nálises relizds no exercício de 2016: Nº Atendimento Dt Descrição do Processo Anlisdo Interno Emissão 002/ /03/16 Análise d pesquis de mercdo: Licitção de Eventos / /03/16 Análise d pesquis de mercdo: Súde Ocupcionl 006/ /04/16 Análise d pesquis de mercdo: Serviços de impressão e encdernção de postil 009/ /05/16 Análise d pesquis de mercdo: Aquisição de gêneros limentícios 016/ /05/16 Análise d pesquis de mercdo: Vle Trnsporte 017/ /06/16 Análise d pesquis de mercdo: Missão Argentin 018/ /06/16 Análise d pesquis de mercdo: Mnutenção Ar Condiciondo 022/ /06/16 Análise d pesquis de mercdo: Aquisição de produtos de higiene pessol, compnhdo dos respectivos dispensers no regime de comodto 023/ /06/16 Análise d pesquis de mercdo: Prestção de serviços de cessibilidde (lote 1 interpretção de librs e lote 2 udiodescrição) 024/ /06/16 Análise d pesquis de mercdo: Seguro de vid em grupo, ssistênci funerl individul pr os colbordores do SESCOOP/SP 025/ /06/16 Análise d pesquis de mercdo: Prestção de serviços de cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres ncionis e interncionis, serviços de trnsporte ncionis e interncionis (trnsfers, crros, vns, ônibus, trem e correltos) se seguro vigem. 028/ /07/16 Análise d pesquis de mercdo: Mteril de expediente 031/ /08/16 Análise d pesquis de mercdo: Vigem Interncionl / Missão Cndá 032/ /08/16 Análise d pesquis de mercdo: Gerencimento d frot de veículos 033/ /08/16 Análise d pesquis de mercdo: Kit lnches 035/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Sistem de Som e Iluminção do Auditório 036/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Produção Vídeo Institucionl 037/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Vigem Interncionl / Missão Lisbo 038/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Serviço de limentção Regionl Centro Pulist 32

33 Nº Atendimento Dt Emissão Descrição do Processo Anlisdo Interno 040/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Ginástic Lborl 041/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Link de internet 042/ /09/16 Análise d pesquis de mercdo: Crtão Presente 044/ /10/16 Análise d pesquis de mercdo: Telefoni móvel 045/ /10/16 Análise d pesquis de mercdo: Mpemento de Processo 047/ /10/16 Análise d pesquis de mercdo: Sistem intrnet 049/ /11/16 Análise d pesquis de mercdo: Produção Vídeo Institucionl (enqudrmento em outr modlidde de licitção) 051/ /12/16 Análise d pesquis de mercdo: Comunicção Visul dos Progrms do SESCOOP/SP Todos os processos nlisdos form liberdos, dndo prosseguimento n insturção de licitção. E em lguns csos, form presentdos à Comissão Permnente de Licitção os pontos pssíveis de melhori, tis como: identificr e nexr o processo documento de comprovção d dt e meio pelo qul for efetud pesquis de mercdo; solicitr pr que os fornecedores encminhem junto dos orçmentos os ddos cdstris ds respectivs empress. b) Auditori nos processos de licitção Os procedimentos de quisição de bens e serviços dotdos pelo Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo SESCOOP/SP, observm o Regulmento de Licitções e Contrtos do Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo SESCOOP/NA, provdo pel Resolução n.º 850 de 28/02/2012, publicd em 26/03/2012. O escopo do exme de uditori dos processos licittórios brnge verificção qunto derênci à Resolução nº 850/2012, ssim como s orientções emitids pelos Órgãos de Controle com vists grntir os processos respeito os princípios d publicidde, trnsprênci, isonomi, economicidde dentre outros plicdos o processo licittório. Sendo vlido tmbém orgnizção e rquivo documentl de constituição. Portnto, os processos licittórios são uditdos n proporção de 100% dos processos relizdos no período. No exercício de 2016 Auditori Intern emitiu 52 preceres de licitção, conforme presentmos seguir: Nº Precer Tipo / Nº d Licitção Objeto Contrtção Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi Documento Formlizdo 001/16 Pregão Eletrônico nº 007/2015 Prestção de serviços de cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres ncionis e locção de veículos (trnsfers, crros, vns e ônibus). 04/01/16 R$ ,00 R$ ,00 14% CTO 002/

34 Nº Precer Tipo / Nº d Licitção Objeto Contrtção Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi Documento Formlizdo 002/16 Pregão Presencil nº 016/2015 Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d REGIONAL NORDESTE. 05/01/16 R$ ,00 R$ ,00 - Licitção Frcssd. (Contrtção diret) 003/16 Pregão Presencil nº 014/2015 Prestção de Serviços de dministrção do benefício crtão presente, n form de emissão de crtões eletrônicos com chip, com crg únic, destindo os colbordores do SESCOOP/SP. 14/01/16 R$ , Desert 004/16 005/16 006/16 007/16 008/16 009/16 010/16 Pregão Presencil nº 001/2015 Pregão Presencil nº 019/2015 Pregão Eletrônico nº 001/2016 Pregão Presencil nº 003/2016 Pregão Presencil nº 001/2016 Pregão Presencil nº 004/2016 Pregão Presencil nº 005/2016 Prestção de Serviços de suporte técnico pr mnutenção dos sistems web do Sescoop/SP, por meio de tendimento remoto e locl. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d REGIONAL Sudeste. Registro de preços pr quisição de cmiss e cmisets personlizds, conforme discrimindo no Termo de Referênci, Anexo 1 d Minut d At de Registro de Preço, deste Editl. Prestção de serviços, por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres interncionis, seguro vigem, serviços de trnsporte (ônibus e micro-ônibus), ser prestdo únic e exclusivmente, pr relizção do Projeto do SESCOOP/SP - Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Agropecuáris de Produtores de Cfé n Coffee Expo Seoul 2016, que se relizrá, n cidde de Seoul, n Corei do Sul. Prestção de serviços de sessões de plnetário móvel. Prestção de serviços de mssoterpi ("mssgem inclusiv"), por meio de d técnic Quick Mssge, ser relizd por profissionis com deficiênci visul, bix visão e/ou cegos, nos eventos que serão promovidos pelo SESCOOP/SP em 2016, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços de lvgem e higienizção de crpetes, cdeirs, poltrons, sofás e persins. 18/01/16 R$ , Cnceldo 03/02/16 R$ , Frcssdo 01/03/16 R$ ,90 R$ ,80 46% 07/03/16 R$ ,20 R$ ,00 21% 10/03/16 R$ ,95 R$ ,00 18% 21/03/16 R$ ,08 R$ ,00 12% 21/03/16 R$ ,04 R$ ,04 1% ARP 001/2016 CTO 009/2016 CTO 013/2016 ARP 002/2016 CTO 012/

35 Nº Precer 011/16 012/16 013/16 014/16 015/16 016/16 017/16 018/16 019/16 Tipo / Nº d Licitção Pregão Presencil nº 002/2016 Pregão Presencil nº 019/2015 Pregão Presencil nº 008/2016 Concorrênci nº 001/2016 Pregão Presencil nº 007/2016 Pregão Presencil nº 009/2016 Pregão Presencil nº 008/2016-2º colocdo. Pregão Presencil nº 010/2016 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 1 Objeto Contrtção Registro de preços pr prestção de serviços de pré-impressão e impressão dos mteriis de comunicção visul dos progrms do SESCOOP/SP. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d REGIONAL Sudeste. Prestção de serviços de orgnizção, ssessori, fornecimento de infrestrutur e poio logístico, pr tendimento eventos serem relizdos pelo SESCOOP/SP, os quis ocorrerão, em su miori, ns diverss ciddes do Estdo de São Pulo e 04 (qutro) em outros Estdos. Prestção de serviços de ssessori de comunicção e imprens. Prestção de serviços de circuito de ferições pr os eventos que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços em medicin do trblho e súde ocupcionl. Prestção de serviços de orgnizção, ssessori, fornecimento de infrestrutur e poio logístico, pr tendimento eventos serem relizdos pelo SESCOOP/SP, os quis ocorrerão, em su miori, ns diverss ciddes do Estdo de São Pulo e 04 (qutro) em outros Estdos. Prestção de serviços de ssistênci médic, hospitlr e cirúrgic, com brngênci ncionl. Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. Dt de Emissão Vlor Estimdo 24/03/16 R$ ,70 30/03/16 R$ ,30 05/04/16 R$ ,21 Vlor Contrtdo R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 % Economi 12% 7% 44% 05/04/16 R$ ,40 R$ ,00 28% 12/04/16 R$ ,40 R$ ,20 27% 20/04/16 R$ ,75 R$ ,10 1% 20/04/16 R$ ,21 25/04/16 R$ ,92 R$ ,00 R$ ,32 43% 28/04/16 R$ ,00 R$ ,00 17% 5% Documento Formlizdo ARP 004/2016 ARP 003/2016 CTO 022/2016 (Contrtd desistiu de ssinr contrto) CTO 031/2016 ARP 005/2016 CTO 038/2016 CTO 032/2016 CTO 039/2016 ARP 007/ /16 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 2 Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. 28/04/16 R$ ,00 R$ ,00 38% ARP 007/ /16 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 3 Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. 28/04/16 R$ ,50 R$ ,50 50% ARP 008/

36 Nº Precer 022/16 Tipo / Nº d Licitção Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 4 Objeto Contrtção Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi 28/04/16 R$ ,11 R$ ,00 26% Documento Formlizdo ARP 009/ /16 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 5 Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. 28/04/16 R$ ,72 R$ ,00 1% ARP 006/ /16 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 6 Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. 28/04/16 R$ 9.000, Frcssdo 025/16 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 7 Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. 28/04/16 R$ , Frcssdo 026/16 Pregão Eletrônico nº 002/ Lote 8 Registro de preços pr quisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços, que serão usdos em ções finlístics do SESCOOP/SP. 05/05/16 R$ ,00 R$ ,00 2% ARP 010/ /16 Pregão Presencil nº 018/2015 Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d REGIONAL OESTE. 25/05/16 R$ ,40 R$ ,40 0% Frcssdo (Contrtção diret) 028/16 Pregão Presencil nº 011/2016 Registro de preço pr prestção de serviço de impressão e encdernção de postils, incluindo o fornecimento ppel sulfite A4 e espirl, conforme discrimindo no termo de Referênci, ANEXO 1 d Minut d At de Registro de Preços. 11/05/16 R$ , Frcssdo (Contrtd não compreceu pr ssinr contrto) 029/16 Pregão Presencil nº 011/2016 (Análise segundo clssificdo) Registro de preço pr prestção de serviço de impressão e encdernção de postils, incluindo o fornecimento ppel sulfite A4 e espirl, conforme discrimindo no termo de Referênci, ANEXO 1 d Minut d At de Registro de Preços. 25/05/16 R$ ,00 R$ ,00 33% ARP 011/ /16 Pregão Eletrônico Nº 003/2016 Prestção de serviços de dministrção e gerencimento do benefício vle trnsporte, n form de disponibilizção de créditos nos crtões eletrônicos e vles em ppel, destindos os colbordores do SESCOOP/SP. 15/06/16 R$ ,43 R$ ,33 1% CTO 055/

37 Nº Precer 031/16 Tipo / Nº d Licitção Pregão Presencil nº 013/2016 Objeto Contrtção Prestção de serviços, por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres interncionis, seguro vigem, serviços de trnsporte (ônibus e micro-ônibus), "Missão Rmo Trnsporte pr Prospecção de oportuniddes comerciis e bos prátics n Argentin. Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi 24/06/16 R$ ,22 R$ ,00 3% Documento Formlizdo CTO 056/ /16 033/16 034/16 035/16 035/16 036/16 036/16 Pregão Presencil nº 014/2016 Pregão Presencil nº 017/2016 Pregão Presencil nº 012/2016 Pregão Presencil nº 016/2016 Pregão Presencil nº 016/2016 Pregão Presencil nº 018/2016 Pregão Presencil nº 018/2016 Prestção de serviços de mnutenção preventiv de equipmentos de r condiciondo tipo Split, conforme discrimindo no termo de referênci, Anexo 1 d Minut do Contrto. Contrtção de segurdor pr emissão de pólice de seguro de vid em grupo, e ssistênci funerl individul, pr os colbordores do SESCOOP/SP. Registro de Preços pr quisição de gêneros limentícios. Prestção de serviços de cessibilidde, sendo o LOTE 01 - Interpretção de librs os quis serão relizdos nos eventos (curso, oficins, plestr, workshop e espetáculos e intervenções rtístics) que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços de cessibilidde, sendo o LOTE 02 udiodescrição, os quis serão relizdos nos eventos (curso, oficins, plestr, workshop e espetáculos e intervenções rtístics) que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços de cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres ncionis e interncionis, serviços de trnsporte ncionis e interncionis (trnsfers, crros, vns, ônibus, trem e correltos). Lote 1 Prestção de serviços de cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres ncionis e interncionis, serviços de trnsporte ncionis e interncionis (trnsfers, crros, vns, ônibus, trem e correltos). Lote 2 28/06/16 R$ ,92 R$ ,00 79% 07/07/16 R$ ,16 R$ ,84 66% 11/07/16 R$ ,40 R$ ,40-15/07/16 R$ ,20 R$ ,92 52% 15/07/16 R$ ,35 R$ ,00 14% 27/07/16 R$ ,00 R$ ,00 7% 27/07/16 R$ ,00 R$ ,00 6% CTO 059/2016 CTO 060/2016 Desert Contrtção diret: OEC 002/16 ARP 012/2016 ARP 013/2016 CTO 075/2016 CTO 074/

38 Nº Precer 037/16 038/16 039/16 040/16 041/16 042/16 Tipo / Nº d Licitção Convite nº 001/2016 Pregão Eletrônico nº 004/2016 Pregão Presencil nº 019/2016 Pregão Presencil nº 020/2016 Pregão Presencil nº 016/2016 (2º Colocdo Lote 01) Pregão Presencil nº 021/2016 Objeto Contrtção Prestção de serviços, por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens interncionis, ser prestdo únic e exclusivmente, pr relizção do Projeto do Sescoop/SP - Intercâmbio Interntionl Summit of Coopertives, que se relizrá, n cidde de Quebec, no Cndá. Registro de Preços pr quisição de mteriis de expediente, conforme discrimindo no Termo de Referênci, Anexo 1 d Minut d At de Registro de Preços, deste editl. Contrtção de empres especilizd n prestção do serviço de locção de veículos utomotores, sem motorists, com quilometrgem livre, incluso mnutenção corretiv e preventiv, seguro contr sinistros, impostos e txs, tipo de locção por demnd, fim de tender s necessiddes do SESCOOP/SP. Registro de preço pr fornecimento de kit lnche pr tendimento ds ções/eventos relizdos pelo SESCOOP/SP. Prestção de serviços de cessibilidde, sendo o LOTE 01 interpretção de librs e LOTE 02 udiodescrição, os quis serão relizdos nos eventos (curso, oficins, plestr, workshop e espetáculos e intervenções rtístics) que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços, por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres interncionis, seguro vigem, serviços de trnsporte (ônibus e micro ônibus), profissionl especilizdo em logístic de vigens interncionis e serviços hoteleiros tis como: sl pr eventos, equipmentos udiovisuis, limentção e correltos, ser prestdo únic e exclusivmente, pr relizção do Intercmbio Técnico ds Coopertivs Operdors de Plnos de Súde, se relizr de de novembro de 2016, ns ciddes de Lisbo (Portugl) e Mdrid (Espnh), conforme discrimindo no Termo de Referênci, ANEXO 1 d Minut do Contrto. Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi 18/08/16 R$ ,56 R$ ,28-23/08/16 R$ ,21 R$ ,00 37% 08/09/16 R$ ,84-2% 19/09/16 R$ ,50 R$ ,80 15% 19/09/16 R$ ,35 R$ ,80 15% 06/10/16 R$ ,75 R$ ,00 22% Documento Formlizdo CTO 077/2016 ARP 014/2016 Não formlizdo. ARP 015/2016 ARP 016/2016 CTO 093/

39 Nº Precer 043/16 Tipo / Nº d Licitção Pregão Presencil Nº 022/2016 Objeto Contrtção Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Centro Pulist. Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi 19/10/16 R$ ,24 R$ ,64 3% Documento Formlizdo ARP 017/ /16 Pregão Eletrônico Nº 005/2016 Prestção de serviços de ginástic lborl e mssgens rápids (quick mssge) pr os colbordores do SESCOOP/SP. 31/10/16 R$ ,04 R$ ,00 5% CTO 108/ /16 Pregão Eletrônico Nº 007/2016 Prestção de serviços de link de Internet, vi fibr óptic, incluindo instlção, tivção, configurções e suporte técnico. 03/11/16 R$ ,12 R$ ,96 72% CTO 111/ /16 Pregão Eletrônico Nº 008/2016 Aquisição de licençs do MS Office 365 Eduction E5 for fculty e o serviço de migrção ds tuis cixs de e-mil. 09/11/16 R$ ,20 R$ ,14 20% CTO 110/ /16 Pregão Eletrônico Nº 006/2016 Prestção de serviço de telefoni móvel pessol (SMP), no sistem digitl pós-pgo, plnos de ddos pr celulres e plnos de internet vi modems, com fornecimento de prelhos telefônicos e modems em regime de comodto. 03/11/16 R$ ,32 R$ ,00 4% CTO 109/ /16 Convite nº 003/ Prestção de serviços de desenvolvimento de um novo sistem de Intrnet pr uso no SESCOOP/SP, sob um pltform de gestão de conteúdo (CMS), de código berto, Umbrco. 25/11/16 R$ ,00 R$ ,00 1% CTO 118/ /16 Pregão Presencil N. 019/2016 Contrtção de empres especilizd n prestção do serviço de locção de veículos utomotores, sem motorists, com quilometrgem livre, incluso mnutenção corretiv e preventiv, seguro contr sinistros, impostos e txs, tipo de locção por demnd, fim de tender s necessiddes do SESCOOP/SP. 17/11/16 R$ ,84 R$ ,84 - CTO 119/ /16 Pregão Presencil N. 023/2016 Aquisição e instlção de equipmentos e sistems de áudio e vídeo, pr o uditório do edifício sede do SESCOOP/SP. 24/11/16 R$ ,61 R$ ,00 5% CTO 114/ /16 Pregão Presencil Nº 002/ SESCOOP/NA Aquisição de 25 desktops pr o SESCOOP/SP, conforme s crcterístics técnics constntes n t de registro de preço, equipmento item II do processo dministrtivo 134/ pregão presencil nº 002/2016 do SESCOOP/NA. 30/11/16 R$ ,00 R$ ,00 - Pedido o fornecedor. 39

40 Nº Precer 052/16 TOTAL Tipo / Nº d Licitção Convite nº 004/2016 Objeto Contrtção Prestção de serviços, por intermédio de empres de consultori de gestão, pr condução de projeto de mpemento de processos, proposição de reorgnizção orgnizcionl, documentção e treinmento em métodos de trblho, ser prestdo pr o SESCOOP/SP Dt de Emissão Vlor Estimdo Vlor Contrtdo % Economi 16/12/16 R$ ,00 R$ ,00 12% R$ ,73 R$ ,91 Documento Formlizdo CTO 001/2017 A seguir demonstrmos resumidmente os resultdos ds licitções relizds: Modlidde de licitção Qtde. Processos % Representtividde Concorrênci 1 2% Convite 3 6% Pregão Eletrônico 16 26% Pregão Presencil 32 62% TOTAL % Item Descrição do Resultdo do Processo Licittório Qtde. Processos % Representtividde A Licitções homologds e djudicds 44 85% B Licitções homologds com resultdo deserto ou frcssdo 7 13% C Licitções homologds e cncelds 1 2% TOTAL % Item Relção de Preceres por Resultdo do Processo Licittório A 001/2016, 006/2016, 006/2016, 007/2016, 008/2016, 009/2016, 010/2016, 011/2016, 012/2016, 013/2016, 014/2016, 015/2016, 016/2016, 017/2016, 018/2016, 019/2016, 020/2016, 021/2016, 022/2016, 023/2016, 029/2016, 030/2016, 031/2016, 032/2016, 033/2016, 034/2016, 035/2016, 036/2016, 037/2016, 038/2016, 039/2016, 040/2016, 041/2016, 042/2016, 043/2016, 044/2016, 045/2016, 046/2016, 047/2016, 048/2016, 049/2016, 050/2016, 051/2016 e 052/2016. B 002/2016, 003/2016, 005/2016, 024/2016, 025/2016, 027/2016 e 028/2016. C 004/2016. Os processos licittórios nlisdos presentrm conformidde qunto o cumprimento d Resolução Nº 850/2012 e legislções pertinentes. c) Auditori no pgmento de grtificções à Comissão Permnente de Licitção A Resolução Nº 045/2015 do SESCOOP/SP, vigente prtir de 17/11/2015, instituiu o pgmento de grtificção, no vlor de R$ 200,00, os funcionários designdos pel utoridde competente pr Pregoeiro, Presidente e Membros d Comissão de Licitção, por prticipção efetiv em cd processo licittório, té o seu encerrmento. 40

41 O vlor sofrerá correção no mesmo percentul plicdo às remunerções dos funcionários do SESCOOP/SP, portnto, o vlor de R$ 200,00, pssou ser R$ 222,16 prtir do mês de mrço/16. Neste specto Auditori Intern efetuou dois exmes de uditori específicos pr o compnhmento e conferênci dos pgmentos relizdos, tendo como escopo vlidção do quntittivo pgo por profissionl x processos licittórios relizdos. A seguir demonstrmos resumidmente s informções purds: Nº Dt Período Qtde. Licitções Qtde. Membros Montnte Consttções Reltório Reltório Relizds Prticipntes Totl Pgo 079/16 29/03/16 Nov/15 Fev/16 11 licitções 5 profissionis R$ 6.000,00 ) identificdos pgmentos os membros formlmente nomedos, no vlor estipuldo em norm intern; c) identificdo pgmento menor de R$ 200,00 um membro d Comissão. 250/16 15/08/16 Mr/16 Jun/16 17 licitções 6 profissionis R$ ,60 ) identificdos pgmentos os membros formlmente nomedos, no vlor estipuldo em norm intern; c) relizdo pgmento complementr do exme de uditori nterior; d) identificdo o pgmento em duplicidde pr dois membros d CPL, porém, sendo justdo em gosto/16. TOTAL R$ , Auditori em Contrtos Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em : :30 117% O Deprtmento de Auditori Intern no exercício de 2016 desenvolveu diversos trblhos, pr nálise de contrtos do SESCOOP/SP, sendo est mior demnd de trblho d equipe. A seguir demonstrmos relção de uditoris relizds no exercício: Nº Reltório 004/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 28/03/16 Contrto 003/15 e Termo Aditivo 001 Rzão Socil MMKM Arquitetur e Gerencimento Ltd. ME Objeto Contrtção Prestção de serviços especilizdos pr Elborção do Anteprojeto, Projeto Legl, Projeto Básico, Projeto Executivo, complementres, bem como coordenção e comptibilizção dos mesmos pr reformção do edifício e posterior Fisclizção, Medição e Projeto "AS BUILT". Vigênci Contrto 20/01/15 20/01/16 TA 19/01/16 19/01/17 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,00 41

42 Nº Reltório 005/16 008/16 010/16 017/16 019/16 021/16 023/16 024/16 025/16 026/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 23/02/16 Contrto 060/14 16/01/16 Ordem Execução de Serviço 002/15 18/01/16 Contrto 012/15 19/01/16 Contrto 072/15 03/02/16 Contrto 083/15 02/03/16 Contrto 010/15 09/03/16 Contrto 069/15 e Termo de Cooperção Técnico Opercionl 010/15 15/02/16 Contrto 021/15 e Termo Aditivo /01/16 Ordem de Execução de Compr 003/15 28/01/16 Contrto 071/15 Rzão Socil Instituto de Desenv. Socil Sociedde Simples EPP Leonrdo Ppp Conexão Trblho Consultori Accentiv Serviços Tecnologi d Informção S/A 2H Consultori e Avlições Ltd. P&P Turismo Ltd. Fundção Instituto de Administrção e Coopertiv Centrl de Crédito do Estdo de SP Coopertiv de Trnsporte dos Condutores Autônomos de Veículos Rod. de São Pulo Águ Mni Distr. De Águ Minerl Tt Produções Culturis e Cinemtográfics Objeto Contrtção Prestção de serviços pr relizção do treinmento Processo de Desenvolvimento de Equipes, n Coopertiv Educcionl de Pis e Responsáveis de Holmbr. Contrtção d Plestr Nov Relidde Ambientl no Estdo de São Pulo. Crição, sistemtizção e relizção de um curso de Voluntrido Empresril, e elborção de mnul de orientção, nos dis 12, 13 e 14/15/15. Prestção de serviços de dministrção do benefício crtão presente, n form de emissão de crtões eletrônico/mgnéticos com chip, com crg únic, destindos os colbordores do SESCOOP/SP. Prestção de serviços de consultori pr nálise de projetos de rquitetur referente o Contrto nº 003/2015, celebrdo entre o SESCOOP/SP e MMKM Arquitetur e Gerencimento. Prestção de serviços de ssessormento, cotção, reserv de hospedgens e pssgens interncionis, seguro vigem, documentções pr embrque, serviços de trnsporte (trnsfers, crros com GPS, vns, ônibus, trem e correltos). Prestção de serviços de instrutóri pr relizção de 3 turms do curso desenvolvimento d lidernç. Progrm de Desenvolvimento d Lidernç. Prestção de serviços de táxi em âmbito ncionl pr tendimento dos colbordores do SESCOOP/SP. Aquisição sob demnd, de águ minerl destind o consumo dos colbordores do SESCOOP/SP Contrtção pr presentção do espetáculo Alice O Musicl, n cidde de São José do Rio Preto SP, no di 05/11/15. Vigênci 29/10/14 31/05/15 19/02/15 30/15/15 02/04/15 15/06/15 10/11/15 10/01/16 08/12/15 08/03/16 30/03/15 31/01/16 29/10/15 01/08/16 CTO 11/06/15 11/06/17 TA 27/07/15 11/06/17 19/11/15 17/11/16 04/11/15 28/12/15 Deprtmento Gestor Mrketing e Comunicção Vlor R$ ,00 Monitormento R$ 5.000,00 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro R$ ,50 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Estimdo em R$ ,00 R$ 6.610,00 Promoção Socil R$ ,00 028/16 029/16 030/16 27/01/16 Contrto 070/15 28/01/16 Contrto 073/15 29/01/16 Contrto 074/15 Uniodonto do Brsil Ttá Produções Culturis e Cinemtográfics Ttá Produções Culturis e Cinemtográfics Locção de espço físico de 12 m 2 n I Convenção ds Uniodonto do Estdo de São Pulo. Contrtção pr presentção do espetáculo Alice O Musicl, n cidde de São Bernrdo do Cmpo SP, no di 28/11/15. Contrtção pr presentção do espetáculo Alice O Musicl, n cidde de Arçtub SP, no di 27/11/15. 03/11/15 03/01/16 12/11/15 28/12/15 12/11/15 27/12/15 Monitormento R$ ,00 Promoção Socil R$ 7.000,00 Promoção Socil R$ ,00 42

43 Nº Reltório 031/16 038/16 041/16 044/16 045/16 047/16 050/16 051/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 18/02/16 Contrto 078/15 02/02/16 Contrto 079/15 05/02/16 At Registro de Preço 010/15 16/02/16 Contrto 075/15 e Termo Aditivo /02/16 Contrto 063/15 16/02/16 Contrto 065/15 18/02/16 Contrto 081/15 02/03/16 Contrto 068/15 Rzão Socil Totvs S/A Gbriel Ries Sport Amldoce Fests e Eventos Ltd. ME ITS Corporte Trvel Ci. Brs. de Soluções e Serviços Empres Brs. de Tecnologi e Adm. de Convênios Cs do Pequeno Trblhdor de Presidente Prudente Ex Libris Ltd. Objeto Contrtção Prestção de serviço de suporte e mnutenção do sistem Microsig Protheus11. Prestção de serviços de treinmento e integrção entre os colbordores do SESCOOP/SP, trvés de oficins de circo, construção de um espetáculo circense e presentção do mesmo um grupo de crinçs, entre qutro e nove nos de idde, convidds de um instituição d região. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, workshops, oficins e outros eventos do Sescoop/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Centro Pulist, de cordo com s necessiddes do Sescoop/SP. Prestção de serviço por intermédio de operdor de gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres interncionis, seguro vigem, serviços de trnsporte (ônibus e micro ônibus), profissionl especilizdo em logístic de vigens interncionis, serviços hoteleiros, pr relizção do Projeto do Sescoop/SP - "Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Operdors de Plnos de Súde", que se relizrá n cidde de Cmbrigde, em Msschustts, EUA, pr 18 prticipntes. Prestção de serviços de dministrção e gerencimento do benefício refeição, n form de emissão de crtões eletrônicomgnéticos, com chip, com recrgs mensis destindos os colbordores do SESCOOP/SP. Prestção de serviços de sistem de gerencimento do bstecimento de combustíveis de veículos, por meio de sistem informtizdo, integrdo com utilizção de crtão mgnético e/ou chip, pr tender frot de Veículos do SESCOOP/SP. Cpcitção teóric dos jovens prendizes contrtdos pels coopertivs vinculds o SESCOOP/SP, n cidde de Presidente Prudente/SP, conforme condições especificds neste instrumento e no Anexo I - Propost, o qul pss fzer prte integrnte deste instrumento, independentemente, de trnscrição. Prestção de serviços especilizdos em produção de publicções pr elborção de qutro edições d revist do SESCOOP/SP, no período de um no, sendo cd edição entregue em dus versões: impress, e eletrônic em PDF/Pge Flip. Vigênci 18/11/15 18/11/16 19/11/15 18/12/15 11/12/15 11/12/16 12/11/15 31/12/16 08/10/15 08/10/16 08/10/15 08/10/16 01/12/15 30/11/17 01/12/15 30/11/17 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Mrketing e Comunicção Vlor R$ ,20 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,11 Estimdo em R$ ,00 Estimdo em R$ ,00 Estimdo em R$ ,00 R$ ,00 43

44 Nº Reltório 052/16 053/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 21/03/16 Termo Aditivo 002 do Contrto 023/14 19/02/16 Contrto 076/15 Rzão Socil Universo Empresril Prt., Informátic S/A O Clssificdor Objeto Contrtção Prestção de serviços visndo o desenvolvimento do Portl d Internet, denomindo Portl do Coopertivismo. Prestção de serviços de instrutori do curso de "Armzengem, Clssificção e Análise de Grãos", pr dus turms, n Coopertiv Coopercitrus n cidde de Bebedouro/SP e em Holmbr II n cidde de Prnpnem/SP. Vigênci 07/11/15 05/05/16 13/11/15 29/01/16 Deprtmento Gestor Mrketing e Comunicção Formção Profissionl Vlor R$ ,00 R$ ,00 054/16 057/16 26/02/16 Contrto 060/15 23/02/16 Contrto 082/2015 Instituto Pulist de Treinmento e Ensino Gráfico CS Eireli Prestção de serviços de instrutori, que se drá trvés d relizção do curso ACLS - Suporte Avnçdo de Vid em Crdiologi, ser ministrdo pel contrtd, n sede d Unimed de Snt Brbr D'Oeste e Americn - Coopertiv de Trblho Médico, n cidde de mericn/sp. A relizção do curso será nos dis 05 e 06 de dezembro de 2015, pr um turm de 28 prticipntes, com crg horári de 16 hors. Prestção de serviços de impressão de ctálogo dos cursos e plestrs oferecids pelo Deprtmento de Formção Profissionl do SESCOOP/SP. 02/10/15 15/01/16 03/12/15 28/02/16 Formção Profissionl Formção Profissionl R$ ,00 R$ ,00 060/16 065/16 066/16 04/03/16 Termo Aditivo 006 do Contrto 2098/11 24/03/16 Contrto 019/15 24/03/16 Contrto 077/15 Unimed do Estdo de SP Docprint Service Tecnologi Ltd. Institute for Helthcre Improvement Assistênci Médic pr colbordores do SESCOOP/SP Prestção de serviços de outsourcing de impressão incluindo o fornecimento dos equipmentos, instlção, configurção, treinmento e etc. Sessão de desenvolvimento profissionl com durção de 5 hors pr té 25 prticipntes nos escritórios do IHI e ns instlções do Cmbridge Helth Allince em Msschusetts, EUA, entre 30 de novembro e 04 de dezembro de /07/15 01/07/16 26/05/15 26/05/17 04/11/15 04/12/15 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ 438,08 por vid Estimdo em R$ ,00 Monitormento US$ ,00 (R$ ,05) 068/16 070/16 15/03/16 Contrto 001/16 16/03/16 Contrto 003/16 Instituição Novo Amnhecer Guiomr C. A. d Silv DAG Centro de Estudos Ltd. Cpcitção teóric dos jovens prendizes contrtdos pels coopertivs n cidde de Drcen/SP. Prestção de serviços de correção ds redções, referentes o processo seletivo de profissionis do SESCOOP/SP do Editl N.º 005/15. 30/01/16 30/01/16 11/01/16 11/03/16 Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro R$ 206,55 por jovem/mês Estimdo em R$ 2.138,54 073/16 074/16 14/03/16 Contrto 004/16 10/03/16 Contrto 002/16 INQV Instituto Ncionl Qulidde de Vid Eireli ME WTL Turismo e Locção Ltd. EPP Prestção de serviços de ginástic lborl e mssgens rápids os colbordores do SESCOOP/SP. Prestção de serviços de cotção e reserv de hospedgens e pssgens éres ncionis, locção de veículos, de cordo com s necessiddes do SESCOOP/SP. 12/01/16 12/01/17 07/01/16 31/12/17 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 R$ ,00 44

45 Nº Reltório 082/16 084/16 087/16 089/16 090/16 091/16 092/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 01/04/16 Termo de Cooperção Mútu 001/15 21/03/16 Contrto 005/16 01/07/16 Termo de Cooperção Mútu 002/15 29/03/16 Termos de Prceri /16 29/04/16 Contrto 080/15 20/04/16 Termo de Prceri 002/15 12/04/16 Contrto 007/16 Rzão Socil Fundção Getúlio Vrgs BTS Inform Feirs, Eventos e Editor Ltd. Fundção Getúlio Vrgs Termos de Prceri Progrm Jovem Aprendiz Crx Experts Consultori em Processos e Sistems Ltd Unimed Nordeste Pulist Águi de Fogo Brigd de Emergênci Eireli EPP Objeto Contrtção Firmr cooperção mútu opercionl e finnceir, entre o SESCOOP/SP e FGV, objetivndo o pgmento, título de bolss de estudo, de 1/3 do vlor mensl pgo, por luno devidmente mtriculdo no curso, limitdo o máximo de 29 lunos, desde que sejm cooperdos e empregdos de coopertivs do Estdo de SP, sendo ests registrds e regulres n OCESP e SESCOOP/SP. Plnejmento, orgnizção e dministrção d Agrishow Feir Interncionl de Tecnologi Agrícol em Ação. Firmr cooperção mútu opercionl e finnceir, entre o SESCOOP/SP e FGV, objetivndo o pgmento, título de bolss de estudos, de 1/3 (um terço) do vlor mensl pgo, por luno devidmente mtriculdo no curso, limitdo o máximo de 32 (trint e dois), desde que sejm cooperdos e empregdos de coopertivs do Estdo de São Pulo, sendo ests, registrds e regulres n OCESP e no SESCOOP/SP. Termos de prceri formlizdos com diverss coopertivs referente o Progrm Jovem Aprendiz. Prestção de serviços de consultori técnic especilizd em dignóstico, plnejmento e mpemento de processos, pr definição do modelo de relcionmento com o cliente, visndo implntção d ferrrment CRM. Firmr prceri entre o SESCOOP/SP e UFENESP, subsidindo prticipção dos cooperdos e empregdos d UFENESP, no curso de Pós Grdução Ltu Sensu MBA em Gestão de Negócios em Súde, trvés d concessão de bolss, pelo SESCOOP/SP, equivlentes 1/3 dos vlores pgos, pelos lunos, título de menslidde. Contrtção de serviço de cpcitção teórico e prático, de brigd de incêndio, primeiros socorros e plno de bndono pr os colbordores do SESCOOP/SP. Vigênci 05/01/15 30/06/16 16/02/16 30/06/16 08/01/15 31/10/17 Dt de ssintur té 31/12/16 30/11/15 31/01/16 27/08/15 31/08/17 02/03/16 02/09/16 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Sem vlor R$ ,00 R$ ,76 Atendimento de té 29 lunos R$ 7.660,00 093/16 095/16 29/04/16 Contrto 082/15 e TA /04/16 Contrto 008/16 Gráfic CS Eireli Ateliê de Letrs Produção de Conteúdo Audiovisul Prestção de serviços de impressão de ctálogo dos cursos e plestrs oferecids pelo Deprtmento de Formção Profissionl do SESCOOP/SP. Elborção de dois roteiros pr produção de vídeos institucionis do SESCOOP/SP. CTO 03/12/15 28/02/16 TA 29/02/16 29/03/16 03/03/16 03/03/17 Formção Profissionl Mrketing e Comunicção R$ ,00 R$ 4.100,00 45

46 Nº Reltório 099/16 101/16 104/16 109/16 110/16 111/16 112/16 114/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 18/04/16 Termo de Prceri 001/15 Termo Aditivo /04/16 Contrto 006/16 19/04/16 Contrto 012/16 12/05/16 Contrto 011/16 27/04/16 Contrto 014/16 29/04/16 Contrto 010/16 27/04/16 Contrto 013/16 03/05/16 Contrto 015/15 e Termo Aditivo 001 Rzão Socil Centro de Integrção Empres Escol - CIEE Associção Gurd Mirim de Ampro Fábio Tdeu Mriz d Silv Higienizção ME Heitor Tognoli e Silv ME BQ Climtizção Ltd. Fbino Bueno Btist Pinto Ludomus Entretener Eireli EPP G&P Projetos e Sistems S/A. Objeto Contrtção Cooperção técnic, opercionl e finnceir os prtícipes, pr oferecimento de curso e formção profissionl os prendizes, contrtdos pels coopertivs vinculds o SESCOOP/SP. Cpcitção teóric dos jovens prendizes contrtdos pels Coopertivs vinculds o SESCOOP/SP, n cidde de Ampro SP. Prestção de serviços de limpez, higienizção de crpetes, tpetes, cdeirs, poltrons, sofás e persins d sede socil do SESCOOP/SP Prestção de serviços de treinmento trvés d relizção do curso de Reorientção do modelo de tenção à súde primári, pr cpcitr odontológicos e gestores do Sistem Uniodonto. Prestção de serviços de mnutenção corretiv contemplndo mão de obr, troc de peçs e instlções dos condiciondores de r n sede do SESCOOP/SP e no prtmento funcionl do Presidente do Conselho Administrtivo do SESCOOP/SP. Contrtção de profissionl especilizdo com formção profissionl superior em gstronomi pr compor Comissão de vlição de mostrs de limentos referente processo licittório N. 019/16 Prestção de serviços de sessão de plnetário móvel, pr tendimento em diversos eventos do SESCOOP/SP. Prestção de serviços de suporte técnico pr mnutenção dos Sistems Web do SESCOOP/SP, por meio de tendimento remoto e locl. Vigênci TP 01/02/15 01/02/17 TA 19/02/16 19/02/17 17/02/16 17/02/18 29/03/16 29/03/17 18/03/16 31/05/16 30/03/16 30/04/16 15/03/16 14/05/16 29/03/16 31/12/16 CTO 30/04/15 30/04/16 TA 09/03/16 09/03/17 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ 145,00 por jovem prendiz/mês R$ 346,20 por jovem prendiz/mês R$ ,04 R$ ,00 R$ ,00 R$ 2.520,00 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro R$ ,44 115/16 117/16 03/05/16 Contrto 015/16 25/05/16 Contrto 002/16 Ibirjá Produções Artístics Ltd. WTL Turismo e Locção Ltd. EPP Prestção de serviços visndo à relizção do Projeto Cine em cen no r, no evento Circuito SESCOOP/SP de Cultur. Prestção de serviços de cotção e reserv de hospedgens e pssgens éres ncionis, locção de veículos (trnsfers, crro, vns e ônibus), de cordo com s necessiddes dos funcionários do SESCOOP/SP. 30/03/16 18/12/16 07/01/16 31/12/17 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 119/16 06/05/16 Contrto 067/15 Apsix II Services e Avlição Ptrimonil Ltd. Contrtção de empres especilizd pr relizção do inventário físico dos bens ptrimoniis do SESCOOP/SP. 23/10/15 23/01/16 Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 46

47 Nº Reltório 120/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 13/05/16 Contrto 016/16 Rzão Socil Kiyoshi Hrd Objeto Contrtção Contrtção do Dr. Kiyoshi pr ministrr plestr no Pinel O lcnce do to coopertivo: Os reflexos ds decisões dos Recursos Extrordinários e n tributção do PIS e d COFINS pr s socieddes coopertivs. Vigênci 30/03/16 31/05/16 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Vlor R$ 3.200,00 121/16 122/16 123/16 124/16 126/16 128/16 129/16 131/16 23/05/16 Contrto 019/16 23/05/16 Contrto 020/16 13/05/16 Contrto 018/16 13/05/16 Contrto 017/16 13/05/16 Contrto 023/16 11/05/16 Contrto 021/16 08/06/16 Contrto 009/16 17/05/16 At Registro Preço 002/16 Solnge dos Sntos Buscrino Solnge dos Sntos Buscrino Betin Treiger Grupenmcheer Roque Antonio Crrzz Pedro Pulo Teixeir Mnus Unimed do Brsil Tristr Vigens e Turismo Serenidde do Toque Ltd. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos e treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Oeste. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos e treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Nordeste. Contrtção d dvogd Dr. Betin Treiger Grupenmcher pr ministrr um plestr sobre o tem O Alcnce do Ato Coopertivo: Os reflexos ds decisões dos RE s e n tributção do PIS e COFINS pr s socieddes coopertivs. Contrtção do Dr. Roque Crrzz pr um plestr sobre o tem: O to coopertivo: ) Cenário do to coopertivo sob ótic ds cortes superiores. Contrtção do Dr. Pedro Pulo pr um plestr sobre O Coopertivismo no Cenário Ncionl no encerrmento do XIV Fórum de Aspectos Legis do Coopertivismo. Locção de espço físico no Encontro Ncionl de Recursos e Serviços Próprios, Jornd Ncionl Unimed de Enfermgem e Jornd Ncionl Unimed de Atenção Domicilir. Prestção de serviços, por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens interncionis, seguro vigem, serviços de trnsporte (Ônibus e micro-ônibus), ser prestdo únic e exclusivmente, pr relizção do Projeto do SESCOOP/SP - "Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Agropecuáris de Produtores de Cfé no Coffee Expo Seoul 2016", que se relizrá, n cidde de Soul, n Corei do Sul. Prestção de serviços de mssoterpi (mssoterpi inclusiv) por meio de técnic de Quick Mssge, relizd por profissionis com deficiênci visul, bix visão e/ou cegos, nos eventos serem promovidos pelo SESCOOP/SP no Estdo de São Pulo. 01/04/16 01/04/17 01/04/16 01/04/17 31/03/16 31/05/16 30/03/16 31/05/16 11/04/16 31/05/16 01/04/16 30/06/16 09/03/16 31/05/16 30/03/16 31/01/17 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl R$ ,40 R$ ,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.700,00 Monitormento R$ ,00 Monitormento Estimdo em R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 47

48 Nº Reltório 132/16 140/16 143/16 144/16 146/16 147/16 150/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 23/05/16 At Registro Preço 001/16 27/06/16 Contrto 032/16 14/06/16 Contrtos: 016/16, 017/16, 018/16 e 023/16 20/06/16 At Registro Preço 004/16 23/06/16 At de Registro Preço 003/16 03/06/16 Contrto 038/16 22/06/16 At Registro de Preço 005/16 Rzão Socil Nilton Gly Ferreir Frnc ME Armzém Turismo e Eventos Ltd. ME Kioyoshi Hrd, Roque Antonio Crrzz, Betin Treiger, Pedro Pulo Teixeir Mnus, respectivmente. Windgrf Gráfic e Editor Eireli EPP Solnge dos Sntos Buscrino ME LNS Serviços Médicos Ltd. - EPP Fly Time Sports Objeto Contrtção Aquisição de cmiss e cmisets personlizds, utilizds ns ções ds áres finlístics do SESCOOP/SP pr uniformizção e pr divulgção de seus projetos. Contrtção de Empres Especilizd pr prestção de serviços de Orgnizção, Assessori, Fornecimento de Infrestrutur e Apoio Logístico pr tendimento eventos serem relizdos pelo SESCOOP/SP, os quis ocorrerão, n miori no Estdo de SP e 2 em outros Estdos. Contrtção de plestrs com os profissionis pr cd um ministrr um plestr com tem distinto no XIV Fórum de Aspectos Legis do Coopertivismo. Prestção de serviços gráficos, compreendendo pré-impressão, impressão e entreg de mteriis de comunicção visul. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos e treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Sudeste. Prestção de serviços de medicin do trblho e súde ocupcionl. Prestção de serviços de circuito de ferições, com vibilizção de todo mteril necessário pr perfeit execução d tividde, serem prestdos nos eventos promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Vigênci 11/03/16 11/01/17 20/04/16 31/12/16 CTO s 016, 017 e 018 = 30/03/16 31/05/16 CTO 023/16 11/04/16 31/05/16 05/04/16 31/01/17 04/04/16 04/04/17 05/05/16 05/05/17 20/04/16 31/01/17 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,80 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,10 Promoção Socil R$ ,20 156/16 157/16 22/06/16 Contrto 007/15 e Termo Aditivo /07/16 Contrto 043/16 e Termo Aditivo 001 Cs d Crinç Ruth Wirth e Associção Jovem Aprendiz de Osvldo Cruz Institute for Helthcre Improvement Prestção de serviços de formção profissionl os jovens prendizes, contrtdos pels coopertivs, vinculds o SESCOOP/SP, no município de Osvldo Cruz e região. Contrtção de serviços de instrutori curso Ciênci d Melhori em prceri com o FUNDECOOP. CTO - 11/03/15 11/03/17 TA 23/03/16 11/03/17 CTO 30/06/15 01/04/16 e TA 01/04/16 30/06/16 Formção Profissionl CTO - R$ 118,20 por/mês e TA - R$ 131,15 jovem prendiz/mês Monitormento US$ ,00 (R$ ,87) 48

49 Nº Reltório 159/16 AUD 161/16 162/16 163/16 164/16 165/16 166/16 167/16 168/16 169/16 170/16 175/16 176/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 14/07/16 Contrto 039/16 22/06/16 Contrto 026/16 20/06/16 Contrto 027/15 22/06/16 Contrto 028/16 23/06/16 Contrto 025/16 27/06/16 At Registro de Preço 007/16 27/06/16 At Registro de Preço 008/16 27/06/16 At Registro de Preço 009/16 27/06/16 At Registro de Preço 006/16 27/06/16 At Registro de Preço 010/16 23/06/16 Contrto 029/16 29/06/16 Contrto 034/16 30/06/16 Contrto 058/15 e Termo Aditivo 001 Rzão Socil Unimed Seguros Súde S/A Insidesign Tecnologi Ltd. Instituto de Desenvolvimento Institucionl Brsileiro - IBID Ponto Help Informátic Ltd. DIMEP Dims de Melo Piments Sistems de Ponto e Acesso Ltd. Disy Dis Btist ME V. S. ind. E Com. de Confecções Ltd. EPP GL Editor Gráfic Ltd. EPP Premium Artigos Personlizdos Ltd. EPP Mins Comércio Artigos Promocionis Ltd. EPP Ricrdo Ondir Monteiro & Sá Produções Artístics Ltd. Mrkestrt Assessori Empresril Ltd. Objeto Contrtção Prestção de serviço de ssistênci médic, hospitlr e cirúrgic, com brngênci ncionl, sem crênci pr os funcionários do SESCOOP/SP. Contrtção de empres pr estruturção e instlção do link de internet n áre extern do estnde do SESCOOP/SP n Feir Agrishow. Elborção de 435 questões serem plicds n 2ª Etp do Processo Seletivo de profissionis pr o SESCOOP/SP, referente os Editis nº 001/2016 e 002/2016. Contrtção de empres pr instlção e estruturção de internet n áre intern do estnde do SESCOOP/SP n Feir Agrishow. Contrtção de empres pr prestção de serviço de mnutenção de hrdwre (relógio Printpoint II Biometri Sem peçs) e Softwre (DMP Advnce SQL). Aquisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços (lotes 01 e 02), que serão usdos em ções ds áres finlístics relizds com o público do SESCOOP/SP. Aquisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços (lotes 03), que serão usdos em ções ds áres finlístics relizds com o público do SESCOOP/SP. Aquisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços (lotes 04), que serão usdos em ções ds áres finlístics relizds com o público do SESCOOP/SP. Aquisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços (lotes 05), que serão usdos em ções ds áres finlístics relizds com o público do SESCOOP/SP. Aquisição de mteril didático e mteril de divulgção dos produtos e serviços (lotes 08), que serão usdos em ções ds áres finlístics relizds com o público do SESCOOP/SP. Prestção de Serviços de correção de redções dos cndidtos do processo seletivo de profissionis do SESCOOP/SP. Contrtção de espetáculo musicl Plvr de Mulher, pr presentção dentro d progrmção do Encontro Estdul de Desenvolvimento Socil, no di 11/05/16 no Tetro Sérgio Crdoso. Prestção de serviços de instrutóri pr relizção do Progrm de Desenvolvimento de Gerentes PDG, voltdos pr os gerentes e potenciis gerentes cooperdos d Coopercitrus. Vigênci 09/05/16 09/05/17 14/04/16 30/05/16 15/04/16 13/07/16 18/04/16 30/05/16 13/04/16 13/04/17 09/05/16 31/01/17 09/05/16 31/01/17 09/05/16 31/01/17 09/05/16 31/01/17 09/05/16 31/01/17 19/04/16 18/06/16 29/04/16 13/06/16 CTO 28/09/15 31/03/17 TA 07/04/16 31/03/17 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,32 R$ 4.400,00 R$ ,00 R$ 1.750,00 R$ 2.909,40 R$ ,00 R$ ,50 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 1.980,00 Promoção Socil R$ ,00 Formção Profissionl Estimdo em R$ ,00 R$ 458,93 por hor/ul 49

50 Nº Reltório 177/16 178/16 179/16 181/16 182/16 183/16 184/16 186/16 188/16 189/16 190/16 194/16 200/16 202/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 27/06/16 Contrto 031/16 21/07/16 Contrto 004/16 12/07/16 Contrto 005/16 29/06/16 Contrto 030/16 08/07/16 Contrto 047/16 30/06/16 Contrto 013/16 30/06/16 Contrto 006/16 21/07/16 Termos de Prceri do 087/16 o 091/16 21/07/16 Contrto 014/14 e Termo Aditivo /07/16 Contrto 035/16 05/07/16 Contrto 042/14 e TA 01 12/07/16 Contrto 036/16 19/07/16 Contrto 037/16 19/07/16 Contrto 042/16 Rzão Socil Gsprindo Comunicção Ltd. EPP Instituto Ncionl Qulidde de Vid BTS Inform Feir, Eventos e Editor Ltd. Suzel Grci de Lim Figueiredo MS Cortell Consultori Eireli Ludomus Entretener Eireli EPP Associção Gurd Mirim de Ampro Termos de Prceri Progrm Jovem Aprendiz Inetweb Informátic e Assessori Ltd. Inetweb Informátic e Assessori Ltd. Sete e Mei Telecomunicções Ltd. Geo Florests Soluções Ambientis S/S Ltd. Rí Promoções e Prticipções Ltd. DSM Consultores Associdos S/S Objeto Contrtção Prestção de serviços de ssessori de comunicção e imprens, executdos de form integrd, em totl cooperção com o Núcleo de Comunicção do SESCOOP/SP Prestção de serviços de ginástic lborl e mssgens rápids os colbordores do SESCOOP/SP Plnejmento, orgnizção e dministrção d Agrishow. Contrtção de plestr sobre Comunicção Estrtégic, ser ministrd no Encontro Estdul de ADH s, relizdo n Sede Socil do SESCOOP/SP em 07/06/16. Prestção de serviços d MS Cortell Consultori Eireli, pr plestr do Professor Mrio Sergio Cortel de té 1h30 sobre o tem Impcto dos Vlores e Preconceitos ns Relções Interpessois no 4º Workshop de Inclusão Socil no Coopertivismo. Prestção de serviços de sessões de plnetário móvel, pr tendimento diversos eventos do SESCOOP/SP. Cpcitção teóric dos jovens prendizes contrtdos pels coopertivs vinculds o SESCOOP/SP, n cidde de Ampro / SP. Termos de prceri formlizdos com cinco coopertivs referente o Progrm Jovem Aprendiz. Prestção de serviços de computção em nuvem (cloud computing), com cesso remoto o servidor, pr hospedgem do Portl e sistem PHP de 80 GB. Aditivo umento cpcidde de rmzenmento de 80 pr 120 GB. Prestção de serviço de bckup remoto pr sistems hospeddos. Prestção de serviços de link de internet de 6 Mbps inicilmente. Após ditmento 10 Mbps. Serviço de consultori especilizd pr elborção de curso fce o Novo Código Florestl Plestr sobre trjetóri do Rí com ênfse n Fundção Gol de Letr, ministrd no 1º Encontro Estdul de Desenvolvimento Socil Plestr sobre A importânci d pdronizção contábil ds Coopertivs do Rmo Trnsporte Vigênci 19/04/16 19/04/17 21/01/16 12/01/17 16/02/16 30/06/16 19/04/16 30/06/16 07/06/16 15/12/16 29/03/16 31/12/16 17/02/16 17/02/18 Dt de ssintur té 31/12/16 CTO 24/03/14 24/03/17 TA 04/05/16 24/03/17 02/05/16 05/05/17 05/09/14 05/09/17 03/05/16 30/08/16 03/05/16 10/06/16 24/05/16 28/07/16 Deprtmento Gestor Assessori de Imprens Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Formção Profissionl Vlor R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 4.000,00 R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Mrio Cesr Rlise Sueli Tdeu Gonçlves Conceição Aprecid Peres Brros R$ 342,60 por jovem prendiz /mês Sem vlor CTO R$ 368,61 por jovem prendiz/mês TA R$ 412,61 por jovem prendiz/mês R$ 1.380,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 3.500,00 50

51 Nº Reltório 204/16 205/16 208/16 209/16 211/16 213/16 217/16 218/16 220/16 222/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 28/07/16 Contrto 033/16 17/08/16 Contrto 044/16 e Termo de Cooperção Técnic Opercionl 001/16 04/08/16 Contrto 052/16 02/08/16 Contrto 045/16 28/07/16 Contrto 048/16 27/07/16 Contrto 049/16 03/08/16 Contrto 053/16 05/08/16 Contrto 040/16 06/09/16 Termo de Prceri 004/16 02/08//16 Termo Aditivo 001 do Contrto 056/16 Rzão Socil Echos Serviços Ltd. CTO - Growth Desenvolvimento de Pessos & Orgnizções Ltd. TCTO Coopertiv de Crédito Credicitrus Fundção pr o Desenv. ds Artes e d Comunicção Ibirjá Produções Artístics Ltd. JGPM Produções Artístics Ltd. Unimed do Brsil Unimed do Estdo de São Pulo - FESP Lun Lur Rodrigues Poncino de Freits Bnd - ME Coopertiv Agrícol Mist de Admntin - CAMDA Armzén Turismo e Eventos Eireli EPP Objeto Contrtção Prestção de serviços de instrutori visndo à relizção do curso Inovção Socil e elborção de mnul de orientção pr o 1º Encontro Estdul de Desenvolvimento Socil Cultur e Di C 2016 CTO - Prestção de Serviços de Instrutori pr relizção de dus turms do Progrm de Desenvolvimento de Lidernçs pr supervisores e ssistentes de gerentes d Coopertiv de Crédito Credicitrus. TCTO Relizção de treinmento de dus turms do Progrm de Desenvolvimento de Lidernçs, n modlidde In Compny, o qul ocorrerá n sede d Coopertiv. Implntção e fornecimento de ferrment de gestão de relcionmento e metodologi gerencil voltd à gestão de relcionmento de coopertivs. Prestção de serviços visndo relizção do projeto Cine em Cen no Ar, no evento Di de Cooperr Di C Prestção de serviços culturis rtísticos, tinente um show Betles pr Crinçs, relizdo no progrm Di de Cooperr (di C) do SESCOOP/SP. Locção de espço físico no 2º Encontro de Direito Coopertivo e 25º Seminário Ncionl Jurídico, Contábil, Aturil, Finnceiro e Regultório do Sistem Unimed. Locção de espço físico de dois estndes, pr prticipção do SESCOOP/SP no XXXIII Simpósio ds Unimeds do Estdo de São Pulo 2016 SUESP Contrtção do projeto Admstor Inspirção pelo Smb, pr ção musicl no Encontro Estdul de Agente de Desenvolvimento Humno (ADH) do SESCOOP/SP no di 08 de junho de 2016 n sede do SESCOOP/SP. Firmr prceri entre o SESCOOP/SP e CAMDA, objetivndo o pgmento à título de bols de estudos de 1/3 do vlor mensl pgo por luno, no curso de Pós Grdução Ltu Sensu MBA Executivo em Economi e Gestão: Agronegócio. Prestção de serviços, por intermédio de operdor de gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgem e pssgens éres interncionis, serviços de trnsporte (ônibus / micro-ônibus), ser prestdo únic e exclusivmente pr Missão do Rmo Trnsporte pr prospecção de oportuniddes comerciis e bos prátics n Argentin. Vigênci 27/04/16 13/06/16 25/05/16 28/02/17 17/06/16 17/06/17 30/05/16 02/12/16 13/06/16 02/08/16 14/06/16 30/08/16 20/06/16 18/08/16 20/05/16 20/06/16 10/05/16 15/07/18 CTO - 03/12/15 28/02/16 TA /02/16 29/03/16 Deprtmento Gestor Sueli Tdeu Gonçlves Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,00 CTO R$ ,00 TCTO Sem vlor R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 Sueli Tdeu Gonçlves Andre Mttos Pinheiro Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Monitormento R$ ,00 Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro R$ ,38 R$ ,00 51

52 Nº Reltório 223/16 224/16 225/16 234/16 235/16 237/16 239/16 242/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 03/08/16 Contrto 057/16 03/08/16 Contrto 058/16 03/08/16 Contrto 054/16 11/08/16 Contrto 019/16 11/08/16 Contrto 020/16 17/08/16 Contrto 064/16 19/08/16 Ordem de Execução de Compr 001/16 26/08/16 Contrto 048/15 e Termos Aditivos 001 e 002 Rzão Socil Splio do Brsil Soluções em E- Mrketing Centro de Aprendizgem e Mobilizção pel Ciddni - CAMPC Associção Formr de Assistênci socil e Aprendizgem Profissionl Solnge dos Sntos Buscrino ME Solnge dos Sntos Buscrino ME Fisiotrb Ergonomi, Súde e Segurnç no Trblho Ltd. EPP Lck Serviços de Comunicção Multimídi Ltd. ME EGP Empres de Gestão Públic Objeto Contrtção Vigênci Prestção de Serviços de E-Mrketing 20/06/16 18/08/17 Cpcitção teóric dos jovens prendizes contrtdos pels coopertivs vinculds o SESCOOP/SP n cidde de Cmpins. Contrtção de entidde sem fins lucrtivos que ministre curso de prendizgem n cidde de Pircicb / SP. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Oeste. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Nordeste. Prestção de serviços de instrutori objetivndo relizção de um turm do curso Cpcitção em Ergonomi, com té 45 vgs disponíveis pr cooperdos e funcionários de coopertivs singulres d Unimed Centro Oeste Pulist, desde que regulres no Sistem OCESP/SESCOOP- SP. Aquisição de mteril de divulgção dos produtos e serviços que serão usdos em ções ds áres finlistícs relizd com o público lvo do SESCOOP/SP, compreendendo 2 infláveis de chão e 4 tends infláveis. Prestção de serviços de consultori especilizd, n áre de educção corportiv, pr reestruturção do portfólio ds ções de Promoção Socil do SESCOOP/SP. 05/07/16 05/08/18 22/06/16 16/07/16 01/04/16 01/04/17 01/04/16 01/04/17 19/07/16 30/11/16 16/06/16 31/08/16 CTO - 12/08/15 12/06/16 TA /06 11/08/16 Deprtmento Gestor Mrketing e Comunicção Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ 6.480,00 R$ ,96 R$ 145,00 por jovem prendiz R$ ,40 R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 Promoção Socil R$ ,30 243/16 244/16 12/08/16 Contrto 055/16 17/08/16 Ordem de Execução de Compr 003/15 Vi Nov Serviços Ltd. Águ Mni Distribuidor de Águ Minerl Ltd. Prestção de serviços de dministrção e gerencimento do benefício de vle trnsporte, n form de disponibilizção de créditos nos crtões eletrônicos e vles em ppel, destindos os colbordores do SESCOOP/SP. Aquisição, sob demnd, de águ minerl destind o consumo dos colbordores e visitntes do SESCOOP/SP. TA /08 01/11/16 23/06/16 23/06/17 19/11/15 17/11/16 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ ,33 R$ 6.610,00 52

53 Nº Reltório 248/16 249/16 253/16 254/16 256/16 259/16 261/16 262/16 269/16 270/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 22/09/16 At Registro Preço 011/16 18/08/16 Contrto 038/16 08/09/16 At Registro Preço 002/16 31/08/16 At Registro Preço 001/16 23/08/16 Contrto 068/16 23/08/16 Contrto 053/16 25/08/16 Contrto 061/16 Termo de Cooperção Técnico Opercionl 002/16 25/08/16 Contrto 066/16 05/09/16 Contrto 052/16 e Termo Aditivo /09/16 Contrto 036/16 Rzão Socil Fm Serviços de Impressões Eireli ME LNS Serviços Médicos Ltd. EPP Serenidde do Toque Ltd. Nilton Gly Ferreir Frnc O Clssificdor Ltd. ME Unimed do Estdo de São Pulo - FESP CTO - M. Prdo Consultori Empresril Ltd. TCTO Coopertiv Agrári de Cfeicultores do Sul de São Pulo Fisco Soft Editor Ltd. Fundção pr o Desenvolvimento ds Artes e d Comunicção Geo Florests Soluções Ambientis S/S Ltd. Objeto Contrtção Prestção de serviços de impressão e encdernção de postils com fornecimento de ppel sulfite A4, espirl e mão de obr. Prestção de serviços em medicin do trblho e súde ocupcionl, de modo implntr e gerencir o Progrm de Controle Médico e Súde Ocupcionl (PCMSO-NR7), Progrm de Prevenção de Riscos Ambientis (PPRA NR9), Ludo Técnico ds Condições Ambientis de Trblho (LTCAT), Avlição Ergonômic (NR17) e uxílio mnutenção Mp de Risco. Prestção de serviços de mssoterpi (mssoterpi inclusiv) por meio de técnic de Quick Mssge, relizd por profissionis com deficiênci visul, bix visão e/ou cegos, nos eventos serem promovidos pelo SESCOOP/SP no Estdo de São Pulo. Aquisição de cmisets personlizds, utilizds ns ções ds áres finlístics do SESCOOP/SP, pr uniformizção e divulgção de seus projetos. Contrtção de empres pr ministrr o curso de Amostrdor de Sementes com crg horári de 24 hors. Escopo de uditori: verificção do processo de pgmento do objeto Locção de espço físico de dois estndes, pr prticipção do SESCOOP/SP no XXXIII Simpósio ds Unimeds do Estdo de São Pulo 2016 SUESP. CTO Prestção de serviços de instrutori pr relizção de um turm do Progrm Gestão Estrtégic, entre líderes, gestores e colbordores d Coopertiv CASUL. TCTO Termos com s responsbiliddes técnics pr prticipção no curso de instrutori. Prestção de serviços do curso intituldo ICMS Aplicdo às Coopertivs de Eletrificção, ministrdo n Coopertiv de Eletrificção e Desenvolvimento d Região de São José do Rio Preto CERRP. Implntção e o fornecimento de ferrment de gestão de relcionmento e metodologi voltd à gestão de relcionmento de coopertivs. Serviço de consultori especilizd pr elborção de curso fce o Novo Código Florestl. Vigênci 01/06/16 01/06/17 05/05/16 05/05/17 30/03/16 31/01/17 11/03/16 11/01/17 27/07/16 30/09/16 20/06/16 18/08/16 CTO 08/07/16 28/02/17 27/07/16 09/09/16 CTO 17/06/16 17/06/17 TA 16/08/16 17/06/17 03/05/16 30/08/16 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,00 R$ ,10 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl R$ ,80 R$ ,00 Monitormento R$ ,00 Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 53

54 Nº Reltório 271/16 273/16 274/16 275/16 276/16 278/16 279/16 280/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 08/09/16 Contrto 062/16 06/09/16 Contrto 065/16 06/09/16 Contrto 063/16 12/09/16 Contrto 073/16 12/09/16 Contrto 067/16 e TCTO 003/16 03/10/16 Termo Prceri 003/16 14/09/16 Contrto 070/16 16/09/16 Contrto 050/16 Rzão Socil Uniodonto do Brsil Coopercitrus Coopertiv de Produtores Ruris Projeto Fácil Consultori e Treinmento Monteiro & Sá Produções Artístics Ltd. CTO Instituto Pulist de Treinmento e Ensino TCTO Coopertiv de Trblho Médico de Ribeirão Preto Fundção Educcionl Lucs Mchdo - FELUMA Ibirjá Produções Artístics Ltd. CCD Produções e Eventos Ltd. Objeto Contrtção Solicitção de contrto de locção de espço n 2ª Convenção ds Uniodontos do Estdo de São Pulo, relizdo em Cmpos do Jordão / SP. Locção de espço físico com infrestrutur e plicção de comunicção de um estnde n XVII FEACOOP 2016 Feir de Agronegócios Coopercitrus. Treinmento pr formção de gestão de projetos, de cordo com s bos prátics propost pelo Modelo Cnvs, pr perfeiçomento d equipe intern do SESCOOP/SP. Prestção de serviços culturis e rtísticos, tinentes 12 presentções do espetáculo Plvr de Mulher, n progrmção do Circuito SESCOOP/SP de Cultur CTO Contrtção de empres especilizd em treinmento ACLS Suporte vnçdo de vid em crdiologi pr 20 prticipntes. TCTO Firmr prceri com fim de vibilizr o treinmento in compny. Firmr prceri, objetivndo o pgmento, título de bolss de estudos, de 1/3 do vlor mensl pgo, por luno devidmente mtriculdo no curso, limitdo o máximo de 40, desde que sejm cooperdos e empregdos de coopertivs do Estdo de São Pulo. Curso: Pós Grdução Lto Sensu em Atenção Primári. Prestção de serviços visndo relizção do projeto Cine em Cen no Ar, no evento Circuito SESCOOP/SP de Cultur. Show d dupl Mtheus Mins & Lendro, no progrm Di de Cooperr Di C, no di 02/07/16 n cidde de Bebedouro. Vigênci 18/07/16 30/09/16 20/07/16 15/09/16 19/07/16 15/09/16 09/08/16 30/12/16 27/07/16 30/09/16 24/04/16 03/05/16 04/08/16 18/12/16 15/06/16 02/12/16 Deprtmento Gestor Vlor Monitormento R$ ,00 Monitormento R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 Formção Profissionl Formção Profissionl CTO - R$ ,00 TCTO Reembolso de R$ 1.445,00 por usênci R$ ,60 (24 prcels de R$ 270,81 mês/luno) Promoção Socil R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 281/16 284/16 21/09/16 Contrto 041/15 e Termo Aditivo 01 15/09/16 Contrto 046/16 Centro Formção do Mirim de Lins Unimed do Brsil Prestção de serviços de formção profissionl os jovens prendizes, contrtdos pels coopertivs, vinculds o SESCOOP/SP, no município de Lins e região. Locção de espço no 3º Congresso Ncionl Unimed de Atenção Integrl Súde relizdo em 02 e 03 de junho de 2016, em Belo Horizonte MG. CTO 31/07/15 31/07/17 TA 01/08/16 31/07/17 30/05/16 29/07/16 Formção Profissionl CTO R$ 133,00 por mês/jovem TA R$ 147,75 por jovem prendiz/mês Monitormento R$ ,00 286/16 13/09/16 Contrto 051/16 S. O. Mentores Treinmento S. O. Mentores Treinmento e Desenvolvimento Profissionl Ltd. 16/06/16 15/12/16 Formção Profissionl R$ 6.000,00 54

55 Nº Reltório 288/16 289/ /16 296/16 297/16 299/16 300/16 301/16 303/16 304/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 20/09/16 Contrto 072/16 14/09/16 Contrto 041/16 05/10/16 Termo Prceri 005/16 20/09/16 Contrto 078/16 20/09/16 Contrto 060/16 21/10/16 Contrto 059/16 22/09/16 At Registro Preço 014/16 27/09/16 Contrto 074/16 27/09/16 Contrto 075/16 16/11/16 Contrto 077/16 22/09/16 Contrto 022/16 Rzão Socil Instituto de Ensino e Pesquis em Administrção Lun Lur Rodrigues Poncino de Freits Bnd Fundção Culturl Dr. Pedro Leopoldo Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. Unimed Segurdor S/A An Crolin Chiconi Rodrigues Gomes EPP Lrbk Soluções Empresriis Ltd. ME Voetur Promoções e Eventos Ltd. EPP Armzém Turismo e Eventos Eireli EPP Armzém Turismo e Eventos Eireli EPP Angel Betriz Slomão d Cost Eirelli Objeto Contrtção Prestção de serviços de três plestrs sobre temátic Cenário Econômico Contemporâneo, ministrd pelo Prof. Dr. Alberto Borges Mtis, ns ciddes de Ribeirão Preto, Mríli e São Pulo, como prte dos Encontros Regionis pr discussão do Plnejmento Estrtégico do SESCOOP/SP. Prestção de serviços rtísticos, ser relizdo, únic e exclusivmente, pelo espetáculo musicl do Mestre Admstor, no progrm Aprendiz 2016, relizdo em 12/12/16, n sede socil do SESCOOP/SP. Pgmento título de bols de estudos MBA Gestão de Negócios em Súde referente 1/3 do vlor mensl pgo por luno devidmente mtriculdo no curso, limitdo 42 prticipntes. Prestção de serviços de rbitrgem pr o Torneio Esportivo do SESCOOP/SP, relizdo com coopertivs Educcionis n Cidde de São Crlos no di 03/09/16. Prestção de serviços relciondos à implntção e gerencimento de concessão de um plno de seguro de vid em grupo e grnti funerl. Prestção de serviços de mnutenção preventiv de equipmentos de r condiciondo tipo split. Vigênci 08/08/16 31/10/16 23/05/16 20/12/16 17/08/16 30/09/16 30/08/16 30/10/16 07/07/16 07/07/17 22/08/16 22/08/16 Aquisição de mteril de expediente. 26/08/16 26/08/17 Prestção de serviços de cotção e reserv de pssgens éres ncionis e interncionis, serviços de trnsporte interncionis (trnsfers, crros, vns, ônibus, tem e correltos) e seguro de vigem Lote 2. Prestção de serviços de hospedgens ncionis e interncionis, serviços de trnsporte ncionis (trnsfers, crros, vns, ônibus, trem e correltos) Lote 1. Prestção de serviços por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens interncionis, ser prestdo únic e exclusivmente, pr relizção do Projeto SESCOOP/SP Intercâmbio Interntionl Summit of Coopertives, que se relizrá n cidde de Quebec no Cndá. Contrtção de empres especilizd pr prestção de serviços de orgnizção, ssessori, fornecimento de infrestrutur e poio logístico, pr tendimento eventos serem relizdos pelo SESCOOP/SP, os quis ocorrerão, n miori no Estdo de São Pulo e em dois outros Estdos. 12/08/16 12/08/17 15/08/16 15/08/17 22/08/16 30/09/16 07/04/16 31/12/16 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl Vlor R$ ,00 R$ ,00 R$ ,64 (24 prcels R$ 92,83 mês/luno) Promoção Socil R$ ,75 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ ,84 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,28 R$ ,00 55

56 Nº Reltório 306/16 310/16 311/16 312/16 313/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 26/09/16 Contrto 063/15 e Termo Aditivo /09/16 Contrto 076/16 28/09/16 Contrto 081/16 28/09/16 Contrto 049/13 e Termo Aditivo /10/16 Termo Aditivo 01 do Contrto 039/16 Rzão Socil Compnhi Brsileir de Soluções e Serviços 2H Consultori e Avlições Ltd. Idefix Pesquiss Corportivs Ltd. EPP Green Crd S/A Refeições Comércio e Serviços Unimed Seguros S/A Objeto Contrtção Benefício refeição, n form de emissão de crtões eletrônico-mgnéticos, com chip, com recrgs mensis, destindos os colbordores do SESCOOP/SP pr quisição de refeições. Prestção de serviços de tulizção d plnilh de custos e formção de preços e cronogrm físico-finnceiro pr reform d sede socil do SESCOOP/SP Prestção de serviços de consultori especilizd pr relizção de dignósticos durnte Workshop Regionl de Comunicdores. Emissão de Crtão de Crédito de uxílio limentção Prestção de serviços de ssistênci médic hospitlr e cirurgic, com brngênci ncionl, sem crênci, com obstetríci, com cobertur de tods s doençs d clssificção esttístic interncionl de doençs e problems relciondos com súde, d Orgnizção Mundil d Súde, d Orgnizção Mundil d Súde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Súde, editdo pel ANS, por meio de plno ou seguro súde, os funcionários do SESCOOP/SP e seus dependentes. Vigênci CTO 08/10/15 08/10/16 TA 08/10/16 08/10/17 19/08/16 16/11/18 05/09/16 31/12/18 CTO 28/08/13 29/08/14 TA 03 24/10/15 24/10/16 CTO 09/05/16 09/05/17 TA 30/06/16 09/05/17 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,48 R$ ,32 314/16 315/16 320/16 322/16 325/16 28/09/16 Contrto 079/16 06/10/16 Contrto 069/16 03/10/16 Contrto 082/16 03/10/16 Termo Aditivo 001 do Contrto 052/16 01/12/16 Termo Prceri 002/16 Mtheus Cerá Produções Ltd. Uniodonto do Brsil An Crolin Chiconi Rodrigues Gomes EPP Fundção pr o Desenv. ds Artes e d Comunicção Consórcio INEPAD & UNISEB Contrtção do projeto rtístico inédito pr quem nunc viu Mtheus Cerá Produções, no di 27/11/16, n cidde de Inúbi Pulist em Comemorção os 55 nos d Coopertiv COCIPA. Contrtção de empress pr prestção de serviços relciondos à Assistênci Odontológic. Prestção de serviços de mnutenção corretiv dos condiciondores de r n sede socil do SESCOOP/SP contemplndo mão de obr, troc de peçs e instlções de cpcitores de prtid. Implntção e o fornecimento de ferrment de gestão de relcionmento e metodologi gerencil voltd à Gestão de Relcionmento de Coopertivs. Pgmento à título de bols de estudos MBA Bnking pr Coopertivs de Crédito referente 1/3 do vlor mensl pgo por luno, devidmente mtriculdo no curso, limitdo 65 prticipntes. 31/08/16 30/12/16 01/08/16 01/08/17 13/09/16 15/10/18 05/09/14 05/09/17 15/04/16 30/05/16 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl R$ 13,98 por beneficiário tivos n empres R$ 2.450,00 R$ ,00 R$ ,00 56

57 Nº Reltório 326/16 327/16 328/16 330/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 11/10/16 Contrto 080/16 11/10/16 Contrto 083/16 07/10/16 Termo Aditivo e Contrto 052/16 13/10/16 Contrto 090/16 Rzão Socil SENAI/SP Serviço Ncionl de Aprendizgem d Indústri Clóvis Luís Pdoveze Fundção pr o Desenv. Ds Artes e d Comunicção XHL Cpcitção Gerencil Ltd. Objeto Contrtção Contrtção de instrutori do SENAI/SP trvés de seu Deprtmento Regionl de São Pulo, pr ministrr diversos cursos conforme propost tendimento nº 2004/2016. Contrtção de três plestrs serem ministrds no Encontro de Contdores 2016, com o tem: Reltórios Gerenciis Uso d informção contábil pr tomd de decisão. Implntção e o fornecimento de ferrment de gestão de relcionmento e metodologi gerencil voltd à Gestão de Relcionmento de Coopertivs. Contrtção de empres especilizd em treinmento de Gestão de Custo n Áre de Súde. Vigênci 02/09/16 02/09/17 15/09/16 15/12/16 17/06/16 17/07/17 28/09/16 31/12/16 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Vlor R$ ,00 R$ 9.150,00 R$ ,00 R$ ,00 331/16 332/16 333/16 18/10/16 Termo Aditivo 002 do Contrto 015/15 13/10/16 Contrto 062/16 28/10/16 Ordem de Execução de Compr 001/16 G&P Projetos e Sistems S/A Uniodonto do Brsil Lck Serviços de Com. Multimídi Ltd. ME Prestção de serviços de suporte técnico pr mnutenção dos Sistems WEB do SESCOOP/SP, por meio de tendimento remoto e locl. Qtde. hors cesso locl = 864 Qtde. hors cesso remoto = 648 TA créscimo de 25% sldo de hors Locção de espço n 2ª convenção ds Uniodontos do Estdo de São Pulo, relizdo em Cmpos do Jordão/SP. Aquisição de mteril de divulgção dos produtos e serviços que serão usdos em ções ds áres finlístics relizd com o público lvo do SESCOOP/SP, compreendendo 2 infláveis de chão e 4 tends infláveis. Contrto 30/04/15 30/04/16 TA 09/03/16 09/03/17 18/07/16 30/09/16 16/06/16 31/18/16 Administrtivo e Finnceiro Contrto R$ ,44 Termo Aditivo R$ ,36 Monitormento R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 334/16 335/16 336/16 13/10/16 Contrto 063/16 17/10/16 Termo Aditivo 001 do Contrto 052/14 14/10/16 Contrto 084/16 Projeto Fácil Consultori e Treinmento DCA Desenvolvendo crinç e o Adolescente Moore Stephens Prism Auditori e Consultori Contábil Treinmento pr formção de Gestão de Projetos, de cordo com s bos prátics propost pelo Modelo Cnvs pr perfeiçomento d equipe intern, de form promover um tução mis efetiv dos líderes e integrntes de equipes de projetos. Cpcitção teóric dos jovens prendizes contrtdos pels coopertivs d região de Bebedouro. Contrtção de três plestrs, tem A importânci d Auditori Intern ns Orgnizções, ser ministrdo pelo plestrnte Octávio Bution Neto, no Encontro de Contdores 2016 ns ciddes de Mríli em 17/10/16, Ribeirão Preto em 24/10/16 e São Pulo em 25/10/16, com durção de 1h20 cd. 19/07/16 15/09/16 Contrto 25/09/14 24/06/16 TA 25/09/16 24/09/18 15/09/16 15/12/16 Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Formção Profissionl R$ ,00 Contrto R$ 236,77 por jovem/mês TA R$ 287,15 por jovem prendiz/mês R$ 7.200,00 57

58 Nº Reltório 337/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 20/10/16 At de Registro de Preço 015/16 Rzão Socil Qulisbor Refeições Ltd. ME Objeto Contrtção Fornecimento de kit lnche pr o tendimento ds ções/eventos relizdos pelo SESCOOP/SP. Vigênci 27/09/16 27/09/17 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Vlor R$ ,80 338/16 342/16 344/16 345/16 346/16 347/16 24/10/16 Termos de Prceri 092 o 095/16 28/10/16 At de Registro de Preço 016/16 24/10/16 Contrto 042/16 30/11/16 At Registro Preço 012/16 28/10/16 At de Registro de Preço 013/16 25/10/16 Contrto 085/16 Termos de Prceri Progrm Jovem Aprendiz Associção Amigos Metroviários dos Excepcionis - AME INEPAD Instituto de Ensino e Pesquis em Administrção Un Mrketing de Eventos Ltd. BOS Soluções e Serviços Ltd. Grci & Moreno Contdores Associdos Ltd. ME Termos de prceri formlizdos com cinco coopertivs referente o Progrm Jovem Aprendiz. Prestção de serviço de cessibilidde, sendo o Lote 1 Interpretção de librs os quis serão relizdos nos eventos (cursos, oficins, plestrs, workshop, espetáculos e intervenções rtístics) que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços de três plestrs sobre temátic cenário Econômico Contemporâneo, ministrd pelo Prof. Dr. Alberto Borges Mtis, ns ciddes de Ribeirão Preto, Mríli e São Pulo, como prte dos Encontros Regionis pr discussão do Plnejmento Estrtégico do SESCOOP/SP. Prestção de serviço de cessibilidde, sendo o Lote 1 Interpretção de librs, os quis serão relizdos nos eventos (cursos, oficins, plestrs, workshops, espetáculos e intervenções rtístics) que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviço de cessibilidde, sendo o Lote 2 Audiodescrição os quis serão relizdos nos eventos (cursos, oficins, plestrs, workshop, espetáculos e intervenções rtístics) que serão promovidos pelo SESCOOP/SP, em diverss ciddes do Estdo de São Pulo. Prestção de serviços educcionis, visndo à relizção do curso Encerrmento de Blnço, relizdo ns ciddes de Ribeirão Preto dis 10 e 11/11/16; em São Pulo, nos dis 17 e 18/11/16; em Cmpins, nos dis 21 e 22/11/16 e 25/11/16. Durção de 16 hors, totlizndo 64 hors. Dt de ssintur té 31/12/16 06/10/16 06/10/17 08/08/16 31/10/16 08/08/16 08/08/17 08/08/16 08/08/17 20/09/16 30/12/16 Formção Profissionl Sem vlor Promoção Socil R$ ,80 Formção Profissionl R$ ,00 Promoção Socil R$ 3.580,20 Promoção Socil R$ ,00 Formção Profissionl R$ ,00 348/16 349/16 01/11/16 Contrto 091/16 03/11/16 Contrto 064/16 Mscro Nscimento Advogdos Fisiotrb Ergonomi, Súde e Segurnç no Trblho Ltd. EPP Prestção de serviços especilizdos n áre jurídic, pr defes de processo trblhist. Prestção de serviços de instrutori objetivndo revlição de um turm do curso Cpcitção em Ergonomi, com té 45 vgs disponíveis pr cooperdos e funcionários de coopertivs singulres d Unimed Centro Oeste Pulist, desde que regulres no Sistem OCESP/SESCOOP/SP. 28/09/16 té conclusão do processo 19/07/16 30/11/16 Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 + R$ 300,00 mensis té conclusão do processo. Promoção Socil R$ ,00 58

59 Nº Reltório 350/16 352/16 355/16 356/16 357/16 358/16 364/16 365/16 366/16 368/16 370/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 03/11/16 Contrto 078/16 01/11/16 Contrto 067/16 e Termo de Cooperção Técnico Opercionl 003/16 03/11/16 Contrto 086/16 23/11/16 Contrto 087/16 04/11/16 Contrto 092/16 17/11/16 Contrto 068/16 16/11/16 Contrto 073/16 02/12/16 Contrto 061/16 Termo de Cooperção Técnico Opercionl 002/16 30/11/16 Contrto 095/16 22/11/16 Contrto 088/16 06/12/16 Contrto 100/16 Rzão Socil Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. ME CTO - Instituto Pulist de Treinmento e Ensino TCTO - Coopertiv de Trblho Médico de Ribeirão Preto Grci e Moreno Contdores Associdos Ltd. ME Grci e Moreno Contdores Associdos Ltd. ME Ricrdo Ondir O Clssificdor Ltd. ME Monteiro & Sá Produções Artístics Ltd. Contrto - M. Prdo Consultori Empresril Ltd. TCTO - Coopertiv Agrári de Cfeicultores do Sul de São Pulo Álvro Fernndo Ferreir ME R. Mirnd Consultores S/S Ltd. EPP WTM Turismo e Eventos Eirelli ME Objeto Contrtção Prestção de serviços de rbitrgem pr o Torneio Esportivo do SESCOOP/SP, relizdo com coopertivs educcionis n cidde de São Crlos no di 03/09/16. CTO - Contrtção de empres especilizd em treinmento de ACLS Suporte Avnçdo de Vid em Crdiologi, pr 20 prticipntes. TCTO Prceri pr relizção do treinmento In Compny. Contrtção de consultori pr relizr o curso Gestão de Ativos (Ptrimonil/Imobilizdo), com jornd de 8 hors cd, sendo o totl de 16 hors, em São Pulo, e Ribeirão Preto. Contrtção de plestrnte Werinton Grci d Consultori Grci & Moreno pr ministrr três plestrs sobre o tem: Gestão de Ativos Prátics Sustentáveis pr Gestão do Ptrimônio. Contrtção de um profissionl (formção em letrs / língu portugues) pr correção ds redções de processo seletivo do Editl 003/16. Contrtção de empres pr ministrr o curso de Amostrdor de Sementes com crg horári de 24 hors. Prestção de serviços culturis e rtísticos, tinentes 12 presentções do espetáculo Plvr de Mulher, n progrmção do Circuito SESCOOP/SP de Cultur Contrto - Prestção de serviços de instrutóri pr relizção de um turm do Progrm de Gestão Estrtégic, entre líderes, gestores e colbordores d Coopertiv CASUL. TCTO Relizção de um turm do Progrm de Gestão Estrtégic n modlidde in compny, o qul o ocorrerá n sede d coopertiv pr líderes, gestores e colbordores. Contrtção do plestrnte Álvro Fernndo Fri, pr presentr plestr de bertur no evento sobre Protgonismo e Inclusão Socil durnte o 4º Workshop de Inclusão Socil no Coopertivismo. Consultori pr reestruturção do Plno de Crreir, Crgos e Slários do SESCOOP/SP. Contrtção do Progrm de Gestão d Súde pr Médicos, que será ministrdo pel Universidde Ctólic de Lisbo, como prte integrnte do Intercâmbio Técnico ds Coopertivs Operdors de Plnos de Súde Sistem Unimed. Vigênci 30/08/16 30/10/16 27/07/16 30/09/16 20/09/16 30/01/17 20/09/16 15/12/16 04/10/16 03/03/17 27/07/16 30/09/16 09/08/16 30/12/16 08/07/16 28/02/17 14/10/16 16/12/16 22/09/16 22/09/17 27/10/16 31/01/17 Deprtmento Gestor Vlor Promoção Socil R$ ,75 Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl CTO - R$ ,00 TCTO - R$ 1.445,00 reembolso por usênci R$ 8.890,00 R$ 7.500,00 R$ 2.200,00 R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 Formção Profissionl R$ ,00 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl R$ ,00 R$ ,32 ( ,26) 59

60 Nº Reltório 372/16 373/16 378/16 380/16 383/16 386/16 387/16 388/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 30/11/16 Contrto 097/16 30/11/16 Contrto 103/16 02/12/16 Contrto 089/16 30/11/16 Ordem de Execução de Compr 24/11/16 At de Registro de Preço 002/16 25/11/16 Contrto 098/16 25/11/16 Contrto 057/16 02/12/16 Contrto 094/16 Rzão Socil Alexndre Cost Berbel TXAI Ciddni e Desenv. Socil S/S Ltd. Alterntiv Concursos Eireli ME Águ Mni Distribuidor de Águ Minerl Ltd. ME Serenidde do Toque Cnor Rfting Produtos Esportivos Ltd. EPP Splio do Brsil Soluções em E- Mrketing Mxvox Consultores Associdos Ltd. EPP Objeto Contrtção Contrtção de um plestr ser ministrd no Fórum Técnico ds Coopertivs Educcionis Segmento Pis de Alunos, no di 20/10/16 n cidde de Buru/SP. Relizção de um plestr, com temátic: Diversidde e Inclusão, no 4º Workshop de Inclusão Socil do Coopertivismo ser relizdo pelo Prof. Reinldo d Silv Bulgrelli. Elborção de 240 questões serem plicds n 2ª Etp do Processo Seletivo de profissionis pr o SESCOOP/SP, referente o Editl N. 003/2016. Aquisição, sob demnd, de águ minerl destind o consumo dos colbordores e visitntes do SESCOOP/SP. Prestção de serviços de mssoterpi (mssoterpi inclusiv), por meio de técnic de quick mssge, relizd por profissionis com deficiênci visul, bix visão e/ou cegos, nos eventos serem promovidos pelo SESCOOP/SP no Estdo de São Pulo. Prestção de serviços de treinmento e integrção com uso d ferrment rfting empresril, trvés d educção experimentl (evento o r livre), uxilindo n ssimilção do prendizdo. Vigênci 18/10/16 15/12/16 31/10/16 16/12/16 27/09/16 24/02/17 13/10/16 13/10/17 30/03/16 31/01/17 19/10/16 22/12/16 Prestção dos serviços de E-Mrketing. 30/06/16 30/06/17 Prestção de serviços de instrutóri, visndo relizção de um plestr com temátic Crreir, Emprego e Empreendedorismo, ser ministrd no evento Secretrido como Agente de Trnsformção, ministrd di 22/10/16, com 1h30 de durção. 11/10/16 24/10/16 Deprtmento Gestor Formção Profissionl Vlor R$ 4.600,00 Promoção Socil R$ 3.500,00 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ 7.500,00 R$ 5.762,50 Promoção Socil R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Mrketing e Comunicção Formção Profissionl R$ ,00 R$ 6.480,00 R$ ,00 389/16 390/16 30/11/16 Contrto 046/11 12/12/16 Contrto 102/16 Uniodonto de São Pulo Coopertiv Odontológic Conjunto d Obr Produções Artístics e Culturis Ltd. ME Plno odontológico pr os colbordores do SESCOOP/SP. Contrtção do projeto culturl A Fmos Invsão do Ursos d Sicíli, pr o di 17 de novembro de 2016, em Americn. 30/06/16 30/06/17 31/10/16 31/12/16 Administrtivo e Finnceiro R$ 13,02 por beneficiário Promoção Socil R$ 7.100,00 391/16 02/12/16 Contrto 084/16 Moore Stephens Prism Auditori e Consultori Contábil Contrtção de três plestrs, tem A importânci d Auditori Intern ns Orgnizções, ser ministrdo pelo plestrnte Octávio Bution Neto, no Encontro de Contdores 2016 ns ciddes de Mríli 17/10/16, Ribeirão Preto 24/10/16 e em São Pulo 25/10/16, com durção de 1h20 cd plestr. 15/09/16 15/12/16 Formção Profissionl R$ 7.200,00 60

61 Nº Reltório 392/16 393/16 394/16 395/16 396/16 397/16 398/16 399/16 400/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 07/12/16 Contrto 105/16 16/12/16 Contrto 071/16 07/12/16 Contrto 096/16 05/12/16 Contrto 106/16 06/12/16 Contrto 083/16 09/12/16 Contrto 080/16 13/12/16 Contrto 093/16 e Termo Aditivo /12/16 Contrto 065/15 e Termo Aditivo /12/16 At Registro de Preço 017/16 Rzão Socil Ibirjá Produções Artístics Ltd. EPP IHI Institute for Heltcre Improvement Unimed do Brsil Confederção Ncionl ds Coopertivs Médics Instituto Filntropi Ltd. Clóvis Luís Pdoveze SENAI/SP Serviço Ncionl de Aprendizgem d Indústri WTM Turismo e Eventos Eireli ME Empres Brsileir de Tecnologi e Administrção de Convênios Hgg S/A. Solnge dos Sntos Buscrino ME Objeto Contrtção Contrtção do Projeto Cine em Cen no Ar, di 25 de novembro de 2016, em São Bernrdo do Cmpo, dentro d cmpnh do Di de Cooperr Di C. Cpcitr dirigentes e profissionis de coopertivs filids e d FESP pr relizr o desenvolvimento do projeto Melhori d Qulidde e Segurnç do Sistem de Súde Centrdo no Pciente. (250 hors/treinmento pr té 120 pessos). Contrto de locção de espço no Encontro de Gestão de Pessos, Núcleos de Desenvolvimento Humno e Sustentbilidde 2016, ser relizdo pel Unimed do Brsil, nos dis 10 e 11 de novembro de 2016, em Fortlez - CE. Prestção de serviços de instrutóri, visndo relizção do treinmento Indicdor Socil pr cpcitção dos colbordores d áre de Promoção Socil. Contrtção do plestrnte Clóvis Luís Pdoveze pr ministrr três plestrs sobre o tem: Reltórios Gerenciis Uso de informção contábil n tomd de decisão, ns ciddes de Mríli em 17/10/16, Ribeirão Preto em 24/10/16 e São Pulo em 25/10/16. Contrtção d instrutóri do SENAI/SP trvés de seu Deprtmento Regionl de São Pulo, pr ministrr diversos cursos conforme propost tendimento nº 2004/16. Prestção de serviços, por intermédio de operdor ou gênci de vigens, pr orgnizção, ssessormento, cotção, reserv e fornecimento de hospedgens e pssgens éres interncionis, seguro vigem, serviços hoteleiros, tis como: sl pr eventos, equipmentos udiovisuis, limentção e correltos pr relizção d Missão Lisbo. Prestção de serviços de sistem de gerencimento do bstecimento de combustíveis de veículos, por meio de sistem informtizdo, integrdo com utilizção de crtão mgnético e/ou chip, pr tender frot de veículos do SESCOOP/SP. Prestção de serviços com fornecimento de limentção pr reuniões, plestrs, cursos, treinmentos, oficins, workshops e outros eventos do SESCOOP/SP, que ocorrerão em diverss ciddes d Regionl Centro Pulist. Vigênci 10/11/16 26/12/16 15/08/16 14/18/17 18/10/16 24/02/17 10/11/16 10/05/17 15/09/16 15/12/16 02/09/16 02/09/17 06/10/16 31/12/16 CTO = 15/10/15 15/10/16 TA = 14/10/16 14/10/17 22/09/16 22/09/17 Deprtmento Gestor Vlor Promoção Socil R$ ,00 Monitormento US$ ,00 Monitormento R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Formção Profissionl Formção Profissionl R$ ,00 R$ 9.150,00 R$ 200,00 por hor/ul, não podendo ultrpssr pr est contrtção o vlor máximo de R$ ,00 Monitormento R$ ,00 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 R$ ,64 61

62 Nº Reltório 401/16 Dt do Reltório Nº Instrumento 15/12/16 Contrto 043/13 e Termo Aditivo 003 Rzão Socil Melhormentos CMPC Ltd. Objeto Contrtção Fornecimento de produtos de higiene pessol, compnhdos dos respectivos dispensers, em regime de comodto, serem instldos ns dependêncis d sede do SESCOOP/SP. Vigênci CTO = 18/09/13 18/09/14 TA 001 = 18/09/14 18/09/15 Deprtmento Gestor Administrtivo e Finnceiro Vlor Estimdo em R$ ,57 TA 002 = 18/09/15 18/09/16 405/16 410/16 16/12/16 Contrto 052/16 e Termo Aditivo /12/16 Ordem Execução de Serviço 002/16 Fundção pr o Desenv. Ds Artes e d Comunicção - FUNDAC J. F. Roque Doces ME Implntção e o fornecimento de ferrment de gestão de relcionmento e metodologi gerencil voltd à Gestão de Relcionmento de Coopertivs. Aquisição, conforme demnd, de gêneros limentícios diversos (biscoitos doces e slgdos, torrds, chás e geltins), destindos o consumo dos colbordores do SESCOOP/SP. TA 003 = Alterção de qtde. dos itens 1 e 2. 17/06/16 17/07/17 18/08/16 18/08/17 Administrtivo e Finnceiro Administrtivo e Finnceiro R$ ,00 R$ ,40 Efetumos 212 uditoris pr nálise dos diversos instrumentos jurídicos, dentre eles: contrtos, ordens de execução de compr, termos de prceri, termos de cooperção técnic opercionl, ts de registro de preço e termos ditivos. A uditori nos instrumentos jurídicos ocorre pós relizção de licitção, ou no início do processo, qundo n contrtção por dispens ou inexigibilidde de licitção. Inicilmente uditori nlis o processo de formlizção do instrumento jurídico, tendo como verificção do cumprimento dos procedimentos internos pr formlizção contrtul e rquivo documentl do processo em si. Conjuntmente ou em novo exme de uditori intern, nlismos o compnhmento d execução contrtul, se tentndo pr o cumprimento ds responsbiliddes qunto à execução e gestão pctuds em contrto e ind nálise do processo de pgmento. Nesse specto, em su miori, identificmos conformidde nos processos nlisdos, sej n etp qunto formlizção, como n execução e pgmentos. No entnto, em lguns instrumentos jurídicos nlisdos identificmos inconsistêncis, lguns pssíveis de presentção de recomendções e plnos de ção, outros, pens com pontução qunto à necessidde de melhori no processo. 62

63 Dest form, presentmos seguir os reltórios que gerrm recomendções e um plno de ção d áre gestor: N. Reltório de Auditori: 004/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 003/ MMKM Arquitetur e Gerencimento Ltd. ME. Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisndo o processo documentl, consttmos usênci de cópis ds págins que comprovm o vínculo do executor com contrtd; em Relção do Projeto Básico vlidr s informções dos projetos usentes e/ou com nomenclturs divergentes, rtificndo este entendimento com Diretori Executiv do SESCOOP/SP, fim de não comprometer execução do projeto de reform futur; usênci do lvrá do projeto pernte Prefeitur Municipl de São Pulo; Profissionl responsável indicdo pelo Projeto Básico de Elétric n listgem inicil está diferente do profissionl que ssinou o respectivo projeto; identificmos que o rquivo documentl d relção de responsáveis técnicos estão prcilmente rquivdos n pst de execução contrtul e prte n pst do instrumento jurídico. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr s cópis pendentes dos documentos que comprovem os vínculos; vlidr Informções fim de não comprometer execução do projeto; solicitr à MMKM um posicionmento e entreg do lvrá de reform; confirmr com MMKM qul o responsável técnico do respectivo projeto, regulrizr o nome do profissionl n relção de profissionis responsáveis e ssintur do projeto, pr que não hj inconsistêncis de informção; centrlizr o rquivo de form orgnizd n pst de execução contrtul, de form fcilitr o entendimento n busc de informções futurs. Dt de Respost d Áre: 25/04/2016 Posicionmento d Áre: Aprestds cópis dos comprovntes de vínculo; vlidção ds nomenclturs e dos projetos usentes devido não seprção ds plnts oriunds do processo de quisição do prédio e ind, lguns projetos estão unificdos; for indicdo o profissionl que turá n execução do projeto; áre ctou unificção d documentção; lvrá presentdo. N. Reltório de Auditori: 052/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 023/2014 Termo Aditivo 002 Universo Empresril Deprtmento Gestor: Mrketing e Comunicção Consttções: Anlisdo o processo o gestor informou que está em negocição com empres qunto conclusão de últimos justes no Portl, porém áre não 63

64 está sendo tendid stisftorimente pel contrtd. Portnto, como os serviços não form integrlmente cumpridos, permnece pendente o pgmento de últim prcel, no vlor de R$ 4.242,00. Recomendções d Auditori Intern: Definir junto à Superintendênci um plno de ção, pr ssegurr conclusão do objeto contrtul. Dt Respost: 10/02/2017 Posicionmento d Áre: Informdo que ocorreu execução contrtul integrl, ms permnece pendente o pgmento d últim prcel, que gurd retorno d contrtção pr quitção d mesm e regulrizção ds certidões negtivs. N. Reltório de Auditori: 082/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Termo de Cooperção Mútu nº 001/2015 Fundção Getúlio Vrgs Deprtmento Gestor: Formção Profissionl Consttções: Anlisdos os pgmentos de bols de estudo, do período de jneiro dezembro/15, pr té 29 lunos, foi identificdo pgmento mior de R$ 280,00, referente competênci de setembro/15. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr restituição do vlor pgo mior. Dt Respost: 25/04/2016 Posicionmento d Áre: Solicitdo btimento pr juste do pgmento indevido. N. Reltório de Auditori: 091/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Termo de Prceri nº 002/ UFENESP Deprtmento Gestor: Formção Profissionl Consttções: Anlisdos os pgmentos de bols de estudo, do período de fevereiro e mrço de 2016, verificou-se que ocorreu entreg de minut dos nexos d prestção de conts, portnto, permnecendo pendente entreg devidmente ssind dos meses de fevereiro e mrço/16. Recomendções d Auditori Intern: Encminhr prestção de conts do período de fevereiro e mrço/16, devidmente ssind. Dt Respost: 30/08/2016 Posicionmento d Áre: Prestções de conts presentds. N. Reltório de Auditori: 159/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 039/2016 Unimed Seguros Súde Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro 64

65 Consttções: Anlisdo o processo documentl verificou-se usênci de entreg do reltório de sinistrlidde de ssistênci médic referente o mês de junho/16, conforme previsto no respectivo contrto. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr o encminhmento de reltório de sinistrlidde e/ou justifictiv pel usênci deste, referente o mês de junho/16. Dt Respost: 13/10/2016 Posicionmento d Áre: Entregue reltório de sinistrlidde. N. Reltório de Auditori: 178/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 004/2016 Instituto Ncionl de Qulidde de Vid - INQV Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisd documentção de execução dos serviços de quick mssge e ginástic lborl, referente os meses de mrço mio de 2016, consttou-se usênci de entreg de reltório mensl com s notções ds tividdes e prticipções relizds. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr contrtd, o encminhmento do Reltório mensl referente s tividdes prestds e percentul de desão dos funcionários do SESCOOP/SP, conforme previsto em contrto, referente os meses de mrço té mio/16 Dt Respost: 14/07/2016 Posicionmento d Áre: Reltórios entregues. N. Reltório de Auditori: 182/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 047/2016 MS Cortell Consultori Eireli Deprtmento Gestor: Formção Profissionl / Jurídico Consttções: Anlisndo o processo documentl de formlizção contrtul, verificmos que for citdo em cláusuls específics o Anexo I Propost de Preço e Anexo II Check List, porém, for nexdo efetivmente, pens o nexo I no referido instrumento jurídico. Portnto, o mesmo present um erro forml. Recomendções d Auditori Intern: Apensr o contrto o documento fltnte. Dt Respost: 14/07/2016 Posicionmento d Áre: Visto que os itens estvm trnscritos no contrto, o Deprtmento Jurídico entendeu que não hvi prejuízos e não pensou o documento, contudo enftizou que nos próximos instrumentos, envidri esforços pr que todo documento citdo sej nexdo o processo documentl. 65

66 N. Reltório de Auditori: 190/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 042/2014 Termo Aditivo 001 Sete e Mei Comunicções Ltd. (Antig Smrt Voip Telecomunicções Ltd.) Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Consttmos lterção d Rzão Socil d contrtd de Smrt Voip Telecomunicções Ltd. pr Sete e Mei Comunicções Ltd., contudo o nome ind não hvi sido lterdo contrtulmente e nem no Sistem ERP Zeus. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr o Deprtmento Jurídico lterção do contrto; solicitr tulizção cdstrl, fim de fcilitr rstrebilidde de informções. Dt Respost: 07/07/2016 Posicionmento d Áre: For emitid um Comunicção Intern com solicitção de lterção d rzão socil no contrto, e o sistem for devidmente tulizdo. N. Reltório de Auditori: 243/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 055/2016 Vi Nov Serviços Ltd. Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisdos os pgmentos de vle trnsporte dos meses de julho e gosto de 2016, identificmos cobrnç mior d tx dministrtiv, de R$ 131,50. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr contrtd restituição do vlor pgo mior. Dt Respost: 22/08/2016 Posicionmento d Áre: A áre negociou desconto n ftur seguinte. N. Reltório de Auditori: 248/2016 Ddos do Processo Anlisdo: At de Registro de Preços nº 011/2016 Fm Serviços de Impressões Eireli - ME Deprtmento Gestor: Formção Profissionl Consttções: Anlisdo o processo documentl identificmos necessidde de melhoris qunto à gestão e controle interno, um vez que não hvi pedido forml à contrtd oriundo d At de Registro de Preços, e controle próprio d áre demndnte, qunto os pedidos de impressão e encdernção de postils. Recomendções d Auditori Intern: Efetur o registro de pedido em formulário específico; registrr dt de entreg e ceite definitivo do pedido. Dt Respost: 30/01/2017 Posicionmento d Áre: A áre presentou os formulários que desenvolveu pr controle interno. 66

67 N. Reltório de Auditori: 278/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Termo de Prceri nº 003/2016 FELUMA Deprtmento Gestor: Formção Profissionl Consttções: Anlisdos os pgmentos de bols de estudo, do período de bril julho de 2016, identificou-se usênci de documento de comprovção de vínculo com coopertiv de um prticipnte. E oportunidde de melhori, qunto presentção de fotos pr s uls presenciis. Recomendções d Auditori Intern: Solicitr o encminhmento do requerimento originl, devidmente ssindo. E constr no processo de prestção de conts, fotos de tods s uls presenciis relizds. Dt Respost: 13/10/2016 Posicionmento d Áre: Documento presentdo e fotos disponibilizds pr nálise. N. Reltório de Auditori: 297/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 059/2016 An Crolin Chiconi Rodrigues Gomes - EPP Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Identificmos entreg do Plno de Mnutenção, Operção e Controle PMOC, no início d execução contrtul, no entnto, nlisd legislção pertinente o ssunto, identificmos que não constm s seguintes informções no reltório: ART e quntidde de pessos por sl x prelho. E ind, usênci de testo do gestor no cronogrm de serviços. Recomendções d Auditori Intern: Regulrizr ssintur e verificr ceitbilidde do documento presentdo, considerndo s informções fltntes. Dt Respost: 01/12/2016 Posicionmento d Áre: Informou que ssintur foi regulrizd. Qunto o reltório PMOC, permnece o inicilmente entregue. N. Reltório de Auditori: 303/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 077/2016 Armzém Turismo e Eventos Eireli - EPP Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisdo o processo de execução e pgmento dos serviços de hospedgem interncionl pr o Intercâmbio Interncionl Summit of Coopertives, n cidde de Quebec no Cndá, identificmos o pgmento de hospedgem pr 24 prticipntes, dos 31 previstos em contrto. No entnto, identificmos prticipção efetiv de pens 19 pessos. 67

68 Recomendções d Auditori Intern: Anexr o processo os nomes dos prticipntes efetivos d Missão Interncionl; mnter no processo de gestão o histórico e justifictivs em relção o pgmento mior pr cinco prticipntes. Dt Respost: 31/01/2017 Posicionmento d Áre: A áre gestor justificou o ocorrido, informndo que o evento é muito concorrido e, consequentemente, propici o esgotmento rápido de vgs de hotéis, e fim de grntir e possibilitr prticipção de coopertivs no evento, foi necessário fechr contrtção ntecipdmente. No entnto, ocorrerm desistêncis intempestivs, e por não hver tempo hábil pr novos prticipntes providencirem o visto cndense, mesmo empenhdos em cobrir s vgs contrtds, não houve pessos pts prticiprem do evento. A áre se pronunciou no sentido de presentr melhor plnejmento, orgnizção e gestão ds contrtções em gerl, fim de evitr novs ocorrêncis dest nturez. N. Reltório de Auditori: 325/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Termo de Prceri nº 002/2017 Consórcio INEPAD & UNISEB Deprtmento Gestor: Formção Profissionl Consttções: Anlisds s prestções de conts de 1 4, referente s bolss de estudo do respectivo consórcio, identificmos um divergênci qunto list efetiv de prticipntes e consequentemente, os vlores pgos. Neste sentido, purmos inicilmente um diferenç pg menor de R$ 340,00, porém, não sendo um opinião conclusiv, considerndo s informções inconsistentes. Recomendções d Auditori Intern: Apresentr relção nominl dos lunos efetivmente prticipntes ns respectivs prestções de conts; e vlidr os cálculos referente os pgmentos relizdos. Dt Respost: 19/01/2017 Posicionmento d Áre: Apresentd relção e reclculo pr vlidção. N. Reltório de Auditori: 398/2016 Ddos do Processo Anlisdo: Contrto nº 093/2016 e Termo Aditivo 001 WTM Turismo e Eventos Eireli - ME Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisd execução e pgmento d contrtção de hospedgem, pssgens éres, seguro vigem e serviços hoteleiros pr vigem interncionl, referente Missão Lisbo, identificmos um pgmento mior de R$ ,58, devido o cncelmento de dois prticipntes, por motivo de súde. Recomendções d Auditori Intern: Verificr possibilidde de restituição dos vlores junto à Diretori Executiv. 68

69 Dt Respost: 31/01/2017 Posicionmento d Áre: Efetud negocição, ocorreu devolução de R$ 6.793,14 efetivd em 31/01/2017, e presentd crt de crédito, com o montnte de R$ 8.349,28, referente o sldo pgo nteriormente, que ficrá disponível pr utilizção em futur vigem interncionl. A diferenç de R$ 1.102,86 refere-se mult por cncelmento. A áre gestor está verificndo s providêncis que serão tomds em relção mult e informou que té o mês de mrço/2017, present posição à Auditori Intern. Portnto, os contrtos que gerrm recomendções, s áres gestors tomrm ciênci, presentrm seus plnos de ção e justifictivs, e de um modo gerl, procurrm snr s ocorrêncis. Além, dos contrtos que reltmos detlhdmente, que gerrm recomendções proprimente dits, outros presentrm pontos de tenção e melhori, e referem-se em su miori questões formis e voltds à gestão proprimente dits. Assim, demonstrmos seguir, os itens de mior relevânci: Ausênci de cumprimento de cronologi no processo, pel inversão de emissão de documentos que o compõe; Ausênci de presentção de um ds qutro certidões de regulridde fiscl no pgmento; Execução e pgmento contrtul for de vigênci pctud; Ausênci de dt de ceite de mostrs e produtos finis ns ts de registro de preço, fim de conferir o cumprimento de przos; Ausênci de ssintur de ceite e compnhmento do gestor nos reltórios gerdos pelos fornecedores, no entnto, estndo ssintur no verso do documento fiscl; Cotções relizds pel áre solicitnte e não pel áre de comprs (em contrtções específics); Histórico contábil incompleto e/ou indequdo, dificultndo rstrebilidde de informções; Embor lgums dests inconformiddes detectds como pontos de tenção e melhori, cbm por ferir os controles internos, não identificmos, dentre os processos nlisdos, nenhum inconsistênci que cusou prejuízo finnceiro o SESCOOP/SP. No entnto, é clr necessidde de tenção e primormento destes controles e procedimentos, de form, ssegurr melhori contínu. 69

70 4.11 Ações Descentrlizds e Centrlizds Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 973:30 129% As ções centrlizds e descentrlizds são relizds pr tendimento o público lvo do SESCOOP/SP, qunto às demnds ds ções de cpcitção, de promoção à súde ou à cultur, desenvolvids pelos Deprtmentos de Formção Profissionl e Promoção Socil. As ções são denominds de centrlizds qundo se trtm de ções desenvolvids por inicitiv do próprio SESCOOP/SP, ou sej, como ções e cursos livres, e são descentrlizds qundo se trtm de ções n modlidde In Compny, solicitds diretmente pels coopertivs. As contrtções ds ções centrlizds e descentrlizds ocorrem trvés d emissão de Ordens de Execução de Serviço, tendo seus regrmentos estipuldos nos editis de credencimento específicos pr cd objeto. ) Editis de Instrutori, Oficins e Plestrs As contrtções de ções de cpcitção ocorrerm por dispens de licitção, trvés dos seguintes Editis: Editl Descrição do Editl Tipo de Ação Vlor 017/2010 Credencimento pr Prestção de Cursos em Gerl Até R$ 200,00 hor/ul serviços de instrutori Plestr Até 2.000,00 002/2013 Credencimento pr Oficins e Plestrs Audiodescrição Até R$ 200,00 hor pr inclusão de Pessos com Deficiênci Interpretção de librs Até R$ 350,00 hor e serviços de cessibilidde Locção de equipmento de udiodescrição Até R$ 500,00 hor Pr ções, cujos vlores ultrpssrem os estipuldos nos respectivos Editis, devem ser previmente provds e justificds dinte do Conselho Administrtivo do SESCOOP/SP. A seguir demonstrmos o qudro de OES contbilizds e s uditoris relizds no exercício de 2016, porém, sendo presentd por modlidde. 70

71 Ações Centrlizds Deprtmentos Set Out Nov Dez Jn Fev Mr Abr Mi Jun Jul Ago Set Out Totl Formção Profissionl Promoção Socil Monitormento Totl Mês OES uditds por mostrgem % Amostrgem uditd no mês 10% 10% 10% 11% 75% 10% 19% 32% 16% 9% 9% 10% 26% 19% 15% Neste sentido, efetumos uditori em 15% ds OES, n modlidde centrlizds, contbilizds no período, no intuito de efetur o compnhmento os cumprimentos dos procedimentos internos e efetur fisclizção d execução do objeto e prestção de conts ds ções relizds. Ds OES uditds, em su miori identificmos que o processo de formlizção ocorreu conforme procedimentos internos. Qunto à execução, identificmos entreg dos documentos conforme previsto em editl, tis como: list de presenç, vlições (prticipntes, instrutor e coopertiv), perfil dos prticipntes, mteril didático pr s ções específics de instrutori, emissão de certificdo de conclusão de curso. Em relção os processos de pgmento, identificmos que em su miori ocorrerm em conformidde os procedimentos internos e vlores pctudos, exceto, qunto verificção em lguns processos, ds certidões de regulridde fiscl nos âmbitos estdul e municipl. A seguir presentmos relção de OES uditds n modlidde ções centrlizds no exercício de 2016: Nº Reltório 020/16 020/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção Dt de Relizção Deprtmento Gestor Vlor em R$ 361C Fly Times Sports Progrm de Oficin - Mtroginástic pr 26/08/2015 Promoção Socil 1.500,00 Qulidde de Vid Fmílis 356C Mr Regin Rojo Prdo Oficin Dnçs Circulres 28/08/2015 Promoção Socil 1.200,00 29A Óbios Vit Serviço de cessibilidde - 08/09/2015 Promoção Socil 2.100,00 Interpretção de Librs 269C Globl Culture Consul. Plestr, Educção e Limites 11/08/2015 Promoção Socil 2.000,00 Desen. e Treinmento pr Fmilires 415C NEB Nutrição e Bem-Estr Ltd. Oficin de Escolhs Conscientes 26/09/2015 Promoção Socil 3.600,00 414C Óbios Vit - Consultori Oficin de Dibetes 26/09/2015 Promoção Socil 4.800,00 Empresri Ltd. 451C Óbios Vit - Consultori Oficin Prátic Literári pr 21/09/2015 Promoção Socil 1.050,00 Empresri Ltd. Alunos - Produção Fnzine 447C Sergio A. M Crvlhl Oficin de Jogos Coopertivos 26/09/2015 Promoção Socil 400,00 027/16 446C Óbios Vit - Consultori Empresri Ltd. Oficin: Confecção de Boneco Ecológico 443C Coopertiv Pulist de Tetro Oficin: Brinquedos com Mteriis Recicláveis 441C Dmris Alfredo Silv de Plestr: O momento d Oliveir Escolh Profissionl 491C Óbios Vit - Consultori Plestr: "O USO DE EPI S E A Empresri Ltd. SEGURANÇA NO TRABALHO" 06/10/2015 Promoção Socil 700,00 08/10/2015 Promoção Socil 1.000,00 07/10/2015 Promoção Socil 2.000,00 20/10/2015 Promoção Socil 2.000,00 71

72 Nº Reltório 027/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção 501C 482C Óbios Vit - Consultori Empresri Ltd. Coopertiv de Trblho Mutuo do Est. De São Pulo Dt de Relizção Deprtmento Gestor Vlor em R$ Plestr: Prevenção de Câncer de Mm e Doençs que Acometem Mulheres 22/10/2015 Promoção Socil 2.000,00 Oficin: Jogos Coopertivos 17/10/2015 Promoção Socil 2.400,00 039/16 530C Óbios Vit Consultori Empresril Plestr Educção e Limite pr Fmilires 042A Sereno Espços Terpêuticos Oficin de Mssoterpi S/S Inclusiv 532C Coopertiv Pulist de Tetro Oficin de Brinquedos com Mteriis Recicláveis 540C Coopertiv de Trb. Mutuo do Progrm de Educção Est. SP Coopertiv 041A Sereno Espços Terpêuticos Oficin de Mssoterpi S/S Inclusiv 11/11/2015 Promoção Socil 2.000,00 16 e Promoção Socil ,00 17/11/ /11/2015 Promoção Socil 1.200,00 18/11/2015 Promoção Socil 2.000,00 25 e 26/11/2015 Promoção Socil 2.400,00 043/16 046/16 580C 568C 589C 052A 519C 553C 537C 569C Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. Celeiro Mundil Consult. e Repres. de Prod. Nt. Mrcelo Vicente Forestieri Fernndes ME Sereno Espços Terpêuticos S/S Ltd. Me TMS Consultori Corportiv Ltd. ME Cepcoop Consultori Empresril S/S Ltd. SLG Desenvolvimento de Pessos e Empresril Ltd. Tigo Ferreir de Medeiros Coelho ME Oficin de Jogos e Brincdeirs 27/01/2015 Promoção Socil 3.600,00 Antigs com Fmilires Oficin - Consumo Sustentável 26/11/2015 Promoção Socil 1.600,00 Oficin de Ergonomi 04/12/2015 Promoção Socil 6.400,00 Oficin: Mssoterpi Inclusiv 02/12/2015 Promoção Socil ,00 Curso de Conselho Fiscl 04/11/2015 Formção Profissionl Plestr Educção Finnceir 11/11/2015 Formção Profissionl Cursos equipes e motivção 18/11/2015 Formção Profissionl Curso de Renimção 23/11/2015 Formção Crdiorrespirtóri Profissionl 1.600, , , ,00 556C Gente & Gestão Consult e Treinmento de RH Ltd. Curso de Mpemento e Modelgem de Processos 27 e 28/11/2015 Formção Profissionl 3.200,00 048/16 578C Centro Informático Treinsoft Ltd. EPP Curso ORACLE DATABASE 11G: ORACLE SQL 01 e 02/12/2015 Formção Profissionl 3.200,00 475C 556C STO Soluções em Desenvolvimento Eireli ME Gente & Gestão Consult e Treinmento de RH Ltd. Curso de Cpcitção de Lidernçs Curso de Mpemento e Modelgem de Processos 16 à 23/11/2015 Formção Profissionl 08/12/2015 Formção Profissionl 3.200, ,00 063/16 006/ Centro Brsileir de Dnçterpi Ltd. ME Curso Redção Empresril e Atulizção Grmticl 13 e 14/01/16 Formção Profissionl 3.200,00 086/16 113/16 002/ Arum Andriolo Curso Mrketing e Mercdo 15, 16, 22 e 23/01/16 005/2016 TMS Consultori Corportiv Ltd. ME 0026/ Bernrdes e Mentone Treinmento Ltd. 0041/ Elin mri Simoncelli Llucci ME 0063/ MR Frnc Treinmentos Empresriis Ltd. Formção Profissionl Curso Técnics de Negocição 20/01/16 Formção Profissionl Curso Excelênci no Atendimento o Cliente 02 e 03/02/16 Formção Profissionl Curso de Gestão de Tempo 18/02/16 Formção Profissionl Curso Plnejmento Finnceiro 25 e 26/02/ Evelyn Oliveir Cstro Curso: Ouvidori 29/02/16 e 01/03/ Lopes & Souz Consultori e Curso: Rotins de 07 e Treinmento Ltd. Deprtmento Pessol 08/03/16 Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl 6.400, , , , , , , Mri Luci Nime Vidl Vitl ME Progrm Humnizr 3 - Cix 30/03/16 Formção Profissionl 1.200,00 72

73 Nº Reltório 136/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção Dt de Relizção 0234/ Adilin dos Sntos Peres Curso de Crgos e Slários 30 e 31/03/ / Strct Consultori Governnç e Estrtégi Ltd. Curso de Administrção de Conts Pgr, Receber e Tesourri 0343/ Arum Andriolo Curso de Plnejmento Orçmentário 0328/ SLG Desenvolvimento de Pessos e Empresril Ltd. Curso Como Flr em Público Deprtmento Gestor Alexndre Ambrogi 07/04/16 Alexndre Ambrogi 14 e 15/04/16 18 e 19/04/16 Alexndre Ambrogi Alexndre Ambrogi Vlor em R$ 3.200, , , ,00 192/ / Mris Estel Krm ME Curso de Gestão de Crreir 25 e 26/04/16 033/2016 IABB Treinmentos Des. Prof. E Prod. Cult. Ltd. ME Curso de Trblho sob Pressão 09 e 10/05/16 Alexndre Ambrogi Formção Profissionl 3.200, ,00 616/ Cssi Iris Treinmentos Corportivos Ltd. ME Etiquet Empresril e Mrketing Pessol 10 e 11/05/16 Formção Profissionl 1.600,00 469/ SLG Desenvolvimento de Pessos e Empresril Ltd. Plestr Motivcionl 21/05/16 Formção Profissionl 2.000,00 196/16 473/ Mris Estel Krm ME Curso de Coching e Feedbck 24 e 25/05/16 Formção Profissionl 3.200,00 636/ Globl Culture Consult. Desen. Plestr Relção Escol e 04/05/16 Promoção Socil 2.000,00 E Treinmento Comunidde 642/ Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. 807/ Globl Culture Consult. Desen. E Treinmento Plestr Educção e Limites pr Fmilires Plestr Instituição Escolr e Orgnizções Fmilires 11/05/16 Promoção Socil 2.000,00 24/05/16 Promoção Socil 2.000,00 228/16 226/16 780/ C A Legls Treinmento Empresril Ltd. ME Plestr como ter mis qulidde de vid com seus próprios recursos. 18/05/16 Promoção Socil 2.000, / Mrli Anete Jbounski Curso Auditor Interno: Análise 21 Formção R$ 5.600,00 de sementes 23/06/16 Profissionl 0471/ Centro Informático Treinsoft Curso de Access 18/05/16 e 01/06/16 Formção Profissionl 3.200,00 633/ PSS Prestção de Serviços de Oficin: Educdor Agente de 03/06/16 Promoção Socil 1.600,00 Segurnçs trnsformção trvés d educção 874/ Instituto Visão Futuro e Eventos Ltd. Plestr: Equilíbrio entre vid pessol e profissionl 27/06/2016 Promoção Socil 2.000, / Inforfisic Com. de Artigos Esportivos Ltd. Oficin: Zen Trnsporte e Ciddni 25/06/2016 Promoção Socil 2.000,00 282/ / Arum Andriolo ME Curso: Cobrnç e Recuperção de Crédito 12 e 13/08/16 Formção Profissionl 1.600, / AG Consultori e Treinmento de Recursos Humnos Curso: Treinmento e Desenvolvimento LNTD 16 e 18/08/16 Formção Profissionl 4.800, / MR Frnc Cons. Empresril Ltd. Curso: Sistems de Controles Internos 24/08/2016 Formção Profissionl 1.600,00 283/ / Adilin dos Sntos Peres Curso: Gestão do Tempo 28 e 29/06/16 Formção Profissionl 3.200, / AG Consultori e Treinmento de Recursos Humnos Curso: Treinmento e Desenvolvimento LNTD 19 e 21/07/16 Formção Profissionl 4.800, / Adilin dos Sntos Peres Curso: Recrutmento e Seleção 28 e 29/07/16 Formção Profissionl 3.200,00 73

74 Nº Reltório 285/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção 1378/ Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. 3 Plestrs: Educção e Limite pr Fmilires Dt de Relizção Deprtmento Gestor Vlor em R$ 25/08/2016 Promoção Socil 6.000, / Inforfisic Comércio de Artigos Esportivos Plestr: Qulidde de Vid Acrescentndo Vid os Anos! 13/08/2016 Promoção Socil 2.000, / Inforfisic Comércio de Artigos Esportivos Aul de Zumb 12/08/2016 Promoção Socil 400, / Line Bittencourt Oficin de Kusudm 10/08/2016 Promoção Socil 2.100,00 302/16 960/ Dnielle Mei Wng Plestr: Equilíbrio entre vid pessol e profissionl 1001/ Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. Oficin: Construção de Terrário 28/06/2016 Promoção Socil 2.000,00 02/07/2016 Promoção Socil 800, / Globl Culture Consultori, Desenvolvimento e Treinmento Ltd. 1171/ Fly Time Sports Progrm Qulidde de Vid Ltd. Plestr: Relção Escol e Comunidde Prov de Ru: São José do Rio Prdo 01/07/2016 Promoção Socil 2.000,00 03/07/2016 Promoção Socil 3.200, / Line Bittencourt Oficin de Kusudm 09/07/2016 Promoção Socil 900, / Fly Time Sports Progrm Qulidde de Vid Ltd. Oficin: Recreção SBF 15/07/2016 Promoção Socil 1.800,00 379/16 376/ /2016 Sociedde Brsileir de Progrmção Neolinguístic Ltd. 0475C/2015 STO Soluções em Desenvolvimento Eireli ME 2083/ Suppr Serviços Administrtivos Ltd. ME Treinmento e Desenvolvimento: Gestão de Performnce Cpcitção de Lidernçs pr Coopertivs do Rmo Consumo 2145/ Adilin dos Sntos Peres Trblho em Equipe e Comunicção Interpessol 2148/ Ecolbor Expedições, Empreendimentos e Ensino Ltd. ME 113/ Mri Luci Nime Vidl Vitl ME 2143/ Gente & Gestão Consultori e Treinmento de Recursos Humnos Ltd. 1961/ TMS Consultori Corportiv Ltd. 2066/ Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. ME 2240/ Visão Futuro Cursos e Eventos Ltd. ME 2241/ Visão Futuro Cursos e Eventos Ltd. ME 2321/ PSS Prestção de Serviços em Segurnç S/S Ltd. ME 2247/ Globl Culture Consultori, Desenvolvimento e Treinmento Ltd. 13 e 14/09/16 12 e 26/09/16 Formção Profissionl Formção Profissionl Comunicção Assertiv 07/10/16 Formção Profissionl Curso de Grfologi Progrm Humnizr: Atendimento Humnizdo pr Coopertivs de Consumo Rotins Administrtivs Técnics de Negocição Oficin de Jogos e Brincdeirs Oficin Mtroginástics pr Fmílis Oficin Mtroginástics pr Fmílis Plestr: Relção Escol e Comunidde Plestr: Relção Escol e Comunidde 2056/ Kriy Cooperção Oficin Jogos Coopertivos e Dnçs Circulres 2402/ PSS Prestção de Serviços em Segurnç S/S Ltd. ME 19/10/16 Formção Profissionl 25 e 26/10/16 Formção Profissionl 26/10/16 Formção Profissionl 27 e 28/10/16 26 e 27/10/16 Formção Profissionl Formção Profissionl 3.200, , , , , , , ,00 28/09/16 Promoção Socil 800,00 03 e 04/10/16 Promoção Socil 3.200,00 05/10/16 Promoção Socil 1.600,00 07/10/16 Promoção Socil 2.000,00 06/10/16 Promoção Socil 2.000,00 06/10/16 Promoção Socil 1.600,00 Oficin Dnçs Circulres 20/10/16 Promoção Socil 800,00 74

75 Nº Reltório 376/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção 1360/ Neporndu Aperfeiçomento Culturl Ltd. ME 2077/ C. A. Legls Treinmento Empresril Ltd. ME Trblho com Projetos Educcionis Qulidde de Vid no Trblho: Um oposição inteligente 2154/ Mri Crolin Brg Tum Plestr: Equilíbrio entre vid pessol e profissionl Dt de Relizção Deprtmento Gestor Vlor em R$ 22/09/16 Promoção Socil 800,00 18, 19 e 20/10/16 Promoção Socil ,00 18/10/16 Promoção Socil 2.000, / Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. ME Oficin Zen Yog 23/10/16 Promoção Socil 400, / Celebre Atividdes Físics Ltd. ME Oficin Zen 25/10/16 Promoção Socil 1.200, / Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. ME Recreção 29/10/16 Promoção Socil 600, / Frezztti & Fdino Gestão Empresril e Terceiro Setor Ltd Plestr: Consumo Sustentável 22/10/16 Promoção Socil 2.000,00 148/ / Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. 531/ Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Oficin Brinquedos com Mteriis Recicláveis Jogos Coopertivos e Dnçs Circulres 27/10/16 Promoção Socil 800,00 25/04/16 Promoção Socil 1.600,00 531/ Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Jogos Coopertivos e Dnçs Circulres 25/04/16 Promoção Socil 1.600,00 540/ Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Jogos Coopertivos 25/04/16 Promoção Socil 1.600,00 540/ Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Jogos Coopertivos 25/04/16 Promoção Socil 1.600,00 Ações Descentrlizds Deprtmentos Nov Dez Jn Fev Mr Abr Mi Jun Jul Ago Set Out Totl Formção Profissionl Promoção Socil Totl Mês OES uditds por mostrgem % Amostrgem uditd no mês 5% 5% 18% 7% 10% 12% 11% 10% 10% 11% 12% 15% 11% Neste sentido, efetumos uditori em 11% ds OES, n modlidde descentrlizds, contbilizds no período, no intuito de efetur o compnhmento os cumprimentos dos procedimentos internos e efetur fisclizção d execução do objeto e prestção de conts ds ções relizds. Ds OES uditds, em su miori identificmos que o processo de formlizção ocorreu conforme procedimentos internos. Qunto à execução, identificmos entreg dos documentos conforme previsto em editl, tis como: list de presenç, vlições (prticipntes, instrutor e coopertiv), perfil dos prticipntes, mteril 75

76 didático pr s ções específics de instrutori, emissão de certificdo de conclusão de curso. Em relção os processos de pgmento, identificmos que em su miori ocorrerm em conformidde os procedimentos internos e vlores pctudos, exceto, qunto verificção em lguns processos, ds certidões de regulridde fiscl nos âmbitos estdul e municipl. A seguir presentmos relção de OES uditds n modlidde ções descentrlizds no exercício de 2016: Nº Reltório 049/16 Nº d OES 037/ / Rzão Socil do Credencido MR Frnc Treinmentos Empresriis Ltd. - ME Eco Engenhri, Assessori e Treinmento em Segurnç do Trblho Ltd. 052/ Bernrdes e Mentone Treinmento Empresril Ltd. e Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli 056/ / B&N Treinmento Empresril Ltd. Centro Informático Treinsoft Ltd. ME Objeto d Contrtção Formção de Multiplicdores de Educção Finnceir NR 10 - Reciclgem: Segurnç em Instlções e Serviços com Eletricidde Progrm de Desenvolvimento de Líderes PDL Educção Finnceir Excel Avnçdo 079/ Elz Pereir Tvres - ME Operção de Cll Center 082/ Tigo Ferreir de Medeiros Coelho ME Mets de Segurnç do Pciente Dt de Relizção 27 e 28/11/ , 04 e 05/12/ e 23/05, 19 e 20/06, 23 e 24/07, 31/08, 21/09, 21/10, 09/11 e 10/11, 25/11 e 26/11, 07 e 08/12/ e 10/11/ e 26/11/ /10 e 07/11/ /12/ / Evelyn Oliveir Cstro Administrção do Tempo 17/11/2015 Deprtmento Gestor Vlor Em R$ Formção Profissionl 3.200,00 Formção Profissionl Formção Profissionl 4.000, ,00 Formção Profissionl 1.600,00 Formção Profissionl 3.200,00 Formção Profissionl 1.200,00 Formção Profissionl 1.600,00 Formção Profissionl 1.200,00 112/ Evelyn Oliveir Cstro Plestr - Mrketing Pessol 29/12/2015 Formção Profissionl 2.000,00 119/ Globl Culture Consultori Desenvolvimento e Treinmento Ltd. Relcionmento com o Cliente 19/11/2015 Formção Profissionl 800,00 127/ / Mrio Morishit Consultori e Treinmento Empresril Ltd. Análise e Concessão de Crédito Avnçdo 02 e 03/12/2015 Elin Mri Simoncelli Llucci ME Cultur Orgnizcionl 22/05/2015 Formção Profissionl 3.200,00 Formção Profissionl 1.600,00 145/ / Med Acdemi de Treinmento Gerencil Eireli - ME Cssi Iris Treinmentos Corportivos Ltd. - ME Gestão de Projetos Progrm de Cpcitção de Lidernçs 04 e 23/09, 05 e 19/10, 04 e 24/11/ /11,25/11, 03/12, 11/12 e 15/12/2015 Formção Profissionl Formção Profissionl 9.600, ,00 76

77 Nº Reltório 058/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção 134/ Agrotis Agroinformtic Ltd. Curso Lidernç pr Resultdos 153/ Bruno & Cmrgo Ltd. ME Curso Direção Defensiv Instituto de Desenvolvimento 165/ Socil S/A Ltd. Curso Gestão de Pessos pr Líderes 030/ Krir Ltd. ME Curso Lidernç pr Resultdos - Módulo 1 067/2016 Med Acdemi Treinmento Plestr Excelênci no Gerencil Eireli ME Atendimento Método Disney Dt de Relizção 15 e 16/12/15 17 e 18/12/15 28 e 29/12/15 05 e 14/01/ /01/16 Deprtmento Gestor Vlor Em R$ Formção Profissionl 3.200,00 Formção Profissionl 3.200,00 Formção Profissionl 3.200,00 Formção Profissionl 1.600,00 Formção 8.000,00 Profissionl 004/2016 Dnseg Representções Comerciis de Equip. Segurnç Treinmento NR33 - Espço Confindo 18 e 19/01/16 Formção Profissionl 031/ Krir Ltd. ME Plestr Tomd de Decisões 23/01/16 Formção Profissionl 042/2016 Eco Engenhri, Assessori e Treinmento NR05 - CIPA 12 Formção Treinmento em Segurnç 14/01/16 Profissionl 3.200, , ,00 096/16 127/16 104/2016 Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli ME 134/ Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli ME 098/ Eco Engenhri, Assessori e Treinmento em Segurnç 094/ S.L.G. Desenv. De Pessos e Empresril Ltd. 130/ Bombntti Consultori Empresril Ltd. 0073/ Eco Engenhri, Assessori e Treinmento em Segurnç 238/ Instituto Qulidde de Vid Ltd. Plestr Motivcionl 29/01/16 Formção Profissionl 2.000,00 R$ 2.000,00 Plestr: Excelênci no Atendimento Metodologi Disney Curso NR 05 Prevenção de Acidentes de Trblho - CIPA Curso: Relções Interpessois Curso: Agronegócio e Armzengem Curso: NR 10 Básico Segurnç em Instlções e Serviços com Eletricidde Plestr Menopus, Andropus e Sexulidde 04/02/16 Formção Profissionl 02 e 04/02/16 25 e 26/02/16 25 e 26/02/16 22 e 26/02/16 Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl R$ 4.000,00 R$ 4.800,00 R$ 3.200,00 R$ 8.000,00 09/03/16 Mrio Cesr Rlise R$ 2.000,00 345/ Óbios Vit Consultori Plestr Violênci Doméstic 14/03/16 Mrio Cesr Rlise R$ 2.000,00 276/ Educthus Desenvolvimento Humno Ltd. ME Plestr Súde Bucl Kids 18/03/16 Mrio Cesr Rlise R$ 2.000,00 246/ Frezztti & Fdino Gestão Empresril e 3º Setor Ltd. Plestr Consumo Sustentável 15/03/16 Mrio Cesr Rlise R$ 2.000,00 133/16 094/ S.L.G. Desenvolvimento de Pessos e Empresril Ltd. Curso Relções Interpessois 29/02/16 Alexndre Ambrogi R$ 1.600,00 281/ Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli Me Progrm de Desenvolvimento de Equipe 06/03/16 Alexndre Ambrogi 292/ Gente & Gestão Cons. e Trein. Curso " Gestão de Mudnç" 10/03/16 Alexndre de Rec. Humnos Ltd. Ambrogi 217/ Elz Pereir Tvres Atendimento Humnizdo o 12/03/16 Alexndre Cliente Ambrogi 208/ Tigo Ferreir de Medeiros Curso: Sistemtizção d 17/03/16 Alexndre Coelho Me Assistênci de Enfermgem Ambrogi 243/ Evelyn Oliveir Cstro Curso: Etiquet Empresril e 21 e Alexndre Mrketing Pessol 22/03/16 Ambrogi R$ 3.200,00 R$ 1.600,00 R$ 800,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 195/ Krir Ltd. Me Curso Progrm 5 S, relizdo n Unimed Norte Pulist 322/ Visão e Ação Consultori Curso: Operdor de Empresril S/S Ltd. Empilhdeir 265/ Mri Luci Nime Vidl Progrm Promoção de Vitl -ME Competêncis - Turm 2 279/ Populo Desenvolvimento Curso de PDE - Progrm de Humno Ltd. Desenvolvimento de Equipe 08/03/16 Alexndre Ambrogi 24/03/16 Alexndre Ambrogi 29/03/2016 Alexndre Ambrogi 29/03/16 Alexndre Ambrogi R$ 800,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 77

78 Nº Reltório 148/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido 363/ Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. Objeto d Contrtção Plestr Sexulidde e Doenç Sexulmente Trnsmissíveis 372/ Globl Cultur Interculturl Plestr Sensibilizção pr Inclusão Dt de Relizção Deprtmento Gestor Vlor Em R$ 25 e 26/04/16 Promoção Socil 4.000,00 31/03/16 Promoção Socil 2.000,00 376/ Inforfisic Comércio de Artigos Esportivos Ltd. Plestr Viv Bem com Colun que Tem 07/04/16 Promoção Socil 2.000,00 386/ Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. Plestr Sexulidde e Doenç Sexulmente Trnsmissíveis 20/04/16 Promoção Socil 2.000,00 406/ Mri Crolin Brg Tum Plestr As emoções que germ doençs 04/04/16 Promoção Socil 2.000,00 442/ Ikone Assessori Administrtiv Empresril Plestr Como ter mis qulidde de vid com seus próprios recursos 05/04/16 Promoção Socil 4.000,00 152/16 168/16 199/16 203/16 392/ RV Mrtins Oficin de Plno de Negócio 31/03, 07 e 14/04/16 Monitormento 2.400,00 381/ Eco Engenhri, Assessori e Treinmento CIPA NR 05 29/03 Formção 4.000,00 Treinmento 31/03/16 Profissionl 486/ Líder Mster Eventos Plestr Excelênci no 05/04/16 Formção 2.000,00 Promocionis Atendimento Profissionl 456/ Krir Ltd. Governnç Corportiv 04/04/16 Formção 800,00 Profissionl 421/ MR Frnc Consultori Curso E-Socil 08/04/16 Formção 1.600,00 Empresril Profissionl 485/ Krir Ltd. Curso Jornd Emocionl 05/04 e Formção 2.400,00 12/04/16 Profissionl 467/ Trilh Desenvolvimento Curso Gestão do Tempo 05/04 Formção 8.000,00 Profissionl Ltd. 14/04/16 Profissionl 498/ TMS Consultori Corportiv Plestr de Introdução o 16/04/16 Formção 2.000,00 Coopertivismo Profissionl 501/ Spço Qulity Consultori Plestr Motivcionl 19/04/16 Formção 2.000,00 Empresril Profissionl 382/ Eco Engenhri, Assessori Treinmento CIPA NR 05 18/04 Formção 4.000,00 20/04/16 Profissionl 560/ Visão e Ação Consultori Curso Operdor de 26 e Formção 3.200,00 Empresril Empilhdeir 27/04/16 Profissionl 137/ Med Acdemi Treinmento Plestr Excelênci no 28/04/16 Formção 2.000,00 Gerencil Atendimento Método Disney Profissionl 505/ Gente & Gestão Cons. E Curso Foco no Resultdo 29/04/16 Formção 800,00 Treinmento Recursos Profissionl Humnos 244/ Eco Engenhri, Assessori e Curso Trblho em Altur 25 e Formção 3.200,00 Treinmento em Segurnç 26/04/16 Profissionl 168/ Gluvnei Pereir de Assis Curso Power Point 19/04/16 Formção 400,00 Profissionl 515/ Genne Greggio Plestr Violênci Doméstic 06/05/16 Promoção Socil 2.000,00 relizd di 06/05 pr CNU 673/ C A Legis Treinmento Empresril Ltd. ME Plestrs de Equilíbrio entre vid pessol e profissionl 13/05/16 Promoção Socil 4.000,00 592/ Instituto Visão Futuro Plestr Súde e Autocuiddo 05/05/16 Promoção Socil 4.000,00 606/ Inforfisic Comercio de Artigos Esportivos Ltd. ME Plestr Qulidde de Vid: Acrescentndo vid os nos 18/05/16 Promoção Socil 2.000,00 558/ Centro Brsileiro de Curso Redção Empresril e 02 e Formção 3.200,00 Dnçterpi Ltd. ME Atulizção Grmticl 03/05/16 Profissionl 628/ Asseste Consultori Empresril Ltd. Treinmento NR10 Segurnç em instlções e serviços com eletricidde. 396/ Usel Softwre Ltd. Curso de Escriturção Contábil Digitl SPED ECD SP 658/ Med Acdemi Treinmento Comunicção Gerencil Eireli ME 03 e 05/05/16 25 e 29/04/ /05/16 Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl 4.000, , ,00 78

79 Nº Reltório 203/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção Dt de Relizção Deprtmento Gestor 210/ Krir Ltd. ME Plestr Motivcionl 09/05/16 Formção Profissionl 694/ TMS Consultori Corportiv Curso de Inter cooperção 10 Formção Ltd. ME 13/05/16 Profissionl 755/ Evelyn Oliveir Cstro Plestr Inteligênci 18/05/16 Formção Emocionl Aplicd no Profissionl Trblho 693/ C A Legls Treinmento Curso Critividde e Inovção 19 e Formção Empresril Ltd. ME 20/05/16 Profissionl 597/ PSS Prestção de Serviços em Segurnç SS Ltd. 795/ Tigo Ferreir de Medeiros Coelho ME 842/ C A Legls Treinmento Empresril Ltd. ME 731/ Tigo Ferreir de Medeiros Coelho ME 851/ Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli ME Curso NR 33 Trblho em Espços Confindos, supervisor de entrd Plestr Humnizção n Assistênci de Enfermgem 16 20/05/16 Formção Profissionl 19/05/16 Formção Profissionl Curso Coching e Feedbck 24/05/16 Formção Profissionl Curso Renimção 30/05/16 Formção Crdiorrespirtóri Profissionl Plestr Motivcionl 31/05/16 Formção Profissionl Vlor Em R$ 2.000, , , , , , , , ,00 227/16 230/16 226/16 258/16 815/ RV Mrtins Oficin de Plno de Negócio 25/05/16 Monitormento R$ 800, / Tigo Ferreir de Medeiros Coelho ME Plestr: Acesso Vsculres 24/06/16 Formção Profissionl 0433/ Mri Luci Nime Vitl ME Plestr: Administrndo 03/06/16 Formção Gerções Profissionl 0437/ Med Acdemi Treinmento Plestr: Administrção de 22/06/16 Formção Gerencil Eireli ME Conflitos Profissionl 0839/ Tigo Ferreir de Medeiros Curso: Atenção Frmcêutico 06/06/16 Formção Coelho ME à Prescrição Médic Turm A Profissionl 0623/ Trilh Desenvolvimento Trblho em Equipe e 15 e Formção Profissionl Ltd. Comunicção Interpessol 16/06/16 Profissionl 0997/ Usell Softwre Ltd. Curso de Escriturção Contábil 07 e Formção Fiscl 08/06/16 Profissionl 0934/ Dnseg Representções Treinmento NR 33 Espços 08 e Formção Comerciis de Equipmentos Confindos 09/06/16 Profissionl Segurnç 2.000, , ,00 800, , , , / Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli ME Curso: Excelênci no Atendimento o Cliente 01/06/16 Formção Profissionl 1.600,00 579/ Óbios Vit Consultori Plestr: prevenção de Câncer 30/05/2016 Promoção Socil 2.000,00 Empresril Ltd. de Mm e Doençs que cometem s mulheres. 860/ Inforfisic Com. de Artigos Plestr: Viv Bem com 15/06/2016 Promoção Socil 400,00 Esportivos Ltd. colun que tem 886/ Óbios Vit Consultori Plestr: Consumo Sustentável 30/06/2016 Promoção Socil 2.000,00 Empresril Ltd. 946/ Educthus Desen. Humno Oficin: Súde Bucl 23/06/2016 Promoção Socil 1.600,00 Ltd. ME 1029/ Óbios Vit Consultori Plestr: A importânci do 16/06/2016 Promoção Socil 1.200,00 Empresril Ltd. Jogo Simbólico n Educção 1125/ Líder Mster Eventos Plestr: Gestão d Mudnç 30/06/2016 Formção 2.000,00 Promocionis Ltd. Profissionl 0814/ Instituto de Desenvolvimento Curso: Coching e Feedbck 30/06/2016 Formção 3.200,00 Socil Profissionl 1124/ B&N Treinmento Empresril Curso: Coching e Feedbck 16 e Formção 1.600,00 23/06/16 Profissionl 1157/ Gente & Gestão Cons. E Trein. Plestr: Atendimento o 08/07/2016 Formção 2.000,00 De Rec. Humnos Ltd. Cliente Profissionl 1248/ Centro Informático Ltd. Treinmento de Excel Básico 04 e Formção 3.200,00 08/07/16 Profissionl 1294/ Visão e Ação Consultori Curso: NR 05 CIPA 07, 08 e Formção 4.000,00 Empresril S/S Ltd. 09/07/16 Profissionl 0921/ Bruno & Cmrgo Ltd. ME Ergonomi no Trblho 08/07/2016 Formção 800,00 Profissionl 1271/ S.L.G. Desenvolvimento de Curso: Etiquet e Mrketing 14/07/2016 Formção 800,00 Pessos e Empresril Ltd. Pessol Profissionl 79

80 Nº Reltório 258/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido 1131/ Centro Brsileiro de Dnçterpi Ltd. ME Objeto d Contrtção Dt de Relizção Deprtmento Gestor Curso: Inteligênci Emocionl 19/07/2016 Formção Profissionl Vlor Em R$ 800, / B&N Treinmento Empresril 2 Plestrs: Administrção de Conflitos 1141/ Usell Softwre Ltd. Curso: Escriturção Contábil Fiscl 22/07/2016 Formção Profissionl 08/07/2016 Formção Profissionl 2.000, , / Lborl Seg. Comercio de Equipmentos pr Segurnç Curso SIPAT 2016 Prevenção de Acidentes 21/07/2016 Formção Profissionl 2.000, / Bernrdes e Mentone Treinmento Empresril Ltd. Plestr: Atendimento Humnizdo o Cliente 15 e 22/07/16 Formção Profissionl 2.400,00 287/ / Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli ME Plestr: Excelênci no Atendimento Metodologi Disney 1312/ Bruno & Cmrgo Ltd. ME Curso: NR 35 Trblho em Altur 26/07/2016 Formção Profissionl 26/07/16 Formção Profissionl 1221/ L J Merlin Assessori Contbil Curso: Custos e Orçmento 29/07/16 Formção Profissionl 1070/ Consultori Governnç e Curso: Gestão de Projetos - 01, 08 e Formção Estrtégi Ltd. Mod 1 15/07/16 Profissionl 1460/ Cssi Iris Treinmentos Curso: Tomd de Decisão 03/08/16 Formção Corportivos Ltd ME Profissionl 1400/ Lider Mster - Eventos Curso: Progrmção 06/08/16 Formção Promocionis Ltd. ME Neurolinguístic Profissionl 484/ Med Acdemi Treinmento Curso: Progrm de 09/08/16 Formção Gerencil Eireli Me Desenvolvimento de Equipes Profissionl 718/ Tigo Ferreir de Medeiros Curso: Erros de Medicção e 09/08/16 Formção Coelho ME Segurnç do Pciente Profissionl 1065/ Bernrdes e Mentone Curso: Atendimento 23/07 e Formção Treinmento Empresril Ltd. Humnizdo o Cliente 06/08/16 Profissionl 1508/ Med Acdemi Treinmento Curso: Etiquet Empresril e 12/08/16 Formção Gerencil Eireli ME Mrketing Pessol Profissionl 2.000, , , ,00 800,00 800, , , ,00 800, / Gluvnei Pereir de Assis ME Curso: Office Power Point 04 e 11/08/16 Formção Profissionl 800,00 891/ Ambile e Sntos Treinmentos e Desenvolvimento 1366/ Centro Brsileiro de Dnçterpi Ltd. ME Curso: Grfoscopi e Documentoscopi Curso: Inteligênci Emocionl 13/08/16 Formção Profissionl 11 e 19/08/16 Formção Profissionl 1.600, , / Evelyn Oliveir Cstro Curso: Coching e Feedbck 18/08/16 Formção Profissionl 1551/ B&N Treinmento Empresril Curso: Pipelines d Lidernç 25/08/16 Formção Profissionl 1.600, ,00 298/ / T&D Solutions Soluções em Treinmento e Desenvolvimento 1230/ Bernrdes e Mentone Treinmento Empresril Ltd. Curso: Gestão de Mudnçs 24/08/16 Formção Profissionl Plestr: Atendimento Humnizdo o Cliente 30/07/16 Formção Profissionl 1.600, , / S.L.G. Desenvolvimento de Pessos e Empresril Ações de Monitormento: Gestão de Pessos 08/08/16 Formção Profissionl 2.000, / Mri Luci Nime Vidl Vitl ME 1614/ Instituto Gente & Gestão Consultori e Treinmento 1615/ S.L.G. Desenvolvimento de Pessos e Empresril Plestr: Administrção de Conflitos 17/08/16 Formção Profissionl 3 Plestrs: Comunicção 17 e Formção 18/08/16 Profissionl 2 Plestrs: Feedbck 18/08/16 Formção Profissionl 2.000, , ,00 80

81 Nº Reltório 307/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido 1099/ Celebre Atividdes Físics Ltd. ME Objeto d Contrtção Dt de Relizção Deprtmento Gestor Vlor Em R$ Oficin: Dnç de Slão 05/08/2016 Promoção Socil 400, / NEB Nutrição e Bem-Estr Ltd. Plestr: Nutrição pr Súde Kids 19/08/2016 Promoção Socil 2.000, / Fly Time Sports Progrm Qulidde de Vid Monitori Esportiv Circo 19/08/2016 Promoção Socil 400, / Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. Plestr: Segurnç ns Orgnizções 11/08/2016 Promoção Socil 2.000, / Fly Time Sports Progrm Qulidde de Vid 1599/ Fly Time Sports Progrm Qulidde de Vid Recreção 13/08/2016 Promoção Socil 400,00 Oficin: Monitori Esportiv 28/08/2016 Promoção Socil 800,00 351/16 360/ / Óbios Vit Consultori Empresril Ltd. Plestr "Tbgismo, Alcoolismo e Dependênci Químic" 02/09/2016 Promoção Socil 2.000, / NEB Nutrição e Bem-Estr Ltd. Oficin de Nutrição pr 06/09/2016 Promoção Socil 400,00 Súde 1788/ Celebre Atividdes Físics Ltd. Oficin de Dnç de Slão - 02/09/2016 Promoção Socil 400,00 ME Turm / Tigo Ferreir de Medeiros Plestr " Primeiros Socorros" 15/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 Coelho ME 1818/ Fly Time Sports Progrm de Oficin de Monitori Esportiv 14/09/2016 Promoção Socil 400,00 Qulidde de Vid Ltd. - Circo 1526/ Verso Cooperção e Plestr " Ansiedde - O 14/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 Sustentbilidde Ltd. Grnde Ml desse Tempo" 1824/ Mri Crolin Brg Tum Plestr "Prevenção de Câncer 16/09/2016 Promoção Socil 2.000,00 de Mm e Doençs que Acometem s Mulheres" 1875/ Visão Futuro Cursos e Eventos Plestr "Súde e 21/09/2016 Promoção Socil 2.000,00 Autocuiddo" 1874/ Dnielle Mei Wng Plestr " Trblho Mode Off 27/09/2016 Promoção Socil 2.000,00 Você pode e Deve Desconectr de Vez em Qundo" -Turm / C A Legls Treinmento Empresril Ltd. - ME Plestr " Ansiedde - O Grnde Ml desse Tempo" 30/09/2016 Promoção Socil 2.000, / Adilin dos Sntos Peres Plestr: Inteligênci 01/09/2016 Formção 2.000,00 Emocionl Aplicd no Profissionl Trblho 1561/ Asseste Consultor Empresril Curso: Operdor de Guinduto 23, 24 e Formção 4.800,00 Ltd. 25/8/2016 Profissionl 1931/ Bruno & Cmrgo Ltd. - ME Curso: NR 20 (Atulizção) 16/09/2016 Formção 1.600,00 Profissionl 0524/ Crh Centro de Análise em Curso Lidernç Escol de 02/08/2016 Formção 800,00 Recursos Humnos tlentos 5 mod. 4 Profissionl 1895/ Cssi Iris Treinmentos Curso: Comunicção Assertiv "12, 13 e Formção 4.800,00 Corportivos Ltd. ME 14/09/16 Profissionl 1653/ Centro Informático Treinsoft Treinmento Excel 10 e Formção 3.200,00 Ltd. - ME Intermediário 17/09/2016 Profissionl 1468/ Cesr Aprecido Nunes Plestr Crir Adolescentes n 06/08/2016 Formção 2.000,00 Atulidde Profissionl 2017/ Eco Engenhri, Asses. e Curso: CIPA NR 05 "28, 29 e Formção 4.000,00 Treinmento em Segurnç 30/09/16 Profissionl 1716/ Ellu Treinmento e Desenvolvimento Ltd. - ME Curso: Mets de Segurnç do Pciente "23,24,25,26,28,29, 30,31/08 e 01/09/16" Formção Profissionl 1391/ Fernnd T.de Almeid & Ci Curso: Plnejmento Estrtégico 31/08/2016 Formção Profissionl 1723/ Gluvnei Pereir de Assis ME Curso: Excel Intermediário 05 e Formção 12/09/2016 Profissionl 0559/ Ikone Assessori Curso: Técnics de Vends 30 e Formção Administrtiv Empresril 31/08/2016 Profissionl Ltd ,00 400,00 800, ,00 81

82 Nº Reltório 360/16 360/16 402/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido 1298/ Lborl Seg. Comercio de Equipmentos pr Segurnç Objeto d Contrtção Curso: NR 33 - Cpcitção pr Trblhos em Espços Confindos Dt de Relizção Deprtmento Gestor 30/08/2016 Formção Profissionl 1809/ "Lopes Administrção e Mrketing Ltd. Curso: Atendimento o Cliente 10/09/2016 Formção Profissionl 596/ Mrio Morishit Consultori e Curso de certificção CPA 10 21, 22 e Formção Treinmento Empresr Preprtório 23/09/2016 Profissionl 1806/ "Mristel Ferreir Julião de Plestr: Administrção de 08/09/2016 Formção Cmrgo ME Conflitos Profissionl 1841/ "Populo Desenvolvimento Curso Lidernç Situcionl 20 e Formção Humno Ltd. 21/09/2016 Profissionl 1967/ Potencir Cons. e Desen. de Plestr Arte de Desenvolver 20/09/2016 Formção Sistem de Trb. e Ed. Pessos Profissionl 1785/ PSS Prestção de Serviços em Curso: NR 33 - Trblho em 08 e Formção Segurnç SS Ltd. Espços Confindos 09/09/16 Profissionl 1623/ Rebello & Rebello Ltd. Curso: Prevenção Frudes e 13/09/16 Formção Grfoscopi Profissionl 1917/ Strct Consultori Curso Governnç Corportiv 19 e Formção Governnç e Estrtégi 20/09/16 Profissionl 1568/ Tekore Vending & Entret. Curso: Técnics de Vends 17 e Formção Corportivo Ltd. 18/09/2016 Profissionl 1553/ Trilh Desenvolvimento Curso: Lidernç pr 16/09/2016 Formção Profissionl Ltd. - EPP Resultdos Profissionl 1978/ Vidtiv Assessori Esportiv Plestr Motivcionl 23/09/2016 Formção Ltd. Profissionl 1853/ Gestão Smrt Treinmento Curso Acreditção Hospitlr 12, 13 e Formção Ltd. ME 14/09/16 Profissionl 2051/ Bombontti Consultori Empresril Ltd. 1742/ Strct Consultori Governnç e Estrtégi Ltd. 1849/ Tigo Ferreir de Medeiros Coelho ME 2185/ Strct Consultori Governnç e Estrtégi Ltd. Curso Auditori Intern I Curso Mpemento e Modelgem de Processo Avnçdo Curdo Interpretção de Eletrocrdiogrm Turm I 29 e 30/09/16 15, 16, 29 e 30/09/16 03 e 04/10/16 Formção Profissionl Formção Profissionl Formção Profissionl Plestr Feedbck 03/10/16 Formção Profissionl 2194/ Krir Ltd. ME Curso Inteligênci Emocionl 05/10/16 Formção Profissionl 2198/ B&N Treinmento Empresril Plestr Motivcionl 04/10/16 Formção Profissionl 1902/ Asseste Consultori Empresril Ltd. Curso NR 10 Reciclgem Segurnç em Instlções e Serv. De Eletricidde 05, 06 e 07/10/16 Formção Profissionl 1647/ Med Acdemi Treinmento Gerencil Eireli ME Curso Gestão do Tempo 07/10/16 Formção Profissionl 2087/ Bruno & Cmrgo Ltd. ME Curso CIPA NR 05 05, 06 e Formção 07/10/16 Profissionl 2039/ Ampl Assessori Consultori Curso Lidernç e Motivção 06 e Formção Treinmento Empres de Equipes 07/10/16 Profissionl 2254/ S.L.G. Desenvolvimento de Curso Etiquet Empresril e 10/10/16 Formção Pessos e Empresril Ltd. Mrketing Pessol Profissionl 2029/ Globl Culture Consultori, Curso Cultur Orgnizcionl 29/09/16 Formção Desenvolvimento e Profissionl Treinmento 1853/ Gestão Smrt Treinmento Curso Acreditção Hospitlr 05, 06 e Formção Ltd. ME 07/10/16 Profissionl 2224/ RV Mrtins Plestr Educção Finnceir 13/10/16 Formção Profissionl 1949/ Fundção Unimed Curso Orgnizção do Qudro 12 e Formção Socil 13/10/16 Profissionl 2088/ Centro Informático Treinsoft Curso Power Point Completo 13 e Formção Ltd. ME 14/10/16 Profissionl 1723/ Gluvnei Pereir de Assis ME Curso Office Intermediário 03 e Formção 10/10/16 Profissionl 2086/ Instituto de Desenvolvimento Socil Curso Lidernç pr Resultdos 05 e 06/10/16 Formção Profissionl Vlor Em R$ 1.600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 800, , , , , , ,00 800, ,00 800, ,00 82

83 Nº Reltório 402/16 Nº d OES Rzão Socil do Credencido Objeto d Contrtção Dt de Relizção Deprtmento Gestor 1915/ São Sebstião P. L. Consultori Ltd. Curso Excelênci no Atendimento o Cliente 17/09/16 Formção Profissionl 2353/2016 Ellu Treinmento e Plestr Comunicção de Más 20/10/16 Formção Desenvolvimento Ltd. ME Notícis Profissionl 2014/ D.I. Treinmentos Ltd. Curso Técnics Administrtivs 17/10/16 Formção Módulo II Profissionl 2125/ Gente & Gestão Cons. E Trein. Curso Lidernç Situcionl 25 e Formção De Recursos Humnos Ltd. 26/10/16 Profissionl 2384/ Krir Ltd. ME Curso Gestão de Inovção 25/10/16 Formção Profissionl 2091/ Semer Cursos e Treinmentos Clssificção e Degustção de 24, 25, 26, Formção Ltd. Cfé 27 e Profissionl 28/10/ / Aureo Mgno Gspr Pinto Curso Logístic de Formção de Preços 20/10/16 Formção Profissionl 2074/ Mrtinovich & Associdos Cons. E Treinmento Ltd. Curso Técnics de Vends de Produtos Finnceiros 26/10/16 Formção Profissionl 2438/ Com Assessori Empresril Progrm de Certificção 28/10/16 Formção Conselheiros Fiscis Profissionl 2255/ Crrijo & Mrtins Ltd. Curso Excel Intermediário 18/10/16 Formção Profissionl Vlor Em R$ 1.600, ,00 800, , , , , , ,00 800,00 b) Editis de Apresentções Artístics e Culturis As contrtções de ções de presentções rtístics e culturis ocorrem por inexigibilidde de licitção, trvés dos seguintes Editis: Editl Descrição do Editl Descrição do tipo de ção 001/2015 Espetáculos e Esquetes Tetris Espetáculo tetrl ção lúdic e intertiv de rte cênic com proximdmente um hor de durção. Esquete tetrl ções lúdics e intertivs desenvolvids em curto espço de tempo e com número reduzido de fcilitdores que se utilizm n lingugem tetrl pr expor conteúdos e conhecimentos ds áres fins ns situções em que bordgem deve ser feit nos locis de trblho por impossibilidde de disponibilizção dos colbordores no mesmo período de tempo ou em eventos em que o público deve ser tingido em intervlos curtos devido à grnde porte de pessos. 001/2014 Seleção de Projetos Culturis, intervenções rtístics e oficins critivs Projetos culturis são proposts e descrições de espetáculos rtísticos (de cordo com os critérios e pré-requisitos contidos neste editl) ns áres de tetro, circo, músic, dnç e híbridos não inéditos. Intervenções rtístics contm com rtists em performnces, tis como: mestre de cerimônis não convencionis, plhços, mágic cômic, mlbrismo, sombrs, perns de pu, monociclists e demis tividdes circenses, esquetes tetris temátics e pequens presentções musicis, escultur com bexig e blões, mquigem infntil, cricturs, jogos coopertivos, dentre outrs modliddes rtístics, culturis e do entretenimento. Oficins critivs proposts de rte educção de diverss áres rtístics e culturis (tetro, fotogrfi, mod, músic, dnç, circo, rtes plástics, designer, cinem, litertur, entre outrs lingugens culturis) pr público não especilizdo, com objetivo de desenvolver tlentos e promover integrção, lzer e entretenimento. 83

84 A Resolução Nº 046/2016 do SESCOOP/SP estbelece os vlores máximos de pgmento título de presentção culturl e espetáculos rtísticos (tetro, circo, músic, dnç, cinem), pr tendimentos de ções ns modliddes centrlizds ou descentrlizdos, conforme presentmos seguir: I Espetáculos de lingugem cênic (tetro, circo, músic, dnç), produzidos prtir de temátic do coopertivismo; espetáculos rtísticos não inéditos de lingugem tetrl, musicl, dnç, híbridos e intervenções rtístics: ) Até 150 km = té R$ 5.000,00; b) Entre 151 km e 300 km = té R$ 5.500,00; c) Entre 301 km e 450 km =té R$ 6.000,00; d) Entre km = té R$ 6.500,00; e) A prtir de 551 Km = té R$ 7.000,00 II Ctegori Empresril didátic: ) Até no máximo de R$ 4.000,00, independentemente d distânci de presentção. III Apresentções culturis e espetáculos rtísticos não inéditos (tetro, circo, músic, dnç e cinem) de mior visibilidde midiátic, notoriedde rtístic e do entretenimento, produções de grnde porte (quntidde de elenco, cenário e figurino equipe rtístic, técnic e/ou de produção) neste cso s presentções deverão ter pelo menos um desses itens que o qulifique: ) Vlor referencil deverá ser obtido medinte presentção de três nots fiscis emitids té 24 meses d dt corrente, slvo espetáculos recémestredos ou que não relizrm circulção, neste cso os vlores serão blizdos por espetáculos do mesmo porte rtístico e propost de orçmento de cordo com o número de presentções fechds; b) O vlor pgo por um presentção terá como teto máximo R$ ,00, podendo o prestdor ser contrtdo pr um e té vinte e cinco presentções de espetáculo rtístico ou presentção culturl. A equipe do Núcleo de Projetos Culturis do SESCOOP/SP deverá confeccionr o processo de contrtção pr prestção de serviços conforme Mnul de Procedimento de Suprimentos e Serviços; c) Qulidde do espetáculo de cordo com vlição d comissão de Projetos Culturis, Intervenções Artístics e Oficins Critivs do SESCOOP/SP; d) Os csos em que o vlor d presentção unitári do espetáculo for mior que o vlor máximo estbelecido (R$ ,00), estes deverão ser 84

85 previmente submetidos e provdos pelo Conselho de Administrção do SESCOOP/SP. IV - Oficins Critivs e Oficins Temátics: Súde, Educção, Meio Ambiente, Esporte e Inclusão Socil: ) Até 150 km d sede do prestdor = té R$ 200,00 hor b) Entre 151 km e 300 km d sede do prestdor = té R$ 250,00 hor c) Entre 301 km e 400 km d sede do prestdor = té R$ 300,00 hor d) Entre 401 km e 500 km d sede do prestdor = té 350,00 hor e) A prtir de 501 km d sede do prestdor = té 400,00 hor A seguir demonstrmos o qudro de OES contbilizds e s uditoris relizds no exercício de 2016: Deprtmentos Jn Fev Mr Abr Mi Jun Jul Ago Set Out Totl Promoção Socil OES uditds por mostrgem % Amostrgem uditd no mês 100% 100% 50% 29% 21% 21% 19% 25% 0% 25% 20% Neste sentido, efetumos uditori em 20% ds OES de presentções rtístics, contbilizds no período de jneiro outubro de 2016, no intuito de efetur o compnhmento os cumprimentos dos procedimentos internos e efetur fisclizção d execução do objeto e prestção de conts ds ções relizds. Ds OES uditds, identificmos que o processo de formlizção ocorreu conforme procedimentos internos. Qunto à execução, identificmos entreg dos seguintes documentos: list ou declrção de presenç, fotos, vlições. Os pgmentos form efetivdos em conformidde os procedimentos internos e vlores pctudos. A seguir presentmos relção de OES uditds no exercício de 2016: Nº Reltório Nº d OES Rzão Socil do Credencido 077/16 Objeto d Contrtção Dt Deprtmento Gestor Vlor Em R$ 0015/ Agon Tetro Esquete Tetrl: Doutor 18/01/16 Promoção Socil R$ 4.000, / Empresril Ltd. d Foli 26/02/16 R$ 4.000,00 141/16 224/ Victor Hugo Cectto ME Musicl Suddes de Elis 08/03/16 Promoção Socil 7.000,00 227/ Coopertiv Pulist de Tetro A Águ que Fugiu do Lgo 09/03/16 Promoção Socil 4.000,00 271/ Vldilene Gomes de Sntn 316/ Espço Oficin Culturl Ltd. Intervenção Artístic (pintur de rosto de plhços) 20/03/16 Promoção Socil 4.000,00 Históri Molhd 22/03/16 Promoção Socil 4.000,00 85

86 Nº Reltório Nº d OES Rzão Socil do Credencido 151/16 367/ Coopertiv Pulist de Tetro 394/ Coopertiv Pulist de Tetro 395/ Coopertiv Pulist de Tetro 452/ Coopertiv Pulist de Tetro Objeto d Contrtção Esquete Tetrl Prevenir é Viver Esquete Tetrl Avesso do Avesso Esquete Tetrl Avesso do Avesso Esquete Tetrl Incluir é Cooperr Dt Deprtmento Gestor Vlor Em R$ 26/04/16 Promoção Socil 4.000,00 30/03/16 Promoção Socil 3.000,00 30/06/16 Promoção Socil 3.000,00 04/04/16 Promoção Socil 3.000,00 187/16 627/ Coopertiv Pulist de Tetro Apresentção Cooplhçd 20/05/16 Promoção Socil 6.000,00 603/ Czumbá Produções Artístics Ltd. ME 641/ Coopertiv Pulist de Tetro Espetáculo Yebo 12/05/16 Promoção Socil 5.000,00 Espetáculo Zoo-Ilógico 15/05/16 Promoção Socil 7.000,00 187/16 686/ Agon Tetro Empresril Ltd. Peç tetrl Não Concordo 16/05/16 Promoção Socil 4.000,00 634/ Coopertiv Pulist de Tetro Esquete Tetrl Incluir é Cooperr 24/05/16 Promoção Socil 3.000,00 232/ / Coopertiv Pulist de Tetro Apresentção Tetrl: João e Mri 15/06/16 Promoção Socil 7.000, / Coopertiv Pulist de Tetro Dus presentções d Esquete Tetrl: Prevenir e Viver 25/05/16 Promoção Socil 8.000, / Sociedde Culturl de Tetro Si Snt Dus presentções do Espetáculo: O Coelho Engenheiro 06/06/16 Promoção Socil 4.500, / Son Viv Produções Artístics e Culturis Ltd. Apresentção do Espetáculo: De Grão em Grão 08/06/16 Promoção Socil 4.000, / Pmel G. Stipnicic Produção Culturl ME Apresentção do Espetáculo: Pinocchio 23/06/16 Promoção Socil 5.000, / Crlos Emnuel Nogueir Fttore ME Dus presentções do Espetáculo: Arriá d Trupe 19/06/16 Promoção Socil 7.000, / Tchu Tchuá Cpcitção Eventos Ltd. ME Relizção de Intervenção Artístic 25/06/16 Promoção Socil 5.000,00 255/16 619/ Glmour Populr Curso e Eventos Culturis Ltd. Históris em Qudrinhos Ilustrção 20/05 e 03/06/16 Promoção Socil 1.200,00 771/ Ibirjá Produções Artístics Ltd. EPP Oficin: Cen Prte 2 / Ibirjá 1 10 e 17/06/16 Promoção Socil 1.200,00 861/ Coopertiv Pulist de Tetro Oficin: Contção de Históris pr Fmílis 02/06/2016 Promoção Socil 800,00 975/ Irene M. Tnbe Oficin: Contção de Históris com Origmi 19/06/2016 Promoção Socil 300, / Os Gerldos Tetro Ltd. ME Oficin Critiv: Brincr de Construir 25/06/2016 Promoção Socil 700,00 86

87 Nº Reltório Nº d OES Rzão Socil do Credencido 272/ / A Hor d Históri e Arte Cultur Ltd. 0588/ Gvilu Produções Artístics Ltd. 0979/ Espço Oficin Culturl Ltd. ME 1033/ Agon Tetro Empresril Ltd. 1084/ Coopertiv Pulist de Tetro 1140/ Coopertiv Pulist de Tetro 1010/ Coopertiv Pulist de Tetro 1004/ Coopertiv Pulist de Tetro Objeto d Contrtção 2 Apresentções: Arroz e Feijão Históri e Mcrrão Apresentção do projeto musicl: Brssuk Espetáculo tetrl: Comprtilhgu Atividde tetrl: Os cvleiros de mãos protegids Esquete Tetrl: Incluir é Cooperr Apresentção espetáculo: Clke 3 Apresentções: Conto dos Pássros Apresentção tetrl: No Curso do Rio Dt Deprtmento Gestor Vlor em R$ 22/06/2016 Promoção Socil 7.000,00 22/07/2016 Promoção Socil 5.000,00 01/07/2016 Promoção Socil 6.796,00 20/07/2016 Promoção Socil 4.000,00 12/07/2016 Promoção Socil 3.000,00 03/07/2016 Promoção Socil 5.000,00 02/07/2016 Promoção Socil 8.000,00 02/07/2016 Promoção Socil 3.950, / Coopertiv Pulist de Tetro Espetáculo: Bicho Lixo 06/07/2016 Promoção Socil 3.000,00 309/16 340/ / Agon Tetro Empresril Ltd. 1390/ Agon Tetro Empresril Ltd. 1335/ Coopertiv Pulist de Tetro 1418/ Pmel G. Stipnicic Produção Culturl ME 4 Apresentções d Peç Tetrl Alô Você 3 Apresentções d Peç Tetrl Cuiddo í, Jnivl Esquete Tetrl Incluir é Cooperr, relizd em 02/08/16 em São José dos Cmpos 2 Apresentções do Espetáculo tetrl Pinocchio 1761/ Rent Romn Ayres Apresentção Poems Susurrdos 1639/ Núcleo de Crição Arueirs do Brsil Ltd. 1199/ Coopertiv Pulist de Tetro 1361/ Mri Cndid Nunes de Godoy 1597/ Gvilu Produções Artístics Ltd. 1076/ Coopertiv Pulist de Tetro 1438/ Coopertiv Pulist de Tetro 1641/ Coopertiv Pulist de Tetro 1859/ Coopertiv Pulist de Tetro 1870/ Coopertiv Pulist de Tetro 2 Apresentções Tetris A Águ que Fugiu do Lgo 2 Apresentções do Espetáculo 2 por 4 9 Interpretções Artístics Cortejo Pern de Pu Apresentção do espetáculo musicl Músic Divertid di 31 de gosto de 2016, em São Vicente. Espetáculo tetrl: Águ té o nriz Espetáculo tetrl: 2 por 4 Esquete Tetrl: Prevenir é Viver Esquete Tetrl: Incluir é Cooperr Apresentção Tetrl: SOS Plnet Terr 22 e 23/08/16 Promoção Socil ,00 24 e 25/08/16 Promoção Socil ,00 02/08/16 Promoção Socil 3.000,00 21/08/16 Promoção Socil 7.000,00 23/08/16 Promoção Socil 4.000,00 26/08/16 Promoção Socil 8.000,00 24/08/16 Promoção Socil 6.000,00 28/08/16 Promoção Socil ,00 31/08/16 Promoção Socil 8.000,00 08/09/2016 Promoção Socil 5.500,00 06/09/2016 Promoção Socil 6.500,00 29/08/2016 Promoção Socil 2.000,00 05/09/2016 Promoção Socil 3.000,00 20/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 87

88 Nº Reltório Nº d OES Rzão Socil do Credencido 340/ / Coopertiv Pulist de Tetro 1887/ Coopertiv Pulist de Tetro 1776/ Espço Oficin Culturl Ltd. ME 1925/ Fly Time Sports Progrm de Qulidde de Vid Ltd. 1827/ Glmour Populr Cursos e Eventos Culturis Ltd. Objeto d Contrtção Dt Deprtmento Gestor Vlor Em R$ Esquete Tetrl: Doutores d Foli 15/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 Apresentção Tetrl: 23/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 Primver ds Flores, Cores e Amores Apresentção Tetrl: 30/08/2016 Promoção Socil 4.000,00 Brincr e Reciclr é Cooperr Peç Tetrl: Guru Zen 03/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 2 Oficins Critivs: Pintur de Murl 1765/ Line Bittencourt Oficin critiv: Kusudm 1596/ Por do Som Produções Espetáculo musicl: João Artístics Ltd. Mccão 1890/ Sociedde Culturl de 2 Espetáculos tetrl: Tetro Si Snt Coelho Engenheiro 1823/ Tchu Tchuá Intervenção Artístic: Cpcitção e Eventos Cultur, Arte e Diversão e Recreção Ltd. pr Todos 1812/ Websters Produções Artístics e Cinemtográfics Oficin critiv: Musiclizção e Bem- Estr 14/09/2016 Promoção Socil 2.000,00 12 e 13/09/16 Promoção Socil 4.200,00 16/09/2016 Promoção Socil 6.000,00 28/09/2016 Promoção Socil 7.000,00 24/09/2016 Promoção Socil 4.000,00 19/09/2016 Promoção Socil 600,00 371/ / Tricotndo Plvrs Arte e Cultur Ltd. ME 2062/ Coopertiv Pulist de Tetro 2075/ Visão Futuro Cursos e Eventos 2391/ A Hor d Históri Arte e Cultur Ltd. ME 2270/ Glmour Populr Cursos e Eventos Culturis Ltd. 1822/ Mtiz Filmes e Produções Ltd. 2249/ A Hor d Históri Arte e Cultur Ltd. ME 2291/ Coopertiv Pulist de Tetro 2054/ Coopertiv Pulist de Tetro 1852/ Segurnç e Arte Brsil Tetro e Eventos Empresriis 2076/ Agon Tetro Empresril Ltd. 2469/ Fly Time Progrm de Qulidde de Vid Ltd. 2343/ Visão Futuro Cursos e Eventos 1215/ Tchu-Tchuá Cpcitção Eventos e Recreção Ltd. Apresentção: Contndo e Cntndo Históris de Árvores Apresentção Tetrl: O Super C 2 Apresentções tetris: Fio Mágico Apresentção tetrl: Avesso do Avesso Oficin: Históris em Qudrinhos Oficin Critiv: Vídeo com Celulr 28/09/16 Promoção Socil 4.000,00 10/10/16 Promoção Socil 4.000,00 14/10/16 Promoção Socil 6.000,00 29/10/16 Promoção Socil 4.000,00 16/10/16 Promoção Socil 600,00 17 e 19/10/16 Promoção Socil 1.200,00 Esquete: Ctversos 10/10/16 Promoção Socil 6.000,00 Apresentção tetrl: Furdunço no csmento d Mriet 11/10/16 Promoção Socil 6.000,00 2 Esquetes: Bicho Lixo 17 e 19/10/16 Promoção Socil 8.000,00 Apresentção tetrl: Efeito Borbolet Esquete Tetrl: Doutores d Foli 04 e 05/10/16 Promoção Socil 6.000,00 15/10/16 Promoção Socil 8.000,00 Esquete: Guru Zen 22 e 23/10/16 Promoção Socil 4.000,00 Espetáculo Tetrl: O Fio Mágico Intervenção Artístic: Cultur Arte e Diversão pr Todos 23/10/16 Promoção Socil 4.000,00 04 e 05/10/16 Promoção Socil 2.080,00 88

89 Nº Reltório Nº d OES Rzão Socil do Credencido 371/ / Viv Produções Artístics e Culturis Objeto d Contrtção Apresentção Tetrl: De Grão em Grão Dt Deprtmento Gestor Vlor em R$ 13/10/16 Promoção Socil 5.000, / Line Bittencourt O Oficins: Kusudum 03 e 04/10/16 Promoção Socil 4.000, / Julin Lepick Crdoso Apresentção do Show Musicl: Gfieir João de Brro 1886/ Irene Mtsue Tnbe Oficin Critiv: Históris Dobrds 1982/ L Mínim Apresentções e Produções Artístics Ltd. Apresentção Tetrl: Reprise 15/10/16 Promoção Socil 6.000,00 24 e 25/10/16 Promoção Socil 4.200,00 27/10/16 Promoção Socil 5.000,00 c) Sistem GDH Gerencimento de Desenvolvimento Humno O Sistem GDH se consolidou no exercício de 2016, inicindo su implntção em É utilizdo pr cptr s demnds de ções junto às Coopertivs, trvés de relizção de Plnejmento Anul, substituindo o Sistem Suprvizio. O sistem reliz o Plnejmento Anul, elencndo s ções plnejds pr cd coopertiv, e est o confirmr cd projeto (ção), é gerd um contrtção, dndo origem um Ordem de Execução de Serviço (OES), que é gerd eletronicmente e encminhd os prestdores de serviços, devidmente credencidos junto os Editis de Credencimento do SESCOOP/SP. Esses prestdores de serviços recebem OES, ssinm e devolve o SESCOOP/SP, que frá o compnhmento d execução ds ções, e receberá posteriormente os documentos de comprovção d execução d ção, tis como: list de presenç, fotos, vlições, perfil dos prticipntes, mteril didático. As áres gestors do SESCOOP/SP devem compnhr s ções e gerr reltórios de conclusão dos projetos (ções), e finlizr o processo de cd contrtção no respectivo Sistem, resultndo em reltórios com os ddos globis de cd evento. A Auditori Intern relizou exmes de uditori específicos pr compnhr o controle interno do Sistem e o cumprimento do processo pels áres gestors, sendo identificdo que em su miori, estão sendo cumpridos, no entnto, em lguns csos, detectmos lgums flhs, tis como: Divergênci no cdstro de credencidos do Sistem GDH com relção divulgd n Web Site do SESCOOP/SP; 89

90 Projetos cujs ções estvm executds e pgs, porém, não concluíds no Sistem GDH; Divergêncis de ddos ds ções, se comprdo os ddos no Sistem GDH e ddos levntdos nos documentos físicos, como: dt de execução, loclidde execução, nome específico d ção. Neste sentido, tis inconsistêncis referem-se flhs de controle interno. E ests form repssds às áres responsáveis, de form tomrem ciênci e desenvolver plnos de melhori, n prmetrizção do Sistem, linhmento de informções no credencimento, e por fim, ssegurr o cumprimento do encerrmento dos projetos bertos no sistem, ssegurndo, dest form, o cumprimento do procedimento pr compnhmento d ção no Sistem GDH Auditori em Convênios Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 209:00 54% O Deprtmento de Auditori Intern no exercício de 2016 desenvolveu diversos trblhos de uditori pr compnhmento dos instrumentos jurídicos de ptrocínio e convênio. Dest form, presentremos um breve relto d posição destes instrumentos em dezembro/2016, segregdo por modlidde. Ptrocínios relizdos em 2016 Inicilmente informmos que os ptrocínios são firmdos pr ocorrer o reembolso ds despess relizds, logo, o SESCOOP/SP efetu o repsse de vlor pós nálise e provção ds conts, portnto, qundo ocorre vrição de vlor entre o previsto e o relizdo, signific que entidde não utilizou o recurso todo previsto dentro ds condições pctuds no respectivo instrumento jurídico, sendo, portnto, repssdo pens o vlor efetivmente em conformidde e provdo. Nº Ptrocínio Convenente Objeto Vigênci Vlor Previsto Vlor Relizdo Not Explictiv 002/2015 Coopertiv Centrl do Crédito do Estdo de São Pulo SICOOB São Pulo Trnsferênci de recursos com finlidde de poir, subsidiári e secundrimente o evento 10º Seminário SICOOB. 29/09/15 30/12/15 R$ ,88 R$ ,88 A 90

91 Nº Ptrocínio Convenente Objeto Vigênci Vlor Previsto Vlor Relizdo Not Explictiv 001/2016 Coopertiv Centrl do Trnsferênci de recursos com 25/05/16 R$ ,82 R$ ,83 B Crédito do Estdo de São Pulo SICOOB São Pulo finlidde de poir, subsidiári e secundrimente o evento 2º Workshop de Negócios do SICOOB SP. 30/09/16 002/2016 Associção Ncionl de Progrms de Pós- Grdução em Ciêncis Contábeis Trnsferênci de recursos com finlidde de poir, subsidiári e secundrimente, o evento X Congresso Associção Ncionl de Progrms de Pós-Grdução em Ciêncis Contábeis ANPCONT. 02/06/16 31/07/16 R$ ,00 R$ ,00 C 003/2016 Uniodonto do Brsil Centrl Ncionl ds Coopertivs Odontológics 004/2016 CASUL Coopertiv Agrári de Cfeicultores do Sul de São Pulo 005/2016 Uniodonto do Brsil Centrl Ncionl ds Coopertivs Odontológics 006/2016 CAMDA Coopertiv Agrícol Cfeicultores do Sul de São Pulo Trnsferênci de recursos com finlidde de poir subsidirimente o evento 2ª Convenção ds Uniodontos do Estdo de São Pulo, com os Doutores d Alegri Arte, Formção e Desenvolvimento. Trnsferênci de recursos com finlidde de poir, subsidiári e secundrimente o evento 7ª Grnde Feir Csul, com custeio de 4 plestrs técnics. Trnsferênci de recursos com finlidde de poir, subsidiári e secundrimente o evento XXVI Convenção Ncionl Uniodonto, que ocorrerá em São Pulo, n sede do SESCOOP/SP, nos dis 06 e 07 de outubro de 2016, com o custeio de dus plestrs. Trnsferênci de recursos com finlidde de poir subsidiári e secundrimente o evento Convenção Finl de Ano, com o custeio de dus plestrs. 05/08/16 30/09/16 17/08/16 30/11/16 19/09/16 30/12/16 11/11/16 30/12/16 TOTAL R$ ,70 R$ ,00 R$ ,00 D R$ ,00 - E R$ ,00 - F R$ ,00 - G R$ ,71 NOTAS EXPLICATIVAS DE PATROCÍNIOS N. E. Auditoris Relizds Ações Prevists Ações Relizds Atendimentos Previstos Atendimentos Relizdos Observções A 145/16 4 plestrs 4 plestrs 300 pessos 696 pessos ) elbordos 2 termos ditivos pr prorrogção de przo té 30/04/16; b) presentd prestção de conts únic; c) Documentos de execução: list de presenç, fotos e cópi do mteril didático. Posição Ptrocínio Concluído B 195/16, 369/16 1 plestr 1 plestr pessos ) presentd prestção de conts; b) CND Estdul e FGTS for do prestdor de serviço presentou vigênci posterior à execução d ção, com ceite d áre gestor; c) Documentos de execução: reltório de presenç, comprovção de divulgção do logo do SESCOOP/SP e fotos. Concluído C 215/16 1 Cot de prticipção 1 Cot - 47 pessos ) presentd prestção de conts únic. b) Documentos de execução: list de presenç, fotos, exemplr de mteril distribuído no evento. Concluído 91

92 N. E. Auditoris Relizds D 268/16, 277/16 NOTAS EXPLICATIVAS DE PATROCÍNIOS Ações Ações Atendimentos Atendimentos Observções Prevists Relizds Previstos Relizdos 1 ção 1 ção 250 pessos 44 pessos ) presentd prestção de conts únic; b) Documentos de execução: list de presenç e fotos; c) CND Federl do prestdor de serviço presentou vigênci ntes e pós dt de pgmento d ção, porém, ocorreu o ceite d áre gestor; d) identificd emissão de requisição de serviço, pr início do processo interno, for de cronologi. Posição Ptrocínio Concluído E 305/16 4 plestrs ) nlisd pens formlizção, que presentou emissão de um documento for de cronologi; b) Pendente de presentção de prestção de conts únic. F 343/16 2 plestrs ) nlisd pens formlizção, que presentou emissão de um documento for de cronologi; b) Pendente de presentção de prestção de conts únic. G 403/16 2 plestrs ) nlisd formlizção, que presentou conformidde; b) Pendente de presentção de prestção de conts únic. Em ndmento Em ndmento Em ndmento Convênios relizdos em 2016 Nº Convênio Convenente Objeto Vigênci Vlor Previsto 002/2015 Unimed do Estdo de Relizção de ções de formção 15/08/15 R$ São Pulo FESP profissionl, no formto de progrms ,00 de educção continud, cursos, 29/02/16 plestrs, oficins e workshops, em regime de mútu cooperção, que contemplem cooperdos, dirigentes, colbordores d FESP e ds coopertivs singulres e infrfedertiv por el tendids, devidmente registrds e regulres com OCESP e SESCOOP/SP, conforme Plno de Trblho. Vlor Relizdo R$ ,15 Not Explictiv A 003/2015 Coopertiv Agrári de Cfeicultores do Sul de São Pulo - CASUL Relizção, em regime de mútu cooperção, de ções de formção profissionl, no formto de 4 plestrs técnics, que irão contemplr 500 cooperdos e colbordores d CASUL, nos dis 20 e 21 de gosto de 2015, n 6ª Grnde Feir CASUL. 18/08/15 30/15/15 Termo Aditivo 30/12/15 28/02/16 R$ ,00 R$ ,33 B 92

93 Nº Convênio Convenente Objeto Vigênci Vlor Previsto Vlor Relizdo Not Explictiv 001/2016 Coopertiv de Consumo - COOP Relizção em regime de mútu cooperção do Progrm Ciclo de Plestrs 2016, conforme Plno de Trblho (Anexo I). 01/02/16 28/02/17 R$ ,00 R$ ,00 C 002/2016 Unimed do Estdo de São Pulo FESP 003/2016 Coopertiv dos Plntdores de Cn do Estdo de São Pulo - COPLACANA 004/2016 Centrl Ncionl Unimed Coopertiv Centrl - CNU Relizção de ções de formção profissionl, no formto de progrms de educção continud, cursos, plestrs, oficins e workshops, em regime de mútu cooperção, que contemplem cooperdos, dirigentes, colbordores d FESP e ds coopertivs singulres e infrfedertiv por el tendids, devidmente registrds e regulres com OCESP e SESCOOP/SP, conforme Plno de Trblho. Relizção, em regime de mútu cooperção, de ções de formção profissionl, no formto de progrms de educção continud, treinmentos e plestrs, que contemplem cooperdos, dirigentes e colbordores d COPLACANA, conforme Plno de Trblho. Relizção em regime de mútu cooperção, de ções de formção profissionl, no formto de progrms de educção continud, treinmentos e workshops, que contemplem gestores e gerentes d CNU, conforme Plno de Trblho (Anexo II). 08/03/16 31/12/16 12/07/16 30/04/17 22/09/16 27/02/17 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 TOTAL R$ ,00 * Relizdos = prestções de conts presentds e uditds Repssdo R$ ,00 e Prestções de conts uditds R$ ,00 Repssdo R$ ,00 e Prestções de conts uditds R$ ,00 D E - F R$ ,48 repssdos R$ ,48 relizdos* NOTAS EXPLICATIVAS DE CONVÊNIOS N. E. Auditoris Relizds Ações Prevists Ações Relizds Atendimentos Previstos Atendimentos Relizdos Observções A 001, 117 ções 91 ções pessos pessos ) presentds prestções de 022, 034 e conts prciis e finl; 036/16 b) documentos de execução: list de presenç, cópi mteril didático, fotos, modelo de certificdo entregue, perfil dos prticipntes, vlição d coopertiv, vlição do instrutor, vlição dos prticipntes. B 064/16 4 plestrs 4 plestrs 500 pessos 746 pessos ) presentd prestção de conts únic; b) documentos de comprovção: list de presenç e fotos. C 085, 100, 130, 180, 185, 238, 251, 252, 377, 404 e 408/ plestrs 288 plestrs pessos pessos ) presentds prestções de conts prciis (1ª 8ª); b) documentos de comprovção: list de presenç, cópi mteril didático e fotos; c) Vlor ser ressrcido R$ 505,12 (sldo residul rejustdo). d) Ressrcimento efetivdo em 01/02/17. Posição Convênio Concluído Concluído Concluído 93

94 NOTAS EXPLICATIVAS DE CONVÊNIOS N. E. Auditoris Relizds Ações Prevists Ações Relizds Atendimentos Previstos Atendimentos Relizdos Observções D 231, 142 ções 83 ções pessos pessos ) presentds prestções de 233, 236, 341, conts prciis (1ª 5ª); 359 e 374/16 b) documentos de execução: list de presenç, cópi mteril didático, fotos, modelo de certificdo entregue, perfil dos prticipntes, vlição d coopertiv, vlição do instrutor, vlição dos prticipntes. E 260, ções 3 ções 720 pessos 42 pessos ) presentds prestções de e 324/16 conts prciis (1ª e 2ª); b) documentos de execução: list de presenç e fotos. F 375/16 6 ções - 96 pessos - Não for presentd prestção de conts té 31/12/16. Posição Convênio Em ndmento Em ndmento Em ndmento 4.13 Inventário Ptrimonil Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 30:30 22% Conforme disposto no PAINT 2016, foi cumprid progrmção d Auditori pr nálise de Inventário relizdo no exercício, conforme reltmos seguir: N. Reltório de Auditori: 107/2016 Escopo do Exme: Análise do Inventário 2015 Verificção dos Termos de Responsbilidde x Posição Inventário Relizdo e respectivos certos Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Inventário relizdo no finl de 2015 por empres contrtd, não sendo relizdo internmente e por comissão designd, como previsto n Resolução Nº 030/2014. O inventário foi relizdo por leitur de código de brrs, gerndo um plnilh eletrônic, e 82 listgens no Sistem Zeus. A uditori efetuou nálise de um list por ndr, representndo, portnto, 11 lists e 13% do totl. Identificmos que o inventário resultou em necessidde de lnçmento de diversos justes, no entnto, não sendo possível o lnçmento de form integrd, ou sej, cbendo o juste de sldos mnulmente, o que demonstr grnde volume de informções pr lnçmento. Outro specto, o ludo de vid útil for entregue em dt divergente d previst no respectivo normtivo interno. Ds lists nlisds, consttmos que muitos termos de responsbilidde se encontrm com pendênci ns ssinturs, sendo informdo inclusive, que só serão ssindos os de bens de uso nominl, pois os de áres comuns está sendo estudd melhor form de 94

95 controle. E por fim, identificmos um diferenç ns seguintes conts ptrimoniis: Mobiliário de -R$ 561,61, Máquins e Equipmentos de R$ ,90 e Equipmentos de Informátic de -R$ 401,06. Posicionmento d áre: A áre se posicionou durnte o exme de uditori que fri regulrizção de ssinturs dos termos de responsbilidde juntmente com o inventário de Posteriormente, em 12/12/16, informou que está previsto revisão d Resolução Nº 030/2014, no 1º semestre/2017, visndo o primormento de controles. E que não efetivrm os justes de inventários, por estrem com dificuldde de efetuá-los no Módulo Ptrimonil do ERP Zeus, sendo informdo que em 2017 será implntndo novo ERP, portnto, já sendo lnçdos os vlores com os devidos justes. Dest form, concluímos flh de controle nos bens ptrimoniis do SESCOOP/SP, e ind, cumprimento prcil d Resolução Nº 030/2014, sendo necessári providêncis pr regulrizção deste procedimento, fim de ssegurr um controle efetivo e presentção dequd dos sldos de bens, ns demonstrções contábeis Veículos Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 67:30 70% A frot de veículos do SESCOOP/SP em dezembro/2016 presentou seguinte composição: Descrição do Veículo Plc Dt Aquisição Deprtmento Doblô Essence 1.6 Flex (2012/2013) FIH /12/2012 Mrketing e Comunicção Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Uso comum Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Regionl Leste Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Regionl Leste Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Regionl Leste Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Uso comum Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Uso comum Plio Essence 1.6 (2012/2013) FIH /12/2012 Uso comum Prti 1.6 (2010/2011) EQV /10/2010 Uso comum Prti 1.6 (2010/2011) EQX /10/2010 Uso comum Gol 1.6 Power (2010/2011) EQG /09/2010 Superintendênci Cruze Lt 1.8 Ecotec 6 (2012/2012) EXI /08/2012 Superintendênci Dodge Durngo Crew (2013/2013)* FEZ /06/2014 Presidênci Grnd Sien Essence 1.6 (2014/2015) FVV /07/2014 Superintendênci *Not: O veículo nº 13 Dodge Durngo foi leilodo em 21/07/

96 No exercício de 2016 form relizdos qutro exmes de uditori específicos pr compnhmento d frot de veículos do SESCOOP/SP, conforme presentmos seguir: N. Reltório de Auditori: 061/2016 Escopo do Exme: Licencimento e IPVA d Frot do SESCOOP/SP Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Consttmos efetivção dos pgmentos no di 11/01/2016, contemplndo o pgmento integrl com desconto do IPVA, e ntecipção do Seguro Obrigtório e Licencimento O processo de pgmento ocorreu trvés de contrtção de serviços de Despchnte, d empres Netuno Despchnte Ltd., presentndo um totl de R$ ,67, sendo que R$ 2.268,00 é prestção de serviços. Contudo verificmos oportunidde de melhori no que tnge contrtção do despchnte, um vez que não foi feit cotção com outrs empress, ssim como não foi consttd presentção ds certidões no âmbito Municipl e Estdul. N. Reltório de Auditori: 308/2016 Escopo do Exme: Vend de veículo d frot Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Consttmos que se encontr rquivdo o processo de leilão do veículo Dodge Durngo, tendo ocorrido no di 21/07/16 com empres Sodré Sntoro, pelo vlor de R$ ,00. Identificmos utorizção de leilão pelo Conselho Administrtivo do SESCOOP/SP, ssim como comunicção de ceite do vlor de vend. E ind, verificmos que form devidmente registrdos o recebimento d vend, e respectiv bix do tivo. N. Reltório de Auditori: 362/2016 Escopo do Exme: Verificr relção de condutores utorizdos utilizr frot de veículos do SESCOOP/SP Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisd gestão dos condutores utorizdos utilizrem os crros d frot, foi verificdo que rest pendente presentção ds Crteirs Ncionis de Hbilitção tulizds de cinco condutores, pois cópi rquivd, encontr-se vencid. Outr questão, identificmos que 13 condutores não relizrm curso de Direção Defensiv nos últimos três exercícios, conforme previsto no Artigo 16º d Resolução Nº 043/

97 Recomendções: Solicitr os condutores s CNH s tulizds; Encminhr o Núcleo de Gestão de Pessos relção tulizd dos condutores com pendênci de relizção de curso de Direção Defensiv. Posicionmento d áre: Em 31/01/2017 foi encminhd últim cópi ds CNH s tulizds e informdo que relção de condutores que não relizrm o curso foi repssdo o Núcleo de Gestão de Pessos pr nálise e providêncis. N. Reltório de Auditori: 367/2016 Escopo do Exme: Seguros d frot de veículos do SESCOOP/SP Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisdo o processo documentl identificmos que frot de veículos do SESCOOP/SP está devidmente segurd, presentndo pólice vigente no presente momento. E ind, sendo identificd contbilizção pr despes de seguro com veículos. No entnto, identificmos oportunidde de melhori nos controles internos, como no trso d segurdor em reembolsr o vlor do seguro cnceldo, referente o veículo Dodge Plc FEZ-4941, leilod em 21/07/16, e tmbém como indicção de pólice errd ns concilições contábeis. Posicionmento d áre: Restituição de R$ 1.393,57 efetivdo em 09/12/ Processos de Admissão de Empregdos Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 80:30 53% O processo de Admissão de Empregdos ocorre por cdstro reserv. O processo em si ocorre em dus fses: Recrutmento corresponde fse do processo em que se buscm cndidtos pr prticipr d seleção, conforme perfil delinedo pel áre requisitnte. O recrutmento é primeir etp do processo, sendo identificdos os cndidtos inscritos e convocdos pr cd vg. Seleção corresponde fse do processo referente à nálise e vlição ds competêncis dos cndidtos. A seleção compreende segund, terceir e qurt etp, contemplndo s fses A, B e C, com plicção ds vlições teórics, redção, vlição prátics e bnc exmindor. 97

98 O recrutmento de cndidtos é relizdo trvés de publicção ds vgs em jornl de grnde circulção e no sítio eletrônico do SESCOOP/SP, permnecendo publicdo no sítio eletrônico todo o conteúdo do editl e outros informtivos, respeito do processo de cd vg, té su conclusão. A seleção de cndidtos ocorre medinte inscrição relizd n sede do SESCOOP/SP, onde já é exigido os documentos pr hbilitção d vg, sendo conferid e efetiv inscrição dos cndidtos que tenderem s exigêncis descrits no editl, qunto s competêncis e experiênci profissionl. Neste sentido, os cndidtos inscritos são convocdos pr primeir etp do processo. Dí em dinte, os cndidtos pssm por vlições de conhecimentos geris e específicos, redção, provs prátics, e bnc exmindor, sendo diferencids nos spectos técnicos e práticos, conforme o perfil de cd vg. A seguir presentmos relção de processos de cdstro reserv relizdos em 2016: Nº Reltório de Auditori 094/16 198/16 201/16 Nº do Editl Dt de Publicção Descrição ds Vgs Nº de Cndidtos no Cdstro Reserv Nº de Cndidtos Contrtdo 005/ /11/ Assistente Administrtivo Assistente de Mnutenção 3. Assistente de Suporte Técnico 4. Advogdo 5. Anlist Administrtivo 6. Anlist de Comunicção 7. Anlist de Formção Profissionl Educção Continud 8. Anlist de Projetos Cultur 9. Consultor Contábil 001/ /04/ Consultor de Agronegócio / /05/ Anlist de Comunicção 2. Anlist de Rádio e TV 3. Consultor Contábil 4. Consultor Jurídico 5. Consultor Técnico Econômico 6. Consultor Técnico Regionl 7. Instrutor de Qulificção Promoção Socil 10 4 Totl A título informtivo, o SESCOOP/SP presentou médi de cronologi pr conclusão dos processos de cdstro reserv de 57 dis, sendo médi de 76 dis no Editl 005/2015, médi 45 dis no Editl 001/2016 e médi de 51 dis no Editl 002/

99 As inscrições pr prticipção no processo ocorrem n sede do SESCOOP/SP, sendo gerdo um código por vg e cndidto, cuj identificção por código é utilizd pr identificção dos cndidtos o longo do processo. Os rquivos dos currículos dos cndidtos ocorrem pens qundo os mesmos lcnçrm pontução mínim necessári pr prticipção d últim fse, bnc exmindor. Anlisdos os processos documentis dos editis relciondos, observmos que ocorrer o registro documentl d qunti de cndidtos inscritos, convocdos e prticipntes do processo de seleção, sendo rquivds s provs e vlições por fses, comprovndo trnsprênci no processo de seleção de cdstro reserv. E, portnto, consttmos o cumprimento dos preceitos estbelecidos n Resolução Nº 300/2008 do SESCOOP Ncionl, sendo documentds s etps e fses de cd processo Auditori em Folh de Pgmento Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 386:30 88% No exercício de 2016 desenvolvemos exmes de uditori em ssuntos não contempldos no exercício nterior e em processos que julgmos ser relevntes. Neste specto form relizdos dez exmes de uditori pertinentes à Folh de pgmento, conforme presentmos seguir: N. do Reltório Descrição dos Assuntos Aborddos nos Exmes Relizdos 040/16 Rescisões Dezembro /16 DIRF 2015/ /16 RAIS 2015/ /16 Avlição de Desempenho 2015/ /16 Auditori Benefício Vle Refeição 125/16 Auditori Benefício Vle Alimentção 134/16 Auditori Benefício Assistênci Odontológic 135/16 Frequênci de Ponto Horário Diferencido 137/16 Auditori Benefício Vle Trnsporte 193/16 Controle de Hors Colbordores N. Reltório de Auditori: 040/2016 Escopo do Exme: Rescisões Contrtuis Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro 99

100 Consttções: Anlismos 15% ds rescisões contrtuis ocorrids no exercício. Anlisndo os processos, em mostrgem, de desligmento do qudro de pessol, foi consttdo o cumprimento do przo pr pgmento ds verbs rescisóris; Detectd conformidde n presentção de crt de preposto; Identificd divergênci de prmetrizção n bse pr cálculo de impostos e encrgos trblhists, sobre dois eventos d folh de pgmento: pgmento de benefício vle limentção/refeição relizdo em dinheiro (qundo ocorreu fto gerdor pr pgmento complementr, pelo seu umento) e pgmento do uxílio creche. Neste specto, não sendo considerdo como bse, ocorre retenção e recolhimento de impostos de form incomplet. Posicionmento d áre: A áre presentou posicionmento em 15/03/16, que efetud revisão d prmetrizção do sistem, fim de purr e justr s indequções relizds, informndo que tl inconsistênci ocorre por um erro do Sistem d Folh de Pgmento. No entnto, nos foi informdo que está ocorrendo migrção d folh pr um novo sistem, e será observd tl questão. N. Reltório de Auditori: 042/2016 Escopo do Exme: Declrção Acessóri DIRF 2015/2016 Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: ) O SESCOOP/SP inform 100% dos rendimentos de seus funcionários, independente deles estrem ou não obrigdos à presentção d Declrção de Imposto de Rend Anul; b) Análise de mostrgem em 10% do qudro funcionl; c) Cumprimento do przo pr entreg d DIRF; d) Identificd divergênci n bse de cálculo de impostos ds rescisões contrtuis, conforme menciondo no exme de uditori nterior. Cbendo, portnto, nálise, qunto necessidde de retificção d DIRF; e) Identificd lgums divergêncis de prmetrizções no sistem, conforme purdo no exme ds rescisões contrtuis, cbendo revisão do respectivo sistem. Posicionmento d áre: A áre presentou posicionmento em 11/03/16, e efetud revisão dos cálculos e informes de rendimentos, efetundo tmbém retificção d DIRF e o encminhmento de novos informes de rendimentos os funcionários, cujs inconsistêncis form identificds. E sendo informdo o Núcleo de Gestão de Pessos iniciou revisão ds prmetrizções do Sistem d Folh de Pgmento. N. Reltório de Auditori: 067/2016 Escopo do Exme: Declrção Acessóri RAIS 2015/2016 Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro 100

101 Consttções: ) A nálise d uditori intern ocorreu n mostrgem de 10% dos funcionários lnçdos n RAIS; b) Exme de uditori relizdo ntes do envio d declrção; b) Identificdo lnçmento de pgmento de contribuição sindicl em cont contábil distint d nturez d despes, dificultndo rstrebilidde de informção; c) Identificd usênci de lnçmento de um evento no informe de um funcionário no mês de julho/16, no entnto, nos foi informdo que este for justdo em gosto/16; d) Identificd lnçmento de dois CBO n bse de informções d RAIS, considerndo como comprtivo o cdstro no Sistem d Folh de Pgmento. Posicionmento d áre: O Núcleo de Gestão de Pessos se pronunciou em 14/03/16, informndo que retificou s informções conforme pontmentos e reenviou o rquivo; O Núcleo Contábil e Fiscl, informou em 12/05/16, que os lnçmentos relizdos em conts distints, porém sendo despes de mesm nturez, não poderão ser reclssificds, pois trtm-se de despess relizds em 2015, porém ressltou que tomrá providêncis pr que tl inconsistênci ocorr no exercício de N. Reltório de Auditori: 097/2016 Escopo do Exme: Avlição de Desempenho /2016 Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Exmindo o Mpemento ds Avlições de 2015, elbordo pelo Núcleo de Gestão de Pessos, identificmos que purção dos elegíveis promoção, progressão e temporlidde estão em conformidde às diretrizes do Plno de Crgos, Crreirs e Slários, presentndo 51 profissionis elegíveis s três ctegoris. N. Reltório de Auditori: 116/2016 Escopo do Exme: Benefícios Vle Refeição Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Concluímos, o nlisr o processo de concessão de benefício de vle refeição e respectivos descontos em folh de pgmento, com bse n competênci de bril/16 e mostrgem de 10% do qudro funcionl neste período, que o processo present conformidde, qunto os vlores concedidos e descontos relizdos em folh de pgmento. N. Reltório de Auditori: 125/2016 Escopo do Exme: Benefícios Vle Alimentção Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro 101

102 Consttções: Concluímos, o nlisr o processo de concessão de benefício de vle limentção e respectivos descontos em folh de pgmento, com bse n competênci de bril/16, sendo relizd uditori em 100% do qudro funcionl, que o processo present conformidde, qunto os vlores concedidos e descontos relizdos em folh de pgmento. N. Reltório de Auditori: 134/2016 Escopo do Exme: Benefícios Plno Odontológico Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Concluímos, o nlisr o processo de concessão de benefício de ssistênci odontológic e respectivos descontos em folh de pgmento, com bse n competênci de bril/16, sendo relizd uditori em 10% do qudro funcionl, que o processo present conformidde, qunto os vlores concedidos e descontos relizdos em folh de pgmento. Porém, como identificmos que lguns formulários de desão são ntigos, orientmos o Núcleo de Gestão de Pessos, fzer um revisão em todos os formulários. N. Reltório de Auditori: 135/2016 Escopo do Exme: Frequênci de Ponto Horário Diferencido Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisdos no qudro funcionl, n dt-bse Abril/16, relizção de horário diferencido por 38 funcionários, no entnto, pens 28 são funcionários com crgos efetivos, os demis são crgos de confinç, prendizes e estgiários, portnto, mntivemos mostrgem de 28 funcionários, que representm 17% do qudro funcionl n respectiv dt. Anlismos os seguintes documentos: contrto de trblho, provção d solicitção de lterção de horário e termo ditivo de contrto de trblho. Identificmos: ) usênci de propost de lterção de horário e termo ditivo de trblho formlizdos pr qutro funcionários; b) usênci de elborção de ditivo de contrto de trblho, pós utorizção de mudnç de horário, pr seis funcionários; c) dois contrtos de trblho estão com funções indequds, considerndo que os funcionários prticiprm de processo seletivo pr novos crgos, portnto, os contrtos presentdos presentm o crgo nterior, estndo destulizdos; d) divergênci entre dt d propost de lterção e termo ditivo de contrto de trblho de qutro funcionários. Conclusão: neste specto, identificmos inconsistêncis em 36% dos documentos, cujos funcionários fzem horário diferencido. Posicionmento d áre: O Núcleo de Gestão de Pessos se pronunciou em 30/06/16, informndo que ntigmente o SESCOOP/SP não tinh como costume elborr termo ditivo de contrto de trblho, portnto, os funcionários com mis 102

103 tempo de cs, presentm lgums inconsistêncis. Porém, deu início revisão de todos os funcionários com horários diferencidos, fim de pdronizr e regulrizr o contrto de trblho, termo ditivo de contrto e solicitções de lterção de horário, fim de ssegurr o controle interno deste processo. N. Reltório de Auditori: 137/2016 Escopo do Exme: Benefícios Vle Trnsporte Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Concluímos o nlisr o processo de concessão de benefício de vle trnsporte e respectivos descontos em folh de pgmento, com bse n competênci de bril/16, sendo relizd uditori em 10% do qudro funcionl, que o processo present conformidde, qunto os vlores concedidos e descontos relizdos em folh de pgmento. Porém, identificmos que lguns formulários de desão são ntigos, dest form, orientmos o Núcleo de Gestão de Pessos, efetur um tulizção dos respectivos formulários. N. Reltório de Auditori: 193/2016 Escopo do Exme: Controle de Hors Colbordores Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlismos o cumprimento d jornd de trblho, medinte verificção d mrcção de ponto eletrônico, por biometri, e relizção de intervlo pr repouso e limentção, no período de jneiro junho de Selecionmos um mostrgem de 25% do qudro funcionl, que efetu mrcção de ponto, considerndo queles com mior sldo vriável de Bnco de Hors e queles que presentrm mior quntittivo de notções ns folhs de frequênci, portnto, mostrgem present vrição de percentul entre os Deprtmentos. A mostrgem contemplou nálise de 32 funcionários. No período contempl 120 dis úteis, e 480 mrcções durnte o expediente (qutro por di). Identificmos: ) 21 funcionários (66% d mostr) gerou 130 mrcções com intervlo pr repouso e limentção inferior 55 minutos, sendo por lei, obrigtóri relizção de 60 minutos; b) 25 funcionários (89% d mostr) presentou usênci de registro de ponto eletrônico, por biometri, em lgum período do di, gerndo dest form, usênci de 306 mrcções. Em qutro csos, os funcionários superrm usênci de mrcção em 5% no período, ou sej, presentndo usênci de mrcção de ponto, mior que 24 btids, que no cso, representri 4 o mês. c) Excesso de usêncis com testdos médicos, pels mesms pessos, cbendo nestes csos, nálise dos gestores e compnhmento junto o Núcleo de Gestão de Pessos; d) Ausênci de presentção de justifictiv pr lguns funcionários em cso de relizção de serviços externos. e) O mior 103

104 índice de ocorrêncis foi no primeiro trimestre de f) Atução do Núcleo de Gestão de Pessos: efetu diversos comunicdos durnte o exercício, pr que os gestores observem tis questões, e fçm gestão de sus respectivs equipes, no entnto, ind ssim identificmos diverss inconsistêncis. Posicionmento d áre: O Deprtmento gestor informou que lém de efetur s orientções verbis os funcionários e os gestores qunto os cumprimentos de jornd de trblho e intervlo pr descnso, trtri ds questões em reunião com Diretori Executiv, pr o primormento do controle interno. Em 07/02/17 put foi mplmente discutid em reunião gerencil e ficou definido que será plicd notificções verbis e formis os funcionários que presentrem ocorrêncis em sus mrcções. Pr tl, foi desenvolvido um formulário interno e este evidencirá s medids tomds, inclusive, sendo comunicdo Diretori Executiv no início de cd mês, qunto s ocorrêncis identificds do mês nterior. Ess nov metodologi será implntd prtir de mrço/ Disponibiliddes Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 92:00 72% O Deprtmento de Auditori Intern no exercício de 2016 desenvolveu cinco trblhos pr o respectivo item: N. do Reltório 098/16 108/16 191/16 197/16 363/16 Descrição dos Assuntos Aborddos nos Exmes Relizdos Conts Bncáris do SESCOOP/SP Fundo Fixo de Cix d Sede do SESCOOP/SP Conts de Aplicções Finnceirs do SESCOOP/SP Fundo Fixo de Cix d Sede do SESCOOP/SP Fundo Fixo de Cix d Sede do SESCOOP/SP N. Reltório de Auditori: 098/2016 Escopo do Exme: Verificção d movimentção finnceir e controles ns conts bncáris no período de jneiro e fevereiro/2016. Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisdos os lnçmentos contidos nos extrtos bncários, no período de jneiro e fevereiro de 2016, concluímos que movimentção finnceir ocorrid ns conts bncáris estão devidmente contbilizdos e concilidos, comprovndo vercidde dos vlores e controles internos d Tesourri. No entnto, identificdos oportunidde de melhoris qunto s bixs efetivs, qunto 104

105 nálise de desenvolver um tipo específico de lnçmento pr melhor identificção ds mesms. A título informtivo, médi de pgmentos relizdos no período foi de 283 documentos/mês. N. Reltório de Auditori: 108/2016 Escopo do Exme: Verificção d prestção de conts dos fundos fixos nos meses de jneiro e fevereiro de 2016 Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisdos os movimentos de Fundo Fixo de Cix dos meses de jneiro e fevereiro de 2016, identificmos ocorrênci de um únic prestção de conts por mês, cumprindo, portnto, o item 5.10 d Resolução Nº 11/2012, que determin que prestção de conts do cix dev ocorrer no mínimo um vez o mês, ocorrendo té o segundo di útil do mês subsequente, de form que s despess sejm contbilizds dentro do mês de competênci de su relizção. E ind, consttmos que nturez, vlor e despess lnçds ocorrerm conforme determinções n respectiv norm, estndo o processo devidmente ssindo pelo responsável e Gerênci Administrtiv e Finnceir. Porém, qunto periodicidde de presentção de prestção de conts, tomndo como bse dt dos documentos fiscis em relção dt de registro contábil, observmos que em 79% dos pgmentos relizdos form registrdos com dt superior 48 hors, portnto, não sendo observdo o item 5.6 d respectiv norm. Neste cso, cbendo à melhori de controle interno, qunto este specto. A título informtivo movimentção finnceir em jneiro foi de R$ 414,80 e em fevereiro R$ 871,95. Ocorreu o lnçmento de 3 despess em jneiro e 11 em fevereiro. E médi de dis entre dt d despes e o registro contábil foi de 4 dis em jneiro e 12 dis em fevereiro. N. Reltório de Auditori: 191/2016 Escopo do Exme: Verificção d movimentção finnceir e controles ns conts de plicções finnceirs no período de mrço mio/2016. Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Consttmos em nálise ds conts rzão e extrtos bncários ds plicções finnceirs, no período de 01/03 à 31/05/2016, que todos os vlores de plicção, resgtes, rendimentos ocorridos no período, form devidmente contbilizdos, compensdos e concilidos. A título de informção, conforme legislção vigente, s plicções finnceirs não estão sendo tributds pelo imposto de rend. N. Reltório de Auditori: 197/2016 Escopo do Exme: Verificção d prestção de conts do fundo fixo em julho/2016 com inspeção físic de numerário e nálise do termo de responsbilidde. Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro 105

106 Consttções: Relizd inspeção físic de numerário identificmos um sobr de R$ 0,35, sendo identificd o montnte em moeds de R$ 14,55, em nots R$ 1.382,00 e sldo em documentos de R$ 603,80, totl de R$ 2.000,35. A dministrção do fundo fixo está sendo relizdo pel nlist finnceir, com termo de responsbilidde devidmente ssindo e rquivdo junto o seu prontuário no Núcleo de Gestão de Pessos. Identificmos o cumprimento d Resolução Nº 11/2012, no que tnge vlores, nturez d despes e provções. Qunto o período pr prestção de conts de vles, identificmos que permnecem ocorrendo em przo superior 48 hors, dest form, descumprindo o item 5.10 do respectivo normtivo interno. N. Reltório de Auditori: 363/2016 Escopo do Exme: Verificção d prestção de conts dos fundos fixos nos meses de gosto outubro de 2016 Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: ) Identificd que dministrção do fundo fixo em gosto/16 foi trnsferido pr um nlist dministrtiv, devido féris d nlist finnceir, porém, identificmos conformidde qunto emissão e rquivmento do termo de responsbilidde temporário; b) identificção de lnçmentos de 28 despess no período nlisdo, sendo que um deles não constou o testo do gestor; c) Identificdo que 10 despess tiverm sus prestções de conts presentds em przo superior 48 hors, descumprindo o normtivo interno; d) Identificdo pgmento de prestção de serviço contínuo, no cso, pr pgmento pr retird de entulho no vlor de R$ 300,00 (mrço setembro/16), sendo orientdo elborr instrumento jurídico pr contrtção de serviços de mesm nturez e recorrentes; Conclusão: consttmos que de um modo gerl, nturez, vlor e despess lnçds ocorrerm conforme determinções n respectiv norm, exceto pelos pontos presentdos. A título informtivo, médi de movimentção finnceir no período foi de R$ 1.207,73, sendo lnçdos em médi 9 despess por mês, com um periodicidde médi de prestção de conts entre despes e o registro contábil de 5 dis Contbilidde Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 36:00 12% 106

107 No exercício de 2016 form relizdos os seguintes exmes de uditori relciondos o item Contbilidde: N. do Reltório 032/ /2016 Descrição dos Assuntos Aborddos nos Exmes Relizdos Provisão e Contbilizção de 13º Slário Cont de Adintmento pr Despess N. Reltório de Auditori: 032/2016 Escopo do Exme: Verificção d movimentção e concilições d Provisão de 13º Slário, n dt-bse 31/12/2016 Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Anlisds s concilições contábeis do mês de dezembro/15, identificmos que lgums conts relcionds à Folh de Pgmento presentvm distorções e diferençs não identificds. A fim de uxilir e solucionr questão, inicimos às uditoris ns conts d Folh de Pgmento, priorizndo s seguintes conts: dintmento de 13º slário, provisão de 13º slário, slários e ordendos, despes de 13º slário. Neste sentido, consttmos que s integrções entre os Sistems Protheus (Folh de Pgmento) e Zeus (Contbilidde) continum presentr distorções, sendo necessário o levntmento detlhdo dests e nálise pelos Núcleos Gestão de Pessos e Controldori pr que linhem s diferençs e justem s prmetrizções do Sistem, pois lém ds distorções contábeis, podem ocorrer diferençs ns bses dos impostos e consequentemente gerndo recolhimentos incorretos. As inconsistêncis detectds pel Auditori form repssds ás áres, pr efetur os justes contábeis e minimizr s distorções purds e identificds ns respectivs concilições contábeis. N. Reltório de Auditori: 160/2016 Escopo do Exme: Verificção e vlição d eficiênci e eficáci dos controles internos n gestão d cont de Adintmento pr despess. Deprtmento Gestor: Administrtivo e Finnceiro Consttções: Exmind concilição e sldo contábil d cont Adintmentos pr despess, n dt de 31/05/16, identificmos seis pgmentos pendentes de bix, no montnte de R$ 6.062,65, no entnto, constndo notção d Contbilidde que 78% deste sldo será bixdo no mês de Junho/16. Neste specto, consttmos que concilição e sldo em cont estão dequdmente demonstrdos, ocorrendo o compnhmento e controle pr reconhecimento ds despess. Posicionmento d Áre: As bixs dos sldos em berto ocorrerm no mês de junho/

108 4.19 Cursos e Atividdes Interns / Administrtivs Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 599:30 121% As hors relizds em itens dministrtivos são utilizds pel equipe n elborção de controles internos, documentos d própri áre e tividdes dministrtivs durnte o exercício, tis como: solicitções de mteril de escritório, rquivo e orgnizção documentl, desenvolvimento de ppéis de trblhos, leitur de normtivos e legislções pertinentes, reuniões com equipe, e tividdes interns pr funcionários. O montnte relizdo present um médi mensl de 50 hors, ou sej, 12 hors e mei por uditor no mês Treinmenos Geris e Específicos Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 322:00 134% Os treinmentos relizdos no exercício pel equipe de uditori intern estão detlhdos no Cpítulo 3.2 deste reltório Ausêncis Justificds Inicilmente, presentmos s hors estimds x relizds pr o respectivo item: Hors Prevists em 2016 Hors Relizds em 2016 % de Relizção em :00 932:00 259% As hors prevists no PAINT 2016 Plno de Atividdes de Auditori Intern 2016, referem-se pens o período de gozo de féris, sendo est únic usênci cert e previst. A seguir presentmos o sldo de hors por motivo de usênci: 108

109 AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS Descrição Demis Ausêncis Féris Observção Ausêncis por consult médics e/ou pequens licençs, 484:00 (*) Período de Jneiro dezembro/16 com testdo médicos Afstmento por motivo de cirurgi Auditor Aline Rmilo 104:00 De 06 22/12/16 Féris Coordendor Lucin Corre 120:00 hors De 04 22/07/16 Féris Auditor Ntáli dos Reis 112:00 hors De 22/08 10/09/16 Féris Auditor Aline Rmilo 112:00 hors De 03/10 21/10/16 Totl 588:00 344:00 932:00 (*) Médi de Ausêncis pr consults/pequens licençs por profissionl/mês = 10 hors 109

110 5. FATOS RELEVANTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL COM IMPACTO SOBRE A AUDITORIA INTERNA Os instrumentos normtivos e su derênci constituem-se um dos principis elementos que compõem o controle interno d entidde, os quis proporcionm bo gestão dos recursos. Assim o Deprtmento de Auditori Intern trblh em prceri com os Deprtmentos Administrtivo Finnceiro e Jurídico, no sentido de conscientizr os funcionários d entidde pr su observção, otimizndo su eficáci por meio de orientções, qundo necessário, e de lterções e/ou dequções. Dndo continuidde o primormento e definição dos processos dministrtivos e finnceiros que envolvem tividde d entidde, no no de 2016, form provds 5 Resoluções, contemplndo revisão de normtivos internos e elbordos novos procedimentos, de processos específicos, fim de primorr o controle interno do SESCOOP/SP. A seguir presentmos relção de Resoluções vigentes em dezembro/2016: 110

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113 5.1 Plnejmento Estrtégico No exercício de 2013 o SESCOOP/SP fez revisão do Plnejmento Estrtégico, linhdo o Plnejmento Estrtégico do SESCOOP Ncionl, pr o desenvolvimento de ções no período de O Plnejmento Estrtégico contemplou 40 projetos, que tendem s 34 linhs de ção e 13 objetivos, definidos pel Unidde Ncionl. Neste sentido, Auditori Intern, efetu o compnhmento dos projetos e ções elencds no Plnejmento Estrtégico vigente. 5.2 Plno de Crgos, Crreirs e Slários O Serviço Ncionl de Aprendizgem do Coopertivismo no Estdo de São Pulo desenvolveu em 2011 o Plno de Crgos, Crreirs e Slários - PCCS, contemplndo elborção de modelo de vlição de desempenho individul. O PCCS brnge os crgos efetivos e os de livre provimento. O intuito do SESCOOP/SP é de estbelecer pdrões e critérios de Progressão Funcionl, possibilitr o reconhecimento funcionl de seus empregdos, mnter dministrção dos slários e crir s bses de um polític de recursos humnos cpz de conduzir, de form eficz, o desempenho, qulidde, à produtividde e o comprometimento do empregdo com os resultdos do seu trblho e d empres. A primeir vlição de desempenho ocorreu em outubro de 2012, e segund em setembro de 2013, implementndo ssim o PCCS. No entnto, o longo desses dois 113