SALC versão /novembro/2012 MANUAL DO USUÁRIO

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1 SALC versão /novembro/2012 MANUAL DO USUÁRIO

2 EM BRANCO 2

3 Homologado e Registrado no CONFAZ sob o número POL e de acordo com o ROTEIRO DE ANÁLISE FUNCIONAL DE PROGRAMA APLICATIVAO FISCAL EMISSOR DE CUPOM FISCAL - Versão 1.8 junho/2012 Aplicável à versão da ER-PAF-ECF Sistema Emissor de Cupom Fiscal Integrado e Homologado para: TEF DISCADO (Transferência Eletrônica de Fundos), TEF IP (PAY&GO) nas Bandeiras VISA, AMEX, REDECARD, TECBAN E HIPERCARD e TEF DEDICADO SITEF. 3

4 EM BRANCO 4

5 ÍNDICE Página INSTALAÇÃO INICIANDO CONFIGURAÇÃO MENU DE OPÇÕES ARQUIVO ICMS JANELA DE CONSULTA F JANELA DE CONSULTA A TABELA DE PRODUTOS F UNIDADES DE MEDIDA PRODUTOS FORMA DE PAGAMENTO CLIENTE USUÁRIOS BANCOS MUNICÍPIOS CADASTRO DE RECEBIMENTO NÃO FISCAL VENDAS RECEBIMENTO NÃO FISCAL TELA PADRÃO SUPERMERCADO TROCA DE USUÁRIO MENU FISCAL F RELATÓRIOS OPERACIONAIS OUTROS UTILITÁRIOS SUPORTE

6 INSTALAÇÃO Para instalar o SALC siga os seguintes passos: 01) Execute o arquivo INSTALAR.EXE presente no CD de instalação ou no arquivo compactado (nesse último caso descompacte primeiro em qualquer pasta de sua preferência utilizando o descompactador padrão do Windows ou o WINRAR); 02) O sistema será instalado por padrão na pasta C:\SALC; 03) Copie o ícone que aparecerá após o término da instalação para a área de trabalho (desktop); 04) Execute o sistema; 05) Preencha os dados do cliente (alguns dados do SPED são obrigatórios e devem ser preenchidos), e clique em aceitar; 06) Digite 1 no campo Usuário, o sistema solicitará o cadastro da senha do usuário MASTER (com acesso irrestrito a todas as telas do sistema), nessa mesma tela também será pedida a senha do administrador do sistema, no caso a senha é TIAO (todas as letras em maiúsculo), salve; 07) Clique no botão configurar (será solicitada a senha máster) e depois no botão CONFIGURAR IMPRESSORA, no campo computador digite o nome do micro onde o sistema foi instalado, esse nome deve estar aparecendo na barra de status do SALC, na parte inferior do vídeo (se o nome do seu micro for complexo altere para um nome simples de até 16 caracteres sem espaços e caracteres especiais); 6

7 08) Clique no botão salvar e em seguida no botão aceitar; 09) Voltando agora na tela de entrada do sistema digite o usuário cadastrado e a senha, se a impressora estiver ligada e liberada para uso o sistema devera fazer algumas verificações e entrar normalmente, qualquer dúvida verifique o manual do usuário do sistema se encontra no CD de Instalação ou entre em contato com nosso suporte ou parceiro. Obs. 1: Se o Avira ou Avast antivírus acusar algum vírus no arquivo TRAVAKEY.DLL, esse aviso é um alarme falso dado que essa DLL faz o travamento do teclado para as transações TEF, conforme exigido no roteiro de homologação das administradoras de cartões. Entre em contato com o suporte do fabricante do antivírus para solucionar o problema. Obs. 2: O arquivo de liberação para uso do SALC com a impressora fiscal deve ser fornecido pela SALC INFORMÁTICA, caso ainda não tenha recebido entre em contato através dos telefones e/ou s existentes no final desse manual. 7

8 INICIANDO Ao entrar no sistema, o usuário deverá identificar-se, digitando o seu código e a sua senha. Caso seja o primeiro acesso ao sistema após a instalação será solicitado que se crie uma nova senha. Após a criação estará disponível o usuário 001 que possui acesso irrestrito (máster) a todas as funcionalidades do SALC. O MENU FISCAL (F6) pode ser acessado irrestritamente sem a necessidade de senhas, mas somente para as funções que não dependem do ECF poderão ser realizadas, após a entrada normal e configuração da impressora fiscal todas as opções do MENU FISCAL estarão disponíveis. 8

9 CONFIGURAÇÃO Na tela de configuração devem ser registrados os dados da empresa usuária do SALC para geração do arquivo Sintegra/SPED. Também nesta tela é configurado o sistema de retaguarda/gestão/ped, caso exista, e a porta da impressora (opção Configurar Impressora), bem como outras características de funcionamento do Sistema SALC. Obs.: Essa tela só esta acessível para o usuário MASTER. A opção Bloquear Venda com Estoque Zerado ou Negativo quando marcada fará com que o sistema verifique a posição de estoque ao incluir item no cupom fiscal, caso não haja estoque suficiente o sistema não permitirá a venda do item. A opção Mostrar Quantidade Total na Venda quando marcada mostrará a soma das quantidades dos itens vendidos na tela de venda. Também presente a opção de impressão do comprovante de troca de usuário em relatório Gerencial. Disponível também a opção de iniciar a tela de pagamento no campo CLIENTE ou FORMA DE PAGAMENTO. A opção Permitir Alterar Parcelas e Datas permite ao usuário configurar o SALC para que na tela de fechamento do cupom seja 9

10 possível a alteração das datas e valores quando utilizada uma forma de pagamento que tenha parcelas com vencimento futuro. Opcionalmente quando o sistema estiver operando no Modo Supermercado a pesquisa por produtos poderá ser feita por descrição do produto em vez do código de barras como é comum em Supermercados, basta marcar a opção Pesquisar no modo Supermercado por Descrição. A posição de estoque vinda do Retaguarda/Gestão pode agora ser somada a já existente em vez de sobreposta (padrão), basta nesse caso marcar a opção Somar a posição de Estoque vinda do Retaguarda. Como pode ser visto na tela acima, ao clicar no botão Configurar Impressora será aberta a janela para definição da porta de comunicação entre o micro e a impressora fiscal, o nome do computador que a utiliza o PAF-ECF, o diretório do TEF/TEF_DIAL (AMEX, REDECARD, VISA) (opcional), o diretório do TEF/TEC-BAN (BANCO 24 HORAS) (opcional), o diretório do TEF/HIPERCARD (opcional) e o modo de funcionamento PADRÃO DE TELA VAREJO e SUPERMERCADO. 10

11 O SALC permite múltiplas formas de pagamento e múltiplos cartões, mas é necessário especificar o número máximo de transações TEF por transação de venda, o padrão para a maioria dos estabelecimentos comerciais é 3(três). 11

12 Outra opção existente é a pesagem de produtos através de balanças de caixa, com isso na tela de configuração foi disponibilizado o botão Configurar Balança de Caixa, onde, caso seja usada uma balança de caixa, possa ser configurado os parâmetros para o funcionamento da mesma. Esses parâmetros serão configurados por pessoal técnico especializado, de acordo com a marca/modelo da balança e não poderão ser alterados a não ser por orientação do suporte técnico devidamente autorizado pela SALC INFORMÁTICA. 12

13 MENU DE OPÇÕES Após acessar e configurar o sistema o usuário terá à sua frente o menu principal, sendo este composto pelas opções: Arquivo, Vendas, Troca de Usuário, Relatórios Operacionais, Outros, Utilitários e Sair. Cada opção tem sua funcionalidade que serão explicadas no decorrer do manual, a opção Vendas é a mais importante delas. O MENU FISCAL, que é acessado pela tecla de função F6 a partir de qualquer tela, menos na tela de venda com cupom fiscal aberto, contem as opções obrigatórias para todo e qualquer PAF-ECF. Com a opção de Troca de Usuário não é necessário sair do sistema para ativação de outro usuário. 13

14 ARQUIVO Esta opção é à espinha dorsal do sistema. Nela o usuário irá cadastrar todas as tabelas que serão utilizadas posteriormente no módulo de Vendas. Se estiver configurado (em Utilitários, Configuração) qualquer tipo de retaguarda, este menu será congelado, obrigando assim que todos os cadastros sejam feitos a partir do sistema retaguarda/gerencial, retirando do operador a opção de se alterar qualquer tabela. 14

15 ICMS Para se cadastrar uma alíquota de ICMS é necessário atribuir um código seqüencial. O Campo Código do Tributo será digitado pelo usuário e posteriormente o sistema irá abrir os campos a serem preenchidos/alterados. Ao tentar excluir uma alíquota o sistema irá fazer uma crítica verificando se a mesma foi utilizada em alguma venda. IMPORTANTE: Neste caso o sistema não permitirá a exclusão da mesma. Obs. Importante: Dentro de qualquer campo que contenha o sinal de + na cor vermelha será habilitada a tecla de consulta a tabela corrente, F2, ou ainda o usuário poderá clicar no sinal de +, após o que será aberta outra janela onde serão listados todos os registros relativos à tabela atual. 15

16 JANELA DE CONSULTA F2 Para pesquisar qualquer campo digite um trecho do que deseja procurar e clique nas opções contidas nos botões do lado direito. Uma vez encontrado a chave de pesquisa, basta dar um duplo clique na linha selecionada que o sistema irá selecionar automaticamente o campo pesquisado e preencher os campos de dados da janela anterior. 16

17 JANELA DE CONSULTA A TABELA DE PRODUTOS F9 Para pesquisar produtos na tela principal basta pressionar a tecla F9, a janela mostrara a maior parte dos dados do produto necessários para venda, a pesquisa no campo código do produto pode ser feita através da digitação do código do produto ou através do código de barras. Para voltar a tela principal basta pressionar a Tecla ESC ou o botão SAIR. 17

18 UNIDADES DE MEDIDA O cadastro de Unidades de Medida possibilita o cadastro das unidades de medida exigidas para geração do SPED, é necessário o cadastro de todas as unidades de medidas utilizadas pela empresa antes de se emitir qualquer cupom fiscal. 18

19 PRODUTOS Da mesma forma que o cadastro de ICMS, esta tela irá solicitar o código do produto a ser pesquisado. Caso o produto já exista e o usuário queira fazer uma modificação/exclusão basta indicar o código que o sistema irá abrir os campos com os dados do produto já preenchidos, proporcionando assim uma edição rápida e objetiva de todos os dados. Caso queira cadastrar um novo produto basta pressionar <ENTER> no campo código do produto que o sistema irá abrir a tela com os campos para preenchimento. IMPORTANTE: Para a exclusão o sistema irá consistir se o produto já foi vendido, em caso positivo o produto não poderá ser excluído. Os campos no cadastro de produto, conforme se viu acima: Arredondamento ou Truncamento (IAT) e Produção Própria ou de Terceiros (IPPT) são exigência do Roteiro de Homologação do PAF- ECF e servem para indicar se o produto terá a segunda ou terceira casa decimal do preço truncado ou arredondado, e se o produto é de produção própria ou de terceiros respectivamente. Se for marcado Fracionável isso indicará ao SALC que o produto em questão poderá ser fracionado. (Ex: 0,500 kg, 0,244 cm, 0,900 litros, etc.) 19

20 Com a opção Fracionável marcada poderá ser ativada/desativada a chave Pesável que indicará se o produto é pesável ou não. Com essa chave ativada o produto poderá ser pesado caso contrário o sistema não permitirá, obrigando o usuário a digitar manualmente o peso. Assim foi feito para impedir que acidentalmente o operador pese algo que não tenha cabimento pesar, ex: 0,50 metros de fita, etc. Caso a opção Aceita Desconto/Acréscimo seja marcada o produto em questão aceitará desconto ou acréscimo no item durante o registro no cupom fiscal, caso contrário o sistema enviará mensagem ao usuário informando da impossibilidade do desconto/acréscimo no item. 20

21 FORMA DE PAGAMENTO Esta talvez seja a tela mais complexa do sistema, ela proporciona a facilidade de se configurar de maneira flexível as formas de recebimento no ato da venda. Explicando os campos que normalmente geram dúvidas: - Código da Forma Uma seqüência para cada forma de recebimento; - Nome da Forma Nome para ser utilizado internamente, este nome não será impresso no cupom fiscal; - Nome na Impressora Nome que será impresso no cupom fiscal. O sistema possibilita esta distinção devido ao número pequeno de caracteres que os ECF's aceitam (máximo 16). Sendo assim você pode ter inúmeras formas internas utilizando apenas uma no emissor. É importante frisar que o nome na impressora deve ser exatamente o que esta cadastrado na impressora, inclusive quanto à colocação de letras maiúsculas e minúsculas, caso haja divergência o sistema criará uma nova forma de pagamento ao se iniciar o dia. Para não correr o risco de se cadastrar uma forma de pagamento em duplicidade, ou parecidas, tire uma leitura X e 21

22 verifique quais as formas de pagamento já estão cadastradas na impressora; - Código do Cliente Caso seja utilizado à forma de pagamento cartão de crédito, este campo deverá ser preenchido indicando que o cliente será a Administradora em questão; - Utiliza operação por TEF Indica se a forma de pagamento é cartão de crédito/débito e se a mesma faz comunicação automática com as administradoras; - Administradora: Permite especificar o código da administradora de cartão previamente cadastrada para geração de registro 1600 do SPED FISCAL. - Imprime Arquivo Termo de Compromisso - Indica se o sistema imprimira um cupom fiscal vinculado com a descrição das parcelas a vencer, a não especificação de um arquivo no campo próprio aberto logo abaixo fará o SALC imprimir um texto padrão; - Requer cadastro do cheque na venda Caso a forma de pagamento seja por cheque a vista ou pré-datado e essa opção estiver marcada o sistema abrirá uma tela para preenchimento dos dados do emitente do cheque no momento em que o cupom estiver sendo fechado. - Percentual Mínimo de Entrada Campo Utilizado para especificar um percentual mínimo que será exigido do cliente em cada compra efetuada por ele. O valor padrão desse campo é 0(zero). 22

23 CLIENTE Mesmo critério dos cadastros anteriores, inclusive com relação à crítica de se tentar excluir um cliente que já teve cupom fiscal emitido em seu nome. O CNPJ/CPF a ser cadastrado deve ser um numero válido e sem traços e barras. O usuário CONSUMIDOR FINAL é reservado ao SALC e não pode ser alterado ou excluído. Se marcado o checkbox Administradora de Cartão o SALC irá considerar esse cliente como tal e somente poderá ser usado na tela de cadastro de formas de pagamento e não aparecerá nas consultas de cliente e nem poderá ser usado como um cliente normal para emissão de cupom fiscal. 23

24 USUÁRIOS Mesmo critério que os cadastros anteriores ressaltando apenas a diferença entre os níveis de usuários: Básico: Tem acesso apenas para emissão de cupom, emissão de leitura X, execução de Backup. Intermediário: Tem os mesmos acessos que o básico mais: autorização para exclusão de item/cupom, desconto/acréscimo no item, cadastro de clientes, acesso TEF. Master: acesso total ao sistema. O campo de percentual de comissão, conforme mostrado na tela acima permite gerar a informação da comissão após o fechamento de cada cupom fiscal emitido, essa informação poderá ser utilizada pelo retaguarda para posterior apuração das comissões de vendedores. 24

25 BANCOS O cadastro de bancos possibilita o cadastro dos bancos que serão usados nas vendas efetuadas com cheque e que requeiram o cadastramento dos dados do emitente. 25

26 MUNICÍPIOS O cadastro de Municípios possibilita o cadastro dos municípios brasileiros para uso no SPED, todos os municípios brasileiros já vêem cadastrados de acordo com a última informação disponibilizada pelo IBGE até a conclusão dessa versão. 26

27 CADASTRO DE RECEBIMENTO NÃO FISCAL Permite cadastrar os recebimentos não fiscais que serão utilizados pelo lojista em operações não fiscais tais como: Recebimento de Contas, Vales, Carnês, etc... 27

28 VENDAS Esta é a tela mais usada do sistema. Nela o usuário irá emitir cupons fiscais, e de forma transparente, guardar informações para geração do arquivo Sintegra da Receita Estadual e SPED FISCAL da Receita Federal. Basicamente basta digitar o código do produto que foi criado em ARQUIVO/PRODUTOS e clicar em Incluir, ou, caso utilize o leitor de código de barras, passe o leitor sobre o código de barras do produto após o que ele é incluído e impresso automaticamente no cupom. Adicionalmente poderão ser emitidos cupons Não Fiscais para acobertar a entrada de valores provenientes de recebimentos diversos. OBS.: O código de barras do produto deve ter sido previamente cadastrado no cadastro de produtos. 28

29 Para identificar o cliente na abertura do cupom, exigência nos estados de São Paulo e Alagoas e no Distrito Federal e nos estados onde exista algum programa de cidadania fiscal, use a tecla de função F11 Id. Cliente. Ela abrirá a seguinte tela: 29

30 A quantidade Total de Itens Vendidos esta sendo mostrada, conforme mostrado na tela anterior. A configuração dessa opção se encontra no Menu Utilitários/Configuração. Após o primeiro item incluído, o sistema congelará o botão Fechar, não sendo mais possível fazer a saída da janela antes de se finalizar o cupom, para isso será necessário o Cancelamento do cupom que está sendo emitido. Também após o 1 º item emitido serão habilitados os botões Pagamento e Cancela Cupom. Repare que na tela barra AZUL no alto da tela de venda além do número do cupom aberto aparecerá também, depois de especificado o código do produto, o estoque do mesmo. A captura de peso da balança de caixa deve obedecer aos seguintes requisitos: Parâmetros do botão Configurar balança no caixa na janela de configuração do menu UTILITÁRIOS, devidamente configurados; Presença da balança e conexão da mesma ao micro na porta estabelecida; Balança ligada; Feito isso basta colocar o produto sobre a balança, aguardar a estabilização do peso e em seguida pressionar a tecla de função F12, a seguir será apresentada a seguinte tela: 30

31 Se o peso estiver correto basta pressionar <enter>, caso contrário pressione o botão <Não> ou a tecla <ESC>. Obs.: O peso mostrado pelo sistema deve coincidir com o mostrado no visor da balança. 31

32 O SALC permite o desconto ou acréscimo no item, para efetuar a operação de desconto ou acréscimo basta acionar a tecla F8 após o registro do item que se queira dar desconto ou acréscimo. Caso o produto não permita acréscimo ou desconto a seguinte mensagem na tela será mostrada: 32

33 Se o item permitir acréscimo ou desconto será mostrada a seguinte tela: O valor do desconto ou acréscimo pode ser digitado em percentual ou valor, ao digitar o percentual o SALC calculará automaticamente o valor em Reais do desconto ou acréscimo e consignará no cupom o registro desse valor. Apenas um desconto ou acréscimo pode ser consignado por vez no item. 33

34 Como exemplo na tela a seguir foi consignado o desconto de R$0,30 no item 005, veja: 34

35 Posteriormente a emissão do segundo item, o sistema também habilitará o botão Excluir que permite a exclusão de um item a ser selecionado da lista de itens, conforme janela abaixo: 35

36 Para se cancelar um cupom que está em emissão, basta clicar em Cancela Cupom e confirmar após a pergunta. Para fechar o cupom selecione o botão Pagamento que aparece abaixo da lista de produtos vendidos. 36

37 O Sub-Total Líquido informa o valor do cupom considerando o acréscimo ou o desconto, quando houver. Finalmente após indicar a forma de pagamento e preencher o Valor Recebido é possivel encerrar o cupom, bastando apenas clicar no botão Encerrar Cupom. Após o fechamento do cupom fiscal pela impressora o sistema irá voltar automaticamente para a tela de vendas, possibilitando assim o início de uma nova venda. No campo mensagem no Cupom pode ser colocada uma mensagem a ser impressa no cupom, de responsabilidade do usuário do ECF que precederão outras previamente. Caso não haja espaço suficiente no cupom para impressão de todas as mensagens a mensagem colocada acima terá prevalência sobre as outras. Opcionalmente o usuário pode acrescer ou dar desconto sobre o valor total da venda, para isso basta acessar os campos Desconto ou Acréscimo. No campo valor recebido o usuário deve digitar o valor recebido do cliente, o sistema irá calcular automaticamente o troco ou a falta, caso haja. Para efetuar o pagamento com mais de uma forma da pagamento basta digitar o valor a pagar em cada uma das formas. Para corrigir qualquer valor digitado basta redigitar, lembrando que o valor de cada forma de pagamento não pode ser superior ao valor total da venda e a soma de todas as formas não pode ser maior que o valor total da venda. O sistema permite múltiplas formas de pagamento por TEF ou internas, lembrando apenas que o número máximo de formas de pagamento efetuadas no cupom fiscal é limitado pelo software básico da impressora, verifique com o fabricante qual é esse limite. Todas as formas devem estar previamente cadastradas na impressora, e isso só pode ser feito no início do dia antes da emissão de qualquer documento pela impressora. 37

38 OBS.: Comissão sobre vendas dos funcionários/comissionados, como mostrado na tela a seguir: Essa tela somente será ativada se na opção CONFIGURAÇÃO do menu UTILITÁRIOS a opção Solicitar comissionamento após venda estiver marcada. Nessa tela deve ser especificado: o código do comissionado e o percentual de comissão de cada comissionado, até 4(quatro) comissionados no máximo. Essa tela aparecerá após o fechamento do cupom. 38

39 RECEBIMENTO NÃO FISCAL O RECEBIMENTO NÃO FISCAL é utilizado para dar entrada no caixa de valores recebidos em decorrência de VALES, CONTAS DE CLIENTE(Carnes) ou recebimentos diversos, na tela de venda existi o botão Rec. NFiscal que ativará a tela para entrada dos valores a receber nos recebimentos não fiscais previamente cadastrados na impressora através da opção existente no menu principal ARQUIVOS/RECEBIMENTO NÃO FISCAL, segue abaixo exemplo de tela montada a partir do pressionamento do botão Rec. NFiscal: É preciso especificar o CPF/CNPJ do cliente que esta fazendo o pagamento do valor e especificar esse valor em um dos recebimentos não fiscais programados, caso ele não exista na lista ele deve ser programado, algumas impressoras não permitem o cadastramento dessas formas de recebimento com o dia aberto, verifique com o fabricante da impressora fiscal qual o tipo de funcionamento da impressora para esse caso. Ao pressionar o botão PAGAMENTO o processo é idêntico ao do fechamento de um cupom fiscal normal. 39

40 TELA PADRÃO SUPERMERCADO Na tela padrão supermercado ao pressionar a tecla <ENTER> após selecionar o produto o item é automaticamente incluído no cupom fiscal, os botões de controle desaparecem e são substituídos por teclas de função, (F3, F4, F5, etc.). Essa a tela como o próprio nome diz é muito mais adequada para varejos com fila. Segue exemplo da tela de venda na versão supermercado: 40

41 TROCA DE USUÁRIO É possivel trocar o usuário ativo, para isso acione a opção no menu principal: Troca de Usuário, em seguida será mostrada a seguinte tela: Onde é mostrado o usuário atual do sistema e solicitado o código do novo usuário, após seleciona-lo o novo usuário se tornará o usuário ativo com as permissões que ele tiver para uso do sistema. Opcionalmente poderá ser impresso um comprovante de ativação do novo usuário na impressora fiscal em um relatório gerencial, veja a opção Imprime Comp. Troca de Usuário existente no menu UTILITÁRIOS/CONFIGURAÇÃO. 41

42 MENU FISCAL F6 No MENU FISCAL F6 encontram-se as opções para emissão de relatórios e arquivos para atendimento ao fisco. LX Leitura X pode ser impressa a qualquer instante, inclusive é necessário à emissão de uma leitura X antes do início das operações. LMFC Leitura da Memória Fiscal Completa, com seleção por período ou por intervalo de CRZ. A leitura pode ser impressa ou gerada em arquivo. O arquivo será gravado na pasta de instalação do SALC. LMFS Leitura da Memória Fiscal Simplificada, com seleção por período ou por intervalo de CRZ. A leitura pode ser impressa ou gerada em arquivo. O arquivo será gravado na pasta de instalação do SALC. Alguns modelos de impressoras não disponibilizam essa opção. Quando isso acontecer aparecerá na tela a mensagem: FUNÇÃO NÃO SUPORTADA PELO MODELO DE ECF UTILIZADO. Espelho MFD Espelho da Memória de Fita Detalhe, com seleção por período ou por intervalo de COO. Será gerado em arquivo. O arquivo será gravado na pasta de instalação do SALC. Função disponível apenas nas impressoras com MFD, nas matriciais 42

43 aparecerá na tela a mensagem: FUNÇÃO NÃO SUPORTADA PELO MODELO DE ECF UTILIZADO. Arquivo MFD Arquivo da Memória de Fita Detalhe, conforme Ato Cotepe/ICMS 17/04, com seleção por período ou por intervalo de COO. Será gerado em arquivo. O arquivo será gravado na pasta de instalação do SALC. Função disponível apenas nas impressoras com MFD, nas matriciais aparecerá na tela a mensagem: FUNÇÃO NÃO SUPORTADA PELO MODELO DE ECF UTILIZADO. Tab. Prod. Para gerar o arquivo eletrônico conforme ato COTEPE/ICMS 06/08 Estoque Para gerar o arquivo eletrônico conforme ato COTEPE/ICMS 06/08 (ANEXO IV) Movimento por ECF Para gerar arquivo conforme ANEXO VI do ATO COTEPE/ICMS 06/08 com possibilidade seleção do Período e do ECF. Meios de Pagto. Para comandar a impressão do Relatório Gerencial relacionando os valores acumulados e gravados no banco de dados. DAV Emitidos Para comandar a impressão do Relatório Gerencial, com seleção do período, dos DAVs emitidos, conforme leiaute estabelecido no Anexo III do ATO COTEPE/ICMS 06/08. (Obs.: Opção disponível apenas para os clientes autorizados a emitir DAV) Identificação do PAF-ECF Para comandar a impressão do Relatório Gerencial com a identificação do Programa Aplicativo Fiscal Utilizado. Vendas por período Para emitir os arquivos do Convênio ICMS 57/95 e o Ato Cotepe 06/08 Tab. Índice Técnico Produção Para imprimir a tabela de produtos usados como insumo na composição de outros produtos. Não disponível na versão atual. Parâmetros de Configuração Imprime o relatório com os parâmetros de configuração do PAF-ECF específicos do cliente e obedecendo as exigências de cada Unidade Federada. 43

44 RELATÓRIOS OPERACIONAIS Relatórios que serão visualizados e emitidos em impressoras não fiscais (matriciais, Jato de tinta, ou Laser). Para emissão de tabelas, etc. 44

45 OUTROS Neste menu são possíveis operações ligadas ao ECF de forma externa, conforme segue: Abrir Gaveta de Dinheiro Permite acionar a abertura da Gaveta de Dinheiro. Redução Z Só pode ser emitida uma vez por dia e é obrigatória a emissão da mesma após a utilização do ECF (no encerramento do expediente do estabelecimento). Caso o usuário se esqueça de emitir a Redução Z no dia, o SALC irá emitir automaticamente após o acesso ao sistema no dia seguinte. IMPORTANTE: após a emissão da redução Z não será possível emitir qualquer documento fiscal, inclusive cupons, até a virada do relógio da impressora, ou seja, as 00h01min. Suprimento: Toda e qualquer quantia que entra no caixa que não seja proveniente da emissão de Cupom Fiscal, antes da emissão da redução Z. Ex: troco. 45

46 Sangria: Toda e qualquer quantia que se retira do caixa, antes da emissão da redução Z. Ex: Transferência de troco. Entra em Horário de Verão: Ajusta o relógio da impressora para suportar a mudança de horário. IMPORTANTE: Este procedimento só pode ser utilizado no início das operações (antes da emissão de qualquer documento) ou imediatamente após a emissão da redução Z. Sai do Horário de Verão: Executa o processo inverso ao anterior. Deve ser executado após a Redução Z e após 1(uma) hora e 10(dez) minutos da execução da mesma. Excluir Último Cupom Emitido: Executa a exclusão de um cupom que foi emitido e encerrado. IMPORTANTE: O cupom só poderá ser excluído imediatamente após a sua emissão, não sendo possível a exclusão caso já tenha sido emitido qualquer outro documento. Gera Arquivo Sintegra Mensalmente requisitado pelas Secretárias Estaduais da Receita. O mesmo deve ser gerado pelo SALC, validado e enviado à Receita Estadual através de aplicativo próprio (Validador Sintegra, que pode ser baixado em Gera Arquivo SPED/FISCAL Conforme Guia Prático EFD Versão , atualização: setembro de Administrativo TEF - Executa uma operação administrativa referente à Transferência Eletrônica de Fundos. Esta operação chama o Gerenciador Padrão das Administradoras. Use para configurar, excluir, enviar fechamento, etc. (VISA/REDECARD/ AMERICAN EXPRESS). Administrativo TEF Tecban: O mesmo que a opção anterior, porém vinculando para a administradora TEC-BAN (Cheque Eletrônico/ BANCO 24 HORAS). Administrativo TEF HIPERCARD: Executa uma operação administrativa referente à Transferência Eletrônica de Fundos. Esta operação chama o Gerenciador Padrão da Administradora do HIPERCARD, use para configurar, excluir, enviar fechamento, etc. 46

47 Cancelamento TEF (CNC) Para cancelamento de transações TEF. 47

48 UTILITÁRIOS Menu interativo de apoio à utilização do SALC. Nele é possível executar backup dos dados do sistema (MUITISSIMO IMPORTANTE), restaurar dados backupeados, reorganizar os índices de dados e finalmente configurar outras opções conforme o ramo de atividade e o estilo de utilização do estabelecimento comercial. A opção Documentos Fiscais Manuais somente estará disponível após a emissão da Redução Z e antes da emissão do primeiro documento do dia seguinte e servirá para dar entrada nas notas fiscais Manuais geradas durante o período de inoperância do ECF. 48

49 SUPORTE Durante a instalação e/ou utilização, caso seja necessário contate o nosso suporte, temos uma equipe especializada para orientar na utilização dos recursos do sistema e sanar quaisquer dúvidas relacionadas. Telefone para contato e Suporte: SALC INFORMÁTICA (31) (31) (31) suporte@salc.com.br ou acesse 49