PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Transcrição

1 PRACTICO LIVE! FINANCEIRO CONFIGURAÇÕES BÁSICAS Acessando Global -> Configuração Básica, temos: Assistente de Configuração A funcionalidade principal do Assistente é configurar as informações básicas para o bom desempenho do sistema, essas configurações são fundamentais para que a Central possa controlar financeiramente as lojas e para que seja possível unificar o processo de controle. O assistente de configuração do Practico Live! Gestor de Fluxo Financeiro possibilita a configuração e parametrização do sistema como: Conferência da estrutura das lojas do Grupo; Configuração das Administradoras e Produtos Eletrônicos; Configuração de taxas e prazos dos cartões de débito e crédito; Vinculação e Conferência das formas de pagamento utilizadas pelo Grupo. Siga passo a passo todas as orientações lendo e preenchendo todos os campos solicitados. O Assistente de Configuração é muito importante para a execução do Practico Live! Gestor de Fluxo Financeiro. O mesmo deverá ser configurado antes do primeiro acesso ao sistema.

2 Acessando o caminho para o Assistente de Configuração, clique no botão <Avançar>. O sistema irá processar todas as informações, e em seguida passa para o próximo passo. Validação das Lojas do Grupo Nesse campo será possível visualizar todas as lojas pertencentes ao grupo. Essa estrutura é importante para que o usuário possa confirmar se todas as lojas descritas na tela pertencem

3 ou não ao seu grupo. Se houver algum erro referente à estrutura entrar em contato com o Bematech antes de prosseguir. Cada loja da estrutura já citada receberá uma classificação conforme legenda. Nessa classificação podemos verificar se existe ou não alguma inconsistência. (*) Segue explicação dos campos da Legenda. Branco - Essa classificação será exibida quando a loja ainda não foi configurada no Assistente de Configuração do Practico Live! Gestor de Fluxo Financeiro. Laranja - Essa classificação será exibida quando a loja já está configurada no Assistente de Configuração do Practico Live! Gestor de Fluxo Financeiro. Vermelho - Essa classificação será exibida quando a loja não está configurada corretamente no Assistente de Configuração do Practico Live! Gestor de Fluxo Financeiro. Atenção: Caso seja identificada essa opção, entrar em contato com o Bematech. Para confirmar a estrutura do grupo, Clique na caixa de seleção: CONCORDO COM A ESTRUTURA DE LOJAS DO MEU GRUPO e clique em <Avançar>.

4 Configuração das Condições de Cartão Nesta tela temos três opções de configuração: Administradora e Produto eletrônico; Cartão de Crédito; Cartão de Débito. Depois de configurada a 1º opção serão habilitadas às próximas, conforme a seguir. Selecione a opção Configurar <Produtos Eletrônicos>.

5 Seleção de Cartões de Crédito e Débito Na tela abaixo podemos selecionar as Administradoras e Produtos Eletrônicos que serão disponibilizados para as lojas do grupo, Veja as explicações: Administradora: Nesta coluna temos as descrições de todas as administradoras que podem ser utilizadas pelo grupo de lojas. As Administradoras são empresas que emitem e administram cartões próprios ou de terceiros, mas não concedem crédito direto aos seus clientes. Exemplo: Visanet, Redecard, American Express entre outros. Produto Eletrônico é o tipo de cartão que leva a marca da administradora, disponibilizando para os estabelecimentos a utilização do mesmo. Exemplo: Visa (cartão de crédito), Visa Electron (cartão de débito). O campo Todas possibilita escolher o produto eletrônico para todas as lojas do grupo.

6

7 Configuração de Cartões de Crédito e Débito Para configurar os cartões de crédito e débito que as lojas utilizam, basta clicar na linha correspondente a administradora e produto eletrônico para ativar a flag. Clique sobre as células para marcar as opções de Crédito utilizadas, por exemplo: - Administradora Visanet/Produto Eletrônico Visa; - Administradora: Amex/ Produto eletrônico: Sollo; Repita a operação para selecionar as opções de Débit, por exemplo: Administradora: Visanet/ Produto eletrônico: Visa Electron; Administradora: Redecard/ Produto eletrônico: Redeshop; As opções de crédito e débito selecionadas devem acordar com as bandeiras utilizadas pelo estabelecimento.

8 Após definir todos os produtos eletrônicos que as lojas irão utilizar, clique no botão <Ok>. A tela a seguir será exibida, já habilitando o próximo item a ser

9 configurado. Selecione a opção <Configurar Condições de Cartão de Crédito>. Configuração de parcelas e taxas para Cartões de Crédito Nesta tela é possível visualizar todos os cartões de créditos selecionados anteriormente de acordo com as lojas. É de extrema importância o preenchimento correto das taxas e prazos praticados pelas Administradoras de cartão, pois esta configuração influenciará no momento da conferência dos recebimentos de vendas, ou seja, o valor de venda recebido é sempre o valor líquido creditado em conta corrente do estabelecimento. Abaixo temos a tela de Configuração de Cartões com todas as opções a serem preenchidas:

10 O tipo de cartão (Débito ou Crédito), sua Administradora e a Unidade de Negócio que o pratica serão exibidos. Para inserir informações e qualquer uma das células abaixo clique sobre o campo desejado e digite a informação que deseja incluir. Número Máximo de Parcelas - É a quantidade máxima de parcelas que a loja poderá praticar para cada produto eletrônico, ou seja, é a quantidade máxima que o estabelecimento deseja autorizar. Neste campo, informaremos a quantidade de 2 parcelas para o cartão Amex. Digite a quantidade de parcelas 2 e tecle <Enter>>. O sistema solicitará a quantidade de dias entre cada uma das parcelas informadas. Informe o Intervalo de Dias entre as parcelas, ou seja, de quanto em quanto tempo ocorre o vencimento e clique no botão <Ok>. Exemplo: Se for realizada uma venda em duas parcelas: O intervalo de dias para receber o crédito da primeira seria em 30 dias e a segunda depois de 60 dias, neste caso o intervalo é de 30 em 30 dias. Clique no botão <Ok> para inserir a informação.

11 Taxa de Pagamento à Vista é o percentual acordado com a Administradora do cartão, que desconta sobre uma única parcela o valor correspondente. O vencimento dessa parcela se dá, normalmente, no prazo de 30 dias. Como exemplo digite o valor da taxa 2.50 ou utilize as setas da célula para selecionar o valor. Pressione a tecla <TAB> para passar ao campo seguinte: Taxa Pagto Parcelado (Administradora) é o percentual acordado com a Administradora do cartão, que desconta sobre cada parcela o valor correspondente e os vencimentos dessas parcelas ocorrem, normalmente, no intervalo de 30 em 30 dias. Atenção: O financiamento é feito pelo banco ou pela Administradora que emite o cartão. O portador pode pagar suas compras em prestações com juros, que são revertidos ao banco e a Administradora. Digite o valor da taxa 2.50 Pressione a tecla <TAB> para passar ao campo seguinte: Taxa Pagto Parcelado Lojista é o percentual acordado com a Administradora do cartão, que desconta sobre cada parcela o valor correspondente e os vencimentos dessas parcelas ocorrem, normalmente, no intervalo de 30 em 30 dias. Atenção: O Parcelamento Lojista é sem juros e pode ser oferecido pelo estabelecimento. É possível aplicar as mesmas configurações de Taxas e Parcelas de um cartão para

12 todos os outros sem inserir as informações novamente. Para isso, é necessário selecionar a linha do cartão cujas configurações serão distribuídas e utilizar o atalho no teclado, pressionando as teclas CRTL+P para realizar a operação de cópia. A tela acima de confirmação do Preenchimento Automático será exibida, clique no botão Sim para copiar as configurações da linha selecionada para as demais lojas. Através das opções: Expandir Todos e Contrair Todos é possível uma melhor visualização da tela. Ao iniciar a operação de configuração, as linhas estarão expandidas. Essa opção ainda auxilia na edição das informações de quantidade de parcelas e intervalo entre as mesmas. Selecionando uma das linhas referente a algum cartão e clicando em <Expandir Todos> as parcelas inseridas para o cartão em questão serão exibidas como mostramos abaixo: As linhas estarão abertas a edição e será possível alterar o número de dias entre cada parcela ou a quantidade das mesmas. Configuração de Cartão de Débito Após a configuração de todos os cartões de crédito, vamos visualizar como

13 configurar as condições de cartão de débito. Selecione a opção <Configurar Condições de Cartão de Débito>. Nesta tela é possível visualizar todos os cartões de débito selecionados anteriormente de acordo com as lojas. OBSERVAÇÃO: Quando o campo Configurar Taxas for exibido em azul significa que, para essa loja ainda não existe configuração de um determinado cartão. Quando o mesmo campo for exibido em vermelho significa que, para essa loja já existe uma configuração de cartão. Essa configuração poderá ser alterada no momento em que desejar. Selecione a opção <Configurar Taxas> da administradora Redecard/Produto eletrônico Maestro.

14 Nesta tela é possível definir regras para as taxas aplicadas pela Administradora do cartão de débito. - Intervalo de Dias - à vista (por exemplo: após 0 dias a administradora do cartão de débito descontará o valor e a taxa informadas). -valor (valor cobrado pela administradora por transação de vendas). -taxa (percentual praticado pela administradora do cartão de débito). Utilize as caixas de seleção para incluir valores nos campos. Como exemplo digite o Valor de 0,20 e em seguida clique no próximo campo. Intervalo de Dias - Pré-datado (por exemplo: após 30 dias a administradora do cartão de débito descontará o valor e as taxas informadas. Neste caso não serão mais válidas as taxas cobradas do valor á vista). Atenção: No caso do cartão de débito ser pré-datado e a administradora cobrar taxas diferentes, os campos: após dias, Valor e Taxa devem ser preenchidos corretamente. Se não houver mudança nas taxas, basta apenas preencher o campo: após dias, no caso do pré-datado.

15 Como exemplo, digite a Taxa de 2,00 e em seguida clique no botão <Ok> e clique no botão <Ok>. Repita a operação para todos os produtos eletrônicos de acordo com as taxas e valores praticados pelo estabelecimento. Após as configurações o link de Configurar Taxas passará de azul para vermelho. Ao terminar a configuração do primeiro produto eletrônico podemos copiar a configuração realizada e aplicála para todas as lojas, basta selecionar a linha configurada e utilizar a função CRTL+P já citada anteriormente. Mais uma vez será pedida confirmação do Preenchimento Automático. Clique em <Sim>.

16 As linhas restantes receberão as configurações. Clique em <OK> para finalizar o processo e confirmar as informações inseridas.

17 Após configurar as três opções, as mesmas devem estar marcadas com. Caso uma das opções esteja com, deve-se configurar corretamente para que seja possível continuar. Clique no botão <Avançar> para continuar. Vincular Produtos Eletrônicos Nesta etapa é feito o vínculo entre os produtos eletrônicos escolhidos

18 anteriormente e os finalizadores existentes no Practico. A seleção interfere no modo como as vendas são identificadas, daí a necessidade da atenção neste processo. Estas formas de pagamento serão utilizadas para a extração de relatórios e fechamentos de caixa no Practico, é essa ligação que permite a identificação das operações como Cartão de Crédito e Cartão de Débito. Para identificar esses tipos de operações, deixando-as mais específicas, através do Produto Eletrônico e não apenas pelo Tipo de Operação, podemos alterá-las e criar um vínculo com uma forma de pagamento específica. Assim, o cartão Visanet-Visa pode ser vinculado ao finalizador 18-Visa, para facilitar a conferência do Fechamento de caixa pelo Practico, e os cartões da administradora Redecard podem ser identificados individualmente em Dinners, Maestro etc. Esses vínculos são realizados através da tele abaixo. Clique sobre o produto eletrônico que deseja vincular. Como exemplo foi selecionado o cartão Visa. Em seguida selecione o finalizador que deseja vincular a este produto eletrônico clicando na coluna Finalizador Utilizado. Selecionamos o finalizador 06 -Visa Novo. Assim, todas as vendas a crédito com Visa serão identificadas dessa maneira.

19 Neste segundo exemplo selecionamos o produto eletrônico Redecard. Desta vez selecionaremos a opção CRIAR FINALIZADOR PROPRIO PARA ESTE CARTÃO.

20 Clique em <Avançar> e veremos como esta opção permite a criação de um novo finalizador. Categorização e Manutenção dos Finalizadores Criando um Finalizador Próprio para Cartão Ao selecionar a opção Criar Finalizador Próprio para Este Cartão realiza-se a configuração de um novo finalizador, específico para o produto eletrônico selecionado na tela anterior. As opções de configuração são as mesmas do Cadastro de Finalizadores da antiga retaguarda do Practico, e, a partir da atualização do software, será também o caminho para parametrizar os Finalizadores no Practico Live! Nesta Lista constam os finalizadores (1 Dinheiro, 2 Cheque, 3 Cheque Pré, etc.) que serão disponibilizados para todas as lojas, unificando o Cadastro de Finalizadores. Atenção: Antes de prosseguir, faça a conferência de todos os finalizadores apresentados.

21 O campo Ativo deverá estar habilitado para que a forma de pagamento selecionada seja exibida no PDV. Obs.: somente é possível inativar os finalizadores existentes na tecla F4. Exemplo: promissória, boleto, etc. Caso seja necessário criar outro finalizador, que não se encontre na lista já citada temos a opção de clicar no botão Novo e realizar essa operação. Continuando nosso exemplo, criaremos um finalizador específico para o Produto Eletrônico Credicard, da Administradora Redecard. Para isso, devemos selecioná-lo junto aos finalizadores no campo sinalizado em vermelho.

22 No campo Texto para a ECF informe o texto que identificará esse finalizador na impressora fiscal, é o mesmo que será utilizado para impressão do cupom, ou seja, é o texto que está registrado na memória da Impressora Fiscal, dizendo que a venda foi finalizada com o cartão de crédito Credicard da Administradora Redecard. Nos campos Opções Gerais definimos algumas características sobre o finalizador, por exemplo, se ele será visível no menu do PDV, se será solicitado o valor que será pago com o mesmo, se envolve transação com T.E. F, se permite troco, etc. Para finalizar a categorização de um novo finalizador com cartão de crédito, basta configurar as opções

23 Categorização e Manutenção dos Finalizadores Dinheiro Para configurar o finalizador 1 Dinheiro, selecionado na lista abaixo, basta indicar sua identificação na impressora fiscal no campo <Texto para ECF> como sendo DINHEIRO e repetir o mesmo texto no campo <Descrição>>. As Opções Gerais variam de acordo com o finalizador configurado. Para dinheiro utilizamos as opções abaixo:

24 Categorização e Manutenção dos Finalizadores Cheque Para categorização dos pagamentos com cheques, segue-se o mesmo procedimento, começando com a seleção do finalizador, neste caso 2 CHEQUE, preenchendo em seguida o texto do mesmo para a impressora fiscal e inserindo a Descrição que identificará o pagamento das compras como Cheque. As Opções Gerais empregadas no pagamento com Cheque são: Para este finalizador será necessário preencher as guias seguintes: Na guia Cheque os Finalizadores Cheque ou Cheque - pré podem ser

25 configurados, determinando se no PDV serão solicitadas informações sobre o cheque e se é permitido realizar pagamento com múltiplos cheques. Selecionando a opção: Planos Múltiplos Cheques e clicando em <Planos> podemos configurar a quantidade de parcelas em que a compra pode ser dividida e quanto da compra será paga em cada parcela. Por exemplo, uma compra de R$100,00 que poderá ser divida em 2 vezes, tendo 50% de seu valor total pago em cada parcela. Indique quantas parcelas serão aceitas e clique em <Recalcular Parcelas> para distribuir a fração para em cada parcela. A distribuição da porcentagem paga será feita de acordo com a quantidade de parcelas inseridas.

26 Clique em <OK>. Na guia Limites- Comissão Desconto, podemos especificar se a forma de pagamento em questão permite algum desconto, se ela afeta a comissão dos vendedores com algum tipo de redução e também se existe limite para sua utilização. Por exemplo: Pagamentos com cheque poderão ser feitos apenas para compras com valor acima de R$150,00, sem direito a troco e com um abatimento de 0,5% na comissão da vendedora, a fim de não incentivar o pagamento com cheques. Categorização e Manutenção dos Finalizadores Novo Finalizador Para criar novos finalizadores que diferem de todos os cartões e opções de forma de pagamento cadastradas até então, clique em <Novo>.

27 Depois de clicar em <Novo> deve-se informar um código que será atribuído ao novo finalizador cadastrado. Com exemplo foi usado o código de número 12. Clique em <OK>. O novo finalizador será incluso na lista de acordo com a posição numérica de seu código, no entanto, ainda não terá um nome definido.

28 Preencha o campo <Descrição>. Como exemplo foi utilizado o nome CHEQUE 30/60. Em seguida selecione o Texto para ECF deste finalizador. Como exemplo foi selecionado o texto CHEQUE PRE. A identificação dada ao finalizador será atualizada na lista. Para pagamentos com cheque pré preencha as Opções Gerais indicadas abaixo:

29 Como deve ser feito para finalizadores com Cheques, aqui também foi preenchida a guia Cheque onde foi classificado um Plano com Múltiplos Cheques, cujas parcelas tem 30 dias de intervalo entre si e em cada parcela é pago metade do valor total da venda. A fração das parcelas é calculada automaticamente através do botão. Caso esta forma de pagamento interfira na comissão dos vendedores, ou envolva descontos e possua limites, preencha a guia <Limite-Comissão-Desconto> conforme explicado anteriormente.

30 Para todas as configurações de finalizadores exemplificadas até então, processo de finalização é o mesmo. Após o preenchimento da guias (Opções Gerais, Cheque, Limites-Comissão-Desconto) pertinentes a forma de pagamento criada, clique em <Avançar>. Clique em <Concluir>.

31 Uma mensagem será exibida indicando o sucesso nas configurações e aplicação das mesmas no sistema. Clique em <OK> para finalizar.