TREINAMENTOS E CONSULTORIA

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1 2015 TREINAMENTOS E CONSULTORIA

2 Curso: Mecanismos de comercialização FORMAÇÃO DE TRADERS Descrição: Uma rápida, porém completa, exposição dos principais assuntos que envolvem o trading de grãos. Assuntos: Fundamentos mercadológicos; Formação do preço da soja e milho; Mercado Futuro; Opções sobre futuros; Incoterms e execução de contratos FOB; Trade de paper (contratos Anec). Preço (por participante): Clientes Partners: R$ Programa Partners: Pontos Demais clientes: R$ Local: Agrinvest Commodities em Curitiba Duração: horas. Imersão: Gestão da comercialização FORMAÇÃO DE TRADERS E EXECUÇÃO Descrição: Imersão nos assuntos que envolvem a comercialização de grãos e a execução de contratos no mercado interno e externo. Assuntos: Módulo I Fundamentos mercadológicos 2 mil Módulo II Trading e execução 5 mil Módulo III Hedging e estratégias 5 mil Módulo IV Operações em container 6 mil Módulo V Governança corporativa para empresas do agronegócio NOVO! 6 mil Preço (máximo 5 pessoas): Pacote com todos os módulos: R$ Programa Partners: Pontos Local: Agrinvest Commodities em Curitiba Duração: 1-4 dias. VEJA ABAIXO COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA PARTNERS Treinamento in-company: Merchandising & trading ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO Descrição: A Agrinvest leva até a sua empresa assuntos que envolvem a comercialização de grãos, buscando o desenvolvimento de estratégias de mercado voltadas para a realidade da empresa. Assuntos: Módulo I Fundamentos mercadológicos 2 mil Módulo II Fundamentos da comercialização 3 mil Módulo III Desenvolvimentos de estratégias 5 mil comerciais o Operação de Cash and Carry o Operações long basis/short basis o Estratégias com opções Módulo IV Gerenciamento de risco voltado 5 mil à exposição da empresa em questões como: o Risco cambial e de commodities; o Risco de inversão das curvas de preço de commodities; o Risco de basis (portos brasileiros). AGRINVEST TREINAMENTOS: Mais de 35 treinamentos já realizados. Mais de 350 participantes. Mais de 50 empresas. Instrutores com experiência de mercado. Modelo americano de merchandising in trading. Bibliografia utilizada: Preço*: Pacote com todos os módulos: R$ Programa Partners: Pontos Local: Definido pela contratante. Duração: 2 dias *Deslocamento e estadia por conta do contratante.

3 IMERSÃO: GESTÃO DA COMERCIALIZAÇÃO FORMAÇÃO DE TRADERS E EXECUÇÃO MÓDULO I: Mercadologia dos grãos Curva de oferta para produtos renováveis; Oferta e demanda para soja e cereais; Diferenças mercadológicas entre soja e cereais; Spreads entre os grãos um indicador da intenção de plantio; MÓDULO II: Trading e execução Noções de Basis internal basis vs basis de reposição; Negociando Basis; Formação de preços a partir dos destinos; Operações Basis vs Back-to-Back; Construindo o trading; Long/Short basis; Mercado de Paper Circle, Strings e liquidação financeira. MÓDULO III: Hedging e estratégias Contratos Futuros e suas particularidades; Cash and Carry; Long e Short Basis; Curvas de preços e seus impactos no mercado; Curvas de Preços e seus impactos na curva de Basis; Opções sobre futuros; Estratégias como Call/Put Spread, Collar, Stranggles e outras; Venda volatilidade, tempo e delta; Estratégias para Crushers Three ways e compra financiada da matéria prima; Risco da rolagem do farelo. MÓDULO IV: Operações em container Questões operacionais estufagem, terminais e; o Questões fitossanitárias; o Booking e contratação de vazios ; Planilha de custos; Negociação de Basis; Parte Comercial: o Formação de Preço de venda CFR ou FOB; o Formação de preço de Compra da commodity no mercado interno brasileiro; Parte Logística: o Negociação e contratação de frete marítimo; o Retirada dos containers free time; o Negociação e contratação do frete rodoviário e ferroviário; Estufagem de container:

4 o Contratação e acompanhamento da estufagem; Emissão de documentos paper work MÓDULO V: Governança Corporativa para empresas do Agronegócio Princípios: o Transparência; o Equidade; o Prestação de contas e responsabilidade corporativa. Ferramentas da GC: o Conselho de Administração; Composição e regimento do conselho; Responsabilidade do conselho; Relatórios e atas; o Acordo de acionistas; o Código de ética; o Conselhos paralelos Benefício da GC: o Visão de longo prazo e compromisso de curto prazo; o Melhores práticas de gestão; o Facilidade no acesso a linhas de crédito; o Administração de conflitos de interesse; Qualidade percebida pelo mercado. A Agrinvest é membro do IBGC: CRONOGRAMA DO CURSO 09:00 DIA 1 DIA 2 DIA 3 Letras Gregas da Opções/ 09:00 09:00 Fórmula Black&Scholes Apresentação/Introdução: Mercadologia dos Grãos Operações em containers: Questões Operacionais 10:30 Introdução aos Derivativos/ Operação Cash and Carry 10:30 Estratégias no Mercado de Opções 10:30 Operações em containers: Parte Comercial 12:00 Almoço 12:00 Almoço 12:00 Almoço 13:00 Incoterms (FOB, CFR, CIF,...)/ Contratos ANEC, GAFTA, etc. 13:00 Governança Corporativa para Empresas do Agronegócio 13:00 Operações em containers: Parte Logística 16:00 Negociando o Basis: Operações Long Basis/Short Basis 16:00 Mercado de Paper: Circle/String/Wash Out 16:00 Crush Margin/ Estratégias para Crushers Voltar ao topo

5 TREINAMENTO IN-COMPANY: MERCHANDISING & TRADING ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO Módulo I Fundamentos mercadológicos Evolução da população mundial e o Agronegócio Panorama agrícola: Produção, Consumo e Fluxo Logístico. Commodities agrícolas: A Nova Normal. O efeito China sobre a renda dos países exportadores de commodities. China Política agrícola e seus efeitos sobre o balanço da soja. China Urbanização e renda. Efeitos sobre o consumo de carnes. Módulo II Fundamentos da comercialização Preço de Paridade de Exportação Incoterms (FOB, CIF, CFR, Ex-Works,...) CBOT: Cotações, unidades e fatores de conversão. Basis: O que é e porque existe. Relação dos basis entre Brasil e EUA. Dólar: Influência do câmbio na formação do preço. Fobbings: O que são e quanto contribuem para o custo. Frete e seus impactos na sazonalidade de preços. Basis interior: Oferta e demanda de cada região. Módulo III Desenvolvimentos de estratégias comerciais: Mercado Futuro o Mercado futuro vs. Mercado a termo o Funcionamento e operacionalização o Hedge o Operação de Cash and Carry Opções sobre Futuros o Fundamentos: Precificação e funcionamento o Estratégias envolvendo o físico Estratégias para compra da matéria prima Collar Estratégias para venda de derivados Three Ways OTC e operações exóticas Estratégias para originação Garantia de alta, venda com dobro e outras Operações long basis/short basis Construção do Trade Módulo IV Gerenciamento de risco voltado à exposição da empresa em questão Risco cambial e de commodities; Risco de inversão das curvas de preço de commodities; Risco de basis (portos brasileiros). Risco de rolagem de estoque. Voltar ao topo

6 MERCADO: CURSO: MECANISMOS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA FORMAÇÃO DE TRADERS DO AGRONEGÓCIO Fundamentos mercadológicos dos grãos: o Panorama agrícola: Produção, Consumo e Fluxo Logístico. o Commodities agrícolas: Mudança estrutural pós o Commodities agrícolas: A Nova Normal. o Descompasso entre oferta e demanda das commodities e seus efeitos. Formação do preço da soja e milho: o Incoterms (FOB, CIF, CFR, Ex-Works,...) o CBOT: Cotações, unidades e fatores de conversão. o Basis: O que é e porque existe. Relação dos basis entre Brasil e EUA. o Dólar: Influência do câmbio na formação do preço. o Fobbings: O que são e quanto contribuem para o custo. o Frete e seus impactos na sazonalidade de preços. o Basis interior: Oferta e demanda de cada região. o Case: Formação de preço do milho segundo Tender de milho para Coreia do Sul. DERIVATIVOS: Estratégias com opções: Mercado Futuro: o Mercado futuro vs. Mercado a termo o Tipos de participantes o Funcionamento e operacionalização Ajustes diários Margem de garantia Clearings Corretoras Day Trade o Hedge o Case: Cash and Carry para o milho brasileiro. Mercado de opções: o Ativo objeto o Preço do ativo objeto na data de vencimento o Strike o Fator tempo o Volatilidade o Delta o Case: Proteção para exportadores compra de Put ou Put spread

7 Estratégias com opções: o Como baratear o preço de compra dos insumos (milho e farelo) Compra de calls Compra de call spreads Venda de puts o Como fixar a taxa de câmbio e ainda participar de novas altas Compra de puts NDF + Compra de call spreads Venda de calls e compra de puts FORMAÇÃO DE EQUIPES TROCA DE EXPERIÊNCIAS EXPERIÊNCIA DE MERCADO Voltar ao topo

8 PROGRAMA AGRINVEST PARTNERS CONHEÇA O PROGRAMA AGRINVEST PARTNERS -O que é? É um programa de pontos relacionado ao volume em toneladas, destinado a clientes vendedores. Assim, para cada operação intermediada pela mesa do físico da Agrinvest, o cliente vendedor irá acumular pontos correspondentes ao volume em toneladas. -Como acumular pontos? Clientes vendedores acumulam pontos de acordo com a seguinte relação: 1 Tonelada / 1 Ponto Para cada Tonelada negociada em operações no mercado físico, o cliente recebe 1 ponto do Programa, independente do produto. -Como utilizar os pontos? O cliente pode disfrutar dos pontos obtidos trocando os mesmos por serviços da Agrinvest. Também poderá utilizá-los como forma de pagamento dos serviços da Agrinvest (uma parte será pago com pontos e o resto com dinheiro). Segue exemplo da tabela com os serviços da Agrinvest e valor dos pontos necessários: *Pontos se referem somente ao serviço. Para tanto, eventuais custos de deslocamento, estadia e outros custos associados deverão ser tratados separadamente. **Pontos se referem ao aéreo e programa Agritour. MAIS INFORMAÇÕES / INSCRIÇÃO Confira as condições completas do Programa no site (Consulte o Regulamento no site). Para mais informações/inscrições: Ligue para (41) ou envie um para programapartners@agrinvest.agr.br Voltar ao topo