Sumário. Porto Alegre Florianópolis São Paulo Rio de Janeiro

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031."

Transcrição

1

2 Sumário Legenda Caixa Caixa Abertura de Caixa Lançamentos de Caixa Fechamento de Caixa Consultas Fita do Caixa Controle de Cheques Recebidos Configurações Da Locação Do Condomínio Da Contabilidade Gerencial

3 Legenda Confirmar Calendário Voltar Avançar Gravar Excluir/ Estornar Retornar para Menu principal Estornar/ excluir Imprimir Selecionar tudo Calculadora Consultar visualizar Confirmar Retornar ao menu anterior Pesquisar 3

4 1. Caixa 1.1. Caixa Abertura de Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA. Este programa efetua a abertura do Caixa informado, para o fluxo das autenticações dos pagamentos e recebimentos no dia correspondente. Nº do Caixa: informe neste campo o número de caixa para abertura (001 a 018). Este campo será desabilitado para digitação e preenchido automaticamente pelo sistema com o número do caixa específico do usuário, quando o mesmo possuir acesso restrito a um único caixa definido por seu supervisor. Caso o usuário seja o próprio "Supervisor de Caixa" o sistema disponibilizará a inserção do número de caixa para abertura de todos os caixas da Administradora. O número de caixas disponíveis, compreendem a faixa de 18 caixas, onde o Supervisor de Caixa deverá configurar os números específicos para o "Terminal de Caixa", "Caixa Financeiro", "Caixa Contábil" Dia para Lançamento: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com a data atual do caixa, criada no último "Fechamento de Caixa" realizado pelo usuário. Obs.: Em fase de "Implantação do Sistema de Caixa", este campo virá em branco e somente nesta situação, será permitido ao usuário a digitação da primeira data de abertura. Ao abrir o Caixa pela primeira vez o programa consistirá "Atenção! Implantando Sistema de Caixa, autenticarei o saldo de abertura com o valor zerado". O usuário deverá autenticar o saldo de abertura inicial, de maneira manual, em Recebimentos, na opção Administradora ou na opção Suprimento de Caixa. 4

5 Impressora/ Porta de conexão da autenticadora: para que sejam efetuadas as autenticações mecânicas nos documentos é preciso processo. O sistema buscará automaticamente a porta selecionada neste campo, LPT1, LPT2 ou LPT3. Caso a impressora não esteja vinculada a nenhuma destas portas, proceda com a instalação da impressora Genérico via Windows e configure-a de acordo com suas especificações. Após fazer a instalação, se for o caso, selecione neste campo a porta Genérico via Windows. A impressora, que poderá ser uma matricial ou uma específica para o caixa, deverá estar conectada diretamente na máquina estação usada para o caixa. Para efetuar a Abertura de Caixa, clique sobre o botão. Importante: Por motivo de convenção geral do sistema, é obrigatório a Abertura do Caixa nº "001" diariamente por parte do usuário. Este processo deverá ser executado mesmo que a Administradora, por aspectos peculiares, não utilize o Sistema de Caixa. Este procedimento se faz necessário, porque Caixa 001 é a "referência do dia atual", ou seja, para diversos processos, o Sistema depende dele. Exemplo: Dia de Emissão para Demonstrativos de Proprietários e Data de Entrada das Despesas provisionadas no Contas a Pagar (Locação, Condomínios e Administradora). A alteração na data de abertura, salvo em fase de implantação, fica exclusivamente vinculada ao procedimento de Fechamento de Caixa. Não será possível ao usuário comum ou Supervisor de Caixa, abrir caixas fechados para possíveis correções ou acertos na fita de caixa. Para segurança das informações nela contidas, o sistema não permitirá estornos ou novas autenticações em movimentos fechados. Portanto, o Supervisor de Caixa, deverá certificar-se da correta conferência da fita de Caixa, antes do fechamento ou efetuar eventuais correções no dia posterior. As definições de senhas, o tipo de acesso e função do Caixa, são configurações estabelecidas no módulo Diversos/ Senhas/ Definir acessos ao usuário (Veja help específico do controle de Senhas). Neste programa, o "Administrador das Senhas" poderá definir os acessos restritos ou totais ao usuário. O "Terminal de Caixa" caracteriza-se pela disposição física do caixa na Administradora, onde o movimento diário de recebimentos e pagamentos são realizados pelo funcionário "Caixa", na própria empresa. O usuário "Supervisor de Caixa" geralmente possui senha com acesso total a todos os caixas da Administradora, devido a sua função de conferir e fechar os demais caixas. Os Caixas Financeiro e Contábil são geralmente utilizados para movimentação bancária ou para movimentação exclusiva de documentos, conforme controle interno e peculiar de cada administração. Caixas específicos são utilizados, devido a gama de opções automáticas e movimentação segura das informações neles transitadas. Exemplo: caixa exclusivo para pagamentos das Despesas da Empresa. 5

6 Lançamentos de Caixa Este programa é responsável pela integração do Terminal de Caixa com os demais módulos do sistema, efetuando lançamentos automáticos ou manuais nas Contabilidades Auxiliares da Locação, Condomínios, Vendas ou Contabilidade Geral da Administradora. Através do fluxo de autenticações na fita de caixa, o movimento contábil é distribuído automaticamente para os demais módulos, dando baixa nos controles administrativos de inadimplência, Contas a Pagar e a Receber. Clique no botão para abrir a calculadora do Windows. Clique no botão para consultar as últimas autenticações na fita de caixa e obter o saldo parcial sem sair do terminal de caixa. (Veja figura abaixo). 6

7 Ao listar a fita de caixa, as autenticações serão apresentadas com "siglas" antes da descrição dos lançamentos, conforme natureza dos documentos autenticados. Veja o significado de cada uma: TR LR CR AR SR VR TP LP CP AP SP VP Transporte do Saldo Dia Anterior Credor (abertura automática) Recebimento de Locação Recebimento de Condomínio Recebimento da Administradora Recebimento Suprimento de Caixa Recebimento de Convênio Transporte do Saldo Dia Anterior Devedor (abertura automática) Pagamento de Locação Pagamento de Condomínio Pagamento da Administradora Pagamento Suprimento de Caixa Pagamento de Convênio Para efetuar "Estornos Manuais" na fita de caixa, clique no botão Este botão estará disponível somente para usuários com "Senha Autorizada". O programa disponibilizará o quadro de opções a estornar (Figura Abaixo). O usuário deverá optar exatamente pela mesma opção da autenticação indevida (mesma sigla). Selecionar a opção correspondente à autenticação indevida e clique no botão. 7

8 Informe o número do registro correspondente a autenticação indevida e o valor a ser estornado (mesmo valor da autenticação indevida). O estorno de autenticações consiste justamente em cancelar a soma do valor indevido com a subtração do mesmo. Locação Lançamentos Automáticos Recebimentos Doc s Neste botão o programa efetua a baixa dos Doc s de cobrança pagos pelos inquilinos, conforme tela abaixo. 8

9 Contrato: informe neste campo o código do contrato para baixa. Para acessar o programa de busca de contratos, clique sobre o botão ou tecle F2. O sistema listará os boletos de cobrança do contrato informado que constam com o pagamento em aberto no sistema. Mês Ref.: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o mês de emissão para baixa do aluguel. Vl. Original: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total do boleto de aluguel. Multa: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor da multa, quando o contrato estiver em atraso. Este valor poderá ser alterado ou excluído, conforme necessidade, antes da quitação do documento. Porte: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor do porte configurado para cobrança do locatário. Este valor poderá ser alterado ou excluído, conforme necessidade, antes da quitação do documento. Juros: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor dos juros, quando o contrato estiver em atraso. Este valor poderá ser alterado ou excluído, conforme necessidade, antes da quitação do documento. Correção: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor de correção monetária, quando o contrato estiver em atraso. Este valor poderá ser alterado ou excluído, conforme necessidade, antes da quitação do documento. Vl. Autenticação: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor total a ser pago pelo Inquilino. Este valor não poderá ser alterado pelo usuário, visto que é o resultado dos valores gerados pela emissão mais as eventuais alterações de porte, multa, juros e correção monetária. Det.: ao clicar no botão é possível visualizar um detalhamento do boleto de aluguel, com os eventos lançados, valores e quantidades de parcelas lançadas. Selecione o(s) mês(e)s de referência desejado(s) para efetuar a(s) baixa(s) do(s) pagamento(s) e clique no botão. Para selecionar todos os contratos listados em tela marque a opção Selecionar Todos. Caso deseje imprimir uma 2º via do boleto, selecione o mês de referencia e clique no botão. O sistema abrirá a tela para selecionar a forma de recebimento do pagamento, cheque, dinheiro ou Cheque e Dinheiro. 9

10 Ao informar que o pagamento será realizado através de cheque ou cheque e dinheiro, torna-se obrigatório o cadastro dos dados do(s) cheque(s) recebido(s). Clique no botão para confirmar o lançamento. Para retornar ao menu, sem confirmar o lançamento, clique no botão. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará a baixa da quitação. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Caso seja selecionado o tipo de pagamento com cheque(s), após a autenticação do documento o sistema habilitará a tela para autenticação do(s) cheque(s). Locação Lançamentos Automáticos Contas a Pagar 10

11 Este programa efetua a baixa das despesas cadastradas no Contas a Pagar da Locação, conforme tela abaixo. Conta a pagar: informe neste campo o número da conta a pagar para baixa (Código do Imóvel + Código do Evento). Vencimento para Baixa: informe neste campo a data do vencimento da conta. Contrato: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do locatário. Imóvel: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o endereço do imóvel. Evento: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do evento a ser pago. Proprietário: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome do proprietário do imóvel. Valor: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor do documento, conforme informado no ato da entrada do documento no contas a pagar. O usuário não poderá modificar o valor para pagamento da despesa no ato da autenticação. Para alteração do valor acesse o módulo Financeiro/ Locação/ Contas a Pagar/ Entrada. Multa: informe neste campo o valor da multa cobrada por pagamento após o vencimento do documento. Esta Multa será lançada na Contabilidade Gerencial como despesa da Administradora (Caixa/ Configurações/ Da Contabilidade Gerencial/ Conta multa sobre provisionamentos) Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. 11

12 Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará a baixa da conta a pagar. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Locação Lançamentos Automáticos Proprietários (Ressarcimento) Este programa efetua o ressarcimento dos proprietários com saldo devedor a restituir a Administradora, conforme tela abaixo. 12

13 Proprietário: informe neste campo o código do proprietário para proceder o ressarcimento. Para acessar o programa de busca de proprietários por nome, clique sobre o botão ou tecle F2. O sistema listará as datas que constam valores a serem ressarcidos pelo proprietário. Selecione a(s) data(s) que será(ão) efetuado(s) o(s) pagamento(s) pelo proprietário. Valor a pagar: este campo será preenchido automaticamente com o saldo a ressarcir do dia selecionado. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Efetuar lançamentos no c/c de forma: Totalizado: XXX Individualizado: Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará a baixa do ressarcimento do proprietário. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Locação Lançamentos Automáticos Proprietários (Retiradas) Este programa efetua o pagamento dos proprietários pela Renda Mensal, Saldo em C/C ou Adiantamentos por Conta/Limite de Crédito, conforme tela abaixo. 13

14 Somente Rendas paga pelo Caixa: Forma de Pagamento Através da Renda Mensal: selecione esta opção para efetuar a retirada/ pagamento do proprietário pelo valor líquido gerado no demonstrativo de pagamento. Esta opção somente estará disponível quando a Administradora não efetuar o pagamento dos clientes por Saldo em C/C (Caixa/ Configurações/ Da Locação/). Nesta opção não está disponível a digitação ou alteração do valor da retirada/ depósito. Caso o usuário deseje modificar o valor líquido deverá reemitir o demonstrativo. Adiantamento por Conta: selecione esta opção para as retiradas de valores independente do saldo contábil, limite de crédito ou valor líquido da renda mensal do proprietário. Os valores retirados nesta opção serão lançados automaticamente no conta corrente dos proprietários e nos lançamentos avulsos ao proprietário, no Módulo de Locação, como desconto. Informe o dia e o mês para lançamento do adiantamento por conta nos lançamentos avulsos ao proprietário. Esta opção somente estará disponível quando a Administradora não efetuar o pagamento dos Clientes por Saldo em C/C (Caixa/ Configurações/ Da Locação/). Adiantamento por Limite de Crédito: selecione esta opção para efetuar as retiradas de proprietários, conforme Limite de Crédito previamente aprovado pela Administradora. Este limite está configurado no Cadastro dos Proprietários, do módulo de Locação. Ao informar um valor acima do limite préestabelecido o programa consistirá "Limite Excedido", solicitando confirmação se será concedido a retirada além do valor estabelecido. Obs. Os valores retirados nesta opção serão lançados automaticamente no conta corrente do proprietário e no Lançamento de Eventos da Locação, como desconto para o efetivo pagamento pela Renda Mensal. Esta opção somente estará disponível quando a Administradora não efetuar o pagamento dos clientes por Saldo em C/C (Configuração da Locação - menu Configurações). 14

15 Proprietário: informe neste campo o código do proprietário a efetuar a retirada ou pagamento da renda mensal. Caso não saiba o código do Proprietário a informar, acesse o programa de busca de Proprietários por nome, clicando sobre o botão ou tecle F2. O sistema listará as datas que constam valores a serem repassados ao proprietário. Selecione a(s) data(s) que será(ão) efetuada(s) a(s) retirada(s) do(s) valor(es) pelo proprietário. Se o Proprietário possuir saldo a receber somente em um dia, este campo será preenchido com o dia do saldo. Valor a pagar: este campo será preenchido automaticamente com o valor do saldo do dia selecionado. Se selecionado adiantamento por conta ou adiantamento por limite de crédito, deve-se informar neste campo o valor a ser pago. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Efetuar lançamentos no c/c de forma: Totalizado: XXX Individualizado: Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará a baixa da retirada do proprietário. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Locação Lançamentos Manuais - Recebimentos 15

16 Este programa efetua o recebimento de receitas não previstas na emissão da cobrança dos aluguéis, conforme tela abaixo. Este programa efetua o recebimento dos alugueis parcelados no módulo Financeiro. Clique no botão o campo Nº do recibo. para que seja habilitado N do recibo: informe neste campo o numero do recibo gerado na tela de Emissão de Doc s Parciais de Locação, no módulo Financeiro. Código Proprietário: informe neste campo o código de proprietário correspondente ao lançamento. Utilize a busca de proprietários por nome clicando sobre o botão. Código do Imóvel: informe neste campo o código de imóvel correspondente ao lançamento. Caso não seja informado o programa não buscará este lançamento na consulta de Extrato por Imóvel. O código de imóvel será importante e obrigatório para lançamentos com Divisão de Renda. Utilize a busca de imóveis do proprietário informado clicando sobre o botão. Código do Contrato: informe neste campo o código do contrato correspondente ao imóvel informado. Competência do Lançamento: informe neste campo o mês de competência do lançamento. Histórico: informe neste campo o código de evento correspondente ao lançamento (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Este evento será base para totalização dos Históricos no Diário de C/C. Caso o histórico selecionado tenha a configuração "Obrigatório Lançamento do Imóvel" será obrigatório a informação do código do imóvel 16

17 Complemento: informe neste campo, caso necessário, o complemento do histórico informado para melhor descrição do lançamento. Transfere para Recibo de Proprietário: selecione esta opção para transferir o lançamento Extra-Previsão para o programa "Eventos de Proprietários", no módulo Locação. Selecione esta opção somente quando a receita não esteja prevista para crédito do proprietário, no Sistema de Locação. Esta tela não estará habilitada quando selecionada a opção de recebimentos de aluguel parcelado. Mês para Lançamento no Recibo: este campo estará disponível somente se a opção Transfere para Recibo de Proprietário estiver selecionada. Informe neste campo o mês de referência (mês de emissão dos demonstrativos de aluguéis) para lançamento da receita nos Eventos de Proprietário, no módulo Locação. Valor: informe neste campo o valor do lançamento sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Quando selecionada a opção de Recebimento de aluguel parcelado o valor já será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor do recibo gerado. Clique no botão para confirmar o lançamento. O sistema abrirá a tela para selecionar a forma de recebimento do pagamento: Cheque, Dinheiro ou Cheque e Dinheiro. Caso sejam selecionadas as opções de pagamento através de cheque ou cheque e dinheiro, torna-se obrigatório o cadastro dos dados do(s) cheque(s) recebido(s). Clique no botão para confirmar a forma de recebimento. Ao confirmar o tipo de recebimento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o recebimento manual. 17

18 Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Caso seja selecionado o tipo de pagamento com cheque(s), após a autenticação do documento o sistema habilitará a tela para autenticação do(s) cheque(s). Locação Lançamentos Manuais - Pagamentos Este programa efetua o pagamento de despesas não provisionadas no Contas a Pagar da Locação, conforme tela abaixo. Código Proprietário: informe neste campo o código do proprietário correspondente ao lançamento. Utilize a busca de Proprietários por nome clicando sobre o botão. Código do Imóvel: informe neste campo o código de imóvel correspondente ao lançamento. Caso não seja informado o programa não buscará este lançamento na consulta de Extrato por Imóvel. O código de imóvel será importante e obrigatório para 18

19 lançamentos com Divisão de Renda com mais de um Proprietário. Utilize a busca de imóveis do proprietário informado clicando sobre o botão. Código do Contrato: informe neste campo o código do contrato correspondente ao imóvel informado. Competência do Lançamento: informe neste campo o mês de competência do lançamento. Histórico: informe neste campo o código de evento correspondente ao lançamento (Locação/ Cadastros/ Cadastro de Históricos). Este evento será base para totalização dos Históricos no Diário de C/C. Caso o histórico selecionado tenha a configuração "Obrigatório Lançamento do Imóvel" será obrigatório a informação do código do imóvel Complemento: informe neste campo, caso necessário, o complemento do histórico informado para melhor descrição do lançamento. Transfere para Recibo de Proprietário: selecione esta opção para transferir o lançamento Extra-Previsão ao cadastro "Eventos de Proprietários", no módulo Locação. Selecione esta opção somente quando a despesa não esteja projetada para cobrança do proprietário no Sistema de Locação. Mês para Lançamento no Recibo: este campo estará disponível somente se a opção Transfere para Recibo de Proprietário estiver selecionada. Informe neste campo o Mês de referência (mês de emissão dos Demonstrativos de Aluguéis) para lançamento da despesa nos Eventos de Proprietário, no módulo Locação. Valor: informe neste campo o Valor do lançamento sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o pagamento manual de locação. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso 19

20 não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Condomínio Lançamentos Automáticos Recebimentos Doc s Esta opção é utilizada para recebimento dos recibos de cobrança dos condôminos (baixa de Doc s). Nº do Documento (Série-Registro-N/E): informe neste campo o número do Doc para baixa. O número do doc é composto por série e registro, que encontram-se impresso no documento de cobrança. Observação: "N" corresponde a baixa de Doc s Normais, "E" corresponde a baixa de Doc s Extras. Configurações do Condomínio: Cobrar Taxa Banco: selecione esta opção para habilitar ou desabilitar o campo pré-configurado para Cobrar (ou não) a Taxa Banco no Caixa. O usuário poderá modificar no ato da autenticação, sem a necessidade de alterar configuração pré-estabelecida no programa Configuração do Condomínio. Após informar o número do documento o usuário deverá pressionar a tecla "Tab" para mostrar os Valores e informações do Doc. O sistema apresentará na tela os valores preenchidos automaticamente. Os campos "Valor do Documento" e "Valor Cobrado" não poderão ser modificados, visto que, são campos de resultado. 20

21 Para o recebimento de doc s em atraso o sistema apresentará a tela: Após o usuário poderá alterar ou confirmar os valores de "Multa/ Juros/ Correção Monetária" e após clicar sobre o botão. Para efetuar a baixa do boleto e autenticar o documento clique sobre o botão. Somente após a confirmação da autenticação o programa fará a liquidação da unidade, bem como suas integrações contábeis. Importante: não é permitido o recebimento de doc s de condomínios administrados pelo P.A.R.(Planejamento de Arrendamento Residencial). Clique no botão para confirmar o lançamento. O sistema abrirá a tela para selecionar a forma de recebimento do pagamento: Cheque, Dinheiro ou Cheque e Dinheiro. Caso sejam selecionadas as opções de recebimento através de cheque ou cheque e dinheiro, torna-se obrigatório o cadastro dos dados do(s) cheque(s) recebido(s). Clique no botão para confirmar a forma de recebimento. Ao confirmar o tipo de recebimento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o recebimento dos doc de condomínio. 21

22 Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Caso seja selecionado o tipo de pagamento com cheque(s), após a autenticação do documento o sistema habilitará a tela para autenticação do(s) cheque(s). Condomínio Lançamentos Automáticos Contas a Pagar Esta opção é utilizada para o pagamento das despesas, de condomínio e Administradora, provisionadas no Contas a Pagar do Condomínio (baixa de Provisionamentos). 22

23 Caixa Nº: Este campo será preenchido automaticamente com o número do caixa acessado, não permitindo alteração nesta tela. Data: Este campo será preenchido automaticamente com a data do caixa acessado, não permitindo alteração nesta tela. Tipo da Baixa: Por registro: selecione esta opção para efetuar a baixa do contas a pagar individualmente. Por cheque: selecione esta opção para efetuar a baixa das contas vinculadas a um cheque. Por vencimento: selecione esta opção para efetuar a baixa das contas vinculadas a um determinado vencimento. Por vencimento/ Remessa: selecione esta opção para efetuar a baixa das contas vinculadas a um determinado vencimento ou por uma remessa. Selecionado a opção Por registro : Registro: informe neste campo o número do registro do contas a pagar a ser liquidado. Informações para baixa do contas a pagar Condomínio: este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Credor: este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Número de vezes: este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Parcela atual: este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Sub conta: este campo vem preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Vencimento: este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Valor: este campo vem preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar efetuado anteriormente. Lançamentos contábeis (Contas a pagar da Administradora) 23

24 Conta: este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar da administradora efetuado anteriormente. Histórico: Este campo será preenchido automaticamente, conforme cadastro do contas a pagar da administradora efetuado anteriormente. Selecionado a opção Por Cheque : Banco: selecione neste campo o banco ao qual o cheque foi gerado. Serão relacionados todos os bancos cadastrados no SAMI, através do módulo Diversos. Série: informe neste campo o número da série referente ao cheque a ser baixado. Cheque número: informe neste campo o número do cheque para relacionar as contas vinculadas ao mesmo. Banco vinculado ao Condomínio: Este campo será preenchido automaticamente com o nome do condomínio que possui conta bancária própria vinculada ao banco informado. Informações para baixa do cheque Baixar as despesas sem autenticar os documentos amarrados ao cheque: selecione esta opção para baixar as contas vinculadas ao cheque sem autenticar os documentos. O sistema efetua os lançamentos em conta corrente e na fita do caixa, como também a baixa do pagamento da conta. Vencimento: este campo será preenchido automaticamente com o vencimento das contas relacionadas, vinculadas ao cheque informado. Total do cheque: este campo será preenchido automaticamente com o valor total do cheque, conforme soma dos valores das contas relacionadas. Selecionado a opção Por Vencimento : Vencimento: informe o vencimento das contas a serem liquidadas. Informações para baixa por vencimento Baixar as despesas sem autenticar os documentos vinculados ao vencimento: selecione esta opção para baixar as contas vinculadas ao vencimento sem autenticar os documentos. O sistema efetua os lançamentos em conta corrente e na fita do caixa, como também a baixa do pagamento da conta. Total do vencimento: este campo será preenchido automaticamente com o valor total das contas vinculadas ao vencimento, conforme soma dos valores das contas relacionadas. 24

25 Selecionado a opção Por Vencimento/ Remessa : Vencimento: informe o vencimento das contas a serem liquidadas. Informações para baixa por vencimento Baixar as despesas sem autenticar os documentos vinculados ao vencimento: selecione esta opção para baixar as contas vinculadas ao vencimento sem autenticar os documentos. O sistema efetua os lançamentos em conta corrente e na fita do caixa, como também a baixa do pagamento da conta. Total do vencimento: este campo será preenchido automaticamente com o valor total das contas vinculadas ao vencimento, conforme soma dos valores das contas relacionadas. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará a baixa da conta a pagar. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Condomínio Lançamentos Manuais - Recebimentos Esta opção é utilizada para recebimentos de condomínio não previstos na emissão da Cobrança Normal/ Extra. O lançamento Extra-Previsão é geralmente utilizado para receitas de acordos, multas, custas judiciais, pagamentos parciais do condômino, etc. 25

26 O Recebimento de Condomínio no Caixa Manual também é utilizado para a baixa automática dos Acordos efetuados sobre a inadimplência das unidades. Clique sobre o botão e informe o número do acordo e a parcela. Código Condomínio: informe neste campo o código do condomínio para lançamento ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome. Histórico: informe neste campo o código do Histórico ou efetue a busca de históricos por nome clicando sobre o botão. Complemento: informe neste campo, caso necessário, o complemento do histórico para lançamento. Valor: informe neste campo o valor do lançamento. Sub-Conta: informe neste campo o número da Sub-Conta para lançamento. Digite "00" para Conta Normal ou "01 a 99" para a Sub-Conta específica. Para acessar o programa de sub-contas cadastradas, clique no botão. O Recebimento Manual do Condomínio efetuará automaticamente o lançamento em Conta Corrente. Esta opção não quitará doc s de cobrança no controle de Atraso. O usuário deverá efetuar as baixas dos títulos emitidos na opção Recebimento de Condomínio do "Caixa Automático". Clique no botão para confirmar o lançamento. O sistema abrirá a tela para selecionar a forma de recebimento do pagamento: Cheque, Dinheiro ou Cheque e Dinheiro. 26

27 Caso sejam selecionadas as opções de recebimento através de cheque ou cheque e dinheiro, torna-se obrigatório o cadastro dos dados do(s) cheque(s) recebido(s). Clique no botão para confirmar a forma de recebimento. Ao confirmar o tipo de recebimento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o recebimento de condomínio. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Caso seja selecionado o tipo de pagamento com cheque(s), após a autenticação do documento o sistema habilitará a tela para autenticação do(s) cheque(s). Condomínio Lançamentos Manuais - Pagamentos 27

28 Esta opção é utilizada para pagamento de despesas não provisionadas no Contas a Pagar do Condomínio. O lançamento Extra-Previsão é integrado automaticamente na Contabilidade Auxiliar de Condomínios. Condomínio: informe neste campo o código do condomínio para lançamento ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome. Histórico: informe neste campo o código do histórico padrão ou efetue a busca de históricos por nome, clicando sobre o botão. Complemento: informe neste campo, caso necessário, o complemento do histórico para lançamento. Valor: informe neste campo o valor do lançamento. Sub-Conta: informe neste campo o número da Sub-Conta para lançamento. Digite "00" para Conta Normal ou "01 a 99" para a Sub-Conta específica. Para acessar o programa de sub-contas cadastradas, clique no botão. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o pagamento manual de condomínio. 28

29 Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Administradora Lançamentos Automáticos Recebimentos - Administradora Esta opção é utilizada para recebimentos da Administradora com integração automática na Contabilidade Gerencial. Exemplo: recuperação de despesas, contrapartida de cheques, implantação manual do saldo de caixa, etc. Conta Reduzida: informe neste campo o numero da Conta Reduzida referente à Conta Contábil para lançamento ou clique no botão para acessar o programa de busca de contas. Histórico: informe neste campo o código do Histórico Contábil para lançamento. O programa somente aceitará históricos configurados à crédito (Contabilidade Gerencial/ Cadastros/ De Históricos Padrões). Para acessar o programa de busca de históricos, clique no botão. 29

30 Complemento: informe neste campo, caso necessário, o complemento do Histórico para a descrição completa da receita. Nº do Cheque: informe neste campo o número do cheque utilizado para contra-partida automática dos pagamentos da Administradora. Valor: informe neste campo o valor do lançamento sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Dados para controle custas judiciais: XXXX Cod. Cond.: informe o código do condomínio ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome. Unidade: selecione a unidade do qual esta recebendo o valor da custas judiciais. Tipo de Custas: selecione o tipo de custas a qual se refere o recebimento no caixa. Clique no botão para confirmar o lançamento. O sistema abrirá a tela para selecionar a forma de recebimento do pagamento: Cheque, Dinheiro ou Cheque e Dinheiro. Caso sejam selecionadas as opções de recebimento através de cheque ou cheque e dinheiro, torna-se obrigatório o cadastro dos dados do(s) cheque(s) recebido(s). Clique no botão para confirmar a forma de recebimento. Ao confirmar o tipo de recebimento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará os recebimentos da Administradora. 30

31 Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Caso seja selecionado o tipo de pagamento com cheque(s), após a autenticação do documento o sistema habilitará a tela para autenticação do(s) cheque(s). Administradora Lançamentos Automáticos Recebimentos Suprimento de Caixa Esta opção é utilizada para aporte financeiro no Caixa. O lançamento nesta opção não possui integração com a Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente, somente constará para controle na fita de caixa. Exemplo: Contra-partida de pagamentos, implantação manual do Saldo de Caixa, etc. Histórico: informe neste campo a descrição do lançamento. Este histórico será registrado somente na fita de caixa, visto que, esta opção de lançamento não fará integrações com a Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente. Valor: informe neste campo o valor do lançamento. Digite sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. 31

32 Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o lançamento de Suprimento de Caixa. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Administradora Lançamentos Automáticos Recebimentos Receitas extras (Convênio) Esta opção é utilizada para lançamento de receitas não vinculadas à administradora, ou seja, não correspondem as receitas da Administração de Imóveis, Condomínios ou da própria Administradora. Está disponível para algum convênio com outras entidades, órgão público do município, etc. O lançamento nesta opção não possui integração com a Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente, somente constará para controle na fita de Caixa. 32

33 Histórico: informe neste campo a descrição do lançamento. Este histórico será registrado somente na fita de Caixa, visto que, esta opção de lançamento não fará integrações com a Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente. Valor: informe neste campo o valor do lançamento. Digite sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Clique no botão para confirmar o lançamento. O sistema abrirá a tela para selecionar a forma de recebimento do pagamento: Cheque, Dinheiro ou Cheque e Dinheiro. Caso sejam selecionadas as opções de recebimento através de cheque ou cheque e dinheiro, torna-se obrigatório o cadastro dos dados do(s) cheque(s) recebido(s). Clique no botão para confirmar a forma de recebimento. Ao confirmar o tipo de recebimento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará os recebimentos da Administradora. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Caso seja selecionado o tipo de pagamento com cheque(s), após a autenticação do documento o sistema habilitará a tela para autenticação do(s) cheque(s). 33

34 Administradora Lançamentos Manuais - Pagamentos Este opção é utilizada para pagamento de despesas não provisionadas no Contas a Pagar da Administradora. O lançamento Extra-Previsão é integrado automaticamente na Contabilidade Gerencial da Administradora. Exemplo: Pagamento de Salários, Depósitos na conta Bancos. Conta Reduzida: informe neste campo o número da Conta Reduzida referente a Conta Contábil para lançamento ou clique no botão para acessar o programa de busca de contas. Histórico: informe neste campo o código do Histórico Contábil para lançamento. O programa somente aceitará históricos configurados à débito (Contabilidade Gerencial/ Cadastros/ De Históricos Padrões). Para acessar o programa de busca de históricos, clique no botão. Complemento: informe neste campo, caso necessário, o complemento do histórico para a descrição completa da despesa. Nº do Cheque: informe neste campo o número do cheque utilizado para contra-partida automática dos recebimentos da Administradora. 34

35 Valor: informe neste campo o valor do lançamento sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Dados para controle custas judiciais: XXXX Cod. Cond.: informe o código do condomínio ou clique no botão para acessar o programa de busca de condomínios por nome. Unidade: selecione a unidade do qual esta recebendo o valor da custas judiciais. Tipo de Custas: selecione o tipo de custas a qual se refere o recebimento no caixa. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o pagamento manual da Administradora. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Administradora Lançamentos Manuais - Pagamentos Esta opção é utilizada para transferência de valores a outros caixas. O lançamento nesta opção não possui integração com a Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente, somente constará para controle na fita de caixa. Exemplo: contrapartida de recebimentos, depósitos bancários. 35

36 Histórico: informe neste campo a descrição do lançamento. Este histórico será registrado somente na fita de caixa, visto que, esta opção de lançamento não fará integrações com Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente, Valor: informe neste campo o valor do lançamento. Digite sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema autenticar a quitação e efetuar o lançamento nos demais programas do sistema. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o suprimento de caixa. Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal. Administradora Lançamentos Manuais Pagamentos Despesas extras (Convênio) 36

37 Esta opção é utilizada para pagamentos extra administradora, ou seja, não correspondem a despesas da Administração de Imóveis, Condomínios ou da própria Administradora. Esta disponível para algum convênio com outras entidades, órgão público do município, etc. O lançamento nesta opção não possui integração com a Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente, somente constará para controle na fita de caixa. Histórico: informe neste campo a descrição do lançamento. Este histórico será registrado somente na fita de caixa, visto que, esta opção de lançamento não fará integrações com Contabilidade Gerencial ou com o Conta Corrente. Valor: informe neste campo o valor do lançamento. Digite sem símbolo decimal ou separador entre dígitos. Pagamento em cheque: selecione este campo quando o pagamento for efetuado em cheque, caso não seja selecionado será considerado como pagamento em dinheiro. Clique no botão para confirmar o lançamento. Ao confirmar o lançamento o sistema abrirá a tela de autenticação do documento. Clique no botão SIM para o sistema efetuar o lançamento. Caso seja clicado no botão NÃO, o sistema cancelará o lançamento de despesa extra. 37

38 Após clicar na opção Sim e autenticar o documento o sistema permanecerá na tela de autenticação, possibilitando autenticar mais de uma vez o documento. Caso não deseje mais realizar autenticações, clique no botão Não, para retornar ao menu principal Fechamento de Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ CAIXA/ FECHAMENTO DE CAIXA. Este programa é responsável pelo fechamento do caixa atual e transferência do saldo para o dia posterior. O fechamento do caixa tem como objetivo restringir o acesso a movimentos já conferidos, eliminando a possibilidade de alterações nos mesmos, trazendo deste modo segurança e confiabilidade para o usuário e Administradora. Nº do Caixa: informe neste campo o número de caixa para fechamento (001 a 018). Este campo será desabilitado para digitação e preenchido automaticamente pelo sistema com o número do caixa específico do usuário, quando o mesmo possuir acesso restrito a um único caixa definido por seu supervisor. Caso o usuário seja o próprio "Supervisor de Caixa" o sistema disponibilizará a inserção do número de caixa para abertura de todos os caixas da Administradora. Dia para Fechamento: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do caixa informado. Não será permitido o fechamento de caixas já fechados ou de dias posteriores ao atual. Caixa p/ receber Saldo: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o mesmo número do caixa que está sendo fechado. O usuário poderá transferir o saldo do dia para outros caixas, basta informar o número do caixa a receber o saldo 38

39 de abertura. Neste caso, o sistema emitirá um slip de transferência entre caixas, onde o usuário normal e o Supervisor de Caixa (conferente) deverão assinar o registro da operação. Próximo Dia de Abertura: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o dia subsequente ao dia fechado. O usuário deverá alterar a data da próxima abertura quando o dia sugerido pelo sistema for considerado dia "inútil". Exemplo: fim de semana, feriado. Próximo lote contábil: este campo será preenchido automaticamente pelo número do próximo lote contábil disponível para recebimento de lançamentos. Caso deseje alterar o número do lote, clique sobre o campo o informe o lote desejado. Se após o fechamento do caixa quiseres proceder a alteração do lote, acesse o menu Configurações - Contabilidade Gerencial e informe o lote correto. Lembre-se: após o Fechamento do Caixa, não serão mais aceitas autenticações neste caixa, mesmo que o usuário possua senha autorizada Consultas Fita do Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ CONSULTAS/ FITA DO CAIXA. Este programa consulta/ emite a fita para conferência das autenticações efetuadas no Terminal de Caixa. 39

40 Nº do Caixa: informe neste campo o número de caixa para consulta (001 a 018). Este campo será desabilitado para digitação e preenchido automaticamente pelo sistema com o número do caixa específico do usuário, quando o mesmo possuir acesso restrito a um único caixa definido por seu supervisor. Caso o usuário seja o próprio "Supervisor de Caixa" o sistema disponibilizará a inserção do número de caixa para consulta de todos os caixas da Administradora. Dia para Fita: este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual do caixa informado. Para consultar caixas anteriores basta substituir o campo com a data desejada. Listar Recebimentos e Pagamentos Separados: selecione esta opção para listar as autenticações separadamente na ordem de "Recebimentos" e posteriormente os "Pagamentos". Para listar as autenticações na disposição normal por ordem de registros não selecione esta opção. Listar lançamentos manuais e automáticos separados: selecione esta opção para listar os lançamentos separadamente na ordem de "Lançamentos Automáticos" e posteriormente os "Lançamentos Manuais". Para listar os lançamentos na disposição normal por ordem de registros não selecione esta opção. Listar Dados dos Cheques Recebidos: selecione esta opção para listar abaixo das autenticações normais os dados dos cheques recebidos. Estes cheques correspondem ao pagamento dos títulos de Aluguéis, Condomínios e outras receitas. Listar recebimentos em cheque e dinheiro separados: selecione esta opção para listar os recebimentos separadamente na ordem de "CH" (Cheque) e posteriormente em "DN" (Dinheiro). Para listar os recebimentos na disposição normal por ordem de registros não selecione esta opção. Clique no botão para visualizar em tela a descrição dos lançamentos efetuados no caixa na data selecionada. Utilize os botões e para avançar e retornar a visualização da tela "Demonstrações Diversas" e o quadro "Fechamento por Rubrica". Para impressão da fita do caixa, clique no botão Controle de Cheques Recebidos Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ CONSULTAS/ CONTROLE DE CHEQUES RECEBIDOS. 40

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031.

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031. Sumário Legenda... 3 1. Cadastros e Lançamentos... 4 1.1. Recebimento de Doc s... 4 1.2. Baixa de Proprietários... 7 1.3. Lançamento em Lote (Manual)... 10 1.4. Alteração/ Exclusão de Lançamentos... 11

Leia mais

Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++

Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++ Contas a Pagar de Locação - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Cadastro das Contas a Pagar Acesse o módulo FINANCEIRO/

Leia mais

Emissão Doc Extra de Locação Sami ERP++

Emissão Doc Extra de Locação Sami ERP++ Emissão Doc Extra de Locação Sami ERP++ 1. Chamada Extra Acesse o módulo FINANCEIRO/ CONTAS À RECEBER/ LOCAÇÃO/ CHAMADA EXTRA. Este programa emite os recibos de cobrança extra do sistema de locação. O

Leia mais

Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++

Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++ Baixa Boletos de Condomínio - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ CONDOMÍNIO/ LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS

Leia mais

Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++

Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++ Baixa Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Baixa Manual de Boletos 1.1. Recebimentos Doc s - Caixa Acesse o módulo TERMINAL DE CAIXA/ CAIXA/ ABERTURA DE CAIXA/ LOCAÇÃO LANÇAMENTOS AUTOMÁTICO/ RECEBIMENTOS

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Movimentações... 4 Movimentações de Caixa... 4 Entradas... 6 Recebimento em Dinheiro... 8 Recebimento em Cheque... 8 Troco... 15 Saídas... 17 Movimentações de Banco... 22

Leia mais

Para cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados.

Para cadastrar uma nova conta, clique sobre o botão preencha os campos habilitados. Contas a Pagar de Condomínio - Sami ERP++ Neste roteiro será explicado os processos de cadastro, controle e quitação das contas a pagar de condomínios. 1. Entrada Contas a Pagar Acesse o Módulo FINANCEIRO

Leia mais

INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...

INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO... 3. CONTAS A RECEBER... 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER... 1 2 INDICE 1. CADASTRO DE CATEGORIAS...5 2. CADASTRO DE BANCO......6 3. CONTAS A RECEBER......6 3.1. LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE CONTAS A RECEBER...6 3.2. LANÇAMENTO MANUAL DE CONTAS A RECEBER...7 3.3. GERAÇÃO

Leia mais

Treinamento Módulo Contas a Pagar

Treinamento Módulo Contas a Pagar Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla

Leia mais

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031.

Sumário. www.samisistemas.com.br Porto Alegre 51 3254.5454 Florianópolis 48 3094.1775 São Paulo 11 3076.499 Rio de Janeiro 21 3031. Sumário Legenda... 4 1. Cadastros... 5 1.1. De Condomínio... 5 1.2. De Blocos... 16 1.3. De Contas Próprias... 17 1.4. De Sub-Contas... 18 1.5. Informativo de Doc s... 19 1.6. De Pessoas... 20 1.7. De

Leia mais

Relatórios. Financeiro... 3. Detalhes financeiros da classe... 3. Detalhes financeiros do plano... 4. Detalhes financeiros dos alunos...

Relatórios. Financeiro... 3. Detalhes financeiros da classe... 3. Detalhes financeiros do plano... 4. Detalhes financeiros dos alunos... Relatórios Financeiro... 3 Detalhes financeiros da classe... 3 Detalhes financeiros do plano... 4 Detalhes financeiros dos alunos... 5 Vencimento diferenciado... 6 Não emitir boleto... 7 Diferenças entre

Leia mais

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL

FINANCEIRO Manual OPERACIONAL SISTEMA DE GESTÃO HDIAS HAMILTON DIAS (31) 8829.9195 8540.8872 www.hdias.com.br hamilton-dias@ig.com.br FINANCEIRO Manual OPERACIONAL Pagina 2 de 14 ÍNDICE Receitas e Despesas... 3 Como Acessar... 3 Como

Leia mais

Tutorial contas a pagar

Tutorial contas a pagar Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...

Leia mais

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS BRADESCO NO FINANCE 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pelo Bradesco... 3 Como gerar os arquivos de Remessa para o Banco pelo Finance... 14 Como enviar

Leia mais

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de

Leia mais

Dois novos relatórios estão disponíveis nesta versão do Imobiliária 21. São eles: Devedores e Imóvel por Área. Veja abaixo como emitir cada um.

Dois novos relatórios estão disponíveis nesta versão do Imobiliária 21. São eles: Devedores e Imóvel por Área. Veja abaixo como emitir cada um. Sumário Este documento de versionamento contém: 1. Inclusão dos relatórios: Devedores e Imóvel por Área. 2. Inclusão do campo Código de Município no cadastro de cidade. 3. Publicação de boletos de proprietário

Leia mais

PRONIM ED - EDUCAÇÃO Financeiro

PRONIM ED - EDUCAÇÃO Financeiro PRONIM ED - EDUCAÇÃO Financeiro SUMÁRIO 1. FINANCEIRO... 5 1.1. ED - SECRETARIA... 5 1.2. ED - ESCOLA... 5 1.3. USUÁRIOS POR ENTIDADE NO ED SECRETARIA E ESCOLA... 6 2. FINANCEIRO - SECRETARIA... 7 2.1.

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo II

Treinamento Sistema Condominium Módulo II CONDOMINIUM - Módulo II GERAÇÃO DE EMISSÕES RATEIO Neste módulo o aprendizado será a emissão dos boletos bancários. O sistema disponibiliza algumas maneiras para facilitar o seu dia-a-dia: Sequencia para

Leia mais

Escritório Virtual Administrativo

Escritório Virtual Administrativo 1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório

Leia mais

Emissão de Boletos de Locação - Sami ERP++

Emissão de Boletos de Locação - Sami ERP++ Emissão de Boletos de Locação - Sami ERP++ 1. Tabela de I.R.R.F. Acesse o módulo DIVERSOS/ CADASTROS/ TABELA DE I.R.R.F. Este programa destina-se ao cadastramento da tabela do Imposto de Renda na Fonte

Leia mais

Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro" Editorial Brazil Informatica I Venda - Gerenciamento de Vendas, Estoque, Clientes e Financeiro Conteúdo Part I Introdução

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo I

Treinamento Sistema Condominium Módulo I CONDOMINIUM Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo III

Treinamento Sistema Condominium Módulo III Financeiro (Lançamentos Despesas e Saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios,

Leia mais

Sistema para Administração de Condomínio www.condominiomais.com.br SUMÁRIO

Sistema para Administração de Condomínio www.condominiomais.com.br SUMÁRIO SUMÁRIO I. MENU... 2 II. CONSULTA / ALTERAÇÃO / ESTORNO... 4 III. MENSAGEM... 5 IV. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA... 6 CONSULTA... 6 LANÇAMENTO... 7 V. BOLETO... 8 VI. RELATÓRIO... 10 VII. RESERVA... 11 VIII.

Leia mais

Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com

Material de Apoio. SEB - Contas a Pagar. Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Material de Apoio SEB - Contas a Pagar Versão Data Responsável Contato 1 05/12/2011 Paula Fidalgo paulaf@systemsadvisers.com Conteúdo CONFIGURAÇÃO... 3 Cadastro de Fornecedores... 3 Métodos de Pagamento...

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Plano de Contas... 5 3.2.1 Parcelado... 6 3.2.2 Parcelamento Notas a Prazo...

Leia mais

Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa

Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa Objetivo O objetivo deste guia é fornecer um roteiro para a implantação módulo Fechamento de Caixa do sistema Bluesoft ERP. O que é o Fechamento de

Leia mais

Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa

Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa Guia de Implantação Bluesoft ERP Fechamento de Caixa O que é o Fechamento de Caixa? O Fechamento de Caixa consiste, basicamente, em separar e conferir todos os recebimentos que há nos caixas. Essa tarefa

Leia mais

Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir

Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir Apostila nº 32 Contas a Pagar e a Receber; Como localizar, Incluir, Alterar, Eliminar, Baixar, reabrir e imprimir Sumário Contas á Receber...3 Como atualizar a pesquisa no contas á receber?...3 Como efetuar

Leia mais

MANUAL DE CONTROLE BANCÁRIO

MANUAL DE CONTROLE BANCÁRIO MANUAL DE CONTROLE BANCÁRIO Prezado Cliente, Este é o material de apoio aos usuários e implantadores do SOFTLAND COMERCIAL, o seu sistema integrado de gestão empresarial. O bom uso deste manual o habilitará

Leia mais

NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO DO WINTHOR

NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO DO WINTHOR NOVO PROCESSO DE CENTRO DE CUSTO DO WINTHOR Todos os direitos reservados. PC Sistemas 1.0 - Data: 28/08/2012 Página 1 de 47 Sumário Apresentação... 4 1. PROCEDIMENTOS INICIAIS... 5 1.1. Realizar Atualizações...

Leia mais

SuperStore Sistema para Automação de Óticas

SuperStore Sistema para Automação de Óticas SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Administrador) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 ACESSANDO O SISTEMA PELA

Leia mais

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 2013 GVDASA Sistemas Caixa AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Leia mais

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EXTRACRED

UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EXTRACRED UTILIZAÇÃO DO SISTEMA EXTRACRED Esta parte do sistema como descrito anteriormente neste manual permite que seus agentes tenham acesso á uma área exclusiva para acessar informações pessoais como: Meu Extrato

Leia mais

Relatório Gerencial. Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013

Relatório Gerencial. Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013 2013 Relatório Gerencial Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação FUNDEPAG 17/01/2013 Sumário 1. Objetivo... 4 2. Seleção dos registros... 4 2.1 Seleção dos executores... 4 2.2 Parâmetros...

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.12 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.12 Pagueban...2 Bancos...2 Configurando Contas...5 Aba Conta Banco...5 Fornecedores Referências Bancárias...7 Duplicatas a Pagar...9 Aba Geral...10 Aba PagueBan...11 Rastreamento

Leia mais

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE

TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE TUTORIAL COM OS PROCEDIMENTOS DE GERAÇÃO DE BOLETOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO FINANCE Finance V10 New 2 Índice Como gerar Boleto Bancário pela Caixa Econômica... 3 Como efetuar a Conciliação por Extrato

Leia mais

Pedido de Bar Sistema para controle de pedido de bar

Pedido de Bar Sistema para controle de pedido de bar Pedido de Bar Sistema para controle de pedido de bar Desenvolvido por Hamilton Dias (31) 8829.9195 Belo Horizonte hamilton-dias@ig.com.br www.h-dias.cjb.net ÍNDICE Introdução...3 Implantação...3 Instalação...3

Leia mais

o tipo da conta, por exemplo 13.01216-8 sendo que neste caso 13 indica o tipo da conta e o restante o número da conta.

o tipo da conta, por exemplo 13.01216-8 sendo que neste caso 13 indica o tipo da conta e o restante o número da conta. 1 de 12 15/03/2012 09:10 INSTRUÇÕES INICIAIS Para executar as rotinas de administração de condominios e de bens o usuário deverá ter um código de função igual ou superior ao número mostrado na linha correspondente.

Leia mais

Imóvel Mix Administração

Imóvel Mix Administração Imóvel Mix Administração Guia de Referência Rápida 01. Acesso ao Sistema 02. Aspectos Gerais 03. Configuração da Empresa 04. Configuração do Sistema 05. Usuários 06. Controle de Acesso 07. Cadastro de

Leia mais

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1

Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 Treinamento GVcollege Módulo Financeiro 1 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação

Leia mais

Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica

Manual do Sistema Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM Editorial Brazil Informatica Manual do Sistema "Vida em Mão - Controle Financeiro Para PALM" Editorial Brazil Informatica I Vida em Mãos - Controle Financeiro para PALM Conteúdo Part I Introdução 2 1 Fala Comigo -... Sistema de Atendimento

Leia mais

Manual de instruções rápido para testar o sistema Graces

Manual de instruções rápido para testar o sistema Graces Manual de instruções rápido para testar o sistema Graces Gerenciar um salão de beleza usando o sistema Graces é muito fácil! Eis alguns passos que poderão lhe ajudar a realizar os testes. Lembre-se que

Leia mais

Implantação do sistema Condominium

Implantação do sistema Condominium Implantação do sistema Condominium Nesse manual iremos acompanhar o passo a passo para a implantação do sistema, portanto iremos pular algumas telas do cadastro, que deverão ser preenchidas após a implantação

Leia mais

Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013

Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Sumário 1. Ambiente Group Shopping... 3 2. Alteração na Tela de Contratos e Controle de Edições... 7 3. Propagação de Contratos... 10 4. Configuração de Impressora

Leia mais

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo

O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo O Oficina Integrada é um sistema completo para o controle e gerenciamento de oficinas mecânicas. É o primeiro e único software que controla o fluxo em sua oficina. O sistema foi desenvolvido para ser utilizado

Leia mais

Fundação COELCE de Seguridade Social - FAELCE

Fundação COELCE de Seguridade Social - FAELCE Fundação COELCE de Seguridade Social - FAELCE MANUAL DO PREVSYSTEM WEB Índice Objetivo... 2 Iniciando... 2 Menu de Opções... 3 Opção Participantes... 3 Opção Benefícios... 4 Opção Empréstimos... 4 Opção

Leia mais

Manual Sistema Curumim. Índice

Manual Sistema Curumim. Índice Versão 1.0 Índice 1. Instalação do Sistema... 3 2. Botões e Legenda... 4 3. Login do Sistema... 5 4. Tela Principal... 6 5. Dados Cadastrais da Empresa... 7 6. Aluno Cadastro... 8 7. Aluno - Cadastro de

Leia mais

Vendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet

Vendas. Manual do Usuário. Copyright 2014 - ControleNaNet Manual do Usuário Copyright 2014 - ControleNaNet Conteúdo A Ficha de Vendas...3 Os Recibos...6 Como imprimir?...7 As Listagens...9 Clientes... 10 Consulta... 11 Inclusão... 13 Alteração... 14 Exclusão...

Leia mais

VESOFTWARE - DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES Fone: (11) 4036-6980 VIVO(11)9607-5649 TIM(11)7013-8480 1-13

VESOFTWARE - DESENVOLIMENTO DE SISTEMAS E WEBSITES Fone: (11) 4036-6980 VIVO(11)9607-5649 TIM(11)7013-8480 1-13 1-13 INTRODUÇÃO O Programa pode ser instalado em qualquer equipamento que utilize o sistema operacional Windows 95 ou superior, e seu banco de dados foi desenvolvido em MySQL, sendo necessário sua pré-instalação

Leia mais

Atualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014

Atualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014 Atualização gerencial 09/06 á 14/06 de 2014 14. Parâmetro novo na aba financeiro. Título do recibo de baixa selecionada, opção 24. Segunda aba do financeiro nas configurações. 14. 1. Exemplo: Caminho do

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA

MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA MANUAL DO USUÁRIO SISTEMA SERVELOJA A Serveloja soluções empresariais é uma empresa de tecnologia, especialista em consultoria, serviços financeiros e softwares. Disponibilizamos diversas soluções de cobranças

Leia mais

Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g

Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g Menu Acesso - Lista de Operações Acessíveis Trade Solution - Versão 2.23g Esta listagem apresenta as operações de acesso de acordo com o módulo do Trade Solution onde elas causam impacto. Se a operação

Leia mais

Manual de Utilização do Sistema Financeiro Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost

Manual de Utilização do Sistema Financeiro Opções Disponíveis a partir da versão 8.0.40 do Sistema Micropost O Novo Gerenciador Financeiro Micropost é acessado através do botão "Gerenciador Financeiro" na tela principal do sistema (como mostra a figura 1). Caso o botão esteja desabilitado deve-se entrar nas configurações

Leia mais

Livro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet

Livro Caixa. www.controlenanet.com.br. Copyright 2015 - ControleNaNet www.controlenanet.com.br Copyright 2015 - ControleNaNet Conteúdo Tela Principal... 3 Como imprimir?... 4 As Listagens nas Telas... 7 Clientes... 8 Consulta... 9 Inclusão... 11 Alteração... 13 Exclusão...

Leia mais

Índice. http://www.gosoft.com.br/atualiza/gosoftsigadmservico.pdf Versão 4.0

Índice. http://www.gosoft.com.br/atualiza/gosoftsigadmservico.pdf Versão 4.0 Índice I ENVIO DE BOLETOS POR E-MAIL... 2 APRESENTAÇÃO... 2 ALTERAÇÕES NO SIGADM CONDOMÍNIO... 4 ALTERAÇÕES NO SIGADM IMÓVEIS... 6 ALTERAÇÕES NO SIGADM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA... 8 ALTERAÇÕES NO SIGADM CONDOMÍNIO

Leia mais

Manual NOV - PDV. Versão 1.0

Manual NOV - PDV. Versão 1.0 Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Financeiro) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 LANÇAMENTO DE CONTAS

Leia mais

AVISO. Treinamento GVcollege Módulo Contas a Pagar 2

AVISO. Treinamento GVcollege Módulo Contas a Pagar 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida nem transmitida

Leia mais

Treinamento de. Linx Pos

Treinamento de. Linx Pos Treinamento de caixa Linx Pos Será instalados no terminal da loja, o ícone, conforme imagem abaixo: Linx POS ÍNDICE Abertura de caixa e leitura X Lançamentos Cancelamento de itens Consulta preços no ato

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo II

Treinamento Sistema Condominium Módulo II CONDOMINIUM - Módulo II GERAÇÃO DE EMISSÕES RATEIO Neste módulo o aprendizado será a emissão dos boletos bancários. O sistema disponibiliza algumas maneiras para facilitar o seu dia-a-dia: Sequencia para

Leia mais

Sumário Sumário... 2

Sumário Sumário... 2 MANUAL DO USUÁRIO Sumário Sumário... 2 1-Imobiliária... 3 1.1-Imobiliária no sistema Visual EstFlex... 3 2-Configurações iniciais... 3 3-Fornecedor - Proprietário... 3 4-Imóvel... 3 5-Acerto de Quantidades...

Leia mais

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br

SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO. Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br SISTEMA DE CONTROLE FINANCEIRO Curitiba PR www.softwar.com.br suporte@softwar.com.br Esta é a primeira tela, aonde o usuário irá colocar o código de acesso para utilizar o software. Se for a primeira vez

Leia mais

INTRODUÇÃO REQUISITOS TECNOLÓGICOS E DE AMBIENTE

INTRODUÇÃO REQUISITOS TECNOLÓGICOS E DE AMBIENTE INTRODUÇÃO Na intenção de realizar um novo sistema financeiro para a gestão de recursos de convênios celebrados pela Academia Brasileira de Ciências, o setor de informática juntamente com o setor financeiro

Leia mais

Locavia MANUAL DO USUÁRIO

Locavia MANUAL DO USUÁRIO Locavia MANUAL DO USUÁRIO INFO SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. Fone: (31) 2122-0888 Site: www.infosistemas.com.br e-mail: suporte@infosistemas.com.br MSN: suporte@infosistemas.com.br Skype: suporte_infosistemas

Leia mais

Gestão Financeira do Plano de Saúde v1.0

Gestão Financeira do Plano de Saúde v1.0 Gestão Financeira do Plano de Saúde v1.0 Manual do Usuário Versão 01.01 [Este template faz parte integrante do Processo de Desenvolvimento de Sistemas da DTI (PDS-DTI) e deve ser usado em conjunto com

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo V

Treinamento Sistema Condominium Módulo V Módulo V Prestação de Contas Condomínio> Prestação de Contas Em Prestação de Contas Serão impressos todos os relatórios que irão compor sua Pasta mensal. Estão disponíveis diversos modelos para balancete,

Leia mais

LEGENDA. Retornar para Menu Principal. Cadastrar, Alterar e Excluir Grupo de Credores Exportar arquivo para TXT

LEGENDA. Retornar para Menu Principal. Cadastrar, Alterar e Excluir Grupo de Credores Exportar arquivo para TXT LEGENDA Retornar para Menu Principal Gravar Imprimir Pesquisar Excluir Cadastrar, Alterar e Excluir Grupo de Credores Exportar arquivo para TXT Adicionar Editar Cancelar Configuração Trocar mês Visualizar

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Configurando o Módulo... 3 Contas... 3 Conta Caixa... 5 Aba Geral... 5 Aba Empresas... 8 Conta Banco... 9 Aba Geral... 9 Aba Conta Banco... 10 Aba Empresas... 12 Tipos de

Leia mais

PRINCIPAIS NOVIDADES VERSÃO 8.85/1.1.66

PRINCIPAIS NOVIDADES VERSÃO 8.85/1.1.66 PRINCIPAIS NOVIDADES VERSÃO 8.85/1.1.66 Sumário 1. Nota Fiscal Eletrônica São Paulo... 3 2. Motivo da baixa... 9 3. Contrato Endereço para cobrança... 12 4. Vistoria... 13 5. Contas a pagar Controle de

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo I

Treinamento Sistema Condominium Módulo I CONDOMINIUM Módulo I CADASTROS Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla

Leia mais

Manual de utilização do Relatório de Viagens

Manual de utilização do Relatório de Viagens Manual de utilização do Relatório de Viagens Os Módulos do Sistema de Relatório de Viagens foram criados tendo com base a Regulamentação de Viagem da MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S/A (RG/AD/02/10ª).

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA

MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA NOÇÕES GERAIS MANUAL DO USUÁRIO GONDOLA Para melhor compreender o ambiente de trabalho do sistema GONDOLA, é necessário que sejam apresentadas algumas noções gerais, antes de se aprofundar em cada módulo

Leia mais

PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op...

PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6. Teclado Alfanumérico... 6. Status... 6. Link... 6. Pdv... 6. Op... Sumário PDV UNICO... 5 MANUAL PARA USUÁRIO... 5 CAMPOS DA TELA INICIAL DO PDV:... 6 Teclado Alfanumérico... 6 Status... 6 Link... 6 Pdv... 6 Op... 7 Visor... 7 Opções... 7 OS PRINCIPAIS BOTÕES PRESENTES

Leia mais

Sistema Gerencial de Farmácias Podium (Java - Fiocruz) Orientações sobre o Sistema Gerencial (Java - Fiocruz) Versão PAF-ECF (18, 19, 20)

Sistema Gerencial de Farmácias Podium (Java - Fiocruz) Orientações sobre o Sistema Gerencial (Java - Fiocruz) Versão PAF-ECF (18, 19, 20) Orientações sobre o Sistema Gerencial (Java - Fiocruz) Versão PAF-ECF (18, 19, 20) Consulta de Produtos Foi criado novo campo na Consulta de Produtos na tab page II com o nome IPPT (Indicador de Produção

Leia mais

MEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA

MEGASALE PAF-ECF AOB SOFTWARE INFORMATICA LTDA MEGASALE PAF-ECF 2 MEGASALE PAF-ECF Tabela de Conteúdo Introdução 4 Login Megasale PAF-ECF 5 Frente de Loja (E.C.F) 5 1 Buscando... uma Pré-Venda 9 2 Buscando... um DAV 12 Incluindo Pré-Venda 14 Incluindo

Leia mais

Cadastros. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais

Cadastros. Versão 2.0. Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Cadastros Versão 2.0 Manual destinado à implantadores, técnicos do suporte e usuários finais Sumário Cadastro de Grupos de Usuário... 3 Cadastro de Usuários... 4 Cadastro de Clientes... 7 Cadastro de Empresas...

Leia mais

NEFRODATA. Lider em Automação de Centros de Diálise. 11 anos

NEFRODATA. Lider em Automação de Centros de Diálise. 11 anos Manual do Sistema de Controle Financeiro 2 1. MENU ARQUIVOS 1.1 - Dados da Unidade Clique em [Dados da Unidade] para incluir, modificar, ou consultar os dados da empresa usuária do sistema. Quando se utiliza

Leia mais

1. Controle de exercício

1. Controle de exercício 1 1. Controle de exercício Para realizar lançamentos e emitir relatório o módulo Contabil obriga a criação de exercícios, que na verdade representam os anos de atividade da empresa. Confira algumas dicas

Leia mais

Objetivos. Página - 2

Objetivos. Página - 2 Índice Índice... 1 Objetivos... 2 Configurações... 3 Cadastro de Bancos... 3 Plano de Contas... 3 Conta Corrente... 4 Instruções Bancárias... 6 Portadores Bancários... 7 Cadastro de Clientes... 8 Boletos...

Leia mais

MANUAL DO USUÁRIO. Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo.

MANUAL DO USUÁRIO. Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo. MANUAL DO USUÁRIO Ao iniciar o Finanças 2000, você será solicitado a modificar ou confirmar a Data e Hora do sistema, quando aparecer a tela abaixo. 1. Modifique a data e hora e lique em Confirmar, ou

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Plano de Contas... 3 3.1.1 Transitória - Renegociação...

Leia mais

Manual do Software de Cobrança Itaú

Manual do Software de Cobrança Itaú Banco Itaú SA Manual do Software de Cobrança Itaú Última atualização: agosto/2006 Índice 1 Visão Geral 03 2 Instalação 03 3 Inserindo os dados de sua empresa 03 4 Inserindo os dados dos títulos de Cobrança

Leia mais

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque.

Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5. ALTERAÇÃO DO ESTOQUE ATUAL Não é possível alterar o estoque de um produto na tela Cadastro de Produto. Esta alteração é feita de duas formas: Cadastro de pedido de compra e ajuste de estoque. 5.1. Cadastro

Leia mais

MENUS TELA INICIAL. Movimento de Ferramentaria. Alternar entre casas do grupo. Cadastro de Ferramentas. Não Implementado. Cadastro de Funcionários

MENUS TELA INICIAL. Movimento de Ferramentaria. Alternar entre casas do grupo. Cadastro de Ferramentas. Não Implementado. Cadastro de Funcionários FERRAMENTARIA TELA INICIAL Ao autenticar no sistema com usuário e senha cadastrados é apresentada a seguinte tela ao lado esquerdo, sendo essa tela a página inicial do sistema de Ferramentaria. MENUS TELA

Leia mais

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New

Módulo Vendas Balcão. Roteiro passo a passo. Sistema Gestor New 1 Roteiro passo a passo Módulo Vendas Balcão Sistema Gestor New Instruções para configuração e utilização do módulo Vendas balcão com uso de Impressora fiscal (ECF) 2 ÍNDICE 1. Cadastro da empresa......3

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Borderô de Pagamento e Aprovação de Lançamentos Sumário 1 CONCEITO... 4 2 REQUISITOS... 4 3 CONFIGURAÇÕES... 4 3.1 Permissões de Acesso... 4 3.2 Cadastrar Fornecedor... 5

Leia mais

Manual do Processo de Controladoria

Manual do Processo de Controladoria Manual do Processo de Controladoria Apresentação MV Sumário Processo de Controladoria 5 Leia-me primeiro... 5 Contas a Pagar -... Provisionamento 7 Validar Dados da Nota Fiscal... 11 Registro no Contas

Leia mais

www.gerenciadoreficaz.com.br

www.gerenciadoreficaz.com.br Fone: (62) 4141-8464 E-mail: regraconsultoria@hotmail.com www.gerenciadoreficaz.com.br Guia Prático do Usuário Manual de Instalação Gerenciador Eficaz 7 2 Manual do Usuário Gerenciador Eficaz 7 Instalando

Leia mais

Manual Unilote. Versão 2.1

Manual Unilote. Versão 2.1 Manual Unilote Versão 2.1 1 INDICE Apresentação...4 Principais Características...4 Requisitos Mínimos...4 Requisitos Mínimos de Software...4 Instalação...5 PRIMEIRO PASSOS Dados da Empresa...6 Acessando

Leia mais

COMO EFETUAR UMA VENDA.

COMO EFETUAR UMA VENDA. COMO EFETUAR UMA VENDA. Há duas formas de iniciar o processo para efetuar uma venda: 1. Menu ESTOQUE > SAÍDA MERC/SERVIÇOS ou 2. Clicar no ícone: A seguinte tela será apresentada: Obs.: Por via de regra

Leia mais

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO O Sistema Cédula de Crédito é um aplicativo desenvolvido pelo Banco Intermedium, com o objetivo de consolidar os dados cadastrais da empresa e movimentação de títulos em cobrança.

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS

MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS MANUAL DE UTILIZAÇÃO MASTER VENDAS 1. CONCEITO Master Vendas não é somente um sistema, e sim, um novo conceito de gestão para sua empresa. Foi desenvolvido por profissionais de informática juntamente com

Leia mais

Portal Sindical. Manual Operacional Empresas/Escritórios

Portal Sindical. Manual Operacional Empresas/Escritórios Portal Sindical Manual Operacional Empresas/Escritórios Acesso ao Portal Inicialmente, para conseguir acesso ao Portal Sindical, nos controles administrativos, é necessário acessar a página principal da

Leia mais

O sistema possui 5 módulos para registros:

O sistema possui 5 módulos para registros: ÍNDICE 1 DESCRIÇÃO...4 2 ACESSO...6 3 DADOS CADASTRAIS...7 3.1 ATUALIZAR CADASTRO...7 3.2 TROCAR SENHA...8 4 GRUPO DE USUÁRIO...9 4.1 INCLUIR...9 4.2 ATUALIZAR...9 5 FUNCIONÁRIOS...10 5.1 INCLUIR...10

Leia mais

Manual Instrutivo Captura de Propostas CP Consignado

Manual Instrutivo Captura de Propostas CP Consignado Título da apresentação Manual Instrutivo Captura de Propostas CP Consignado Captura CP Consignado - Nova Captura CP Consignado - Nova O sistema deve ser acessado pelo site do PANCRED, segue abaixo o passo

Leia mais

manual Sistema de Gestão Financeira

manual Sistema de Gestão Financeira manual Sistema de Gestão Financeira Conteúdo 1. Menu 5 2. Cadastro 6 2.1. Projetos 6 2.2. Código Contábil 7 2.2.1. Gerenciar Cód. Contábil 9 2.3. Centro de Custo 10 2.4. Cliente / Fornecedor 11 2.5. Contas

Leia mais

Tel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166

Tel. (0xx11) 3038-1150 Fax (0xx11) 3038-1166 Sistema Nota Já Este manual tem por objetivo apresentar o sistema NotaJá a fim de auxiliar o usuário com todos os processos de cadastro, lançamentos de notas, cancelamentos, inutilizações, notas complementares

Leia mais