Fundos de Investimento
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- Washington de Carvalho Franca
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1 Fundos de Investimento Ano IX N 99 julho/214 Fundos de Ações são destaque de rentabilidade em junho Impulsionados pela alta dos principais índices acionários, os fundos da categoria Ações apresentaram as maiores rentabilidades da indústria no mês, com destaque para os tipos Setorial, Sustentabilidade/Governança e Dividendos, com altas de 5,42%, 4,77% e 4,16%, respectivamente. Embora positivos, os retornos dos fundos de Renda Fixa foram inferiores aos observados nos últimos quatro meses, influenciados pela menor valorização do IMAB (,6%) em junho. Com exceção do tipo Trading, todos fundos da categoria apresentaram resultados positivos, com destaque para os tipos Estratégia Específica (1,28%) e Long and Short Neutro (1,27%). No primeiro semestre, entre os fundos com PL relevante, o tipo Renda Fixa Índices apresentou a maior rentabilidade (7,55%), superando a valorização de 7,4% do IMAGeral no período. Em junho, a indústria registrou captação líquida de R$ 8,4 bilhões, maior valor desde março. O ingresso líquido de R$ 9,8 bilhões na categoria Referenciado DI, concentrado em apenas dois fundos, juntamente com a captação líquida de R$ 3,2 bilhões da categoria Previdência, foi determinante para esse resultado. Apesar disso, a captação líquida acumulada no primeiro semestre foi de R$ 1,9 bilhão, a menor para o período desde 22. As categorias Referenciado DI, Curto Prazo e Previdência contribuíram para o resultado positivo, superando os resgates líquidos registrados nas categorias Renda Fixa,, FIDC e Ações. A captação líquida em fundos DI e Curto Prazo também se refletiu na distribuição do PL da indústria por ativos, que registrou aumento de 12,7% do volume de operações compromissadas e recuo de 2,73% em títulos públicos no ano até maio. Captação Líquida Acum. (R$ bi) Aplicação (R$ bi) Resgate (R$ bi) Captação % do PL * Indústria de Fundos em Números Junho/214 Mercado Doméstico Mês Ano 12 Meses 8,4 1,9 41,7 289,2 28, , , Jun/214 Var % no mês Dez/213 Var % no ano Jun/213 Var % em 12 meses Patrimonio Líquido (R$ bi) 2.519,5 1, ,6 4, ,2 7,66 Número de Fundos , , ,81 FI 8.45, , ,7 FIC 5.896, , ,21 Saldo Líquido (iniciados encerrados) , 3.791,7,34,8 1,78 Captação Líquida da categoria Previdência (em R$ bilhões) 16, 14,2 14, 12, 11,6 8,9 8, 6, 4, 2,, 1º Sem. 13 2º Sem. 13 1º Sem. 14 Destaque do Mês Com captação líquida de R$ 3,2 bilhões em junho, o quarto resultado positivo mensal consecutivo, a categoria Previdência acumulou ingresso líquido de R$ 11,6 bilhões no primeiro semestre de 214. Embora inferior ao observado no mesmo período de 213, esse valor parece indicar uma normalização do fluxo de recursos após os resgates observados em meados do ano passado, quando a Resolução nº 4.176, do CMN, estabeleceu prazo médio mínimo remanescente de dias para essas carteiras, o que coincidiu com o período de maior volatilidade do mercado de renda fixa. Número de Contas (Milhões) 11,1,4 11, 1,43 1,7 3,86 FI (Milhões) 2,6 3,35 3,4 23,54 3,4 24,51 FIC (Milhões) 8,5 1, 7,6 12,64 7,3 17,3 Off Shore ** Patrimonio Líquido (R$ bi) 57,6 59,6 3,49 57,3,5 Número de Fundos , ,83 Total Geral Patrimonio Líquido (R$ bi) 2.577,1 1, ,3 4, ,4 7,49 Número de Fundos , , ,79 Nº Administradores Nº Gestores * A Captação líquida % do PL é calculada utilizandose o PL do último dia útil do período anterior. ** Informações da Categoria OffShore são referentes ao mês de maio/214 1
2 PL e Captação Líquida (Visão da Indústria) Indústria de Fundos Mercado Doméstico Indústria de Fundos Mercado Doméstico Captação Líquida (R$ bilhões) Até Jun/ Patrimônio Líquido (R$ bilhões) Captação Líquida (R$ bilhões) Captação líquida acumulada no ano até junho R$ Bilhões (2) Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/
3 PL e Captação Líquida por Categoria Distribuição % do PL Distribuição do PL por Categoria (%) 3,5 2,9 2,8 2,4 2,2 6,3 8,1 7,9 9,6 9,5 11, 11,9 12,9 13,4 14, 11,5 9,5 9,1 8,5 7,9 24,1 2,3 2,7 2,1 19,3 27,5 31,4 31,2 29,2 28,6 12,4 11,7 11,1 11,7 12,8 3,5 3,9 4, 4,5 5, Dez/1 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Jun/14 Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados * Outros ** Off Shore Evolução do PL 2,5 2, 1,5 1, Evolução do PL R$ Trilhões Captação Líquida R$ Bilhões Junho No ano até junho Categoria Patrimônio Aplicações Resgates Captação Captação Líquido Líquida % do PL Aplicações Resgates Captação Captação Líquida % do PL Curto Prazo 128,3 88,3 88,5,2,18 526,5 514,5 12, 1,87 Referenciado DI 33,1 76,1 66,2 9,8 3,9 57,7 483,1 24,5 8,47 Renda Fixa 737,9 81,2 83, 1,9,25 525,6 549,4 23,8 3,3 496,1 21,7 21,5,2,4 158, 172,8 14,8 2,97 Cambial 2,5,2,5,3 9,88 2,2 1,7,5 2,96 Dívida Externa 1,,,,,2,1,3,2 15,15 Ações 24,1 1,9 3, 1,1,54 16,1 23, 6,8 3,25 Previdência* 359,8 1,6 7,4 3,2,9 7,7 59,1 11,6 3,5 Exclusivo Fechado 14,1,,,,18 2,6,1 2,5 21,85 FIDC 66,8 9, 1,5 1,5 2,23 79,9 88,5 8,6 11,5 Imobiliário 46,4 Participações 132,3,3,2,2,12 5,5,5 5, 4,2 Total Doméstico 2.519,5 289,2 28,8 8,4, , , 1,9,8 Off Shore 57,6 Total Geral 2.577,1 289,2 28,8 8, , , 1,9 Obs: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em 12, 9, 6, 3,, 3, 6, Captação Líquida por Categoria em junho R$ Bilhões Captação Líquida por Categoria no ano até junho R$ Bilhões 35, 28, 21, 14, 7,, 7, 14, 21, Jun / 13 Jun / 14 28, Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados * Outros ** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados * Outros ** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Movimento de migração de recursos da Categoria Renda Fixa para Categoria em 213 (R$16 bilhões). 3
4 Segmento de Investidor Distribuição do PL (R$ Bilhões) Maio/214 * Categoria Institucional (1) Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) Estrangeiros Outros Total Curto Prazo 13, 17,2,8 22,2 73,, 1,1 127,3 Referenciado DI 22,1 83,2 42,6 145,3 18,3 1,1 5, 317,6 Renda Fixa 283,6 111, 57,6 132, 141, 2,5 7,3 735, Multmercados 155,1 7,4 184,4 28,3 1,8 16, 23,1 488, Cambial, 1,,7 1,,,, 2,8 Dívida Externa,8,,2,,,, 1, Ações 117,3 1,8 45,3 21,4 4,,6 8,8 199,1 Previdencia 353,5,,,1,,, 353,6 Exclusivo Fechado,,6 13,1,1,,1, 14, FIDC 9,8 44,3 5,3 2,4 3,5 1,3 1,7 68,3 1, 9, 8, 7,, 5, 4, 3, 2, Distribuição do PL por Segmento de Investidor (%) 7,5 7,5 7,1 7,9 9,1 9,9 16, 14,2 14,4 15, 15,6 15,2 16, 14,9 14,4 37,5 38,7 38,9 Imobiliário 2,3 8,4 7,2 5,5,2, 22,7 46,5 Participações 31, 29,3 29,8 7,1 1,7 27,1 5,6 131,6 OffShore,,,1,, 54,1 3,4 57,6 Total 988,7 367,1 387, 365,4 252,5 12,8 78, ,3, Dez/12 Dez/13 Mai/14 Institucional (1) Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) Estrangeiro / Outros Distribuição do PL por Segmento de Investidor % 7,1% 9,9% Institucional (1) Distribuição % do PL Investidor Institucional 9,3% 1,5% 21,3% EFPCEmp.Públicas 14,4% 38,9% Corporate (2) Private Varejo (3) Poder Público (4) 38,2% 24,1% EFPCEmp. Privadas Seguradora EAPC Capitalização 15,2% 14,4% Outros / Estrangeiro 5,5% Fundos de Investimento Obs.: (1) EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; (2) Corporate, Middle Market ;(3) Varejo, Varejo Alta Renda; (4) Poder Pubico, RPPS * Os valores informados referemse ao estoque do último dia útil do período em referência. 4
5 Distribuição do PL por Ativos Distribuição do PL por Ativos (R$ Bilhões) Maio/214 * Var % em Distribuição por Ativos (%) Ativos Mai/214 Var % no mês Dez/213 Var % ano ano Mai/ meses Renda Fixa 2.17,9 1, , 3, ,9 4,25 1 Op. Compr. 643,9 1,48 571,3 12,7 587,1 9,67 18,3 14,8 14,3 14, 12,9 9 Tít. Púb. Fed. 844,6 3,98 868,3 2,73 874,9 3,46 8 Tit. Privados 619,4,88 591,3 4,75 559,9 1, ,3 25,3 24,3 25, 25,6 CDB/RDB Letra Fin. 94,6 244,1 4,54 2,26 13,4 213,2 8,46 14,47 12,1 23,6 7,33 19,89 DPGE 15,7,55 14,9 5,41 14,1 11,22 5 Debêntures 93,1 2,54 88,6 4,99 89,4 4, ,9 4,3 4,4 36,8 34,9 N. Promissória 6, 8,39 5,7 5,39,9 559,42 3 CCB/CCCB 2,5 1,49 2,7 7,87 3,1 2, 2 Dir. Creditórios 44,7 6,63 51,5 13,24 44,3,96 2,5 19,6 21,1 24,2 26,6 Tít. Imobiliários 5,9 7,58 44,9 13,48 4,2 26,77 1 Outros RF 67,8 3,64 66,4 2,1 62,3 8,88 Renda Variável 313,1 1,57 331,1 5,43 321, 2,45 Dez/1 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Mai/14 Ações 39,2 1,63 328,3 5,81 319,8 3,31 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Opções,4 6,56 1,2 7,3,3 4,82 Títulos Privados Renda Variável Outros RV 3,6 4,97 1,6 118,14 1, 267,61 Total 2.421,, ,1 2, ,9 3,33 Fonte: ANBIMA Ranking Global Fonte: ANBIMA Ranking Global % Detido pela Indústria de Fundos em mai/14 Em Títulos Públicos Federais ** Em Títulos Privados Em Ações Valor Total em Mercado: R$ 2.29,7 bilhões Valor Total em Mercado: R$ 1.888, bilhões Valor Total em Mercado: R$ 2.357,3 bilhões 42% 33% 13% 58% 67% 87% Fundos de Investimentos Outros Detentores Fundos de Investimentos Outros Detentores Fundos de Investimentos Outros Detentores Fonte: ANBIMA e Tesouro Nacional. Fonte: ANBIMA e CETIP Fonte: ANBIMA e BM&FBovespa * Os valores informados referemse ao estoque do último dia útil do período em referência. ** Não considera o volume de Operações Compromissadas. O total de Títulos Públicos Federais, somado as Operações Compromissadas com lastro nesses títulos na carteira dos fundos equivale a 73% do estoque de Títulos Público Federais em mercado 5
6 Rentabilidades Rentabilidades Tipos ANBIMA % Mês Ano Curto Prazo,82 4,98 Referenciado DI,82 5,5 Renda Fixa,73 5,63 Renda Fixa Crédito Livre,78 5,4 Renda Fixa Índices,5 7,55 Long And Short Neutro 1,27 5,59 Long And Short Direcional,46 2,35 Macro,56 2,43 Trading,4 7,58 Multiestrategia,58 3,21 Multigestor,49 2,39 Juros e Moedas,39 4,7 Estrategia Especifica 1,28 6,97 Ações Ibovespa Ativo 2,7,39 Ações IBRX Ativo 3,47 2,22 Ações Livre 3,17,72 Ações Small Caps 3,76,44 Ações Dividendos 4,16 4,97 Ações Sustentabilidade/Governança 4,77 1,89 Indicadores % Mês Ano IMAGERAL,53 7,4 IMAS,8 4,97 IRFM,92 6,83 IMAB,6 9,52 IHFA,61 1,63 CDI,82 4,97 CDI 3 X 3,82 4,97 IBrX 3,62 3,1 IBOVESPA 3,76 3,22 DÓLAR 1,63 5,98 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 25, 2, 15, 5, 5,, 4, 2, 2, 1,2 37,1 34,9 21,5 19, 19,5 Long And Short Neutro 6,9 8,3 Long And Short Direcional Rentabilidade Acumulada (%) Curto Prazo, Renda Fixa e Referenciado DI 34,9 3,2 3,8 17,7 17,9 2,4 18,1 9,7 9,8 9,6 Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Renda Fixa Crédito Livre Renda Fixa Índices 43,1 Macro 9,4 11,1 8,4 9,3 3,9 1,1 31,2 33,6 28,4 3,4 16,6 17,6 15,4 15,9 6,6 8,9 7,3 8,9 Trading Multiestrategia Ações 19,2 19,6,9 Multigestor 31,4 9,4 4,9 6,1 8,1 Juros e Moedas 14,4 38,3 24,1 16,8 1,6 Estrategia Especifica 11,8 11,3 11,5 2, Ações IBOVESPA Ativo Ações IBRX Ativo Ações Livre Ações Small Caps Ações Dividendos Ações Sust./Gov. Indicadores 34,9 36,2 38,6 3,4 34, 14,5 17,6 15,7 11,3 16,8 8,8 9,7 6,9 6,9 2,7 12,1 12, 1,7 5,7 2,2,6 14,8 IMAGERAL IMAS IRFM IMAB IHFA IBrX IBOVESPA DÓLAR 9, 41,1 6
7 Boletim de Fundos de Investimento Relatório estatístico que traz o retrato do mercado no mês com base nos dados coletados pela ANBIMA. Textos Antônio Filgueira Gerência de Base de Dados e Informações Hudson Bessa Gerência de Estudos Econômicos Enilce Melo Superintendência de Representação Técnica Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 23 13º andar CEP SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, º andar CEP Presidente Denise Pauli Pavarina Vicepresidentes Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carlos Massaru Takahashi, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José Olympio da Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Robert J. van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e Valdecyr Gomes. Diretores Alenir de Oliveira Romanello, Altamir Batista Mateus, Carlos Augusto Salamonde, Carolina Lacerda, Celso Scaramuzza, Jair Ribeiro da Silva Neto, Luciane Ribeiro, Luiz Sorge, Luiz Fernando Figueiredo, Otávio Romagnolli Mendes, Richard Ziliotto, Saša Markus, Sylvio Araújo Fleury e Vital Meira de Menezes Junior. Comitê Executivo José Carlos Doherty, André Mello, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino. 7
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