BOLETIM. Fundos de Investimento. Fundos de Ações apresentam bom desempenho em junho. Destaque do Mês. Indústria de Fundos em Números - Jun/12

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1 Fundos de Investimento BOLETIM Ano VII Nº 75 Julho/2012 Fundos de Ações apresentam bom desempenho em junho Indústria de Fundos em Números - Jun/12 MERCADO DOMÉSTICO R$ 2.059,2 bi de PL 0,9% Variação % do PL (Mês) Captação Líquida R$ 23 bi de Aplicações R$ 231,1 bi de Resgates R$ 2,9 bi de Captação Líquida 0,1% Captação % do PL (Mês) Nº de Fundos FI s FC s 102 fundos abertos no mês 22 fundos encerrados no mês Nº de Contas 10,6 milhões de contas (FI + FC) OFF-SHORE R$ 54,9 bi de PL 100 fundos TOTAL GERAL R$ 2.114,1 bi de PL Nº DE INSTITUIÇÕES 95 Administradores 457 Gestores Os fundos da categoria Ações com PL representativo foram destaque em um mês no qual o Ibovespa registrou sua quarta queda consecutiva no ano. A maior alta da indústria foi registrada pelo tipo Ações Dividendos, de 3,06%, contribuindo para que esses fundos também registrassem o maior retorno da indústria no primeiro semestre, de 10,93%. Com altas de 2,74% e 1,81%, respectivamente, os tipos Sustentabilidade e Governança e Ibovespa Ativo também apresentaram bom desempenho no mês. Na categoria Renda Fixa, o recuo de 0,5% do IMA-B afetou a rentabilidade do tipo Renda Fixa Índices, que fechou o mês com recuo de 8%. Apesar de o resultado ter interrompido a valorização observada nos últimos meses, o tipo ainda acumula altas de 10,43%, no ano, e de 20,84%, em 12 meses, ocupando a segunda colocação da indústria em ambos os períodos, sendo superado em 12 meses pelo tipo Cambial, com alta de 30,26%. A indústria encerrou o mês com saldo positivo de R$ 2,9 bilhões, impulsionado pela captação líquida de R$ 3 bilhões na categoria Previdência e de R$ 1,7 bilhão na categoria Ações. Com o resultado, a captação líquida acumulada do ano alcançou R$ 74,4 bilhões, o maior volume para um primeiro semestre da série histórica, apurada desde No ano, as categorias com maior captação líquida foram Renda Fixa (R$ 24,1 bilhões), com destaque para a participação do segmento Poder Público, e Referenciado DI (R$ 18,7 bilhões), esta última concentrada em um fundo do segmento Corporate. Distribuição do PL por Categoria Destaque do Mês Fundos Ações Dividendos - Rentabilidade Acumulada 8% 6% 57,03% Curto Prazo - 4,2% Referenciado DI - 12,1% Renda Fixa - 31,8% - 20,3% Ações - 9,0% Previdência - 12,2% Estruturados* - 7,6% Outros** - 2,9% * FIDC, FIP e FII. ** Cambial, Dívida Externa, Exclusivos Fechados e Off-Shore. Para acessar a classificação ANBIMA, visite a seção de Fundos de Investimento em Este Boletim tem caráter meramente informativo e se baseia, exclusivamente, nas informações prestadas à ANBIMA. 4% 2% % -2% -4% 10,93% 13,54% -4,23% -12,90% 33,21% -10,80% 5,61% 28,61% No ano 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses Ações Dividendos Ibovespa -16,40% Fonte: ANBIMA. A performance dos fundos Ações Dividendos, cuja rentabilidade é destaque no mês e no ano, é ainda mais significativa quando comparada ao desempenho do Ibovespa. O bom resultado se justifica pelo fato de suas carteiras serem compostas, preferencialmente, por ações de companhias com histórico e/ou potencial de distribuição de dividendos e outros direitos, o que pode permitir algum descolamento do índice mesmo em cenários de maior incerteza.

2 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 2 PL E CAPTAÇÃO LÍQUIDA Captação Líquida no primeiro semestre é recorde Categoria Patrimônio Líquido em Junho Captação Líquida (R$ milhões) Junho No Ano até Junho Aplicações Resgates Captação Líquida Aplicações Resgates Captação Líquida Curto Prazo , , , , , , ,7 Referenciado DI , , ,5 761, , ,8 Renda Fixa , ,3-237, , , , , , , , , , ,9 Cambial 942,3 61,5 79,1-17, ,0-6 Dívida Externa 601,9 7,9 0,5 7,4 20,4 3,4 16,9 Ações , , , , , , ,0 Previdência , , , , , , ,5 Exclusivo Fechado ,6 7,8 43,8 739, ,3-963,4 FIDC , , , , , , ,8 Imobiliário , Participações ,2 723,9 179,4 544, , , ,4 Total Doméstico , , , , , , ,6 Off Shore , Total Geral , , , , , , ,6 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em por Categoria em Junho por Categoria no Ano até Junho 3,0 60,0 50,0 2,0 40,0 30,0 20,0 10,0 - -2,0-1 -3,0 - Jun/11 Jun/ Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** Curto Prazo Referenciado DI Renda Fixa Ações Previdência Estruturados* Outros** * FIDC e FIP. ** Cambial, Dívida Externa e Exclusivos Fechados. Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa de R$ 28,0 bi em fev/11. Indústria de Fundos - Mercado Doméstico Jun/ Patrimônio Líquido (R$ bilhões)

3 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 3 ATIVOS E TIPO DE INVESTIDOR Compromissadas ampliam participação na carteira dos fundos em % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Ativos Mai/12 Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável 40,1% 24,6% 21,2% 1% Distribuição por Ativos 1% 21,2% 24,6% 40,1% Operações Compromissadas Títulos Públicos Federais Títulos Privados Renda Variável Distribuição por Ativos (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Mai/12 Operações Compromissadas , , , , , ,8 Títulos Públicos Federais , , , , , ,7 Títulos Privados , , , , , ,4 Renda Variável , , , , , ,0 Total , , , , , ,9 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Evolução da Distribuição por Investidor Mai/12 Institucional Corporate Poder Público Private Varejo Outros 38,1% 16,6% 15,2% 13,9% 9,8% 6,4% Distribuição por Investidor 6,4% 9,8% 15,2% 13,9% Institucional Private Outros 16,6% 38,1% Corporate Varejo Poder Público Distribuição por Investidor (R$ milhões) Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Mai/12 Institucional , , , , , ,4 Corporate , , , , , ,8 Private , , , , , ,0 Varejo , , , , , ,5 Outros , , , , ,4 Poder Público , , , , ,8 Total , , , , , ,9 Obs.: Dados do Ranking Global de Administração de Recursos de Terceiros; 1. EFPC Emp. Públicas, EFPC Emp. Privadas, Seguradoras, EAPC, Capitalização, Fundos de Investimento; 2. Corporate, Middle Market; 3. Varejo, Varejo Alta Renda; 4. Outros, Estrangeiros; Em mar/08 foi criado segmento Poder Público que recebeu recursos migrados de outros segmentos.

4 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 4 RENTABILIDADES Ações Dividendos é destaque de rentabilidade no mês e no ano Rentabilidade % Tipos ANBIMA Junho Ano Curto Prazo 0,64 4,62 Referenciado DI 0,65 4,77 Renda Fixa 0,64 5,55 Renda Fixa Índices -8 10,43 Long And Short - Neutro 0,76 7,21 Long And Short - Direcional 0,66 7,29 Macro 0 9,55 Trading 0,64 5,54 Multiestratégia 0,85 7,40 Multigestor 0,57 5,23 Juros e Moedas 0,65 5,75 Estratégia Específica -0,38 5,35 Ações Ibovespa Ativo 1,81 1,75 Ações IBrX Ativo 0,89 0,60 Ações Small Caps -1,56 2,89 Ações Dividendos 3,06 10,93 Ações Sustentabilidade/Governança 2,74 7,11 Ações Livre 1,23 4,52 INDICADORES CDI 0,64 4,59 CDI 30x30 0,64 4,60 IHFA 0,76 8,19 IMA-Geral 0,43 8,88 IMA-B -0,50 12,11 IMA-C -1,44 16,47 IMA-S 0,62 4,82 IRF-M 1,29 8,28 Ibovespa -0,25-4,23 IBrX 0,88 0,54 Dólar -5 7,76 Rentabilidade % - Acumulada 12 Meses Curto Prazo 10,62 Referenciado DI 10,95 Renda Fixa 12,08 Renda Fixa Índices 20,84 Long and Short - Neutro 12,82 Long and Short - Direcional 13,07 Macro 19,34 Trading 12,51 Multiestratégia 13,97 Multigestor 10,98 Juros e Moedas 12,38 Multimerc. Estratégia Específica 12,16-7,57 Ações Ibovespa Ativo -6,46 Ações IBrX Ativo -7,36 Ações Small Caps Ações Dividendos 13,54 Ações Sustentab./Governança 0,16 Ações Livres 1,25 CDI 10,61 CDI 30x30 10,63 IHFA 14,77 IMA-Geral 17,80 IMA-B 24,33 IMA-C 22,92 IMA-S 10,93 IRF-M 17,69-12,90 Ibovespa -4,49 IBrX Dólar 29,48 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 1 8,5 7,0 5,5 2,5-0,5 2/1/12 17/1 1/2 16/2 2/3 17/3 1/4 16/4 1/5 16/5 31/5 Macro Multiestratégia IHFA Juros e Moedas Estratégia Específica 15/6 Os fundos Macro também se destacaram no atual ambiente de maior volatilidade. Com operações em diversas classes de ativos e estratégias baseadas em cenários macroeconômicos, esses fundos vêm assegurando bom desempenho. O tipo registrou a terceira maior rentabilidade da indústria no ano e nos últimos 12 meses, sendo o único da categoria a superar a valorização do IHFA em ambos os períodos.

5 BOLETIM ANBIMA Fundos de Investimento 5 MULTIMERCADOS Multiestratégia lideram captação no mês e no ano Captação Líquida Tipos PL (R$ milhões) Captação Líquida (R$ milhões) Captação % do PL Junho Ano Junho Ano Balanceados 2.713,8 128,1 113,9 5,0 4,7 Capital Protegido 4.771,5-76,9-642,4-1,6-12,1 Long And Short - Neutro 3.368,4 34,6-478,5-13,2 Long And Short - Direcional 5.559,5-515,2-732,2-8,5-12,4 Macro ,4-7, ,6 3,1 Trading 1.623,2-37,0-57,9-2,2-3,6 Multiestratégia , , ,1 6,7 Multigestor ,1 121,6 25,8 0,9 0,2 Juros e Moedas , , ,9-4,4-12,2 Estratégia Específica ,5 51, ,3 0,5 22, , , ,9-0,4 1,5 Obs.: Informações sujeitas a atualização. Quadro com valores mensais e acumulados no ano revistos disponível em Participação dos Tipos Estratégia Específica 2,4% Juros e Moedas 18,7% Long-Short** 2,1% Outros* 5,3% *Capital Protegido, Balanceados, Trading e Multigestor **Long Short Neutro e Long Short Direcional Macro 13,0% Multiestratégia 58,5% - Evolução do PL (R$ bilhões) Jun/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0bi em 2011). 1 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 3,0 2,0 Rentabilidade % - Acumulada no Ano 9,55 7,21 7,29 7,40 5,75 5,54 5,23 5,35 8, Captação % do PL 30- Long And Short - Neutro Macro Multiestratégia Juros e Moedas IHFA Long And Short - Direcional Trading Multigestor Estratégia Específica Jun/12 Total Doméstico Obs.: Movimento de migração de recursos entre as categorias e Renda Fixa (R$ 22,6 bi em 2005, R$ 24,2 bi em 2006 e R$ 28,0 bi em 2011). BOLETIM Fundos de Investimento Rio de Janeiro - Av. Rep. do Chile, º andar - CEP Sugestões: (21) e (11) anbima@anbima.com.br

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