PROGRAMAÇÃO DURAÇÃO (EM MIN.) ATIVIDADE Bloco 1: Planejamento Estratégico

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2 DURAÇÃO (EM MIN.) PROGRAMAÇÃO ATIVIDADE Bloco 1: Planejamento Estratégico Abertura do Circuito pelo Gerente Regional ou Diretor. Apresentação da programação e distribuição do material. 30 Breve revisão dos conceitos básicos trabalhados no circuito de Planejamento Estratégico Intervalo 30 Programa de Participação nos Resultados - PPR 2014 e Gestão á Vista 20 Espaço livre para dúvidas. Bloco 2: Orçamento Apresentação da execução orçamentária parcial da Regional em 2013 e levantamento das necessidades. 60 Orçamento 2014: apresentação das mudanças em relação a 2013 e do cronograma. 40 Treinamento prático no sistema para o lançamento de despesas para o Orçamento Intervalo 60 Dinâmica ou estudo de caso que envolva planejamento e orçamento (participação da Regional). 20 Espaço livre para dúvidas. Bloco 3: Informes gerais Sistemática de reuniões. 60 Manual de Identidade Visual. Norma das Normas. A Nova Intranet. 60 A Nova Estrutura Organizacional da CAERN. 20 Intervalo 60 Assuntos Regulatórios e Composição de Tarifas. 20 Espaço livre para dúvidas. 20 Encerramento do Circuito pelo Gerente Regional ou Diretor.

3 Bloco 2: Orçamento

4 Bloco 2: Orçamento Apresentação da execução orçamentária parcial da Regional em 2013 e levantamento das necessidades. Orçamento 2014: apresentação das mudanças em relação a 2013 e do cronograma. Treinamento prático no sistema para o lançamento de despesas para o Orçamento Intervalo Dinâmica ou estudo de caso que envolva planejamento e orçamento (participação da Regional). Espaço livre para dúvidas.

5 Orçamento EXECUÇÃO GERAL Planejado Original Total Planejado c/ Cortes Total Ajuste Crédito Total Ajuste Débito Total Executado Total Saldo Disponível Total , , , , , ,04

6 Orçamento NATUREZA: 2000 (Despesas de Materiais)

7 Orçamento NATUREZA: 2000 (Despesas de Materiais)

8 Orçamento NATUREZA : 700(Investimento, bens de Uso Geral

9 Orçamento NATUREZA : 700(Investimento, bens de Uso Geral)

10 Orçamento NATUREZA : 4000(Despesas Gerais)

11 Orçamento NATUREZA : 4000(Despesas Gerais)

12 Orçamento NATUREZA : 3000(Serviços de Terceiros)

13 Orçamento NATUREZA : 3000(Serviços de Terceiros)

14 Orçamento APLICAÇÃO

15 Orçamento AJUSTES ORÇAMENTÁRIOS Centro Conta Ajuste Crédito Total Ajuste Débito Total REGIONAL ASSU 1056 ASSIST MÉD E SOCIAL AOS EMPREG 1.050, ,15 REGIONAL ASSU SERVIÇOS CONS E REPAROS OUTROS BENS , ,32 REGIONAL ASSU SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES , ,60 REGIONAL ASSU FRETES E CARRETOS , ,72 UNID DE OPER E MANUTENCAO DE AGUAS SERV CONS E MANUT DE SIST(PESS FISICA) 5.214, ,13 UNID DE OPER E MANUTENCAO DE AGUAS PROGR PARA PROCESSAMENTO DE DADOS , ,00 ESCRITORIO POLO DE ALTO DO RODRIGUES FORÇA , ,91 SISTEMA POLARIZADO DE CARNAUBAIS FORÇA , ,03 SISTEMA POLARIZADO DE CARNAUBAIS FORÇA 1.336,78 668,39 SIST POLARIZADO DE PORTO DO MANGUE FORÇA 238,42 119,21 ESCRITORIO POLO DE SAO RAFAEL FORÇA , ,50 ESCRITORIO POLO DE SAO RAFAEL FORÇA 2.112, ,06 SISTEMA POLARIZADO DE IPANGUACU FORÇA 340,28 170,14 ESCRITÓRIO POLO DE ANGICOS 1057 PROG DE ALIMENT AO TRABALHADOR ,72 SISTEMA POLARIZADO DE FERNANDO PEDROZA FORÇA , ,94 ESCRITÓRIO POLO DE PEDRO AVELINO FORÇA , ,24 ESCRITORIO ISOLADO DE MACAU FORÇA , ,67 ESCRIT ISOLADO DE SANTANA DO MATOS FORÇA , ,13 SIST POLARIZADO DE FERNANDO PEDROZA FORÇA , ,95 ESCRITORIO POLO DE AFONSO BEZERRA FORÇA , ,67 ESCRITORIO POLO DE AFONSO BEZERRA FORÇA 2.313, ,65 SISTEMA POLARIZADO DE PEDRO AVELINO FORÇA , ,97 SISTEMA POLARIZADO DE PEDRO AVELINO FORÇA 1.481,54 740,77 SISTEMA POLARIZADO DE MULUNGU FORÇA 622,9 311,45 ESCRITÓRIO ISOLADO DE AFONSO BEZERRA FORÇA , ,06 ESCRITÓRIO ISOLADO DE MACAU FORÇA , ,56 ESCRITÓRIO POLO DE ALTO DO RODRIGUES FORÇA , ,26 TOTAL , ,20

16 Bloco 2: Orçamento Apresentação da execução orçamentária parcial da Regional em 2013 e levantamento das necessidades. Orçamento 2014: apresentação das mudanças em relação a 2013 e do cronograma. Treinamento prático no sistema para o lançamento de despesas para o Orçamento Intervalo Dinâmica ou estudo de caso que envolva planejamento e orçamento (participação da Regional). Espaço livre para dúvidas.

17 Orçamento Problemas na Execução 2013 os processos enviados para as diretorias não vem com o saldo verificado. Resultado: demanda-se muito mais tempo, sobretudo se não houver saldo no centro de custo solução: verificar constantemente a execução orçamentária do centro de custo (gerência) e mandar os processos já com a devida dotação

18 Orçamento Problemas na Execução 2013 os processos/documentos não vem com os ajustes orçamentários efetuados Resultado: dificulta a tramitação do processo/documento solução: realizar os ajustes quando enviar os processos/ documentos

19 Orçamento Problemas na Execução 2013 os saldos de alguns contratos que tiveram termos aditivos não foram considerados dentro do planejamento do centro de custo. Resultado: como não foram previstos recursos para estes contratos, os mesmos ficaram sem dotação necessitando constantemente de ajustes orçamentários. solução: quando for realizar o planejamento das despesas, verificar quais os contratos que vão necessitar de termo aditivo e prever esta despesa dentro do orçamento.

20 Orçamento Problemas na Execução 2013 os contratos que englobam toda a regional (pavimentação, manutenção, estagiários) não são rateados por centro de custo. Resultado: atraso considerável na tramitação do processo, dificultando a agilidade na execução do contrato. solução: nestes casos deve-se realizar os rateios por centro de custo dando maior rapidez na tramitação do processo e na execução do contrato.

21 Orçamento Mudanças em relação 2013 Mudanças para 2014 Resultados esperados módulo do pré- planejamento: forma de realizar um planejamento prévio com base na execução orçamentária do ano anterior, disponibilizado automaticamente pelo sistema, possibilitando ao responsável pela elaboração do planejamento de cada área, fazer as alterações de acordo com suas necessidades e prioridades. elaboração de uma proposta orçamentária mais dentro da realidade do centro de custo os saldos do contrato em vigor e com parcelas a vencer em 2014 evitar que os deverão migrar, automaticamente, para a proposta orçamentária do contratos fiquem sem referido exercício. dotação orçamentária durante a execução Gerências poderão fazer transferência I e remanejamento I dentro agilidade no trâmite dos centros de custos vinculados; nos casos de transferência II e dos remanejamento II, será necessário o entendimento com a respectiva processos/solicitaçõe Diretoria. s

22 Orçamento Mudanças em relação 2013 Mudanças para 2014 Diretorias poderão fazer transferência I e remanejamento I dentro dos centros de custos vinculados; nos casos de transferência II e remanejamento II, será necessário o entendimento a outra Diretoria envolvida. Resultados esperados agilidade no trâmite dos processos/solicitações Os processos que forem encaminhados sem saldo para dotação orçamentária serão devolvidos automaticamente pela Diretoria Comercial e Financeira. evitar que os processos/ solicitações sejam enviados sem dotação orçamentária A permissão para emitir crédito adicional, lançamento nas permitir maior controle sobre contas especiais, confirmar ajuste orçamentário e confirmar as contas estratégicas da créditos adicionais é exclusiva da AGT ou de outra área companhia autorizada pelo Diretor Presidente. durante o monitoramento serão ainda apresentados relatórios trimestrais da execução orçamentária. acompanhamento sistemático

23 Bloco 2: Orçamento Apresentação da execução orçamentária parcial da Regional em 2013 e levantamento das necessidades. Orçamento 2014: apresentação das mudanças em relação a 2013 e do cronograma. Treinamento prático no sistema para o lançamento de despesas para o Orçamento Intervalo Dinâmica ou estudo de caso que envolva planejamento e orçamento (participação da Regional). Espaço livre para dúvidas.

24 Bloco 2: Orçamento Emissão de relatórios

25 Bloco 2: Orçamento Emissão de relatórios

26 Bloco 2: Orçamento Emissão de relatórios

27 Bloco 2: Orçamento Ajustes Orçamentário transferência I

28 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário transferência I

29 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário transferência I

30 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Remanejamento I

31 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Remanejamento I

32 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Remanejamento I

33 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Transferência II

34 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Transferência II

35 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Transferência II

36 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Remanejamento II

37 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Remanejamento II

38 Bloco 2: Orçamento Ajuste Orçamentário Remanejamento II

39 Orçamento Apresentação da execução orçamentária parcial da Regional em 2013 e levantamento das necessidades. Orçamento 2014: apresentação das mudanças em relação a 2013 e do cronograma. Treinamento prático no sistema para o lançamento de despesas para o Orçamento Intervalo Dinâmica ou estudo de caso que envolva planejamento e orçamento (participação da Regional). Espaço livre para dúvidas.

40 José Antônio Nadja Sousa Samara Mendes Assessoria de Gestão Empresarial (84) /4131