Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP

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1 Manual de Utilização Logicorp Phoenix ERP Fórmulas Fiscais ML-01 Versão 5_5_1 Departamento: Módulo: Coordenador de Projetos: Data: Número de Controle: Desenvolvido por: ERP Fiscal Rafael Marin 06/05/2013 ML01_04 Luis Perim

2 FÓRMULAS FISCAIS Fórmulas fiscais são responsáveis pelos cálculos que serão feitos pelo pedido de compras, vendas, transferências, etc. Ela reúne informações de impostos cadastrados e regula a forma de movimentação realizada. Centraliza as informações fiscais de produtos e clientes em uma única área, pode-se configurar facilmente a forma de cálculos a serem realizados para emissão de nota fiscal. Sabe-se que para cada movimentação de venda, por exemplo, pode haver diversos impostos envolvidos, cada venda com um diferente. O sistema busca confrontar informações de classificação fiscal do produto com as de enquadramento fiscal do cliente/fornecedor e valida as informações através do tipo de movimentação. Vejamos a seguir como se configura uma formula fiscal. Para cadastrar novos registros aponte para o menu superior FISCAL em seguida para CADASTRO e clique em FORMULAS FISCAIS. Na tela apresentada temos a opção de pesquisa por Código, Descrição, Ativo e UF. Para alternar entre eles, clique no nome da coluna e utilize o filtro para descrição da pesquisa. No menu principal de Fórmulas Fiscais nota-se que não é possível cancelar uma fórmula existente. Caso não for utilizar uma determinada formula clique em F3 Alterar

3 e marque a coluna ATIVO como N inativando-a, assim a fórmula selecionada não será utilizada. Para incluir um novo registro pressione a tecla F2 ou clique em INCLUIR. DESCRIÇÃO: Informe um nome para a fórmula fiscal. Indicamos que seja feito conforme característica de configuração a fim de possibilitar fácil consulta. ATIVO: Em S indica formula ativa para uso, em N indica formula inativa (bloqueada). UF: Federação Nacional da qual a formula se destina. TIPO DE ENTRADA / SAÍDA (TES): Tipo de movimentação realizada como entrada ou saída. CLIENTE / FORNECEDOR: Marque as opções desta coluna conforme cadastro do Fornecedor ou Cliente. PRODUTO: Informe nesta coluna referenciada ao produto a forma de tributação especifica para o tipo de comercialização desejada. o ISENTO IPI: Marque se o produto for isento do imposto ou desmarque se contém tributação de IPI. o SUBST. TRIBUT. CONV. RIICMS: marque essa opção se o produto possuir Substituição tributaria. o CST ICMS: Informe o código de alíquota de ICMS para o produto. o CST PIS: Informe o código de alíquota de PIS para o produto. o CST COFINS: Informe o código de alíquota de COFINS para o produto. o CST IPI: Informe o código da alíquota de IPI para o produto.

4 Os campos na aba FILTROS referente ao produto são filtros de pesquisa para correto cadastro da fórmula fiscal, seus valores e códigos são referentes ao cadastro do produto e definem as alíquotas usadas para cálculo. Na aba PARÂMETROS configure os parâmetros que serão lançados em nota fiscal. Nos campos que contem Total de Nota e Total de Base de cálculo selecione a opção que se adéqua ao enquadramento tributário configurado na aba FILTROS. Em ALIQ. ICMS o código padrão 999 significa que a alíquota de ICMS utilizada pela formula fiscal é referente a UF informada na aba FILTROS (Estado do cliente / fornecedor). Esse valor busca automaticamente a alíquota padrão para o Estado. Caso utilize uma alíquota diferente altere o valor de 999 para o desejado. OBS: Sabendo-se que podemos utilizar o menu DIFERENCIAÇÃO DE ICMS POR ESTADO para cadastrar alíquotas diferentes para Estados com tributação diferenciada. FT. ICMS tem como significado Fator de Redução e Acréscimo de ICMS. É utilizado para adicionar a Base de Calculo de ICMS um certo valor adquirido como credito ou debito. FT. IPI tem como significado Fator de Redução e Acréscimo de IPI. É utilizado para adicionar a Base de Calculo de IPI um certo valor adquirido como credito ou debito. Os campos de CST Alternativas são obrigatórios para empresas enquadradas no regime tributário Simples Nacional, mas podem ser utilizadas por outros regimes tributários também. As alíquotas aqui informadas definem as alíquotas de ICMS, PIS, COFINS e IPI para movimentação comercial de saída para mercadorias.

5 Algumas legendas referentes á total de valor e base de cálculo: Merc + IPI = Valor da mercadoria mais valor de IPI Merc ZF = Valor da mercadoria menos desconto Suframa Merc * FTICM = Valor mercadoria vezes fator multiplicador que modifica Base ICMS Os campos Destac. para ICMS, IPI e ICMS-ST são atributos que se marcados permitem que as Bases de Calculo sejam impressos na nota fiscal, e se desmarcadas ocultam os valores para não serem impressos em nota fiscal. Na aba Outros logo abaixo, configure: Informe o código da CFOP ou localize a descrição para identificar o tipo e/ou natureza da operação a ser realizada. Lembrando que os códigos CFOP para movimentos de entradas começam com 1 para Estado, 2 para fora do Estado e 3 para importação. E os códigos para movimentação de saída começam com 5 para Estado, 6 para fora do estado e 7 para exportação. O campo TEXTO LEGAL seleciona textos pré-definidos para ser impressos em nota fiscal como fonte de informação adicional. Pode ser usada para indicar incidência de um imposto ou de uma nova lei pertinente à regulamentação da nota fiscal, ou ainda, pode fazer referência ao local de entrega ou número de pedido. Não envolve cálculo. Informe o texto e clique em ADICIONAR para que o texto seja incluso como parte da configuração da formula fiscal. Para remover um texto, selecione-o e pressione Delete.

6 Na aba Escrituração preencha as operações Tributadas, Isentas e outras do ICMS, IPI e ICMS ST. Essa tela se aplica para empresa que possua modulo Contábil ativo no sistema, caso não tenha desconsidere-a.